酒店財(cái)務(wù)的整套規(guī)章制度.doc

酒店財(cái)務(wù)的整套規(guī)章制度 酒店財(cái)務(wù)的整套規(guī)章制度 一、財(cái)務(wù)部安全管理規(guī)定1認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家財(cái)務(wù)方面的法規(guī)、制度和有關(guān)規(guī)定，結(jié)合財(cái)務(wù)工作進(jìn)行定期安全檢查，發(fā)現(xiàn)問題和漏洞及時(shí)匯報(bào)并妥善處理。 2營業(yè)結(jié)帳完畢，財(cái)務(wù)部及現(xiàn)金收款臺(tái)財(cái)會(huì)人員須將現(xiàn)金支票上交財(cái)務(wù)部專門負(fù)責(zé)人，鎖入專用保險(xiǎn)柜，店內(nèi)務(wù)零散點(diǎn)不得存留現(xiàn)金過夜。 3總出納室為財(cái)務(wù)部重要部位，除專人在內(nèi)工作外，其他無關(guān)人員不得入內(nèi)。 4財(cái)務(wù)人員去銀行取現(xiàn)金、支票等，必須有專車接送，并由保安人員全程護(hù)衛(wèi)，取送款中途不準(zhǔn)任何無關(guān)人員搭車，未經(jīng)批準(zhǔn)不準(zhǔn)在途中辦理任何與此項(xiàng)工作無關(guān)事宜。 BR5計(jì)財(cái)部嚴(yán)禁存放私人現(xiàn)金及貴重物品。 各種鑰匙印章指定專人保管，不得將鑰匙帶出酒店或隨意放在不安全的地方。 6各部位營業(yè)收入的外匯，要按財(cái)務(wù)管理規(guī)定上繳入庫，嚴(yán)禁私自套匯、轉(zhuǎn)讓。 7出納員保險(xiǎn)柜只提供一把鑰匙發(fā)給收款員本人使用。 總出納查庫時(shí)，必須與收款員主管一起進(jìn)行。 保險(xiǎn)柜只許用來存放備用金，不許私自放雜物等與工作無關(guān)的物品。 保險(xiǎn)柜鑰匙不許丟失，備用鑰匙由總出納保管，查庫時(shí)備用。 8財(cái)務(wù)部所屬出納人員不得私配保險(xiǎn)柜鑰匙，不得將保險(xiǎn)柜密碼外傳，過節(jié)或放假時(shí)，要與保安部配合，對保險(xiǎn)柜加封。 二、交際費(fèi)用管理的有關(guān)規(guī)定為了保證企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益，加強(qiáng)成本費(fèi)用管理，降低交際費(fèi)用開支，酒店對交際費(fèi)用支出做以下規(guī)定1全月交際費(fèi)用總額支出不能超過營業(yè)總額的1，此項(xiàng)由計(jì)財(cái)部保證。 2交際費(fèi)用指標(biāo)每月由計(jì)財(cái)部提出、并由總經(jīng)理審定后下達(dá)到各部門。 3交際費(fèi)用分配比例總經(jīng)理室按下達(dá)指標(biāo)40執(zhí)行，營業(yè)部按40執(zhí)行，其他部門按20執(zhí)行。 4交際單的審批權(quán)限，由總經(jīng)理或總經(jīng)理助理級負(fù)責(zé)簽批。 董事會(huì)交際單由董事會(huì)成員或計(jì)財(cái)部經(jīng)理簽批。 5交際費(fèi)在使用時(shí)必須由本部門填制交際請求單，注明請求交際部門的名稱、客人或團(tuán)體名稱、招待日期及招待理由；由本部門經(jīng)理和經(jīng)辦人簽字，呈總經(jīng)理或授權(quán)的總經(jīng)理助理批示后方可使用。 6各部門交際費(fèi)需要在商場部和美容室使用時(shí)，必須由總經(jīng)理簽批后方可使用。 7交際用餐標(biāo)準(zhǔn)可由總經(jīng)理根據(jù)酒店及所在地的實(shí)際情況確定，特殊情況由總經(jīng)理批準(zhǔn)。 8各部門要嚴(yán)格按照規(guī)定交際程序辦事，如違反上述程序在餐廳用餐或在商場購物，餐廳、商場人員及財(cái)務(wù)收銀員有權(quán)制正用餐及轉(zhuǎn)帳，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)在交際費(fèi)使用上弄虛作假，要嚴(yán)肅處理。 9執(zhí)行交際費(fèi)節(jié)約獎(jiǎng)勵(lì)辦法各部門按財(cái)務(wù)部下達(dá)的交際指標(biāo)所剩節(jié)約額，按5提取獎(jiǎng)勵(lì)金。 三、關(guān)于廢品處理的規(guī)定為了加強(qiáng)酒店對物資的統(tǒng)一管理，維護(hù)酒店的利益，現(xiàn)對各部門廢品的處理及報(bào)廢物品處理做出如下規(guī)定1酒店所有的報(bào)損設(shè)備、家具、軟片、各種廢品的處理，全部統(tǒng)一由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)。 2各部門破損的設(shè)備、家具、軟片等，本著修舊的原則，由各部門統(tǒng)一放在工程部指定的房內(nèi)，由工程部負(fù)責(zé)維修。 如經(jīng)過鑒定不能維修的，由財(cái)務(wù)部統(tǒng)一處理(有關(guān)部門配合)。 3對各種包裝物(易拉罐、紙箱、報(bào)紙、畫報(bào))等廢品，各部門選派一名員工專門負(fù)責(zé)，要處理的廢品必須有部門蓋章的出門證(由財(cái)務(wù)部統(tǒng)一印制)財(cái)務(wù)部選派一名員工專門負(fù)責(zé)處理廢品的工作，并加蓋財(cái)務(wù)章方可出門，否則，保安部不允許任何物品或廢品出門。 4處理廢品的時(shí)間為每周 三、五下午2點(diǎn)4點(diǎn)。 5處理廢品，財(cái)務(wù)部和各部選派的員工一起處理，所得款項(xiàng)，其中50留有關(guān)部門使用，50留財(cái)務(wù)部。 6保安部必須嚴(yán)格把關(guān)，決不允許沒有任何正當(dāng)手續(xù)的人自行出門處理廢品，任何個(gè)人不得私自處理廢品，否則，按違紀(jì)處理。 7上述由財(cái)務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)統(tǒng)籌、協(xié)商、監(jiān)督執(zhí)行。 四、收據(jù)管理制度 (一)收據(jù)的領(lǐng)用將每本收據(jù)的號碼分別記錄在登記簿上，登記內(nèi)容包括收據(jù)號碼、購入日期、發(fā)放日期、領(lǐng)取人姓名及簽章發(fā)放人、舊收據(jù)退回日期。 1新收據(jù)購入后，保管員需將每本收據(jù)的號碼一一記錄。 2只有下列人員才有資格領(lǐng)取收據(jù)總出納、前廳收銀員、交款員、商務(wù)中心、保健中心、商場部收銀。 其它人員一律不允許領(lǐng)取收據(jù)。 3基本領(lǐng)取數(shù)是兩本，或根據(jù)各自的工作情況增加領(lǐng)取數(shù)量。 4收據(jù)保管員在未收回以前發(fā)給相應(yīng)員工的舊收據(jù)時(shí)，不得發(fā)出新收據(jù)。 5相應(yīng)地，保管員應(yīng)記錄還回舊收據(jù)的日期，并應(yīng)跟蹤監(jiān)督那些已發(fā)出相當(dāng)一段時(shí)間但仍未退回?fù)Q新的收據(jù)。 (二)收據(jù)的開出在開收據(jù)時(shí)應(yīng)遵守以下規(guī)則1前廳收銀員只能對仍在前廳客戶分類帳上的帳目收款開出收據(jù)。 2在辦公時(shí)間，已被轉(zhuǎn)入后臺(tái)的帳目收款及其他雜項(xiàng)收款應(yīng)由總出納開出收據(jù)。 在非辦公時(shí)間，前臺(tái)收銀可對這類事項(xiàng)開出收據(jù)。 3收款細(xì)則應(yīng)確切陳述在收據(jù)上，如果是外客帳收款，帳目陳述及相關(guān)號碼應(yīng)同相應(yīng)的數(shù)額寫在一起。 4如果是預(yù)收定金或預(yù)收款，總出納或前臺(tái)收銀員應(yīng)立即通知所有的相關(guān)部門(銷售部、前廳部或宴會(huì)部)。 5收據(jù)附聯(lián)的傳送第一聯(lián)財(cái)務(wù)第二聯(lián)客戶第三聯(lián)存根在總出納寫好前一天的總出納報(bào)告后(不遲于下午2點(diǎn))，應(yīng)將報(bào)告和全部第聯(lián)收據(jù)送交收入夜審，收入夜審在對收據(jù)的總數(shù)及帳目分類檢查之后，將其送交應(yīng)收帳款主管，應(yīng)收帳款主管記錄并在外客帳附屬機(jī)構(gòu)上打印收款數(shù)，將收據(jù)交給收據(jù)管理員存檔并打印在總分類帳上。 收入夜審應(yīng)對每日使用的收據(jù)的號碼進(jìn)行檢查并核查被取消及未報(bào)告的收據(jù)。 五、物資庫房安全管理規(guī)定1專人專庫，各庫房鑰匙專人收存。 2堅(jiān)持值班登記制度，嚴(yán)格交接班手續(xù)，保管員公休、倒休、出差時(shí)的物資發(fā)放由領(lǐng)班和替班共同負(fù)責(zé)；保管員休假前和上崗后應(yīng)交接清楚，責(zé)任落實(shí)。 3庫房勤清掃、勤通風(fēng)、勤。 物品擺放要復(fù)合消防要求，物品保管不霉不爛，無丟失，無損壞。 4安全消防按崗負(fù)責(zé)。 保管員必須熟知消防常識及消防器材的放置位置，掌握已配備的消防器材使用方法。 5對來歷不清、性質(zhì)不明及私人物品不得入庫存放。 6易燃易爆、劇毒物品專庫專放，專人保管，嚴(yán)格領(lǐng)用手續(xù)。 7庫房嚴(yán)禁吸煙，不準(zhǔn)會(huì)客，不準(zhǔn)留宿。 8庫房不準(zhǔn)動(dòng)用明火，不準(zhǔn)使用電熱設(shè)備，不準(zhǔn)亂拉照明線路。 9來庫領(lǐng)用物品要在庫外等候，未經(jīng)允許不得進(jìn)入庫房。 10出現(xiàn)問題要及時(shí)與采購部、財(cái)務(wù)部或保安部聯(lián)系。 六、物資庫房防火安全管理規(guī)定1嚴(yán)格遵守倉庫防火安全管理規(guī)則，庫內(nèi)嚴(yán)禁吸煙，不得動(dòng)用明火，要保持通道暢通。 2根據(jù)貨物的不同性質(zhì)分類，分庫存放。 易燃易爆物品單獨(dú)設(shè)庫存放，不得和其他庫房混用。 3庫內(nèi)物品碼垛要整齊，不得過高、過寬，物資須距電線、燈泡50厘米以上，燈泡不得超過60瓦。 4易燃易爆物品庫，應(yīng)安裝防爆燈，嚴(yán)禁庫內(nèi)亂拉照明線。 5保管員應(yīng)經(jīng)常檢查燈具和電線，發(fā)現(xiàn)破損、老化要及時(shí)請工程部更換。 6離開庫房時(shí)必須進(jìn)行防火安全檢查，確無問題，切斷電源后鎖好門方可離開。 7各崗位要熟悉各種消防器材性能、使用方法及器材擺放位置。 發(fā)現(xiàn)火情立即撲救，及時(shí)報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及保安部，并保護(hù)好現(xiàn)場，協(xié)助查清起火原因。 8愛護(hù)消防器材，保持滅火器清潔，禁止隨意挪動(dòng)、遮擋消防器材。 9凡違反本規(guī)定者，按酒店消防管理規(guī)章有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。 第十章采購部部門概述及組織結(jié)構(gòu) 一、概述采購部是負(fù)責(zé)酒店采購工作的職能部門。 采購部在酒店統(tǒng)管理下，根據(jù)實(shí)際工作要第一節(jié)求，適時(shí)、適量、適價(jià)、經(jīng)濟(jì)合理地采購各部門所需要的物品，確保酒店經(jīng)營活動(dòng)的正常進(jìn)行。 采購部的采購工作，必須嚴(yán)格執(zhí)行酒店的采購制度，嚴(yán)格按照采購程序辦理，確保所采購物品的數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格和交貨期符合要求，并嚴(yán)格控制采購成本。 采購部員工必須樹立“心為酒店“的采購供應(yīng)意識。 二、組織結(jié)構(gòu)(略)第二節(jié)崗位職責(zé)及素質(zhì)要求 一、經(jīng)理直接上級財(cái)務(wù)總監(jiān)直接下屬采購主管崗位職責(zé)1直接對總經(jīng)理和財(cái)務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)。 主持采購部的全面工作。 審批所有的采購單和訂購單，確保各項(xiàng)采購任務(wù)順利完成。 2參與大宗商品及國外進(jìn)口貨物訂貨的業(yè)務(wù)洽談并檢查合同執(zhí)行情況。 3指導(dǎo)下屬開展業(yè)務(wù)，不斷提高業(yè)務(wù)技能。 4熟悉和掌握酒店所需各類物資的名稱、型號、規(guī)格、價(jià)格、用途和產(chǎn)地。 檢查購進(jìn)物資是否符合質(zhì)量要求，對酒店的物資采購負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。 5要按計(jì)劃完成酒店各類物資的采購任務(wù)，并在預(yù)算內(nèi)做到開源節(jié)流。 6負(fù)責(zé)本部門員工的業(yè)務(wù)培訓(xùn)計(jì)劃的制定和實(shí)施，抓好員工的思想工咋。 7有計(jì)劃地組織部門員工參加學(xué)習(xí)。 8主持采購部的日常工作，協(xié)調(diào)采購部與酒店各部門之間的關(guān)系。 9完成總經(jīng)理臨時(shí)交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)。 10接受總經(jīng)理和財(cái)務(wù)總監(jiān)及成本控制部經(jīng)理的監(jiān)督。 素質(zhì)要求基本素質(zhì)有高度的責(zé)任感和事業(yè)心，不假公濟(jì)私，不以權(quán)謀私泄露業(yè)務(wù)機(jī)密；有較強(qiáng)的領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)能力；能獨(dú)立指導(dǎo)部門運(yùn)作；遵紀(jì)守法。 自然條件年齡30歲以上；品貌端正，氣質(zhì)高雅，待人和藹。 身高男174178米，女165168米。 文化程度大專以上。 外語水平具有旅游酒店英語中級水平。 工作經(jīng)驗(yàn)具備3年以上酒店采購工作經(jīng)驗(yàn)，2年主管以上管理工作經(jīng)驗(yàn)。 特殊要求熟悉采購程序和采購內(nèi)容；了解海關(guān)對進(jìn)口業(yè)務(wù)頒布的法規(guī)及國家有關(guān)稅收政策；掌握市場行情和酒店的供貨渠道。 二、采購主管直接上級采購經(jīng)理直接下屬采購員崗位職責(zé)1編制每旬市場價(jià)格表，掌握新的產(chǎn)品供應(yīng)和季節(jié)性產(chǎn)品資料，及時(shí)提供給上司參考。 2負(fù)責(zé)與倉管部的聯(lián)系，及時(shí)處理產(chǎn)品質(zhì)量問題和督促供應(yīng)商及時(shí)送貨。 3按上司指派，進(jìn)行外出采購。 4協(xié)助上司比較供應(yīng)商的報(bào)價(jià)和供應(yīng)商資料。 5協(xié)助上司審核供應(yīng)商的發(fā)票、送貨單、報(bào)價(jià)或訂購單等。 6搜集采購樣本或安排供應(yīng)商示范。 7向上司報(bào)告有關(guān)貨物運(yùn)輸途中的失誤和損壞情況，并負(fù)責(zé)向有關(guān)方面申報(bào)賠償或報(bào)關(guān)損耗。 8負(fù)責(zé)進(jìn)口物品的報(bào)關(guān)工作，并安排提貨事宜。 9配合倉庫對物品進(jìn)行驗(yàn)收，確保物品符合申購要求。 10負(fù)責(zé)屬下員工培訓(xùn)，檢查員工紀(jì)律，完成上級分配的其他工作。 素質(zhì)要求基本素質(zhì)遵紀(jì)守法；有較強(qiáng)的協(xié)調(diào)能力；具備較高的工作責(zé)任感，不以權(quán)謀私，保守業(yè)務(wù)機(jī)密。 自然條件年齡在25歲以上；品貌端正，身體健康。 身高男174178米，女165168米。 文化程度大專以上學(xué)歷。 外語水平具備中級英語水平。 工作經(jīng)驗(yàn)具備5年以上酒店工作經(jīng)驗(yàn)及兩年以上采購工作經(jīng)驗(yàn)。 特殊要求熟悉采購程序和采購內(nèi)容。 三、采購員直接上級采購主管直接下屬無崗位職責(zé)1根據(jù)采購申請單或倉庫補(bǔ)貨單采購各部門所需的物品和食品。 2力爭使酒店所購的產(chǎn)品價(jià)平物美。 3對不符合要求的產(chǎn)品，負(fù)責(zé)辦理退貨補(bǔ)貨或調(diào)換。 4與有關(guān)供應(yīng)商保持良好關(guān)系。 5負(fù)責(zé)到機(jī)場或火車站裝運(yùn)進(jìn)口或外埠的來貨。 6協(xié)助倉庫搞好物品入庫的驗(yàn)收工作。 7及時(shí)向上司報(bào)告有關(guān)產(chǎn)品和價(jià)格的最新行情。 8做好每天現(xiàn)金或支票采購的報(bào)銷工作和結(jié)算工作。 9積極參加培訓(xùn)，遵守酒店紀(jì)律，保持與酒店有關(guān)部門的良好關(guān)系，完成上級分配的其他工作任務(wù)。 素質(zhì)要求基本素質(zhì)遵紀(jì)守法；有自我約束力，不以權(quán)謀私，不假公濟(jì)私，不吃回扣。 自然條件男，女均可，年齡在25歲以上；品貌端正，身體健康。 身高男174179米，女165169米。 文化程度高中以上學(xué)歷。 外語水平具有初級英語水平。 工作經(jīng)驗(yàn)3年以上酒店采購工作經(jīng)驗(yàn)。 特殊要求對工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，勇于克服困難。 四、采購部文員直接上級采購部經(jīng)理直接下屬無崗位職責(zé)1根據(jù)部門經(jīng)理要求，草擬各類報(bào)告并打螢2做好酒店內(nèi)部各類文件和有關(guān)采購申請、合同等資料的、歸檔工作。 3做好有關(guān)會(huì)議記錄。 4負(fù)責(zé)申領(lǐng)部門內(nèi)文具和員工餐券的發(fā)放工作。 5協(xié)助上司做好與各部門的聯(lián)系工作。 6負(fù)責(zé)部門員工的考勤工作。 7每天的采購單和收據(jù)等，并編制每周進(jìn)貨匯總表。 8協(xié)助經(jīng)理落實(shí)有關(guān)進(jìn)口貨物的書面申報(bào)工作。 9積極參加培訓(xùn)，遵守酒店紀(jì)律，完成上級分配的其他工作。 素質(zhì)要求基本素質(zhì)遵紀(jì)守法；具有高度的責(zé)任感和事業(yè)心；具有一定的公關(guān)能力。 自然條件女性；年齡在20歲以上；品貌端正，身體健康。 身高女165169米。 文化程度大專以上學(xué)歷。 外語水平具有中級英語水平。 工作經(jīng)驗(yàn)1年以上酒店工作經(jīng)驗(yàn)。 特殊要求熟悉采購程序和各個(gè)采購環(huán)節(jié)；有很好的文字表達(dá)能力；會(huì)使用電腦。 第三節(jié)工作程序及標(biāo)準(zhǔn) 一、采購工作基本程序發(fā)放。 1所有的采購申請應(yīng)盡量通過庫房來提出。 所有的采購任務(wù)都由采購部完成。 2所有采購的物品(包括服務(wù)合同)要由3個(gè)競價(jià)中選出，如果沒有3個(gè)競價(jià)，采購部必需說明原因。 3采購部要對所購物品的質(zhì)量及價(jià)格負(fù)責(zé)，并保證物品按采購申請單上的日期供貨。 4如果提交采購申請單或訂貨單后，價(jià)格上漲，采購部要查看其他供貨商的價(jià)格并報(bào)知成控經(jīng)理，最后由財(cái)務(wù)總監(jiān)和總經(jīng)理決定、批準(zhǔn)。 程序采購項(xiàng)目授權(quán)申請人單據(jù)文件食品總廚食品庫保管理員市場單食品和飲品申請表干貨總廚食品庫保管員食品單飲品酒水庫保管員飲品單物品物品庫保管員采購申請單工程備件工程部采購申請單固定資產(chǎn)申請部門采購申請單維修等服務(wù)項(xiàng)目申請部門備忘錄及有關(guān)所需服務(wù)的說明直接采購申請部門采購申請單除工程、固定資產(chǎn)和維修等服務(wù)項(xiàng)目以外，所有部門申請購買的食品或物品都必須得到大廚或庫房保管員的審批和確認(rèn)，大廚和庫房保管員要保存各部門申購物品的有關(guān)單據(jù)，如果庫存不足或缺貨，只有大廚和庫房保管員可以直接向采購部提交采購申請單，并在單上注明日前庫存量和千均消費(fèi)量。 不同物品采購程序如下a)食品的采購、市場單日需食品的采購，由食品庫保管員提單(市場單)，式三聯(lián)，必須填寫庫存量和所需訂購數(shù)量，然后送交大廚，由大廚檢查訂購數(shù)量，必要時(shí)做刪減或增補(bǔ)，采購部門根據(jù)此單尋找最合理的價(jià)格并填在市場單上，市場單聯(lián)送到收貨部以確認(rèn)所購食品，當(dāng)收到所購食品后，收貨員將票和市場單起送到計(jì)財(cái)部。 b)干貨采購、食品單干貨的采購(食品單)和食品采購程序一樣，每周采購一次，食品單的份由食品庫保存，其他兩份分別送到采購部和收貨部。 c)飲品的采購、飲品單飲品單由酒水庫保管員填寫目前庫存量和需要訂購的數(shù)量，然后將此單送到成控經(jīng)理處審查，由餐飲部經(jīng)理批準(zhǔn)，一份由酒水庫保管員保存，另外一份送到采購部下訂單，酒水庫保管應(yīng)根據(jù)庫存量和營業(yè)消費(fèi)情況，每有計(jì)劃地進(jìn)行一次訂購。 d)物品采購、采購申請單為了統(tǒng)一管理和發(fā)放，除庫里沒有的東西以外，各種物品的采購都必須通過物品庫。 當(dāng)庫存量低于正常標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，物品庫保管員要填寫物品采購申請單，并由庫房經(jīng)理簽字，如果是廚房用品，訂購數(shù)量需大廚審定，采購部根據(jù)物品的數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格、發(fā)貨期等因素，推薦合適的供貨商，填好的表格送到財(cái)務(wù)監(jiān)和總經(jīng)理處認(rèn)可批準(zhǔn)，根據(jù)批準(zhǔn)后的申請單，采購部填寫購單，訂購單按號碼順序發(fā)放，并記錄備案，訂購單一式5份，并按如下順序分發(fā)原件(白色)供貨商第二聯(lián)(粉色)購貨應(yīng)付款第三聯(lián)(藍(lán)色)收貨部第四聯(lián)(綠色)申請部門第五聯(lián)定購單和批準(zhǔn)了的申請單一起送到財(cái)務(wù)總監(jiān)和總經(jīng)理處作最后審定。 e)工程用品的采購工程部要在采購申請單上注明所購零配件，電線和燈泡等需訂購物品的品名采購部要提供3個(gè)不同供貨商的報(bào)價(jià)，并填寫在申請單上，其中一個(gè)價(jià)格代理商，另外兩個(gè)(黃色)采購部經(jīng)銷商，然后送到總經(jīng)理處批準(zhǔn)。 申請單批準(zhǔn)后，采購部要填寫定購單，并與申請單一起送到財(cái)務(wù)總監(jiān)和總經(jīng)理處報(bào)批。 f)固定資產(chǎn)的采購所有固定資產(chǎn)項(xiàng)目的申購表先由部門領(lǐng)導(dǎo)審批簽字然后送到計(jì)財(cái)部檢查，申請部門必須寫出購置理由，申購表由財(cái)務(wù)總監(jiān)審后送到總經(jīng)理處審批，如果某些項(xiàng)目金額超過人民幣2，000元，還要送董事會(huì)財(cái)務(wù)審批。 g)服務(wù)合同服務(wù)項(xiàng)目(修理和維修)，先由工程部寫出報(bào)告(備忘錄)，在報(bào)告中應(yīng)寫明服務(wù)的性質(zhì)，原因以及服務(wù)的規(guī)格，申請服務(wù)的備忘錄送到采購部以獲取3個(gè)不同的報(bào)價(jià)，并填寫在備忘錄上，然后再送到總經(jīng)理處報(bào)批，批準(zhǔn)后，采購部要填寫采購單，和申請備忘錄一起送到計(jì)財(cái)部和總經(jīng)理處最后審批。 h)直接采購物品，采購申請單直接采購的物品是庫存沒有的東西，這樣采購的物品直接從收貨部送到申請部門，申請直接采購，部門領(lǐng)導(dǎo)要從庫房保管員那里取采購申請表，并填寫原因，所需數(shù)量及其他細(xì)節(jié)，此表送采購部，采購部要提供3個(gè)不同供貨商的價(jià)格，填寫好的表格再送到總經(jīng)理處審查批準(zhǔn)，接到批準(zhǔn)的申請表后，采購部要填寫采購單，和批準(zhǔn)了的申請表一起送到財(cái)務(wù)總監(jiān)和總經(jīng)理處最后審批。 二、酒店物品采購程序1酒店物品多屬于低值易耗品。 例如清潔劑、洗滌用品、印刷品、棉織品、服務(wù)用品、瓷器和玻璃器等。 這些均由財(cái)務(wù)部的庫房出據(jù)采購單，采購員根據(jù)PR單報(bào)出三家供應(yīng)商的價(jià)格，再選出質(zhì)量上乘和價(jià)格合理的一家。 采購經(jīng)理審批后，交財(cái)務(wù)總監(jiān)和總經(jīng)理簽字后做PO單。 PO單的簽字程序與PO單相同。 2PO單在總結(jié)理簽字后，方可訂貨。 3申領(lǐng)部門購雜品時(shí)，不是500元可用現(xiàn)金支付。 4需外出購物時(shí)，填寫派車單。 5如某些項(xiàng)目單價(jià)金額超過2000元，采購單需送交業(yè)主財(cái)務(wù)部門批準(zhǔn)。 6所購商品在驗(yàn)貨時(shí)發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，辦理換退手續(xù)。 三、工程物品采購程序1工程物品采購包括低值易耗品和固定資產(chǎn)。 低值易耗品包括機(jī)器的零配件、油漆、燈管、鹽、磚瓦灰沙石、五金電料配件、水暖器材、制冷配件、各專業(yè)工具、工程機(jī)械和廚房機(jī)械配件等。 2采購員在接到PR單后，尋找三家報(bào)價(jià)。 PR單和RO單程序相同。 3工程物品購回后交工程指定人員收貨并簽字。 4所購物品單價(jià)金額超過2000元，要申報(bào)業(yè)主財(cái)務(wù)部門批準(zhǔn)。 四、食品采購程序1采購員根據(jù)食品庫提供的市場單由行政總廚簽字后，將價(jià)格填在市場單上，然后訂貨。 到貨期限為3天。 2采購員根據(jù)灑水庫提供的飲料單由財(cái)務(wù)成控經(jīng)理和餐飲部經(jīng)理簽字，將價(jià)格填在飲晶單上，食品3天內(nèi)到貨。 3采購員根據(jù)各個(gè)廚房提供的食品目錄表 1、2由行政總廚和中方總廚共同簽字，采購員填報(bào)價(jià)并在第二天到貨。 4所有食品報(bào)價(jià)提前一星期由采購部、行政總廚和財(cái)務(wù)成控簽字。 5蔬菜、水果、鮮肉類、鮮禽類每周報(bào)價(jià)一次。 6中、西餐調(diào)料、水產(chǎn)、凍肉類、凍禽類、酒類、飲料每月報(bào)價(jià)一次。 7根據(jù)酒店臨時(shí)出現(xiàn)的特殊情況，急活急辦。 8所訂貨物如有問題，及時(shí)辦理換、退手續(xù)。 9進(jìn)口洋酒類、煙類必須從國家指定的煙酒公司購入。 第十一章電腦部第一節(jié)部門概述及組織結(jié)構(gòu) 一、概述電腦在酒店的應(yīng)川越來越廣泛，酒店的電腦部直接擔(dān)負(fù)著對酒店經(jīng)營管理信息進(jìn)行科學(xué)、及時(shí)、有效地處理的責(zé)任。 電腦部要負(fù)責(zé)酒店所有電腦的維護(hù)和保養(yǎng)工作，并不斷改進(jìn)系統(tǒng)，使酒店的信息管理系統(tǒng)完善、先進(jìn)、暢通。 二、組織結(jié)構(gòu)（略）第二節(jié)崗位職責(zé)及素質(zhì)要求 一、經(jīng)理直接上級財(cái)務(wù)總監(jiān)直接下屬電腦部主管崗位職責(zé)1全面負(fù)責(zé)酒店電腦系統(tǒng)，確保系統(tǒng)正常運(yùn)行。 2負(fù)責(zé)與其他電腦使用部門之間的協(xié)調(diào)工作。 3負(fù)責(zé)及時(shí)解決電腦系統(tǒng)中出現(xiàn)灼故障和問題。 4負(fù)責(zé)電腦部人員的工作安排及對系統(tǒng)管理員的崗位培訓(xùn)，使之達(dá)到系統(tǒng)管理的要求。 5制定電腦部電工的崗位職責(zé)、管理?xiàng)l例及在酒店緊急狀態(tài)下的應(yīng)急措施等，并督導(dǎo)屬下人員認(rèn)真執(zhí)行。 6檢查酒店電腦系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份，確保數(shù)據(jù)的安全和有效保存。 7設(shè)立酒店電腦系統(tǒng)的檔案，并負(fù)責(zé)檔案的管理。 8了解和掌握電腦業(yè)的發(fā)展動(dòng)態(tài)，為酒店電腦系統(tǒng)的管理提出有效的建議。 9根據(jù)各部門實(shí)際情況，負(fù)責(zé)開發(fā)辦公自動(dòng)化應(yīng)用模塊，并在應(yīng)用過程逐步修改完善。 10負(fù)責(zé)電腦部員工的當(dāng)值、考勤和考核工作，并根據(jù)員工表現(xiàn)，提出獎(jiǎng)懲意見。 11負(fù)責(zé)酒店電腦方面的保密安全工作。 12檢查員工紀(jì)律，關(guān)心員工思想工作情況，完成上級分配的其他工作。 素質(zhì)要求基本素質(zhì)事業(yè)心強(qiáng)，認(rèn)真負(fù)責(zé)，處事公道，團(tuán)結(jié)下屬，合作共事能力強(qiáng)。 自然條件男，年齡在30歲以上，身體健康文化程度大本以上(計(jì)算機(jī)專業(yè))學(xué)歷，電腦工程師外語水平中級以上英語水平工作經(jīng)驗(yàn)5年以上專業(yè)工作，其中2年以上酒店電腦主管工作經(jīng)驗(yàn)，助理工程師以上職稱業(yè)務(wù)特長具有業(yè)務(wù)實(shí)施能力和管理能力，熟悉電腦軟、硬件知識及財(cái)經(jīng)、酒店電工知識。 有海外學(xué)歷及工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。 二、主管直接上級電腦部經(jīng)理直接下屬電腦管理員崗位職責(zé)1檢查酒店電腦管理系統(tǒng)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)報(bào)告，確保系統(tǒng)運(yùn)行良好。 2負(fù)責(zé)對電腦系統(tǒng)軟硬件的日常維護(hù)工作，檢查電腦系統(tǒng)工作日記。 3指導(dǎo)并培訓(xùn)下屬員工，提高他們對電腦系統(tǒng)的認(rèn)識和操作技能。 4設(shè)置和修改酒店電腦操作人員的PASSWORD。 5定期對電腦系統(tǒng)及其各外設(shè)附件的接口進(jìn)行檢查，確保其運(yùn)行的可靠性。 6根據(jù)酒店的需要，對電腦系統(tǒng)的參數(shù)作出修改，并將修改過程記錄于電腦系統(tǒng)檔案。 7負(fù)責(zé)安排并指導(dǎo)電腦系統(tǒng)管理員為酒店各部門解決電腦使用過程中所出現(xiàn)的問題。 8積極向上司提出改善電腦系統(tǒng)管理的建議。 9積極參加培訓(xùn)，遵守酒店規(guī)章制度，搞好環(huán)境衛(wèi)生，完成上級分配的其他工作。 素質(zhì)要求基本素質(zhì)責(zé)任心強(qiáng)，易于合作。 自然條件男女，年齡28歲以上，身體健康。 文化程度大本(計(jì)算機(jī)專業(yè))學(xué)歷。 工作經(jīng)驗(yàn)3年以上專業(yè)工作，其中2年以上酒店電腦操作經(jīng)歷，電腦工程師。 業(yè)務(wù)特長具有業(yè)務(wù)實(shí)施能力，熟悉電腦業(yè)務(wù)規(guī)范。 三、電腦管理員直接上級電腦部主管直接下屬無崗位職責(zé)1觀察系統(tǒng)主機(jī)運(yùn)行情況，控制機(jī)房溫度和濕度。 2掌握在緊急狀態(tài)下，系統(tǒng)的啟動(dòng)及停機(jī)處理方法。 3熟悉系統(tǒng)軟件結(jié)構(gòu)和硬件的配置，掌握排除一般軟硬件故障的方法。 4定期維護(hù)保養(yǎng)系統(tǒng)打印機(jī)、終端機(jī)，并處理般故障問題。 5負(fù)責(zé)記錄每天電腦系統(tǒng)工作日記。 6應(yīng)答電腦使用部門提出的各種有關(guān)問題。 7具體負(fù)責(zé)灑店DOS系統(tǒng)的日常維護(hù)及保養(yǎng)。 8具體負(fù)責(zé)酒店DBS系統(tǒng)的日常維護(hù)及保養(yǎng)。 根據(jù)酒店前以部提供的數(shù)據(jù)，輸入最新的國際國內(nèi)長途代碼及計(jì)費(fèi)數(shù)據(jù)。 根據(jù)餐飲部提供的菜牌，輸入最新的菜價(jià)。 9做好電腦機(jī)房每天輪值工作。 10建立每日電腦系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份，并注明標(biāo)記。 11指導(dǎo)夜審員做好每天數(shù)據(jù)更新工作。 素質(zhì)要求基本素質(zhì)責(zé)任心強(qiáng)，能與人合作共事。 自然條件年齡24歲以上，身體健康。 文化程度大專以上(電腦專業(yè))。 工作經(jīng)驗(yàn)2年以上專業(yè)工作，1年以上酒店電腦操作經(jīng)歷。 業(yè)務(wù)特長同電腦主任。 第三節(jié)工作程序及標(biāo)準(zhǔn) 一、日常工作程序1巡視1)值班人員每兩小時(shí)巡視檢查一次交換機(jī)、計(jì)算機(jī)、收款機(jī)主機(jī)、電話汁費(fèi)終端、UPS電源的運(yùn)行是否正常、是否停機(jī)、有無告警、有無錯(cuò)誤代碼。 2)每班巡視一次計(jì)算機(jī)系統(tǒng)各終端、打印機(jī)、收款機(jī)是否工作正常，是否有不正確的操作使用，是否有帶故障工作的設(shè)備。 3)每班巡視一次電池室、配線室、維修間，檢查輔助設(shè)備是否工作正常，有無不安全隱患，包括中繼電纜氣壓表、中繼電纜保安器、備用電池的供電電壓和充電電流等。 4)每班巡視一次機(jī)房溫度濕度是否符合標(biāo)準(zhǔn)，是否出