保管存儲(chǔ)管理制度VIP

保管存儲(chǔ)管理制度總則1.目的為了加強(qiáng)公司保管存儲(chǔ)工作的規(guī)范化管理，確保公司各類資產(chǎn)的安全、完整，提高資產(chǎn)的使用效率，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部所有涉及保管存儲(chǔ)的部門、場(chǎng)所及物資。包括但不限于原材料倉(cāng)庫(kù)、成品倉(cāng)庫(kù)、設(shè)備倉(cāng)庫(kù)、辦公用品倉(cāng)庫(kù)等，以及各類固定資產(chǎn)、低值易耗品、辦公用品、原材料、產(chǎn)成品等物資的保管存儲(chǔ)。3.基本原則安全第一原則：確保保管存儲(chǔ)的物資安全，防止發(fā)生火災(zāi)、盜竊、損壞等事故。分類管理原則：按照物資的類別、性質(zhì)、用途等進(jìn)行分類存放，便于管理和查找。賬實(shí)相符原則：保證保管存儲(chǔ)物資的賬目記錄與實(shí)際庫(kù)存數(shù)量一致。先進(jìn)先出原則：對(duì)于有保質(zhì)期或時(shí)效性要求的物資，應(yīng)按照先進(jìn)先出的原則進(jìn)行發(fā)放和使用。保管存儲(chǔ)職責(zé)分工1.倉(cāng)庫(kù)管理部門負(fù)責(zé)公司各類物資倉(cāng)庫(kù)的日常管理工作，包括物資的出入庫(kù)、存儲(chǔ)、盤點(diǎn)等。建立健全倉(cāng)庫(kù)管理制度，規(guī)范倉(cāng)庫(kù)操作流程，確保倉(cāng)庫(kù)管理工作的有序進(jìn)行。負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)物資的安全保衛(wèi)工作，防止物資被盜、損壞、變質(zhì)等情況發(fā)生。定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)物資進(jìn)行盤點(diǎn)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理賬實(shí)不符等問(wèn)題。2.物資使用部門負(fù)責(zé)提出物資的需求計(jì)劃，明確物資的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等要求。配合倉(cāng)庫(kù)管理部門做好物資的驗(yàn)收、領(lǐng)用等工作，確保物資的質(zhì)量和數(shù)量符合要求。負(fù)責(zé)對(duì)本部門使用的物資進(jìn)行妥善保管，合理使用，避免浪費(fèi)和損壞。定期對(duì)本部門使用的物資進(jìn)行清查，協(xié)助倉(cāng)庫(kù)管理部門進(jìn)行盤點(diǎn)工作。3.采購(gòu)部門根據(jù)物資使用部門的需求計(jì)劃，負(fù)責(zé)物資的采購(gòu)工作，確保采購(gòu)的物資符合公司要求。與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確物資的規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期等條款，確保采購(gòu)物資的及時(shí)供應(yīng)。負(fù)責(zé)采購(gòu)物資的到貨驗(yàn)收工作，組織相關(guān)部門對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行質(zhì)量和數(shù)量驗(yàn)收，確保驗(yàn)收合格的物資及時(shí)入庫(kù)。4.財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)建立健全保管存儲(chǔ)物資的財(cái)務(wù)賬目，對(duì)物資的出入庫(kù)、庫(kù)存數(shù)量等進(jìn)行詳細(xì)記錄。定期與倉(cāng)庫(kù)管理部門核對(duì)賬目，確保賬賬相符、賬實(shí)相符。負(fù)責(zé)對(duì)保管存儲(chǔ)物資的成本核算和控制，參與物資盤點(diǎn)工作，對(duì)盤盈、盤虧等情況進(jìn)行賬務(wù)處理。5.審計(jì)部門負(fù)責(zé)對(duì)保管存儲(chǔ)管理制度的執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查倉(cāng)庫(kù)管理工作的合規(guī)性和有效性。定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)物資進(jìn)行抽查盤點(diǎn)，核實(shí)庫(kù)存數(shù)量的真實(shí)性，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)提出整改意見(jiàn)。對(duì)保管存儲(chǔ)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)違紀(jì)行為進(jìn)行調(diào)查處理，追究相關(guān)人員的責(zé)任。倉(cāng)庫(kù)規(guī)劃與布局1.倉(cāng)庫(kù)選址倉(cāng)庫(kù)應(yīng)選擇交通便利、地勢(shì)較高、通風(fēng)良好、干燥防潮、排水暢通的地點(diǎn)，避免選擇在低洼易積水、靠近污染源等不利位置。2.倉(cāng)庫(kù)分區(qū)倉(cāng)庫(kù)應(yīng)根據(jù)物資的類別、性質(zhì)、用途等進(jìn)行合理分區(qū)，一般可分為原材料區(qū)、成品區(qū)、設(shè)備區(qū)、辦公用品區(qū)、危險(xiǎn)品區(qū)等。各區(qū)域應(yīng)設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)牌，便于物資的存放和查找。原材料區(qū)：存放公司生產(chǎn)所需的各種原材料、零部件等物資。成品區(qū)：存放公司已生產(chǎn)完成的各類產(chǎn)成品。設(shè)備區(qū)：存放公司的各類生產(chǎn)設(shè)備、辦公設(shè)備等固定資產(chǎn)。辦公用品區(qū)：存放公司日常辦公所需的各類用品，如文具、紙張、辦公家具等。危險(xiǎn)品區(qū)：存放公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中涉及的各類危險(xiǎn)化學(xué)品，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行專門的存放和管理。3.貨架與貨位規(guī)劃根據(jù)倉(cāng)庫(kù)的空間布局和物資的特點(diǎn)，合理規(guī)劃貨架的類型、規(guī)格和數(shù)量。貨架應(yīng)具備足夠的承載能力和穩(wěn)定性，能夠滿足物資的存放要求。對(duì)貨位進(jìn)行編號(hào)管理，明確每個(gè)貨位的存放物資類別、規(guī)格、型號(hào)等信息。貨位編號(hào)應(yīng)遵循便于記憶、易于查找的原則，確保物資能夠快速準(zhǔn)確地存放和取出。4.通道規(guī)劃在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)合理規(guī)劃通道，確保物資搬運(yùn)、設(shè)備通行等順暢無(wú)阻。通道寬度應(yīng)根據(jù)倉(cāng)庫(kù)的規(guī)模、物資搬運(yùn)設(shè)備的類型等因素確定，一般主通道寬度不小于[X]米，次通道寬度不小于[X]米。通道應(yīng)保持暢通，不得堆放任何物資或雜物。物資入庫(kù)管理1.入庫(kù)申請(qǐng)物資使用部門根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，提前填寫《物資入庫(kù)申請(qǐng)表》，詳細(xì)注明物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、需求日期等信息，提交給采購(gòu)部門。2.采購(gòu)訂單下達(dá)采購(gòu)部門接到物資入庫(kù)申請(qǐng)后，與供應(yīng)商進(jìn)行聯(lián)系，簽訂采購(gòu)合同，并下達(dá)采購(gòu)訂單。采購(gòu)訂單應(yīng)明確物資的各項(xiàng)要求和交貨日期。3.到貨通知采購(gòu)部門在物資預(yù)計(jì)到貨日期前[X]天，向倉(cāng)庫(kù)管理部門和物資使用部門發(fā)出《到貨通知單》，告知物資的預(yù)計(jì)到貨時(shí)間、名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息。4.驗(yàn)收準(zhǔn)備倉(cāng)庫(kù)管理部門接到到貨通知后，根據(jù)物資的類別和性質(zhì)，安排相應(yīng)的驗(yàn)收人員和場(chǎng)地，準(zhǔn)備好驗(yàn)收所需的工具和設(shè)備，如量具、檢驗(yàn)儀器等。5.到貨驗(yàn)收物資到貨后，倉(cāng)庫(kù)管理部門組織采購(gòu)部門、物資使用部門等相關(guān)人員按照采購(gòu)合同和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括物資的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量、外觀等方面。對(duì)于重要物資或特殊物資，可邀請(qǐng)專業(yè)技術(shù)人員或第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收合格的物資，驗(yàn)收人員應(yīng)在《物資驗(yàn)收單》上簽字確認(rèn)，并辦理入庫(kù)手續(xù)；驗(yàn)收不合格的物資，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，辦理退貨或換貨手續(xù)。6.入庫(kù)登記倉(cāng)庫(kù)管理人員根據(jù)驗(yàn)收合格的《物資驗(yàn)收單》，對(duì)物資進(jìn)行入庫(kù)登記。在庫(kù)存管理系統(tǒng)中錄入物資的入庫(kù)日期、名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商等信息，更新庫(kù)存臺(tái)賬，確保賬實(shí)相符。物資存儲(chǔ)管理1.物資存放要求各類物資應(yīng)按照規(guī)定的區(qū)域和貨位進(jìn)行存放，不得隨意堆放。物資應(yīng)分類擺放整齊，標(biāo)識(shí)清晰，便于查找和管理。對(duì)于有特殊存放要求的物資，如易燃易爆物品、易腐蝕物品、有毒有害物品等，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行專門的存放和管理，設(shè)置明顯的警示標(biāo)識(shí)，并采取相應(yīng)的防護(hù)措施。物資應(yīng)避免直接接觸地面，可采用墊板、貨架等方式進(jìn)行墊高存放，防止物資受潮、生銹等。對(duì)于貴重物資、精密設(shè)備等，應(yīng)采取專門的防護(hù)措施，如防塵、防潮、防震、防盜等，確保物資的安全和完好。2.庫(kù)存盤點(diǎn)倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)定期對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。盤點(diǎn)周期可根據(jù)實(shí)際情況確定，一般每月或每季度進(jìn)行一次全面盤點(diǎn)，每年進(jìn)行一次年終盤點(diǎn)。在盤點(diǎn)前，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)制定詳細(xì)的盤點(diǎn)計(jì)劃，明確盤點(diǎn)的范圍、方法、時(shí)間安排等，并對(duì)盤點(diǎn)人員進(jìn)行培訓(xùn)。盤點(diǎn)過(guò)程中，盤點(diǎn)人員應(yīng)認(rèn)真核對(duì)物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息，如實(shí)記錄盤點(diǎn)結(jié)果。對(duì)于盤盈、盤虧等情況，應(yīng)詳細(xì)記錄原因，并及時(shí)報(bào)告?zhèn)}庫(kù)管理部門負(fù)責(zé)人。盤點(diǎn)結(jié)束后，倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)根據(jù)盤點(diǎn)結(jié)果編制《庫(kù)存盤點(diǎn)報(bào)告》，對(duì)盤盈、盤虧等情況進(jìn)行分析和說(shuō)明，并提出處理建議。經(jīng)相關(guān)部門審核批準(zhǔn)后，對(duì)庫(kù)存臺(tái)賬進(jìn)行調(diào)整，確保賬實(shí)相符。3.庫(kù)存安全管理倉(cāng)庫(kù)應(yīng)配備必要的安全設(shè)施和消防器材，如滅火器、消火栓、煙霧報(bào)警器等，并定期進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保其性能良好。倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)熟悉各種安全設(shè)施和消防器材的使用方法，掌握基本的安全知識(shí)和應(yīng)急處理技能。倉(cāng)庫(kù)內(nèi)應(yīng)保持通風(fēng)良好，溫度、濕度適宜，防止物資受潮、變質(zhì)、發(fā)霉等。加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)的安全保衛(wèi)工作，設(shè)置門禁系統(tǒng)，限制無(wú)關(guān)人員進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)嚴(yán)格遵守倉(cāng)庫(kù)管理制度，不得擅自離崗，嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)吸煙、使用明火等。定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行安全檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患。對(duì)于存在安全隱患的物資，應(yīng)及時(shí)采取措施進(jìn)行處理，如隔離存放、轉(zhuǎn)移等。物資出庫(kù)管理1.出庫(kù)申請(qǐng)物資使用部門根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，填寫《物資出庫(kù)申請(qǐng)表》，詳細(xì)注明物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、用途等信息，提交給倉(cāng)庫(kù)管理部門。2.出庫(kù)審批倉(cāng)庫(kù)管理部門接到物資出庫(kù)申請(qǐng)后，對(duì)申請(qǐng)內(nèi)容進(jìn)行審核。審核內(nèi)容包括物資的庫(kù)存情況、使用合理性、審批手續(xù)等。對(duì)于符合出庫(kù)條件的申請(qǐng)，倉(cāng)庫(kù)管理部門負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)；對(duì)于不符合出庫(kù)條件的申請(qǐng)，應(yīng)及時(shí)與物資使用部門溝通，說(shuō)明原因。3.物資發(fā)放倉(cāng)庫(kù)管理人員根據(jù)審批后的《物資出庫(kù)申請(qǐng)表》，按照先進(jìn)先出的原則進(jìn)行物資發(fā)放。發(fā)放物資時(shí)，應(yīng)認(rèn)真核對(duì)物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息，確保發(fā)放的物資準(zhǔn)確無(wú)誤。對(duì)于貴重物資、限量物資等，應(yīng)嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行發(fā)放，辦理審批手續(xù)，并做好發(fā)放記錄。物資發(fā)放后，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)在庫(kù)存管理系統(tǒng)中錄入物資的出庫(kù)日期、名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、領(lǐng)用部門等信息，更新庫(kù)存臺(tái)賬，確保賬實(shí)相符。4.出庫(kù)交接物資發(fā)放過(guò)程中，倉(cāng)庫(kù)管理人員與物資使用部門的領(lǐng)料人員應(yīng)進(jìn)行當(dāng)面交接，雙方核對(duì)物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息無(wú)誤后，在《物資出庫(kù)交接單》上簽字確認(rèn)。交接單一式兩份，倉(cāng)庫(kù)管理部門和物資使用部門各留存一份。庫(kù)存信息化管理1.庫(kù)存管理系統(tǒng)建設(shè)公司應(yīng)建立完善的庫(kù)存管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)對(duì)保管存儲(chǔ)物資的信息化管理。庫(kù)存管理系統(tǒng)應(yīng)具備物資入庫(kù)、存儲(chǔ)、盤點(diǎn)、出庫(kù)等功能模塊，能夠?qū)崟r(shí)記錄物資的庫(kù)存數(shù)量、出入庫(kù)情況、庫(kù)存位置等信息。2.數(shù)據(jù)錄入與維護(hù)倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確地將物資的出入庫(kù)信息錄入庫(kù)存管理系統(tǒng)，確保庫(kù)存數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)更新。同時(shí)，應(yīng)定期對(duì)庫(kù)存管理系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，防止數(shù)據(jù)丟失。3.系統(tǒng)查詢與分析各部門可通過(guò)庫(kù)存管理系統(tǒng)查詢物資的庫(kù)存情況、出入庫(kù)記錄等信息，以便及時(shí)了解物資的使用情況和庫(kù)存動(dòng)態(tài)。財(cái)務(wù)部門、審計(jì)部門等可利用庫(kù)存管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)進(jìn)行成本核算、審計(jì)監(jiān)督等工作，對(duì)庫(kù)存管理情況進(jìn)行分析和評(píng)估，為公司決策提供數(shù)據(jù)支持。廢舊物資管理1.廢舊物資界定廢舊物資是指公司在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中產(chǎn)生的已失去原有使用價(jià)值或不再使用的物資，包括廢舊設(shè)備、廢舊零部件、廢舊包裝材料、邊角廢料等。2.廢舊物資回收倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)定期對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行清理，對(duì)已判定為廢舊物資的進(jìn)行回收集中存放。各部門在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中產(chǎn)生的廢舊物資，應(yīng)及時(shí)交送至倉(cāng)庫(kù)管理部門指定的廢舊物資存放區(qū)域。廢舊物資回收過(guò)程中，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)做好記錄，詳細(xì)注明廢舊物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、來(lái)源等信息。3.廢舊物資處置倉(cāng)庫(kù)管理部門根據(jù)廢舊物資的性質(zhì)和數(shù)量，制定廢舊物資處置計(jì)劃。對(duì)于可修復(fù)、可再利用的廢舊物資，應(yīng)進(jìn)行修復(fù)或再利用；對(duì)于無(wú)法修復(fù)或再利用的廢舊物資，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行報(bào)廢處理或出售。廢舊物資的處置應(yīng)遵循公