十五局物資管理制度VIP

十五局物資管理制度總則1.目的為加強(qiáng)十五局物資管理，規(guī)范物資采購(gòu)、供應(yīng)、倉(cāng)儲(chǔ)、使用等環(huán)節(jié)的行為，提高物資管理水平，降低物資成本，保障施工生產(chǎn)順利進(jìn)行，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于十五局所屬各單位及項(xiàng)目的物資管理活動(dòng)。3.基本原則集中管理原則：對(duì)主要物資實(shí)行集中采購(gòu)、集中儲(chǔ)備、集中調(diào)配，提高物資管理效率和效益。成本控制原則：通過合理規(guī)劃、優(yōu)化采購(gòu)、降低庫(kù)存等措施，降低物資采購(gòu)成本和使用成本。質(zhì)量第一原則：嚴(yán)格把控物資質(zhì)量，確保所采購(gòu)的物資符合工程建設(shè)要求。規(guī)范運(yùn)作原則：建立健全物資管理制度和流程，規(guī)范物資管理行為，確保物資管理工作依法依規(guī)進(jìn)行。物資管理職責(zé)分工1.物資管理部門職責(zé)負(fù)責(zé)制定和完善物資管理制度、流程和標(biāo)準(zhǔn)。組織物資采購(gòu)、供應(yīng)、倉(cāng)儲(chǔ)等業(yè)務(wù)工作，確保物資及時(shí)供應(yīng)和質(zhì)量合格。負(fù)責(zé)物資供應(yīng)商管理，建立供應(yīng)商檔案，評(píng)估供應(yīng)商績(jī)效。負(fù)責(zé)物資庫(kù)存管理，定期盤點(diǎn)，確保物資賬實(shí)相符。監(jiān)督檢查所屬單位物資管理工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決問題。2.項(xiàng)目物資部門職責(zé)貫徹執(zhí)行上級(jí)物資管理制度和要求，結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際制定具體的物資管理實(shí)施細(xì)則。負(fù)責(zé)編制項(xiàng)目物資需求計(jì)劃，報(bào)上級(jí)物資管理部門審核。組織項(xiàng)目物資采購(gòu)、驗(yàn)收、保管、發(fā)放等工作，確保物資供應(yīng)滿足施工需要。負(fù)責(zé)項(xiàng)目物資成本控制，對(duì)物資消耗進(jìn)行核算和分析，提出改進(jìn)措施。配合項(xiàng)目相關(guān)部門做好物資管理資料的整理和歸檔工作。3.其他部門職責(zé)工程技術(shù)部門負(fù)責(zé)提供物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量要求，參與物資驗(yàn)收工作。財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)物資采購(gòu)資金的審核和支付，監(jiān)督物資成本核算和控制。審計(jì)部門負(fù)責(zé)對(duì)物資管理工作進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查物資管理制度執(zhí)行情況。物資計(jì)劃管理1.物資需求計(jì)劃編制項(xiàng)目物資部門應(yīng)根據(jù)施工圖紙、施工進(jìn)度計(jì)劃等，及時(shí)準(zhǔn)確地編制物資需求計(jì)劃。物資需求計(jì)劃應(yīng)明確物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、需求時(shí)間等內(nèi)容。物資需求計(jì)劃編制完成后，應(yīng)報(bào)上級(jí)物資管理部門審核。上級(jí)物資管理部門應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況和庫(kù)存狀況，對(duì)物資需求計(jì)劃進(jìn)行審核和調(diào)整。2.物資采購(gòu)計(jì)劃編制物資管理部門根據(jù)審核后的物資需求計(jì)劃，結(jié)合庫(kù)存情況、采購(gòu)周期等因素，編制物資采購(gòu)計(jì)劃。物資采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)明確采購(gòu)物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、采購(gòu)時(shí)間、采購(gòu)方式等內(nèi)容。對(duì)于集中采購(gòu)的物資，物資管理部門應(yīng)按照集團(tuán)公司相關(guān)規(guī)定，統(tǒng)一組織編制采購(gòu)計(jì)劃，并報(bào)集團(tuán)公司審批。3.計(jì)劃執(zhí)行與調(diào)整物資管理部門和項(xiàng)目物資部門應(yīng)嚴(yán)格按照物資計(jì)劃組織實(shí)施采購(gòu)、供應(yīng)等工作，確保物資按時(shí)供應(yīng)。如因工程變更、施工進(jìn)度調(diào)整等原因?qū)е挛镔Y計(jì)劃需要調(diào)整的，應(yīng)及時(shí)辦理計(jì)劃變更手續(xù)。計(jì)劃變更應(yīng)經(jīng)原審批部門同意，并重新編制物資需求計(jì)劃和采購(gòu)計(jì)劃。物資采購(gòu)管理1.采購(gòu)方式物資采購(gòu)方式分為招標(biāo)采購(gòu)、競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)、詢價(jià)采購(gòu)、單一來(lái)源采購(gòu)等。物資管理部門應(yīng)根據(jù)物資特點(diǎn)、采購(gòu)金額、市場(chǎng)情況等因素，合理選擇采購(gòu)方式。對(duì)于達(dá)到集團(tuán)公司規(guī)定招標(biāo)限額的物資采購(gòu)項(xiàng)目，應(yīng)按照集團(tuán)公司招標(biāo)管理辦法進(jìn)行招標(biāo)采購(gòu)。2.供應(yīng)商管理物資管理部門應(yīng)建立供應(yīng)商檔案，對(duì)供應(yīng)商的資質(zhì)、業(yè)績(jī)、信譽(yù)等進(jìn)行評(píng)估和管理。供應(yīng)商檔案應(yīng)包括供應(yīng)商基本信息、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、業(yè)績(jī)證明、產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)報(bào)告等內(nèi)容。定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核評(píng)價(jià)，根據(jù)考核結(jié)果調(diào)整供應(yīng)商名錄。對(duì)于考核不合格的供應(yīng)商，應(yīng)及時(shí)淘汰。3.采購(gòu)合同管理物資采購(gòu)應(yīng)簽訂書面合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。采購(gòu)合同應(yīng)包括物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式、違約責(zé)任等條款。物資管理部門應(yīng)負(fù)責(zé)采購(gòu)合同的起草、審核、簽訂、執(zhí)行和監(jiān)督等工作。采購(gòu)合同簽訂后，應(yīng)及時(shí)將合同副本送財(cái)務(wù)部門備案。4.采購(gòu)過程監(jiān)督物資管理部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)過程的監(jiān)督，確保采購(gòu)活動(dòng)公開、公平、公正。采購(gòu)人員應(yīng)嚴(yán)格遵守廉潔自律規(guī)定，不得接受供應(yīng)商的賄賂和不正當(dāng)利益。審計(jì)部門應(yīng)定期對(duì)采購(gòu)項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)，檢查采購(gòu)程序是否合規(guī)、采購(gòu)合同是否履行等情況。物資驗(yàn)收管理1.驗(yàn)收準(zhǔn)備物資到貨前，項(xiàng)目物資部門應(yīng)通知工程技術(shù)、質(zhì)量等相關(guān)部門人員做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作。驗(yàn)收人員應(yīng)熟悉物資的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量要求。物資管理部門應(yīng)根據(jù)采購(gòu)合同和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，準(zhǔn)備好驗(yàn)收所需的工具、量具、檢測(cè)設(shè)備等。2.驗(yàn)收程序物資到貨后，項(xiàng)目物資部門應(yīng)及時(shí)組織驗(yàn)收。驗(yàn)收人員應(yīng)按照采購(gòu)合同和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)物資的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、質(zhì)量等進(jìn)行逐一核對(duì)和檢驗(yàn)。對(duì)于重要物資和大型設(shè)備，應(yīng)邀請(qǐng)專業(yè)技術(shù)人員和質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收合格的物資應(yīng)辦理入庫(kù)手續(xù)，驗(yàn)收不合格的物資應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系處理。3.驗(yàn)收記錄與報(bào)告驗(yàn)收人員應(yīng)做好驗(yàn)收記錄，記錄物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量狀況、驗(yàn)收時(shí)間、驗(yàn)收人員等信息。驗(yàn)收記錄應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。驗(yàn)收結(jié)束后，驗(yàn)收人員應(yīng)編寫驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，報(bào)告物資驗(yàn)收情況。驗(yàn)收?qǐng)?bào)告應(yīng)經(jīng)驗(yàn)收人員簽字確認(rèn)后，報(bào)項(xiàng)目物資部門負(fù)責(zé)人審核。物資倉(cāng)儲(chǔ)管理1.倉(cāng)庫(kù)規(guī)劃與建設(shè)物資管理部門應(yīng)根據(jù)物資類別、特性、儲(chǔ)備量等因素，合理規(guī)劃倉(cāng)庫(kù)布局，設(shè)置不同類型的倉(cāng)庫(kù)，如鋼材庫(kù)、水泥庫(kù)、木材庫(kù)、五金庫(kù)等。倉(cāng)庫(kù)應(yīng)具備良好的通風(fēng)、防潮、防火、防盜等條件，配備必要的倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)備和設(shè)施，如貨架、貨柜、搬運(yùn)工具、消防器材等。2.物資入庫(kù)管理物資到貨后，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)根據(jù)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告辦理入庫(kù)手續(xù)。入庫(kù)物資應(yīng)分類存放，標(biāo)識(shí)清晰，便于查找和管理。倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)建立物資入庫(kù)臺(tái)賬，記錄物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、入庫(kù)時(shí)間、供應(yīng)商等信息。物資入庫(kù)臺(tái)賬應(yīng)與采購(gòu)合同、驗(yàn)收記錄等資料相互核對(duì)，確保賬實(shí)相符。3.物資保管與養(yǎng)護(hù)倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)定期對(duì)物資進(jìn)行盤點(diǎn)和檢查，確保物資質(zhì)量完好、數(shù)量準(zhǔn)確。對(duì)于易受潮、易生銹、易變質(zhì)的物資，應(yīng)采取相應(yīng)的保管措施，如防潮、防銹、防蟲等。物資保管期間，如發(fā)現(xiàn)物資質(zhì)量問題或損壞，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)及時(shí)報(bào)告物資管理部門，并采取相應(yīng)的處理措施。4.物資出庫(kù)管理項(xiàng)目物資部門應(yīng)根據(jù)施工生產(chǎn)需要，填寫物資出庫(kù)單，經(jīng)相關(guān)部門審批后到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取物資。倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)按照物資出庫(kù)單發(fā)放物資，確保物資發(fā)放準(zhǔn)確無(wú)誤。倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)建立物資出庫(kù)臺(tái)賬，記錄物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、出庫(kù)時(shí)間、領(lǐng)用部門等信息。物資出庫(kù)臺(tái)賬應(yīng)與物資入庫(kù)臺(tái)賬相互核對(duì)，確保賬實(shí)相符。5.庫(kù)存盤點(diǎn)物資管理部門應(yīng)定期組織庫(kù)存盤點(diǎn)，盤點(diǎn)周期一般為季度或年度。庫(kù)存盤點(diǎn)應(yīng)做到賬實(shí)相符，如有盤盈或盤虧情況，應(yīng)查明原因，及時(shí)處理。庫(kù)存盤點(diǎn)結(jié)束后，應(yīng)編制庫(kù)存盤點(diǎn)報(bào)告，報(bào)告庫(kù)存盤點(diǎn)情況。庫(kù)存盤點(diǎn)報(bào)告應(yīng)經(jīng)盤點(diǎn)人員簽字確認(rèn)后，報(bào)物資管理部門負(fù)責(zé)人審核。物資成本管理1.成本核算物資管理部門應(yīng)建立物資成本核算制度，對(duì)物資采購(gòu)成本、倉(cāng)儲(chǔ)成本、使用成本等進(jìn)行核算。物資成本核算應(yīng)做到準(zhǔn)確、及時(shí)、全面。項(xiàng)目物資部門應(yīng)定期對(duì)物資成本進(jìn)行分析，找出成本控制的關(guān)鍵點(diǎn)和存在的問題，提出改進(jìn)措施。2.成本控制措施物資管理部門應(yīng)通過優(yōu)化采購(gòu)計(jì)劃、合理選擇采購(gòu)方式、降低庫(kù)存水平等措施，降低物資采購(gòu)成本。加強(qiáng)物資倉(cāng)儲(chǔ)管理，減少物資損耗和浪費(fèi)，降低倉(cāng)儲(chǔ)成本。嚴(yán)格控制物資使用，加強(qiáng)物資消耗定額管理，提高物資利用率，降低物資使用成本。物資信息化管理1.信息化系統(tǒng)建設(shè)物資管理部門應(yīng)建立物資信息化管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)物資計(jì)劃、采購(gòu)、驗(yàn)收、倉(cāng)儲(chǔ)、成本核算等業(yè)務(wù)的信息化管理。物資信息化管理系統(tǒng)應(yīng)與財(cái)務(wù)、工程管理等系統(tǒng)進(jìn)行對(duì)接，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)共享和信息互通。2.數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用物資管理部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)物資信息化管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)的維護(hù)和管理，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確、完整、及時(shí)。利用物資信息化管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)，進(jìn)行物資統(tǒng)計(jì)分析、決策支持等工作，提高物資管理水平和效率。物資風(fēng)險(xiǎn)管理1.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估物資管理部門應(yīng)定期對(duì)物資管理活動(dòng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)估，分析可能存在的風(fēng)險(xiǎn)因素，如市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)、供應(yīng)商違約、質(zhì)量事故等。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)估結(jié)果，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施。2.風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施對(duì)于市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，可通過簽訂套期保值合同、建立價(jià)格預(yù)警機(jī)制等方式進(jìn)行應(yīng)對(duì)。對(duì)于供應(yīng)商違約風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)加強(qiáng)供應(yīng)商管理，選擇信譽(yù)良好的供應(yīng)商，并在合同中明確違約責(zé)任。對(duì)于質(zhì)量事故風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)嚴(yán)格把控物資質(zhì)量驗(yàn)收關(guān)，加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)商的質(zhì)量監(jiān)督。監(jiān)督檢查與考核1.監(jiān)督檢查物資管理部門應(yīng)定期對(duì)所屬單位物資管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查物資管理制度執(zhí)行情況、物資采購(gòu)供應(yīng)情況、庫(kù)存管理情況、成本控制情況等。對(duì)監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時(shí)下達(dá)整改通知書，要求相關(guān)單位限期整改。2.考核評(píng)價(jià)物資管理部門應(yīng)建立物資管理考核評(píng)價(jià)制度，對(duì)所屬單位物資管理工作