公司日常審批管理制度

公司日常審批管理制度總則1.目的為規(guī)范公司日常審批流程，提高工作效率，確保各項工作有序開展，加強內(nèi)部控制，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司全體員工在日常工作中涉及的各類審批事項，包括但不限于費用報銷、辦公用品采購、請假申請、出差審批、合同審批等。3.原則合規(guī)性原則：所有審批事項必須符合國家法律法規(guī)、公司規(guī)章制度及相關政策要求。準確性原則：申請人應如實填寫審批內(nèi)容，提供真實、準確、完整的信息。及時性原則：各級審批人員應在規(guī)定時間內(nèi)完成審批，不得拖延，確保工作流程順暢。權責明確原則：明確各審批環(huán)節(jié)的職責和權限，避免出現(xiàn)推諉扯皮現(xiàn)象。審批流程及規(guī)范1.費用報銷審批流程申請：員工在完成相關業(yè)務后，應及時填寫費用報銷單，詳細注明費用發(fā)生的時間、地點、事由、金額等信息，并附上相應的發(fā)票或收據(jù)等原始憑證。部門主管審批：部門主管對本部門員工的費用報銷進行初審，重點審核費用的真實性、合理性以及是否符合公司相關規(guī)定。如審核通過，在報銷單上簽字確認；如不通過，應注明原因并退回申請人。財務審核：財務部門對報銷單據(jù)進行復審，主要審核發(fā)票的真實性、合法性、完整性，費用的計算是否準確，報銷金額是否在預算范圍內(nèi)等。對于不符合要求的報銷單據(jù)，財務有權要求申請人補充或更正相關信息，直至審核通過。分管領導審批：根據(jù)費用金額大小，由相應的分管領導進行審批。分管領導應對費用的必要性、合理性進行綜合判斷，簽署審批意見?？偨?jīng)理審批：超過一定金額的費用報銷，需經(jīng)總經(jīng)理審批?？偨?jīng)理對重大費用支出擁有最終決策權。報銷支付：財務部門在完成所有審批流程后，按照公司財務制度進行報銷支付。2.辦公用品采購審批流程申請：各部門根據(jù)實際工作需要，填寫辦公用品采購申請表，注明所需辦公用品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、預計金額等信息。部門主管審批：部門主管審核采購申請的必要性和合理性，如確需采購，簽字同意并提交至行政部門。行政部門審核：行政部門對采購申請進行匯總審核，結合庫存情況，判斷是否需要采購以及采購數(shù)量是否合理。如審核通過，安排采購人員進行采購；如不通過，反饋給申請部門并說明原因。采購執(zhí)行：采購人員按照審批后的采購申請表進行采購，選擇合適的供應商，確保所采購辦公用品的質量和價格符合公司要求。采購完成后，及時辦理入庫手續(xù)，并將發(fā)票等相關憑證提交給財務部門。報銷審批：參照費用報銷審批流程進行報銷審批。3.請假申請審批流程申請：員工如需請假，應提前填寫請假申請表，注明請假類型（病假、事假、年假、婚假、產(chǎn)假、陪產(chǎn)假、喪假等）、請假起止時間、請假事由等信息。部門主管審批：部門主管根據(jù)工作安排，對員工的請假申請進行審批。如請假時間較短且不影響工作正常開展，一般予以批準；如請假時間較長或對工作有較大影響，需與員工溝通協(xié)調，必要時可要求員工提前做好工作交接或安排替代人員。部門主管審批通過后，簽字確認并提交至上級領導。上級領導審批：上級領導對請假申請進行最終審批，綜合考慮部門整體工作情況和員工請假對工作的影響程度。審批通過后，簽字確認。特殊情況審批：如遇緊急情況無法提前申請請假，員工應在請假當天及時向部門主管和上級領導說明情況，并在事后補辦請假手續(xù)。對于特殊情況的請假審批，應根據(jù)實際情況進行靈活處理，但事后必須補齊相關手續(xù)。4.出差審批流程申請：員工因工作需要出差，應提前填寫出差申請表，詳細注明出差目的地、出差時間、出差事由、預計費用等信息。如有同行人員，需注明同行人員姓名及職務。部門主管審批：部門主管審核出差申請的必要性和合理性，判斷出差是否與工作相關，出差時間和費用是否在預算范圍內(nèi)等。如審核通過，簽字同意并提交至上級領導。上級領導審批：上級領導根據(jù)工作安排和業(yè)務需求，對出差申請進行審批。對于重要業(yè)務或涉及較大費用的出差，上級領導需進行重點審核。審批通過后，簽字確認。財務備案：員工將審批通過的出差申請表提交給財務部門備案，財務部門根據(jù)申請表中的預計費用進行預算控制。出差歸來報銷：出差結束后，員工應在規(guī)定時間內(nèi)按照費用報銷審批流程進行報銷，報銷時需附上出差審批表、出差行程安排、發(fā)票等相關憑證。5.合同審批流程申請：業(yè)務部門在簽訂合同前，應填寫合同審批表，詳細說明合同的基本信息（合同名稱、合同編號、簽訂雙方、簽訂時間、合同金額等）、合同條款、業(yè)務背景及風險評估等內(nèi)容，并附上合同草案。部門主管審批：部門主管對合同的業(yè)務內(nèi)容進行初審，確保合同條款符合業(yè)務實際需求，不存在重大風險。審核通過后，簽字確認并提交至法務部門。法務審核：法務部門對合同的合法性、合規(guī)性進行審核，重點審查合同條款是否符合法律法規(guī)要求，是否存在潛在法律風險等。法務人員在審核過程中如有疑問或需要修改的地方，及時與業(yè)務部門溝通協(xié)商。審核通過后，簽署法律意見。財務審核：財務部門對合同的財務條款進行審核，包括付款方式、付款期限、發(fā)票開具等內(nèi)容，確保合同的財務安排合理、清晰，符合公司財務制度。審核通過后，簽字確認。分管領導審批：根據(jù)合同金額大小和重要程度，由相應的分管領導進行審批。分管領導應對合同的整體情況進行綜合評估，簽署審批意見。總經(jīng)理審批：重大合同或涉及公司重大利益的合同，需經(jīng)總經(jīng)理審批?？偨?jīng)理擁有最終決策權。合同簽訂：經(jīng)所有審批環(huán)節(jié)通過后，業(yè)務部門按照審批意見與對方簽訂合同，并將合同原件交至公司相關部門存檔。審批權限劃分1.費用報銷審批權限一般費用：單次報銷金額在[X]元以下的，由部門主管審批后，財務審核報銷。較大金額費用：單次報銷金額在[X]元至[X]元之間的，經(jīng)部門主管審批、財務審核后，由分管領導審批報銷。重大金額費用：單次報銷金額超過[X]元的，需經(jīng)部門主管、財務、分管領導審核后，報總經(jīng)理審批報銷。2.辦公用品采購審批權限一般采購：單次采購金額在[X]元以下的，由部門主管審批，行政部門安排采購。較大金額采購：單次采購金額在[X]元至[X]元之間的，經(jīng)部門主管審批后，報分管領導審批，行政部門執(zhí)行采購。重大金額采購：單次采購金額超過[X]元的，需經(jīng)部門主管、分管領導審核后，由總經(jīng)理審批，行政部門負責采購。3.請假審批權限一天以內(nèi)請假：由部門主管審批。一天以上三天以內(nèi)請假：經(jīng)部門主管審批后，報上級領導審批。三天以上請假：需經(jīng)部門主管、上級領導審核后，報總經(jīng)理審批。4.出差審批權限一般出差：由部門主管審批。重要出差或涉及較大費用出差：經(jīng)部門主管審批后，報上級領導審批。重大出差事項：需經(jīng)部門主管、上級領導審核后，由總經(jīng)理審批。5.合同審批權限一般合同：由部門主管審批，法務審核，財務審核，分管領導審批。重要合同：經(jīng)部門主管、法務、財務審核后，報分管領導審批，總經(jīng)理備案。重大合同：需經(jīng)部門主管、法務、財務、分管領導審核后，由總經(jīng)理審批。審批時間規(guī)定1.各級審批人員應在收到審批申請后的[X]個工作日內(nèi)完成審批。如遇特殊情況無法按時完成審批，應及時與申請人溝通說明原因，并告知預計完成時間。2.對于緊急事項的審批，審批人員應優(yōu)先處理，確保在最短時間內(nèi)完成審批，以不影響工作的正常開展。審批監(jiān)督與檢查1.公司設立專門的監(jiān)督檢查小組，負責對日常審批流程的執(zhí)行情況進行定期或不定期檢查。2.監(jiān)督檢查小組通過查閱審批記錄、抽查報銷憑證、與相關人員溝通等方式，檢查審批流程是否合規(guī)、審批時間是否符合規(guī)定、審批意見是否明確等。3.對于發(fā)現(xiàn)的問題