財(cái)務(wù)部出納的工作職責(zé)（2篇）

財(cái)務(wù)部出納的工作職責(zé)1.現(xiàn)金流動(dòng)管理：承擔(dān)公司現(xiàn)金的收支、儲(chǔ)存及相應(yīng)會(huì)計(jì)處理，以確保公司現(xiàn)金流的順暢與高效。2.銀行關(guān)系管理：負(fù)責(zé)處理與銀行的日常業(yè)務(wù)，包括薪資發(fā)放、資金轉(zhuǎn)賬、支票操作及銀行對(duì)賬，以維護(hù)賬戶的安全與精確性。3.報(bào)銷控制：監(jiān)督并管理公司員工的費(fèi)用報(bào)銷，審核報(bào)銷憑證的真實(shí)性及合法性，及時(shí)進(jìn)行核算并支付。4.財(cái)務(wù)核算協(xié)助：協(xié)助會(huì)計(jì)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行月度、季度及年度的財(cái)務(wù)核算，包括財(cái)務(wù)報(bào)告的編制、錄入和深度數(shù)據(jù)分析。5.票據(jù)管理：負(fù)責(zé)收集、整理、登記和保管公司的各類票據(jù)，以保證票據(jù)的完整性和準(zhǔn)確性。6.稅務(wù)合規(guī)：確保按時(shí)準(zhǔn)確地申報(bào)和支付各項(xiàng)稅款，以維持公司的稅務(wù)合規(guī)性。7.財(cái)務(wù)分析支持：協(xié)助財(cái)務(wù)主管進(jìn)行財(cái)務(wù)分析，對(duì)公司的運(yùn)營狀況、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等進(jìn)行評(píng)估和預(yù)測。8.內(nèi)外部溝通協(xié)調(diào)：與內(nèi)部各部及外部相關(guān)方保持有效溝通，及時(shí)解決財(cái)務(wù)問題并提供必要的支持。9.其他財(cái)務(wù)相關(guān)任務(wù)：根據(jù)公司需求，執(zhí)行其他財(cái)務(wù)相關(guān)的工作，如金融投資、公司資產(chǎn)管理等。財(cái)務(wù)部出納的工作職責(zé)（二）1.資金管理：統(tǒng)籌負(fù)責(zé)公司日常資金的收付、調(diào)撥及流轉(zhuǎn)管理，確保資金運(yùn)作的安全性與高效性。制定并執(zhí)行資金計(jì)劃，以維護(hù)資金的充裕性與流動(dòng)性，同時(shí)有效應(yīng)對(duì)資金短缺風(fēng)險(xiǎn)。實(shí)時(shí)監(jiān)控銀行賬戶余額，精準(zhǔn)預(yù)測資金缺口，并迅速制定解決方案。2.銀行賬戶管理：建立并維護(hù)公司與銀行之間的良好合作關(guān)系，高效處理各類銀行業(yè)務(wù)往來。負(fù)責(zé)管理公司銀行賬戶，確保賬戶信息的準(zhǔn)確無誤與高度安全。負(fù)責(zé)銀行賬戶的開設(shè)、撤銷及授權(quán)委托等事項(xiàng)，確保賬戶管理的合規(guī)性與規(guī)范性。3.現(xiàn)金管理：精準(zhǔn)管理公司現(xiàn)金流量與庫存現(xiàn)金，確?，F(xiàn)金資產(chǎn)的安全與流動(dòng)。實(shí)施現(xiàn)金的兌換、儲(chǔ)存、分配、核對(duì)及配備工作，保障現(xiàn)金流轉(zhuǎn)的順暢。監(jiān)控現(xiàn)金流動(dòng)狀況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決現(xiàn)金短缺問題。4.收入管理：承擔(dān)公司收入管理工作，包括收款、開票、進(jìn)賬核對(duì)等環(huán)節(jié)，確保收入準(zhǔn)確無誤且及時(shí)入賬。與銀行保持緊密溝通，及時(shí)核對(duì)入賬情況，保障收入款項(xiàng)的安全與完整。維護(hù)公司與客戶的良好關(guān)系，妥善處理款項(xiàng)與票據(jù)相關(guān)問題。5.支出管理：嚴(yán)格管理公司支出，包括供應(yīng)商款項(xiàng)支付、員工費(fèi)用報(bào)銷等，確保支出的合規(guī)性與合理性。開展資金支付工作，確保支付準(zhǔn)確無誤且及時(shí)完成。分析公司費(fèi)用結(jié)構(gòu)與支出情況，定期向財(cái)務(wù)主管報(bào)告并提供優(yōu)化建議。6.賬務(wù)處理：負(fù)責(zé)日常賬務(wù)處理工作，包括憑證錄入、票據(jù)結(jié)算、賬務(wù)調(diào)整等，確保賬務(wù)處理的準(zhǔn)確性與及時(shí)性。編制銀行存款余額、應(yīng)付賬款、應(yīng)收賬款等財(cái)務(wù)報(bào)表，為公司決策提供有力支持。核對(duì)賬務(wù)憑證的準(zhǔn)確性與完整性，確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的真實(shí)可靠。7.報(bào)表編制：編制相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表，如資金周轉(zhuǎn)表、現(xiàn)金流量表等，為公司管理層提供全面、準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)信息。參與財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的收集、整理與匯總工作，確保報(bào)表的真實(shí)性與準(zhǔn)確性。提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)與報(bào)表支持，協(xié)助財(cái)務(wù)主管及其他部門做出科學(xué)決策。8.稅務(wù)申報(bào)：協(xié)助財(cái)務(wù)主管進(jìn)行稅務(wù)申報(bào)工作，包括增值稅、所得稅等稅種的申報(bào)與繳納。密切關(guān)注稅務(wù)法規(guī)變動(dòng)，確保公司稅務(wù)處理的合規(guī)性與及時(shí)性。提供稅務(wù)相關(guān)數(shù)據(jù)與報(bào)表支持，配合稅務(wù)機(jī)關(guān)的審查與核實(shí)工作。9.合規(guī)管理：協(xié)助財(cái)務(wù)主管制定并執(zhí)行公司財(cái)務(wù)相關(guān)合規(guī)制度與規(guī)范，確保公司財(cái)務(wù)活動(dòng)的合法性與規(guī)范性。參與公司財(cái)務(wù)內(nèi)部審計(jì)工作，發(fā)現(xiàn)并糾正財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。跟蹤相關(guān)法律法規(guī)與政策動(dòng)態(tài)，及時(shí)更新并指導(dǎo)員工遵守相關(guān)要求。10.風(fēng)險(xiǎn)管理：監(jiān)控公司財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)狀況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并預(yù)警潛在風(fēng)險(xiǎn)。制定并實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)防控措施，確保公司財(cái)務(wù)安全無虞。對(duì)于重大風(fēng)險(xiǎn)情況，及時(shí)向財(cái)務(wù)主管及公司領(lǐng)導(dǎo)層匯報(bào)并提出應(yīng)對(duì)建議。財(cái)務(wù)部出納作為公司財(cái)務(wù)體系中的重要一環(huán)，需具備扎