公共財(cái)務(wù)設(shè)施管理制度VIP

公共財(cái)務(wù)設(shè)施管理制度一、總則（一）目的為了加強(qiáng)公司公共財(cái)務(wù)設(shè)施的管理，規(guī)范財(cái)務(wù)設(shè)施的使用、維護(hù)和保管，確保公司財(cái)務(wù)工作的正常開展，保障公司資產(chǎn)的安全與完整，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有公共財(cái)務(wù)設(shè)施，包括但不限于辦公桌椅、文件柜、電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)、保險(xiǎn)柜等。（三）管理原則1.統(tǒng)一管理原則：公司公共財(cái)務(wù)設(shè)施由行政部門統(tǒng)一負(fù)責(zé)管理和調(diào)配。2.合理使用原則：各部門和員工應(yīng)合理使用公共財(cái)務(wù)設(shè)施，提高設(shè)施的使用效率。3.定期維護(hù)原則：定期對(duì)公共財(cái)務(wù)設(shè)施進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)，確保設(shè)施的正常運(yùn)行。4.安全保密原則：加強(qiáng)對(duì)公共財(cái)務(wù)設(shè)施的安全管理，確保公司財(cái)務(wù)信息的安全與保密。二、設(shè)施采購與配置（一）需求申請(qǐng)各部門根據(jù)工作需要，填寫《公共財(cái)務(wù)設(shè)施需求申請(qǐng)表》，詳細(xì)說明設(shè)施的名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等，并提交至行政部門。（二）審核與審批行政部門對(duì)各部門提交的需求申請(qǐng)表進(jìn)行審核，核實(shí)需求的合理性和必要性。審核通過后，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。（三）采購實(shí)施經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，行政部門按照公司采購流程進(jìn)行采購。采購過程中，應(yīng)選擇信譽(yù)良好、質(zhì)量可靠、價(jià)格合理的供應(yīng)商，并簽訂采購合同。（四）驗(yàn)收與入庫采購的公共財(cái)務(wù)設(shè)施到貨后，行政部門會(huì)同使用部門進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括設(shè)施的規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、性能等。驗(yàn)收合格后，辦理入庫手續(xù)，并填寫《公共財(cái)務(wù)設(shè)施入庫登記表》。（五）配置發(fā)放行政部門根據(jù)各部門的實(shí)際需求，將公共財(cái)務(wù)設(shè)施配置發(fā)放至使用部門，并填寫《公共財(cái)務(wù)設(shè)施配置發(fā)放登記表》。使用部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)接收和保管設(shè)施，并在登記表上簽字確認(rèn)。三、設(shè)施使用與管理（一）使用登記各部門和員工使用公共財(cái)務(wù)設(shè)施時(shí)，應(yīng)進(jìn)行使用登記。使用登記內(nèi)容包括設(shè)施名稱、使用時(shí)間、使用人等。使用登記可采用紙質(zhì)登記或電子登記的方式進(jìn)行。（二）使用規(guī)范1.各部門和員工應(yīng)按照設(shè)施的使用說明書和操作規(guī)程正確使用公共財(cái)務(wù)設(shè)施，不得擅自更改設(shè)施的配置和參數(shù)。2.不得將公共財(cái)務(wù)設(shè)施用于與工作無關(guān)的事項(xiàng)，嚴(yán)禁在設(shè)施上安裝和使用未經(jīng)公司許可的軟件和程序。3.愛護(hù)公共財(cái)務(wù)設(shè)施，保持設(shè)施的清潔和完好。如發(fā)現(xiàn)設(shè)施有損壞或故障，應(yīng)及時(shí)報(bào)告行政部門。4.不得擅自拆卸、改裝公共財(cái)務(wù)設(shè)施，如需維修或更換零部件，應(yīng)報(bào)行政部門批準(zhǔn)后，由專業(yè)人員進(jìn)行操作。（三）借用管理因工作需要借用公共財(cái)務(wù)設(shè)施的，應(yīng)填寫《公共財(cái)務(wù)設(shè)施借用申請(qǐng)表》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人和行政部門批準(zhǔn)后，方可借用。借用期限一般不得超過[X]個(gè)工作日，如有特殊情況需要延長(zhǎng)借用期限的，應(yīng)提前辦理續(xù)借手續(xù)。借用人員應(yīng)妥善保管借用的設(shè)施，如有損壞或丟失，應(yīng)照價(jià)賠償。（四）歸還管理借用的公共財(cái)務(wù)設(shè)施使用完畢后，借用人員應(yīng)及時(shí)歸還至行政部門，并辦理歸還手續(xù)。行政部門應(yīng)對(duì)歸還的設(shè)施進(jìn)行檢查，如發(fā)現(xiàn)設(shè)施有損壞或丟失，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定追究借用人員的責(zé)任。四、設(shè)施維護(hù)與保養(yǎng)（一）定期維護(hù)計(jì)劃行政部門應(yīng)制定公共財(cái)務(wù)設(shè)施定期維護(hù)計(jì)劃，明確維護(hù)的內(nèi)容、時(shí)間、責(zé)任人等。定期維護(hù)計(jì)劃應(yīng)根據(jù)設(shè)施的使用情況和性能特點(diǎn)進(jìn)行制定，確保設(shè)施的正常運(yùn)行。（二）日常維護(hù)各部門和員工在使用公共財(cái)務(wù)設(shè)施過程中，應(yīng)做好設(shè)施的日常維護(hù)工作，如清潔、保養(yǎng)、檢查等。發(fā)現(xiàn)設(shè)施有異常情況時(shí)，應(yīng)及時(shí)報(bào)告行政部門。（三）專業(yè)維護(hù)對(duì)于一些專業(yè)性較強(qiáng)的公共財(cái)務(wù)設(shè)施，行政部門應(yīng)定期聯(lián)系專業(yè)維修人員進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)。專業(yè)維修人員應(yīng)具備相應(yīng)的資質(zhì)和經(jīng)驗(yàn)，能夠及時(shí)、有效地解決設(shè)施出現(xiàn)的問題。（四）維護(hù)記錄行政部門應(yīng)建立公共財(cái)務(wù)設(shè)施維護(hù)記錄檔案，記錄設(shè)施的維護(hù)情況、維修時(shí)間、維修內(nèi)容、維修費(fèi)用等。維護(hù)記錄檔案應(yīng)妥善保管，以備查閱。五、設(shè)施盤點(diǎn)與清查（一）定期盤點(diǎn)行政部門應(yīng)定期對(duì)公共財(cái)務(wù)設(shè)施進(jìn)行盤點(diǎn)，盤點(diǎn)周期一般為[X]年。盤點(diǎn)內(nèi)容包括設(shè)施的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、使用狀況等。盤點(diǎn)結(jié)束后，應(yīng)編制《公共財(cái)務(wù)設(shè)施盤點(diǎn)報(bào)告》，并報(bào)送公司領(lǐng)導(dǎo)。（二）不定期清查公司可根據(jù)實(shí)際情況，不定期對(duì)公共財(cái)務(wù)設(shè)施進(jìn)行清查。清查內(nèi)容包括設(shè)施的數(shù)量、使用情況、保管情況等。清查結(jié)束后，應(yīng)及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題，并對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處理。（三）盤點(diǎn)結(jié)果處理1.如發(fā)現(xiàn)公共財(cái)務(wù)設(shè)施賬實(shí)不符，應(yīng)查明原因，并及時(shí)調(diào)整賬務(wù)。2.對(duì)于盤盈的設(shè)施，應(yīng)及時(shí)入賬，并查明來源。3.對(duì)于盤虧的設(shè)施，應(yīng)查明原因，屬于責(zé)任人責(zé)任的，應(yīng)追究責(zé)任人的責(zé)任；屬于不可抗力等原因造成的，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。六、設(shè)施報(bào)廢與處置（一）報(bào)廢條件公共財(cái)務(wù)設(shè)施符合下列條件之一的，可申請(qǐng)報(bào)廢：1.已超過規(guī)定使用年限，且無法正常使用的；2.因技術(shù)進(jìn)步等原因，已被淘汰的；3.因自然災(zāi)害、意外事故等原因，已損壞且無法修復(fù)的；4.其他符合報(bào)廢條件的。（二）報(bào)廢申請(qǐng)各部門或設(shè)施使用人認(rèn)為設(shè)施符合報(bào)廢條件的，應(yīng)填寫《公共財(cái)務(wù)設(shè)施報(bào)廢申請(qǐng)表》，詳細(xì)說明設(shè)施的名稱、規(guī)格、型號(hào)、購置時(shí)間、報(bào)廢原因等，并提交至行政部門。（三）審核與審批行政部門對(duì)各部門或設(shè)施使用人提交的報(bào)廢申請(qǐng)表進(jìn)行審核，核實(shí)報(bào)廢原因的真實(shí)性和合理性。審核通過后，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。（四）報(bào)廢處置經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，行政部門按照公司相關(guān)規(guī)定對(duì)報(bào)廢的公共財(cái)務(wù)設(shè)施進(jìn)行處置。處置方式包括出售、捐贈(zèng)、報(bào)廢銷毀等。處置過程中，應(yīng)做好記錄，并確保處置過程的公開、公正、透明。七、安全與保密管理（一）安全管理1.加強(qiáng)對(duì)公共財(cái)務(wù)設(shè)施存放場(chǎng)所的安全管理，設(shè)置必要的安全防護(hù)設(shè)施，如門鎖、監(jiān)控設(shè)備等。2.對(duì)涉及公司財(cái)務(wù)信息的公共財(cái)務(wù)設(shè)施，應(yīng)采取加密、備份等安全措施，確保財(cái)務(wù)信息的安全。3.定期對(duì)公共財(cái)務(wù)設(shè)施進(jìn)行安全檢查，發(fā)現(xiàn)安全隱患及時(shí)處理。（二）保密管理1.嚴(yán)格遵守公司的保密制度，對(duì)涉及公司財(cái)務(wù)信息的公共財(cái)務(wù)設(shè)施進(jìn)行保密管理。2.未經(jīng)公司批準(zhǔn)，不得擅自將公共財(cái)務(wù)設(shè)施帶出公司或轉(zhuǎn)借他人。3.對(duì)離職人員使用的公共財(cái)務(wù)設(shè)施，應(yīng)及時(shí)收回，并進(jìn)行清理和檢查，確保財(cái)務(wù)信息的安全。八、監(jiān)督與檢查（一）監(jiān)督部門公司行政部門負(fù)責(zé)對(duì)公共財(cái)務(wù)設(shè)施管理制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。（二）檢查內(nèi)容1.公共財(cái)務(wù)設(shè)施的采購、配置、使用、維護(hù)、保管等情況；2.各部門和員工對(duì)公共財(cái)務(wù)設(shè)施管理制度的執(zhí)行情況；3.公共財(cái)務(wù)設(shè)施的安全與保密管理情況。（三）檢查方式監(jiān)督檢查可采用定期檢查、不定期抽查、專項(xiàng)檢查等方式進(jìn)行。檢查結(jié)束后，應(yīng)形成檢查報(bào)告，并對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題提出整改意見和建議。（四）責(zé)任追究對(duì)于違反公共財(cái)務(wù)設(shè)施管理制度的部門和員工，公司將視情節(jié)輕重