基金設(shè)立協(xié)議

基金設(shè)立協(xié)議甲方（基金管理人）：_____________________地址：____________________________________聯(lián)系電話(huà)：________________________________法定代表人：______________________________乙方（基金投資者）：_____________________地址：____________________________________聯(lián)系電話(huà)：________________________________身份證號(hào)/統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：______________鑒于甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠(chéng)實(shí)信用的基礎(chǔ)上，就共同設(shè)立基金事宜達(dá)成如下協(xié)議：一、基金基本情況1.1基金名稱(chēng)：___________________________。1.2基金類(lèi)型：___________________________（如私募股權(quán)基金、證券投資基金等）。1.3基金規(guī)模：人民幣_(tái)____________________元。1.4基金存續(xù)期限：自基金成立之日起____年，經(jīng)雙方協(xié)商一致可延長(zhǎng)或縮短。1.5基金的投資目標(biāo)：主要投資于______________________，以實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)的穩(wěn)健增值。二、基金的設(shè)立與募集2.1甲方作為基金管理人，負(fù)責(zé)基金的設(shè)立、募集、備案等工作，確保基金的合法合規(guī)設(shè)立。2.2乙方作為基金投資者，同意按照本協(xié)議約定向基金出資人民幣_(tái)____________________元，出資方式為貨幣出資。2.3乙方應(yīng)在本協(xié)議簽訂之日起____個(gè)工作日內(nèi)將出資款項(xiàng)匯入甲方指定的基金募集賬戶(hù)，賬戶(hù)信息如下：-開(kāi)戶(hù)行：___________________________-賬號(hào)：_____________________________-戶(hù)名：_____________________________2.4甲方在收到乙方出資款項(xiàng)后，應(yīng)向乙方出具出資證明書(shū)，作為乙方權(quán)益的憑證。三、基金的運(yùn)作與管理3.1甲方作為基金管理人，負(fù)責(zé)基金的日常運(yùn)作與管理，包括但不限于投資決策、項(xiàng)目篩選、投后管理等。3.2甲方應(yīng)按照基金的投資目標(biāo)和策略，合理配置基金資產(chǎn)，確?；鹳Y產(chǎn)的安全性和收益性。3.3甲方應(yīng)定期向乙方披露基金的運(yùn)作情況，包括但不限于基金凈值、投資組合、收益分配等信息，披露頻率為每____個(gè)月一次。3.4乙方有權(quán)對(duì)基金的運(yùn)作情況進(jìn)行監(jiān)督，如發(fā)現(xiàn)甲方存在違法違規(guī)或違反本協(xié)議約定的行為，有權(quán)要求甲方改正，并承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。四、收益分配與風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)4.1基金的收益分配方式為：按照乙方出資比例分配基金收益，分配時(shí)間為每年____月____日前。4.2基金的虧損由全體投資者按照出資比例共同承擔(dān)，甲方不承擔(dān)基金的虧損責(zé)任，但因甲方違法違規(guī)或違反本協(xié)議約定導(dǎo)致基金虧損的，甲方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。4.3基金的投資風(fēng)險(xiǎn)由全體投資者共同承擔(dān)，乙方應(yīng)充分了解基金投資的風(fēng)險(xiǎn)，并自愿承擔(dān)相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)。五、基金的退出機(jī)制5.1基金的退出方式包括但不限于：投資項(xiàng)目上市退出、股權(quán)轉(zhuǎn)讓退出、清算退出等。5.2在基金存續(xù)期限屆滿(mǎn)或達(dá)到約定的退出條件時(shí)，甲方應(yīng)按照本協(xié)議約定的退出方式，及時(shí)啟動(dòng)退出程序，確保乙方的權(quán)益。5.3乙方在基金存續(xù)期間，未經(jīng)甲方書(shū)面同意，不得擅自轉(zhuǎn)讓其持有的基金份額，但法律法規(guī)另有規(guī)定的除外。六、費(fèi)用與稅收6.1基金的管理費(fèi)用：乙方應(yīng)按照基金規(guī)模的____%/年向甲方支付管理費(fèi)用，支付時(shí)間為每年____月____日前。6.2基金的托管費(fèi)用：如基金需要托管，乙方應(yīng)按照托管機(jī)構(gòu)的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)支付托管費(fèi)用。6.3基金的其他費(fèi)用：包括但不限于審計(jì)費(fèi)用、律師費(fèi)用、信息披露費(fèi)用等，由基金承擔(dān)，按照實(shí)際發(fā)生額支付。6.4基金的稅收：基金的稅收按照國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行，乙方應(yīng)按照規(guī)定繳納個(gè)人所得稅或企業(yè)所得稅。七、違約責(zé)任7.1甲方未按照本協(xié)議約定履行基金管理職責(zé)，導(dǎo)致乙方遭受損失的，甲方應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。7.2乙方未按照本協(xié)議約定出資或擅自轉(zhuǎn)讓基金份額，導(dǎo)致基金無(wú)法正常運(yùn)作的，乙方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，并賠償甲方因此遭受的損失。7.3雙方均有義務(wù)保守基金的商業(yè)秘密，如因一方泄露商業(yè)秘密導(dǎo)致另一方遭受損失的，違約方應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。八、協(xié)議的變更與終止8.1本協(xié)議的變更或補(bǔ)充，須經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書(shū)面形式確認(rèn)。8.2在基金存續(xù)期間，如發(fā)生法律法規(guī)規(guī)定的解散事由或雙方協(xié)商一致同意終止基金的，本協(xié)議終止。8.3本協(xié)議終止后，雙方應(yīng)按照法律法規(guī)和本協(xié)議的約定，對(duì)基金進(jìn)行清算，清算后的剩余資產(chǎn)按照乙方出資比例分配。九、爭(zhēng)議解決9.1本協(xié)議的訂立、效力、解釋、履行和爭(zhēng)議的解決均適用中華人民共和國(guó)法律。9.2因本協(xié)議引起的或與本協(xié)議有關(guān)的任何爭(zhēng)議，雙方應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向甲方所在地有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。十、其他10.1本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效。10.2本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一