建筑業(yè)借款程序(doc 12頁(yè)).doc

建筑業(yè)借款程序一、 外委訂貨借款程序 材料部填寫(xiě)借據(jù)財(cái)務(wù)主管（按合同規(guī)定撥付）出納二、外委包工合同借款程序承包人將借據(jù)報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理審核財(cái)務(wù)部主管審核（依合同）出納。三、材料物品采購(gòu)程序。四、其它科目借款程序 1、借款人填寫(xiě)借據(jù)，寫(xiě)明金額、用途、借款日期、借款人姓名。 2、借款人將借據(jù)報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。 3、借款人將借據(jù)報(bào)財(cái)務(wù)部主管審批。 4、借款人將借據(jù)報(bào)財(cái)務(wù)部出納員辦理借款。（十）報(bào)銷(xiāo)程序一、訂貨款報(bào)銷(xiāo)程序 1、材料部復(fù)核發(fā)票與入庫(kù)單。 2、材料部將發(fā)票與入庫(kù)單報(bào)與主管領(lǐng)導(dǎo)審核。3、材料部將發(fā)票與入庫(kù)單報(bào)財(cái)務(wù)部主管，財(cái)務(wù)部主管依據(jù)訂 貨合同審核。 4、材料部將發(fā)票與入庫(kù)單報(bào)總經(jīng)理審批。二、包工款報(bào)銷(xiāo)程序 1、項(xiàng)目經(jīng)理復(fù)核分包工程量及單價(jià)。 2、承包人將發(fā)票或工資表報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。3、項(xiàng)目經(jīng)理將發(fā)票或工資表報(bào)財(cái)務(wù)部主管，財(cái)務(wù)部主管依 據(jù)包工合同審批。 4、項(xiàng)目經(jīng)理將發(fā)票或工資表報(bào)總經(jīng)理審批。三、材料物品報(bào)銷(xiāo)程序 1、材料部復(fù)核發(fā)票與入庫(kù)單。1、 材料部將發(fā)票與入庫(kù)單報(bào)財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部成本核算員依據(jù)材料 計(jì)劃審批單審核。2、 材料部將發(fā)票與入庫(kù)單報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。3、 材料部將發(fā)票與入庫(kù)單報(bào)財(cái)務(wù)主管審批。 5、材料部將發(fā)票與入庫(kù)單報(bào)與總經(jīng)理審批。四、賒帳材料報(bào)銷(xiāo)程序 經(jīng)手人持單據(jù)或合同寫(xiě)清購(gòu)貨單位、所賒材料金額等，將材料明細(xì)入庫(kù)單一并交主管領(lǐng)導(dǎo)審核財(cái)務(wù)主管審核總經(jīng)理審批財(cái)務(wù)掛帳。五、其它科目報(bào)銷(xiāo)程序 1、經(jīng)手人在發(fā)票背面注明事由、經(jīng)手人姓名、日期。 2、經(jīng)手人將發(fā)票報(bào)與主管領(lǐng)導(dǎo)審批。 3、經(jīng)手人將發(fā)票報(bào)財(cái)務(wù)主管審批。 4、經(jīng)手人將發(fā)票報(bào)總經(jīng)理審批。（十一）廢料處理及其交款程序 現(xiàn)場(chǎng)定期處理廢料，由項(xiàng)目經(jīng)理指定專(zhuān)人處理財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)出具憑證持憑證到出納交款。（十一）辦公用品及圖書(shū)資料申購(gòu)程序一、需求者書(shū)面申請(qǐng)主管領(lǐng)導(dǎo)行政主管總經(jīng)理審批遞至 行政部購(gòu)買(mǎi)二、各部門(mén)所需專(zhuān)業(yè)圖書(shū)資料： 需求者書(shū)面申請(qǐng)主管領(lǐng)導(dǎo)行政主管總經(jīng)理審批自行 購(gòu)買(mǎi)行政部建檔。（十二）福利活動(dòng)申請(qǐng)程序一、 行政管理部按規(guī)定提寫(xiě)福利活動(dòng)計(jì)劃申請(qǐng)，寫(xiě)明內(nèi)容、用款、姓名、日期。二、行政管理部將福利活動(dòng)計(jì)劃報(bào)總經(jīng)理審批。三、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，交辦公部執(zhí)行，完成申請(qǐng)程序。（十三）打印、傳真、復(fù)印程序 申請(qǐng)人填寫(xiě)傳真申請(qǐng)單、打字、復(fù)印申請(qǐng)單行政管理部主管辦公文員。（十四）圖書(shū)資料借閱程序一、 借書(shū)（資料）辦公文員處登記。二、 辦公文員按圖（資）管理規(guī)定期限催還。三、 絕密資料行政管理部主管總經(jīng)理審批。（絕密資料參照保密制度管理規(guī)定）（十五）請(qǐng)假程序 請(qǐng)假人行政部取單請(qǐng)假人填請(qǐng)假單部門(mén)主管行政主管總經(jīng)理行政部考勤員按考勤制度執(zhí)行。（十六）出差程序 出差人行政部取出差申請(qǐng)單部門(mén)主管總經(jīng)理財(cái)務(wù)借款出差人行政部取請(qǐng)假單按請(qǐng)假程序行政部考勤員備案（十七）離職程序 離職人員行政部取離職通知單主管領(lǐng)導(dǎo)審批行政部主管總經(jīng)理審批行政部辦公文員取離職人員手續(xù)清單按清單內(nèi)容依次辦理手續(xù)財(cái)務(wù)行政部存檔（十八）獎(jiǎng)罰程序一、 主管領(lǐng)導(dǎo)填寫(xiě)?yīng)劻P單，注明獎(jiǎng)罰內(nèi)容、金額、獎(jiǎng)罰時(shí)間、申請(qǐng)日期、獎(jiǎng)罰人意見(jiàn)、主管領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)。二、主管領(lǐng)導(dǎo)將獎(jiǎng)罰單報(bào)與行政部主管審核。三、主管領(lǐng)導(dǎo)將獎(jiǎng)罰單報(bào)與總經(jīng)理審批。四、審批后主管領(lǐng)導(dǎo)將獎(jiǎng)罰單交財(cái)務(wù)部一份執(zhí)行，交行政部一份存 檔。（十九）報(bào)廢程序一、 申請(qǐng)人填寫(xiě)報(bào)廢申請(qǐng)單，注明名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、報(bào)廢日期及購(gòu)買(mǎi)日期。二、申請(qǐng)人將報(bào)廢申請(qǐng)單報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。三、審批后，申