專柜收款管理制度VIP

專柜收款管理制度一、總則1.目的為加強公司專柜收款管理，規(guī)范收款流程，確保資金安全、準確、及時入賬，提高資金使用效率，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司所有設(shè)有專柜的銷售場所，包括但不限于商場專柜、專賣店等。3.基本原則合規(guī)性原則：嚴格遵守國家法律法規(guī)及公司財務制度，確保收款活動合法合規(guī)。準確性原則：收款人員應準確記錄每一筆收款信息，保證金額、客戶信息等準確無誤。及時性原則：及時收取款項，并按時將款項繳存公司指定賬戶，不得拖延。安全性原則：采取有效措施保障收款資金的安全，防止出現(xiàn)資金丟失、挪用等情況。二、收款崗位職責1.專柜銷售人員負責向顧客介紹商品及價格，準確開具銷售小票，確保小票信息完整、準確。熱情接待顧客，協(xié)助顧客完成付款手續(xù)，收取現(xiàn)金、支票、銀行卡等各類款項，并在銷售小票上加蓋收款章或簽名確認收款。及時將收取的款項及銷售小票傳遞給專柜收款員，辦理交接手續(xù)。2.專柜收款員負責專柜每日收款的匯總、核對工作，確保收款金額與銷售小票記錄一致。按照規(guī)定的收款方式和流程，將款項繳存公司指定賬戶，不得坐支現(xiàn)金。妥善保管收款設(shè)備、票據(jù)及印章等，確保其安全完整。定期與公司財務部門核對賬目，及時發(fā)現(xiàn)并解決收款過程中出現(xiàn)的問題。負責向?qū)９皲N售人員反饋收款情況，如款項未及時到賬、客戶信息有誤等問題。3.財務審核人員對專柜收款員繳存的款項及相關(guān)票據(jù)進行審核，檢查收款金額、客戶信息、票據(jù)真實性等是否符合要求。定期對專柜收款情況進行抽查，監(jiān)督收款流程的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改。負責與銀行等金融機構(gòu)核對收款賬目，確保資金準確入賬。對收款過程中出現(xiàn)的異常情況進行調(diào)查和分析，提出處理意見和建議。三、收款方式及流程1.現(xiàn)金收款收款流程專柜銷售人員收取顧客現(xiàn)金后，應立即在銷售小票上加蓋收款章或簽名確認收款，并將現(xiàn)金及銷售小票一并傳遞給專柜收款員。專柜收款員收到現(xiàn)金及銷售小票后，應仔細核對現(xiàn)金金額與銷售小票記錄是否一致。如發(fā)現(xiàn)金額不符，應及時與銷售人員核實。核對無誤后，專柜收款員將現(xiàn)金放入專用收款袋或保險柜，并在收款袋或保險柜上做好標記。每日營業(yè)結(jié)束后，專柜收款員應根據(jù)當日收款情況填寫現(xiàn)金繳款單，將現(xiàn)金繳存公司指定銀行賬戶。繳存現(xiàn)金時，必須由兩人以上同行，并采取必要的安全防范措施?，F(xiàn)金管理要求專柜應配備專用的收款袋或保險柜，用于存放現(xiàn)金。收款袋或保險柜應妥善保管，鑰匙由專人負責。每日營業(yè)結(jié)束后，專柜收款員應及時將現(xiàn)金繳存銀行，不得留存過夜。如因特殊情況需要留存現(xiàn)金，必須經(jīng)公司財務部門批準，并采取相應的安全措施。收款人員應嚴格遵守現(xiàn)金管理規(guī)定，不得坐支現(xiàn)金，不得白條抵庫，不得挪用公款。2.支票收款收款流程專柜銷售人員收到顧客支票后，應仔細核對支票的票面信息，包括支票號碼、出票日期、收款人名稱、金額、用途等是否填寫完整、清晰，支票印章是否齊全、清晰。確認支票無誤后，專柜銷售人員應在銷售小票上注明支票號碼，并將支票及銷售小票一并傳遞給專柜收款員。專柜收款員收到支票及銷售小票后，應再次核對支票信息，并在支票背面加蓋公司財務專用章和法人章（或授權(quán)章）。專柜收款員將支票存入公司指定銀行賬戶，并在銀行進賬單上注明銷售小票號碼及相關(guān)信息。銀行進賬后，專柜收款員應及時與銀行核對進賬信息，確?？铐棞蚀_入賬。如發(fā)現(xiàn)支票退票等異常情況，應及時與銷售人員及財務部門溝通，查明原因并采取相應措施。支票管理要求專柜應建立支票登記臺賬，詳細記錄支票的收取日期、支票號碼、出票人、金額、用途等信息。收取的支票應妥善保管，不得折疊、損壞，防止支票丟失或被盜用。專柜收款員應及時將支票存入銀行，不得拖延。如因特殊情況需要延期存入，必須經(jīng)公司財務部門批準，并采取相應的風險防范措施。3.銀行卡收款收款流程專柜銷售人員引導顧客使用銀行卡進行支付，按照銀行刷卡機的操作提示，完成刷卡交易。刷卡成功后，銀行刷卡機打印出交易憑條，專柜銷售人員應請顧客在交易憑條上簽字確認，并將交易憑條及銷售小票一并傳遞給專柜收款員。專柜收款員收到交易憑條及銷售小票后，應核對交易憑條上的信息與銷售小票記錄是否一致，包括交易金額、卡號、交易日期等。核對無誤后，專柜收款員在銷售小票上加蓋收款章或簽名確認收款，并將交易憑條留存?zhèn)洳?。每日營業(yè)結(jié)束后，專柜收款員應將銀行卡交易信息與銀行對賬單進行核對，確保交易金額準確無誤。如發(fā)現(xiàn)交易異常，應及時與銀行聯(lián)系，查明原因并采取相應措施。銀行卡管理要求專柜應配備正規(guī)的銀行刷卡機，并確保刷卡機正常運行。刷卡機應定期進行維護和檢查，防止出現(xiàn)故障。收款人員應嚴格遵守銀行卡交易操作規(guī)程，不得違規(guī)操作刷卡機，不得泄露顧客銀行卡信息。如發(fā)生銀行卡交易糾紛，專柜收款員應積極配合公司財務部門及銀行進行調(diào)查處理，提供相關(guān)交易憑證和信息。四、收款票據(jù)管理1.銷售小票銷售小票是顧客購買商品的憑證，也是公司收款的重要依據(jù)。專柜銷售人員應按照規(guī)定的格式和內(nèi)容準確填寫銷售小票，包括商品名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、顧客姓名、聯(lián)系方式等信息。銷售小票應一式多聯(lián)，分別由顧客、專柜、財務等部門留存。銷售小票應加蓋專柜收款章或銷售人員簽名確認收款后生效。專柜收款員應妥善保管銷售小票，定期整理歸檔。銷售小票的保存期限應按照公司財務制度規(guī)定執(zhí)行，不得擅自銷毀。2.現(xiàn)金繳款單現(xiàn)金繳款單是專柜收款員向公司指定銀行賬戶繳存現(xiàn)金的憑證?，F(xiàn)金繳款單應按照銀行要求填寫，包括繳款日期、繳款單位、繳款金額、款項來源等信息。現(xiàn)金繳款單應加蓋專柜收款員印章及公司財務專用章，并與銀行回單一起作為記賬憑證附件。專柜收款員應妥善保管現(xiàn)金繳款單存根聯(lián)，定期與銀行對賬單進行核對，確?，F(xiàn)金繳存金額準確無誤。3.支票存根支票存根是專柜收到顧客支票的留存憑證。支票存根應詳細記錄支票號碼、出票日期、收款人名稱、金額、用途等信息，并與支票票面信息一致。支票存根應加蓋專柜收款員印章，并與支票一起作為記賬憑證附件。專柜收款員應妥善保管支票存根，定期整理歸檔。支票存根的保存期限應按照公司財務制度規(guī)定執(zhí)行，不得擅自銷毀。五、收款核對與監(jiān)督1.每日核對專柜收款員每日營業(yè)結(jié)束后，應將當日收取的款項及銷售小票進行匯總核對，確保收款金額與銷售小票記錄一致。如發(fā)現(xiàn)金額不符，應及時查找原因，并與銷售人員核實。專柜收款員應將核對無誤的收款信息填寫在收款日報表上，并簽字確認。收款日報表應包括收款日期、收款方式、收款金額、銷售小票號碼等內(nèi)容。次日上午，專柜收款員應將收款日報表及相關(guān)收款憑證傳遞給公司財務部門，與財務人員進行核對。財務人員應認真審核收款日報表及相關(guān)憑證，如有疑問及時與收款員溝通核實。2.定期核對公司財務部門應定期對專柜收款情況進行核對，包括與銀行對賬單核對收款金額、與銷售部門核對銷售數(shù)據(jù)等。核對周期應根據(jù)公司實際情況確定，一般為每周或每月進行一次。在核對過程中，如發(fā)現(xiàn)問題應及時查明原因，并采取相應的措施進行處理。如涉及款項差異較大或存在違規(guī)行為，應及時向上級領(lǐng)導報告。3.內(nèi)部審計監(jiān)督公司內(nèi)部審計部門應定期對專柜收款管理制度的執(zhí)行情況進行審計監(jiān)督，檢查收款流程是否合規(guī)、收款記錄是否準確、資金安全是否得到保障等。審計人員應通過查閱相關(guān)憑證、報表、記錄，實地盤點現(xiàn)金等方式進行審計。如發(fā)現(xiàn)問題，應及時提出整改意見，并跟蹤整改情況。對于違反收款管理制度的行為，公司將按照相關(guān)規(guī)定進行嚴肅處理，追究相關(guān)人員的責任。六、收款差錯處理1.長款處理如發(fā)現(xiàn)收款長款，專柜收款員應及時查找原因，核實是否為多收顧客款項或其他原因?qū)е?。如為多收顧客款項，專柜收款員應及時與顧客聯(lián)系，退還長款。如顧客無法聯(lián)系到，應將長款金額記錄在長款登記簿上，并及時報告公司財務部門。公司財務部門應根據(jù)長款登記簿上的記錄，定期對長款進行清理。如超過規(guī)定期限仍未找到顧客，長款應上繳公司財務，作為營業(yè)外收入處理。2.短款處理如發(fā)現(xiàn)收款短款，專柜收款員應承擔相應的賠償責任。賠償金額應根據(jù)短款原因及責任大小確定。專柜收款員應在發(fā)現(xiàn)短款后的規(guī)定時間內(nèi)，將賠償款上繳公司財務部門。如因特殊情況無法及時賠償，應經(jīng)公司財務部門批準，并制定還款計劃。公司財務部門應查明短款原因，如因銷售人員失誤、收款流程漏洞等原因?qū)е露炭?，應追究相關(guān)人員的責任，并采取相應的改進措施，防止類似問題再次發(fā)生。七、收款人員培訓與考核1.培訓公司應定期組織收款人員進行業(yè)務培訓，培訓內(nèi)容包括收款業(yè)務知識、財務制度、安全防范知識等。培訓方式可采用內(nèi)部培訓、外部培訓、在線學習等多種形式，確保收款人員能夠及時掌握最新的收款業(yè)務知識和技能。新入職的收款人員應進行上崗前培訓，培訓合格后方可上崗。培訓內(nèi)容應包括公司基本情況、收款崗位職責、收款流程、收款票據(jù)管理等。2.考核公司應建立收款人員考核制度，對收款人員的工作表現(xiàn)進行定期考核?？己藘?nèi)容包括收款準確性、及時性、合規(guī)性、服務態(tài)度等方面。考核方式