財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析(整理)good.xls

資產(chǎn)負(fù)債表 資產(chǎn) 資產(chǎn)行 次 今年去年前年 流流動(dòng)動(dòng)資資產(chǎn)產(chǎn) 貨幣資金1 短期投資2 應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)收股利 應(yīng)收利息 應(yīng)收款項(xiàng)3 其他應(yīng)收款 預(yù)付賬款 應(yīng)收出口退稅 存貨0 000 000 00 其中 原材料 產(chǎn)成品 庫存商品 待攤費(fèi)用11 待處理流動(dòng)資產(chǎn)損失12 一年內(nèi)到期的長期債券投資18 其他流動(dòng)資產(chǎn)20 流流動(dòng)動(dòng)資資產(chǎn)產(chǎn)合合計(jì)計(jì)210 000 000 00 非流動(dòng)資產(chǎn) 可供出售金融資產(chǎn) 持有至到期投資 投資性房地產(chǎn) 長期投資 其中 長期股權(quán)投資22 長期債權(quán)投資23 長長期期投投資資合合計(jì)計(jì)250 000 000 00 固定資產(chǎn) 固定資產(chǎn)原價(jià)26 減 累計(jì)折扣27 固定資產(chǎn)凈值280 00 0 00 0 00 減 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備29 固定資產(chǎn)凈額300 000 000 00 工程物資 在建工程 固定資產(chǎn)清理 待處理固定資產(chǎn)凈損失 固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)合合計(jì)計(jì)330 000 000 00 無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn) 無形資產(chǎn)34 其中 土地使用權(quán) 商譽(yù) 遞延所得稅資產(chǎn) 遞延資產(chǎn) 長期待攤費(fèi)用 36 其他長期資產(chǎn)39 無無形形資資產(chǎn)產(chǎn)及及其其他他資資產(chǎn)產(chǎn)合合計(jì)計(jì)400 000 000 00 非非流流動(dòng)動(dòng)資資產(chǎn)產(chǎn)合合計(jì)計(jì)0 000 000 00 資資產(chǎn)產(chǎn)總總計(jì)計(jì)450 000 000 00 資產(chǎn)負(fù)債表 負(fù)債 負(fù)債與所有者權(quán)益行 次 今年去年前年 流流動(dòng)動(dòng)負(fù)負(fù)債債 短期借款46 應(yīng)付款項(xiàng)48 應(yīng)付票據(jù)51 預(yù)收賬款52 應(yīng)付職工薪酬53 應(yīng)付利息55 應(yīng)付稅金58 其他應(yīng)付款60 預(yù)提費(fèi)用61 預(yù)計(jì)負(fù)債63 遞延收益65 一年內(nèi)到期的長期負(fù)債 其他流動(dòng)負(fù)債66 流流動(dòng)動(dòng)負(fù)負(fù)債債合合計(jì)計(jì)67 0 000 000 00 長期借款68 應(yīng)付債券69 長期應(yīng)付款70 專項(xiàng)應(yīng)付款72 其他長期負(fù)債75 其中 特準(zhǔn)儲(chǔ)備基金76 遞延稅款貸項(xiàng) 非非流流動(dòng)動(dòng)負(fù)負(fù)債債合合計(jì)計(jì) 0 000 000 00 負(fù)負(fù)債債合合計(jì)計(jì) 0 000 000 00 所有者權(quán)益 實(shí)收資本77 資本公積78 盈余公積80 未分配利潤81 所所有有者者權(quán)權(quán)益益合合計(jì)計(jì)82 0 000 000 00 負(fù)負(fù)債債及及所所有有者者權(quán)權(quán)益益合合計(jì)計(jì)90 0 000 000 00 利利潤潤表表 單位 今 年 去 年 前 年 項(xiàng)目 一 主營業(yè)務(wù)收入 減 主營業(yè)務(wù)成本 主營業(yè)務(wù)稅金及附加 二 主營業(yè)務(wù)利潤 虧損以 號填列 0 000 000 00 加 其他業(yè)務(wù)利潤 虧損以 號填寫 減 營業(yè)費(fèi)用 管理費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 三 營業(yè)利潤 虧損以 號填列 0 000 000 00 加 投資收益 虧損以 號填列 補(bǔ)貼收入 營業(yè)外收入 減 營業(yè)外支出 四 利潤總額 虧損以 號填列 0 000 000 00 減 所得稅 五 凈利潤 凈虧損以 號填列 0 000 000 00 財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)指指標(biāo)標(biāo)分分析析 指標(biāo)種類 今 年B去 年C 贏 利 能 力 分 析 銷銷售售毛毛利利率率 DIV 0 DIV 0 銷銷售售凈凈利利率率 DIV 0 DIV 0 營營業(yè)業(yè)利利潤潤率率 DIV 0 DIV 0 資產(chǎn)利潤率 DIV 0 DIV 0 總總資資產(chǎn)產(chǎn)報(bào)報(bào)酬酬率率 DIV 0 DIV 0 權(quán)權(quán)益益報(bào)報(bào)酬酬率率 DIV 0 DIV 0 成成本本費(fèi)費(fèi)用用利利潤潤率率 DIV 0 DIV 0 普通股股東權(quán)益 報(bào)酬率 普通股每股權(quán)益 留存盈利比率 普通股每股帳面 價(jià)值 資 產(chǎn) 結(jié) 構(gòu) 與 營 運(yùn) 能 力 分 析 流流動(dòng)動(dòng)資資產(chǎn)產(chǎn)率率 DIV 0 DIV 0 固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)率率 DIV 0 DIV 0 營業(yè)周期 天 存存貨貨周周轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)率率 DIV 0 DIV 0 存貨周轉(zhuǎn)天數(shù) DIV 0 DIV 0 貨幣資金周轉(zhuǎn)率 貨幣資金周轉(zhuǎn)天 數(shù) 應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率 DIV 0 DIV 0 應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)天 數(shù) DIV 0 DIV 0 流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 DIV 0 DIV 0 固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 DIV 0 DIV 0 總總資資產(chǎn)產(chǎn)周周轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)率率 DIV 0 DIV 0 總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)期 DIV 0 DIV 0 償 債 能 力 分 析 資資產(chǎn)產(chǎn)負(fù)負(fù)債債率率 DIV 0 DIV 0 負(fù)負(fù)債債與與所所有有者者權(quán)權(quán) 益益比比率率 DIV 0 DIV 0 負(fù)債經(jīng)營率 DIV 0 DIV 0 負(fù)負(fù)債債與與有有形形資資產(chǎn)產(chǎn) 比比率率 利利息息保保障障倍倍數(shù)數(shù) DIV 0 DIV 0 流流動(dòng)動(dòng)比比率率 DIV 0 DIV 0 速速動(dòng)動(dòng)比比率率 DIV 0 DIV 0 現(xiàn)金比率 DIV 0 DIV 0 注 為限定用途的銀行存款 資產(chǎn)轉(zhuǎn)換周期 360 流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 資 產(chǎn) 結(jié) 構(gòu) 與 營 運(yùn) 能 力 分 析 單位 萬元 大前年今年去年前年 平均應(yīng)收賬款0 000 000 00 0 00平均存貨余額0 000 000 00 0 00 流動(dòng)資產(chǎn)年平均余額0 000 000 00 0 00 0 00 0 00 固定資產(chǎn)平均余額 0 000 000 00 0 00 0 00 0 00 0 00 平均總資產(chǎn) 0 000 000 00 大前年今年去年前年 0 00 0 00 0 00 0 00 平均所有者權(quán)益 0 000 000 00 0 00 單位 萬元 大前年 再前年 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 利利潤潤表表 前 年D大前年E公 式說明 DIV 0 DIV 0 銷售收入 銷售成本 銷售收入 DIV 0 DIV 0 凈利潤 銷售收入 DIV 0 DIV 0 營業(yè)利潤 銷售收入 DIV 0 DIV 0 凈利潤 平均總資產(chǎn) DIV 0 DIV 0 凈利潤 利息費(fèi)用 平均總資產(chǎn) DIV 0 DIV 0 凈利潤 所有者權(quán)益 平均余額 DIV 0 DIV 0 利潤總額 成本費(fèi)用 總額 DIV 0 DIV 0 流動(dòng)資產(chǎn)額 資產(chǎn)總 額 制藥業(yè)45 家電 35 汽車40 房地產(chǎn)15 日用 40 45 重機(jī)制 造55 60 運(yùn)輸65 建筑60 70 IT30 40 化工60 70 釀酒60 商業(yè)40 64 DIV 0 DIV 0 固定資產(chǎn)凈額 資產(chǎn) 總額 制藥業(yè)50 家電 60 汽車60 房地產(chǎn)85 日用 55 60 重機(jī)制 造40 45 運(yùn)輸35 建筑25 35 IT60 70 化工30 40 釀酒30 商業(yè)40 10 存貨周轉(zhuǎn)天數(shù) 應(yīng)收 賬款周轉(zhuǎn)天數(shù) 說明需要多長 時(shí)間才能將期 末存貨全部變 為現(xiàn)金 DIV 0 DIV 0 銷售成本 平均存貨 說明一定時(shí)期 企業(yè)存貨銷售 的快慢 DIV 0 DIV 0 360 存貨周轉(zhuǎn)率 說明貨幣資金 流動(dòng)快慢 利 用率的高低 DIV 0 DIV 0 銷售收入 年 應(yīng) 收賬款平均余額 說明企業(yè)應(yīng)收 帳款回收的快 慢 DIV 0 DIV 0 360 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率 DIV 0 DIV 0 銷售收入 年 流 動(dòng)資產(chǎn)平均余額 年 說明企業(yè)流動(dòng) 資產(chǎn)的周轉(zhuǎn)速 度 DIV 0 DIV 0 銷售收入 年 固 定資產(chǎn)平均余額 年 說明用銷售收 入收回固定資 產(chǎn)投資所需要 的時(shí)間 固定 資產(chǎn)利用效率 DIV 0 DIV 0 銷售收入 年 平 均資產(chǎn)總額 年 反映企業(yè)整體 資產(chǎn)周轉(zhuǎn)速度 DIV 0 DIV 0 360 總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 DIV 0 DIV 0 負(fù)債總額 資產(chǎn)總額 反映企業(yè)償付 長期債務(wù)的能 力和衡量企業(yè) 利用債權(quán)人資 金開展生產(chǎn)經(jīng) 營活動(dòng)的程度 DIV 0 DIV 0 負(fù)債總額 所有者權(quán) 益 產(chǎn)權(quán)比率或債 務(wù)股權(quán)比率 DIV 0 DIV 0 長期負(fù)債總額 所有 者權(quán)益 說明企業(yè)通過 長期負(fù)債維持 生產(chǎn)經(jīng)營的程 度 負(fù)債總額 股東權(quán) 益 無形及遞延資產(chǎn) 凈值 說明債權(quán)人利 益的保障程度 D