財(cái)務(wù)印章管理制度規(guī)定

財(cái)務(wù)印章管理制度規(guī)定?一、總則1.目的為加強(qiáng)公司財(cái)務(wù)印章管理，規(guī)范財(cái)務(wù)印章的使用，防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，確保公司資金安全和財(cái)務(wù)工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司總部及所屬各分公司、子公司涉及財(cái)務(wù)印章的管理與使用。3.定義本制度所稱(chēng)財(cái)務(wù)印章是指公司在財(cái)務(wù)活動(dòng)中使用的各類(lèi)印章，包括但不限于財(cái)務(wù)專(zhuān)用章、發(fā)票專(zhuān)用章、法人章、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人章等。二、財(cái)務(wù)印章的刻制1.申請(qǐng)財(cái)務(wù)印章的刻制由公司財(cái)務(wù)部根據(jù)工作需要提出申請(qǐng)，填寫(xiě)《財(cái)務(wù)印章刻制申請(qǐng)表》，詳細(xì)注明印章名稱(chēng)、用途、規(guī)格等信息，并經(jīng)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人審核、公司分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。2.刻制經(jīng)批準(zhǔn)后，由公司指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)到公安機(jī)關(guān)指定的具有資質(zhì)的印章刻制單位進(jìn)行刻制?？讨茊挝粦?yīng)嚴(yán)格按照申請(qǐng)表要求進(jìn)行刻制，確保印章質(zhì)量和規(guī)范。3.備案財(cái)務(wù)印章刻制完成后，刻制單位應(yīng)將印章樣本提交公司財(cái)務(wù)部備案。財(cái)務(wù)部應(yīng)建立財(cái)務(wù)印章檔案，記錄印章的名稱(chēng)、規(guī)格、啟用日期、保管人等信息，并將印章樣本妥善保存。三、財(cái)務(wù)印章的保管1.保管原則財(cái)務(wù)印章應(yīng)實(shí)行專(zhuān)人保管，確保印章安全。嚴(yán)禁一人保管支付款項(xiàng)所需的全部印章。2.保管人職責(zé)負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)印章的日常保管，確保印章存放安全，防止印章被盜、遺失或損壞。按照規(guī)定的使用范圍和程序使用財(cái)務(wù)印章，對(duì)印章使用情況進(jìn)行登記。不得擅自將財(cái)務(wù)印章交與他人使用，如有特殊情況需要委托他人使用，須經(jīng)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并辦理相關(guān)委托手續(xù)。定期對(duì)保管的財(cái)務(wù)印章進(jìn)行檢查，如發(fā)現(xiàn)印章有損壞、變形等情況，應(yīng)及時(shí)報(bào)告財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人，并按規(guī)定申請(qǐng)更換。3.保管地點(diǎn)財(cái)務(wù)印章應(yīng)存放在安全可靠的保險(xiǎn)柜或其他專(zhuān)門(mén)的保管設(shè)備中，并放置在財(cái)務(wù)部門(mén)的辦公區(qū)域內(nèi)，確保隨時(shí)可監(jiān)控。四、財(cái)務(wù)印章的使用1.使用范圍財(cái)務(wù)專(zhuān)用章：用于公司各類(lèi)款項(xiàng)的收付、結(jié)算憑證的開(kāi)具、財(cái)務(wù)報(bào)表的蓋章等。發(fā)票專(zhuān)用章：用于公司對(duì)外開(kāi)具發(fā)票時(shí)蓋章。法人章：用于辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)、支票背書(shū)等涉及法人授權(quán)的事項(xiàng)。財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人章：用于特定財(cái)務(wù)文件的簽署等。2.使用流程填寫(xiě)申請(qǐng)表：使用財(cái)務(wù)印章時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)《財(cái)務(wù)印章使用申請(qǐng)表》，注明用印事項(xiàng)、金額、日期、用印部門(mén)、申請(qǐng)人等信息。審批：申請(qǐng)表經(jīng)相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人審批后，方可使用財(cái)務(wù)印章。對(duì)于重大資金支出、對(duì)外投資、融資等重要事項(xiàng)的用印，還需經(jīng)公司分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理批準(zhǔn)。蓋章：印章保管人按照審批后的申請(qǐng)表內(nèi)容進(jìn)行蓋章，并在印章使用登記簿上進(jìn)行登記，記錄用印日期、用印事項(xiàng)、申請(qǐng)人、批準(zhǔn)人等信息。3.使用要求嚴(yán)格按照規(guī)定的使用范圍和程序使用財(cái)務(wù)印章，不得超范圍、超權(quán)限使用。印章應(yīng)蓋在規(guī)定的位置，確保印章清晰、端正，不得模糊、重疊或漏蓋。使用財(cái)務(wù)印章后，應(yīng)及時(shí)將申請(qǐng)表和相關(guān)文件歸檔保存，以備查閱。五、財(cái)務(wù)印章的交接1.交接原因財(cái)務(wù)印章保管人因工作調(diào)動(dòng)、離職、崗位輪換等原因需要交接財(cái)務(wù)印章時(shí)，應(yīng)辦理交接手續(xù)。2.交接流程填寫(xiě)交接清單：交接雙方應(yīng)填寫(xiě)《財(cái)務(wù)印章交接清單》，詳細(xì)列出交接的印章名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、啟用日期、保管期限等信息。實(shí)物核對(duì)：交接雙方應(yīng)在監(jiān)交人的監(jiān)督下，對(duì)財(cái)務(wù)印章進(jìn)行實(shí)物核對(duì)，確保印章數(shù)量、規(guī)格等與交接清單一致。簽字確認(rèn)：交接雙方及監(jiān)交人在交接清單上簽字確認(rèn)，明確交接責(zé)任。交接清單一式三份，交接雙方各執(zhí)一份，財(cái)務(wù)部存檔一份。六、財(cái)務(wù)印章的停用與銷(xiāo)毀1.停用原因財(cái)務(wù)印章因磨損、遺失、變更名稱(chēng)等原因不再使用時(shí)，應(yīng)及時(shí)辦理停用手續(xù)。2.停用流程申請(qǐng)停用：由財(cái)務(wù)部提出財(cái)務(wù)印章停用申請(qǐng)，填寫(xiě)《財(cái)務(wù)印章停用申請(qǐng)表》，經(jīng)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人審核、公司分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可停用。封存保管：停用的財(cái)務(wù)印章應(yīng)及時(shí)封存，并由專(zhuān)人保管。封存印章應(yīng)在印章保管登記簿上注明停用日期。3.銷(xiāo)毀申請(qǐng)銷(xiāo)毀：對(duì)于需要銷(xiāo)毀的財(cái)務(wù)印章，由財(cái)務(wù)部填寫(xiě)《財(cái)務(wù)印章銷(xiāo)毀申請(qǐng)表》，注明印章名稱(chēng)、規(guī)格、停用日期、銷(xiāo)毀原因等信息，并經(jīng)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人審核、公司分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。銷(xiāo)毀方式：經(jīng)批準(zhǔn)后，由財(cái)務(wù)部會(huì)同公司審計(jì)部門(mén)或其他相關(guān)部門(mén)共同對(duì)印章進(jìn)行銷(xiāo)毀。銷(xiāo)毀過(guò)程應(yīng)進(jìn)行記錄，包括銷(xiāo)毀時(shí)間、地點(diǎn)、參與人員等，并由參與人員簽字確認(rèn)。銷(xiāo)毀記錄應(yīng)妥善保存。七、監(jiān)督與檢查1.定期檢查公司財(cái)務(wù)部應(yīng)定期對(duì)財(cái)務(wù)印章的保管、使用情況進(jìn)行檢查，確保財(cái)務(wù)印章管理符合本制度要求。檢查內(nèi)容包括印章保管是否安全、使用是否規(guī)范、登記是否完整等。2.不定期抽查公司審計(jì)部門(mén)或其他相關(guān)部門(mén)應(yīng)不定期對(duì)財(cái)務(wù)印章管理情況進(jìn)行抽查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)提出整改意見(jiàn)，并跟蹤整改落實(shí)情況。3.違規(guī)處理對(duì)于違反本制度規(guī)定使用、保管財(cái)務(wù)印章的行為，公司將視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰，包括批評(píng)教育、責(zé)令改正、經(jīng)濟(jì)處罰、紀(jì)律處分等。對(duì)于因違規(guī)