債轉(zhuǎn)股增資協(xié)議書

債轉(zhuǎn)股增資協(xié)議書?甲方（債權(quán)人）：姓名/名稱：__________________法定代表人：__________________地址：__________________聯(lián)系方式：__________________乙方（債務(wù)人/增資方）：姓名/名稱：__________________法定代表人：__________________地址：__________________聯(lián)系方式：__________________鑒于甲方對(duì)乙方享有合法債權(quán)，乙方因自身經(jīng)營發(fā)展需要資金，雙方經(jīng)友好協(xié)商，依據(jù)《中華人民共和國民法典》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，就甲方將其對(duì)乙方的債權(quán)轉(zhuǎn)為對(duì)乙方的增資事宜達(dá)成如下協(xié)議：一、債權(quán)情況及債轉(zhuǎn)股方案1.債權(quán)詳情甲方對(duì)乙方享有債權(quán)，該債權(quán)形成的原因、金額、期限等具體情況如下：債權(quán)金額為人民幣_(tái)_____元（大寫______元整），該債權(quán)系基于[具體合同名稱]于[合同簽訂日期]簽訂，乙方未按照合同約定履行義務(wù)而產(chǎn)生。債權(quán)期限自[起始日期]至[到期日期]。2.債轉(zhuǎn)股方案甲方同意將其對(duì)乙方的上述債權(quán)中的人民幣_(tái)_____元（大寫______元整）轉(zhuǎn)為對(duì)乙方的增資，占乙方增資后注冊(cè)資本的______%。債轉(zhuǎn)股完成后，甲方對(duì)乙方的債權(quán)相應(yīng)減少人民幣_(tái)_____元（大寫______元整）。二、增資相關(guān)事宜1.增資前乙方注冊(cè)資本及股權(quán)結(jié)構(gòu)乙方本次增資前的注冊(cè)資本為人民幣_(tái)_____元（大寫______元整），股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：股東姓名/名稱出資額（元）持股比例[股東1姓名/名稱]____________%[股東2姓名/名稱]____________%......2.增資價(jià)格及計(jì)算依據(jù)本次債轉(zhuǎn)股的增資價(jià)格按照乙方經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)值確定為人民幣_(tái)_____元/股。經(jīng)雙方確認(rèn)，乙方經(jīng)審計(jì)的截至[審計(jì)基準(zhǔn)日]的凈資產(chǎn)值為人民幣_(tái)_____元，本次增資前乙方總股本為______股。據(jù)此計(jì)算得出本次增資價(jià)格為每股人民幣_(tái)_____元，甲方以債權(quán)人民幣_(tái)_____元可折合的股份數(shù)為______股。3.增資后乙方注冊(cè)資本及股權(quán)結(jié)構(gòu)增資后乙方的注冊(cè)資本增加至人民幣_(tái)_____元（大寫______元整），甲方持有乙方______股股份，占增資后注冊(cè)資本的______%，股權(quán)結(jié)構(gòu)變更如下：股東姓名/名稱出資額（元）持股比例甲方____________%[股東1姓名/名稱]____________%[股東2姓名/名稱]____________%......4.增資手續(xù)辦理（1）乙方應(yīng)在本協(xié)議生效后[X]個(gè)工作日內(nèi)，向公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)辦理注冊(cè)資本及股東變更登記手續(xù)，并提交相關(guān)文件，包括但不限于本協(xié)議、股東會(huì)決議、公司章程修正案等。（2）甲方應(yīng)協(xié)助乙方提供辦理增資登記所需的文件和資料，并配合乙方完成相關(guān)手續(xù)。如因甲方原因?qū)е率掷m(xù)辦理延誤或無法辦理，甲方應(yīng)承擔(dān)由此給乙方造成的全部損失。三、雙方權(quán)利與義務(wù)（一）甲方權(quán)利與義務(wù)1.權(quán)利（1）有權(quán)按照本協(xié)議約定將債權(quán)轉(zhuǎn)為對(duì)乙方的股權(quán)，享有相應(yīng)的股東權(quán)利。（2）有權(quán)查閱乙方的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、會(huì)計(jì)賬簿等資料，了解乙方的經(jīng)營狀況和財(cái)務(wù)狀況。（3）在乙方未按照本協(xié)議約定履行義務(wù)時(shí)，有權(quán)要求乙方承擔(dān)違約責(zé)任，并采取法律措施維護(hù)自身權(quán)益。2.義務(wù)（1）確保其對(duì)乙方享有的債權(quán)真實(shí)、合法、有效，不存在任何瑕疵或爭議。（2）按照本協(xié)議約定及時(shí)將債權(quán)轉(zhuǎn)為股權(quán)，并協(xié)助乙方辦理相關(guān)手續(xù)。（3）作為乙方股東，應(yīng)遵守乙方公司章程及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，履行股東義務(wù)，不得損害乙方及其他股東的利益。（二）乙方權(quán)利與義務(wù)1.權(quán)利（1）有權(quán)要求甲方按照本協(xié)議約定將債權(quán)轉(zhuǎn)為股權(quán)，并協(xié)助辦理相關(guān)手續(xù)。（2）有權(quán)要求甲方按照乙方公司章程及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，履行股東義務(wù)，不得損害乙方及其他股東的利益。（3）在甲方未按照本協(xié)議約定履行義務(wù)時(shí)，有權(quán)要求甲方承擔(dān)違約責(zé)任，并采取法律措施維護(hù)自身權(quán)益。2.義務(wù)（1）按照本協(xié)議約定的時(shí)間、條件和方式辦理增資手續(xù)，確保增資行為合法有效。（2）向甲方如實(shí)披露乙方的經(jīng)營狀況、財(cái)務(wù)狀況及其他相關(guān)信息，不得隱瞞或提供虛假信息。（3）按照乙方公司章程及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，保障甲方作為股東的合法權(quán)益，包括但不限于股東知情權(quán)、利潤分配權(quán)等。（4）按照本協(xié)議約定的期限和方式向甲方支付因債轉(zhuǎn)股而應(yīng)支付的任何款項(xiàng)或提供相應(yīng)的服務(wù)。四、公司治理與利潤分配1.公司治理（1）甲方作為乙方股東，享有按照其持股比例參與乙方股東會(huì)會(huì)議、行使表決權(quán)等權(quán)利。（2）乙方應(yīng)按照法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，定期召開股東會(huì)會(huì)議，審議公司重大事項(xiàng)。甲方有權(quán)對(duì)涉及公司重大利益的事項(xiàng)發(fā)表意見，并行使表決權(quán)。（3）乙方應(yīng)保障甲方作為股東的知情權(quán)，定期向甲方提供公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、經(jīng)營情況報(bào)告等資料。甲方有權(quán)查閱公司會(huì)計(jì)賬簿等資料，但應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定。2.利潤分配（1）乙方應(yīng)按照法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，制定利潤分配方案。在符合利潤分配條件的情況下，乙方應(yīng)按照股東持股比例向股東分配利潤。（2）甲方作為乙方股東，有權(quán)按照其持股比例參與乙方的利潤分配。乙方應(yīng)在每個(gè)會(huì)計(jì)年度結(jié)束后[X]個(gè)月內(nèi)，向股東分配上一年度的利潤。五、股權(quán)限制與退出機(jī)制1.股權(quán)限制（1）甲方在本次債轉(zhuǎn)股后[X]年內(nèi)，不得向第三方轉(zhuǎn)讓其持有的乙方股權(quán)，但經(jīng)乙方書面同意的除外。（2）未經(jīng)乙方書面同意，甲方不得將其持有的乙方股權(quán)用于質(zhì)押、抵押或其他擔(dān)保行為。（3）如乙方在未來經(jīng)營過程中需要引入新的投資者或進(jìn)行股權(quán)融資，甲方應(yīng)按照乙方要求，配合完成相關(guān)手續(xù)，并在同等條件下享有優(yōu)先認(rèn)購權(quán)。2.退出機(jī)制（1）在滿足以下條件之一時(shí)，甲方有權(quán)要求乙方回購其持有的股權(quán)：乙方未能在本協(xié)議約定的期限內(nèi)實(shí)現(xiàn)業(yè)績目標(biāo)，具體業(yè)績目標(biāo)為[詳細(xì)描述業(yè)績指標(biāo)及考核方式]。乙方發(fā)生重大違約行為，嚴(yán)重?fù)p害甲方作為股東的利益，經(jīng)甲方書面通知后[X]日內(nèi)仍未采取有效措施予以糾正。乙方出現(xiàn)法律法規(guī)規(guī)定或本協(xié)議約定的其他導(dǎo)致甲方有權(quán)要求回購股權(quán)的情形。（2）股權(quán)回購價(jià)格按照以下方式確定：如因乙方未能實(shí)現(xiàn)業(yè)績目標(biāo)導(dǎo)致甲方要求回購股權(quán)，回購價(jià)格為甲方原始債權(quán)金額加上按照中國人民銀行同期貸款利率計(jì)算的利息。如因乙方重大違約行為或其他原因?qū)е录追揭蠡刭徆蓹?quán)，回購價(jià)格為甲方原始債權(quán)金額加上按照中國人民銀行同期貸款利率計(jì)算的利息，并按照乙方經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)值調(diào)整后的甲方持股比例對(duì)應(yīng)的股權(quán)價(jià)值。（3）乙方應(yīng)在甲方提出股權(quán)回購要求后的[X]個(gè)工作日內(nèi)，與甲方簽訂股權(quán)回購協(xié)議，并在簽訂協(xié)議后的[X]個(gè)工作日內(nèi)支付全部回購款項(xiàng)。（4）如乙方未能按照上述約定及時(shí)支付回購款項(xiàng)，每逾期一日，應(yīng)按照未支付金額的[X%]向甲方支付違約金。逾期超過[X]日的，甲方有權(quán)采取法律措施要求乙方支付回購款項(xiàng)及違約金，并要求乙方承擔(dān)甲方因此遭受的全部損失。六、違約責(zé)任1.若甲方未按照本協(xié)議約定將債權(quán)轉(zhuǎn)為股權(quán)或協(xié)助乙方辦理相關(guān)手續(xù)，每逾期一日，應(yīng)按照債權(quán)金額的[X%]向乙方支付違約金。逾期超過[X]日的，乙方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求甲方返還已收取的款項(xiàng)及按照中國人民銀行同期貸款利率計(jì)算的利息，同時(shí)甲方應(yīng)按照債權(quán)金額的[X%]向乙方支付違約金。如因甲方原因?qū)е乱曳皆馐芷渌麚p失的，甲方應(yīng)承擔(dān)全部賠償責(zé)任。2.若乙方未按照本協(xié)議約定辦理增資手續(xù)或向甲方披露虛假信息，每逾期一日，應(yīng)按照債權(quán)金額的[X%]向甲方支付違約金。逾期超過[X]日的，甲方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求乙方返還已收取的款項(xiàng)及按照中國人民銀行同期貸款利率計(jì)算的利息，同時(shí)乙方應(yīng)按照債權(quán)金額的[X%]向甲方支付違約金。如因乙方原因?qū)е录追皆馐芷渌麚p失的，乙方應(yīng)承擔(dān)全部賠償責(zé)任。3.若乙方未按照本協(xié)議約定的期限和方式向甲方支付因債轉(zhuǎn)股而應(yīng)支付的款項(xiàng)或提供相應(yīng)的服務(wù)，每逾期一日，應(yīng)按照未支付金額的[X%]向甲方支付違約金。逾期超過[X]日的，甲方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求乙方返還已收取的款項(xiàng)及按照中國人民銀行同期貸款利率計(jì)算的利息，同時(shí)乙方應(yīng)按照未支付金額的[X%]向甲方支付違約金。如因乙方原因?qū)е录追皆馐芷渌麚p失的，乙方應(yīng)承擔(dān)全部賠償責(zé)任。4.若一方違反本協(xié)議約定的股權(quán)限制或退出機(jī)制等條款，應(yīng)向?qū)Ψ街Ц哆`約金人民幣_(tái)_____元（大寫______元整），并賠償對(duì)方因此遭受的全部損失。如違約行為導(dǎo)致本協(xié)議無法繼續(xù)履行或給對(duì)方造成重大損失的，對(duì)方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求違約方承擔(dān)全部賠償責(zé)任。七、爭議解決本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。雙方在履行本協(xié)議過程中如發(fā)生爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。八、其他條款1.本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，一式[X]份，甲乙雙方各執(zhí)[X]份，其余用于辦理相關(guān)手續(xù)，具有同等法律效力。2.本協(xié)議未盡事宜，雙方可另行協(xié)商并簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議