XX集團(tuán)資產(chǎn)交付發(fā)貨流程V1.0

XXX資產(chǎn)交付發(fā)貨流程V1.0內(nèi)部公開(kāi)流程名稱XXX資產(chǎn)交付發(fā)貨流程版本V1.0生效日期文件編碼流程架構(gòu)L1XXX資產(chǎn)交付流程擬制人L2XXX資產(chǎn)交付發(fā)貨流程審核人L3無(wú)批準(zhǔn)人L4無(wú)流程O(píng)wnerL5無(wú)適用范圍XXX所有爬架和鋁模業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)角色目的本流程重點(diǎn)明確爬架和鋁模交付主流程活動(dòng)，各個(gè)環(huán)節(jié)處理角色的主要職責(zé)，和各流程活動(dòng)的交接界面。確保資產(chǎn)安全受控、成本核算清晰以及資產(chǎn)交付的及時(shí)性、準(zhǔn)確性、完好性。范圍適用于各類業(yè)務(wù)模式下，爬架、鋁模等經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)的供應(yīng)、交付管理。定義無(wú)流程圖角色與職責(zé)角色職責(zé)責(zé)任崗位總計(jì)劃調(diào)度員1、審核、落實(shí)交付執(zhí)行備貨、發(fā)貨的執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)；2、實(shí)行全面計(jì)劃動(dòng)態(tài)管理、協(xié)調(diào)督辦重點(diǎn)問(wèn)題閉環(huán)。3、明確交付地點(diǎn)、時(shí)間、項(xiàng)目名稱、接收人及聯(lián)系方式。總計(jì)劃調(diào)度部門(mén)的專職人員金融部審批人從金融視角審核觸發(fā)融資業(yè)務(wù)的合規(guī)性、現(xiàn)金流、資產(chǎn)等風(fēng)險(xiǎn)金融部總監(jiān)集團(tuán)CEO決策觸發(fā)融資業(yè)務(wù)執(zhí)行與否集團(tuán)CEO審批人本流程中的審批人角色，指的是運(yùn)營(yíng)中心總裁和營(yíng)銷中心總裁，分別負(fù)責(zé)各自業(yè)務(wù)領(lǐng)域的審批。營(yíng)銷中心總裁：對(duì)營(yíng)銷中心導(dǎo)入非標(biāo)業(yè)務(wù)決策是否執(zhí)行，平衡經(jīng)營(yíng)與風(fēng)險(xiǎn)，負(fù)責(zé)非標(biāo)業(yè)務(wù)按標(biāo)準(zhǔn)閉環(huán)。運(yùn)營(yíng)中心總裁：對(duì)運(yùn)營(yíng)中心導(dǎo)入非標(biāo)業(yè)務(wù)決策是否執(zhí)行，平衡經(jīng)營(yíng)與風(fēng)險(xiǎn)，負(fù)責(zé)非標(biāo)業(yè)務(wù)按標(biāo)準(zhǔn)閉環(huán)。運(yùn)營(yíng)中心總裁和營(yíng)銷中心總裁資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)專員1、制定最優(yōu)資產(chǎn)配置計(jì)劃及動(dòng)態(tài)管理；2、對(duì)存量資產(chǎn)實(shí)行數(shù)字化管理；3、制衡各部門(mén)、各類資產(chǎn)單據(jù)、資料的閉環(huán)管理；4、融資業(yè)務(wù)項(xiàng)目將發(fā)貨簽收單據(jù)、照片報(bào)送金融管理部。計(jì)劃專員和或運(yùn)營(yíng)專員倉(cāng)儲(chǔ)管理員1、執(zhí)行平庫(kù)計(jì)劃，下達(dá)翻新計(jì)劃；2、執(zhí)行出入庫(kù)管理規(guī)定、打包標(biāo)準(zhǔn)、裝車標(biāo)準(zhǔn)；3、確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、賬實(shí)相符、無(wú)功能性質(zhì)量問(wèn)題、交付及時(shí)、與物流交接清晰；4、確保資產(chǎn)抵達(dá)項(xiàng)目后與發(fā)貨通知單指定人交接、簽收。倉(cāng)庫(kù)管理專員供應(yīng)鏈專員1、下達(dá)采購(gòu)計(jì)劃、執(zhí)行預(yù)付款支付流程；2、建立項(xiàng)目、樓棟臺(tái)賬動(dòng)態(tài)管理，控制采購(gòu)成本；3、每日掌握供應(yīng)商備貨執(zhí)行情況，及時(shí)協(xié)調(diào)處理問(wèn)題；4、下達(dá)發(fā)貨指令，落實(shí)每車次、每包所發(fā)資產(chǎn)的打包標(biāo)準(zhǔn)、裝車標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行，并實(shí)行動(dòng)態(tài)管理；5、執(zhí)行發(fā)貨款支付流程；6、跟蹤督辦在途資產(chǎn)的管理直至交付完畢，實(shí)現(xiàn)采購(gòu)資產(chǎn)的交付及時(shí)性、準(zhǔn)確性、完好性，以及單據(jù)、數(shù)據(jù)的管理閉環(huán)；7、確保資產(chǎn)與發(fā)貨通知單指定人交接、簽收，解決采購(gòu)交付中發(fā)生的各類問(wèn)題，并逐一根治。供應(yīng)鏈部門(mén)專員供應(yīng)商按照XXX的訂單要求按時(shí)、按質(zhì)、按量備貨，按照發(fā)貨通知要求按時(shí)、按質(zhì)、按量、指定地點(diǎn)交貨。各物料供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收員負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)接收物資，嚴(yán)格清單接收到的物資數(shù)量、重量（如涉及），在裝車發(fā)貨單上登記每種物料的接收數(shù)量，簽字和記錄接收日期，并對(duì)接收到的物資進(jìn)行分門(mén)別類管理，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)物資安全負(fù)責(zé)?？蛻糁贫ㄈ藛T/工程部項(xiàng)目管理員/勞務(wù)人員流程說(shuō)明編號(hào)活動(dòng)名稱活動(dòng)描述內(nèi)控點(diǎn)角色輸入輸出01制作發(fā)貨通知接收營(yíng)銷部或工程部的進(jìn)場(chǎng)通知、財(cái)務(wù)部提供的客戶發(fā)貨款結(jié)果后，根據(jù)項(xiàng)目需求信息制作項(xiàng)目發(fā)貨通知單，并明確項(xiàng)目名稱、樓棟、交付地點(diǎn)、時(shí)間、接收人及聯(lián)系方式?？畹桨l(fā)貨及計(jì)劃管理總計(jì)劃調(diào)度員進(jìn)場(chǎng)通知、客戶發(fā)貨款付款結(jié)果發(fā)貨通知單02判斷是否融資業(yè)務(wù)判斷是否屬于融資業(yè)務(wù)項(xiàng)目，如是，提交金融部審批人審批，如非金融業(yè)務(wù)，走05步驟。融資業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制總計(jì)劃調(diào)度員發(fā)貨通知單發(fā)貨通知單03審批融資項(xiàng)目發(fā)貨申請(qǐng)判斷是否屬于融資業(yè)務(wù)項(xiàng)目，審批融資業(yè)務(wù)項(xiàng)目是否滿足發(fā)貨條件。如不滿足發(fā)貨條件，則駁回，否則提交下一環(huán)節(jié)審批。融資業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制金融部審批人發(fā)貨通知單發(fā)貨通知單審批件04審批融資項(xiàng)目發(fā)貨申請(qǐng)審批融資業(yè)務(wù)項(xiàng)目是否滿足發(fā)貨條件，是否允許發(fā)貨。融資業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制集團(tuán)CEO發(fā)貨通知單發(fā)貨通知單審批件05判斷是否標(biāo)準(zhǔn)發(fā)貨需求判斷是否屬于標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目發(fā)貨需求。如屬于非標(biāo)準(zhǔn)需求，如屬營(yíng)銷業(yè)務(wù)項(xiàng)目，提交營(yíng)銷中心總裁審批，如屬運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)項(xiàng)目，提交運(yùn)營(yíng)中心總裁審批。如屬于標(biāo)準(zhǔn)需求，則把發(fā)貨通知單提交下一環(huán)節(jié)處理?？畹桨l(fā)貨及計(jì)劃管理總計(jì)劃調(diào)度員發(fā)貨通知單發(fā)貨通知單06審批非標(biāo)發(fā)貨需求對(duì)總計(jì)劃調(diào)度員提交的非標(biāo)準(zhǔn)發(fā)貨需求進(jìn)行審批。主要關(guān)注點(diǎn)：客戶發(fā)貨款狀態(tài)。風(fēng)險(xiǎn)防控及決策審批人發(fā)貨通知單發(fā)貨通知單審批件07制定資產(chǎn)發(fā)貨計(jì)劃根據(jù)項(xiàng)目發(fā)貨通知單、庫(kù)存數(shù)據(jù)、供應(yīng)商備貨信息，制定倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨通知單和采購(gòu)發(fā)貨通知單。計(jì)劃管理、數(shù)據(jù)運(yùn)營(yíng)資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)專員發(fā)貨通知單倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨通知單、采購(gòu)發(fā)貨通知單08執(zhí)行倉(cāng)庫(kù)出庫(kù)發(fā)貨接收到倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨通知單后，倉(cāng)庫(kù)管理員安排物資出庫(kù)，并嚴(yán)格按照裝車標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行裝車，裝車完畢，提供發(fā)貨裝車單。實(shí)物資產(chǎn)的安全風(fēng)險(xiǎn)倉(cāng)庫(kù)管理員倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨通知單發(fā)貨裝車單09發(fā)貨問(wèn)題處理流程如發(fā)生發(fā)貨問(wèn)題，按照發(fā)貨問(wèn)題處理流程處理。交付服務(wù)的客戶滿意度倉(cāng)庫(kù)管理員發(fā)貨問(wèn)題發(fā)貨問(wèn)題處理結(jié)果10通知供應(yīng)商發(fā)貨接收到采購(gòu)發(fā)貨通知單后，供應(yīng)鏈專員按公司模板把發(fā)貨通知單發(fā)給供應(yīng)商，并明確收貨人、收貨地址、收貨人聯(lián)系電話、要求到達(dá)日期。按計(jì)劃齊套發(fā)貨到場(chǎng)供應(yīng)鏈專員采購(gòu)發(fā)貨通知單發(fā)貨裝車單11采購(gòu)問(wèn)題處理流程如發(fā)生采購(gòu)問(wèn)題，按照采購(gòu)問(wèn)題處理流程處理。內(nèi)外部客戶滿意度供應(yīng)鏈專員采購(gòu)問(wèn)題采購(gòu)問(wèn)題處理結(jié)果12供應(yīng)商裝車發(fā)貨供應(yīng)商接收到發(fā)貨通知單后，嚴(yán)格按照裝車標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行裝車，裝車完畢后，立即向供應(yīng)鏈專員提供發(fā)貨裝車單照片。裝車標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行供應(yīng)商發(fā)貨通知單發(fā)貨裝車單13貨款申付流程如涉及到貨款申付，按照財(cái)務(wù)申付流程申請(qǐng)付款。需要附上供應(yīng)商的發(fā)貨裝車單。付款條件和風(fēng)險(xiǎn)供應(yīng)鏈專員申付單據(jù)供應(yīng)商發(fā)貨裝車單付款結(jié)果14現(xiàn)場(chǎng)清點(diǎn)驗(yàn)收現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收人員接收到物資后，按照發(fā)貨裝車單，清點(diǎn)并填寫(xiě)接收到的每一種物資數(shù)量、重量（如涉及），并在發(fā)貨裝車單上簽字及填寫(xiě)收貨日期。簽收量與實(shí)物一致性、現(xiàn)場(chǎng)物資安全現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收員發(fā)貨裝車單發(fā)貨裝車單簽收件15接收發(fā)貨裝車單簽收件資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)專員接收現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收員傳遞的發(fā)貨裝車驗(yàn)收件紙質(zhì)件和電子件，進(jìn)行庫(kù)存臺(tái)賬記錄，并傳遞簽收件給供應(yīng)鏈專員。臺(tái)賬維護(hù)及時(shí)性和正確性資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)專員發(fā)貨裝車單簽收件紙質(zhì)件和電子件發(fā)貨裝車單簽收件紙質(zhì)件和電子件16項(xiàng)目臺(tái)賬歸檔供應(yīng)鏈專員收到發(fā)貨裝車單簽收件后，把收貨信息錄入項(xiàng)目交付表中，并與發(fā)貨需求進(jìn)行核對(duì)，如供應(yīng)商少發(fā)，立即通知供應(yīng)商補(bǔ)發(fā)物資，直至收貨總數(shù)量與發(fā)貨需求總數(shù)量一致。臺(tái)賬維護(hù)及時(shí)性和正確性供應(yīng)鏈專員發(fā)貨裝車單簽收件項(xiàng)目交付表流程績(jī)效暫不考慮。單據(jù)報(bào)表說(shuō)明名稱階段用途描述使用部門(mén)/崗位備貨通知單備貨分項(xiàng)目、樓棟執(zhí)行備貨計(jì)劃總調(diào)/資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部倉(cāng)庫(kù)需求計(jì)劃單備貨用于翻新倉(cāng)庫(kù)、自制產(chǎn)品倉(cāng)庫(kù)備貨依據(jù)資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部/生產(chǎn)車間采購(gòu)需求計(jì)劃單備貨供應(yīng)鏈外購(gòu)物資下訂單的依據(jù)資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部/供應(yīng)鏈采購(gòu)訂單備貨按樓棟備貨生產(chǎn)依據(jù)供應(yīng)商/生產(chǎn)車間物資退場(chǎng)清點(diǎn)確認(rèn)單備貨翻新加工執(zhí)行依據(jù)翻新工廠付款申請(qǐng)單備貨預(yù)付款支付依據(jù)（采購(gòu)訂單作為附件）供應(yīng)鏈/財(cái)務(wù)部設(shè)計(jì)變更單備貨數(shù)據(jù)變更依據(jù)技術(shù)部/資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部發(fā)貨通知單發(fā)貨明確發(fā)貨條件及發(fā)貨信息，作為發(fā)貨執(zhí)行依據(jù)總調(diào)/資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部發(fā)貨需求計(jì)劃單發(fā)貨作為通知倉(cāng)庫(kù)、供應(yīng)商發(fā)貨的執(zhí)行依據(jù)資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部發(fā)貨通知單發(fā)貨通知供應(yīng)商發(fā)貨供應(yīng)鏈成品入庫(kù)單發(fā)貨生產(chǎn)成品入庫(kù)，采購(gòu)物資入庫(kù)依據(jù)資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部/生產(chǎn)車間噴涂出庫(kù)單發(fā)貨噴涂車間完成噴涂后的出庫(kù)單據(jù)資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部/生產(chǎn)車間改制出庫(kù)單發(fā)貨改制車間完成改制后的出庫(kù)單據(jù)資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部/生產(chǎn)車間發(fā)貨