發(fā)電有限責任公司三年發(fā)展規(guī)劃提綱.doc

此文檔收集于網(wǎng)絡，如有侵權(quán)，請聯(lián)系網(wǎng)站刪除關(guān)于公司三年發(fā)展規(guī)劃編制工作的通知公司各部門：按照關(guān)于開展公司三年發(fā)展規(guī)劃編制工作的通知（寶二司發(fā)201321號）文件安排，我公司三年規(guī)劃編制工作目前已進入第二階段：討論、論證和修訂階段。經(jīng)2月16日公司三年規(guī)劃編制工作會議討論通過，對三年規(guī)劃編寫提綱與責任分工做了部分調(diào)整與修改，并確定了規(guī)劃編制工作各部門工作聯(lián)系人員，現(xiàn)下發(fā)各部門，并對第二階段工作做如下要求：各部門必須站在為公司建設發(fā)展謀篇布局，為職工幸福規(guī)劃謀略的戰(zhàn)略高度，領導主抓、專人負責，縱橫協(xié)作、相互配合，精心組織并高標準進行規(guī)劃編制工作。為確保規(guī)劃編制的科學性和積極性，保證規(guī)劃編制的質(zhì)量，各部門要按照通知安排的責任分工，于2月25日前將本部門編制實施方案經(jīng)本部門主任審核，并經(jīng)主管領導（組織、牽頭領導）審批后，協(xié)同發(fā)送計劃營銷部。聯(lián) 系 人：馬曉斌聯(lián)系電話：5167附件：1.三年發(fā)展規(guī)劃提綱2.三年規(guī)劃編制工作各部門工作聯(lián)系人 計劃營銷部二一三年二月十七日附件一：陜西寶雞第二發(fā)電有限責任公司國電寶雞發(fā)電有限責任公司三 年 發(fā) 展 規(guī) 劃 提 綱（規(guī)劃時限：2013年-2015年）編訂時間： 2013年2月目 錄 一、公司基本情況二、公司經(jīng)營環(huán)境分析（一）、公司經(jīng)營環(huán)境分析（二）、公司競爭能力的分析三、發(fā)展戰(zhàn)略與指導思想（一）公司戰(zhàn)略定位（二）公司發(fā)展指導思想四、企業(yè)發(fā)展規(guī)劃目標(一)、總體目標（二）、三年滾動發(fā)展規(guī)劃目標及年度目標分解五、三年滾動發(fā)展規(guī)劃期內(nèi)調(diào)整重點與實施計劃（一）、發(fā)展調(diào)整重點。（二）、實施計劃。六、保障措施及建議（一）、人力資源管理（二）、經(jīng)營管理（三）、安全管理（四）、生產(chǎn)管理（五）、財務產(chǎn)權(quán)管理（六）、節(jié)能環(huán)保（七）、企業(yè)文化（八）、多經(jīng)企業(yè)（九）、其他七、風險控制編 寫 提 綱 與 責 任 分 工一、公司基本情況包括企業(yè)發(fā)展的歷史沿革、現(xiàn)狀綜合描述，重點包括資產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)、業(yè)務范圍等。此項內(nèi)容由總經(jīng)理工作部負責提供二、公司經(jīng)營環(huán)境分析（一）、公司經(jīng)營環(huán)境分析主要對當前以及未來三年，公司所處的經(jīng)營環(huán)境和經(jīng)營形勢進行深入分析。1、區(qū)域電網(wǎng)形勢分析包括區(qū)域電網(wǎng)建設、電力市場需求預測等。由調(diào)度室、計劃營銷部負責編寫，樊曉文總工程師、曹連生副總經(jīng)濟師分別牽頭負責。2、公司所處電網(wǎng)地位分析包括市場份額（市場占有率）等分析。由計劃營銷部、調(diào)度室負責編寫，樊曉文總工程師、曹連生副總經(jīng)濟師分別牽頭負責。3、電煤市場分析由燃料管理部負責編寫，吳培璋副總經(jīng)理牽頭負責。4、資本市場分析由財務產(chǎn)權(quán)部負責編寫，吳強總會計師牽頭負責。（二）、公司競爭能力的分析結(jié)合公司目前的實際情況，分析公司的發(fā)展條件及與區(qū)域競爭對手比較，存在的優(yōu)劣勢、面臨的發(fā)展機遇和挑戰(zhàn)等。由相關(guān)部門按照分工編寫。1、公司資源現(xiàn)狀分析（1）、組織結(jié)構(gòu)文字敘述和列明企業(yè)組織結(jié)構(gòu)圖。由人力資源部負責編寫，趙建岐副總經(jīng)濟師牽頭負責。（2）、人力資源狀況： 由人力資源部負責編寫，趙建岐副總經(jīng)濟師牽頭負責。（3）、生產(chǎn)運行情況由生產(chǎn)技術(shù)部負責編寫，樊曉文總工程師牽頭，劉長科副總工程師負責。（4）財務(資產(chǎn))資源狀況：包括本規(guī)劃期之前三年的主要財務數(shù)據(jù)。由財務產(chǎn)權(quán)部負責編寫，吳強總會計師牽頭負責。表1-2 2010-2012年公司主要財務數(shù)據(jù)年 度2010年2011年2012年寶二寶雞寶二寶雞寶二寶雞主營業(yè)務收入（萬元）利潤總額（萬元）凈利潤（萬元）資產(chǎn)總額（萬元）負債總額（萬元）凈資產(chǎn)（萬元）所有者權(quán)益（萬元）成本費用總額（萬元）工資總額（萬元）在崗職工（人）資產(chǎn)負債率（%）凈資產(chǎn)收益率（）總資產(chǎn)報酬率（）國有資產(chǎn)保值增值率（）2、公司競爭能力的分析包括公司的資源獲取能力、成本控制能力與技術(shù)控制能力、企業(yè)文化和可持續(xù)發(fā)展能力等。（1）、成本控制能力分析由財務產(chǎn)權(quán)部負責編寫，吳強總會計師牽頭負責。（2）、安全穩(wěn)定性能力分析由安全監(jiān)察部負責編寫，沈銀根副總工程師牽頭負責。（3）、生產(chǎn)指標先進性分析由生產(chǎn)技術(shù)部負責編寫，樊曉文總工程師牽頭，劉長科副總工程師負責。（4）、企業(yè)文化分析由黨委工作部牽頭，工會辦協(xié)助。張曉文主席組織，陳曉群副總師具體負責。3、存在的主要問題。文字敘述和表格。此項內(nèi)容由各部門結(jié)合自身業(yè)務分別編寫，編寫小組負責匯總。三、發(fā)展戰(zhàn)略與指導思想此項內(nèi)容由編寫小組負責匯總提煉，曹連生副總經(jīng)濟師牽頭負責。（一）公司戰(zhàn)略定位與戰(zhàn)略描述文字敘述（二）公司發(fā)展指導思想文字敘述四、企業(yè)發(fā)展規(guī)劃目標(一)、總體目標由編寫小組負責匯總提煉，曹連生副總經(jīng)濟師負責。（二）、三年滾動發(fā)展規(guī)劃目標及年度目標分解未來三年公司在各個領域的重點工作或者項目的目標和階段性計劃。1、安全管理由安全監(jiān)察部負責編寫，沈銀根副總工程師牽頭負責。2、主業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整目標。文字敘述和表格，其中主業(yè)構(gòu)成填報下表 。表 2015年（三年滾動規(guī)劃期末）主業(yè)構(gòu)成表業(yè)務分類名稱資產(chǎn)主營業(yè)務收入利潤總額在職職工(人)數(shù) 量(萬元)比重（）數(shù) 量(萬元)比重（）數(shù) 量(萬元)比重（）主業(yè)：發(fā)電業(yè)務供熱業(yè)務非主業(yè)：板塊1（名稱）板塊2（名稱）填報部門財務產(chǎn)權(quán)部計劃營銷部財務產(chǎn)權(quán)部人力資源部3、生產(chǎn)管理由生產(chǎn)技術(shù)部負責編寫，樊曉文總工程師牽頭，劉長科副總工程師負責。4、主要經(jīng)濟指標由各有關(guān)部門負責填報下表，并附相應文字說明。曹連生副總經(jīng)濟師、吳強總會計師負責。表 （三年滾動規(guī)劃期）主營業(yè)務收入（發(fā)電、供熱等）情況序號主營業(yè)務名稱單位數(shù) 量2013年2014年2015年1發(fā)電量2供熱量3表 （三年滾動規(guī)劃期）主要經(jīng)濟指標 年 度2013年2014年2015年分工主營業(yè)務收入（萬元）計劃營銷部利潤總額（萬元）財務產(chǎn)權(quán)部資產(chǎn)總額（萬元）財務產(chǎn)權(quán)部凈資產(chǎn)（萬元）財務產(chǎn)權(quán)部所有者權(quán)益（萬元）財務產(chǎn)權(quán)部成本費用總額（萬元）財務產(chǎn)權(quán)部工資總額（萬元）人力資源部在崗職工（人）人力資源部總資產(chǎn)報酬率（）財務產(chǎn)權(quán)部凈資產(chǎn)收益率（）財務產(chǎn)權(quán)部資產(chǎn)負債率（）財務產(chǎn)權(quán)部國有資產(chǎn)保值增值率（）財務產(chǎn)權(quán)部固定資產(chǎn)投資總額（萬元）財務產(chǎn)權(quán)部年度經(jīng)營業(yè)績考核指標1年度經(jīng)營業(yè)績考核指標2年度經(jīng)營業(yè)績考核指標35、企業(yè)組織結(jié)構(gòu)調(diào)整目標。文字敘述和表格，說明組織結(jié)構(gòu)調(diào)整方向、目標。由人力資源部負責編寫，趙建岐副總經(jīng)濟師牽頭負責。6、人力資源優(yōu)化目標。簡要文字敘述。由人力資源部負責編寫，趙建岐副總經(jīng)濟師牽頭負責。7、技術(shù)進步目標。文字敘述和表格，說明技術(shù)進步方向、目標。由生產(chǎn)技術(shù)部負責編寫，樊曉文總工程師牽頭，劉長科副總工程師負責。8.節(jié)能環(huán)保目標由生產(chǎn)技術(shù)部負責編寫，樊曉文總工程師牽頭，劉長科副總工程師負責。9、風險控制目標。（1）資產(chǎn)負債率控制目標。文字簡要敘述和圖表，要求對目前公司資產(chǎn)負債率進行分析的基礎上，提出公司在規(guī)劃期內(nèi)的資產(chǎn)負債率控制區(qū)間目標。由財務產(chǎn)權(quán)部負責編寫，吳強總會計師牽頭負責。(2)重點項目投資目標列出公司未來3年公司可能實施的重點項目及項目的基本情況。主業(yè)由資源管理部負責編寫，汪寶林副總經(jīng)濟師牽頭負責。寶雞熱電公司以大代小辦公室負責，由董靜波總經(jīng)理助理、楊忠全副總工程師牽頭負責。10、企業(yè)文化建設目標由黨委工作部負責編寫，張曉文主席牽頭，陳曉群副總師負責。11、多經(jīng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標由各多經(jīng)公司負責編寫，李凌副總經(jīng)理牽頭組織，多經(jīng)各公司總經(jīng)理負責12、惠民工程目標由工會辦負責編寫，張曉文主席牽頭，陳曉群副總師負責。五、三年滾動發(fā)展規(guī)劃期內(nèi)調(diào)整重點與實施計劃（一）發(fā)展調(diào)整重點。除列明主營業(yè)務發(fā)展重點外，還應包括企業(yè)改革、改組、技術(shù)改造與加強管理等方面的內(nèi)容。（二）實施計劃。1、體制、機制創(chuàng)新計劃文字敘述主要內(nèi)容。計劃營銷部負責編寫，曹連生副總經(jīng)濟師牽頭負責。2、組織結(jié)構(gòu)調(diào)整和資源優(yōu)化計劃。文字敘述主要內(nèi)容和表格，包含兼并重組內(nèi)容。組織機構(gòu)調(diào)整計劃由人力資源部負責編寫，兼并重組等由財務產(chǎn)權(quán)部負責編寫。3、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整計劃。 文字敘述主要內(nèi)容和表格。由資源管理部負責編寫，汪寶林副總經(jīng)濟師牽頭負責。4、投融資計劃。文字敘述主要內(nèi)容和表格，其中投資計劃分年度填報下表。由資源管理部等相關(guān)業(yè)務部門負責，財務產(chǎn)權(quán)部協(xié)助。表 （三年滾動規(guī)劃期內(nèi)）年度投資計劃情況表 金額單位：萬元年度計劃總投資按投資方向分按項目階段分按資金來源分備注主業(yè)非主業(yè)新開工續(xù)建自有資金貸款其他2013年2014年2015年合計表 （三年滾動規(guī)劃期內(nèi)）年度主業(yè)重大投資項目計劃表年度：（XXXX年）編號項目名稱項目主要內(nèi)容總投資（萬元）其中：自有資金（萬元）起始時間完成時間投資收益率（%）123合計表 （三年滾動規(guī)劃期內(nèi)）年度非主業(yè)投資項目計劃表（表格樣式同上表）六、保障措施及建議為了保證發(fā)展戰(zhàn)略目標的實現(xiàn)，必須在機制體制、經(jīng)營管理、風險控制、業(yè)務發(fā)展等方面，積極的采取一系列的改革措施，以及重點開展的工作。（一）人力資源管理由人力資源部負責編寫，趙建岐副總經(jīng)濟師牽頭負責。（二） 經(jīng)營管理由計劃營銷部負責編寫，曹連生副總經(jīng)濟師負責。（三）安全管理由安全監(jiān)察部負責編寫，沈銀根副總工程師牽頭負責。（四）生產(chǎn)管理由生產(chǎn)技術(shù)部負責編寫，樊曉文總工程師牽頭，劉長科副總工程師負責。（五）財務產(chǎn)權(quán)管理由財務產(chǎn)權(quán)部負責編寫，吳強總會計師牽頭負責。（六）節(jié)能環(huán)保由生產(chǎn)技術(shù)部負責編寫，樊曉文總工程師牽頭，劉長科副總工程師負責。（七）企業(yè)文化由黨委工作部負責編寫，張曉文主席牽頭，陳曉群副總師負責。（八）、惠民工程由工會辦負責編寫，張曉文主席牽頭，陳曉群副總師負責。（九）、多經(jīng)企業(yè)由各多經(jīng)公司負責編寫，李凌副總經(jīng)理牽頭組織，多經(jīng)各公司總經(jīng)理負責。（十）、其他七、風險控制包括戰(zhàn)略實施所面對的潛在風險分析（包括人財物、政策等方面風險），以及針對各種風險具體規(guī)避措施計劃。由各部門結(jié)合分管業(yè)務情況組織編寫，由規(guī)劃編寫