食堂共管賬戶(hù)協(xié)議書(shū)

食堂共管賬戶(hù)協(xié)議書(shū)?甲方：姓名：__________________身份證號(hào)：__________________聯(lián)系地址：__________________聯(lián)系電話(huà)：__________________乙方：姓名：__________________身份證號(hào)：__________________聯(lián)系地址：__________________聯(lián)系電話(huà)：__________________鑒于甲乙雙方就食堂相關(guān)事宜達(dá)成合作意向，為規(guī)范食堂資金管理，保障雙方權(quán)益，經(jīng)友好協(xié)商，依據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》相關(guān)規(guī)定，特簽訂本食堂共管賬戶(hù)協(xié)議書(shū)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)"本協(xié)議"）。一、共管賬戶(hù)概述1.賬戶(hù)設(shè)立甲乙雙方共同協(xié)商確定在[開(kāi)戶(hù)銀行名稱(chēng)]開(kāi)設(shè)食堂共管賬戶(hù)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)"共管賬戶(hù)"），賬戶(hù)名稱(chēng)為[具體賬戶(hù)名稱(chēng)]，賬號(hào)為[具體賬號(hào)]。2.賬戶(hù)用途該共管賬戶(hù)專(zhuān)門(mén)用于食堂運(yùn)營(yíng)過(guò)程中的資金收付，包括但不限于食材采購(gòu)、員工工資發(fā)放、水電費(fèi)繳納、設(shè)備采購(gòu)及維修等與食堂經(jīng)營(yíng)直接相關(guān)的各項(xiàng)費(fèi)用支出與收入結(jié)算。二、雙方權(quán)利與義務(wù)甲方權(quán)利與義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)知曉共管賬戶(hù)內(nèi)資金的收支情況，包括查閱銀行對(duì)賬單、交易明細(xì)等相關(guān)資料。對(duì)涉及食堂重大資金支出事項(xiàng)（具體金額界定為[X]元及以上）有知情權(quán)和建議權(quán)，重大資金支出應(yīng)經(jīng)雙方共同協(xié)商確定。2.義務(wù)按照本協(xié)議約定及雙方共同協(xié)商的資金安排，及時(shí)向共管賬戶(hù)存入應(yīng)承擔(dān)的資金份額。協(xié)助乙方辦理與共管賬戶(hù)相關(guān)的手續(xù)，提供必要的身份證明、授權(quán)文件等資料。對(duì)乙方在共管賬戶(hù)資金管理過(guò)程中的操作進(jìn)行監(jiān)督，但不得無(wú)故干涉乙方的正常管理工作。乙方權(quán)利與義務(wù)1.權(quán)利在符合本協(xié)議約定及食堂正常運(yùn)營(yíng)需求的前提下，有權(quán)自主支配共管賬戶(hù)內(nèi)的資金用于食堂日常經(jīng)營(yíng)支出。負(fù)責(zé)共管賬戶(hù)的日常管理工作，包括但不限于資金收付操作、賬務(wù)記錄等，并定期向甲方提供資金收支報(bào)表。2.義務(wù)嚴(yán)格按照本協(xié)議約定及相關(guān)財(cái)務(wù)制度管理共管賬戶(hù)資金，確保資金使用的合法性、合理性和安全性。對(duì)于每一筆資金收支業(yè)務(wù)，應(yīng)及時(shí)準(zhǔn)確地記錄，并妥善保存相關(guān)憑證和資料，以便甲方隨時(shí)查閱。定期（每月[X]日前）向甲方匯報(bào)上月共管賬戶(hù)資金的收支情況，包括收入來(lái)源、支出明細(xì)、賬戶(hù)余額等信息。在進(jìn)行重大資金支出（具體金額界定為[X]元及以上）前，應(yīng)提前[X]個(gè)工作日通知甲方，并經(jīng)雙方共同協(xié)商一致后方可實(shí)施。三、資金管理與操作流程資金存入1.甲乙雙方應(yīng)根據(jù)食堂運(yùn)營(yíng)預(yù)算及資金需求計(jì)劃，按照約定的比例（甲方占比[X]%，乙方占比[X]%），定期將資金存入共管賬戶(hù)。2.資金存入方式可以為現(xiàn)金存入、銀行轉(zhuǎn)賬等合法合規(guī)的方式。存入資金時(shí)，應(yīng)備注資金來(lái)源及用途，以便準(zhǔn)確記錄和核對(duì)。資金支出1.日常支出對(duì)于食堂日常經(jīng)營(yíng)中的小額支出（具體金額界定為[X]元以下），乙方可根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)需求直接從共管賬戶(hù)支付，但應(yīng)在支出后及時(shí)記錄賬務(wù)，并保留相關(guān)發(fā)票、收據(jù)等憑證。每筆小額支出完成后，乙方應(yīng)在[X]個(gè)工作日內(nèi)將支出明細(xì)告知甲方。2.重大支出當(dāng)涉及重大資金支出事項(xiàng)時(shí)，乙方應(yīng)提前[X]個(gè)工作日向甲方提交詳細(xì)的資金支出申請(qǐng)報(bào)告，包括支出事由、金額、支付對(duì)象等信息。甲方在收到申請(qǐng)報(bào)告后的[X]個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行審核，并與乙方共同協(xié)商確定是否同意該支出。如雙方達(dá)成一致意見(jiàn)，乙方方可進(jìn)行支付操作；如存在異議，雙方應(yīng)進(jìn)一步協(xié)商解決方案。重大資金支出完成后，乙方應(yīng)及時(shí)向甲方提供相關(guān)支付憑證及支出后的詳細(xì)賬務(wù)記錄。賬戶(hù)信息變更1.如共管賬戶(hù)的開(kāi)戶(hù)銀行、賬戶(hù)名稱(chēng)、賬號(hào)等信息發(fā)生變更，甲乙雙方應(yīng)共同協(xié)商確定變更事宜，并及時(shí)辦理相關(guān)手續(xù)。2.辦理賬戶(hù)信息變更手續(xù)時(shí)，雙方應(yīng)各自提供必要的身份證明、授權(quán)文件等資料，并確保變更后的賬戶(hù)信息符合本協(xié)議約定及食堂運(yùn)營(yíng)管理的要求。四、財(cái)務(wù)核算與審計(jì)1.乙方應(yīng)按照國(guó)家財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度及相關(guān)法律法規(guī)的要求，對(duì)共管賬戶(hù)資金進(jìn)行獨(dú)立核算，建立健全財(cái)務(wù)賬目，確保賬務(wù)清晰、準(zhǔn)確。2.每月末，乙方應(yīng)編制月度財(cái)務(wù)報(bào)表，包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表等，并及時(shí)提交給甲方。財(cái)務(wù)報(bào)表應(yīng)真實(shí)反映食堂當(dāng)月的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。3.甲乙雙方有權(quán)定期或不定期對(duì)共管賬戶(hù)的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行審計(jì)。審計(jì)可以由雙方共同委托具有資質(zhì)的第三方審計(jì)機(jī)構(gòu)進(jìn)行，也可以由雙方自行組成審計(jì)小組進(jìn)行。審計(jì)費(fèi)用由雙方共同承擔(dān)（具體分擔(dān)比例為甲方[X]%，乙方[X]%）。4.如在審計(jì)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)共管賬戶(hù)存在資金管理不規(guī)范、財(cái)務(wù)賬目不實(shí)等問(wèn)題，責(zé)任方應(yīng)按照本協(xié)議約定承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，并及時(shí)采取措施進(jìn)行整改。五、違約責(zé)任1.若甲方未按照本協(xié)議約定及時(shí)向共管賬戶(hù)存入資金，每逾期一日，應(yīng)按照未存入金額的[X]%向乙方支付違約金。逾期超過(guò)[X]日的，乙方有權(quán)暫停共管賬戶(hù)的資金支出操作，并要求甲方承擔(dān)因此給乙方及食堂運(yùn)營(yíng)造成的一切損失。2.若乙方未按照本協(xié)議約定管理共管賬戶(hù)資金，導(dǎo)致資金損失或出現(xiàn)財(cái)務(wù)賬目混亂等問(wèn)題，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)賠償甲方因此遭受的全部損失，并按照損失金額的[X]%向甲方支付違約金。3.如一方違反本協(xié)議約定的其他義務(wù)，應(yīng)向?qū)Ψ街Ц哆`約金[X]元，并賠償對(duì)方因此遭受的相應(yīng)損失。如違約行為給對(duì)方造成的損失超過(guò)違約金金額的，違約方還應(yīng)繼續(xù)賠償對(duì)方超出部分的損失。4.若雙方在履行本協(xié)議過(guò)程中發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。在爭(zhēng)議解決期間，除涉及爭(zhēng)議的部分外，雙方應(yīng)繼續(xù)履行本協(xié)議其他無(wú)爭(zhēng)議的條款。六、爭(zhēng)議解決1.本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國(guó)法律。2.甲乙雙方在履行本協(xié)議過(guò)程中如發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。3.在爭(zhēng)議解決期間，除涉及爭(zhēng)議的部分外，雙方應(yīng)繼續(xù)履行本協(xié)議其他無(wú)爭(zhēng)議的條款，以確保食堂運(yùn)營(yíng)的正常進(jìn)行。七、其他條款1.本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為[X]年。協(xié)議期滿(mǎn)后，雙方如無(wú)異議，則自動(dòng)延續(xù)[X]年。2.本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。3.本協(xié)議未盡事宜，可由雙方另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議。補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有