回收公司往來管理制度VIP

回收公司往來管理制度總則一、目的為規(guī)范回收公司的往來業(yè)務(wù)，加強(qiáng)公司內(nèi)部管理，提高工作效率，防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，特制定本制度。本制度旨在明確往來業(yè)務(wù)的流程、職責(zé)、權(quán)限和控制措施，確保往來業(yè)務(wù)的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整和及時(shí)處理。二、適用范圍本制度適用于回收公司及其所屬各部門、分支機(jī)構(gòu)和員工，包括與供應(yīng)商、客戶、合作伙伴等之間的往來業(yè)務(wù)。三、管理原則1.合法性原則：往來業(yè)務(wù)的處理必須符合國(guó)家法律法規(guī)和公司內(nèi)部規(guī)章制度的要求。2.真實(shí)性原則：往來業(yè)務(wù)的記錄必須真實(shí)反映實(shí)際業(yè)務(wù)情況，不得虛構(gòu)、隱瞞或篡改。3.準(zhǔn)確性原則：往來業(yè)務(wù)的核算必須準(zhǔn)確無誤，包括金額、數(shù)量、日期等信息的記錄和計(jì)算。4.完整性原則：往來業(yè)務(wù)的處理必須完整，包括所有相關(guān)的單據(jù)、憑證和文件的收集、整理和歸檔。5.及時(shí)性原則：往來業(yè)務(wù)的處理必須及時(shí)，不得拖延或積壓，以確保公司的資金流動(dòng)和業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)的正常進(jìn)行。四、管理機(jī)構(gòu)與職責(zé)1.公司設(shè)立往來管理部門，負(fù)責(zé)往來業(yè)務(wù)的日常管理和協(xié)調(diào)工作。往來管理部門應(yīng)配備專業(yè)的人員，具備相關(guān)的業(yè)務(wù)知識(shí)和技能。2.各部門、分支機(jī)構(gòu)和員工應(yīng)明確各自在往來業(yè)務(wù)中的職責(zé)和權(quán)限，積極配合往來管理部門的工作，確保往來業(yè)務(wù)的順利進(jìn)行。3.往來管理部門的主要職責(zé)包括：制定往來業(yè)務(wù)管理制度和流程，并監(jiān)督執(zhí)行。負(fù)責(zé)往來業(yè)務(wù)的核算和賬務(wù)處理，確保往來賬款的準(zhǔn)確記錄和及時(shí)結(jié)算。組織往來業(yè)務(wù)的對(duì)賬工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決往來賬款的差異和問題。建立往來業(yè)務(wù)檔案，妥善保管往來業(yè)務(wù)的相關(guān)單據(jù)、憑證和文件。協(xié)調(diào)處理與供應(yīng)商、客戶、合作伙伴等之間的往來業(yè)務(wù)糾紛和爭(zhēng)議。4.其他部門的主要職責(zé)包括：按照往來業(yè)務(wù)管理制度和流程的要求，辦理往來業(yè)務(wù)的相關(guān)手續(xù)，提供準(zhǔn)確的業(yè)務(wù)信息和數(shù)據(jù)。及時(shí)反饋往來業(yè)務(wù)中出現(xiàn)的問題和異常情況，協(xié)助往來管理部門進(jìn)行處理。配合往來管理部門進(jìn)行往來業(yè)務(wù)的審計(jì)和檢查工作。往來業(yè)務(wù)流程一、供應(yīng)商管理1.供應(yīng)商的選擇與評(píng)估往來管理部門應(yīng)根據(jù)公司的業(yè)務(wù)需求和采購(gòu)計(jì)劃，制定供應(yīng)商選擇標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)估指標(biāo)。對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行資格審查，包括供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量等方面的評(píng)估。對(duì)通過資格審查的供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察，了解供應(yīng)商的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況、質(zhì)量管理體系、交貨能力等方面的情況。根據(jù)供應(yīng)商的評(píng)估結(jié)果，確定合格供應(yīng)商名單，并與合格供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同或合作協(xié)議。2.供應(yīng)商的日常管理往來管理部門應(yīng)建立供應(yīng)商檔案，記錄供應(yīng)商的基本信息、采購(gòu)合同或合作協(xié)議、供貨情況、質(zhì)量評(píng)價(jià)等方面的信息。定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估和考核，根據(jù)供應(yīng)商的供貨質(zhì)量、交貨期、價(jià)格等方面的表現(xiàn)，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)級(jí)和分類管理。與供應(yīng)商保持良好的溝通和合作關(guān)系，及時(shí)解決供應(yīng)商在供貨過程中出現(xiàn)的問題和糾紛。3.供應(yīng)商的付款管理往來管理部門應(yīng)根據(jù)采購(gòu)合同或合作協(xié)議的約定，及時(shí)辦理供應(yīng)商的付款手續(xù)。付款前，應(yīng)核對(duì)供應(yīng)商的發(fā)票、送貨單等相關(guān)單據(jù)，確保付款金額的準(zhǔn)確性和合理性。按照公司的付款審批流程，辦理付款手續(xù)，并及時(shí)記錄付款信息。定期與供應(yīng)商進(jìn)行對(duì)賬，確保雙方往來賬款的一致。二、客戶管理1.客戶的開發(fā)與維護(hù)銷售部門應(yīng)根據(jù)公司的市場(chǎng)拓展計(jì)劃，積極開發(fā)新客戶，拓展市場(chǎng)份額。對(duì)潛在客戶進(jìn)行資格審查，了解客戶的資質(zhì)、信譽(yù)、經(jīng)營(yíng)規(guī)模等方面的情況。建立客戶檔案，記錄客戶的基本信息、銷售合同、回款情況、信用評(píng)價(jià)等方面的信息。定期對(duì)客戶進(jìn)行回訪和維護(hù)，了解客戶的需求和意見，提高客戶滿意度。2.客戶的信用管理銷售部門應(yīng)根據(jù)客戶的信用狀況，制定客戶信用政策，包括信用額度、信用期限等方面的規(guī)定。對(duì)客戶的信用狀況進(jìn)行評(píng)估和監(jiān)控，及時(shí)調(diào)整客戶的信用政策。建立客戶信用檔案，記錄客戶的信用評(píng)估結(jié)果、信用額度使用情況、逾期賬款等方面的信息。對(duì)于信用狀況較差的客戶，應(yīng)采取相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，如限制發(fā)貨、提高預(yù)付款比例等。3.客戶的收款管理銷售部門應(yīng)及時(shí)催收客戶的貨款，確保貨款的及時(shí)回籠。收款前，應(yīng)核對(duì)客戶的訂單、發(fā)貨單、發(fā)票等相關(guān)單據(jù)，確保收款金額的準(zhǔn)確性和合理性。按照公司的收款審批流程，辦理收款手續(xù)，并及時(shí)記錄收款信息。定期與客戶進(jìn)行對(duì)賬，確保雙方往來賬款的一致。三、內(nèi)部往來管理1.內(nèi)部往來的核算公司內(nèi)部各部門、分支機(jī)構(gòu)之間的往來業(yè)務(wù)應(yīng)進(jìn)行單獨(dú)核算，建立內(nèi)部往來賬。內(nèi)部往來賬應(yīng)按照往來單位、業(yè)務(wù)類型等進(jìn)行分類核算，確保往來業(yè)務(wù)的清晰明了。2.內(nèi)部往來的對(duì)賬定期與內(nèi)部往來單位進(jìn)行對(duì)賬，核對(duì)往來賬款的余額和發(fā)生額，確保雙方往來賬款的一致。對(duì)賬過程中如發(fā)現(xiàn)差異，應(yīng)及時(shí)查明原因，進(jìn)行調(diào)整和處理。3.內(nèi)部往來的結(jié)算按照內(nèi)部往來合同或協(xié)議的約定，及時(shí)辦理內(nèi)部往來的結(jié)算手續(xù)。結(jié)算時(shí)，應(yīng)核對(duì)往來賬款的余額和發(fā)生額，確保結(jié)算金額的準(zhǔn)確性和合理性。內(nèi)部往來的結(jié)算應(yīng)通過公司內(nèi)部的結(jié)算系統(tǒng)進(jìn)行，確保結(jié)算的安全和便捷。四、往來業(yè)務(wù)審批流程1.供應(yīng)商付款審批流程采購(gòu)部門填寫付款申請(qǐng)單，注明付款金額、付款方式、付款事由等信息，并附上相關(guān)的單據(jù)和憑證，如采購(gòu)合同、發(fā)票、送貨單等。采購(gòu)部門負(fù)責(zé)人對(duì)付款申請(qǐng)單進(jìn)行審核，確認(rèn)付款金額的準(zhǔn)確性和合理性，并簽署意見。往來管理部門對(duì)付款申請(qǐng)單進(jìn)行審核，核對(duì)供應(yīng)商的發(fā)票、送貨單等相關(guān)單據(jù)，確保付款金額的準(zhǔn)確性和合理性，并簽署意見。財(cái)務(wù)部門對(duì)付款申請(qǐng)單進(jìn)行審核，核對(duì)付款金額的準(zhǔn)確性和合理性，以及公司的資金狀況，簽署意見。公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)付款申請(qǐng)單進(jìn)行審批，簽署意見。財(cái)務(wù)部門根據(jù)審批意見，辦理付款手續(xù)。2.客戶收款審批流程銷售部門填寫收款申請(qǐng)單，注明收款金額、收款方式、收款事由等信息，并附上相關(guān)的單據(jù)和憑證，如銷售合同、發(fā)票、發(fā)貨單等。銷售部門負(fù)責(zé)人對(duì)收款申請(qǐng)單進(jìn)行審核，確認(rèn)收款金額的準(zhǔn)確性和合理性，并簽署意見。財(cái)務(wù)部門對(duì)收款申請(qǐng)單進(jìn)行審核，核對(duì)收款金額的準(zhǔn)確性和合理性，以及公司的應(yīng)收賬款狀況，簽署意見。公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)收款申請(qǐng)單進(jìn)行審批，簽署意見。財(cái)務(wù)部門根據(jù)審批意見，辦理收款手續(xù)。3.內(nèi)部往來結(jié)算審批流程相關(guān)部門填寫內(nèi)部往來結(jié)算申請(qǐng)單，注明結(jié)算金額、結(jié)算方式、結(jié)算事由等信息，并附上相關(guān)的單據(jù)和憑證，如內(nèi)部往來合同、發(fā)貨單、發(fā)票等。相關(guān)部門負(fù)責(zé)人對(duì)內(nèi)部往來結(jié)算申請(qǐng)單進(jìn)行審核，確認(rèn)結(jié)算金額的準(zhǔn)確性和合理性，并簽署意見。往來管理部門對(duì)內(nèi)部往來結(jié)算申請(qǐng)單進(jìn)行審核，核對(duì)往來賬款的余額和發(fā)生額，確保結(jié)算金額的準(zhǔn)確性和合理性，并簽署意見。財(cái)務(wù)部門對(duì)內(nèi)部往來結(jié)算申請(qǐng)單進(jìn)行審核，核對(duì)結(jié)算金額的準(zhǔn)確性和合理性，以及公司的資金狀況，簽署意見。公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)內(nèi)部往來結(jié)算申請(qǐng)單進(jìn)行審批，簽署意見。財(cái)務(wù)部門根據(jù)審批意見，辦理內(nèi)部往來結(jié)算手續(xù)。往來業(yè)務(wù)控制措施一、授權(quán)控制1.明確各部門、分支機(jī)構(gòu)和員工在往來業(yè)務(wù)中的授權(quán)范圍和權(quán)限，不得超越授權(quán)范圍辦理往來業(yè)務(wù)。2.對(duì)于重要的往來業(yè)務(wù)，如大額采購(gòu)、重大銷售等，應(yīng)實(shí)行集體決策和審批制度，避免個(gè)人獨(dú)斷專行。3.定期對(duì)授權(quán)情況進(jìn)行檢查和評(píng)估，及時(shí)調(diào)整授權(quán)范圍和權(quán)限，確保授權(quán)的合理性和有效性。二、單據(jù)控制1.建立往來業(yè)務(wù)單據(jù)管理制度，規(guī)范往來業(yè)務(wù)單據(jù)的格式、內(nèi)容、編號(hào)、傳遞等方面的要求。2.對(duì)往來業(yè)務(wù)單據(jù)進(jìn)行嚴(yán)格的審核和審批，確保單據(jù)的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性。3.加強(qiáng)對(duì)往來業(yè)務(wù)單據(jù)的保管和歸檔工作，確保單據(jù)的安全和可查性。三、對(duì)賬控制1.建立往來業(yè)務(wù)對(duì)賬制度，定期與供應(yīng)商、客戶、合作伙伴等進(jìn)行對(duì)賬，核對(duì)往來賬款的余額和發(fā)生額。2.對(duì)賬過程中如發(fā)現(xiàn)差異，應(yīng)及時(shí)查明原因，進(jìn)行調(diào)整和處理。對(duì)賬差異的處理應(yīng)經(jīng)過嚴(yán)格的審批程序。3.加強(qiáng)對(duì)往來業(yè)務(wù)對(duì)賬工作的監(jiān)督和檢查，確保對(duì)賬工作的及時(shí)、準(zhǔn)確和完整。四、結(jié)算控制1.建立往來業(yè)務(wù)結(jié)算制度，規(guī)范往來業(yè)務(wù)的結(jié)算流程和方式。2.對(duì)往來業(yè)務(wù)的結(jié)算進(jìn)行嚴(yán)格的審核和審批，確保結(jié)算金額的準(zhǔn)確性和合理性。3.加強(qiáng)對(duì)往來業(yè)