倉(cāng)庫(kù)材料分工管理制度

倉(cāng)庫(kù)材料分工管理制度一、總則（一）目的為了加強(qiáng)公司倉(cāng)庫(kù)材料管理，規(guī)范倉(cāng)庫(kù)材料的分工管理流程，提高工作效率，確保材料的安全、完整和合理使用，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有涉及倉(cāng)庫(kù)材料管理的部門和人員，包括但不限于采購(gòu)部門、倉(cāng)庫(kù)管理部門、生產(chǎn)部門、研發(fā)部門等。（三）基本原則1.分工明確原則：明確各部門和人員在倉(cāng)庫(kù)材料管理中的職責(zé)和權(quán)限，避免職責(zé)不清導(dǎo)致的工作混亂。2.高效協(xié)作原則：各部門和人員之間應(yīng)密切配合，協(xié)同工作，確保倉(cāng)庫(kù)材料管理流程的順暢運(yùn)行。3.安全第一原則：確保倉(cāng)庫(kù)材料的存儲(chǔ)和使用安全，防止發(fā)生安全事故。4.規(guī)范操作原則：嚴(yán)格按照規(guī)定的流程和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行倉(cāng)庫(kù)材料的管理操作，保證工作質(zhì)量。二、職責(zé)分工（一）采購(gòu)部門1.根據(jù)公司生產(chǎn)、研發(fā)等需求，制定準(zhǔn)確的材料采購(gòu)計(jì)劃，并提交給倉(cāng)庫(kù)管理部門。2.負(fù)責(zé)尋找合格的供應(yīng)商，進(jìn)行采購(gòu)談判，簽訂采購(gòu)合同，確保所采購(gòu)材料的質(zhì)量、價(jià)格和交貨期符合公司要求。3.及時(shí)跟蹤采購(gòu)訂單的執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)解決采購(gòu)過程中出現(xiàn)的問題，確保材料按時(shí)、按量到貨。4.負(fù)責(zé)收集、整理供應(yīng)商的相關(guān)資料，建立供應(yīng)商檔案，并定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估和管理。（二）倉(cāng)庫(kù)管理部門1.負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)的日常管理工作，包括倉(cāng)庫(kù)的規(guī)劃、布局、整理和清潔等。2.按照規(guī)定的驗(yàn)收流程，對(duì)采購(gòu)到貨的材料進(jìn)行驗(yàn)收，檢查材料的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等是否與采購(gòu)合同一致。3.負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)材料的入庫(kù)、存儲(chǔ)、保管和發(fā)放工作，確保材料的安全、完整和有序存放。4.建立詳細(xì)的倉(cāng)庫(kù)材料臺(tái)賬，記錄材料的出入庫(kù)情況、庫(kù)存數(shù)量、存放位置等信息，并定期進(jìn)行盤點(diǎn)和核對(duì)，保證賬實(shí)相符。5.對(duì)倉(cāng)庫(kù)設(shè)施設(shè)備進(jìn)行定期維護(hù)和檢查，確保其正常運(yùn)行，滿足倉(cāng)庫(kù)管理的需要。6.根據(jù)倉(cāng)庫(kù)存儲(chǔ)條件和材料特性，合理安排材料的存儲(chǔ)位置，采取必要的防護(hù)措施，防止材料損壞、變質(zhì)或丟失。（三）生產(chǎn)部門1.根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，提前向倉(cāng)庫(kù)管理部門提交材料領(lǐng)用申請(qǐng)，明確領(lǐng)用材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息。2.在領(lǐng)用材料時(shí)，按照規(guī)定的流程辦理領(lǐng)用手續(xù)，確保領(lǐng)用材料的真實(shí)性和合理性。3.負(fù)責(zé)對(duì)領(lǐng)用材料的使用情況進(jìn)行跟蹤和管理，提高材料的使用效率，避免浪費(fèi)。4.定期對(duì)生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的邊角料、廢料等進(jìn)行清理和回收，并及時(shí)交回倉(cāng)庫(kù)管理部門。（四）研發(fā)部門1.根據(jù)研發(fā)項(xiàng)目的需求，向倉(cāng)庫(kù)管理部門提交特殊材料或樣品的領(lǐng)用申請(qǐng)，并說(shuō)明領(lǐng)用的用途和數(shù)量。2.在研發(fā)過程中，合理使用領(lǐng)用的材料，確保材料使用的合理性和必要性。3.及時(shí)將研發(fā)過程中剩余的材料交回倉(cāng)庫(kù)管理部門，并辦理相關(guān)手續(xù)。4.協(xié)助倉(cāng)庫(kù)管理部門對(duì)研發(fā)過程中涉及的特殊材料進(jìn)行盤點(diǎn)和管理。（五）財(cái)務(wù)部門1.負(fù)責(zé)審核倉(cāng)庫(kù)材料采購(gòu)、領(lǐng)用等相關(guān)費(fèi)用的報(bào)銷憑證，確保費(fèi)用支出的合理性和合規(guī)性。2.定期與倉(cāng)庫(kù)管理部門核對(duì)材料賬目，對(duì)倉(cāng)庫(kù)材料的成本進(jìn)行核算和分析，為公司成本控制提供數(shù)據(jù)支持。3.參與倉(cāng)庫(kù)材料的盤點(diǎn)工作，監(jiān)督盤點(diǎn)過程，確保盤點(diǎn)結(jié)果的真實(shí)性和準(zhǔn)確性。三、倉(cāng)庫(kù)材料采購(gòu)管理（一）采購(gòu)計(jì)劃制定1.采購(gòu)部門應(yīng)根據(jù)公司的年度生產(chǎn)計(jì)劃、研發(fā)計(jì)劃以及庫(kù)存情況，定期（每月/每季度）制定材料采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)明確材料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、預(yù)計(jì)到貨時(shí)間等信息。2.在制定采購(gòu)計(jì)劃時(shí)，采購(gòu)部門應(yīng)充分考慮材料的市場(chǎng)供應(yīng)情況、價(jià)格波動(dòng)趨勢(shì)以及公司的資金狀況等因素，確保采購(gòu)計(jì)劃的合理性和可行性。3.采購(gòu)計(jì)劃需經(jīng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人審核，報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。（二）供應(yīng)商選擇與管理1.采購(gòu)部門應(yīng)建立供應(yīng)商評(píng)估體系，對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)查和評(píng)估。評(píng)估內(nèi)容包括供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格水平、售后服務(wù)等方面。2.根據(jù)評(píng)估結(jié)果，選擇合格的供應(yīng)商，并與之簽訂采購(gòu)合同。采購(gòu)合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括材料的規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等條款。3.采購(gòu)部門應(yīng)定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行跟蹤和評(píng)估，及時(shí)了解供應(yīng)商的供貨情況、產(chǎn)品質(zhì)量等信息。對(duì)于表現(xiàn)不佳的供應(yīng)商，應(yīng)及時(shí)采取措施進(jìn)行整改或更換。（三）采購(gòu)訂單下達(dá)與跟蹤1.采購(gòu)部門根據(jù)批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃，向選定的供應(yīng)商下達(dá)采購(gòu)訂單。采購(gòu)訂單應(yīng)詳細(xì)注明材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、交貨地點(diǎn)、交貨時(shí)間等信息。2.在采購(gòu)訂單執(zhí)行過程中，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)跟蹤訂單的執(zhí)行情況，與供應(yīng)商保持密切溝通，確保材料按時(shí)、按量到貨。如發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商解決，并采取相應(yīng)的措施，保證公司生產(chǎn)和研發(fā)的順利進(jìn)行。3.采購(gòu)部門應(yīng)定期向相關(guān)部門通報(bào)采購(gòu)訂單的執(zhí)行情況，包括已到貨數(shù)量、未到貨數(shù)量、預(yù)計(jì)到貨時(shí)間等信息，以便各部門合理安排工作。（四）采購(gòu)驗(yàn)收1.倉(cāng)庫(kù)管理部門在收到采購(gòu)到貨的材料后，應(yīng)按照采購(gòu)合同和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括材料的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、型號(hào)等方面。2.對(duì)于驗(yàn)收合格的材料，倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)辦理入庫(kù)手續(xù)，并在倉(cāng)庫(kù)材料臺(tái)賬中記錄相關(guān)信息。對(duì)于驗(yàn)收不合格的材料，應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門，采購(gòu)部門負(fù)責(zé)與供應(yīng)商協(xié)商解決退貨、換貨等問題。3.采購(gòu)部門應(yīng)參與重要材料的驗(yàn)收工作，對(duì)驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)進(jìn)行協(xié)調(diào)和處理。四、倉(cāng)庫(kù)材料入庫(kù)管理（一）入庫(kù)準(zhǔn)備1.倉(cāng)庫(kù)管理部門在收到采購(gòu)部門下達(dá)的到貨通知后，應(yīng)提前做好入庫(kù)準(zhǔn)備工作。包括安排倉(cāng)庫(kù)存儲(chǔ)空間、準(zhǔn)備驗(yàn)收工具和設(shè)備、通知相關(guān)人員等。2.根據(jù)材料的特性和存儲(chǔ)要求，合理安排材料的存放位置，確保材料存放安全、有序。（二）驗(yàn)收流程1.倉(cāng)庫(kù)管理部門在材料到貨時(shí)，應(yīng)首先核對(duì)送貨單與采購(gòu)訂單的一致性，包括材料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息。2.對(duì)材料的外觀、包裝等進(jìn)行檢查，查看是否有損壞、變形等情況。3.按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)方法，對(duì)材料的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)。對(duì)于需要進(jìn)行理化檢驗(yàn)的材料，應(yīng)及時(shí)送相關(guān)檢驗(yàn)部門進(jìn)行檢驗(yàn)。4.驗(yàn)收合格的材料，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)在送貨單上簽字確認(rèn)，并辦理入庫(kù)手續(xù)。入庫(kù)手續(xù)包括填寫入庫(kù)單、登記倉(cāng)庫(kù)材料臺(tái)賬等。入庫(kù)單應(yīng)注明材料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商名稱、入庫(kù)時(shí)間等信息。5.驗(yàn)收不合格的材料，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)在送貨單上注明不合格原因，并及時(shí)通知采購(gòu)部門。采購(gòu)部門負(fù)責(zé)與供應(yīng)商協(xié)商解決退貨、換貨等問題。（三）入庫(kù)登記1.倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)建立詳細(xì)的倉(cāng)庫(kù)材料臺(tái)賬，對(duì)每一筆入庫(kù)材料進(jìn)行登記。倉(cāng)庫(kù)材料臺(tái)賬應(yīng)包括材料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、入庫(kù)時(shí)間、存放位置、供應(yīng)商名稱等信息。2.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)及時(shí)將入庫(kù)信息錄入倉(cāng)庫(kù)管理系統(tǒng)，確保系統(tǒng)數(shù)據(jù)與倉(cāng)庫(kù)材料臺(tái)賬一致。同時(shí)，應(yīng)定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)材料臺(tái)賬進(jìn)行核對(duì)和清理，保證賬目的準(zhǔn)確性和完整性。五、倉(cāng)庫(kù)材料存儲(chǔ)管理（一）存儲(chǔ)規(guī)劃1.倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)根據(jù)公司材料的種類、數(shù)量、特性等因素，對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行合理的規(guī)劃和布局。倉(cāng)庫(kù)應(yīng)劃分為不同的存儲(chǔ)區(qū)域，如原材料區(qū)、半成品區(qū)、成品區(qū)、危險(xiǎn)品區(qū)等，并設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)。2.根據(jù)材料的存儲(chǔ)要求，合理安排貨架、貨柜等存儲(chǔ)設(shè)備，確保材料存放安全、有序。對(duì)于易燃易爆、有毒有害等危險(xiǎn)品，應(yīng)設(shè)置專門的存儲(chǔ)區(qū)域，并采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施。（二）存儲(chǔ)條件控制1.倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)根據(jù)材料的特性，控制倉(cāng)庫(kù)的溫度、濕度、通風(fēng)等存儲(chǔ)條件。對(duì)于有特殊存儲(chǔ)要求的材料，應(yīng)配備相應(yīng)的設(shè)備和設(shè)施，確保材料的質(zhì)量不受影響。2.定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)的存儲(chǔ)條件進(jìn)行檢查和監(jiān)測(cè)，記錄相關(guān)數(shù)據(jù)。如發(fā)現(xiàn)存儲(chǔ)條件不符合要求，應(yīng)及時(shí)采取措施進(jìn)行調(diào)整。（三）庫(kù)存盤點(diǎn)1.倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)定期（每月/每季度）對(duì)倉(cāng)庫(kù)材料進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。盤點(diǎn)工作應(yīng)由倉(cāng)庫(kù)管理人員會(huì)同財(cái)務(wù)人員等相關(guān)人員共同進(jìn)行。2.在盤點(diǎn)前，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)做好準(zhǔn)備工作，包括整理倉(cāng)庫(kù)、核對(duì)賬目等。盤點(diǎn)過程中，應(yīng)認(rèn)真清點(diǎn)材料的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)等信息，并與倉(cāng)庫(kù)材料臺(tái)賬進(jìn)行核對(duì)。3.對(duì)于盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的差異，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行調(diào)整。如屬于人為原因造成的差異，應(yīng)追究相關(guān)人員的責(zé)任。4.盤點(diǎn)結(jié)束后，應(yīng)編制盤點(diǎn)報(bào)告，報(bào)告內(nèi)容包括盤點(diǎn)時(shí)間、范圍、結(jié)果、差異原因及處理情況等信息。盤點(diǎn)報(bào)告經(jīng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人審核后存檔。（四）庫(kù)存安全管理1.倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)的安全管理，制定安全管理制度和操作規(guī)程，確保倉(cāng)庫(kù)安全。倉(cāng)庫(kù)應(yīng)配備必要的消防設(shè)備、防盜設(shè)備等安全設(shè)施，并定期進(jìn)行檢查和維護(hù)。2.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)嚴(yán)格遵守安全管理制度，嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)吸煙、明火作業(yè)等。對(duì)于易燃易爆、有毒有害等危險(xiǎn)品，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行存儲(chǔ)和管理。3.加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)的門禁管理，限制無(wú)關(guān)人員進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)妥善保管倉(cāng)庫(kù)鑰匙，不得隨意轉(zhuǎn)借他人。4.定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行安全檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患。如發(fā)生安全事故，應(yīng)立即采取措施進(jìn)行處理，并及時(shí)報(bào)告公司領(lǐng)導(dǎo)。六、倉(cāng)庫(kù)材料發(fā)放管理（一）領(lǐng)用申請(qǐng)1.生產(chǎn)部門、研發(fā)部門等需要領(lǐng)用倉(cāng)庫(kù)材料時(shí)，應(yīng)提前填寫材料領(lǐng)用申請(qǐng)單。材料領(lǐng)用申請(qǐng)單應(yīng)注明材料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用用途等信息。2.領(lǐng)用申請(qǐng)單需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交給倉(cāng)庫(kù)管理部門。（二）發(fā)放審批1.倉(cāng)庫(kù)管理部門收到材料領(lǐng)用申請(qǐng)單后，應(yīng)進(jìn)行審核。審核內(nèi)容包括領(lǐng)用申請(qǐng)的合理性、材料庫(kù)存情況等。2.對(duì)于符合規(guī)定的領(lǐng)用申請(qǐng)，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)簽字批準(zhǔn)，并按照申請(qǐng)單上的要求發(fā)放材料。對(duì)于不符合規(guī)定的領(lǐng)用申請(qǐng)，應(yīng)及時(shí)與領(lǐng)用部門溝通，說(shuō)明原因，不予發(fā)放。（三）發(fā)放流程1.倉(cāng)庫(kù)管理人員根據(jù)批準(zhǔn)的材料領(lǐng)用申請(qǐng)單，從倉(cāng)庫(kù)中取出相應(yīng)的材料，并與領(lǐng)用人員進(jìn)行核對(duì)。核對(duì)內(nèi)容包括材料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息。2.核對(duì)無(wú)誤后，領(lǐng)用人員應(yīng)在材料發(fā)放登記表上簽字確認(rèn)。材料發(fā)放登記表應(yīng)注明材料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用時(shí)間、領(lǐng)用人員等信息。3.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)及時(shí)更新倉(cāng)庫(kù)材料臺(tái)賬和倉(cāng)庫(kù)管理系統(tǒng)，記錄材料的發(fā)放情況，確保庫(kù)存數(shù)量準(zhǔn)確。（四）超領(lǐng)管理1.如因特殊原因需要超領(lǐng)材料，領(lǐng)用部門應(yīng)填寫超領(lǐng)申請(qǐng)單，詳細(xì)說(shuō)明超領(lǐng)原因和數(shù)量，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人和公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。2.倉(cāng)庫(kù)管理部門在收到超領(lǐng)申請(qǐng)單后，應(yīng)按照批準(zhǔn)的數(shù)量發(fā)放材料，并在超領(lǐng)申請(qǐng)單上簽字確認(rèn)。同時(shí)，應(yīng)及時(shí)對(duì)超領(lǐng)情況進(jìn)行記錄和跟蹤，分析超領(lǐng)原因，采取措施加以控制。七、倉(cāng)庫(kù)材料盤點(diǎn)管理（一）盤點(diǎn)計(jì)劃制定1.倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)定期制定倉(cāng)庫(kù)材料盤點(diǎn)計(jì)劃，明確盤點(diǎn)的時(shí)間、范圍、人員分工等信息。盤點(diǎn)計(jì)劃應(yīng)報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。2.在制定盤點(diǎn)計(jì)劃時(shí)，應(yīng)充分考慮公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況、倉(cāng)庫(kù)材料的特點(diǎn)等因素，合理安排盤點(diǎn)時(shí)間和人員，確保盤點(diǎn)工作順利進(jìn)行。（二）盤點(diǎn)實(shí)施1.按照盤點(diǎn)計(jì)劃，組織相關(guān)人員進(jìn)行盤點(diǎn)。盤點(diǎn)人員應(yīng)認(rèn)真負(fù)責(zé)，對(duì)倉(cāng)庫(kù)材料進(jìn)行逐一清點(diǎn)，確保盤點(diǎn)結(jié)果的準(zhǔn)確性。2.在盤點(diǎn)過程中，應(yīng)做好記錄工作，包括材料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、存放位置等信息。對(duì)于盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時(shí)記錄并查明原因。（三）盤點(diǎn)結(jié)果處理1.盤點(diǎn)結(jié)束后，應(yīng)編制盤點(diǎn)報(bào)告，報(bào)告內(nèi)容包括盤點(diǎn)時(shí)間、范圍、結(jié)果、差異原因及處理情況等信息。盤點(diǎn)報(bào)告經(jīng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人審核后存檔。2.對(duì)于盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的賬實(shí)不符情況，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行調(diào)整。如屬于人為原因造成的差異，應(yīng)追究相關(guān)人員的責(zé)任。3.根據(jù)盤點(diǎn)結(jié)果，對(duì)倉(cāng)庫(kù)材料的庫(kù)存管理情況進(jìn)行分析和總結(jié)，提出改進(jìn)措施和建議，不斷完善倉(cāng)庫(kù)材料管理工作。八、倉(cāng)庫(kù)材料報(bào)廢管理（一）報(bào)廢申請(qǐng)1.當(dāng)倉(cāng)庫(kù)材料因損壞、變質(zhì)、過期等原因無(wú)法使用時(shí)，使用部門應(yīng)填寫材料報(bào)廢申請(qǐng)單，詳細(xì)說(shuō)明報(bào)廢原因、材料名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息。2.報(bào)廢申請(qǐng)單需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交給倉(cāng)庫(kù)管理部門。（二）報(bào)廢鑒定1.倉(cāng)庫(kù)管理部門收到報(bào)廢申請(qǐng)單后，應(yīng)組織相關(guān)人員對(duì)報(bào)廢材料進(jìn)行鑒定。鑒定人員應(yīng)根據(jù)材料的實(shí)際情況，判斷是否符合報(bào)廢條件。2.對(duì)于符合報(bào)廢條件的材料，應(yīng)在報(bào)廢申請(qǐng)