肯德基現(xiàn)金管理制度VIP

肯德基現(xiàn)金管理制度總則1.目的本制度旨在規(guī)范肯德基門店現(xiàn)金管理流程，確?，F(xiàn)金的安全、準(zhǔn)確及有效流轉(zhuǎn)，保障公司財(cái)務(wù)安全，維護(hù)正常經(jīng)營(yíng)秩序。2.適用范圍本制度適用于肯德基在中國(guó)境內(nèi)所有直營(yíng)門店及涉及現(xiàn)金收付的相關(guān)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。3.基本原則安全性原則：確?，F(xiàn)金在存儲(chǔ)、運(yùn)輸和使用過程中的安全，防止現(xiàn)金被盜、被搶、丟失或挪用。準(zhǔn)確性原則：現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)必須準(zhǔn)確記錄，賬目清晰，做到賬實(shí)相符。及時(shí)性原則：現(xiàn)金及時(shí)繳存銀行，不得坐支現(xiàn)金，確保資金的及時(shí)回籠和有效利用。不相容崗位分離原則：涉及現(xiàn)金收付、保管、記錄等崗位應(yīng)相互分離，形成有效的內(nèi)部牽制機(jī)制，防止舞弊行為?，F(xiàn)金收付流程1.收款流程顧客點(diǎn)餐付款前臺(tái)收銀員在顧客點(diǎn)餐并確認(rèn)金額后，禮貌地請(qǐng)顧客付款。顧客可選擇現(xiàn)金、銀行卡、移動(dòng)支付等方式付款。若顧客使用現(xiàn)金付款，收銀員應(yīng)使用驗(yàn)鈔設(shè)備對(duì)現(xiàn)金真?zhèn)芜M(jìn)行仔細(xì)查驗(yàn)，確保收到的現(xiàn)金為真鈔。收銀員收款后，應(yīng)立即打印收銀小票，清晰注明交易金額、付款方式等信息，并雙手遞交給顧客?，F(xiàn)金繳存每班營(yíng)業(yè)結(jié)束后，收銀員負(fù)責(zé)將本班次收取的現(xiàn)金進(jìn)行初步整理。按照不同面值分別清點(diǎn)，每把現(xiàn)金應(yīng)保持整齊、足額，并在每把現(xiàn)金的腰條上注明面值、金額和張數(shù)。收銀員填寫《現(xiàn)金繳存單》，詳細(xì)記錄繳存現(xiàn)金的日期、門店名稱、收銀員姓名、現(xiàn)金面值及金額等信息。由店長(zhǎng)或指定的現(xiàn)金管理人員陪同收銀員將現(xiàn)金存入指定銀行賬戶。在繳存過程中，要注意保管好現(xiàn)金，確保安全。到達(dá)銀行后，與銀行工作人員共同核對(duì)現(xiàn)金金額，并在銀行相關(guān)單據(jù)上簽字確認(rèn)。繳存現(xiàn)金后，銀行會(huì)出具現(xiàn)金存款憑證，收銀員將現(xiàn)金存款憑證帶回門店，交予財(cái)務(wù)人員進(jìn)行賬務(wù)處理。財(cái)務(wù)人員根據(jù)現(xiàn)金存款憑證和《現(xiàn)金繳存單》，及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬，確保賬實(shí)相符。2.付款流程門店因經(jīng)營(yíng)需要支付現(xiàn)金時(shí)，由相關(guān)業(yè)務(wù)部門提出申請(qǐng)，填寫《現(xiàn)金支付申請(qǐng)單》，詳細(xì)說明支付事由、金額、收款單位等信息?！冬F(xiàn)金支付申請(qǐng)單》需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字，確認(rèn)業(yè)務(wù)的真實(shí)性和必要性。店長(zhǎng)對(duì)《現(xiàn)金支付申請(qǐng)單》進(jìn)行審批，重點(diǎn)審核支付金額是否合理、支付用途是否符合公司規(guī)定等。審批通過后，出納根據(jù)《現(xiàn)金支付申請(qǐng)單》準(zhǔn)備現(xiàn)金。在支付現(xiàn)金時(shí)，應(yīng)要求收款方在《現(xiàn)金支付申請(qǐng)單》上簽字確認(rèn)，并留存相關(guān)憑證（如發(fā)票、收據(jù)等）。支付完成后，出納及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬，并將《現(xiàn)金支付申請(qǐng)單》及相關(guān)憑證交予財(cái)務(wù)人員進(jìn)行賬務(wù)處理。現(xiàn)金保管制度1.現(xiàn)金存放門店應(yīng)設(shè)置專門的現(xiàn)金保險(xiǎn)柜用于存放現(xiàn)金?，F(xiàn)金保險(xiǎn)柜應(yīng)放置在安全、隱蔽的位置，具備防盜、防火、防潮等功能?，F(xiàn)金保險(xiǎn)柜的鑰匙和密碼應(yīng)由不同人員分別保管。店長(zhǎng)保管保險(xiǎn)柜鑰匙，出納保管保險(xiǎn)柜密碼。開啟保險(xiǎn)柜時(shí)，需兩人同時(shí)在場(chǎng)。保險(xiǎn)柜內(nèi)存放的現(xiàn)金應(yīng)按照不同面值分類存放，并保持整齊有序。2.現(xiàn)金限額管理門店應(yīng)根據(jù)日常經(jīng)營(yíng)需要，合理確定現(xiàn)金庫存限額。一般情況下，門店的現(xiàn)金庫存限額不應(yīng)超過[X]元。店長(zhǎng)應(yīng)定期對(duì)現(xiàn)金庫存限額進(jìn)行評(píng)估和調(diào)整，確保庫存現(xiàn)金既能滿足日常經(jīng)營(yíng)需求，又能保證資金的安全。3.現(xiàn)金盤點(diǎn)每日營(yíng)業(yè)結(jié)束后，收銀員應(yīng)在店長(zhǎng)或指定人員的監(jiān)督下，對(duì)本班次的現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn)。盤點(diǎn)時(shí)，要仔細(xì)核對(duì)現(xiàn)金的實(shí)際金額與收銀系統(tǒng)記錄的金額是否一致，確保賬實(shí)相符。填寫《現(xiàn)金盤點(diǎn)表》，詳細(xì)記錄盤點(diǎn)日期、門店名稱、收銀員姓名、現(xiàn)金實(shí)際金額、賬存金額及差異情況等信息。如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行相應(yīng)處理。每周至少進(jìn)行一次全面的現(xiàn)金盤點(diǎn)，由店長(zhǎng)或財(cái)務(wù)人員牽頭，組織相關(guān)人員對(duì)門店庫存現(xiàn)金、備用金等進(jìn)行盤點(diǎn)。盤點(diǎn)結(jié)果應(yīng)形成書面報(bào)告，報(bào)上級(jí)管理部門備案。在現(xiàn)金盤點(diǎn)過程中，如發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金短缺或溢余，應(yīng)及時(shí)查找原因。屬于正常誤差的，應(yīng)按照規(guī)定的審批程序進(jìn)行處理；如涉及舞弊行為，應(yīng)立即向上級(jí)報(bào)告，并配合相關(guān)部門進(jìn)行調(diào)查處理?，F(xiàn)金交接制度1.收銀員交接班每班收銀員在交接班時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定的程序進(jìn)行現(xiàn)金交接。交班收銀員應(yīng)將本班次收取的現(xiàn)金、未使用的收銀小票、零錢等當(dāng)面清點(diǎn)交給接班收銀員，并填寫《收銀員現(xiàn)金交接表》?！妒浙y員現(xiàn)金交接表》應(yīng)詳細(xì)記錄交接日期、門店名稱、交班收銀員姓名、接班收銀員姓名、現(xiàn)金金額、零錢數(shù)量、未使用收銀小票號(hào)碼段等信息。交接雙方應(yīng)認(rèn)真核對(duì)各項(xiàng)內(nèi)容，并簽字確認(rèn)。如在交接過程中發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金短缺或其他問題，應(yīng)由交班收銀員負(fù)責(zé)查明原因并處理。如無法當(dāng)場(chǎng)解決，應(yīng)及時(shí)向上級(jí)報(bào)告。2.門店人員崗位變動(dòng)現(xiàn)金交接當(dāng)門店收銀員、店長(zhǎng)或其他涉及現(xiàn)金管理的人員崗位變動(dòng)時(shí)，必須進(jìn)行嚴(yán)格的現(xiàn)金交接。交接工作應(yīng)由上級(jí)財(cái)務(wù)部門或指定人員監(jiān)督進(jìn)行。交接人員應(yīng)編制詳細(xì)的現(xiàn)金交接清單，包括現(xiàn)金余額、未入賬的現(xiàn)金收付憑證、現(xiàn)金保險(xiǎn)柜鑰匙及密碼等信息。交接清單需經(jīng)雙方簽字確認(rèn)，并報(bào)上級(jí)管理部門備案。在完成現(xiàn)金交接后，原現(xiàn)金管理人員應(yīng)將相關(guān)現(xiàn)金管理職責(zé)和權(quán)限移交給新的管理人員。新管理人員應(yīng)及時(shí)熟悉現(xiàn)金管理流程和相關(guān)規(guī)定，確?，F(xiàn)金管理工作的順利進(jìn)行?，F(xiàn)金安全防范措施1.安全設(shè)施配備門店應(yīng)配備必要的安全設(shè)施，如監(jiān)控?cái)z像頭、報(bào)警裝置等，并確保其正常運(yùn)行。監(jiān)控?cái)z像頭應(yīng)覆蓋門店收銀區(qū)域、現(xiàn)金存放區(qū)域等重要場(chǎng)所，監(jiān)控資料保存期限不少于[X]天。報(bào)警裝置應(yīng)與當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)報(bào)警系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)，確保在發(fā)生緊急情況時(shí)能夠及時(shí)報(bào)警。2.人員安全培訓(xùn)定期對(duì)門店員工進(jìn)行現(xiàn)金安全防范培訓(xùn)，提高員工的安全意識(shí)和應(yīng)對(duì)突發(fā)事件的能力。培訓(xùn)內(nèi)容包括現(xiàn)金真?zhèn)巫R(shí)別、防盜搶知識(shí)、報(bào)警流程等。員工應(yīng)熟悉各種安全防范措施和應(yīng)急處理方法，在面對(duì)現(xiàn)金收付過程中的異常情況時(shí)，能夠保持冷靜，采取正確的應(yīng)對(duì)措施，確保人身和現(xiàn)金安全。3.突發(fā)事件應(yīng)急處理制定現(xiàn)金安全突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案，明確在現(xiàn)金被盜、被搶、火災(zāi)等緊急情況下的應(yīng)急處理流程和責(zé)任分工。如發(fā)生現(xiàn)金安全事故，門店員工應(yīng)立即采取措施保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)，并及時(shí)向店長(zhǎng)和上級(jí)管理部門報(bào)告。同時(shí)，按照應(yīng)急預(yù)案的要求，配合相關(guān)部門進(jìn)行調(diào)查處理，盡可能減少損失。監(jiān)督與檢查1.內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督公司內(nèi)部審計(jì)部門定期對(duì)門店現(xiàn)金管理情況進(jìn)行審計(jì)檢查。審計(jì)內(nèi)容包括現(xiàn)金收付流程的合規(guī)性、現(xiàn)金保管制度的執(zhí)行情況、現(xiàn)金盤點(diǎn)的真實(shí)性等。審計(jì)人員通過查閱相關(guān)憑證、賬目、報(bào)表，實(shí)地觀察現(xiàn)金存放情況，詢問相關(guān)人員等方式進(jìn)行審計(jì)工作。對(duì)于審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時(shí)提出整改意見，并跟蹤整改落實(shí)情況。2.財(cái)務(wù)部門日常檢查財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)對(duì)門店現(xiàn)金管理進(jìn)行日常檢查和指導(dǎo)。定期到門店檢查現(xiàn)金管理制度的執(zhí)行情況，核對(duì)現(xiàn)金賬目，抽查現(xiàn)金盤點(diǎn)情況等。財(cái)務(wù)人員在檢查過程中，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)與門店相關(guān)人員溝通，并督促其立即整改。如發(fā)現(xiàn)重大問題或違規(guī)行為，應(yīng)及時(shí)向上級(jí)報(bào)告。3.違規(guī)處理對(duì)于違反現(xiàn)金管理制度的行為，公