商業(yè)計劃書【制造業(yè)六】.doc

.商 業(yè) 計 劃 書2016成都米諾科技有限責任公司一、創(chuàng)業(yè)項目概述*創(chuàng)業(yè)項目基本情況*項目基本情況介紹（200字左右）： 本公司主營手機制造，其中L型產(chǎn)品作為大眾型產(chǎn)品是我們企業(yè)初期的主要產(chǎn)品，從中期我們將要投資研發(fā)H型產(chǎn)品，H型產(chǎn)品面向中高端消費人群，它將成為我們公司之后的主打產(chǎn)品和本公司的招牌。同時，公司秉承誠信、高雅的理念，將竭力打造出H型手機高端的質量，優(yōu)雅的設計以及品牌享受，在公司的進一步穩(wěn)定中我們將不斷提高和升級H型手機，實現(xiàn)更完美的產(chǎn)品。 *主要發(fā)展戰(zhàn)略目標和階段目標： 初期：穩(wěn)步打造L型產(chǎn)品，實現(xiàn)資金的盈余； 中期：將盈余利潤投入H型產(chǎn)品的研發(fā)和設計； 后期：穩(wěn)步發(fā)展，并不斷提升H型產(chǎn)品的質量，并攻占下市場。 *項目技術獨特性（請與同類技術比較說明）說明、介紹：介紹投入研究開發(fā)的人員和資金計劃及所要實現(xiàn)的目標，主要包括：研究資金投入、研發(fā)人員情況、研發(fā)設備、研發(fā)產(chǎn)品的技術先進性及發(fā)展趨勢。 本公司擬在第二年第一季度投入100萬資金，10個研究人員于H型產(chǎn)品的研發(fā)，領先研發(fā)和創(chuàng)造出H型產(chǎn)品，搶占成都35%H型市場份額的80%，并逐漸實現(xiàn)市場轉型，以H型為主打產(chǎn)品，進一步打造H型產(chǎn)品的高質量。 二、產(chǎn)品與服務介紹成都米諾科技有限公司，是一家總部位于中國四川成都市的生產(chǎn)銷售電信設備的民營科技公司。一、產(chǎn)品介紹1. 產(chǎn)品理念：我們公司產(chǎn)品以MINO系列手機為主打產(chǎn)品。其中米諾的意義取自于mirth和nobility。即以積極的產(chǎn)品理念、開放的視角去研發(fā)產(chǎn)品、售賣產(chǎn)品、讓我們的顧客群體能夠從我們的產(chǎn)品體驗中獲得我們公司將創(chuàng)新與體驗相結合極致的理念。我們的MINO系列手機產(chǎn)品以“3全”式產(chǎn)品線布局，價格梯度覆蓋全、消費者市場細分全。聚焦客戶深度需求，積極參與合作伙伴產(chǎn)品以及品牌合作。擁有700余家授權售后服務站，基本覆蓋了全國的一、二、三級城市和部分重點四級城市。高效的技術支持與物料供給，實現(xiàn)維修站到營業(yè)廳的無障礙對接。整合移動營業(yè)廳與維修站的優(yōu)勢，提供流程更加優(yōu)化VIP專享服務。企業(yè)社會責任2. 產(chǎn)品性能：其中米諾L系列手機，即面向于中層消費群體，價格主打15003000。手機配件為：電池（內置）、充電器、數(shù)據(jù)線、說明書、保修卡等。是一款顏值高同時背部非常驚艷的全網(wǎng)通智能手機。搭載5.2寸Super AMOLED材質屏幕，采用超窄邊框設計，驍龍652八核處理器，4GB大內存，64GB存儲，科學和完善的CPU體系合理分配資源、內存一鍵回收速度提升46倍，并加入智慧引擎2.0。攝像頭前置1600萬像素+Moonlight柔光燈，膚色、美顏算法升級，以真實畫質和柔光為依托，效果卓著。柔光配備Super AMOLED，一款主打自拍手機，擁有熄屏解鎖只需0.2秒，亮屏解鎖0.15秒。vivo首次采用正面指紋，新增ID wake（雙擊指紋進入微信等應用）、微信熄屏支付等系列高科技功能，延續(xù)了MINO家一貫的流暢優(yōu)化特點，真正將科技與體驗感相結合。米諾H系列手機則是在米諾L系列已有基礎上做出了創(chuàng)新。我們將模塊化手機與米諾L 系列手機相結合。使得手機可以成為個人化的代表。并且有國際目前超一流的訊飛語音引擎?？勺屨Z音輸入替代實體鍵盤打字。解放雙手。二、研發(fā)分析1. 市場前景：目前市場上主要手機售賣企業(yè)有九家。而這另外八家企業(yè)目前正在準備研發(fā)的手機產(chǎn)品與我們MINO L系列在理念與價位大致相同。在四個季度的生產(chǎn)之后各企業(yè)的手機研發(fā)將進入售賣階段，這說明市場將會出現(xiàn)飽和狀態(tài)。且在已過去的四個季度中L系列手機的成都區(qū)域銷售情況為：可得出L系列手機的銷售額隨著時間的推移正穩(wěn)步整張，而銷售量在經(jīng)過第一年4季度的突漲后有所回溫。但實際單價卻一直在增長。因此該市場前景將進入競爭的白熱化。2. 利潤來源： 我們公司的經(jīng)營理念在于穩(wěn)步推進，因而前期的利潤盈余主要來源于適當?shù)腖系列產(chǎn)品的售賣及多余原材料的再次售賣。3. 研發(fā)目標嚴峻的市場前景使得我們要推快H系列產(chǎn)品的研發(fā)，將前期的利潤盈余將大力度的投入與H系列產(chǎn)品的研發(fā)。爭取在第7產(chǎn)品就將H產(chǎn)品研發(fā)，并投入市場售賣中。三、生產(chǎn)分析 1、生產(chǎn)經(jīng)營計劃 米諾公司目前廠區(qū)設于四川成都市。擁有一個中型產(chǎn)房、兩條半自動生產(chǎn)線。第五季度為：中型產(chǎn)成品庫 第五季度為止：中型原材料庫 第五季度為止：2、將要購買的生產(chǎn)設備為了研發(fā)H 系列產(chǎn)品，我們將進行生產(chǎn)線轉產(chǎn)、研發(fā)人員技術能力提高、H型產(chǎn)品A型工藝3、研發(fā)工藝流程4、生產(chǎn)產(chǎn)品的經(jīng)濟分析L系列產(chǎn)品的原材料每件為1000元/件（原材料+庫存成本），H系列產(chǎn)品的原材料為8150元/件（原材料+庫存成本）。H型產(chǎn)品的研發(fā)成本為1300200元（基本研發(fā)要求100+最少投放資金300000+資金限額1000000）三、市場分析和競爭分析*介紹項目市場情況：在成都市場，對L型產(chǎn)品需求比例為60%，對O型產(chǎn)品需求比例為40%,對H型產(chǎn)品需求比例為35%，對S型產(chǎn)品需求比例為40%。而在成都市場上，總共有三家手機制造企業(yè)，分別是成都米諾科技有限責任公司（本公司）、千紙鶴手機制造有限責任公司和土酷科技有限責任公司。目前來講，三家公司同樣都只生產(chǎn)L型手機產(chǎn)品。*介紹項目市場競爭情況：我們公司的直接競爭對手有兩家公司分別是千紙鶴手機制造有限責任公司和土酷科技有限責任公司（在成都市場）。而在該市場的競爭里，本公司具有以下優(yōu)勢：首先，L型產(chǎn)品作為大眾型產(chǎn)品是我們企業(yè)初期的主要產(chǎn)品，我們公司會大力生產(chǎn)；從中期我們將要投資研發(fā)H型產(chǎn)品，H型產(chǎn)品面向中高端消費人群，它將成為我們公司之后的主打產(chǎn)品和本公司的招牌；同時，本公司秉承誠信、高雅的理念，將竭力打造出H型手機高端的質量，優(yōu)雅的設計以及品牌享受，在公司的進一步穩(wěn)定中我們將不斷提高和升級H型手機，實現(xiàn)更完美的產(chǎn)品。四、市場營銷、推廣戰(zhàn)略*介紹項目市場營銷、推廣戰(zhàn)略情況：1、營銷計劃。描述你所希望進行的業(yè)務是如何的。以及你所希望進入的細分市場。曾經(jīng)使用的分銷渠道、例如：零售、對商業(yè)機械的直接銷售、OEM以及電子媒介等等。還要描述你所希望達到的市場份額?，F(xiàn)階段對L型手機進行生產(chǎn)銷售，在存在較穩(wěn)定利潤流之后逐步開始對新型手機產(chǎn)品的研發(fā)，之后穩(wěn)步銷售，最終能夠使公司達到銷售多元化。我們公司曾經(jīng)使用的分銷渠道有：對商業(yè)訂單的直接銷售、同行業(yè)公司的定價營銷等等。而我們公司所希望達到的市場份額是在80%。2、銷售戰(zhàn)略。描述你進行銷售所采取的策略。包括如何促銷產(chǎn)品；通過廣告、郵件推銷，電臺廣播或是電視廣告等方式。 本公司在銷售開始之前進行過廣告投放類的宣傳營銷，針對于市場反應比率和投資金額要求，我們公司選擇的是電視廣告?zhèn)€體投放（針對成都市場）。五、團隊管理戰(zhàn)略*全面介紹公司管理團隊情況，主要包括：成都米諾科技有限公司，是一家總部位于中國四川成都市的生產(chǎn)銷售電信設備的民營科技公司，其下主要設立五個部門，分別是銷售部門、生產(chǎn)部門、采購部門、財務部門、企業(yè)管理部門，以保證公司的順利運行。其次，公司的股權結構跟薪酬制度如下：因此，我公司具有部門完整獨立且協(xié)調高速運轉，薪酬合理，制度嚴密等優(yōu)點。*項目負責人基本情況介紹：姓 名角 色主管人專業(yè)職稱CEO任 務總攬全局，制定公司發(fā)展計劃，并下達指令使各部門配合完成專 長宏觀形勢分析，極強的領導力和溝通能力主要經(jīng)歷時 間單 位職 務業(yè) 績2013華為公司2015華為公司所受教育時 間學 校專 業(yè)學 歷2006-2010西南財經(jīng)大學2010-2011哥倫比亞大學*項目創(chuàng)業(yè)團隊人數(shù) 6 （人） *創(chuàng)業(yè)團隊介紹（姓名、年齡、學歷、社會經(jīng)歷等信息）： 姓名 年齡 學歷 社會經(jīng)歷 28 碩士 曾擔任大型公司項目主負責人 27 碩士曾在大型公司生產(chǎn)部門任職，精于計算 26 本科 曾參與過多次大型活動的銷售策劃 28 碩士曾擔任過小公司的財務總監(jiān)，對財務方面掌握熟練 26 本科 曾參與過多次采購服務 27 本科曾在大公司人力資源部門任職，協(xié)助人力資源總監(jiān)完成任務*管理團隊優(yōu)勢與不足之處：優(yōu)勢：1.管理團隊總體呈現(xiàn)年輕化，而年輕人追求新穎，活力充沛等特點無疑和手機制造業(yè)日益更新的特征不謀而合;其次，團隊小而精，更有益于對事物的深入探討和高效迅速;最后，團隊成員相似的經(jīng)驗可以使其工作起來更得心應手。2.一是在管理團隊的招人方面，始終與生產(chǎn)總監(jiān)保持緊密聯(lián)系，并時刻關注公司的戰(zhàn)略方向，保證做到及時招入相關人員，以確保生產(chǎn)順利進行;二是在總提升產(chǎn)能=專業(yè)能力*人數(shù)+專業(yè)能力*人數(shù)*管理能力百分比*人數(shù)和總提升能力=科研人員專業(yè)能力*人數(shù)的基礎上，盡量做到減少人力資源成本，使公司財富增加;同時完成資質認證，使公司在競單中加分?？偟恼f來緊跟公司發(fā)展戰(zhàn)略，大致為前、中期主要大量招入大量生產(chǎn)人員并做相應調整，使生產(chǎn)順利，同時兼以一定的管理人員，并從中期開始招入研發(fā)人員，以確保H型產(chǎn)品的開放和L型產(chǎn)品的升級。不足：1.管理團隊相對老牌資深管理團隊來說，經(jīng)驗方面還有待進一步的學習。2.在計算招入方面有待進一步精確，減少人員閑置。*人才戰(zhàn)略與激勵制度：1. 激勵構建基礎圖析2. 激勵內容概述A. 文化激勵公司文化與MINO緊密相關，即在采取AMINO的外現(xiàn)圖形（鉆石）后，構建了屬于我們公司獨有的文化。首先，鉆石發(fā)光代表著米諾公司也是一個散發(fā)著溫暖光芒的大集體，給每一個員工家的溫暖，從而增加員工的凝聚力和向心力;其次，鉆石堅硬的特質代表著公司員工堅韌不拔和不畏困難的品性，這鼓舞著他們直面挫折、不斷前行;最后，鉆石意味著優(yōu)雅與高貴的品質，這說明公司全體員工也以此為目標，以向客戶提供優(yōu)越品質，卓越生活享受為己任。B. 物質激勵公司采取薪酬激勵和股權激勵相結合的方式，而員工收入組成則包括了基本工資、獎金、股票分紅等。其亮點一是采取高薪制度，其目的在于積聚優(yōu)秀人才和調動人員的積極性；二是推行全員持股的制度，使得原本的雇傭關系轉變?yōu)楹献骰锇殛P系，從而使得員工對公司的歸屬感增強，工作更加投入。C. 精神激勵手機制造業(yè)人才管理的核心在于對知識型人才的管理，因此，在對知識型管理人才的充分考慮下，公司的精神激勵主要是通過成立榮譽部，專門負責對員工進行考核、 評獎。其次設立有吸引力的晉升制度（如右圖），其關鍵在于看能力而不是簡單的資歷，以保證最大限度調動員工的創(chuàng)造力和積極性，從而為公司創(chuàng)造價值。D. 其它激勵方式首先是職業(yè)生涯規(guī)劃（如教育、培訓等）來促進員工在企業(yè)不斷成熟，員工隊伍逐漸穩(wěn)定，這不但滿足了員工的需求，更有利于實現(xiàn)組織的目標。其次，通過完善的績效管理，使得考核結果最大程度上趨于公平，最終是員工心理得到平衡，對團隊的向心力增強。同時兼以便捷的員工福利，滿足員工需求。六、財務管理*財務分析和預測：項目實施的計劃進度及相應的資金配置、進度情況：我們公司在前期將L型產(chǎn)品作為主要產(chǎn)品，將前期籌備的資金主要用于購置固定資產(chǎn)以及原材料、招聘員工等方面，期間，第一年的第一、第二季度為購買設備和投入生產(chǎn)階段，第三季度開始銷售產(chǎn)品獲得收入，前期資金較充足。中期，即第二年開始投入研發(fā)H型產(chǎn)品，它將成為我們公司之后的主打產(chǎn)品和招牌，這期間我們公司除日常的經(jīng)營外，還需要在研發(fā)上投入大量的資金，為保證充足的現(xiàn)金流以保證日常經(jīng)營活動的正常進行，中期將需要進行籌融資來獲取足夠的現(xiàn)金流?；谀M操作，我們將采用向銀行貸款的方式來獲取必要資金。根據(jù)我們的產(chǎn)品設計和市場分析，我們預計H型產(chǎn)品將占據(jù)未來大部分市場，所以在未來的一段時間里，我們將考慮擴大生產(chǎn)以期望獲得較大的收益。*投資與收益五年規(guī)劃表：（單位萬元）第一年第二年第三年第四年第五年年 收 入49.5560750840990銷售成本529.8613.8698.8788.8886.8運營成本600.9804.9738.5821.3939.7凈 收 入-551.4-244.912.518.750.3實際投資1000360200300200資本支出424100100100100年終現(xiàn)金余額24.639.7152.2370.9521.2*資金融資管理表：迄今為止有多少資金投入貴企業(yè)？1000萬元您目前正在籌集多少資金？100萬元假如籌集成功，企業(yè)可持續(xù)經(jīng)營多久？2個季度下一輪投資打算籌集多少？260萬元企業(yè)可以向投資人提供的權益有股權 可轉換債 R普通債權 不確定股權 可轉換債 R普通債權 不確定*目前資本結構表：股東成份已投入資金股權比例600萬60%400萬40%由于我公司在短時間內選擇向投資人提供的只有普通債權，所以在本期資金到位后資本結構不發(fā)生改變。*本期資金到位后的資本結構表股東成份投入資金股權比例600萬60%400萬40%七、風險分析*企業(yè)面臨的風險及對策：詳細說明項目實施過程中可能遇到的風險，提出有效的風險控制和防范手段，包括技術風險、市場風險、管理風險、財務風險及其他不可預見的風險。1. 技術風險：主要是指手機生產(chǎn)商在手機生產(chǎn)開發(fā)過程中硬件和軟件上的技術開發(fā)、技術競爭、技術更新、技術漏洞等方面的問題。2.2. 市場風險：是指本企業(yè)產(chǎn)品在市場上是否適銷對路，有無市場競爭力（包括技術、質量、服務、銷售渠道及方式等）.3. 管理風險：是指管理運作過程中因信息不對稱、管理不善、判斷失誤等影響公司管理的水平。4. 財務風險：財務風險是指公司財務結構不合理、融資不當使公司可能喪失償債能力而導致投資者預期收益下降的風險。5. 其他風險：法律風險（例如簽定合同不慎，陷入合同陷阱，造成企業(yè)嚴重經(jīng)濟損失；違約、欺詐、知識產(chǎn)權侵害等）。團隊風險：是指核心團隊問題及員工沖突、流失和知識管理等。防范手段1.目前最重要的競爭商中，在技術上較有競爭力的公司包括黒稀科技有限公司的可穿戴手機，其主要特點是審美以及可穿戴，另一家是頂峰科技有限公司的可定制模塊手機，其特點是滿足不同用戶的個性化需求。在技術上我們可以學習模仿前衛(wèi)的技術，也可以推出類似的個性化