城投公司公章管理制度

城投公司公章管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)城投公司公章的管理，規(guī)范公章使用流程，確保公章使用的合法性、嚴(yán)肅性和安全性，維護(hù)公司的合法權(quán)益，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于城投公司及其下屬各部門、子公司。（三）基本原則1.嚴(yán)格審批原則：公章使用必須經(jīng)過嚴(yán)格的審批流程，未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自使用。2.安全保密原則：加強(qiáng)公章保管，確保公章安全，防止公章被盜用、冒用或?yàn)E用。3.規(guī)范使用原則：公章使用應(yīng)符合法律法規(guī)和公司規(guī)定，用途明確，記錄完整。二、公章的種類及用途（一）公司公章1.用途：代表公司對(duì)外行使權(quán)利和履行義務(wù)，如簽訂合同、協(xié)議、文件等。2.適用范圍：適用于公司各類重大事項(xiàng)和對(duì)外正式文件。（二）法定代表人章1.用途：用于辦理銀行賬戶開戶、銷戶、預(yù)留印鑒等與銀行相關(guān)的業(yè)務(wù)，以及其他需要法定代表人簽字確認(rèn)的事項(xiàng)。2.適用范圍：僅限于與銀行等金融機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)往來。（三）財(cái)務(wù)專用章1.用途：用于公司財(cái)務(wù)結(jié)算、票據(jù)開具、資金收付等財(cái)務(wù)相關(guān)業(yè)務(wù)。2.適用范圍：僅限于公司財(cái)務(wù)部門辦理財(cái)務(wù)事項(xiàng)。（四）合同專用章1.用途：專門用于簽訂各類經(jīng)濟(jì)合同、協(xié)議等。2.適用范圍：適用于公司對(duì)外簽訂的各類合同。（五）部門章1.用途：用于本部門內(nèi)部文件、資料的蓋章確認(rèn)，以及與本部門業(yè)務(wù)相關(guān)的對(duì)外聯(lián)系。2.適用范圍：僅限于本部門內(nèi)部使用，不得對(duì)外簽訂合同或重要文件。三、公章的保管（一）保管部門及人員1.公司公章由總經(jīng)理辦公室指定專人保管。2.法定代表人章由法定代表人或其授權(quán)的專人保管。3.財(cái)務(wù)專用章由財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人指定專人保管。4.合同專用章由合同管理部門指定專人保管。5.部門章由各部門負(fù)責(zé)人指定專人保管。（二）保管要求1.公章保管人員應(yīng)具備高度的責(zé)任心，嚴(yán)格遵守公章管理制度，不得擅自將公章交予他人保管或使用。2.公章應(yīng)存放在安全可靠的地方，如保險(xiǎn)柜等，并確保存放環(huán)境安全，防止公章被盜、丟失或損壞。3.公章保管人員應(yīng)妥善保管公章使用登記臺(tái)賬，詳細(xì)記錄公章使用情況，包括使用時(shí)間、用途、使用人、批準(zhǔn)人等信息。4.如公章保管人員因工作調(diào)動(dòng)、離職等原因需要更換，應(yīng)及時(shí)辦理公章交接手續(xù)，確保公章保管的連續(xù)性和安全性。四、公章的使用流程（一）申請(qǐng)1.使用人填寫《公章使用申請(qǐng)表》，詳細(xì)注明用章事由、用章文件名稱及份數(shù)、用章時(shí)間、用章部門等信息。2.申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人對(duì)用章事由進(jìn)行審核，簽署意見后報(bào)相關(guān)審批人審批。（二）審批1.一般事項(xiàng)用章，由申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人審批；重要事項(xiàng)用章，需經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批；重大事項(xiàng)用章，需經(jīng)總經(jīng)理審批。2.涉及財(cái)務(wù)、合同等特定業(yè)務(wù)的用章，還需按照相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)定進(jìn)行審批，如財(cái)務(wù)用章需經(jīng)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審批，合同用章需經(jīng)合同管理部門審核后報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理審批。（三）用章1.經(jīng)審批同意后，公章保管人員憑《公章使用申請(qǐng)表》及相關(guān)審批文件，在指定地點(diǎn)用章，并確保用章位置準(zhǔn)確、清晰。2.用章時(shí)，公章保管人員應(yīng)監(jiān)督用章過程，防止出現(xiàn)違規(guī)用章行為。3.用章完畢后，公章保管人員應(yīng)在《公章使用申請(qǐng)表》上加蓋“已用章”戳記，并將申請(qǐng)表存檔。（四）登記備案1.公章保管人員應(yīng)及時(shí)將公章使用情況登記在《公章使用登記臺(tái)賬》上，確保臺(tái)賬記錄與申請(qǐng)表及相關(guān)文件一致。2.每月末，公章保管人員應(yīng)對(duì)本月公章使用情況進(jìn)行匯總統(tǒng)計(jì)，并將統(tǒng)計(jì)報(bào)表報(bào)送總經(jīng)理辦公室備案。五、特殊情況的公章使用（一）緊急情況1.如遇緊急情況需要立即使用公章，無法按照正常流程進(jìn)行審批時(shí)，使用人應(yīng)電話向相關(guān)審批人報(bào)告，經(jīng)同意后先行用章，并在事后及時(shí)補(bǔ)辦審批手續(xù)。2.事后補(bǔ)辦審批手續(xù)時(shí)，使用人應(yīng)填寫《公章使用申請(qǐng)表》，詳細(xì)說明緊急情況及用章事由，并附上相關(guān)證明材料，按照正常審批流程進(jìn)行審批。（二）異地用章1.因工作需要在異地使用公章時(shí)，應(yīng)提前與對(duì)方溝通協(xié)調(diào)，確保用章事項(xiàng)合法合規(guī)，并按照以下流程辦理：使用人填寫《公章使用申請(qǐng)表》，注明異地用章事由、用章文件名稱及份數(shù)、用章時(shí)間、用章地點(diǎn)等信息。申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人對(duì)用章事由進(jìn)行審核，簽署意見后報(bào)相關(guān)審批人審批。審批通過后，公章保管人員將公章密封包裝，通過專人或快遞等安全方式送達(dá)異地用章地點(diǎn)。異地用章時(shí)，應(yīng)由使用人或公司指定的專人監(jiān)督用章過程，并確保用章文件內(nèi)容與申請(qǐng)表一致。用章完畢后，使用人應(yīng)及時(shí)將用章文件及相關(guān)證明材料寄回公司，并在《公章使用申請(qǐng)表》上注明用章情況，交公章保管人員存檔。（三）電子公章使用1.隨著公司信息化建設(shè)的推進(jìn)，如確需使用電子公章，應(yīng)按照國家相關(guān)法律法規(guī)和公司規(guī)定，建立健全電子公章管理制度。2.電子公章的制作、存儲(chǔ)、使用、傳輸?shù)拳h(huán)節(jié)應(yīng)采取安全可靠的技術(shù)措施，確保電子公章的真實(shí)性、完整性和安全性。3.使用電子公章時(shí)，應(yīng)按照公司規(guī)定的電子審批流程進(jìn)行審批，并確保電子文檔與紙質(zhì)文檔內(nèi)容一致。4.電子公章使用記錄應(yīng)妥善保存，以備查詢和審計(jì)。六、公章的停用、更換與銷毀（一）停用1.因公司名稱變更、機(jī)構(gòu)調(diào)整、公章?lián)p壞等原因，需要停用公章時(shí)，由總經(jīng)理辦公室提出申請(qǐng)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。2.公章停用后，公章保管人員應(yīng)及時(shí)將公章交回總經(jīng)理辦公室，并在《公章使用登記臺(tái)賬》上注明停用日期。（二）更換1.如需更換公章，應(yīng)按照以下流程辦理：總經(jīng)理辦公室提出更換公章申請(qǐng)，說明更換原因、新公章樣式等信息。經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)辦理新公章的刻制手續(xù)。新公章刻制完成后，應(yīng)進(jìn)行啟用登記，并在公司內(nèi)部發(fā)布啟用通知。同時(shí)，將舊公章交回原保管部門，由總經(jīng)理辦公室統(tǒng)一銷毀，并做好銷毀記錄。（三）銷毀1.對(duì)于停用或作廢的公章，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行銷毀，防止公章流失。2.公章銷毀時(shí)，應(yīng)由總經(jīng)理辦公室、審計(jì)部門等相關(guān)人員共同監(jiān)督，確保銷毀過程合規(guī)、徹底。3.銷毀完成后，應(yīng)填寫《公章銷毀登記表》，詳細(xì)記錄銷毀時(shí)間、地點(diǎn)、方式、參與人員等信息，并由參與人員簽字確認(rèn)。七、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部審計(jì)1.公司審計(jì)部門定期對(duì)公章管理制度的執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)檢查，重點(diǎn)檢查公章使用審批流程是否規(guī)范、用章登記臺(tái)賬是否完整、公章保管是否安全等。2.對(duì)于審計(jì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，審計(jì)部門應(yīng)及時(shí)提出整改意見，并跟蹤整改落實(shí)情況。（二）日常監(jiān)督1.總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)對(duì)公章使用情況進(jìn)行日常監(jiān)督，定期抽查《公章使用登記臺(tái)賬》，核實(shí)用章審批手續(xù)是否齊全、用章用途是否合規(guī)等。2.如發(fā)現(xiàn)公章使用過程中存在違規(guī)行為，總經(jīng)理辦公室應(yīng)及時(shí)制止，并按照公司規(guī)定進(jìn)行處理。（三）責(zé)任追究1.對(duì)于違反公章管理制度，擅自使用公章、盜用公章、丟失公章等行為，公司將視情節(jié)輕重，對(duì)相關(guān)責(zé)任人給予批評(píng)教育、警告、罰款、解除勞動(dòng)合同等處罰。2.如因公章使用不當(dāng)給公司造成經(jīng)濟(jì)損失