新河縣扶貧貸款資金項目建設(shè)管理辦法 - 9.8修改.doc

新河縣貧困村農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施項目建設(shè)與資金管理辦法（試行）第一章總 則第一條為規(guī)范管理新河縣建檔立卡貧困村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目，健全科學(xué)、民主的扶貧項目決策和實施程序，進一步明確各相關(guān)職能部門的工作責(zé)任，保證項目建設(shè)質(zhì)量，提高投資效益，制定本辦法。第二章組織管理第二條為強化建檔立卡貧困村基礎(chǔ)設(shè)施項目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)，縣政府成立由縣長李宏欣任組長，常務(wù)副縣長李行軍、分管副縣長國燕峰、政協(xié)副主席、農(nóng)工委書記宋革修任副組長，縣農(nóng)工委、監(jiān)察局、發(fā)改局、扶貧和農(nóng)業(yè)開發(fā)辦公室（以下簡稱扶貧辦）、財政局、審計局、水務(wù)局、國土局、交通局、城管規(guī)劃局、公共資源交易中心等部門為成員單位的領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，扶貧辦主任兼任。（一）領(lǐng)導(dǎo)小組主要職責(zé)：全面負責(zé)建檔立卡貧困村基礎(chǔ)設(shè)施項目建設(shè)工作。建立部門分工機制，協(xié)調(diào)部門之間關(guān)系，解決資金整合工作中存在的困難和問題；組織項目建設(shè)考核。研究審定項目實施年度計劃。研究審定年度計劃調(diào)整意見。（二）辦公室主要職責(zé)：1、制定扶貧項目建設(shè)總體規(guī)劃及年度項目計劃，年度項目實施方案；審核、批復(fù)項目實施計劃；督促檢查項目實施進度；綜合協(xié)調(diào)建檔立卡貧困村基礎(chǔ)設(shè)施項目建設(shè)中的部門、鎮(zhèn)、村關(guān)系；向領(lǐng)導(dǎo)小組提交考核方案、考核意見，并牽頭組織年度項目建設(shè)考核工作。2、向國開行申請資金使用額度、組織項目資本金。負責(zé)資金使用情況監(jiān)督檢查，按工程進度支付工程款，配合做好項目檢查驗收，竣工驗收后按規(guī)定辦理報賬手續(xù)，配合搞好項目資金使用管理年度考核。第三條 項目管理部門責(zé)任分工。（一）縣發(fā)改局、扶貧辦、財政局指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣扶貧資金的使用、撥付、監(jiān)管工作。本項目的采購主體為縣政府授權(quán)的新河縣扶貧辦。負責(zé)對貧困村基礎(chǔ)設(shè)施項目的實施和監(jiān)管。財政局根據(jù)縣人大批準的貧困村農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目購買服務(wù)費用年度支付計劃，每年足額安排預(yù)算資金。（二）1、交通局負責(zé)臺大線、新冀線、連接線、邢衡高速道口等主要交通項目的實施；2、水務(wù)局負責(zé)不在交通道路上的橋梁及全縣重點打造的坑塘改造項目的實施；3、城管局負責(zé)鄉(xiāng)村垃圾收集系統(tǒng)項目的實施，主要有垃圾池、垃圾周轉(zhuǎn)站、垃圾處理等項目工程。4、農(nóng)工委負責(zé)6個美麗鄉(xiāng)村示范村的綠化、亮化、文體活動中心等工程的實施；5、扶貧辦會同各鄉(xiāng)鎮(zhèn)負責(zé)其他70個貧困村項目的實施；6、本項目的承接主體（扶貧開發(fā)公司）由新河縣扶貧辦，通過政府采購確定。負責(zé)項目的具體實施和資金的管理。扶貧開發(fā)公司要加強公司建設(shè)，配備專業(yè)人員，配合項目實施單位做好手續(xù)完善、資金的籌集與撥付、項目招投標、檔案管理等工作。項目資金實行專人管理、專戶核算、封閉運行。第四條 貧困村農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施項目資金必須用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，不得用于辦公、交通、補助以及樓堂館所建設(shè)等支出。第三章 項目管理及審批第五條 縣扶貧開發(fā)公司在國開行開設(shè)扶貧貸款資金專用賬戶，申請貸款資金并向省國開行報送相關(guān)資料，留存加蓋公章的復(fù)印件。第六條 財政部門根據(jù)扶貧開發(fā)公司的需要，撥付組成人員辦公經(jīng)費，并根據(jù)項目進展，提前撥付項目所需資本金。重點項目前期費用可從資本金中列支。第七條 由發(fā)改局按國開行確定的項目方案，將資金進行分類別切塊，下達到各建設(shè)單位，各建設(shè)單位應(yīng)立即組織開展施工設(shè)計工作，縣財政局按提供施工圖紙和工程預(yù)算進行評審。項目建設(shè)單位根據(jù)具體實施需要，科學(xué)合理進行設(shè)計，在建設(shè)資金額度不產(chǎn)生較大變化的情況下，可適當(dāng)進行調(diào)整，最終以財政、審計確定的投資規(guī)模，做為項目招投標基礎(chǔ)。如項目工程量有較大的調(diào)整，工程量增加投資增加額大于或等于該標段原中標價10%的，應(yīng)由縣政府批準重新進行招標；如項目工程量有較小的調(diào)整，工程量增加投資增加額小于該標段原中標價10%的，應(yīng)邀審計部門跟蹤審計。第八條 為加快工程建設(shè)進度，本次項目采取投資在50（含）萬元以上的工程，根據(jù)中華人民共和國招標投標法、河北省建設(shè)工程招投標管理辦法，均應(yīng)公開招投標；達不到以上額度的經(jīng)發(fā)改局審批后可實行議標或采用政府采購非招標方式進行采購。第九條 對議標的項目，原則上由財政局確定的中介評審機構(gòu)綜合評出單價，并按項目確定最高限價。以鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、村為議標主體，對每村項目選取具有相應(yīng)資質(zhì)的當(dāng)?shù)仄髽I(yè)開展工程建設(shè)，并以鄉(xiāng)鎮(zhèn)為單位由主管單位負責(zé)從項目管理庫中抽取一名工程監(jiān)理，負責(zé)項目實施質(zhì)量及監(jiān)督工作。第十條 加強招投標工作管理。對擬公開招標的項目，從在我縣備案、且經(jīng)營業(yè)績良好的招投標代理公司選取，縣公共資源交易中心積極配合，按照規(guī)范程序完成招投標工作。第四章 項目竣工驗收第十一條 建檔立卡貧困村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目竣工驗收是對工程建設(shè)及資金使用等全面進行審查和總結(jié)，工程完工后，應(yīng)及時組織竣工驗收。第十二條 竣工驗收的組織。（1） 竣工驗收要組成驗收委員會，驗收委員會由發(fā)改、扶貧、財政、審計、項目主管部門、扶貧開發(fā)公司、工程技術(shù)、財務(wù)等方面的專業(yè)人員及相關(guān)部門組成。驗收委員會分為三個組：分別為工程驗收組、審計監(jiān)察組、進度督查組，具體組成和職責(zé)為：1、工程驗收組。由發(fā)改局、財政局、扶貧辦及專業(yè)單位組成，主要對項目工程量、完成情況進行組織檢查驗收；2、審計監(jiān)察組。由審計局、財政局、監(jiān)察局組成，主要職責(zé)為對項目預(yù)決算、各種憑證等進行組織監(jiān)察審計；3、進度督查組。由扶貧辦、政府督查室組成，主要職責(zé)為督促項目開工、進展、完成等工作。第十三條 竣工驗收應(yīng)具備的條件。（1） 按審批的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模，完成了全部建設(shè)內(nèi)容，并達到設(shè)計標準；（2） 歸檔資料符合工程檔案資料管理的有關(guān)規(guī)定；（3） 竣工決算已完成并通過竣工審計；（4） 項目工程要通過縣政府信息網(wǎng)站、“政務(wù)公開欄”、“村務(wù)公開欄”等形式，在項目工程所在地，對項目建設(shè)內(nèi)容、資金投入、受益范圍及受益戶數(shù)進行全面公開、公示。第十四條 竣工驗收應(yīng)提供的資料。各項目鎮(zhèn)要對所有相關(guān)資料進行系統(tǒng)整理，分類立卷?？⒐を炇諘r主要提供如下資料：（1） 項目建設(shè)管理工作報告；（2） 擬驗收工程清單（包括項目名稱、開竣工時間、存在的問題及解決建議）；（3） 資金撥付憑證、財務(wù)支出憑證（復(fù)印件）；（4） 財務(wù)決算報告；（5） 質(zhì)量鑒定報告；（6） 申請驗收報告。（7） 項目的施工前、中、后的照片或影像資料。第十五條 竣工驗收的程序。建設(shè)項目在竣工驗收之前，項目建設(shè)單位按有關(guān)規(guī)定整理好有關(guān)文件、報告、經(jīng)驗總結(jié)、技術(shù)資料等，申請縣領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室組織驗收。（2） 驗收委員會可根據(jù)項目規(guī)模和復(fù)雜程度分工程外業(yè)組和內(nèi)業(yè)組等，分別對相關(guān)內(nèi)容進行驗收。建設(shè)單位、施工單位、勘察設(shè)計、工程監(jiān)理等部門應(yīng)當(dāng)積極配合驗收工作。（3） 驗收委員會要聽取各有關(guān)單位的項目建設(shè)工作報告，查閱工程檔案、財務(wù)賬目及其它相關(guān)材料，實地查驗建設(shè)情況，充分醞釀討論，對工程設(shè)計、資金使用、施工和工程質(zhì)量等方面做出全面評價。（4） 對于技術(shù)性較強的工程應(yīng)有質(zhì)檢部門的鑒定結(jié)論。第十六條 驗收委員會通過對工程的全面檢查和考核，與建設(shè)單位交換意見，對工程建設(shè)的科學(xué)性、合理性做出評價，形成竣工驗收意見，填寫竣工驗收表，竣工驗收意見和竣工驗收表應(yīng)有驗收委員會成員簽字。第十七條 對驗收合格的工程，驗收委員會應(yīng)該出具竣工驗收合格意見。對不符合驗收要求的建設(shè)項目，驗收委員會可確定不予驗收，并作出文字說明，提出整改意見，限期整改，整改合格后，再行驗收。第五章 項目資金結(jié)算第十八條 資金結(jié)算方式：領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室根據(jù)項目的實際需要，采取工程竣工決算后一次性報賬或按工程進度撥付工程款兩種辦法，單個項目報賬次數(shù)原則上不超過三次（除質(zhì)量保證金外）。也可對于投資額較大的工程項目，經(jīng)實施單位申請，項目主管部門審核，預(yù)付不超過30%的項目啟動資金，預(yù)付資金在項目報賬時抵扣。 第十九條 報賬程序：各項目實施單位根據(jù)工程實施進度，由監(jiān)理出具項目建設(shè)進度報告書，并經(jīng)項目主管部門對其申請撥付資金的有關(guān)憑據(jù)進行初審后，報領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室審定同意后，撥付到施工單位。第二十條 內(nèi)部審核流程：領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室接到主管部門報送的報賬資料后，首先審核其項目的準確性、資料的完整性；其次，審核其憑證的合規(guī)性，對審核無誤的呈領(lǐng)導(dǎo)審批后五個工作日內(nèi)予以撥付資金。對不符合報賬條件的，不予撥付。第二十一條 項目質(zhì)量保證金：項目預(yù)留10%的質(zhì)量保證金，工程完工交付使用一年后，經(jīng)復(fù)驗未發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，由項目實施單位提出撥款申請，按規(guī)定程序報領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室撥付工程質(zhì)量保證金。如果工程存在質(zhì)量問題，應(yīng)將工程質(zhì)量保證金轉(zhuǎn)作維修費用，并按項目建設(shè)合同書規(guī)定的有關(guān)條款進行相應(yīng)處置。第二十二條 項目的移交。項目竣工驗收后，由扶貧開發(fā)公司，按照屬地管理的原則，辦理項目的移交手續(xù)，并在國有資產(chǎn)管理部門進行登記備案。第六章 項目檔案管理第二十三條 歸檔內(nèi)容。歸檔內(nèi)容應(yīng)包括項目規(guī)劃、設(shè)計、實施方案、上報文件、計劃批復(fù)、建設(shè)資料相關(guān)的合同書、責(zé)任書、各種文件、管理辦法、技術(shù)標準、會議材料、工作總結(jié)、工程請驗報告、驗收結(jié)論、有關(guān)的會計報表及憑證，相關(guān)的圖表、卡、聲、像資料等，由扶貧開發(fā)公司統(tǒng)一保存管理。第二十四條 建檔立卡貧困村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目檔案隨工程一并驗收，對于工程檔案沒有達到完整準確、或在規(guī)定期限內(nèi)未能完成歸檔任務(wù)的，項目不予驗收，直至整理合格后再予驗收。第七章 監(jiān)督檢查和考核第二十五條建立健全監(jiān)督檢查工作機制，縣領(lǐng)導(dǎo)小組將采取定期、不定期多種形式開展監(jiān)督檢查和稽察，并接受項目審批、建設(shè)過程中違法違規(guī)行為的舉報。第二十六條 對于擅自變更建設(shè)內(nèi)容、建設(shè)規(guī)模的，縣建檔立卡貧困村基礎(chǔ)設(shè)施項目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組將酌情調(diào)整其項目資金安排。第二十七條在建檔立卡貧困村基礎(chǔ)設(shè)施項目建設(shè)工作中，有濫用職權(quán)、玩忽職守、徇私舞弊、貪污腐化以及違反規(guī)定等行為的，責(zé)令限期改正，并視具體情況追究有關(guān)責(zé)任人的行政責(zé)任;構(gòu)成犯罪的，由司法機關(guān)追究