用友U8財務(wù)業(yè)務(wù)一體化實訓(xùn)教程V10.1（微課版）第4章 總賬管理

U810.1財務(wù)業(yè)務(wù)一體化應(yīng)用教程第4章：總賬管理學(xué)習(xí)目標(biāo)了解總賬在整個ERP系統(tǒng)中的作用01掌握總賬初始化設(shè)置、日常和期末業(yè)務(wù)處理02能進(jìn)行憑證的填制、審核與記賬03掌握賬簿查詢方法，完成銀行對賬和總賬期末處理041企業(yè)能否通過財務(wù)信息化改善財務(wù)工作繁雜的情況？2.哪些需要轉(zhuǎn)移到U8系統(tǒng)中？3.

U8能否輔助財務(wù)人員完成這項工作？4.1實訓(xùn)工作情景總賬系統(tǒng)的基本功能就是利用建立的會計科目體系，輸入和處理各種記賬憑證，完成記賬、結(jié)賬以及對賬的工作，輸出各種總分類賬、日記賬、明細(xì)賬和有關(guān)輔助賬。4.2總賬系統(tǒng)基本功能4.3總賬系統(tǒng)初始設(shè)置U8是通用企業(yè)管理軟件，而每個企業(yè)都有自身的行業(yè)特征和個性化管理需求?？傎~初始設(shè)置是由企業(yè)根據(jù)自身的行業(yè)特性和管理需求，將通用的總賬管理系統(tǒng)設(shè)置為適合企業(yè)自身特點的個性化系統(tǒng)的過程，通常也稱為總賬初始化。4.3.1總賬選項設(shè)置U8是通用企業(yè)管理軟件，而每個企業(yè)都有自身的行業(yè)特征和個性化管理需求。總賬初始設(shè)置是由企業(yè)根據(jù)自身的行業(yè)特性和管理需求，將通用的總賬管理系統(tǒng)設(shè)置為適合企業(yè)自身特點的個性化系統(tǒng)的過程，通常也稱為總賬初始化。4.3.2

數(shù)據(jù)權(quán)限和金額權(quán)限設(shè)置4.3.3期初余額4.3.4試算平衡4.4.1總賬日常業(yè)務(wù)處理工作內(nèi)容

1.憑證管理

2.出納管理

3.賬簿管理4.4總賬日常業(yè)務(wù)處理4.4.2總賬日常業(yè)務(wù)處理工作流程4.4總賬日常業(yè)務(wù)處理4.5總賬期末業(yè)務(wù)

總賬系統(tǒng)月末處理主要包括定義自動轉(zhuǎn)賬憑證、生成記賬憑證、對賬和結(jié)賬等內(nèi)容?？傎~期末業(yè)務(wù)處理的工作流程如圖：4.5總賬期末業(yè)務(wù)

總賬系統(tǒng)月末處理主要包括定義自動轉(zhuǎn)賬憑證、生成記賬憑證、對賬和結(jié)賬等內(nèi)容?？傎~期末業(yè)務(wù)處理的工作流程如圖：1.轉(zhuǎn)賬定義對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)期間損益結(jié)轉(zhuǎn)2.定義自動轉(zhuǎn)賬憑證3.自動轉(zhuǎn)賬憑證生成順序。結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本—計提匯兌損益—結(jié)轉(zhuǎn)期間損益—計提所得稅—結(jié)轉(zhuǎn)所得稅4.5總賬期末業(yè)務(wù)4.5.1轉(zhuǎn)賬定義4.5總賬期末業(yè)務(wù)4.5.2轉(zhuǎn)賬生成4.5.3對賬4.5.4結(jié)賬4.6總賬初始設(shè)置實務(wù)4.6.1基本任務(wù)1.總賬選項4.6總賬初始設(shè)置實務(wù)4.6.1基本任務(wù)3.試算平衡（1）直接錄入期初余額（2）參照錄入2.錄入期初余額4.賬套備份4.6總賬初始設(shè)置實務(wù)4.6.2實訓(xùn)拓展【拓展任務(wù)1】：設(shè)置銷售一部業(yè)務(wù)員劉智輝只能查看銷售一部管理的客戶檔案，不能查看銷售二部管理的客戶檔案。（1）客戶檔案功能權(quán)限設(shè)置（2）數(shù)據(jù)權(quán)限控制設(shè)置（3）數(shù)據(jù)權(quán)限分組（4）數(shù)據(jù)權(quán)限分配1.數(shù)據(jù)權(quán)限設(shè)置4.6總賬初始設(shè)置實務(wù)4.6.2實訓(xùn)拓展【拓展任務(wù)2】：設(shè)置003王東升只能填制“管理費用”科目金額在10000元以下的記賬憑證。2.金額權(quán)限設(shè)置4.7總賬日常業(yè)務(wù)處理實務(wù)1.填制憑證2.出納簽字3.審核憑證4.記賬5.沖銷憑證6.賬證查詢7.輔助賬查詢4.7.1基本任務(wù)4.7總賬日常業(yè)務(wù)處理實務(wù)8.出納管理（1）查詢現(xiàn)金日記賬（2）查詢2022年1月31日資金日報（3）登記支票登記簿（4）銀行對賬9.備份賬套4.7.1基本任務(wù)4.7總賬日常業(yè)務(wù)處理實務(wù)方式一：操作步驟依次單擊總賬/憑證/常用憑證/增加按鈕，輸入憑證編號和說明，選擇憑證類別，點擊工具欄“詳細(xì)”按鈕，點擊增分，錄入記賬憑證摘要、科目、借貸金額等信息，然后點擊“退出”。方式二：操作步驟依次點擊總賬/憑證/填制憑證，通過點擊“下張”按鈕查找目標(biāo)記賬憑證，點擊工具欄“常用憑證”右邊的下拉箭頭，選擇“生成常用憑證”，系統(tǒng)打開“常用憑證生成”對話框，輸入代號、說明，點擊“確定”按鈕完成常用憑證設(shè)置。4.7.2實訓(xùn)拓展：常用憑證設(shè)置4.8總賬期末業(yè)務(wù)1.轉(zhuǎn)賬定義（1）自定義結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置4.8.1基本任務(wù)4.8總賬期末業(yè)務(wù)1.轉(zhuǎn)賬定義（2）對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置（3）銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置（4）匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置4.8.1基本任務(wù)4.8總賬期末業(yè)務(wù)1.轉(zhuǎn)賬定義（5）期間損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置2.轉(zhuǎn)賬生成3.對賬4.結(jié)賬5.賬套備份4.8.1基本任務(wù)4.8總賬期末業(yè)務(wù)1.恢復(fù)2022年01月記賬進(jìn)入總賬/憑證時，系統(tǒng)隱藏了【恢復(fù)記賬前狀態(tài)】功能，如果要使用必須進(jìn)入【對賬】功能按[Ctrl+H]激活【恢復(fù)記賬前功能】。在實際記賬過程中出現(xiàn)以下情況的，需要"恢復(fù)記賬前狀態(tài)"：2.取消2022年01月結(jié)賬（1）選擇【期末】-【結(jié)賬】進(jìn)入此功能，屏幕顯示結(jié)賬向?qū)б弧斑x擇結(jié)賬月份”。（2）選擇結(jié)賬月份“2022.01”，同時按下[Ctrl+Shift+F6]鍵，系統(tǒng)彈出“確認(rèn)口令”對話框，（3）輸入主管口令（主管口令為空則不必輸入），點擊“確定”按鈕，取消結(jié)賬。4.8.2拓展實訓(xùn)4.9常見問題與自助維護(hù)2填制憑證保存時，系統(tǒng)提