創(chuàng)業(yè)指南_某托管培訓(xùn)中心創(chuàng)業(yè)策劃書

愛爾托少兒托管培訓(xùn)中心大學(xué)生創(chuàng)業(yè)策劃書努力了的才叫夢想，不努力的就是空想！如果你一直空想的話，無論看多少正能量語錄，也趕不走滿滿的負(fù)能量！你還是原地踏步的你，一直在看別人進(jìn)步。愛爾托少兒托管培訓(xùn)中心 指導(dǎo)老師：胡延彥 創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì):魏家留、魏亞勇 黃玉琴、陳緒 安徽城市管理職業(yè)學(xué)院目錄1、 項(xiàng)目概括u 項(xiàng)目介紹u 公司簡介二、開發(fā)創(chuàng)意u 經(jīng)營創(chuàng)新u 餐飲外包u 住宿新異u 教學(xué)創(chuàng)新u 師資培訓(xùn)3、 市場分析u 市場、行業(yè)現(xiàn)狀u 市場需求分析u 市場競爭u 市場前景4、 營銷戰(zhàn)略u(píng) 營銷方針u 營銷途徑u 具體營銷途徑內(nèi)容5、 項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析u 投資預(yù)算u 預(yù)期財(cái)務(wù)報(bào)表u 投資收益預(yù)算u 計(jì)劃利潤表u 現(xiàn)金流量表u 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測6、 經(jīng)營管理與運(yùn)作u 公司經(jīng)營范圍u 公司經(jīng)營理念u 公司管理模式u 公司組織結(jié)構(gòu)u 公司人員安排u 招生計(jì)劃u 師資安排u 場所環(huán)境設(shè)計(jì)u 日常流程、時(shí)間安排u 安全后勤保障u 前、后期控制辦法u 相關(guān)法律、法規(guī)依據(jù)七、教學(xué)特點(diǎn)u 素質(zhì)教育u 托管、輔導(dǎo)作業(yè)u 豐富社會(huì)常識(shí)u 定期舉辦活動(dòng)、比賽u 安全教育u 建立學(xué)生檔案庫八、未來發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)u 第一年戰(zhàn)略目標(biāo)u 第二年戰(zhàn)略目標(biāo)九、推進(jìn)區(qū)域加盟u 原則u 加盟要求u 加盟管理u 加盟收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)10、 逐步完善經(jīng)營體制 （十年跨度）11、 項(xiàng)目總結(jié)1、 項(xiàng)目概括u 項(xiàng)目介紹 該項(xiàng)目主要從事小學(xué)生的托管培訓(xùn)服務(wù)，以照顧孩子、輔導(dǎo)學(xué)習(xí)、培養(yǎng)興趣、發(fā)展特長為基準(zhǔn)，在健康、安全、守法的條件下，追求最大的經(jīng)濟(jì)收益。u 公司簡介愛而托少兒托管培訓(xùn)中心是一家高品質(zhì)、專業(yè)化的小學(xué)生托管及課程興趣培訓(xùn)服務(wù)機(jī)構(gòu)。擁有安全、便捷的優(yōu)質(zhì)接送服務(wù)，上下課方便安全，為家長與學(xué)生提供更優(yōu)質(zhì)的保障。本教育中心環(huán)境溫馨舒適，寬敞明亮，安靜優(yōu)雅，整潔干凈。同時(shí)，我們還配置了完善的教學(xué)設(shè)備，使孩子能夠沉浸在自主自覺的學(xué)習(xí)氛圍之中。開辟了“專人接送、數(shù)學(xué)天地、語文部落、英語沙龍、營養(yǎng)餐飲、自由空間、興趣培養(yǎng)”等托管流程。飲食方面我們也為學(xué)生考慮周到，中心的伙食葷素搭配，營養(yǎng)豐富，每餐保證“四菜一湯”，并有專業(yè)的生活老師全身心照顧學(xué)生的生活起居。我們中心的輔導(dǎo)老師具有豐富的輔導(dǎo)經(jīng)驗(yàn)，專業(yè)的教學(xué)方案以及較強(qiáng)責(zé)任感，能夠耐心細(xì)心地督促學(xué)生完成家庭作業(yè)，有效地提高學(xué)習(xí)成績，為邁進(jìn)高等學(xué)府打好穩(wěn)定的基礎(chǔ)！2、 開發(fā)創(chuàng)意u 經(jīng)營創(chuàng)新 把傳統(tǒng)托管的模式與培訓(xùn)教育結(jié)合，長期以來，鞏固了一定的學(xué)生生源，同時(shí)，充分利用規(guī)模的效益，發(fā)揮基礎(chǔ)設(shè)施的最大的效益，并降低了學(xué)習(xí)報(bào)名的費(fèi)用，擴(kuò)大了經(jīng)營覆蓋面，使公司朝著多方向發(fā)展，從而獲取公司經(jīng)營利潤最大化。 u 餐飲外包為了保證學(xué)生飲食的安全，特此采取餐飲外包的形式，和知名品牌餐飲店合作，協(xié)商討論，在公司獲得一定利潤的前提下，讓出大部分利潤給餐飲公司，但特別要求飯菜質(zhì)量要達(dá)到優(yōu)質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)，讓學(xué)生吃的健康、吃的方便。品牌餐飲店的好處1 飯菜種類豐富，菜品搭配科學(xué)、營養(yǎng)。2 飯菜衛(wèi)生、干凈，質(zhì)量有保障。3 服務(wù)周到，快速便捷。餐飲外包的好處 減少經(jīng)營成本、餐飲外包品牌店，飯菜衛(wèi)生、營養(yǎng)、安全。u 住宿新異將童趣內(nèi)容和溫暖的色調(diào)，很好的搭配，制作出一種幸福、快樂的學(xué)習(xí)氣氛，采購花樣新式床具，結(jié)合良好的內(nèi)部配置，如（空調(diào)、窗簾、衣被等），打造出溫馨可愛、檔次高端的休息環(huán)境。u 教學(xué)創(chuàng)新 我們致力于打造優(yōu)質(zhì)的素質(zhì)教育，重點(diǎn)培養(yǎng)孩子們的自理能力和安全教育能力，讓孩子們能夠更自強(qiáng)，并有一定自我安全保護(hù)意識(shí)，可以幫助家長解決孩子的接送問題，孩子一日三餐問題，學(xué)習(xí)問題，思想品德教育問題，禮儀素質(zhì)教育問題，個(gè)人實(shí)踐動(dòng)手能力問題。u 師資培訓(xùn) 大學(xué)生創(chuàng)業(yè)，除了能夠獲得相關(guān)的大學(xué)生創(chuàng)業(yè)政策支持以外，學(xué)校也是我們創(chuàng)業(yè)的堅(jiān)強(qiáng)后盾。托管中心業(yè)務(wù)中除了吃的部分還有很重要的一部分就是學(xué)的問題，學(xué)校的老師們對(duì)于我們的創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目也給與了大力支持。3、 市場分析u 市場、行業(yè)現(xiàn)狀目前，兒童托管已成為市民日常生活中一個(gè)老大難的問題，這是我及身邊熟人常談及孩子讀書后，因上班遠(yuǎn)而不能及時(shí)帶小孩，也有談到小孩讀書后，因吃不好午飯變瘦了。談?wù)摳嗟氖?，父母文化程度低輔導(dǎo)孩子做作業(yè)成問題，代溝問題等；托教是在近幾年興起的類似于家教中心的新型教育服務(wù)行業(yè)，針對(duì)的主要是小學(xué)五年級(jí)以下的學(xué)生，父母因工作等原因，無法全面照顧到孩子學(xué)習(xí)生活的家長和孩子提供托教作業(yè)輔導(dǎo)的業(yè)務(wù)，但如果能把這些小孩組織起來，保證孩子們吃得香、睡得好，同時(shí)輔導(dǎo)他們做作業(yè)，難道不是一個(gè)很好商機(jī)嗎?普通小飯桌特點(diǎn)純粹的家庭作坊式經(jīng)營。1 衛(wèi)生條件差。從業(yè)人員大多沒有健康證；生熟食品及廚具沒有分開；缺乏必要的消毒設(shè)施，餐具不能定期消毒。2 從業(yè)者素質(zhì)參差不齊?！靶★堊馈边M(jìn)入門檻低，從業(yè)者多為下崗、退休人員，普遍缺乏必要的餐飲管理經(jīng)驗(yàn)、食品衛(wèi)生和營養(yǎng)等知識(shí)。3 營養(yǎng)不均衡。營養(yǎng)午餐應(yīng)當(dāng)依據(jù)科學(xué)、營養(yǎng)和衛(wèi)生的標(biāo)準(zhǔn)制作。中小學(xué)生正處于生長發(fā)育的關(guān)鍵階段，除了衛(wèi)生安全，尤其要講究午餐的營養(yǎng)搭配。而“小飯桌”的經(jīng)營者或知識(shí)欠缺，或只從口味、成本角度考慮，午餐僅限于吃飽或好吃，還做不到吃好。時(shí)間長了，孩子們的身體健康將受到影響。4 無證經(jīng)營?！靶★堊馈睅缀醵紝儆跓o證經(jīng)營，經(jīng)營場所無衛(wèi)生許可證和營業(yè)執(zhí)照，從業(yè)人員無健康證和衛(wèi)生知識(shí)培訓(xùn)合格證。5 監(jiān)管空白。“小飯桌”沒有被納入教育部門監(jiān)管范圍；衛(wèi)生部門對(duì)于“小飯桌”這種新興的行業(yè)，由于沒有相應(yīng)的衛(wèi)生許可執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，目前普遍沒有發(fā)放衛(wèi)生許可證；而工商部門因無衛(wèi)生部門出具的相關(guān)證明等原因，也無法辦理工商登記手續(xù)。u 市場需求分析據(jù)悉，合肥濱湖地區(qū)有5所小學(xué)，大約7000名小學(xué)生，各小學(xué)都不同程度出現(xiàn)托管難的問題，新生入學(xué)需要托管服務(wù)約38%，需要輔導(dǎo)各科作業(yè)約45%，需要美術(shù)、音樂、英語等輔導(dǎo)約22%，需要單科作業(yè)輔導(dǎo)約5%。從上述數(shù)據(jù)分析： 今人們對(duì)教育的重視程度較以前大有提高; 當(dāng)今的孩子競爭性強(qiáng)、壓力大; 父母投入社會(huì)工作多，難以照顧好孩子; 教育社會(huì)化的程度需不斷提高。 u 市場競爭社會(huì)進(jìn)步必然存在競爭，在創(chuàng)業(yè)階段必須重視行業(yè)競爭，據(jù)有關(guān)報(bào)道，目前，濱湖地區(qū)有托管班、小飯桌，各種輔導(dǎo)班等等，但普遍存在著質(zhì)量不高的問題，不專業(yè)，如：環(huán)境差、師資不合格、服務(wù)質(zhì)量差等。只要揚(yáng)長避短，制定自己的競爭優(yōu)勢，突出優(yōu)點(diǎn)，創(chuàng)新發(fā)展，才能不斷滿足社會(huì)的需求。發(fā)展?jié)摿κ鞘志薮蟮?，從?chuàng)業(yè)項(xiàng)目來講，只要重視競爭對(duì)手，采取“全方位發(fā)展，多元化服務(wù)”的經(jīng)營方針，一定能成功。市場前景 發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品投資小，利潤大，可以新增興趣培養(yǎng)的模式，按照客戶的需求來不斷調(diào)整項(xiàng)目的業(yè)務(wù)，通過高質(zhì)量和低價(jià)格來迅速占領(lǐng)市場，然后擴(kuò)大市場的占有率，利于投資和創(chuàng)業(yè)，投入成本小，資金回收，獲取利潤周期短，適合大學(xué)生創(chuàng)業(yè)。本中心核心競爭力在于改變了傳統(tǒng)的托教模式，不只是單一的作業(yè)輔導(dǎo)和“看孩子”的傳統(tǒng)模式，而是著力于培養(yǎng)孩子的自主學(xué)習(xí)能力和興趣培養(yǎng)，以捆綁式的培養(yǎng)模式，讓家長們?cè)谶x擇托教班時(shí)能夠考慮到各種綜合性因素，從而體現(xiàn)這種新型托教班的優(yōu)勢競爭力。目前托管、培訓(xùn)的優(yōu)勢：托管班不僅讓家長們免去了接孩子之苦，也帶來了諸多積極的現(xiàn)實(shí)意義。好處之一： 對(duì)學(xué)校課程進(jìn)行查漏補(bǔ)缺。學(xué)生來到托管班之后，老師通過學(xué)生的作業(yè)情況就會(huì)發(fā)現(xiàn)學(xué)生的不足之處，老師會(huì)及時(shí)有效進(jìn)行一對(duì)一的輔導(dǎo)，把學(xué)生的不足彌補(bǔ)上來，激發(fā)學(xué)生的學(xué)習(xí)興趣。好處之二： 功課可以得到溫習(xí)。有些學(xué)生回到家里之后，學(xué)習(xí)習(xí)慣不是很好，自主性不強(qiáng)，邊玩邊做作業(yè)，或看電視，注意力不集中，導(dǎo)致寫作業(yè)馬虎出錯(cuò)，寫完作業(yè)就得九十點(diǎn)鐘，有的時(shí)候老師留的作業(yè)多，就得寫到十一多鐘，導(dǎo)致學(xué)生沒有時(shí)間復(fù)習(xí)和預(yù)習(xí)。好處之三： 提高了學(xué)習(xí)效率，改變學(xué)習(xí)習(xí)慣?，F(xiàn)在大部分學(xué)校都在4：30放學(xué)，學(xué)生放學(xué)回家第一件就是吃飯和看動(dòng)畫片，然后在做作業(yè)，再加之學(xué)生的寫字速度慢，導(dǎo)致很晚很晚才寫完，家長和學(xué)生一起累，第二天6點(diǎn)多就起床上學(xué)，學(xué)生的睡眠時(shí)間較少，直接導(dǎo)致第二上課打盹和不認(rèn)真聽講。造成惡性循環(huán)。來到托管班之后，大部分學(xué)生7點(diǎn)多就都做完了，節(jié)省了大部分時(shí)間，老師會(huì)利用剩余時(shí)間進(jìn)行思維拓展和英語互動(dòng)教學(xué)。好處之四： 提高學(xué)習(xí)成績快。有些同學(xué)在沒來托管班之前，各門成績都不理想，家長不能對(duì)學(xué)生做出合理的輔導(dǎo)，家長說話孩子也不聽，到了托管班之后，學(xué)習(xí)習(xí)慣也改變了，成績也提高了，自信心也增強(qiáng)了，各門功課考試都是優(yōu)秀。好處之五：家長們免去了接孩子之苦?，F(xiàn)在有許多家長都是雙職工家庭，每天為接孩子犯愁，每天還要跟領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)假，很不方便。有了托管班，那里有專人負(fù)責(zé)接孩子，家長就不用愁了。好處之六： 培養(yǎng)時(shí)間觀念。在托管班中,完成作業(yè)都會(huì)有時(shí)間時(shí)間限制,能夠讓孩子在平時(shí)就有時(shí)間觀念,不會(huì)出現(xiàn)考試時(shí)做不完的現(xiàn)象，做事具有條理性。好處之七： 培養(yǎng)責(zé)任感、學(xué)會(huì)自己做計(jì)劃。每天孩子到托管班后，老師都會(huì)對(duì)孩子進(jìn)行課程檢測。不理想的話，老師會(huì)對(duì)學(xué)生給予指導(dǎo)，并讓孩子自己做出一個(gè)合理計(jì)劃給老師看。好處之八： 樹立自信。孩子不會(huì)因?yàn)樽约簩W(xué)習(xí)上的困難而再苦惱，相反會(huì)在校表現(xiàn)的更好。好處之九： 利用培養(yǎng)良好的性格與心理、提高情商?，F(xiàn)如今，都是獨(dú)生子女,(自控能力差,嬌生慣養(yǎng)，唯我獨(dú)尊,家里說一不二的小公主,小皇帝)，隔代溺愛比較嚴(yán)重,不利于孩子(心理)健康成長。再有孩子放學(xué)之后，沒有了跟兄弟姐妹相處的機(jī)會(huì)，孤僻、自私的性格在他們身上經(jīng)常顯現(xiàn)出來。到了托管班之后，有許多同學(xué)在一起學(xué)習(xí)，有學(xué)習(xí)氣氛，大家在一起交流溝通，提高了學(xué)生的語言表達(dá)能力與情商。使學(xué)子德智體美全面發(fā)展。4、 營銷戰(zhàn)略u(píng) 營銷方針結(jié)合市場狀況，采取多種形式推廣，以適度的成本，達(dá)到最大的宣傳效果，并用很高的教育服務(wù)質(zhì)量，和良好的管理運(yùn)營水平，通過合理的方式，融入社會(huì)和感染影響人們，進(jìn)而招收最多的生源，從而獲取最大的利益。u 營銷途徑1 小學(xué)門口發(fā)傳單、舉標(biāo)牌2 通過微信、QQ網(wǎng)絡(luò)傳媒進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)宣傳3 通過階段性費(fèi)用適度降價(jià)，來吸引生源4 采取學(xué)前體驗(yàn)?zāi)Ｊ? 口碑宣傳6 舉辦社會(huì)活動(dòng)進(jìn)行宣傳7 在知名網(wǎng)站上發(fā)表招收教師、生源信息 ，如58同城、趕集網(wǎng)8 利于人際關(guān)系進(jìn)行推廣9 定制海報(bào)，在學(xué)校和公司附近進(jìn)行長期宣傳10 禮品贈(zèng)送u 具體營銷途徑內(nèi)容1 小學(xué)門口發(fā)傳單，舉標(biāo)牌，在公司附近區(qū)域，定點(diǎn)定時(shí)進(jìn)行宣傳，學(xué)校沒放假期間，每個(gè)星期的一三五，中午放學(xué)和下午放學(xué)，都在學(xué)校門口進(jìn)行推廣、宣傳。2 在微信、QQ平臺(tái)，朋友圈里進(jìn)行廣泛宣傳和推廣，并采取有償宣傳措施，同時(shí)推薦報(bào)名，給予推薦一定獎(jiǎng)勵(lì)。3 采取階段性費(fèi)用降價(jià)政策，用于吸引更多的生源和鞏固已有的學(xué)生，在原來費(fèi)用的基礎(chǔ)上，每位學(xué)員報(bào)名的第一個(gè)月費(fèi)用降低10%，該政策在宣傳時(shí)，應(yīng)特意做出相關(guān)標(biāo)注。4 特別采取學(xué)前體驗(yàn)?zāi)Ｊ剑M(jìn)行宣傳，用非常好的教育水平和優(yōu)質(zhì)的管理服務(wù)質(zhì)量，來打動(dòng)體驗(yàn)者，每位有意報(bào)名者，可以先體驗(yàn)一周，親身感受后，再?zèng)Q定繳費(fèi)，真正報(bào)名，接受教育。5 口碑宣傳的方法途徑，主要采取用專業(yè)的輔導(dǎo)培訓(xùn)和很好的管理水平，來打動(dòng)每位家長，讓他們把孩子放心的交給我們，在此基礎(chǔ)上，通過家長的認(rèn)同和肯定，在他們的人際圈內(nèi)進(jìn)行宣傳，從而，達(dá)到口碑宣傳的效果。6 舉辦社會(huì)教育活動(dòng)，以培訓(xùn)中心的經(jīng)營范圍，作為活動(dòng)的主要內(nèi)容，如在廣場上、大型超市門口，人多集聚的地方，舉辦舞蹈匯演、書法美術(shù)展覽、音樂演唱、象棋比賽。7 在知名網(wǎng)站上，發(fā)布相關(guān)具體信息，如58同城、趕集網(wǎng)等，在此類網(wǎng)站上進(jìn)行誠聘師資和招收生源。8 利用人際關(guān)系進(jìn)行宣傳，要求每位職工，在自己的生活中有針對(duì)性的進(jìn)行宣傳，如有學(xué)生受職工推薦報(bào)名，給予職工一定獎(jiǎng)勵(lì)。9 定制海報(bào)，在固定地點(diǎn)，人流量較多的地方，進(jìn)行長久宣傳，多地點(diǎn)，小面積，多種海報(bào)模式，進(jìn)行宣傳與推廣。10 特別定制一些帶有本公司宣傳廣告的扇子、雨傘、帽子、杯子、本子、筆等，在小學(xué)門口，對(duì)小學(xué)生進(jìn)行免費(fèi)禮品贈(zèng)送，通過禮品贈(zèng)送，可以進(jìn)一步宣傳和提升影響力，樹立本公司的良好品牌。5、 項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析u 投資預(yù)算估算本項(xiàng)目初始投資額為20萬元,資金來源分別為：自籌20萬元初始資金使用計(jì)劃 項(xiàng) 目 預(yù)算經(jīng)費(fèi)（萬元）備注場地租金（100m2）及水電費(fèi)5按半年計(jì)設(shè)備支出5場地裝修5取得經(jīng)營許可證及相關(guān)手續(xù)費(fèi)的支出0.2市場調(diào)研開拓費(fèi)用3其他1.8合 計(jì)20u 預(yù)期財(cái)務(wù)報(bào)表預(yù)期財(cái)務(wù)報(bào)表： 年 度項(xiàng) 目一二三四五收收 入伙食 236,000.00 271,400.00 312,110.00 337,078.80 364,045.10 興趣班 480,000.00 552,000.00 634,800.00 685,584.00 740,430.72 合 計(jì) 716,000.00 823,400.00 946,910.00 1,022,662.80 1,104,475.82 支出 伙食外包成本 188,800.00 217,120.00 249,688.00 269,663.04 291,236.08 場地租金（100m2）及水電費(fèi) 100,000.00 108,000.00 116,640.00 125,971.20 136,048.90 人員工資支出 60,000.00 132,000.00 145,200.00 159,720.00 175,692.00 營銷費(fèi)用 71,600.00 85,920.00 103,104.00 123,724.80 148,469.76 管理費(fèi) 10,000.00 11,000.00 12,100.00 13,310.00 14,641.00 研發(fā)費(fèi)用 35,800.00 42,960.00 51,552.00 61,862.40 74,234.88 固定資產(chǎn)折舊費(fèi) 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 合 計(jì) 486,200.00 617,000.00 698,284.00 774,251.44 860,322.62 收益利潤（稅前） 229,800.00 206,400.00 248,626.00 248,411.36 244,153.20 所得稅（25%） - 51,600.00 62,156.50 62,102.84 61,038.30 利潤（稅后） 239,800.00 154,800.00 186,469.50 186,308.52 183,114.90 項(xiàng)目收益表 單位：元注：（1）收入第二年、第三年由于招收人數(shù)增多，以每年15%速度增長。第四年、第五年以8%速度增長。（2）固定資產(chǎn)折舊按平均年限折舊法10%計(jì)提（3）所得稅項(xiàng)目根據(jù)大學(xué)生創(chuàng)業(yè)扶持政策，第一年免征（4）人員工資第一年因?yàn)榇髮W(xué)老師是義務(wù)幫扶，所以第一年工資支出在原有工資基礎(chǔ)上減去50%（5）伙食外包成本按伙食收入減去毛利20%計(jì)算（6）水電費(fèi)用每年增長8%（7）人員年工資每年增長10%（8）管理費(fèi)用每年10%增長（9）每年?duì)I銷費(fèi)用為銷售額的10%,研發(fā)費(fèi)用為每年銷售額的5%左右。根據(jù)收益表，可計(jì)算內(nèi)含報(bào)酬率內(nèi)含收益率(IRR)是項(xiàng)目凈現(xiàn)值為零時(shí)的貼現(xiàn)率,內(nèi)部收益率大于資本成本率壽命該項(xiàng)目可行；反之，則不可行。計(jì)算所得IRR=108%，說明該項(xiàng)目是可行的。初始投資第一年第二年第三年第四年第五年現(xiàn)金流入 716,000.00 823,400.00 946,910.00 1,022,662.80 1,104,475.82 現(xiàn)金支出 200,000.00 466,200.00 648,600.00 740,440.50 816,354.28 901,360.92 現(xiàn)金凈流入 -200,000.00 249,800.00 174,800.00 206,469.50 206,308.52 203,114.90 u 投資收益預(yù)算第一年收入預(yù)測伙食（天）人次人均消費(fèi)（元）合計(jì)（元）早餐305150中餐5013650晚餐20480合計(jì)880興趣班（天）項(xiàng)目人數(shù)人均消費(fèi)合計(jì)繪畫（單日）1075750舞蹈（雙日）1075750書法（單日）1075750棋藝（雙日）1075750每天收入：按20天算月收入,按10個(gè)月算年收入，寒暑假2個(gè)月，托管興趣班3000元每天，共計(jì)元。伙食1000元每天，共計(jì)60000元?；锸衬晔杖霝?80*20*10+60000=元。 興趣班年收入為1500*20*10+=元。共計(jì)年收入元。u 計(jì)劃利潤表利潤表 單位：元年度項(xiàng)目 一二三四五一、主營業(yè)務(wù)收入823,400.00946,910.001,022,662.801,104,475.82減：主營業(yè)務(wù)成本.24.98 主營業(yè)務(wù)稅金及附加二、主營業(yè)務(wù)利潤(虧損以“-”號(hào)填列)357,200.00 346,280.00 415,382.00 447,308.56 481,498.84 加：其他業(yè)務(wù)利潤(虧損以“-”號(hào)填列) 減：營業(yè)費(fèi)用71,600.0085,920.00103,104.00123,724.80148,469.76 管理費(fèi)用10,000.0011,000.0012,100.0013,310.0014,641.00 研發(fā)費(fèi)用35,800.0042,960.0051,552.0061,862.4074,234.88 三、營業(yè)利潤（虧損以“-”號(hào)填列）239,800.00 206,400.00 248,626.00 248,411.36 244,153.20 加：投資收益（虧損以“-”號(hào)填列） 營業(yè)外收入減：營業(yè)外支出 四、 利潤總額（虧損以“-”號(hào)填列）239,800.00 206,400.00 248,626.00 248,411.36 244,153.20 減：所得稅51,600.0062,156.5062,102.8461,038.30五、凈利潤（虧損以“-”號(hào)填列）239,800.00 154,800.00 186,469.50 186,308.52 183,114.90 通過以下兩個(gè)指標(biāo)反映企業(yè)的盈利能力：（1）、收入毛利率=(主營業(yè)務(wù)收入-主營業(yè)務(wù)成本)/主營業(yè)務(wù)收入毛利水平反映了企業(yè)初始獲利能力，它是企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額的起點(diǎn)，可以表明對(duì)營業(yè)費(fèi)用、管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用等期間費(fèi)用的承受能力。通過對(duì)收入毛利率分析，可以掌握毛利水平和期間費(fèi)用兩個(gè)因素對(duì)獲得利潤的影響。（2）、收入利潤率是實(shí)現(xiàn)的利潤總額與營業(yè)收入之比。其計(jì)算公式為：收入利潤率=利潤總額/主營業(yè)務(wù)收入通過對(duì)收入利潤率的分析，可以了解企業(yè)每實(shí)現(xiàn)一元收入所獲得的利潤水平。 年度指標(biāo)一二三四五收入毛利率0.0.0.0.0.收入利潤率0.0.0.0.0.u 現(xiàn)金流量表 年度項(xiàng)目一二三四五一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金.8.824 收到的稅費(fèi)返還 - 收到的其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流入小計(jì).8.824購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金.97支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金60000 支付的各項(xiàng)稅費(fèi)05410064656.564602.8463538.3 支付的其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 117,400.00 .2.64現(xiàn)金流出小計(jì) 466,200.00 651,100.00 742,940.50 818,854.04 903,860.91 經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 249,800.00 172,300.00 203,969.50 203,808.76 200,614.91 二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資所收到的現(xiàn)金 取得投資收益所收到的現(xiàn)金 - 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈額 - 收到的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 - 現(xiàn)金流入小計(jì) - 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金1000010000100001000010000 投資所支付的現(xiàn)金 支付的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 - 現(xiàn)金流出小計(jì) 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 - 三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 吸收投資所收到的現(xiàn)金 - 借款所收到的現(xiàn)金 收到的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流入小計(jì) 償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金 分配股利、利潤或償付利息所支付的現(xiàn)金4796032460387943876238123 支付的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流出小計(jì) 47,960.00 32,460.00 38,794.00 38,762.00 38,123.00 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -47,960.00 -32,460.00 -38,794.00 -38,762.00 -38,123.00 四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金的影響五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 201,840.00 139,840.00 165,175.50 165,046.76 162,491.91 根據(jù)現(xiàn)金流量表，通過以下兩個(gè)指標(biāo)進(jìn)行分析：（1）、現(xiàn)金流動(dòng)負(fù)債比=經(jīng)營現(xiàn)金凈流入流動(dòng)負(fù)債一般該指標(biāo)大于1，表示企業(yè)流動(dòng)負(fù)債的償還有可靠保證。該指標(biāo)越大，表明企業(yè)經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流量越多，越能保障企業(yè)按期償還到期債務(wù)（2）、銷售現(xiàn)金比率=經(jīng)營現(xiàn)金凈流入銷售收入該比率反映每元銷售收入得到的現(xiàn)金流量凈額，其數(shù)值越大越好，表明企業(yè)的收入質(zhì)量越好，資金利用效果越好。 年度指標(biāo)一二三四五現(xiàn)金流動(dòng)負(fù)債比0.540.2890.300.270.24銷售現(xiàn)金比率0.350.210.2210.200.18u 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(1)選擇經(jīng)營場地的地理位置是否合理： (2)場所與學(xué)校的地理位置是否合理； (3)對(duì)競爭對(duì)手的了解不足； (4)實(shí)際投資超出預(yù)算； (5)管理制度不完善； (6)師資質(zhì)量問題。6、 經(jīng)營管理與運(yùn)作u 公司經(jīng)營范圍 幼小學(xué)生托管、課程作業(yè)輔導(dǎo)、興趣培養(yǎng)（包含舞蹈、美術(shù)、音樂）。u 公司經(jīng)營理念 以創(chuàng)新靈活的經(jīng)營模式來吸引廣大消費(fèi)者 以無可挑剔的優(yōu)質(zhì)服務(wù)來滿足廣大消費(fèi)者 以安全舒適的教學(xué)環(huán)境來方便廣大消費(fèi)者u 公司管理模式u 公司組織結(jié)構(gòu) 投資人：項(xiàng)目出資者，盈利歸屬者，擁有決策否決權(quán)，總經(jīng)理：對(duì)于公司的管理、發(fā)展具有相對(duì)決定權(quán)，并領(lǐng)導(dǎo)管理公司所有人員，積極制定公司發(fā)展目標(biāo)，是公司的一把手。人力資源部：負(fù)責(zé)招收生源、誠聘師資、項(xiàng)目人員培訓(xùn)、日常活動(dòng)安排、項(xiàng)目執(zhí)行。受總經(jīng)理管理。開發(fā)、營銷部：主要負(fù)責(zé)新的項(xiàng)目開發(fā)和策劃，通過市場調(diào)查，做好市場的數(shù)據(jù)反饋，結(jié)合市場對(duì)新的項(xiàng)目和業(yè)務(wù)范圍進(jìn)行合理規(guī)劃，拿出具體可行的實(shí)施方案，以及整個(gè)新項(xiàng)目的資金投入等各個(gè)方面做好前期的規(guī)劃，同時(shí)也負(fù)責(zé)項(xiàng)目的宣傳和推廣，策劃營銷方案，為公司總項(xiàng)目服務(wù)。由總經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)。后勤部：負(fù)責(zé)日常做飯和衛(wèi)生打掃，衣服洗滌、生活用品物質(zhì)材料采購。財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)對(duì)每個(gè)月的財(cái)務(wù)支出和收入，進(jìn)行明細(xì)的登記和匯總，向總經(jīng)理如實(shí)匯報(bào)財(cái)務(wù)情況，確保財(cái)務(wù)的正確性、有效性，并對(duì)每個(gè)月的盈利情況進(jìn)行分析和整理。 加盟店：受公司管理，公司給予它資金和技術(shù)的支持，是公司的分子。u 公司人員安排總經(jīng)理1名，開發(fā)、營銷人員1名，教師人員5名，財(cái)務(wù)人員1名，后勤人員2名。備注;根據(jù)公司年收入和各員工的表現(xiàn)，對(duì)于個(gè)人按比例給予一定的分紅，整體分紅比例按總收益的5%，分紅人員必須滿足考核標(biāo)準(zhǔn)。u 招生計(jì)劃招生對(duì)象：16年級(jí)小學(xué)生，學(xué)生家長沒有時(shí)間接送，沒辦法解決吃飯問題的孩子。不能很好地獨(dú)立完成家庭作業(yè)；需要培養(yǎng)特長、愛好和增加戶外活動(dòng)，鍛煉個(gè)人能力，普及社會(huì)知識(shí)，家長工作忙沒有時(shí)間管理的孩子。報(bào)名時(shí)間要求：報(bào)名不論特定時(shí)間，報(bào)名后即可登記入學(xué)，名額有限報(bào)滿為止。u 師資安排 中心為獨(dú)特的教育模式配備了獨(dú)特的師資結(jié)構(gòu)：教學(xué)老師、管理老師、生活老師、興趣愛好特長專業(yè)教師。每種老師我們選取的方向不同，保證了孩子每天的教育教學(xué)質(zhì)量和生活質(zhì)量。u 場所環(huán)境設(shè)計(jì) 我們公司的培訓(xùn)班致力于打造別具一格的良好學(xué)習(xí)氛圍，健康的娛樂環(huán)境，為了將培訓(xùn)班的裝潢做到極具吸引力，因此，我們將采取多種色彩相輝映，突出藍(lán)色和紅色，以整潔、干凈、舒適、健康為原則，大方、上檔次、極具童趣為準(zhǔn)則，室外，在墻上進(jìn)行適度的涂鴉，院子里擺上孩子們自己的盆栽和花朵，同時(shí)，配備豐富安全的娛樂設(shè)施，室內(nèi)，在配備應(yīng)有的基礎(chǔ)設(shè)施外，還引進(jìn)優(yōu)秀培訓(xùn)中心的經(jīng)驗(yàn)，增加其他的教育娛樂設(shè)施。u 日常課程時(shí)間安排托管形式：半托班 周一至周五8：0011：30 雙休班周六至周日8：0018：00 全托班周一至周日8：0018：00 課程時(shí)間表8:10-9:009:10-10:0010：10-11:002:30-3:203:30-4:205:00-5:50星期一 無 無 無 無 無 舞蹈星期二 無 無 無 無 無 美術(shù)星期三 無 無 無 無 無 音樂星期四 無 無 無 無 無 舞蹈星期五 無 無 無 無 無 音樂星期六 美術(shù)、數(shù)學(xué) 舞蹈 美術(shù)、英語 作業(yè)輔導(dǎo) 音樂、語文 作業(yè)輔導(dǎo)星期日 語文 音樂、美術(shù) 作業(yè)輔導(dǎo) 美術(shù)、數(shù)學(xué) 舞蹈 英語u 安全后勤保障孩子的安全保障永遠(yuǎn)是中心最核心問題。長期的托管培訓(xùn)教育準(zhǔn)備使我們具備了一套成熟的安全托管模式。，我們未敢有任何松懈，從對(duì)老師的選用到孩子的活動(dòng)模式等等，我們都有著最細(xì)致的規(guī)定、獨(dú)特的師資結(jié)構(gòu)、安全的教育休息娛樂環(huán)境。u 前、后期控制辦法選擇經(jīng)營場所必須進(jìn)行實(shí)地考察，多選幾個(gè)點(diǎn)，多提幾個(gè)方案，請(qǐng)專家評(píng)價(jià)選最佳方案。在有條件下可在經(jīng)營場所周邊的居民進(jìn)行一次民意調(diào)查，為決策提供有利的依據(jù)。學(xué)校與場所間要充分考慮所需的接送時(shí)間、交通工具等，避免遲到現(xiàn)象。加深對(duì)競爭對(duì)手的了解：避實(shí)就虛，做到他有我有、他無我有，并且定價(jià)合理。對(duì)每次投資要進(jìn)行經(jīng)濟(jì)核算，在預(yù)算時(shí)要寬松或上下互補(bǔ)。教師要進(jìn)行嚴(yán)格考核，質(zhì)量要嚴(yán)格把關(guān)。u 相關(guān)法律、法規(guī)依據(jù)(1)據(jù)民法通則第18條的規(guī)定：監(jiān)護(hù)人應(yīng)當(dāng)履行監(jiān)護(hù)職責(zé)。保護(hù)被監(jiān)護(hù)人的人身、財(cái)產(chǎn)及其他合法權(quán)益，除保護(hù)被監(jiān)護(hù)人的利益外，不得處理被監(jiān)護(hù)人的財(cái)產(chǎn)監(jiān)護(hù)人不履行監(jiān)護(hù)職責(zé)或侵害被監(jiān)護(hù)人的合法權(quán)益的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任，給被監(jiān)護(hù)人造成財(cái)產(chǎn)損失的，應(yīng)當(dāng)賠償損失因此本公司在托管兒童的時(shí)候，其實(shí)就應(yīng)當(dāng)擔(dān)負(fù)起兒童的監(jiān)護(hù)責(zé)任，既要防止兒童(被監(jiān)護(hù)人)有什么損害，也要防止兒童對(duì)外造成什么損害，以免導(dǎo)致不必要的賠償責(zé)任。(2)根據(jù)中華人民共和國勞動(dòng)法，與員工簽訂勞動(dòng)合同，交納社會(huì)保險(xiǎn)，維護(hù)員工的合法權(quán)益。七、教學(xué)特點(diǎn)u 素質(zhì)教育 本中心致力于培養(yǎng)學(xué)生們的個(gè)人素質(zhì)，老師親切輔導(dǎo)教學(xué)，激活學(xué)生的潛力，鍛煉學(xué)生自主自理能力，全面的教育學(xué)生，堅(jiān)持所有同學(xué)平等對(duì)待的原則，用最優(yōu)質(zhì)的育人方式，來輔導(dǎo)教育每一位學(xué)生。u 托教、輔導(dǎo)作業(yè)專業(yè)教師輔導(dǎo)作業(yè)。重點(diǎn)、疑點(diǎn)，難點(diǎn)的分析和講解、新舊知識(shí)的銜接準(zhǔn)備。u 豐富社會(huì)小常識(shí)經(jīng)典國學(xué)、天文地理歷史知識(shí)、故事演講。八、辯論賽、心理游戲、團(tuán)體活動(dòng)。u 定期舉辦活動(dòng)和比賽可以定期組織畫畫、唱歌、跳舞、角色扮演、象棋、演講、社會(huì)文藝匯演等活動(dòng)和比賽，不斷地教育孩子，培養(yǎng)孩子的能力和愛好。u 安全教育按時(shí)進(jìn)行一次安全教育，普及社會(huì)安全常識(shí)，讓孩子們懂得如何保護(hù)自己，養(yǎng)成良好的自我保護(hù)習(xí)慣。u 建立學(xué)生檔案庫 給學(xué)生建立檔案，經(jīng)常與學(xué)生家長溝通學(xué)生的生活和學(xué)習(xí)情況，使學(xué)生健康成長。八、未來發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)u 第一年戰(zhàn)略目標(biāo)第一季度：在公司所在地，10公里以內(nèi)的范圍進(jìn)行大力宣傳和推廣，運(yùn)用多種宣傳手段，致力于提高公司知名度，樹立一種良好的公司形象，廣泛招收學(xué)員，這一階段，以積累生源、提高知名度為主要，把收回初期投資作為次要。第二季度：結(jié)合第一季度，在不斷增加生