文化傳媒公司管理制度

利諾傳媒有限公司

規(guī)章管理制度

目錄

第一部分行政管理制度..........................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

第一章總則.................................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

第二章員工禮儀與行為規(guī)范管理.............................錯(cuò)誤!未定義書簽。

第三章出入公司管理........................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

第四章印鑒管理............................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

第五章協(xié)議管理............................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

第六章檔案管理............................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

第七章辦公用品（設(shè)備）管理...............................錯(cuò)誤!未定義書簽。

第八章文獻(xiàn)/郵件/報(bào)刊收發(fā)管理.............................錯(cuò)誤!未定義書簽。

第九章車輛管理............................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

第十章保密規(guī)定............................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

第十一章文印管理..........................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

第二部分人事管理制度..........................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

第一章總則.................................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

第二章定編定員管理........................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

第三章招聘管理............................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

第四章錄用和轉(zhuǎn)正管理......................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

第五章勞動(dòng)協(xié)議管理........................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

第六章調(diào)配管理............................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

第七章考勤管理............................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

第八章假期管理............................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

第九章薪資管理...........................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

笫I?章福利管理............................................錯(cuò)誤:未定義書簽。

第十一章員工發(fā)展..........................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

第三部分財(cái)務(wù)管理制度..........................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

第一章總則.................................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

第二章用款審批報(bào)銷程序....................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

第三章貨幣資金管理........................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

第四章資產(chǎn)的管理和清查....................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

第五章固定資產(chǎn)的管理......................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

第六章收入、成本費(fèi)用、利潤及其分派的管理.................錯(cuò)誤!未定義書簽。

第七章財(cái)務(wù)分析............................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

第八章會(huì)計(jì)檔案管理........................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

第九章財(cái)務(wù)部崗位責(zé)任制度..................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

第十章發(fā)票管理制度........................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

第十一章財(cái)務(wù)印簽的管理....................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

第四部分獎(jiǎng)懲制度...............................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

第一章總則.................................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

第二章獎(jiǎng)勵(lì)條例............................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

第三章處罰條例............................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

第四章附則...............................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

第一部分行政管理制度

第一章總則

為適應(yīng)公司發(fā)展需要，理順內(nèi)部工作秩序，提高工作效率，增強(qiáng)公司市場競

爭力和可連續(xù)發(fā)展能力，使行政管理走上制度化、規(guī)范化軌道，提高公司形象，

并激發(fā)廣大員工的工作積極性，維護(hù)其合法權(quán)益，根據(jù)國家有關(guān)政策法規(guī)和公司

章程，特制定本制度。

第二章員工禮儀與行為規(guī)范管理

一、儀表

1、工作時(shí)間員工必須著裝整潔得體。

2、男職工不留長發(fā)和胡須，女職工化妝淡雅得體，不戴夸張飾品。

二、禮儀

1、接聽電話應(yīng)禮貌親切，來電接聽時(shí)應(yīng)積極說：“您好，利諾傳媒”，掛電

話時(shí)應(yīng)先等對方掛斷后才放下。遇接電人不在時(shí)，代接人應(yīng)積極規(guī)定對方留言（對

方具體姓名、電話、來電內(nèi)容等）并及時(shí)轉(zhuǎn)達(dá)。

2、遇公司領(lǐng)導(dǎo)宜積極招呼迎讓，同事之間宜忍讓禮貌。

3、客人來訪應(yīng)積極熱情，以禮相待，具體做好介紹，必要時(shí)認(rèn)真做好記錄。

4、進(jìn)入別人辦公室先敲門，得到允許后再進(jìn)入，出來時(shí)隨手關(guān)好門。

5、參與會(huì)議時(shí)應(yīng)準(zhǔn)時(shí)出席，不交頭接耳和隨意走動(dòng)，通訊工具保持振動(dòng)狀

態(tài)，散會(huì)時(shí)保持桌椅歸位，并有序離開。

三、行為規(guī)范

1、遵守工作紀(jì)律，不遲到早退和隨意脫崗串崗，外出辦事需經(jīng)上級領(lǐng)導(dǎo)批

準(zhǔn)并知照部門其他員工。

2、保持工作場合清潔、安靜、有序，辦公場地物品設(shè)施應(yīng)擺放有序，辦公

桌面保持整齊簡潔，桌椅擺放統(tǒng)一；愛惜公司財(cái)產(chǎn)，最后離開辦公室的員工必須

檢查門窗是否關(guān)閉，空調(diào)、電腦、電燈是否關(guān)閉，防止火災(zāi)和失竊事件的發(fā)生。

3、敬業(yè)愛崗，誠信友善，實(shí)事求是，嚴(yán)格保守公司秘密，維護(hù)公司形象.

4、同事互相尊重，團(tuán)結(jié)友愛，營造積極向上、務(wù)實(shí)誠信的工作氛圍。

5、員工在辦公時(shí)間和辦公地點(diǎn)儀表整潔，不準(zhǔn)隨地吐痰和亂扔雜物，不得

大聲喧嘩、打鬧，不得在辦公室吃東西，不準(zhǔn)干私活，不得長時(shí)間看非專業(yè)性報(bào)

紙。

6、不要在公司電腦上發(fā)私人郵件或上網(wǎng)聊天，嚴(yán)禁使用電腦玩游戲或?yàn)g覽

與業(yè)務(wù)無關(guān)的網(wǎng)頁；不要隨意使用其他部門的電腦，私客未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，不準(zhǔn)

使用公司電腦。

7、所有電子郵件的發(fā)送，須經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)，以公司名義發(fā)生的郵件須經(jīng)

總經(jīng)理批準(zhǔn)。

8、未經(jīng)總經(jīng)理和副總經(jīng)理批準(zhǔn)授意，不要索取、打印、復(fù)印公司相關(guān)文獻(xiàn)、

制度文本、證件及公司各部門資料。

第三章出入公司管理

一、公司員工應(yīng)遵守公司規(guī)定，準(zhǔn)時(shí)上班。

二、員工上、下班需在考勤欄內(nèi)簽字，未準(zhǔn)時(shí)填寫，需填寫《非正常簽到表》,

經(jīng)總經(jīng)理或副總經(jīng)理確認(rèn)后交辦公室備查。未填寫“非正常簽到表”或未經(jīng)總經(jīng)

理或副總經(jīng)理確認(rèn)的，根據(jù)實(shí)際情況按遲到、早退或曠工解決。

三、上班時(shí)間如因公外出，需經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)，并于規(guī)定期間內(nèi)返回工作區(qū)

域。

四、工作時(shí)間員工不得隨帶與工作不相聯(lián)系的人員進(jìn)入公司。

五、為維護(hù)公司安全和正常工作秩序，拒絕各種形式的推銷和閑雜人員進(jìn)入。

第四章印鑒管理

一、印鑒是明確公司經(jīng)營管理活動(dòng)中權(quán)利義務(wù)關(guān)系的憑證，應(yīng)專人保管和逐

級審批使用程序。

二、公司辦公室統(tǒng)一管理公司印章的刻制、發(fā)放、回收和監(jiān)督使用;

三、印章分為公司印章、財(cái)務(wù)專用章、法人臼章和發(fā)票專用章。公司印章由

專門人員保管，財(cái)務(wù)專用章由財(cái)務(wù)部經(jīng)理保管，法人專用章及發(fā)票專用章由財(cái)務(wù)

部出納保管。

四、蓋章人如需使用印章，應(yīng)提出申請，經(jīng)得公司法人批準(zhǔn)進(jìn)行蓋章登記。

使用公司印章，經(jīng)總經(jīng)理或公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后報(bào)辦公室審核。財(cái)務(wù)人員根據(jù)常

規(guī)工作及工作權(quán)限使樂財(cái)務(wù)印章，財(cái)務(wù)印章使用規(guī)定參照公司相應(yīng)財(cái)務(wù)管理制度

執(zhí)行。

五、印章保管人和使用人應(yīng)嚴(yán)格遵守用印規(guī)定，對的使用印章，經(jīng)審核不予

蓋章的文獻(xiàn)應(yīng)予退回蓋章人，嚴(yán)禁濫用、錯(cuò)用和私用印章。

六、原則上印章不允許外帶和外借，如確需帶出公司使用并當(dāng)天歸還的，應(yīng)

填寫《印章使用申請單》，載明事由，使用時(shí)間等；如確需外借使用并數(shù)日歸還

的，應(yīng)辦理借用登記手續(xù)，同時(shí)填寫《印章使用申請單》，載明事由和使用時(shí)間

等，按上述程序?qū)徟蠓娇墒褂?，并于?guī)定期間內(nèi)歸還印章保管人。

七、印章保管人出差或外出，印章應(yīng)交與指定代管人妥善保管，代管人使用

印章時(shí)，嚴(yán)格根據(jù)印章規(guī)定在授權(quán)蓋章范圍內(nèi)使用，超過權(quán)限范圍及有不明之外

需請示公司總經(jīng)理后使用印章。

八、外借/外帶印章因故遺失，由遺失人書寫因素，經(jīng)部門經(jīng)理簽字證明后,

交公司辦公室經(jīng)報(bào)總經(jīng)理出具解決意見，給予當(dāng)事人一定經(jīng)濟(jì)行政處罰；各印章

保管人應(yīng)妥善保管印章，如有丟失和違反印章管理規(guī)定，應(yīng)給予一定經(jīng)濟(jì)行政處

罰，若導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)損失及其它嚴(yán)重后果的還將追究印章保管人的責(zé)任。

第五章協(xié)議管理

一、總則

協(xié)議管理是公司管理的一項(xiàng)重要內(nèi)農(nóng)，搞好協(xié)議管理，對于公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的

開展和經(jīng)濟(jì)利益的取得，都有積極的意義。各公司負(fù)責(zé)人、法人委托人以及其他

有關(guān)人員，都必須嚴(yán)格遵守、切實(shí)執(zhí)行本制度。各有關(guān)部門必須互相配合，共同

努力搞好公司以“重協(xié)議、守信譽(yù)”為核心的協(xié)嘆管理工作。

二、協(xié)議的簽訂

1、簽訂協(xié)議，必須遵守國家的法律，政策及有關(guān)規(guī)定。

2、對外簽訂協(xié)議，除法定代表人外，必須是持有法人委托書的法人委托人。

法人委托人必須對本公司負(fù)責(zé)，對本職工作負(fù)責(zé)，在授權(quán)范圍內(nèi)行使簽約權(quán)，超

越代理權(quán)限和非法委托人均無權(quán)對外簽約，但經(jīng)法定代表人特別授權(quán)并發(fā)給委托

證明的例外。

3、簽約人在簽訂協(xié)議之前，必須認(rèn)真了解對方當(dāng)事人的情況。涉及：對方

單位是否具有法人資格、有否經(jīng)營權(quán)、有否履約能力及其資信情況，對方簽約人

是否法定代表人或法人委托人及其代理權(quán)限。做到既要考慮本方的經(jīng)濟(jì)效益，又

要考慮對方的條件和實(shí)際能力，防止上當(dāng)被騙，防止簽訂無效協(xié)議，保證所簽協(xié)

議有效、有利。

4、簽訂協(xié)議，必須貫徹“平等互利、協(xié)商一致、等價(jià)有償?shù)脑瓌t和價(jià)廉物

美、擇優(yōu)簽約”的原則。

5、簽訂協(xié)議，如涉及公司內(nèi)部其他單位的，應(yīng)事先在內(nèi)部進(jìn)行協(xié)商，統(tǒng)一

平衡然后簽約。

6、協(xié)議除即時(shí)清結(jié)者，一律采用書面格式，并采用統(tǒng)一的協(xié)議文本。

7、協(xié)議對方當(dāng)事人權(quán)利、義務(wù)的規(guī)定必須明確、具體，文字表達(dá)要清楚、

準(zhǔn)確。

協(xié)議內(nèi)容應(yīng)注意的重要問題是：

1）部首部分，注意寫明雙方的全稱、簽約時(shí)間和簽約地點(diǎn)。

2）正文部門，注意具體寫明各項(xiàng)內(nèi)容：如服務(wù)內(nèi)容、違約責(zé)任、違約金數(shù)

額、比例及計(jì)算方法。

3）結(jié)尾部門，注意雙方都必須使用合格的印章一一公章或協(xié)議專用章，不

得使用財(cái)務(wù)章或業(yè)務(wù)章等不合格印章，注明協(xié)議有效期限。

8、簽訂協(xié)議，除辦議履行地在我方所在地外，簽約時(shí)應(yīng)力爭協(xié)議協(xié)議由我

公司所在區(qū)的人民法院管轄。

9、任何人對外簽訂協(xié)議，都必須以維護(hù)本公司合法權(quán)益和提高經(jīng)濟(jì)效益為

宗旨，決不允許在簽訂經(jīng)濟(jì)協(xié)議時(shí)假公濟(jì)私、損公肥私、謀取私利，違者依法嚴(yán)

懲。

三、協(xié)議的審查批準(zhǔn)

1、協(xié)議的正式簽訂前，必須按規(guī)定上報(bào)審查批準(zhǔn)后，方能正式簽訂。

2、協(xié)議審批權(quán)限由公司董事會(huì)另行規(guī)定。

3、法律顧問負(fù)責(zé)對下列協(xié)議進(jìn)行審查：董事長、總經(jīng)理委托審查的協(xié)議；

內(nèi)容復(fù)雜較難掌握，各公司規(guī)定提供法律幫助的協(xié)議。法律顧問重要負(fù)責(zé)審查協(xié)

議條款、內(nèi)容的合法性、嚴(yán)密性、可行性，提出意見供決策部門參考。

1）協(xié)議的合法性,涉及：當(dāng)事人有無簽訂、履行該協(xié)議的的權(quán)利能力和行

為能力；協(xié)議內(nèi)容是否符合國家法律、政策和《制度》規(guī)定；當(dāng)事人的意思表達(dá)

是否真實(shí)、一致，權(quán)利、義務(wù)是否平等；訂約程序是否符合法律規(guī)定。

2）協(xié)議的嚴(yán)密性。涉及：當(dāng)事人雙方特別是對方是否具有履行協(xié)議的能力、

條件；預(yù)計(jì)取得的經(jīng)濟(jì)效益和也許承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)；協(xié)議非正常履行時(shí)也許受能不能

的經(jīng)濟(jì)損失。

3）協(xié)議的可行性。涉及：當(dāng)事人雙方特別是對方是否具有履行協(xié)議的能力、

條件；預(yù)計(jì)取得的經(jīng)濟(jì)效益和也許承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)；協(xié)議非正常履行時(shí)也許受能不能

的經(jīng)濟(jì)損失。

4、根據(jù)法律規(guī)定或?qū)嶋H需要，協(xié)議還應(yīng)當(dāng)或可以呈報(bào)上報(bào)主管機(jī)關(guān)見證、

批準(zhǔn)，或報(bào)工商行政管理部門鑒證，或請公證處公證。

四、協(xié)議的管理

1、建立協(xié)議檔案。每一份協(xié)議都必須有一個(gè)編號，不得反復(fù)或漏掉。每一

份協(xié)議涉及協(xié)議正本、副本及附件，協(xié)議文本的簽收記錄，協(xié)議分批履行的情況

記錄，變更、解除協(xié)議的協(xié)議（涉及文書、電傳等），均應(yīng)妥善保管。

2、建立協(xié)議管理臺(tái)賬。各部門應(yīng)根據(jù)協(xié)議的不同種類，建立協(xié)議的分類臺(tái)

賬和總臺(tái)賬。每個(gè)部門必須設(shè)一個(gè)總臺(tái)賬。其重要內(nèi)容涉及：序號、協(xié)議號、經(jīng)

手人、簽約日期、協(xié)議標(biāo)的、價(jià)金、對方單位、履行情況及備注等。臺(tái)賬應(yīng)逐項(xiàng)

填寫，做到準(zhǔn)確、及時(shí)、完整。

3、協(xié)議由公司辦公室或副總經(jīng)理統(tǒng)一保管。

第六章檔案管理

一、文獻(xiàn)材料歸檔

1、歸檔范圍

凡是公司經(jīng)營活動(dòng)中直接形成的具有保存價(jià)值的文獻(xiàn)材料由辦公室統(tǒng)一按

規(guī)定定期歸檔保存在公司檔案室。

2、歸檔時(shí)間

對公司規(guī)定應(yīng)當(dāng)立卷歸檔的材料，必須由辦公室按規(guī)定收集、整理后，任何

部門或者個(gè)人不得據(jù)為己有或者拒絕歸檔。

1）文書文檔（涉及記錄檔案以及業(yè)務(wù)部門形成的檔案）。一般在一個(gè)月內(nèi)向

檔案室移交歸檔。

2）會(huì)計(jì)檔案先在財(cái)務(wù)部門保存一年后移交檔案室。

3）設(shè)備檔案在設(shè)備安裝后一周內(nèi)歸檔。

4）特種載體檔案，隨時(shí)歸檔。

5）協(xié)議檔案在協(xié)嘆簽訂后逐步歸檔。

3、歸檔規(guī)定

1）歸檔的文獻(xiàn)材料必須完整、準(zhǔn)確、系統(tǒng)。

2）歸檔的文獻(xiàn)材料必須按其規(guī)律組成案卷。

3）歸檔材料除外部因素外原則上采用A4紙型。

4）歸檔時(shí)必須填寫移交目錄，辦理交接手續(xù)。

5）歸檔的材料原則上應(yīng)裝訂成冊，的確不能裝訂成冊的，由經(jīng)辦人說明因

素，由檔案員接受不成冊的資料后裝訂成冊。

4、檔案保管

1）根據(jù)國家和有關(guān)部門檔案分類編寫的規(guī)定，編制公司檔案分類編號辦法。

2）分類編號要遵循文獻(xiàn)材料的形成規(guī)律，并且要便于保管和提供運(yùn)用。

3）接受檔案必須認(rèn)真驗(yàn)收，并按規(guī)定辦理交接手續(xù)。

4）存放檔案必須有專用柜、架，排架方法要科學(xué)和便于查找。

5）要定期進(jìn)行庫藏檔案的清理核對工作，做到賬、物相符。對破損或載體

變質(zhì)的檔案，要及時(shí)進(jìn)行修補(bǔ)和復(fù)制。庫藏檔案因移交、作廢、遺失等注銷賬卡

時(shí)，要查明因素，保存依據(jù)。

二、檔案借閱

1、借閱檔案必須履行登記手續(xù)。檔案原則上只在檔案室查閱。非機(jī)密檔案，

因特殊情況需借出者，要經(jīng)公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后并辦理借出手續(xù)，歸還時(shí)對所借

檔案應(yīng)予以檢查核對，并注銷。

2、借閱檔案必須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，機(jī)密以上檔案一律在檔案室查閱，不得借出。

3、外單位要查閱檔案，需經(jīng)本公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)書面批準(zhǔn)批準(zhǔn)，方可借閱，借

閱人要登記署名。

4、借閱者要愛惜檔案，不得拆卷、涂改、批注、損壞和遺失，如發(fā)現(xiàn)以上

情況，視情節(jié)按《檔案法》規(guī)定解決。

5、借閱檔案要嚴(yán)守機(jī)密，不得轉(zhuǎn)借別人，不得向借閱范圍以外的人員泄露

檔案內(nèi)容。

6、摘抄、復(fù)制檔案須經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，摘抄的檔案內(nèi)容必須經(jīng)檔案人員核

對，加蓋公章后始有效用。

7、對借出的檔案，管理人員應(yīng)及時(shí)催還。

三、檔案保密

1、認(rèn)真執(zhí)行公司的商業(yè)和技術(shù)保密制作，維護(hù)檔案的安全，做好公司妁保

密工作。

2、檔案工作人員和借閱檔案人員，嚴(yán)格遵守保密制度，不準(zhǔn)將檔案給無關(guān)

人員翻閱，若有泄露，按保密規(guī)定解決。

3、檔案工作人員要忠于職守，遵守紀(jì)律。不得擅自涂改，拆頁和銷毀檔案,

不得私自泄露檔案內(nèi)容。

4、檔案室應(yīng)根據(jù)《保密條例》規(guī)定的保密范圍，對所有檔案進(jìn)行密級劃分。

5、借閱有密級的檔案，必須按《檔案借閱制度》有關(guān)規(guī)定辦理。

6、管理人員如有變動(dòng)，必須辦理交接手續(xù)，移交時(shí)進(jìn)行清點(diǎn)、核對，以保

證檔案的完整與安全。

第七章辦公用品（設(shè)備）管理

一、辦公用品涉及消耗品和管理品；辦公設(shè)備涉及辦公桌椅、電腦及電腦配

件、電話機(jī)、打印機(jī)、傳真機(jī)、復(fù)印機(jī)、碎紙機(jī)、掃描儀、投影儀、文獻(xiàn)柜等。

1、消耗品指鉛筆、圓珠筆、膠水、大頭針、筆記本、夾子和訂書針等。

2、管理品指計(jì)算器、剪刀、訂書機(jī)、文獻(xiàn)夾等。

二、辦公用品及設(shè)備的申購、發(fā)放和保管由行政辦公室統(tǒng)一管理，并以合用

為原則。

三.行政辦公室每月記錄辦公用品/設(shè)備的購買.庫存及領(lǐng)用情況，審核公

司平常所需及各部門提出的申購規(guī)定，提出申購計(jì)劃，填寫《辦公用品/設(shè)備申

購單》；各辦公用品申購必須經(jīng)部門經(jīng)理確認(rèn)，行政辦公室審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)

批準(zhǔn)統(tǒng)一由行政辦公室采購。

四、用品及設(shè)備如無特殊規(guī)定，應(yīng)貨比三家，選擇價(jià)格及質(zhì)量合適的幾家定

點(diǎn)商家實(shí)行采購。行政辦公室采購人員憑審核批準(zhǔn)后的申購單進(jìn)行采購，憑購貨

發(fā)票、入庫單至財(cái)務(wù)辦理支付，臨時(shí)采購需預(yù)先至財(cái)務(wù)室領(lǐng)備用金支付，之后憑

購貨發(fā)票及入庫單等至財(cái)務(wù)辦理核銷。

五、購置的辦公用品和設(shè)備采購入司后送行政辦公室驗(yàn)收合格予以入庫，待

入庫登記手續(xù)齊全后才得以辦理領(lǐng)用手續(xù)。

六、辦公用品及設(shè)備的領(lǐng)用以部門調(diào)配共用和實(shí)際工作需用為原則，嚴(yán)禁浪

費(fèi)和公物私用。

七、辦公設(shè)備等公用設(shè)備由行政辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)督使用和管理。設(shè)備如有損耗、

更新、報(bào)廢等，由各使用部門報(bào)行政辦公室審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，進(jìn)行申購、

添置、報(bào)廢等解決。

八、每年終與財(cái)務(wù)部門進(jìn)行辦公用品及設(shè)備的實(shí)地盤查，行政辦公室根據(jù)盤

存實(shí)際出具報(bào)告和說明，同時(shí)核定下一年度辦公費(fèi)用預(yù)算。

九、辦公管理品、辦公設(shè)備及其它辦公使用的工具物品、書籍等，均實(shí)行標(biāo)

記編號管理，如人為故意損壞，將追究使用人相關(guān)責(zé)任。

十、員工調(diào)配和離職應(yīng)至行政辦公室辦理辦公物品及設(shè)備的移交和歸還手

續(xù)。

第八章文獻(xiàn)/郵件/報(bào)刊收發(fā)管理

一、公司文獻(xiàn)由指定的擬稿人擬稿，由行政辦公室經(jīng)理核稿。文獻(xiàn)形成后由

總經(jīng)理簽發(fā)。

屬于秘密的文獻(xiàn)，核稿人應(yīng)當(dāng)注“秘密”字樣，并擬定報(bào)送范圍c秘密文獻(xiàn)

按保密規(guī)定，由專人印制、報(bào)送。

二、已簽發(fā)的文獻(xiàn)由核稿人登記編號后，送文印室打印。

三、文獻(xiàn)校對并送擬稿人核稿人審查合格后，方能復(fù)印、蓋章。

四、文獻(xiàn)由行政辦公室負(fù)責(zé)報(bào)送。送件人應(yīng)將文獻(xiàn)內(nèi)容、報(bào)送日期、部門、

接件人等事項(xiàng)建立臺(tái)帳登記清楚，并報(bào)告報(bào)送結(jié)果。

五、經(jīng)簽發(fā)的文獻(xiàn)原稿送保密（檔案）室存檔。

六、外來的文獻(xiàn)由行政辦公室專人負(fù)責(zé)簽收。簽收人應(yīng)于接件當(dāng)天即按文獻(xiàn)

的規(guī)定報(bào)送給有關(guān)部門，不得積壓遲誤，屬急件的，應(yīng)在接件后即時(shí)報(bào)送。

七、公司往來郵件/報(bào)刊的收發(fā)由行政辦公室專人負(fù)責(zé)。

八、各部門因公需外寄函件、郵件、包裹、物品等，經(jīng)辦人應(yīng)于天天上午

10：00及下午15：00前告知行政辦公室，填寫平信、快遞，航空郵寄等登記表,

交行政辦公室專人進(jìn)行登記、清點(diǎn)匯總并郵寄。

九、外來郵件/報(bào)刊一律由公司辦公室分發(fā)。對天天的報(bào)刊雜志公司辦公室

應(yīng)根據(jù)行政辦公室編制的訂購目錄表進(jìn)行分類清點(diǎn)登記，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)規(guī)定補(bǔ)缺退

換；不管公私郵件，應(yīng)隨收隨清，及時(shí)分發(fā)，不得丟失損壞和擱置延誤。有掛號、

包裹、匯款單、貨運(yùn)單等緊急掛件必須經(jīng)收件本人簽收，遇本人出差和外出，需

電話確認(rèn)掛件的轉(zhuǎn)收人。

十、對郵件的簽收應(yīng)檢查封口及郵戳有無缺損，如有損壞拆封等應(yīng)拒絕簽收

和退還郵局和快遞公司并查明因素；對延遲到達(dá)的郵件應(yīng)查明因素并追查延誤責(zé)

任。郵件收發(fā)遇國定節(jié)假期間應(yīng)提前與行政辦公室聯(lián)系，保證郵件正常收到和到

達(dá)對方。

十一、公司報(bào)刊、雜志、商業(yè)資料等采用年度訂購及需用原則。年度訂購及

臨時(shí)訂購報(bào)刊雜志等，報(bào)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)，由行政辦公室統(tǒng)一訂購。

十二、報(bào)刊、雜志、宣傳資料等應(yīng)及時(shí)分發(fā)至各部門，不得耽擱延誤。員工

翻閱應(yīng)保持頁面干凈整潔，同時(shí)對重要報(bào)刊、雜志和商業(yè)資料等由行政辦公室按

期歸類，妥善保管檔案室以備查閱。

第九章車輛管理

一、公司不配備車輛，公司領(lǐng)導(dǎo)各自使用車輛，公司與個(gè)人簽訂租用協(xié)議，

不承擔(dān)租金。按租用協(xié)議內(nèi)容，可在公司報(bào)銷汽油費(fèi)及過境費(fèi)。汽車維修費(fèi)采用

包干制，憑汽車維修發(fā)票給予定額報(bào)銷（保險(xiǎn)費(fèi)自行承擔(dān)）。

二、駕駛?cè)艘蜻`反交通規(guī)則遭受罰款，由駕駛?cè)俗孕谐袚?dān)費(fèi)用。

三、公司其他員工自備車輛一律不予報(bào)銷。如工作需要在總經(jīng)理許可的情況

下可按實(shí)際發(fā)生費(fèi)用予以報(bào)銷。

四、出現(xiàn)其它特殊情況，由公司領(lǐng)導(dǎo)商議決定。

第十章保密規(guī)定

一、公司秘密涉及公司的安全和利益，公司及各分公司所有職工都負(fù)有保守

公司秘密的責(zé)任。

二、公司秘密分為絕密和機(jī)密。絕密是公司重要的秘密資料，泄露會(huì)使公司

權(quán)益和利益遭受嚴(yán)重?fù)p失，范圍涉及：

1、公司股東、董事會(huì)決議資料，重大會(huì)議紀(jì)要，及重要決定事項(xiàng)。

2、公司的競爭策略規(guī)劃及尚未實(shí)行的經(jīng)營規(guī)劃。經(jīng)營項(xiàng)目、經(jīng)營決策。

3、公司年度預(yù)決算報(bào)告、審計(jì)報(bào)告、納稅、記錄等各類財(cái)務(wù)報(bào)表。

4、公司開發(fā)技術(shù)資料、圖紙等。

以上指公司未在指定的報(bào)刊及網(wǎng)站信息上公布的內(nèi)容。

機(jī)密是公司內(nèi)部一般秘密資料，泄露會(huì)使公司的權(quán)益和利益遭受損失，范圍

涉及：

1、公司及法人代表印章、營業(yè)執(zhí)照、財(cái)務(wù)印章、財(cái)務(wù)賬冊、協(xié)議、協(xié)議及

項(xiàng)目談判文獻(xiàn)。

2、公司薪酬福利資料、員工人事檔案、錄生調(diào)配資料等。

3、其他經(jīng)公司擬定為保密的事項(xiàng)。

三、保密措施

1、行政辦公室負(fù)責(zé)公司文獻(xiàn)、傳真的發(fā)放、登記、簽收、辦理、清退、借

閱及歸檔管理。凡涉及機(jī)密的公司文獻(xiàn)資料，必須在左上角注明，由指定專人起

草、打印、復(fù)印、傳送和保管。

2、對外交往合作需要發(fā)布信息的，應(yīng)通過正常程序報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不得隨意對外泄露和評價(jià)公司及部門的任何保密情況。

3、因工作需要對公司文獻(xiàn)、協(xié)議、協(xié)議、項(xiàng)目談判及檔案等進(jìn)行查閱，必

須按正規(guī)程序經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，按規(guī)定級別閱讀，且不得私自將保密資料翻印、

復(fù)印及攜帶外傳。

4、涉及公司秘密的內(nèi)部文獻(xiàn)資料報(bào)廢解決，一律使用碎紙機(jī)，不準(zhǔn)未經(jīng)切

碎作廢紙出售解決。

5、遵守保密原則，嚴(yán)實(shí)保密紀(jì)律。對于公司秘密應(yīng)做到不該問的不問，不

該看的不看，不該說的不說；不準(zhǔn)在私人交往中泄露公司秘密，更不準(zhǔn)在公共場

合談?wù)摷皞鬟f公司秘密；發(fā)現(xiàn)同事在不宜場合談?wù)摴久孛苁马?xiàng)時(shí)，應(yīng)積極提醒,

加以勸阻；發(fā)現(xiàn)別人有泄密情況，應(yīng)立即向上級領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告并盡最大的努力采用補(bǔ)

救措施，避免或減輕損害后果。

6、員工不遵守保密規(guī)定，導(dǎo)致公司秘密泄露，根據(jù)導(dǎo)致的后果和經(jīng)濟(jì)損失,

給予行政、經(jīng)濟(jì)處罰、開除，直到追究刑事責(zé)任。

7、根據(jù)公司規(guī)范規(guī)定，轉(zhuǎn)正員工均簽署保密協(xié)議，對工作范圍內(nèi)的涉密資

料及信息負(fù)有保密義務(wù)。

8、員工離開公司，應(yīng)積極將工作職責(zé)范圍內(nèi)的秘密文獻(xiàn)及資料向公司辦理

移交。

第十一章文印管理

一、文印室人員應(yīng)遵守公司的保密規(guī)定，嚴(yán)楚非文印室人員進(jìn)入文印室，不

泄露工作中接觸的公司保密事項(xiàng)。

二、打印文獻(xiàn)，應(yīng)按文獻(xiàn)收發(fā)規(guī)定由主管領(lǐng)導(dǎo)簽署，電報(bào)、傳真、復(fù)印由部

門經(jīng)理簽署。

打印文獻(xiàn)，發(fā)電報(bào)、傳真、復(fù)印文獻(xiàn)資料，均需分類按項(xiàng)登記，以備查驗(yàn)。

文印室人員必須準(zhǔn)時(shí)、按質(zhì)、按量完畢每項(xiàng)打字、電報(bào)、電傳、傳真、復(fù)印任務(wù),

不得積壓、遲誤。工作任務(wù)緊張時(shí)，應(yīng)加班完畢。工作中如遇不清楚的地方，應(yīng)

及時(shí)與有關(guān)人員校對清楚。

三、電報(bào)、電傳、傳真、文獻(xiàn)、復(fù)印件應(yīng)及時(shí)送給有關(guān)人員。因積壓遲誤而

導(dǎo)致工作失誤、損失的，追究當(dāng)事人的責(zé)任。

四、復(fù)印機(jī)由專人管理，非專管人員不準(zhǔn)亂開機(jī)復(fù)印。

五、文印室人員應(yīng)愛惜各種設(shè)備，節(jié)約用紙，減少消耗、費(fèi)用。對各種設(shè)備

應(yīng)按規(guī)范規(guī)定操作、保養(yǎng)，發(fā)現(xiàn)故障，應(yīng)及時(shí)報(bào)清維修，以免影響工作。

六、任何人不得私自打印、傳真、復(fù)印與公司無關(guān)的文獻(xiàn)和資料，如發(fā)現(xiàn)處

以50T00元罰款（經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)除外）。

七、所有打印、傳真、復(fù)印等業(yè)務(wù)必須根據(jù)各公司使用情況登記造冊，并于

每年終向各公司結(jié)算。

第二部分人事管理制度

第一章總則

公司根據(jù)國家勞動(dòng)人事等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，在勞動(dòng)人事部門規(guī)定的范圍

內(nèi)有權(quán)自行招收員工，全權(quán)實(shí)行勞動(dòng)工資和人事管理制度。對員工實(shí)行協(xié)議化管

理，所有員工都必須與公司簽訂聘（雇）用協(xié)議，員工與公司的關(guān)系為協(xié)議關(guān)系,

雙方都必須遵守協(xié)議。

公司行政辦公室，負(fù)責(zé)公司的人事計(jì)劃、員工的培訓(xùn)、獎(jiǎng)懲、勞動(dòng)工資、勞

保福利等項(xiàng)工作的實(shí)行，并辦理員工的錄取、聘用、商調(diào)、解聘、辭職、辭退、

除名、開除等各項(xiàng)手續(xù)。為了加強(qiáng)公司的人事管理，充足發(fā)揮人力資源在公司發(fā)

展中的地位和作用，特制訂本管理制度，請公司及下屬部門貫徹執(zhí)行。

第二章定編定員管理

一、公司各職能部門，用人實(shí)行定員、定崗。

二、公司本部及直屬各部門、公司的設(shè)立、編制、調(diào)整或撤消，由總經(jīng)理提

出方案，報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)行。

三、下屬公司、公司屬下機(jī)構(gòu)的設(shè)立、編制、調(diào)整或撤消，由公司辦公室會(huì)

同下屬公司總經(jīng)理提出方案，報(bào)總經(jīng)理審核，董事會(huì)商議后決定。

四、因業(yè)務(wù)發(fā)展需要.各部門、下屬公司需要增長用工的，一律報(bào)總經(jīng)理審

批，董事會(huì)商議后決定。

五、公司需雇用臨時(shí)工人的，必須提前7天作出計(jì)劃報(bào)行政辦公室審批。

六、行政辦公室負(fù)責(zé)編制年度用工計(jì)劃及方案。

第三章招聘管理

一、原則及規(guī)定：平等公正、擇優(yōu)錄用；規(guī)定職位與知識(shí)能力互相適應(yīng)。

二、招聘程序：招聘工作由行政辦公室組織實(shí)行。公司所屬各部門根據(jù)工作

需求及崗位編制提出招聘申請；各部門人員招聘計(jì)劃報(bào)公司辦公室，經(jīng)審查報(bào)總

經(jīng)理核準(zhǔn)后組織實(shí)行。

三、招聘實(shí)行

1、通過各種有效渠道（網(wǎng)絡(luò)招聘、現(xiàn)場設(shè)攤、報(bào)紙廣告等）進(jìn)行人員招聘，

辦公室會(huì)同部門負(fù)責(zé)人相應(yīng)聘材料進(jìn)行審閱和分類，擬定面試人員。

2、面試由辦公室主持，會(huì)同職能部門負(fù)責(zé)人和分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行業(yè)務(wù)知識(shí)、技

能方面的測試，有特殊技術(shù)規(guī)定的崗位還要增長專業(yè)技術(shù)筆試。

3、初試人員規(guī)定填寫《應(yīng)聘人員資料表》，并附學(xué)歷證、技術(shù)資格證、身份

證、上崗證等相關(guān)材料復(fù)印件。

4、經(jīng)初次面試基本合意的行政人員由總經(jīng)理進(jìn)行復(fù)試決定，各面試主考官

應(yīng)簽署面試意見。

5、招聘結(jié)束及時(shí)進(jìn)行結(jié)案工作，并建立“人才儲(chǔ)備庫”，以便人才的補(bǔ)充和

查尋。

6、各部門招聘工作根據(jù)實(shí)際情況制訂相應(yīng)的細(xì)則報(bào)總公司辦公室批準(zhǔn)后實(shí)

行。

第四章錄用和轉(zhuǎn)正管理

一、辦公室負(fù)責(zé)員工的錄用管理，各分公司員工錄用和解聘均報(bào)總公司辦公

室備案。

二、新聘員工接到辦公室發(fā)出的錄用告知后，應(yīng)在指定期間內(nèi)到公司報(bào)到，

由辦公室指導(dǎo)辦理如下手續(xù)：

1、填寫《員工登無表》。

2、材料驗(yàn)證（原件）：最高學(xué)歷畢業(yè)證書、技術(shù)資格證、身份證、原單位解

除、終止協(xié)議證明等，并交免冠一寸近照3張。

3、憑辦公室開具的《員工報(bào)到告知》，到相關(guān)部門報(bào)到，領(lǐng)取工作用品等。

三、各級經(jīng)理、財(cái)務(wù)等重要崗位人員錄用還需進(jìn)行外調(diào)和辦理經(jīng)濟(jì)責(zé)任擔(dān)保

手續(xù)C

四、員工試用期一到三個(gè)月，視表現(xiàn)而定，試用期滿前一周內(nèi)辦公室發(fā)出試

用期滿告知，接到告知的試用員工應(yīng)先向辦公室提交試用期滿轉(zhuǎn)正工作總結(jié)，內(nèi)

容涉及：對公司的結(jié)識(shí)、工作業(yè)績、存在的問題、改善措施、合理化建議等。

五、員工接到轉(zhuǎn)正告知后，應(yīng)在一周內(nèi)與公司簽訂《勞動(dòng)協(xié)議》和《保密協(xié)

議》。

第五章勞動(dòng)協(xié)議管理

一、勞動(dòng)協(xié)議簽訂必須在雙方自愿的基礎(chǔ)上進(jìn)行，勞動(dòng)關(guān)系一經(jīng)確立，雙方

應(yīng)嚴(yán)格按協(xié)議條款執(zhí)行，如有違反，按規(guī)定解決。

二、協(xié)議簽訂：

1、協(xié)議簽訂工作由辦公室負(fù)責(zé)辦理。

2、免試用入司或經(jīng)批準(zhǔn)轉(zhuǎn)正的員工，簽訂勞動(dòng)協(xié)議，試用期視為協(xié)議期限

內(nèi)。

3、協(xié)議期滿前一個(gè)月，辦公室將到期員工名單告知所在部門，部門經(jīng)理應(yīng)

于一周內(nèi)將意向返回辦公室，經(jīng)雙方協(xié)商一致可續(xù)簽《勞動(dòng)協(xié)議》；協(xié)議期滿不

予續(xù)簽的，由部門經(jīng)理告知該員工到辦公室辦理終止手續(xù)。

三、協(xié)議的解除、解聘

根據(jù)《勞動(dòng)法》相關(guān)規(guī)定，員工及公司有權(quán)提前解除勞動(dòng)協(xié)議，但均須按照

規(guī)定履行相關(guān)手續(xù)：

1、因違紀(jì)開除、考評不合格等因素解聘、辭退的員工，由辦公室根據(jù)處分

決定告知當(dāng)事人辦理解除協(xié)議手續(xù)。

2、員工本人規(guī)定提前解除協(xié)議，應(yīng)提前一個(gè)月向辦公室提出書面報(bào)告并填

寫《員工離職申請表》。

3、經(jīng)批準(zhǔn)解除協(xié)議的員工，離開公司前由辦公室指導(dǎo)監(jiān)督辦理離職手續(xù)，

涉及工作移交、財(cái)物清退、停辦社會(huì)保險(xiǎn)、人事檔案轉(zhuǎn)移等，手續(xù)齊備后由辦公

室出具解除協(xié)議證明，辦理薪資結(jié)算。

4、對拒絕履行離職手續(xù)，或因個(gè)人因素在辭職/辭退前后給公司導(dǎo)致?lián)p失的

員工，公司保存索賠直至追究當(dāng)事人或擔(dān)保人經(jīng)濟(jì)、法律責(zé)任的權(quán)利。

第六章調(diào)配管理

一、員工調(diào)配遵循合理調(diào)配，人盡其才原則

二、調(diào)配涉及升職、降職、調(diào)動(dòng)及待崗四種。

三、調(diào)配方式：

1、公司指定調(diào)配：由辦公室向相關(guān)部門和被調(diào)人員發(fā)出《員工調(diào)動(dòng)告知》，

被調(diào)動(dòng)人如有異議，需有書面申明理由的報(bào)告。

2、部門需求調(diào)配：需求部門向辦公室遞交調(diào)動(dòng)申請，辦公室與調(diào)出部門聯(lián)

系，按人事分管權(quán)限報(bào)批后發(fā)出調(diào)動(dòng)告知單。

3、員工規(guī)定調(diào)動(dòng)，須書面提出，填寫《員工調(diào)動(dòng)申請表》，經(jīng)所屬部門經(jīng)理

審批，辦公室根據(jù)人事分管權(quán)限報(bào)批結(jié)果協(xié)調(diào)辦理調(diào)動(dòng)手續(xù)。

4、部門內(nèi)部崗位調(diào)動(dòng)，由本部門自行調(diào)整和安排；跨部門調(diào)動(dòng)，由辦公室

憑《員工調(diào)動(dòng)申請表》辦理手續(xù)。調(diào)動(dòng)人前往調(diào)入部門報(bào)到之前，應(yīng)于一周內(nèi)辦

好調(diào)出部門的工作移交、財(cái)物清算等工作，辦公室根據(jù)《內(nèi)部調(diào)動(dòng)手續(xù)表》辦理

其勞資關(guān)系轉(zhuǎn)移手續(xù)。

5、調(diào)配員工應(yīng)在調(diào)動(dòng)告知單規(guī)定日期內(nèi)報(bào)到，無合法理由不到視為曠工；

員工待崗時(shí)間一般不得超過三個(gè)月，待崗期滿前一周內(nèi)，辦公室根據(jù)綜合考評的

結(jié)果（恢復(fù)崗位、換動(dòng)崗位或辭退）告知本人辦理手續(xù)。

第七章考勤管理

為規(guī)范公司考勤制度，公司決定實(shí)行上、下班簽到考勤，具體內(nèi)容規(guī)定如下:

一、合用范圍

本規(guī)定合用于公司所有人員。

二、工作時(shí)間

公司各部門工作時(shí)間為：上午：8：30-12：00,下午：13：00-17：00（夏

季延長至17:30）；公司行政管理人員實(shí)行天天2次簽到考勤，即上班（8：30）

前和下班（17：00,夏季17:30）后各一次，各行政管理人員每日在文印室簽到

考勤；

三、細(xì)則

1、公司人員在上、下班未正常簽到考勤并未在三日內(nèi)補(bǔ)填《非正常簽到確

認(rèn)單》的人員進(jìn)行扣分，每發(fā)現(xiàn)一次扣2分，（例：當(dāng)事人當(dāng)月應(yīng)發(fā)工資總額為

1000元，按100分計(jì)算，每分為10元，發(fā)現(xiàn)一次就扣20元。）扣分情況將影響

個(gè)人全勤獎(jiǎng)及年終獎(jiǎng)發(fā)放。

2、公司人員簽到弄虛作假，發(fā)現(xiàn)一次，扣當(dāng)事人50元。

3、考勤以本人簽字考勤為依據(jù)，結(jié)合《非正常簽到確認(rèn)單》及相關(guān)制度表

格等記錄進(jìn)行按月記錄；

第八章假期管理

為建立公司良好的管理秩序和工作秩序，規(guī)范公司請假制度及請假期間工資

結(jié)算方式，就相關(guān)事宜具體規(guī)定如下：

一、加班

1、當(dāng)月應(yīng)出勤天數(shù)按單休日計(jì)算；

2、周日應(yīng)出勤暫定為加班，加班費(fèi)按日基本工資的1.5倍計(jì)算；

3、國定節(jié)假日加迸，加班費(fèi)按日基本工資的3倍計(jì)算；

4、如實(shí)際出勤天數(shù)少于應(yīng)出勤天數(shù)的，按規(guī)定扣缺勤天數(shù)的工資及全勤獎(jiǎng)

（令勤獎(jiǎng)為缺勤一天扣20元，缺勤5夭含5夭，將無該月金勤獎(jiǎng)）：

注：每月的5號之前，各部門需把出勤及工資表上繳辦公室。

二、調(diào)休

1、公司人員調(diào)休2天以內(nèi)的報(bào)副總經(jīng)理批準(zhǔn)，并到公司辦公室備案。調(diào)休

2天以上的報(bào)公司辦公室，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)；

2、調(diào)休需填調(diào)休表；

三、請假

1、凡申請休假，須事先填寫《請假單》，安排好工作，報(bào)辦公室備案。

2、公司人員請假2天以內(nèi)的報(bào)副總經(jīng)理批準(zhǔn)，并到公司辦公室備案。請假

2天以上的報(bào)公司辦公室，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)；

3、未經(jīng)批準(zhǔn)自行休假，按曠工解決。

4、碰到公司有重大活動(dòng)、重要事項(xiàng)的時(shí)段工作時(shí)，請假批準(zhǔn)權(quán)歸總經(jīng)理。

5、因急事或生病不能事先請假的，應(yīng)當(dāng)以電話向副總經(jīng)理申請經(jīng)批準(zhǔn)，事

后補(bǔ)辦請假手續(xù)，不能以短信或叫別人代請假，否則按曠工解決。

6、若員工需找人代班或調(diào)班，必須先征得上級主管或部門經(jīng)理批準(zhǔn)，否則

視為曠工。

7、試用人員請假不管其假別，一律按日扣收有薪金。

8、請假分為以下幾種

1）病假：

①員工生病憑市、縣（含）級以上醫(yī)院出具證明可以請病假。病假最小單位

為半天。員工每年病假累計(jì)以30天（含30天）為限，連續(xù)病假3個(gè)月（含3

個(gè)月）為限，超過此限者公司將勸其辭職（工傷假不在此列）。若發(fā)現(xiàn)虛假情況,

均視為曠工。

②病假工資計(jì)算：

各管理人員病假期間按本地最低工資標(biāo)準(zhǔn)計(jì)發(fā)，其他補(bǔ)貼不予發(fā)放。

③公司一旦發(fā)現(xiàn)員工病假理由不實(shí)際或在病截期、醫(yī)療期內(nèi)從事第二職業(yè)，

公司將勸其自動(dòng)離職或解除勞動(dòng)協(xié)議，并將扣回從該請假之日所發(fā)的所有報(bào)酬。

④病假期內(nèi)包含國定假口。

2）事假

①如員工有特殊情況，可請事假；員工事假期間患病或因私事打架斗毆發(fā)生

的病假均視為事假。

②每年事假累計(jì)超過三十天，可按辭退解決。

③事假期間工資結(jié)算：

各人員事假期間，扣除相應(yīng)天數(shù)的基本工資、績效工資及其它工資內(nèi)容，并

扣除全勤獎(jiǎng)（全勤獎(jiǎng)為缺勤一天扣20元），當(dāng)月事假連續(xù)或累計(jì)超過2天的，扣

相應(yīng)天數(shù)的工資外，并扣除當(dāng)月所有全勤獎(jiǎng)。

3）其他

婚、喪、產(chǎn)假憑有關(guān)證明按國家相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，產(chǎn)假期間以本人生產(chǎn)上月養(yǎng)

老保險(xiǎn)月繳費(fèi)工資為基數(shù)計(jì)發(fā)（社保部門有新政策另定）。

四、遲到、早退、曠工

工作時(shí)間不得遲到或早退，更不得無端曠工。凡遲到、早退、擅離職守者，

按公司規(guī)定解決，具體如下：

1、遲到或早退：

1）遲到或早退30分鐘以內(nèi)（含30分鐘），按30元標(biāo)準(zhǔn)在當(dāng)月薪資中扣除;

2）遲到或早退30分鐘至60分鐘內(nèi)（含60分鐘），按50元標(biāo)準(zhǔn)在當(dāng)月薪資

中扣除；

3）遲到或早退60分鐘以上按曠工半天解決（特殊情況除外）。

2、曠工的界定與解決：

1）無特殊重大因素，未經(jīng)請假、請假未核準(zhǔn)、假滿未辦理續(xù)假手續(xù)而擅自

缺勤，或擅自離崗達(dá)半天以上；

2）謊報(bào)請假理由，涂改偽造病假證明的；

3）不服從組織調(diào)動(dòng)或分派工作，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)無端不到崗上班的;

4）曠工時(shí)間的計(jì)算單位為1個(gè)工作口，局限性1個(gè)工作口的按1個(gè)工作口

計(jì)。

3、關(guān)于曠工的解決條例：

1）曠工一日，扣除其當(dāng)月三日的薪資，以此類推；

2）連續(xù)曠工3天或一年曠工累計(jì)達(dá)10天及以上者，公司將予以除名，不

承擔(dān)員工勞動(dòng)補(bǔ)償金等其它費(fèi)用；

3）試用期內(nèi)曠工一日以上（含一日）者，公司將立即予以辭退。

五、員工加班：

員工加班原則上安排調(diào)休，員工每月需填寫加班及調(diào)休情況登記表，由辦公

室統(tǒng)一登記備案。

第九章薪資管理

一、薪酬分派的原則：本著公平合理的原則，充足體現(xiàn)價(jià)值觀念，績效評估、

責(zé)任和收益及團(tuán)隊(duì)意識(shí)，員工發(fā)明的價(jià)值和薪酬成正比。公司績效評估注重實(shí)效，

講求誠信。提倡發(fā)揮個(gè)人能力，敢于承擔(dān)工作責(zé)任和風(fēng)險(xiǎn)。公司決定所屬員工的

薪資待遇。

二、薪資結(jié)構(gòu)由基本工資、崗位工資、績效工資、餐費(fèi)補(bǔ)貼、交通補(bǔ)貼、全

勤獎(jiǎng)及其他組成。

三、薪資發(fā)放：基本工資、崗位工資、績效工資、餐費(fèi)補(bǔ)貼、交通補(bǔ)貼、全

勤獎(jiǎng)按崗位情況按月計(jì)發(fā)，當(dāng)月8號前發(fā)放上月工資（逢節(jié)假日或雙休日延后）,

績效工資將根據(jù)年度公司效益情況及年度考核結(jié)果于年終發(fā)放，錄用員工按入職

日起計(jì)薪，離職工工按離職日起停薪。薪資標(biāo)準(zhǔn)或董事會(huì)商定的薪資標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

四、工資中根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定將扣除個(gè)人所得稅、社會(huì)保險(xiǎn)個(gè)人應(yīng)繳部分、

住房公積金個(gè)人應(yīng)繳部分以及其它代扣代繳款項(xiàng)C

五、員工薪酬體系細(xì)則及績效考核具體辦法由辦公室另行制定。各分公司根

據(jù)實(shí)際情況制定相應(yīng)的薪資細(xì)則報(bào)公司辦公室批準(zhǔn)后實(shí)行。

六、本公司員工薪酬實(shí)行保密措施，嚴(yán)禁互相打聽和透露個(gè)人薪資具體情況。

如有違反，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，視為違紀(jì)，給予相應(yīng)的處分。

第十章福利管理

一、員工生病住院、女職工生育及員工直系親屬去世，公司組織人員慰問和

探望。

二、員工具體福利辦理由辦公室負(fù)責(zé)。

三、各分公司員工社會(huì)保障管理根據(jù)實(shí)際情犬制定相應(yīng)細(xì)則報(bào)公司辦公室批

準(zhǔn)后實(shí)行。

第十一章員工發(fā)展

一、員工培訓(xùn)

1、教育培訓(xùn)是提員工素質(zhì)和知識(shí)技能的重要手段，既是建立學(xué)習(xí)型公司的

基本途徑，也是發(fā)揮人力資源可連續(xù)發(fā)展的保證，所有員工均有參與學(xué)習(xí)培訓(xùn)的

權(quán)利，也有接受學(xué)習(xí)培訓(xùn)的義務(wù)。

2、辦公室根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營目的，負(fù)責(zé)編制公司培訓(xùn)計(jì)劃，審核培

訓(xùn)預(yù)算，組織、協(xié)調(diào)內(nèi)外資源，貫徹各項(xiàng)培訓(xùn)任務(wù)。

3、培訓(xùn)重要有上省培訓(xùn)、在職技能提高培訓(xùn)、崗位內(nèi)部學(xué)習(xí)、集中外派和

外聘培訓(xùn)等形式。

4、所有新員工必須接受上崗培訓(xùn)，以便對公司公司文化、經(jīng)營理念、組織

目的、公司政策及制度、組織架構(gòu)、各部門職能、產(chǎn)品服務(wù)和行為規(guī)范有足夠的

了解，加速融入公司組織體系。

5、公司根據(jù)人才儲(chǔ)備和人才發(fā)展戰(zhàn)略，每年將擇選部分優(yōu)秀骨干員工參與

國內(nèi)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)培訓(xùn)，接受專業(yè)訓(xùn)練。

6、員工的培訓(xùn)成績將作為晉級、崗位調(diào)整及薪資調(diào)整的重要依據(jù)。

二、內(nèi)部競聘

1、內(nèi)部崗位競聘是實(shí)現(xiàn)公司人力資源多方位發(fā)展和員工職業(yè)生涯規(guī)劃的有

效途徑。

2、公司崗位新增、調(diào)整及職位晉升推行內(nèi)部職工優(yōu)先競聘原則。

3、競聘崗位由辦公室發(fā)布，職工公開自薦競聘，根據(jù)優(yōu)勝合用原則進(jìn)行選

擇錄用。

三、職務(wù)任免

1、聘任及解聘公司（除應(yīng)董事會(huì)聘任或解聘的人員之外）部門副經(jīng)理［含）

以上人員，須由本人申請或其直接上級提名，經(jīng)董事會(huì)擬定后，由公司總經(jīng)理發(fā)

正式聘任或解聘書。

2、聘任及解聘部門副總經(jīng)理以下人員的職務(wù)，由部門經(jīng)理申請，分管副總

經(jīng)理審核，經(jīng)公司總經(jīng)理簽批，并報(bào)董事會(huì)。

3、公司辦公室負(fù)責(zé)人員聘任及解聘的具體操作工作。

第三部分財(cái)務(wù)管理制度

第一章.總則

一、為規(guī)范財(cái)務(wù)管理各環(huán)節(jié)，充足發(fā)揮財(cái)務(wù)管理計(jì)劃、控制、監(jiān)督、決策的

職能，保證公司經(jīng)營管理正常進(jìn)行，根據(jù)《公司財(cái)務(wù)通則》，結(jié)合公司實(shí)際，制

定本制度。

二、完善財(cái)務(wù)監(jiān)控體系

1、建立錢、物、喉分管制度

1）出納人員專管貨幣資金的收支并進(jìn)行序時(shí)登記。

2）物資管理人員負(fù)責(zé)財(cái)產(chǎn)物資的收發(fā)并保證其安全完整。

3）會(huì)計(jì)人員按照會(huì)計(jì)制度對經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行反映和控制，并通過資產(chǎn)清查達(dá)

成帳實(shí)一致的目的。

2、建立資金審批制度

凡是涉及財(cái)務(wù)收支及稅務(wù)等經(jīng)濟(jì)活動(dòng)都必須經(jīng)財(cái)務(wù)部、分管副總經(jīng)理、總經(jīng)

理審批。

3、建立資金計(jì)劃管理制度

財(cái)務(wù)收支實(shí)行計(jì)劃管理，各部門應(yīng)在月初向財(cái)務(wù)部提供本月資金使用計(jì)劃，

財(cái)務(wù)部根據(jù)各部門計(jì)劃分輕重緩急安排資金。

4、建立資金集中管理制度

公司資金實(shí)行統(tǒng)一管理，高度集中的辦法，一切收支都必須通過財(cái)務(wù)部辦理。

財(cái)務(wù)部通過財(cái)務(wù)核算，監(jiān)督控制各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的資金周轉(zhuǎn)狀況及資金成本，努力提

高資金使用效率。

5、建立內(nèi)部稽核制度

為保證會(huì)計(jì)資料的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合法性，公司內(nèi)部對有關(guān)帳簿、憑證、

報(bào)表實(shí)行內(nèi)部稽核制。

三、建立責(zé)任明確的公司內(nèi)部財(cái)務(wù)管理體制

公司總經(jīng)理、財(cái)會(huì)人員應(yīng)各司其職。財(cái)務(wù)部門要完善內(nèi)部工作責(zé)任制，努力

為公司發(fā)展、業(yè)務(wù)做好服好務(wù)工作。

四、公司內(nèi)部要認(rèn)真作好財(cái)務(wù)管理的基礎(chǔ)工作，嚴(yán)格按照財(cái)政部《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)

工作規(guī)范》辦理，原始記錄應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)確完整。

五、公司應(yīng)當(dāng)遵循權(quán)責(zé)發(fā)生制原則，凡是應(yīng)屬于本期的收入和支出，不管款

項(xiàng)是否在本期收付，都應(yīng)作為本期的收入和支出解決。

第二章用款審批報(bào)銷程序

一、用款必須有計(jì)劃。計(jì)劃涉及年度計(jì)劃、季度計(jì)劃、月度計(jì)劃，有關(guān)計(jì)劃

事先報(bào)財(cái)務(wù)部備案，經(jīng)財(cái)務(wù)部綜合平衡后按有關(guān)程序安排資金。

二、財(cái)務(wù)付款/報(bào)銷流程:

發(fā)票貼于公司統(tǒng)經(jīng)辦人出納審核

分管副總辦公室記錄

財(cái)務(wù)主管驗(yàn)審、簽字總經(jīng)理

報(bào)銷人簽字報(bào)銷，出納付款

注：可報(bào)銷費(fèi)用需按公司業(yè)務(wù)開支報(bào)銷制度執(zhí)行；

三、具體費(fèi)用分類報(bào)銷相關(guān)規(guī)定及審批流程：

1、稅票及行政事業(yè)類收費(fèi)

經(jīng)辦人一副總經(jīng)理一總經(jīng)理一出納付款

2、辦公用品費(fèi)用

原則上由辦公室根據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一購置并管理發(fā)放;

3、差旅費(fèi).

1）、出差交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)

住宿標(biāo)準(zhǔn)伙食補(bǔ)貼費(fèi)

火

輪

交通費(fèi)（不含

飛般

車

船一般二級城一級城市

職務(wù)一

縣

機(jī)出租車費(fèi)用）縣、縣市（普通（省府、4市二級

級市市級）直轄市）城市

董事長普

軟

總經(jīng)理等通按實(shí)報(bào)銷1502003505080

臥

董事艙艙

副總經(jīng)理軟普

按實(shí)報(bào)銷1502003004060

總經(jīng)助理臥等通

艙艙

普

部分正副硬

等通按實(shí)報(bào)銷1201502503050

經(jīng)理臥

艙艙

硬

其它員工等按實(shí)報(bào)銷1001201502540

臥

艙

2）、出差住宿費(fèi)和交通費(fèi)實(shí)行限額控制、節(jié)約獎(jiǎng)勵(lì)的辦法，特殊情況超過標(biāo)

準(zhǔn)部分經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，董事長批準(zhǔn)后方能實(shí)報(bào)實(shí)銷；市內(nèi)交通費(fèi)和伙食補(bǔ)貼

費(fèi)實(shí)行包干的辦法，個(gè)人不得另報(bào)餐費(fèi)；

（1）住宿費(fèi)憑住宿發(fā)票，在規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)按實(shí)際住宿天數(shù)計(jì)算報(bào)銷，超標(biāo)

準(zhǔn)的，超過部分自理。

（2）乘坐火車，晚八時(shí)至次日晨七時(shí)之間，在車上過夜G小時(shí)以上，連續(xù)乘

坐時(shí)間超過12小時(shí)的，可按上述表格第四條標(biāo)準(zhǔn)購臥鋪票。符合此條款規(guī)定，

而不買臥鋪票的，按慢車和直快列車座位票價(jià)的50%獎(jiǎng)勵(lì)給個(gè)人，乘坐特快的，

按特快列車座位票價(jià)的40%獎(jiǎng)勵(lì)（此外加收空調(diào)費(fèi)用不計(jì)入座位票價(jià)之內(nèi)），乘

坐新型空調(diào)特快或新型直快列車的，按其座位票分的30%獎(jiǎng)勵(lì)個(gè)人。

（3）符合乘坐飛機(jī)條件的出差人員到省內(nèi)有班機(jī)通航的地方出差，在不影響

工作的前提下，改乘坐火車（硬臥和座位）、普通汽車或輪船的，按飛機(jī)票價(jià)或

減去相應(yīng)的火車、普通汽車或輪船票價(jià)的差額，提取30%獎(jiǎng)給個(gè)人。

（4）夜間乘坐長途汽車、輪船統(tǒng)艙超過六小0T,每人每夜另增發(fā)一天的伙食

補(bǔ)貼費(fèi)。

（5）符合乘坐飛機(jī)條件的出差人員改乘火車的，連續(xù)乘車超過12小時(shí)（含

12小時(shí)）的，每滿12小時(shí)，加發(fā)30元伙食補(bǔ)貼。

（6）員工上海市內(nèi)外出辦事原則上乘坐公交車或地鐵，特殊情況下需乘坐出

租汽車，需填寫出租車使用單報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可乘坐。

3）、差旅費(fèi)報(bào)銷的其他規(guī)定

(1)隨同公司領(lǐng)導(dǎo)出差，乘坐交通工具和住宿與領(lǐng)導(dǎo)分不開的人員，按特殊

情況解決。

(2)出差人員到達(dá)目的地至住地往返可乘出柜車，憑據(jù)按實(shí)報(bào)銷。

(3)自帶交通工具或接待單位提供交通工具的出差人員不予報(bào)銷市內(nèi)交通費(fèi)。

(4)趁出差或調(diào)動(dòng)工作之便，回家探親辦事的，其有關(guān)費(fèi)用均由個(gè)人自理。

其繞道和在家期間一律不報(bào)銷出差伙食補(bǔ)貼費(fèi)、住宿費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

(5)凡不符合乘坐飛機(jī)條件的人員，因公事緊急乘坐飛機(jī)的，應(yīng)事前經(jīng)有關(guān)

領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，否則超過規(guī)定的費(fèi)用個(gè)人自理。

(6)凡屬正副總經(jīng)理指定陪客前往外地考察參觀者，其各項(xiàng)開支不受上述規(guī)

定限制，陪同來賓出差的人員，假如在食住行方面已享受公費(fèi)者，均不再享受住

勤及途中補(bǔ)貼。

(7)凡被外單位和個(gè)人邀請外地考察參觀，或業(yè)務(wù)跟單的人員，其食宿費(fèi)已

由對方承擔(dān)的，均不再享受包干費(fèi)或補(bǔ)貼費(fèi)。

(8)出差天數(shù)的計(jì)算，原則為：當(dāng)天12時(shí)以前出發(fā)，12時(shí)以后返回的按一

天計(jì)算；當(dāng)天12時(shí)以后出發(fā)，12時(shí)以前返回的，按半天計(jì)算；

(9)實(shí)行差旅費(fèi)制度后，各部門人員出差，原則上要定任務(wù)、定期間、定地

點(diǎn)、定人數(shù)，實(shí)際出差天數(shù)超過原計(jì)劃天數(shù)的費(fèi)用，需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，否則，財(cái)

務(wù)室不報(bào)銷。

(10)外單位人員為我公司臨時(shí)辦事，其費(fèi)用開支，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)可實(shí)報(bào)

實(shí)銷。

(11)員工出差使汪交通工具需事前由總經(jīng)理批準(zhǔn)；

注：員工上下班交通費(fèi)用已含在工資內(nèi)，不予報(bào)銷；

4)出差人員在每月25日前發(fā)生的費(fèi)用應(yīng)于本月結(jié)清，特殊情況除外。

4、材料采購費(fèi)用

1)凡采購的物品須經(jīng)相關(guān)人員驗(yàn)收、入庫，采購人憑發(fā)票及審批(聯(lián)系)

單、銷貨清單（供應(yīng)商送貨清單）填寫費(fèi)用報(bào)銷單，經(jīng)相關(guān)人員審批后報(bào)銷。

5、水費(fèi)、電費(fèi)、電話費(fèi)

1）報(bào)銷審批流程：經(jīng)辦人一副總經(jīng)理一總經(jīng)理一出納付款

2）水電費(fèi)應(yīng)由發(fā)生費(fèi)用的部門經(jīng)理簽字確認(rèn)。

6、業(yè)務(wù)費(fèi)用

1）業(yè)務(wù)費(fèi)用的開支應(yīng)事先申報(bào)，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。業(yè)務(wù)費(fèi)開支原則上以節(jié)

約為主。

2）會(huì)務(wù)使用的禮品，應(yīng)事先申報(bào)預(yù)算，經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后，由公司統(tǒng)一

購置。

3）業(yè)務(wù)招待費(fèi)報(bào)銷應(yīng)填報(bào)聯(lián)系單并注明具體用途，餐費(fèi)原則上應(yīng)附餐單。

一般宴請每位不超過60元。

7、其他管理費(fèi)

以上未涉及到的要用均納入其他管理費(fèi)。

注：與本公司有簽訂協(xié)議的費(fèi)用，財(cái)務(wù)部嚴(yán)格按協(xié)議內(nèi)容支付（審查）。

四、借款標(biāo)準(zhǔn)及審批流程：

1、員工因公借款

審批流程：借款人一副總經(jīng)理f總經(jīng)理

2、員工因個(gè)人因素借款

1）外地員工因在試用期間缺用生活費(fèi)而需借款，工作時(shí)間必須在10天以上。

限定借款額度為300元（外地員工指公司及各子公司所在地（縣、市區(qū)）外）。

2）員工在就醫(yī)期間缺用醫(yī)療費(fèi)而需借款的，工作時(shí)間必須在6個(gè)月以上。借

款額度為一個(gè)月工資標(biāo)準(zhǔn)以內(nèi)；

3）借款額在以后的工資中扣除，由部門經(jīng)理按月在考勤中上報(bào)。

4）審批流程：借款人一部門經(jīng)理一副總經(jīng)理一總經(jīng)理

5）員工借款，部門經(jīng)理為負(fù)責(zé)人，若出現(xiàn)人員離職而未將借款還清的，由

部門經(jīng)理及其他負(fù)責(zé)人承擔(dān)90乳財(cái)務(wù)出納承擔(dān)10機(jī)

五、單據(jù)的統(tǒng)一使用

1、借據(jù)：用于出差借款、其他預(yù)支款等。

2、差旅費(fèi)報(bào)銷單：用于差旅費(fèi)報(bào)銷。

3、費(fèi)用報(bào)銷單：用于各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷（鈔票報(bào)銷）的粘貼、審批。

4、付款審批單：用于匯款（銀行劃拔）的付款審批。

六、報(bào)銷時(shí)間：

費(fèi)用報(bào)銷時(shí)間為每周一次，規(guī)定為每月25日前的每星期四，特殊情況靈活解

決。

七、本規(guī)定未盡事宜，另行補(bǔ)充。

第三章貨幣資金管理

一、為加速資金周轉(zhuǎn)，提高資金使用效率，保證貨幣資金安全，防止未達(dá)帳

項(xiàng)長期存在，公司必須加強(qiáng)貨幣資金管理。

二、貨幣資金涉及鈔票、銀行存款和其他貨幣資金。財(cái)務(wù)部為公司統(tǒng)一的貨

幣資金管理部門。

三、鈔票的使用范圍：

1、支付職工工資、津貼、獎(jiǎng)金、勞保、福利等個(gè)人支出；

2、支付個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬或向個(gè)人收購物資應(yīng)支付的價(jià)款；

3、公務(wù)借款；

4、結(jié)算起點(diǎn)（指1000元）以下的零星支出；

5、中國人民銀行規(guī)定可以支付鈔票的其他支出。

四、備用金管理

1、備用金是為了便于平常零星開支的需要，預(yù)付給公司內(nèi)部部門或個(gè)人的

備用款項(xiàng)。

2、備用金采用定額管理、先借后用，及時(shí)報(bào)銷的方法。

3、有備用金的部'1或個(gè)人半年至少與財(cái)務(wù)部結(jié)帳一次，結(jié)帳后重新申領(lǐng)，

不允許只領(lǐng)不結(jié)、長年掛帳。

五、公司平常零星開支所需的庫存鈔票，原則上不得超過3000元。

六、使用鈔票不得有下列情形：

1、結(jié)算起點(diǎn)以上可用支票結(jié)算或拒收支票、匯票等銀行結(jié)算票據(jù)的；

2、用白條充抵鈔票；

3、運(yùn)用帳戶替其他單位或個(gè)人套取鈔票；

4、將單位的鈔票收入按個(gè)人儲(chǔ)蓄方式存入銀行。

七、公司間各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)往來，除按照第十一條規(guī)定可以使用鈔票外，必須采用

轉(zhuǎn)帳結(jié)算方式。財(cái)務(wù)部應(yīng)隨時(shí)掌握銀行存款狀況，保證銀行帳戶內(nèi)有足夠的周轉(zhuǎn)

資金。

八、公司在銀行開設(shè)帳戶必須符合有關(guān)規(guī)定，并嚴(yán)格遵守銀行結(jié)算辦法，不

準(zhǔn)出租、出借帳戶，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票和遠(yuǎn)期支票，不得故意套取我行信用。

九、銀行結(jié)算涉及銀行匯票、銀行本票、支票、匯兌、委托收款、商業(yè)匯票、

信用證等結(jié)算方式。

十、對于公司與銀行之間的未達(dá)帳項(xiàng)，出納人員應(yīng)及時(shí)編制銀行存款余額調(diào)

節(jié)表。未達(dá)時(shí)間超過一個(gè)月的，財(cái)務(wù)部應(yīng)指派專人進(jìn)行清查，并及時(shí)解決。

十一、支票的管理

1、使用支票實(shí)行登記管理。支票領(lǐng)取人必須在支票領(lǐng)用登記薄上著名，業(yè)

務(wù)往來單位親自來辦理結(jié)算時(shí)，外單位人員原則上不能直接在財(cái)務(wù)部門領(lǐng)取支

票，應(yīng)當(dāng)由本單位的經(jīng)辦人員辦理。

2、原則上不得使用空白支票。如因業(yè)務(wù)需要，必須經(jīng)財(cái)務(wù)部、總經(jīng)理批準(zhǔn),

經(jīng)辦人員必須嚴(yán)格跟蹤。使用空白支票時(shí)，要填寫日期、用途、收款單位、最高

限額等內(nèi)容，并且應(yīng)當(dāng)從領(lǐng)取支票之日起三天內(nèi)辦理報(bào)帳手續(xù)。

3、填寫錯(cuò)誤的支票，應(yīng)當(dāng)加蓋“作廢”戳記與存根聯(lián)一起保存。

十二、各種銀行結(jié)算憑證，經(jīng)辦人員應(yīng)妥善保管，不得遺失，因遺失而導(dǎo)致

的經(jīng)濟(jì)損失由經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)。業(yè)務(wù)終了，有關(guān)財(cái)務(wù)票據(jù)應(yīng)當(dāng)及時(shí)交財(cái)務(wù)部門。

十三、出納人員應(yīng)當(dāng)對所負(fù)責(zé)的鈔票和銀行存款帳目做到日清月結(jié)，財(cái)務(wù)部

門可以定期或不定期進(jìn)行抽查盤點(diǎn)。

第四章資產(chǎn)的管理和清查

一、本章有關(guān)資產(chǎn)的管理不涉及公司的固定資產(chǎn)管理。

二、辦公室負(fù)責(zé)對公司的財(cái)產(chǎn)物資進(jìn)行實(shí)物管理，財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)對財(cái)產(chǎn)物

資進(jìn)行價(jià)值管理。

三、辦公室應(yīng)建立財(cái)產(chǎn)物資實(shí)物帳，實(shí)物帳按財(cái)產(chǎn)物資類別設(shè)立，并根據(jù)有

關(guān)收付憑據(jù)相