重慶物資采購(gòu)管理辦法

重慶物資采購(gòu)管理辦法?一、總則（一）目的為加強(qiáng)重慶地區(qū)物資采購(gòu)管理，規(guī)范采購(gòu)行為，提高采購(gòu)效率，保證物資質(zhì)量，降低采購(gòu)成本，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的順利進(jìn)行，根據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本公司實(shí)際情況，制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于重慶地區(qū)公司各部門及下屬單位的物資采購(gòu)活動(dòng)。本辦法所稱物資，是指公司在生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、管理過程中所需的各類原材料、設(shè)備、備品備件、辦公用品、勞保用品等。（三）采購(gòu)原則1.公開透明原則：采購(gòu)活動(dòng)應(yīng)公開采購(gòu)信息、采購(gòu)程序和采購(gòu)結(jié)果，接受公司內(nèi)部和外部的監(jiān)督。2.公平競(jìng)爭(zhēng)原則：為供應(yīng)商提供公平的競(jìng)爭(zhēng)機(jī)會(huì)，確保采購(gòu)活動(dòng)的公正性和客觀性。3.質(zhì)量?jī)?yōu)先原則：在保證物資質(zhì)量的前提下，選擇性價(jià)比高的物資和供應(yīng)商。4.效益原則：合理安排采購(gòu)資金，降低采購(gòu)成本，提高資金使用效率。5.廉潔自律原則：采購(gòu)人員應(yīng)嚴(yán)格遵守廉潔自律的規(guī)定，不得接受供應(yīng)商的賄賂和不正當(dāng)利益。二、采購(gòu)管理機(jī)構(gòu)及職責(zé)（一）采購(gòu)管理委員會(huì)1.組成：由公司高層管理人員、各部門負(fù)責(zé)人組成。2.職責(zé)-制定公司物資采購(gòu)戰(zhàn)略和政策。-審定重大采購(gòu)項(xiàng)目的采購(gòu)方案和供應(yīng)商選擇。-協(xié)調(diào)解決采購(gòu)過程中的重大問題。-監(jiān)督采購(gòu)活動(dòng)的執(zhí)行情況。（二）采購(gòu)部門1.職責(zé)-負(fù)責(zé)編制物資采購(gòu)計(jì)劃。-組織實(shí)施采購(gòu)活動(dòng)，包括供應(yīng)商的選擇、采購(gòu)合同的簽訂和執(zhí)行。-負(fù)責(zé)采購(gòu)物資的驗(yàn)收、入庫(kù)和付款等工作。-建立和維護(hù)供應(yīng)商檔案，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)和管理。-定期向采購(gòu)管理委員會(huì)匯報(bào)采購(gòu)工作情況。（三）需求部門1.職責(zé)-提出物資采購(gòu)需求，明確采購(gòu)物資的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量要求和使用時(shí)間等。-參與采購(gòu)物資的技術(shù)評(píng)審和驗(yàn)收工作。-對(duì)采購(gòu)物資的使用情況進(jìn)行反饋。（四）審計(jì)部門1.職責(zé)-對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查采購(gòu)程序的合規(guī)性和采購(gòu)資金的使用情況。-對(duì)采購(gòu)合同的執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)，確保合同條款的履行。-對(duì)供應(yīng)商的信譽(yù)和財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行審計(jì)，防范采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)。三、采購(gòu)計(jì)劃管理（一）采購(gòu)計(jì)劃的編制1.需求部門應(yīng)根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和實(shí)際需求，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)編制物資采購(gòu)需求計(jì)劃，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后報(bào)采購(gòu)部門。2.采購(gòu)部門根據(jù)需求部門的采購(gòu)需求計(jì)劃，結(jié)合庫(kù)存情況和市場(chǎng)供應(yīng)情況，編制物資采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)包括采購(gòu)物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、預(yù)算金額、采購(gòu)時(shí)間等內(nèi)容。3.采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)按照規(guī)定的程序進(jìn)行審批，經(jīng)采購(gòu)管理委員會(huì)批準(zhǔn)后執(zhí)行。（二）采購(gòu)計(jì)劃的調(diào)整1.因生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃調(diào)整、市場(chǎng)供應(yīng)情況變化等原因需要調(diào)整采購(gòu)計(jì)劃的，需求部門應(yīng)及時(shí)提出調(diào)整申請(qǐng)，經(jīng)采購(gòu)部門審核后報(bào)采購(gòu)管理委員會(huì)批準(zhǔn)。2.采購(gòu)計(jì)劃調(diào)整后，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)部門和供應(yīng)商，并對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。四、供應(yīng)商管理（一）供應(yīng)商的選擇1.采購(gòu)部門應(yīng)建立供應(yīng)商評(píng)估和選擇機(jī)制，對(duì)供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、售后服務(wù)等方面進(jìn)行綜合評(píng)估。2.選擇供應(yīng)商應(yīng)遵循公開、公平、公正的原則，通過招標(biāo)、詢價(jià)、競(jìng)爭(zhēng)性談判等方式確定供應(yīng)商。3.對(duì)于重要物資的采購(gòu)，應(yīng)選擇至少三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行比較和選擇。（二）供應(yīng)商的準(zhǔn)入1.供應(yīng)商應(yīng)向采購(gòu)部門提交相關(guān)資料，包括營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證等，經(jīng)采購(gòu)部門審核合格后，方可進(jìn)入供應(yīng)商名錄。2.采購(gòu)部門應(yīng)對(duì)新供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察，了解供應(yīng)商的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況和質(zhì)量保證體系。（三）供應(yīng)商的評(píng)價(jià)和管理1.采購(gòu)部門應(yīng)定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)、價(jià)格等方面。2.根據(jù)供應(yīng)商的評(píng)價(jià)結(jié)果，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分類管理，對(duì)于優(yōu)秀供應(yīng)商給予優(yōu)先合作和獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)于不合格供應(yīng)商應(yīng)及時(shí)淘汰。3.采購(gòu)部門應(yīng)與供應(yīng)商建立良好的合作關(guān)系，定期與供應(yīng)商進(jìn)行溝通和交流，及時(shí)解決合作過程中出現(xiàn)的問題。五、采購(gòu)方式及程序（一）采購(gòu)方式1.招標(biāo)采購(gòu)：適用于采購(gòu)金額較大、技術(shù)要求較高、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)充分的物資采購(gòu)項(xiàng)目。招標(biāo)采購(gòu)應(yīng)按照國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和公司的規(guī)定進(jìn)行，包括發(fā)布招標(biāo)公告、資格預(yù)審、開標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)等程序。2.詢價(jià)采購(gòu)：適用于采購(gòu)金額較小、技術(shù)要求簡(jiǎn)單、市場(chǎng)價(jià)格相對(duì)穩(wěn)定的物資采購(gòu)項(xiàng)目。詢價(jià)采購(gòu)應(yīng)至少向三家以上的供應(yīng)商發(fā)出詢價(jià)單，比較供應(yīng)商的報(bào)價(jià)后確定供應(yīng)商。3.競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)：適用于采購(gòu)金額較大、技術(shù)要求復(fù)雜、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)不充分的物資采購(gòu)項(xiàng)目。競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)應(yīng)邀請(qǐng)至少三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行談判，通過談判確定供應(yīng)商。4.單一來源采購(gòu)：適用于只能從唯一供應(yīng)商處采購(gòu)的物資采購(gòu)項(xiàng)目。單一來源采購(gòu)應(yīng)經(jīng)過嚴(yán)格的審批程序，確保采購(gòu)的合理性和必要性。（二）采購(gòu)程序1.采購(gòu)申請(qǐng)：需求部門根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃和實(shí)際需求，填寫采購(gòu)申請(qǐng)表，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后報(bào)采購(gòu)部門。2.供應(yīng)商選擇：采購(gòu)部門根據(jù)采購(gòu)物資的特點(diǎn)和要求，選擇合適的供應(yīng)商，并向供應(yīng)商發(fā)出采購(gòu)邀請(qǐng)。3.報(bào)價(jià)和談判：供應(yīng)商根據(jù)采購(gòu)邀請(qǐng)的要求，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)提交報(bào)價(jià)文件。采購(gòu)部門對(duì)供應(yīng)商的報(bào)價(jià)進(jìn)行比較和分析，必要時(shí)與供應(yīng)商進(jìn)行談判。4.合同簽訂：采購(gòu)部門根據(jù)談判結(jié)果，與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同。采購(gòu)合同應(yīng)明確采購(gòu)物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式、售后服務(wù)等條款。5.合同執(zhí)行：采購(gòu)部門應(yīng)跟蹤采購(gòu)合同的執(zhí)行情況，及時(shí)協(xié)調(diào)解決合同執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題。供應(yīng)商應(yīng)按照合同約定的時(shí)間、地點(diǎn)和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)交貨。6.驗(yàn)收付款：物資到貨后，需求部門和采購(gòu)部門應(yīng)按照合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后，采購(gòu)部門應(yīng)按照合同約定的付款方式和時(shí)間辦理付款手續(xù)。六、采購(gòu)合同管理（一）合同的簽訂1.采購(gòu)合同應(yīng)采用書面形式，合同條款應(yīng)明確、具體、完整，符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和公司的規(guī)定。2.采購(gòu)合同應(yīng)由采購(gòu)部門起草，經(jīng)法務(wù)部門審核后，由公司法定代表人或其授權(quán)代表簽訂。3.采購(gòu)合同簽訂前，采購(gòu)部門應(yīng)與供應(yīng)商就合同條款進(jìn)行充分協(xié)商，確保雙方的權(quán)利和義務(wù)明確。（二）合同的履行1.采購(gòu)部門和供應(yīng)商應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定履行各自的義務(wù)。采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)支付貨款，供應(yīng)商應(yīng)按時(shí)交貨并保證產(chǎn)品質(zhì)量。2.在合同履行過程中，如出現(xiàn)變更、解除等情況，應(yīng)按照合同約定的程序進(jìn)行處理，并簽訂相關(guān)的補(bǔ)充協(xié)議。（三）合同的歸檔和管理1.采購(gòu)合同簽訂后，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)將合同原件歸檔保存，并建立合同臺(tái)賬，對(duì)合同的簽訂、履行、變更、解除等情況進(jìn)行記錄。2.采購(gòu)部門應(yīng)定期對(duì)合同的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決合同執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題。七、采購(gòu)物資的驗(yàn)收和入庫(kù)管理（一）驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)1.采購(gòu)物資的驗(yàn)收應(yīng)按照合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行。2.對(duì)于重要物資的驗(yàn)收，應(yīng)邀請(qǐng)相關(guān)技術(shù)人員和專家參與。（二）驗(yàn)收程序1.物資到貨后，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)通知需求部門和質(zhì)量檢驗(yàn)部門進(jìn)行驗(yàn)收。2.驗(yàn)收人員應(yīng)按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對(duì)物資的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量等進(jìn)行檢查，并填寫驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。3.對(duì)于驗(yàn)收不合格的物資，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，要求供應(yīng)商進(jìn)行處理，如換貨、退貨、補(bǔ)貨等。（三）入庫(kù)管理1.驗(yàn)收合格的物資應(yīng)及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)按照規(guī)定的程序進(jìn)行物資的入庫(kù)登記和保管。2.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)定期對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。八、采購(gòu)付款管理（一）付款申請(qǐng)1.采購(gòu)部門應(yīng)根據(jù)采購(gòu)合同的約定，在物資驗(yàn)收合格后，填寫付款申請(qǐng)表，經(jīng)采購(gòu)部門負(fù)責(zé)人審核后報(bào)財(cái)務(wù)部門。2.付款申請(qǐng)表應(yīng)包括采購(gòu)合同編號(hào)、采購(gòu)物資名稱、數(shù)量、金額、付款方式、付款時(shí)間等內(nèi)容。（二）付款審核1.財(cái)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)采購(gòu)合同和驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，對(duì)付款申請(qǐng)進(jìn)行審核，審核內(nèi)容包括付款金額、付款方式、付款時(shí)間等是否符合合同約定。2.對(duì)于不符合合同約定的付款申請(qǐng)，財(cái)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)與采購(gòu)部門溝通，要求采購(gòu)部門進(jìn)行調(diào)整。（三）付款執(zhí)行1.財(cái)務(wù)部門應(yīng)在審核通過后，按照合同約定的付款方式和時(shí)間進(jìn)行付款。2.付款后，財(cái)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理，并將付款憑證復(fù)印件交采購(gòu)部門存檔。九、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.審計(jì)部門應(yīng)定期對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查采購(gòu)程序的合規(guī)性、采購(gòu)資金的使用情況、供應(yīng)商的選擇和管理