保管箱經(jīng)營方案

保管箱經(jīng)營方案為了提升我行保管箱業(yè)務(wù)管理、服務(wù)水平,加大營銷力度,降低營運(yùn)成本,增強(qiáng)盈利能力,分行擬確定保管箱管理責(zé)任單位（人）,負(fù)責(zé)保管箱日常經(jīng)營。經(jīng)營方案以下:一、經(jīng)營責(zé)任單位:責(zé)任人:二、承包期:暫定五年。三、目標(biāo):五年內(nèi)出租率達(dá)80%以上。用戶結(jié)構(gòu)為存款用戶、貸款用戶、通常見戶各占三分之一,其中收費(fèi)比率達(dá)三分之一以上。四、考評措施:1、以開箱1000個(gè)為基數(shù),每年增加800個(gè)開箱指標(biāo),到第五年末開箱率達(dá)80%以上。指標(biāo)不受前一年度完成情況影響。即:第一年末,開箱數(shù)1800個(gè)第二年末,開箱數(shù)2600個(gè)第三年末,開箱數(shù)3400個(gè)第四年末,開箱數(shù)4200個(gè)第五年末,開箱數(shù)5000個(gè)2、開箱數(shù)包含無償、優(yōu)惠箱及我行自用保管箱。3、完成或超額完成開箱指標(biāo),營銷費(fèi)用按實(shí)際租金收入（不含開箱費(fèi)）百分比計(jì)算。年計(jì)算百分比以下:第一年50%,第二年40%,第三至五年30%。營銷費(fèi)用=租金收入×年計(jì)算百分比4、末完成開箱指標(biāo),按百分比扣減營銷費(fèi)用。營銷費(fèi)用=租金收入×年計(jì)算百分比×完成程度5、保管箱管理人職員資由分行負(fù)擔(dān)。6、經(jīng)營責(zé)任部門負(fù)責(zé)保管箱日常維護(hù)、辦公費(fèi)用等。7、無償、優(yōu)惠開箱必需嚴(yán)格按我行相關(guān)保管箱政策進(jìn)行。經(jīng)營責(zé)任部門必需配合好我行其她營銷政策,為用戶提供無償、折扣優(yōu)惠保管箱服務(wù)。五、收益測算:1、估計(jì)收費(fèi)保管箱占開箱數(shù)1/3租金收入=應(yīng)收租金×1/3×80%(一年后續(xù)租按80%優(yōu)惠)2、完成指標(biāo)情況下收入測算(元):應(yīng)收年租金開箱費(fèi)租金收入營銷費(fèi)用中間業(yè)務(wù)收入獎勵第1年455,00054,000122,00061,00012,200第2年657,00078,000175,00070,00017,500第3年860,000102,000230,00069,00023,000第4年1,070,000126,000286,00086,00028,600第5年1,077,300150,000337,000101,00033,700附件:1、保管箱情況2、保管箱營運(yùn)成本附件1:保管箱情況:型號箱數(shù)租金單價(jià)（年）年租金年開箱費(fèi)現(xiàn)在開箱情況(9月底)A2,190180394,20065,700227B3,285260854,10098,550590C309480148,3209,270158D12658073,0803,780110E4870033,6001,44010F14100014,000420累計(jì)5,9721,517,300179,1601,095附件2:保管箱營運(yùn)成本(不含營銷費(fèi)用):項(xiàng)目年費(fèi)用設(shè)備折舊42