煙酒管理制度VIP

河南風(fēng)尚實(shí)業(yè)有限公司（行政資料）煙酒管理制度一、目的為規(guī)范公司煙酒管理，對業(yè)務(wù)招待需要發(fā)生煙、酒、茶、水果、點(diǎn)心等的采購、保管、領(lǐng)用、盤點(diǎn)的程序化，特制定本制度。二、適用范圍：用于公司及各部門對外工作的必要招待。三、權(quán)責(zé)公司招待所用的煙酒等由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)采購，行政部負(fù)責(zé)保管，采用內(nèi)部回避管理，采購人不得兼任保管，保管人不得自己領(lǐng)用。如遇特殊情況需報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn)。四、申購、入庫、流程1、由行政部根據(jù)上月煙酒領(lǐng)用和庫存情況，于每月25日前提出下月的采購計(jì)劃，并填寫《煙酒采購申請表》（附表1），上報(bào)總經(jīng)理審批。2、煙酒每月的大致庫存情況可參考如下（少于此量可申請采購）：序號(hào)香煙庫存數(shù)量白酒庫存數(shù)量1軟中華5條茅臺(tái)2箱2蘇煙5條五糧液2箱3硬中華5條劍南春2箱4黃金葉5條（20元）海之藍(lán)3箱5紅酒2箱6瀘州頭曲3箱財(cái)務(wù)部采購人員對市場煙酒價(jià)格做出調(diào)查后，提供三個(gè)及以上煙酒供應(yīng)商的信息，由行政部經(jīng)理挑選其中一家作為公司煙酒供應(yīng)商。采購人根據(jù)《煙酒采購申請表》于2個(gè)工作日內(nèi)采購公司招待煙酒。采購回來的煙酒必須當(dāng)天入庫，并獲得保管人開具的《煙酒入庫單》（附表2）.如遇特殊情況，保管人不在或無法返回公司，采購人對已經(jīng)采購但未入庫的煙酒負(fù)保管責(zé)任，遺失或損壞都由采購人負(fù)責(zé)賠償。6、采購的煙酒經(jīng)核實(shí)無誤后，行政部保管人辦理入庫手續(xù)登記臺(tái)賬由行政部經(jīng)理復(fù)核簽字。7、采購人持《煙酒采購申請表》、《煙酒入庫單》、煙酒發(fā)票按財(cái)務(wù)報(bào)銷程序報(bào)銷。五、保管1、行政部對煙酒負(fù)責(zé)保管工作，確保賬實(shí)相符。2、煙酒保管人員必須建立煙酒臺(tái)賬，煙酒入庫、出庫應(yīng)如數(shù)登記，注明領(lǐng)用人、領(lǐng)用用途、數(shù)量等，做到賬物相符。3、保管人憑《煙酒采購申請表》入庫，保管人認(rèn)真清點(diǎn)數(shù)量、品類，開具《入庫單》，一式三份，保管人一份，采購人一份，備存一份。（月底匯總交于財(cái)務(wù)部經(jīng)理留存?zhèn)洳椋?、采購回的煙酒存放在公司的儲(chǔ)藏室內(nèi)，做好防霉防潮工作。六、領(lǐng)取及使用煙酒的領(lǐng)用由需要領(lǐng)煙酒的部門經(jīng)辦人提出申請，并完整填寫《煙酒領(lǐng)用單》（附表3），由部門經(jīng)理審核，主管副總審批后，方可在行政部辦理領(lǐng)用手續(xù)。煙酒的級別分類：附表1：煙酒采購申請表編號(hào)：年月日申請部門申請人申請日期序號(hào)名稱品類庫存量采購數(shù)量預(yù)算單價(jià)合計(jì)預(yù)計(jì)總金額主管副總審核總經(jīng)理審批附表2：煙酒入庫單編號(hào)：年月日序號(hào)名稱品類單價(jià)數(shù)量級別采購編號(hào)備注采購人：保管人：復(fù)核人：附表3：煙酒領(lǐng)用單編號(hào)：年月日領(lǐng)用部門領(lǐng)用人領(lǐng)用日期招待對象招待人數(shù)領(lǐng)用標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)用物品內(nèi)容序號(hào)名稱品類數(shù)量備注部門經(jīng)理審核主管副總審批總經(jīng)理審批保管人：領(lǐng)用人：附表4：剩余煙酒退還單編號(hào)：年月