《會(huì)計(jì)電算化實(shí)務(wù)》實(shí)驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)(XXXX年下半年會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè))

/山東商務(wù)職業(yè)學(xué)院會(huì)計(jì)系會(huì)計(jì)電算化實(shí)務(wù)實(shí)驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)鄭翠菊、林文、王磊等編著2013年8月目錄財(cái)務(wù)鏈篇實(shí)驗(yàn)一系統(tǒng)管理3實(shí)驗(yàn)二基礎(chǔ)設(shè)置4實(shí)驗(yàn)三總賬系統(tǒng)初始化6實(shí)驗(yàn)四報(bào)表格式設(shè)置8實(shí)驗(yàn)五薪資系統(tǒng)初始化10實(shí)驗(yàn)六固定資產(chǎn)系統(tǒng)初始化12實(shí)驗(yàn)七應(yīng)收系統(tǒng)初始化13實(shí)驗(yàn)八應(yīng)付系統(tǒng)初始化15實(shí)驗(yàn)九總賬系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)16實(shí)驗(yàn)十薪資系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)18實(shí)驗(yàn)十一固定資產(chǎn)系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)（1）20實(shí)驗(yàn)十二應(yīng)收系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)21實(shí)驗(yàn)十三應(yīng)付系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)25實(shí)驗(yàn)十四出納日常業(yè)務(wù)28實(shí)驗(yàn)十五期末業(yè)務(wù)處理30實(shí)驗(yàn)十六編制報(bào)表33實(shí)驗(yàn)十七固定資產(chǎn)系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)（2）34供給鏈篇實(shí)驗(yàn)一普通采購(gòu)業(yè)務(wù)35實(shí)驗(yàn)二采購(gòu)?fù)素洏I(yè)務(wù)38實(shí)驗(yàn)三普通銷(xiāo)售業(yè)務(wù)40實(shí)驗(yàn)四銷(xiāo)售退貨業(yè)務(wù)43實(shí)驗(yàn)五其他業(yè)務(wù)45實(shí)驗(yàn)六期末業(yè)務(wù)處理46財(cái)務(wù)鏈篇實(shí)驗(yàn)一系統(tǒng)管理一、實(shí)驗(yàn)類(lèi)別：操作性。二、實(shí)驗(yàn)?zāi)康模?、掌握增加操作員、建立賬套和設(shè)置操作員權(quán)限的操作方法。2、掌握賬套修改和賬套備份的操作方法。3、熟悉設(shè)置備份方案的操作。三、實(shí)驗(yàn)學(xué)時(shí)：2學(xué)時(shí)。四、實(shí)驗(yàn)設(shè)備環(huán)境：設(shè)備：實(shí)驗(yàn)機(jī)房在規(guī)定上機(jī)時(shí)間保證每位同學(xué)一臺(tái)PC機(jī)，配備實(shí)驗(yàn)要求環(huán)境；實(shí)驗(yàn)平臺(tái)：用友ERP—U8(U872版)五、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容：1、增加操作員。2、建立賬套（不進(jìn)行系統(tǒng)啟用的設(shè)置）。3、設(shè)置操作員權(quán)限。4、設(shè)置備份方案。5、將賬套修改為有“外幣核算〞的賬套。6、賬套備份。六、操作過(guò)程：1、啟動(dòng)并注冊(cè)系統(tǒng)管理啟動(dòng)：開(kāi)始∣程序∣用友ERP-U872∣系統(tǒng)效勞∣系統(tǒng)管理。注冊(cè)：系統(tǒng)∣注冊(cè)，操作員：admin，密碼：空。2、增加操作員權(quán)限∣用戶(hù)，單擊[增加]，輸入后，單擊[增加]。編號(hào)姓名口令所屬部門(mén)角色001周健1財(cái)務(wù)部賬套主管002王東2財(cái)務(wù)部總賬會(huì)計(jì)003張平3財(cái)務(wù)部出納004本人姓名4財(cái)務(wù)部3、建立賬套系統(tǒng)管理員注冊(cè)系統(tǒng)管理，賬套∣建立。（1）輸入賬套信息賬套號(hào)：教師指定；賬套名稱(chēng)：華興公司（本人姓名）；啟用會(huì)計(jì)期：2013年9月注：賬套號(hào)：5班：5+學(xué)號(hào)；6班：6+學(xué)號(hào)，……，27班：1+學(xué)號(hào)。（2）輸入單位信息單位名稱(chēng)：北京華興有限公司；單位簡(jiǎn)稱(chēng)：華興公司；單位地址：北京市海淀區(qū)花園路甲1號(hào)；法人代表：楊文；郵政編碼：100088；稅號(hào)：1888。（3）輸入核算信息企業(yè)類(lèi)型：工業(yè)；行業(yè)性質(zhì)：2007年新會(huì)計(jì)制度科目；賬套主管：周?。话葱袠I(yè)性質(zhì)預(yù)置科目。（4）輸入基礎(chǔ)信息基礎(chǔ)信息：對(duì)存貨、客戶(hù)、供給商進(jìn)行分類(lèi)。（5）設(shè)置分類(lèi)編碼方案分類(lèi)編碼方案：科目編碼級(jí)次：4222；客戶(hù)分類(lèi)編碼級(jí)次：123；部門(mén)編碼級(jí)次：122；存貨分類(lèi)編碼級(jí)次：122；收發(fā)類(lèi)別編碼級(jí)次：12；結(jié)算方式編碼級(jí)次：12；供給商分類(lèi)編碼級(jí)次：12。（6）數(shù)據(jù)精度默認(rèn)。4、設(shè)置操作員權(quán)限（1）賬套主管：權(quán)限∣權(quán)限，選好操作員，選好賬套，賬套主管，單擊[是]。例：操作員：本人姓名；賬套：本人的賬套；賬套主管，單擊[是]。（2）一般操作員：權(quán)限∣權(quán)限，選好操作員，選好賬套，單擊[修改]，……，單擊[保存]。例：操作員：王東；賬套：本人的賬套；單擊[修改]，總賬，□恢復(fù)記賬前狀態(tài)，□出納簽字，□出納；工資管理；固定資產(chǎn)；應(yīng)收；應(yīng)付；單擊[保存]。操作員：張平；賬套：本人的賬套；單擊[修改]，出納簽字，出納，單擊[保存]。編號(hào)姓名權(quán)限001周健賬套主管的全部權(quán)限002王東公用目錄設(shè)置，除恢復(fù)記賬前狀態(tài)及出納簽字和出納的全部權(quán)限外的所有總賬系統(tǒng)的權(quán)限、薪資管理、固定資產(chǎn)、應(yīng)收、應(yīng)付的全部權(quán)限003張平公用目錄設(shè)置，出納簽字及出納的所有權(quán)限004本人姓名賬套主管的全部權(quán)限5、設(shè)置備份方案系統(tǒng)∣設(shè)置備份方案，單擊[增加]，方案編號(hào)：2013—1；方案名稱(chēng)：××號(hào)賬套；備份類(lèi)型：賬套備份；發(fā)生頻率：每周；發(fā)生天數(shù)：7；開(kāi)始時(shí)間：17點(diǎn)；有效觸發(fā)：2；保存天數(shù)：0；備份路徑：D:\MyDocuments\賬套備份；××號(hào)華興公司（本人姓名）；單擊[增加]。6、修改賬套例：將賬套修改為有“外幣核算〞的賬套。賬套主管注冊(cè)系統(tǒng)管理，賬套∣修改，外幣核算。7、賬套備份先在D盤(pán)上建一個(gè)文件夾（名字最好是年月日+自己的姓名），系統(tǒng)管理員注冊(cè)系統(tǒng)管理，賬套∣輸出，選好賬套，……，選擇備份路徑為D盤(pán)下的那個(gè)文件夾。七、實(shí)驗(yàn)報(bào)告：只能以書(shū)面形式提交。八、實(shí)驗(yàn)總結(jié)：體會(huì)、評(píng)論與收獲。必寫(xiě)，內(nèi)容隨意。實(shí)驗(yàn)二基礎(chǔ)設(shè)置一、實(shí)驗(yàn)類(lèi)別：操作性。二、實(shí)驗(yàn)?zāi)康模?、掌握引入賬套和在企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)中啟用總賬、薪資、固定資產(chǎn)等系統(tǒng)的方法。2、掌握部門(mén)檔案、職員檔案、客戶(hù)分類(lèi)、客戶(hù)檔案、供給商分類(lèi)和供給商檔案設(shè)置的方法。3、熟悉數(shù)據(jù)權(quán)限設(shè)置。三、實(shí)驗(yàn)學(xué)時(shí)：1學(xué)時(shí)。四、實(shí)驗(yàn)設(shè)備環(huán)境：設(shè)備：實(shí)驗(yàn)機(jī)房在規(guī)定上機(jī)時(shí)間保證每位同學(xué)一臺(tái)PC機(jī)，配備實(shí)驗(yàn)要求環(huán)境；實(shí)驗(yàn)平臺(tái)：用友ERP—U8(U872版)五、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容：1、引入賬套。2、在“企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)〞中啟用“總賬〞、“薪資管理〞、“固定資產(chǎn)〞、“應(yīng)收〞和“應(yīng)付〞系統(tǒng)。3、設(shè)置部門(mén)檔案。4、設(shè)置職員檔案。5、設(shè)置客戶(hù)分類(lèi)。6、設(shè)置客戶(hù)檔案。7、設(shè)置供給商分類(lèi)。8、設(shè)置供給商檔案。9、設(shè)置操作員王東有權(quán)對(duì)張平及周健所填制憑證的查詢(xún)、刪改、審核、棄審以及關(guān)閉的權(quán)限。10、賬套備份。六、操作過(guò)程：1、引入賬套先把上次輸出的賬套文件夾拷貝到D盤(pán)，系統(tǒng)管理員注冊(cè)系統(tǒng)管理，賬套∣引入，選擇D盤(pán)下的那個(gè)文件夾中“.Lst〞后綴的文件。2、系統(tǒng)啟用例：在“企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)〞中啟用“總賬〞系統(tǒng)（啟用日期為2013年9月1日）。開(kāi)始∣程序∣用友ERP-U872∣企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)，賬套主管注冊(cè)，基礎(chǔ)設(shè)置∣根本信息∣系統(tǒng)啟用，總賬，選擇啟用年月日，單擊[確定]。用相似方法啟用其他系統(tǒng)。3、設(shè)置部門(mén)檔案基礎(chǔ)檔案∣機(jī)構(gòu)人員∣部門(mén)檔案，單擊[增加]，輸完后[保存]。4、設(shè)置職員檔案基礎(chǔ)檔案∣機(jī)構(gòu)人員∣人員檔案，選中某部門(mén)后，單擊[增加]，輸完后[保存]。5、設(shè)置客戶(hù)分類(lèi)礎(chǔ)檔案∣客商信息∣客戶(hù)分類(lèi)，單擊[增加]，輸完后[保存]。6、設(shè)置客戶(hù)檔案基礎(chǔ)檔案∣客商信息∣客戶(hù)檔案，選中某一分類(lèi)后，單擊[增加]，輸完后[保存]。7、設(shè)置供給商分類(lèi)基礎(chǔ)檔案∣客商信息∣供給商分類(lèi)，單擊[增加]，輸完后[保存]。8、設(shè)置供給商檔案基礎(chǔ)檔案∣客商信息∣供給商檔案，選中某一分類(lèi)后，單擊[增加]，輸完后[保存]。9、設(shè)置數(shù)據(jù)權(quán)限在“企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)〞中，業(yè)務(wù)工作∣財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)∣總賬∣設(shè)置∣數(shù)據(jù)權(quán)限分配，①業(yè)務(wù)對(duì)象：用戶(hù)；②在用戶(hù)中選中“王東〞；③單擊[授權(quán)]；④在出現(xiàn)的窗口中，先選中“張平〞，單擊“>〞；再選中“周健〞，單擊“>〞；最后單擊[保存]。10、賬套備份系統(tǒng)管理員注冊(cè)系統(tǒng)管理，賬套∣輸出。七、實(shí)驗(yàn)報(bào)告：只能以書(shū)面形式提交。八、實(shí)驗(yàn)總結(jié)：體會(huì)、評(píng)論與收獲。必寫(xiě)，內(nèi)容隨意。實(shí)驗(yàn)三總賬系統(tǒng)初始化一、實(shí)驗(yàn)類(lèi)別：操作性。二、實(shí)驗(yàn)?zāi)康模?、掌握總賬系統(tǒng)初始化的相關(guān)操作。2、穩(wěn)固掌握引入賬套和賬套備份的操作。三、實(shí)驗(yàn)學(xué)時(shí)：2學(xué)時(shí)。四、實(shí)驗(yàn)設(shè)備環(huán)境：設(shè)備：實(shí)驗(yàn)機(jī)房在規(guī)定上機(jī)時(shí)間保證每位同學(xué)一臺(tái)PC機(jī)，配備實(shí)驗(yàn)要求環(huán)境；實(shí)驗(yàn)平臺(tái)：用友ERP—U8(U872版)五、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容：1、引入賬套。2、設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)。3、設(shè)置外幣。4、設(shè)置會(huì)計(jì)科目。5、設(shè)置工程目錄。6、設(shè)置憑證類(lèi)別。7、輸入期初余額。8、設(shè)置結(jié)算方式。9、賬套備份。六、操作過(guò)程：1、引入賬套系統(tǒng)管理員注冊(cè)系統(tǒng)管理，賬套∣引入。2、設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)業(yè)務(wù)工作∣財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)∣總賬∣設(shè)置∣選項(xiàng)，[編輯]，選好參數(shù)后，[確定]。3、設(shè)置外幣基礎(chǔ)設(shè)置∣基礎(chǔ)檔案∣財(cái)務(wù)∣外幣設(shè)置，[增加]，輸入幣符“$〞、幣名“美元〞；匯率小數(shù)位：2；[確認(rèn)]。在左邊選中該外幣，輸入2013.09的記賬匯率“6.8〞，[退出]。4、設(shè)置會(huì)計(jì)科目（1）增加會(huì)計(jì)科目（若按行業(yè)性質(zhì)預(yù)置科目，則需修改、增加局部會(huì)計(jì)科目。）基礎(chǔ)設(shè)置∣基礎(chǔ)檔案∣財(cái)務(wù)∣會(huì)計(jì)科目，單擊[增加]輸入，單擊[確定]保存。（2）修改會(huì)計(jì)科目找到某科目后，雙擊該科目，單擊[修改]，修改后[確定]。（3）刪除會(huì)計(jì)科目選擇某科目，單擊[刪除]，[確定]。（4）指定現(xiàn)金、銀行會(huì)計(jì)科目基礎(chǔ)設(shè)置∣基礎(chǔ)檔案∣財(cái)務(wù)∣會(huì)計(jì)科目，編輯∣指定科目，選擇“1001庫(kù)存現(xiàn)金〞為現(xiàn)金科目、“1002銀行存款〞為銀行科目，單擊[確定]。5、設(shè)置工程目錄（1）定義工程大類(lèi)基礎(chǔ)設(shè)置∣基礎(chǔ)檔案∣財(cái)務(wù)∣工程目錄，單擊[增加]，輸入“自建工程〞，單擊[下一步]，[下一步]，[完成]。（2）指定核算科目先選工程大類(lèi)“自建工程〞，再在“核算科目〞頁(yè)簽，選“1604在建工程〞，單擊“>〞，最后[確定]。（3）定義工程分類(lèi)在“工程分類(lèi)定義〞頁(yè)簽，輸入分類(lèi)編碼和名稱(chēng)，單擊[確定]保存。（4）定義工程目錄①在“工程目錄〞頁(yè)簽，單擊[維護(hù)]，單擊[增加]，輸入工程編號(hào)和名稱(chēng)，選擇所屬分類(lèi)碼，按[Enter]鍵或用鼠標(biāo)單擊別處。②如出現(xiàn)空白行，按[Esc]鍵。6、設(shè)置憑證類(lèi)別基礎(chǔ)設(shè)置∣基礎(chǔ)檔案∣財(cái)務(wù)∣憑證類(lèi)別，先選擇憑證類(lèi)別，再確定限制條件。7、輸入期初余額（1）錄入根本科目余額（主體賬）業(yè)務(wù)工作∣財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)∣總賬∣設(shè)置∣期初余額，直接輸入末級(jí)科目（底色為白色）的累計(jì)借方、累計(jì)貸方和期初余額，輸入后按[Enter]鍵或用鼠標(biāo)單擊別處。（2）錄入輔助核算科目余額（輔助賬）設(shè)置了輔助核算的科目底色顯示為黃色，累計(jì)借方、累計(jì)貸方和期初余額的錄入要到相應(yīng)的輔助賬中進(jìn)行。方法是：雙擊累計(jì)借方、累計(jì)貸方或期初余額三欄中任一欄，進(jìn)入相應(yīng)的輔助賬窗口，按明細(xì)輸入每筆業(yè)務(wù)的金額，完成后單擊“退出〞按鈕，輔助賬余額自動(dòng)帶出。（3）試算平衡[試算]。8、設(shè)置結(jié)算方式基礎(chǔ)設(shè)置∣基礎(chǔ)檔案∣收付結(jié)算∣結(jié)算方式。9、賬套備份系統(tǒng)管理員注冊(cè)系統(tǒng)管理，賬套∣輸出。七、實(shí)驗(yàn)報(bào)告：只能以書(shū)面形式提交。八、實(shí)驗(yàn)總結(jié)：體會(huì)、評(píng)論與收獲。必寫(xiě)，內(nèi)容隨意。實(shí)驗(yàn)四報(bào)表格式設(shè)置一、實(shí)驗(yàn)類(lèi)別：操作性。二、實(shí)驗(yàn)?zāi)康模?、掌握?qǐng)?bào)表軟件的一些根本概念。2、掌握?qǐng)?bào)表格式設(shè)置和公式設(shè)置的方法。3、掌握生成報(bào)表模板的方法。三、實(shí)驗(yàn)學(xué)時(shí)：2學(xué)時(shí)。四、實(shí)驗(yàn)設(shè)備環(huán)境：設(shè)備：實(shí)驗(yàn)機(jī)房在規(guī)定上機(jī)時(shí)間保證每位同學(xué)一臺(tái)PC機(jī)，配備實(shí)驗(yàn)要求環(huán)境；實(shí)驗(yàn)平臺(tái)：用友ERP—U8(U872版)五、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容：1、引入賬套。2、設(shè)計(jì)利潤(rùn)表的格式。3、按2007年新會(huì)計(jì)制度科目設(shè)置利潤(rùn)表的計(jì)算公式。4、錄入審核公式。5、錄入舍位平衡公式。6、保存報(bào)表格式為“自制利潤(rùn)表〞，存放在目標(biāo)文件夾中。7、按2007年新會(huì)計(jì)制度科目生成資產(chǎn)負(fù)債表模板。8、刪除“編制單位〞，設(shè)置關(guān)鍵字“單位名稱(chēng)〞，保存資產(chǎn)負(fù)債表模板到目標(biāo)文件夾中。9、賬套備份。六、操作過(guò)程：1、引入賬套系統(tǒng)管理員注冊(cè)系統(tǒng)管理，賬套∣引入。2、設(shè)計(jì)利潤(rùn)表的格式先新建一張表頁(yè)（文件∣新建），再設(shè)計(jì)利潤(rùn)表的格式。（1）設(shè)置表尺寸格式∣表尺寸，行數(shù)：16，列數(shù)：4，[確認(rèn)]。（2）定義行高和列寬格式∣行高，格式∣列寬。（3）畫(huà)表格線選中A3:D16，格式│區(qū)域畫(huà)線，一般選“網(wǎng)線〞。（4）定義組合單元選擇A1:D1，格式│組合單元，[整體組合]或[按行組合]。（5）輸入工程內(nèi)容標(biāo)題、表頭、表體、表尾。（6）設(shè)置單元屬性格式∣單元屬性，設(shè)置單元類(lèi)型及數(shù)據(jù)格式、對(duì)齊方式、字型、字體、字號(hào)及顏色、邊框樣式等內(nèi)容。（7）定義關(guān)鍵字①設(shè)置關(guān)鍵字關(guān)鍵字：?jiǎn)挝幻Q(chēng)、年、月。例：在A2單元設(shè)置關(guān)鍵字“單位名稱(chēng)〞。在格式狀態(tài)下，選中A2單元，數(shù)據(jù)∣關(guān)鍵字∣設(shè)置，⊙單位名稱(chēng)，[確定]。②調(diào)整關(guān)鍵字位置例：調(diào)整關(guān)鍵字“月〞在C2單元中間位置。在格式狀態(tài)下，選中C2單元，數(shù)據(jù)∣關(guān)鍵字∣偏移，月：-30，[確定]。3、按新會(huì)計(jì)制度設(shè)置利潤(rùn)表的計(jì)算公式（1）直接輸入公式必須在英文狀態(tài)、格式狀態(tài)下通過(guò)“定義公式〞窗口輸入單元公式。例：?C4+Select(?D4,年@=年and月@=月+1)，取同年上月D4單元數(shù)，加上本月C4單元數(shù)。（2）利用函數(shù)向?qū)л斎牍嚼篎S("6001",月,"貸",,,,,)+FS("6051",月,"貸",,,,,)，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的本月貸方發(fā)生額和其他業(yè)務(wù)收入的本月貸方發(fā)生額之和。4、錄入審核公式數(shù)據(jù)∣編輯公式∣審核公式，輸入：C11=C4-C5-C6-C7-C8-C9-C10MESS“營(yíng)業(yè)利潤(rùn)計(jì)算有誤！〞C16=C14-C15MESS“凈利潤(rùn)計(jì)算有誤！〞[確定]。5、錄入舍位平衡公式數(shù)據(jù)∣編輯公式∣舍位公式，舍位表名：swb舍位范圍：C4:D16舍位位數(shù)：3平衡公式：C11=C4-C5-C6-C7-C8-C9-C10，C16=C14-C15[完成]。6、保存報(bào)表格式為“自制利潤(rùn)表〞，存放在目標(biāo)文件夾中文件│保存，保存在：D:\2013+月+日+本人姓名文件夾，修改文件名為“自制利潤(rùn)表〞，[另存為]。7、按新會(huì)計(jì)制度科目生成資產(chǎn)負(fù)債表模板（1）文件∣新建，生成一張空白表。（2）格式∣報(bào)表模板，您所在的行業(yè)：2007年新會(huì)計(jì)制度科目，財(cái)務(wù)報(bào)表：資產(chǎn)負(fù)債表，[確認(rèn)]，[確定]。8、刪除“編制單位〞，設(shè)置關(guān)鍵字“單位名稱(chēng)〞，保存資產(chǎn)負(fù)債表模板到目標(biāo)文件夾中（1）在格式狀態(tài)下，選中A3單元，刪除“編制單位〞。（2）數(shù)據(jù)∣關(guān)鍵字∣設(shè)置，⊙單位名稱(chēng)，[確定]。（3）文件│保存，保存在：D:\2013+月+日+本人姓名文件夾，修改文件名為“資產(chǎn)負(fù)債表〞，[另存為]。9、賬套備份系統(tǒng)管理員注冊(cè)系統(tǒng)管理，賬套∣輸出。七、實(shí)驗(yàn)報(bào)告：只能以書(shū)面形式提交。八、實(shí)驗(yàn)總結(jié)：體會(huì)、評(píng)論與收獲。必寫(xiě)，內(nèi)容隨意。實(shí)驗(yàn)五薪資系統(tǒng)初始化一、實(shí)驗(yàn)類(lèi)別：操作性。二、實(shí)驗(yàn)?zāi)康模?、掌握建立薪資賬套和工資類(lèi)別的方法。2、掌握設(shè)置工資工程和計(jì)算公式的方法。3、熟悉薪資賬套與系統(tǒng)管理中的賬套的區(qū)別。三、實(shí)驗(yàn)學(xué)時(shí)：2學(xué)時(shí)。四、實(shí)驗(yàn)設(shè)備環(huán)境：設(shè)備：實(shí)驗(yàn)機(jī)房在規(guī)定上機(jī)時(shí)間保證每位同學(xué)一臺(tái)PC機(jī)，配備實(shí)驗(yàn)要求環(huán)境；實(shí)驗(yàn)平臺(tái)：用友ERP—U8(U872版)五、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容：1、引入賬套。2、建立薪資賬套。3、基礎(chǔ)設(shè)置。4、工資類(lèi)別管理。5、設(shè)置在職人員的人員檔案。6、設(shè)置在職人員的工資工程。7、設(shè)置在職人員的計(jì)算公式。8、設(shè)置退休人員的人員檔案。9、設(shè)置退休人員的工資工程。10、賬套備份。六、操作過(guò)程：1、引入賬套系統(tǒng)管理員注冊(cè)系統(tǒng)管理，賬套∣引入。2、建立薪資賬套第一次進(jìn)入薪資系統(tǒng)，根據(jù)建賬向?qū)е鸩酵瓿尚劫Y賬套。3、設(shè)置人員附加信息薪資管理︱設(shè)置︱人員附加信息設(shè)置，[增加]，輸入或參照選擇，最后[返回]。4、設(shè)置工資工程薪資管理︱設(shè)置︱工資工程設(shè)置，[增加]，直接輸入名稱(chēng)或在名稱(chēng)參照中選擇名稱(chēng)，其他項(xiàng)選擇輸入。輸完后，[確認(rèn)]。[確定]。5、設(shè)置銀行名稱(chēng)基礎(chǔ)設(shè)置︱基礎(chǔ)檔案︱收付結(jié)算︱本單位開(kāi)戶(hù)銀行，編號(hào)自定，銀行賬號(hào)：310066632018，開(kāi)戶(hù)銀行為“工行北京支行花園辦事處〞，所屬銀行編碼：01。基礎(chǔ)設(shè)置︱基礎(chǔ)檔案︱收付結(jié)算︱銀行檔案，修改“中國(guó)工商銀行〞，個(gè)人賬戶(hù)規(guī)則：賬號(hào)長(zhǎng)度：11，自動(dòng)帶出賬號(hào)長(zhǎng)度：8。6、設(shè)置工資類(lèi)別薪資管理︱工資類(lèi)別︱新建工資類(lèi)別，輸入“在職人員〞，[下一步]，選擇所有部門(mén)，選定下級(jí)部門(mén)，[完成]。系統(tǒng)提示“是否以2013-09-01為當(dāng)前工資類(lèi)別的啟用日期？〞，[是]。薪資管理︱工資類(lèi)別│關(guān)閉工資類(lèi)別，再單擊薪資管理︱工資類(lèi)別│新建工資類(lèi)別，輸入“退休人員〞，[下一步]，單擊選中“人事部〞，[完成]。出現(xiàn)系統(tǒng)提示，[是]。單擊薪資管理︱工資類(lèi)別│關(guān)閉工資類(lèi)別。7、設(shè)置在職人員的檔案薪資管理︱工資類(lèi)別│翻開(kāi)工資類(lèi)別，選“在職人員〞，[確定]。設(shè)置︱人員檔案，[增加]，分別輸入人員檔案（分根本信息和附加信息），[確認(rèn)]。8、設(shè)置在職人員的工資工程翻開(kāi)“在職人員〞工資類(lèi)別，薪資管理︱設(shè)置︱工資工程設(shè)置，在“工資工程設(shè)置〞頁(yè)簽中，[增加]，從名稱(chēng)參照中分別選擇“根本工資〞、“獎(jiǎng)金〞等工資工程，選完后，用“移動(dòng)〞鈕調(diào)整工程位置，即各增項(xiàng)（除“實(shí)發(fā)合計(jì)〞外）在“應(yīng)發(fā)合計(jì)〞上面，各減項(xiàng)在“扣款合計(jì)〞上面，其它不用調(diào)整，[確認(rèn)]。9、設(shè)置在職人員的計(jì)算公式例：缺勤扣款＝根本工資/22*缺勤天數(shù)供給部和銷(xiāo)售部的交通補(bǔ)貼為200元/人，其他部門(mén)的交通補(bǔ)貼為60元/人。住房公積金＝(根本工資＋職務(wù)補(bǔ)貼＋福利補(bǔ)貼＋交通補(bǔ)貼＋獎(jiǎng)金)*0.08計(jì)稅工資=根本工資＋職務(wù)補(bǔ)貼＋福利補(bǔ)貼＋交通補(bǔ)貼＋獎(jiǎng)金－缺勤扣款－住房公積金薪資管理︱設(shè)置∣工資工程設(shè)置，單擊“公式設(shè)置〞頁(yè)簽，單擊“工資工程〞區(qū)域中的[增加]，再單擊▼，選“缺勤扣款〞；單擊公式定義區(qū)，出現(xiàn)編輯光標(biāo)，先選“根本工資〞，再單擊“/〞，再輸入“22”，再單擊“*〞，再選“缺勤天數(shù)〞（說(shuō)明：出現(xiàn)編輯光標(biāo)后的選擇和單擊都在窗口下半局部），最后[公式確認(rèn)]。單擊[增加]，再單擊▼，選“交通補(bǔ)貼〞，單擊[函數(shù)公式向?qū)л斎搿璢，單擊選中“函數(shù)名〞中的“iff〞，再單擊[下一步]；單擊“邏輯表達(dá)式〞欄的參照按鈕，再單擊“參照列表〞的▼，選“部門(mén)〞，再選“供給部〞，[確認(rèn)]；再將光標(biāo)放在“供給部〞后，先空一格，輸入“or〞，再空一格，單擊參照按鈕，再單擊▼，選“部門(mén)〞，再選“銷(xiāo)售部〞，[確認(rèn)]；在“算術(shù)表達(dá)式1〞文本框中輸入“200〞，在“算術(shù)表達(dá)式2〞文本框中輸入“60〞，[完成]；最后[公式確認(rèn)]。單擊[增加]，再單擊▼，選“住房公積金〞；單擊公式定義區(qū)，單擊“（〞，再選“根本工資〞，再單擊“+〞，再選“職務(wù)補(bǔ)貼〞，再單擊“+〞，再選“福利補(bǔ)貼〞，再單擊“+〞，再選“交通補(bǔ)貼〞，再單擊“+〞，再選“獎(jiǎng)金〞，再單擊“）〞，再單擊“*〞，再輸入“0.08〞，最后[公式確認(rèn)]。依此方法設(shè)置“計(jì)稅工資〞的公式。在“公式設(shè)置〞頁(yè)簽中，用“移動(dòng)〞鈕調(diào)整工程位置，即“交通補(bǔ)貼〞在“應(yīng)發(fā)合計(jì)〞的上面，“缺勤扣款〞和“住房公積金〞在“扣款合計(jì)〞的上面，“計(jì)稅工資〞在“實(shí)發(fā)合計(jì)〞的下面，[確認(rèn)]。10、設(shè)置退休人員的檔案薪資管理︱工資類(lèi)別│翻開(kāi)工資類(lèi)別，選“退休人員〞，[確認(rèn)]。設(shè)置︱人員檔案，[增加]，輸入人員檔案（分根本信息和附加信息），[確認(rèn)]。11、設(shè)置退休人員的工資工程翻開(kāi)“退休人員〞工資類(lèi)別，設(shè)置︱工資工程設(shè)置，在“工資工程設(shè)置〞頁(yè)簽中，[增加]，從名稱(chēng)參照中選擇工資工程“根本工資〞，選完后，用“移動(dòng)〞鈕調(diào)整工程位置，[確認(rèn)]。12、賬套備份系統(tǒng)管理員注冊(cè)系統(tǒng)管理，賬套∣輸出。七、實(shí)驗(yàn)報(bào)告：只能以書(shū)面形式提交。八、實(shí)驗(yàn)總結(jié)：體會(huì)、評(píng)論與收獲。必寫(xiě)，內(nèi)容隨意。實(shí)驗(yàn)六固定資產(chǎn)系統(tǒng)初始化一、實(shí)驗(yàn)類(lèi)別：操作性。二、實(shí)驗(yàn)?zāi)康模?、掌握固定資產(chǎn)子賬套建立的方法。2、掌握固定資產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)置和錄入原始卡片的操作。三、實(shí)驗(yàn)學(xué)時(shí)：2學(xué)時(shí)。四、實(shí)驗(yàn)設(shè)備環(huán)境：設(shè)備：實(shí)驗(yàn)機(jī)房在規(guī)定上機(jī)時(shí)間保證每位同學(xué)一臺(tái)PC機(jī)，配備實(shí)驗(yàn)要求環(huán)境；實(shí)驗(yàn)平臺(tái)：用友ERP—U8(U872版)五、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容：1、引入賬套。2、建立固定資產(chǎn)子賬套。3、基礎(chǔ)設(shè)置。4、錄入原始卡片。5、賬套備份。六、操作過(guò)程：1、引入賬套系統(tǒng)管理員注冊(cè)系統(tǒng)管理，賬套∣引入。2、建立固定資產(chǎn)子賬套進(jìn)入固定資產(chǎn)子系統(tǒng)后，[是]，①約定及說(shuō)明：[下一步]；②啟用月份：[下一步]；③折舊信息：[下一步]；④編碼方式：固定資產(chǎn)編碼方式：自動(dòng)編碼，[下一步]；⑤賬務(wù)接口：對(duì)賬科目：固定資產(chǎn)對(duì)賬科目：1601,固定資產(chǎn)；累計(jì)折舊對(duì)賬科目：1602,累計(jì)折舊，[下一步]；⑥[完成]，出現(xiàn)系統(tǒng)提示，[是]；⑦又出現(xiàn)系統(tǒng)提示，[確定]。3、選項(xiàng)設(shè)置設(shè)置∣選項(xiàng)，[編輯]，“與賬務(wù)系統(tǒng)接口〞頁(yè)簽：①[固定資產(chǎn)]缺省入賬科目：1601,固定資產(chǎn)；②[累計(jì)折舊]缺省入賬科目：1602,累計(jì)折舊；③[固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備]缺省入賬科目：1603,固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備；[確定]。4、部門(mén)對(duì)應(yīng)折舊科目設(shè)置設(shè)置∣部門(mén)對(duì)應(yīng)折舊科目，先選部門(mén)，再[修改]，做完后[保存]。5、資產(chǎn)類(lèi)別設(shè)置設(shè)置∣資產(chǎn)類(lèi)別，先設(shè)置一級(jí)，再設(shè)置二級(jí)。6、增減方式設(shè)置設(shè)置∣增減方式，選中要修改的增減方式，單擊[修改]，修改對(duì)應(yīng)入賬科目，單擊[保存]。7、錄入原始卡片卡片∣錄入原始卡片，錄入完[保存]。8、賬套備份系統(tǒng)管理員注冊(cè)系統(tǒng)管理，賬套∣輸出。七、實(shí)驗(yàn)報(bào)告：只能以書(shū)面形式提交。八、實(shí)驗(yàn)總結(jié)：體會(huì)、評(píng)論與收獲。必寫(xiě)，內(nèi)容隨意。實(shí)驗(yàn)七應(yīng)收系統(tǒng)初始化一、實(shí)驗(yàn)類(lèi)別：操作性。二、實(shí)驗(yàn)?zāi)康模?、掌握應(yīng)收系統(tǒng)初始化的操作。2、熟悉應(yīng)收系統(tǒng)的應(yīng)用方案。三、實(shí)驗(yàn)學(xué)時(shí)：1學(xué)時(shí)。四、實(shí)驗(yàn)設(shè)備環(huán)境：設(shè)備：實(shí)驗(yàn)機(jī)房在規(guī)定上機(jī)時(shí)間保證每位同學(xué)一臺(tái)PC機(jī)，配備實(shí)驗(yàn)要求環(huán)境；實(shí)驗(yàn)平臺(tái)：用友ERP—U8(U872版)五、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容：1、引入賬套。2、設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)。3、基礎(chǔ)設(shè)置。4、設(shè)置科目。5、壞賬準(zhǔn)備設(shè)置。6、賬齡區(qū)間設(shè)置。7、報(bào)警級(jí)別設(shè)置。8、設(shè)置允許修改“銷(xiāo)售專(zhuān)用發(fā)票〞、“其他應(yīng)收單〞、“收款單〞的編號(hào)。9、錄入期初余額并與總賬系統(tǒng)進(jìn)行對(duì)賬。10、賬套備份。六、操作過(guò)程：1、引入賬套系統(tǒng)管理員注冊(cè)系統(tǒng)管理，賬套∣引入。2、設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置∣選項(xiàng)，[編輯]，選好后[確定]。3、設(shè)置存貨分類(lèi)基礎(chǔ)檔案∣存貨∣存貨分類(lèi)，[增加]，按表分別錄入，[保存]。4、設(shè)置計(jì)量單位在企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)中，基礎(chǔ)檔案∣存貨∣計(jì)量單位，①[分組]，[增加]，計(jì)量單位組編碼：1；計(jì)量單位組名稱(chēng)：根本計(jì)量單位；計(jì)量單位組類(lèi)別：無(wú)換算，[保存]，[退出]。②[單位]，[增加]，計(jì)量單位編碼：1，計(jì)量單位名稱(chēng)：噸，[保存]；計(jì)量單位編碼：2，計(jì)量單位名稱(chēng)：臺(tái)，[保存]；計(jì)量單位編碼：3，計(jì)量單位名稱(chēng)：桶，[保存]；計(jì)量單位編碼：4，計(jì)量單位名稱(chēng)：公里，[保存]。5、設(shè)置存貨檔案基礎(chǔ)檔案∣存貨∣存貨檔案，按表分別錄入，[保存]。6、設(shè)置根本科目設(shè)置∣初始設(shè)置，設(shè)置科目∣根本科目設(shè)置，應(yīng)收科目的本幣：1122；預(yù)收科目的本幣：2203；銷(xiāo)售收入科目：6001；應(yīng)交增值稅科目：22210105；銷(xiāo)售退回科目：6001；銀行承兌科目：1121；商業(yè)承兌科目：1121；現(xiàn)金折扣科目：6603；票據(jù)利息科目：6603；票據(jù)費(fèi)用科目：6603；收支費(fèi)用科目：6601。7、設(shè)置結(jié)算方式科目設(shè)置∣初始設(shè)置，設(shè)置科目∣結(jié)算方式科目設(shè)置，每輸完一行，回車(chē)。8、設(shè)置壞賬準(zhǔn)備設(shè)置∣初始設(shè)置，單擊“壞賬準(zhǔn)備設(shè)置〞，提取比率：0.5%；壞賬準(zhǔn)備期初余額：200；壞賬準(zhǔn)備科目：1231；對(duì)方科目：670101。單擊[確定]。9、設(shè)置賬齡區(qū)間設(shè)置∣初始設(shè)置，單擊“賬期內(nèi)賬齡區(qū)間設(shè)置〞，①總天數(shù)：30，回車(chē)；②總天數(shù)：60，回車(chē)；③總天數(shù)：90，回車(chē)；④總天數(shù)：120，回車(chē)。單擊“逾期賬齡區(qū)間設(shè)置〞，①總天數(shù)：30，回車(chē)；②總天數(shù)：60，回車(chē)；③總天數(shù)：90，回車(chē)；④總天數(shù)：120，回車(chē)。10、設(shè)置報(bào)警級(jí)別設(shè)置∣初始設(shè)置，單擊“報(bào)警級(jí)別設(shè)置〞，①總比率：10，級(jí)別名稱(chēng)：A，回車(chē)；②總比率：20，級(jí)別名稱(chēng)：B，回車(chē)；③總比率：30，級(jí)別名稱(chēng)：C，回車(chē)；④總比率：40，級(jí)別名稱(chēng)：D；回車(chē)；⑤總比率：50，級(jí)別名稱(chēng)：E，回車(chē)；⑥級(jí)別名稱(chēng)：F。11、設(shè)置允許修改“銷(xiāo)售專(zhuān)用發(fā)票〞、“其他應(yīng)收單〞、“收款單〞的編號(hào)基礎(chǔ)設(shè)置∣單據(jù)設(shè)置∣單據(jù)編號(hào)設(shè)置，①單擊左側(cè)“單據(jù)類(lèi)型〞中“銷(xiāo)售〞—“銷(xiāo)售專(zhuān)用發(fā)票〞，[修改]，完全手工編號(hào)，[保存]；②單擊左側(cè)“單據(jù)類(lèi)型〞中“應(yīng)收〞—“其他應(yīng)收單〞，[修改]，完全手工編號(hào)，[保存]；③單擊左側(cè)“單據(jù)類(lèi)型〞中“應(yīng)收〞—“收款單〞，[修改]，完全手工編號(hào)，[保存]。12、錄入期初余額并與總賬系統(tǒng)進(jìn)行對(duì)賬（1）錄入期初銷(xiāo)售專(zhuān)用發(fā)票設(shè)置∣期初余額，[確認(rèn)]，[增加]，錄入完[保存]。（2）錄入期初應(yīng)收單在“期初余額明細(xì)表〞窗口，[增加]（3）錄入期初預(yù)收款單在“期初余額明細(xì)表〞窗口，[增加]。（4）期初對(duì)賬在“期初余額明細(xì)表〞窗口，[對(duì)賬]。13、賬套備份系統(tǒng)管理員注冊(cè)系統(tǒng)管理，賬套∣輸出。七、實(shí)驗(yàn)報(bào)告：只能以書(shū)面形式提交。八、實(shí)驗(yàn)總結(jié)：體會(huì)、評(píng)論與收獲。必寫(xiě)，內(nèi)容隨意。實(shí)驗(yàn)八應(yīng)付系統(tǒng)初始化一、實(shí)驗(yàn)類(lèi)別：操作性。二、實(shí)驗(yàn)?zāi)康模?、掌握應(yīng)付系統(tǒng)初始化的操作。2、熟悉應(yīng)付系統(tǒng)的應(yīng)用方案。三、實(shí)驗(yàn)學(xué)時(shí)：1學(xué)時(shí)。四、實(shí)驗(yàn)設(shè)備環(huán)境：設(shè)備：實(shí)驗(yàn)機(jī)房在規(guī)定上機(jī)時(shí)間保證每位同學(xué)一臺(tái)PC機(jī)，配備實(shí)驗(yàn)要求環(huán)境；實(shí)驗(yàn)平臺(tái)：用友ERP—U8(U872版)五、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容：1、引入賬套。2、設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)。3、設(shè)置科目。4、賬齡區(qū)間設(shè)置。5、報(bào)警級(jí)別設(shè)置。6、設(shè)置允許修改“采購(gòu)專(zhuān)用發(fā)票〞、“付款單〞的編號(hào)。7、錄入期初余額并與總賬系統(tǒng)進(jìn)行對(duì)賬。8、賬套備份。六、操作過(guò)程：1、引入賬套系統(tǒng)管理員注冊(cè)系統(tǒng)管理，賬套∣引入。2、設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置∣選項(xiàng)，[編輯]，選好后，[確定]。3、設(shè)置根本科目設(shè)置∣初始設(shè)置，設(shè)置科目∣根本科目設(shè)置，應(yīng)付科目的本幣：220201；預(yù)付科目的本幣：1123；采購(gòu)科目：1401；采購(gòu)稅金科目：22210101；銀行承兌科目：2201；商業(yè)承兌科目：2201；現(xiàn)金折扣科目：6603；票據(jù)利息科目：6603；票據(jù)費(fèi)用科目：6603；收支費(fèi)用科目：6601。4、設(shè)置結(jié)算方式科目設(shè)置∣初始設(shè)置，設(shè)置科目∣結(jié)算方式科目設(shè)置，每輸完一行，回車(chē)。5、設(shè)置賬齡區(qū)間設(shè)置∣初始設(shè)置，單擊“賬期內(nèi)賬齡區(qū)間設(shè)置〞，①總天數(shù)：30，回車(chē)；②總天數(shù)：60，回車(chē)；③總天數(shù)：90，回車(chē)；④總天數(shù)：120，回車(chē)。單擊“逾期賬齡區(qū)間設(shè)置〞，①總天數(shù)：30，回車(chē)；②總天數(shù)：60，回車(chē)；③總天數(shù)：90，回車(chē)；④總天數(shù)：120，回車(chē)。6、設(shè)置報(bào)警級(jí)別設(shè)置∣初始設(shè)置，單擊“報(bào)警級(jí)別設(shè)置〞，①總比率：10，級(jí)別名稱(chēng)：A，回車(chē)；②總比率：20，級(jí)別名稱(chēng)：B，回車(chē)；③總比率：30，級(jí)別名稱(chēng)：C，回車(chē)；④總比率：40，級(jí)別名稱(chēng)：D；回車(chē)；⑤總比率：50，級(jí)別名稱(chēng)：E，回車(chē)；⑥級(jí)別名稱(chēng)：F。7、設(shè)置允許修改“采購(gòu)專(zhuān)用發(fā)票〞、“付款單〞的編號(hào)基礎(chǔ)設(shè)置∣單據(jù)設(shè)置∣單據(jù)編號(hào)設(shè)置，①單擊左側(cè)“單據(jù)類(lèi)型〞中“采購(gòu)〞—“采購(gòu)專(zhuān)用發(fā)票〞，[修改]，完全手工編號(hào)，[保存]；②單擊左側(cè)“單據(jù)類(lèi)型〞中“應(yīng)付〞—“付款單〞，[修改]，完全手工編號(hào)，[保存]。8、錄入期初余額并與總賬系統(tǒng)進(jìn)行對(duì)賬（1）錄入期初采購(gòu)專(zhuān)用發(fā)票設(shè)置∣期初余額，[確認(rèn)]，[增加]，[確認(rèn)]，錄完一張發(fā)票，[保存]。（2）錄入期初預(yù)付款單設(shè)置∣期初余額，[確認(rèn)]，[增加]，單擊“單據(jù)名稱(chēng)〞的▼，選擇“預(yù)付款〞，[確認(rèn)]，錄完一張預(yù)付款單，[保存]。（3）期初對(duì)賬在“期初余額明細(xì)表〞窗口，[對(duì)賬]。9、賬套備份系統(tǒng)管理員注冊(cè)系統(tǒng)管理，賬套∣輸出。七、實(shí)驗(yàn)報(bào)告：只能以書(shū)面形式提交。八、實(shí)驗(yàn)總結(jié)：體會(huì)、評(píng)論與收獲。必寫(xiě)，內(nèi)容隨意。實(shí)驗(yàn)九總賬系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)一、實(shí)驗(yàn)類(lèi)別：操作性。二、實(shí)驗(yàn)?zāi)康模?、掌握填制憑證的操作方法。2、掌握出納簽字、審核憑證、記賬、沖銷(xiāo)憑證和查詢(xún)憑證的操作方法。3、掌握設(shè)置常用摘要的操作方法。4、熟悉設(shè)置并調(diào)用常用憑證的操作方法。三、實(shí)驗(yàn)學(xué)時(shí)：2學(xué)時(shí)。四、實(shí)驗(yàn)設(shè)備環(huán)境：設(shè)備：實(shí)驗(yàn)機(jī)房在規(guī)定上機(jī)時(shí)間保證每位同學(xué)一臺(tái)PC機(jī)，配備實(shí)驗(yàn)要求環(huán)境；實(shí)驗(yàn)平臺(tái)：用友ERP—U8(U872版)五、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容：1、引入賬套。2、由001號(hào)操作員設(shè)置常用摘要，由003號(hào)操作員進(jìn)行出納簽字，由004號(hào)操作員進(jìn)行主管簽字、審核簽字和記賬，由002號(hào)操作員對(duì)其他業(yè)務(wù)進(jìn)行操作。3、填制憑證。4、出納簽字。5、審核憑證（主管簽字、審核簽字）。6、設(shè)置常用憑證。7、調(diào)用常用憑證，生成一張?zhí)岈F(xiàn)金200元的憑證，不保存。8、記賬。9、查詢(xún)已記賬的第1號(hào)轉(zhuǎn)賬憑證。10、沖銷(xiāo)最后一張轉(zhuǎn)賬憑證，進(jìn)行審核憑證并記賬（業(yè)務(wù)13）。11、賬套備份。六、操作過(guò)程：1、引入賬套系統(tǒng)管理員注冊(cè)系統(tǒng)管理，賬套∣引入。2、設(shè)置常用摘要001號(hào)操作員注冊(cè)企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)，基礎(chǔ)設(shè)置∣基礎(chǔ)檔案∣其它∣常用摘要，單擊[增加]，輸入摘要編碼和摘要內(nèi)容，[退出]。3、填制憑證002號(hào)操作員注冊(cè)企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)，業(yè)務(wù)工作∣財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)∣總賬∣憑證∣填制憑證，[增加]—選擇憑證類(lèi)別—制單日期—附單據(jù)數(shù)：0、1或2等—摘要—科目名稱(chēng)—金額……—[保存]。共15張憑證。4、出納簽字003號(hào)操作員注冊(cè)企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)。兩種簽字方法：業(yè)務(wù)工作∣財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)∣總賬∣憑證∣出納簽字，[確認(rèn)]，[確定]，[簽字]（一張憑證）；出納∣成批出納簽字（一批憑證）。5、審核憑證（主管簽字、審核簽字）004號(hào)操作員注冊(cè)企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)，業(yè)務(wù)工作∣財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)∣總賬∣憑證∣主管簽字，[確認(rèn)]，[確定]，[簽字]（一張憑證）；主管∣成批主管簽字（一批憑證）。業(yè)務(wù)工作∣財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)∣總賬∣憑證∣審核憑證，[確認(rèn)]，[確定]，[審核]（一張憑證）；審核∣成批審核憑證（一批憑證）。6、設(shè)置常用憑證002號(hào)操作員注冊(cè)企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)，業(yè)務(wù)工作∣財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)∣總賬∣憑證∣常用憑證，[增加]，輸入“編碼〞、“說(shuō)明〞、“憑證類(lèi)別〞。[詳細(xì)]，[增加]，參照輸入第一行的“科目編碼〞；[增加]，參照輸入第二行的“科目編碼〞，……，[退出]。7、調(diào)用常用憑證002號(hào)操作員注冊(cè)企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)，業(yè)務(wù)工作∣財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)∣總賬∣憑證∣填制憑證，制單∣調(diào)用常用憑證，輸入常用憑證的代號(hào)后，[確定]。修改制單日期，輸入附單據(jù)數(shù)，輸入借、貸方金額，[保存]。8、記賬004號(hào)操作員注冊(cè)企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)，業(yè)務(wù)工作∣財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)∣總賬∣憑證∣記賬。9、查詢(xún)已記賬的第1號(hào)轉(zhuǎn)賬憑證004號(hào)操作員或002號(hào)操作員注冊(cè)企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)，業(yè)務(wù)工作∣財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)∣總賬∣憑證∣查詢(xún)憑證，⊙已記賬憑證；憑證類(lèi)別：轉(zhuǎn)賬憑證；憑證號(hào)：0001，單擊[確認(rèn)]。10、沖銷(xiāo)最后一張轉(zhuǎn)賬憑證，進(jìn)行審核憑證并記賬（業(yè)務(wù)13）002號(hào)操作員注冊(cè)企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)，在“填制憑證〞窗口，制單∣沖銷(xiāo)憑證，憑證類(lèi)別：轉(zhuǎn)賬憑證；憑證號(hào)：0005，[確定]。生成一張紅字憑證，[保存]。再填制一張正確的藍(lán)字憑證并保存。把這兩張憑證進(jìn)行主管簽字、審核簽字和記賬。11、賬套備份系統(tǒng)管理員注冊(cè)系統(tǒng)管理，賬套∣輸出。七、實(shí)驗(yàn)報(bào)告：只能以書(shū)面形式提交。八、實(shí)驗(yàn)總結(jié)：體會(huì)、評(píng)論與收獲。必寫(xiě)，內(nèi)容隨意。實(shí)驗(yàn)十薪資系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)一、實(shí)驗(yàn)類(lèi)別：操作性。二、實(shí)驗(yàn)?zāi)康模?、掌握工資變動(dòng)的處理。2、掌握扣繳個(gè)人所得稅的處理。3、掌握工資、福利費(fèi)及工會(huì)經(jīng)費(fèi)的分?jǐn)偂?、熟悉憑證的查詢(xún)。三、實(shí)驗(yàn)學(xué)時(shí)：2學(xué)時(shí)。四、實(shí)驗(yàn)設(shè)備環(huán)境：設(shè)備：實(shí)驗(yàn)機(jī)房在規(guī)定上機(jī)時(shí)間保證每位同學(xué)一臺(tái)PC機(jī)，配備實(shí)驗(yàn)要求環(huán)境；實(shí)驗(yàn)平臺(tái)：用友ERP—U8(U872版)五、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容：1、引入賬套。2、分別對(duì)在職人員、退休人員進(jìn)行工資核算與管理。3、錄入并計(jì)算在職人員9月份的薪資數(shù)據(jù)。4、扣繳在職人員的個(gè)人所得稅。5、銀行代發(fā)在職人員的工資。6、在總賬系統(tǒng)填制四張憑證（個(gè)人負(fù)擔(dān)的住房公積金；缺勤扣款；個(gè)人所得稅；銀行代發(fā)在職人員的工資）。7、分?jǐn)傇诼毴藛T的工資、福利費(fèi)及工會(huì)經(jīng)費(fèi)并生成轉(zhuǎn)賬憑證。8、錄入并計(jì)算退休人員9月份的薪資數(shù)據(jù)。9、分?jǐn)偼诵萑藛T的工資并生成轉(zhuǎn)賬憑證。10、查看在職人員的工資發(fā)放條。11、查看在職人員的部門(mén)工資匯總表。12、按部門(mén)進(jìn)行工資工程構(gòu)成分析（在職人員）。13、查詢(xún)?cè)诼毴藛T的9月份工資核算的記賬憑證。14、賬套備份。六、操作過(guò)程：1、引入賬套系統(tǒng)管理員注冊(cè)系統(tǒng)管理，賬套∣引入。2、錄入并計(jì)算在職人員9月份的薪資數(shù)據(jù)翻開(kāi)“在職人員〞工資類(lèi)別，業(yè)務(wù)處理∣工資變動(dòng)，錄完后[計(jì)算]、[匯總]。3、扣繳在職人員的個(gè)人所得稅（1）翻開(kāi)“在職人員〞工資類(lèi)別，設(shè)置∣選項(xiàng)，單擊“扣稅設(shè)置〞頁(yè)簽，[編輯]，[稅率設(shè)置]，修改基數(shù)：3500，附加費(fèi)用：1300。在“代扣稅〞頁(yè)簽上，參照新的稅率表錄入七級(jí)稅率表，[確定]。（2）在“扣稅設(shè)置〞頁(yè)簽，單擊“實(shí)發(fā)合計(jì)〞右邊的“▼〞，選擇“計(jì)稅工資〞，[確定]。（3）業(yè)務(wù)處理∣扣繳所得稅，單擊“系統(tǒng)扣繳個(gè)人所得稅報(bào)表〞，翻開(kāi)后查看。（4）業(yè)務(wù)處理∣工資變動(dòng)，[計(jì)算]和[匯總]。4、銀行代發(fā)在職人員的工資業(yè)務(wù)處理∣銀行代發(fā)，選所有部門(mén)，[確定]。5、在總賬系統(tǒng)填制四張憑證（個(gè)人負(fù)擔(dān)的住房公積金；缺勤扣款；個(gè)人所得稅；銀行代發(fā)在職人員的工資）。王東注冊(cè)企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)，業(yè)務(wù)工作∣財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)∣總賬∣憑證∣填制憑證，[增加]—選擇憑證類(lèi)別—制單日期—附單據(jù)數(shù)—摘要—科目名稱(chēng)—金額……—[保存]。6、分?jǐn)傇诼毴藛T的工資、福利費(fèi)及工會(huì)經(jīng)費(fèi)并生成轉(zhuǎn)賬憑證（1）設(shè)置工資分?jǐn)傤?lèi)型王東注冊(cè)進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)，操作日期：2013.09.30。翻開(kāi)“在職人員〞工資類(lèi)別，業(yè)務(wù)處理∣工資分?jǐn)偅瑔螕鬧工資分?jǐn)傇O(shè)置]，[增加]，計(jì)提類(lèi)型名稱(chēng)：應(yīng)付工資；分?jǐn)傆?jì)提比例：100%，[下一步]。在“分?jǐn)倶?gòu)成設(shè)置〞對(duì)話框中，按表參照輸入，最后[完成]。[增加]，計(jì)提類(lèi)型名稱(chēng)：應(yīng)付福利費(fèi)；分?jǐn)傆?jì)提比例：14%，[下一步]。在“分?jǐn)倶?gòu)成設(shè)置〞對(duì)話框中，按表參照輸入，最后[完成]。[增加]，計(jì)提類(lèi)型名稱(chēng)：工會(huì)經(jīng)費(fèi)；分?jǐn)傆?jì)提比例：2%，[下一步]。在“分?jǐn)倶?gòu)成設(shè)置〞對(duì)話框中，按表參照輸入，最后[完成]，再[返回]。（2）生成轉(zhuǎn)賬憑證分別單擊“應(yīng)付工資〞、“應(yīng)付福利費(fèi)〞及“工會(huì)經(jīng)費(fèi)〞前的復(fù)選框，并單擊選中各個(gè)部門(mén)，計(jì)提會(huì)計(jì)月份：2013.09，計(jì)提分配方式：分配到部門(mén)，明細(xì)到工資工程，[確定]。單擊類(lèi)型的▼，選“應(yīng)付工資〞，合并科目相同、輔助項(xiàng)相同的分錄，單擊[制單]，生成轉(zhuǎn)賬憑證，選擇憑證類(lèi)別為“轉(zhuǎn)賬憑證〞，憑證日期：2013.09.30，[保存]，[退出]。單擊類(lèi)型的▼，選“應(yīng)付福利費(fèi)〞，合并科目相同、輔助項(xiàng)相同的分錄，單擊[制單]，憑證類(lèi)別：轉(zhuǎn)賬憑證，憑證日期：2013.09.30，[保存]，[退出]。依此方法繼續(xù)分?jǐn)偂肮?huì)經(jīng)費(fèi)〞并生成相應(yīng)的轉(zhuǎn)賬憑證。7、錄入并計(jì)算退休人員9月份的薪資數(shù)據(jù)翻開(kāi)“退休人員〞工資類(lèi)別，業(yè)務(wù)處理∣工資變動(dòng)，錄完后[計(jì)算]、[匯總]。8、分?jǐn)偼诵萑藛T的工資并生成轉(zhuǎn)賬憑證（1）設(shè)置工資分?jǐn)傤?lèi)型王東注冊(cè)進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)，操作日期：2013.09.30。翻開(kāi)“退休人員〞工資類(lèi)別，業(yè)務(wù)處理∣工資分?jǐn)偅瑔螕鬧工資分?jǐn)傇O(shè)置]，[增加]，計(jì)提類(lèi)型名稱(chēng)：退休工資；分?jǐn)傆?jì)提比例：100%，[下一步]。在“分?jǐn)倶?gòu)成設(shè)置〞對(duì)話框中，按表參照輸入，最后[完成]。（2）生成轉(zhuǎn)賬憑證單擊“退休工資〞前的復(fù)選框，并單擊選中人事部，計(jì)提會(huì)計(jì)月份：2013.09，計(jì)提分配方式：分配到部門(mén)，明細(xì)到工資工程，[確定]。9、查看在職人員的工資發(fā)放條你或周健注冊(cè)進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)，操作日期：2013.09.30。翻開(kāi)“在職人員〞工資類(lèi)別，統(tǒng)計(jì)分析∣賬表∣工資表，選“工資發(fā)放條〞，[查看]；單擊選中各個(gè)部門(mén)，選定下級(jí)部門(mén)，[確認(rèn)]。10、查看在職人員的部門(mén)工資匯總表統(tǒng)計(jì)分析∣賬表∣工資表，選“部門(mén)工資匯總表〞，[查看]；單擊選中各個(gè)部門(mén)，選定下級(jí)部門(mén)，[確認(rèn)]，[確認(rèn)]。11、按部門(mén)進(jìn)行工資工程構(gòu)成分析（在職人員）統(tǒng)計(jì)分析∣賬表∣工資分析表，選“部門(mén)工資工程構(gòu)成分析表〞，[確認(rèn)]，[確認(rèn)]；單擊選中各個(gè)部門(mén)，選定下級(jí)部門(mén)，[確認(rèn)]；把左邊工程選到右邊，[確認(rèn)]。12、查詢(xún)?cè)诼毴藛T的9月份工資核算的記賬憑證統(tǒng)計(jì)分析∣憑證查詢(xún)，單擊選中“應(yīng)付工資〞所在行，單擊[憑證]。單擊選中“應(yīng)付福利費(fèi)〞所在行，單擊[憑證]。單擊選中“工會(huì)經(jīng)費(fèi)〞所在行，單擊[憑證]。13、賬套備份系統(tǒng)管理員注冊(cè)系統(tǒng)管理，賬套∣輸出。七、實(shí)驗(yàn)報(bào)告：只能以書(shū)面形式提交。八、實(shí)驗(yàn)總結(jié)：體會(huì)、評(píng)論與收獲。必寫(xiě)，內(nèi)容隨意。實(shí)驗(yàn)十一固定資產(chǎn)系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)（1）一、實(shí)驗(yàn)類(lèi)別：操作性。二、實(shí)驗(yàn)?zāi)康模?、掌握修改固定資產(chǎn)卡片、增加固定資產(chǎn)的操作方法。2、掌握折舊處理和批量制單的操作方法。3、熟悉賬表查詢(xún)的操作方法。三、實(shí)驗(yàn)學(xué)時(shí)：1學(xué)時(shí)。四、實(shí)驗(yàn)設(shè)備環(huán)境：設(shè)備：實(shí)驗(yàn)機(jī)房在規(guī)定上機(jī)時(shí)間保證每位同學(xué)一臺(tái)PC機(jī)，配備實(shí)驗(yàn)要求環(huán)境；實(shí)驗(yàn)平臺(tái)：用友ERP—U8(U872版)五、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容：1、引入賬套。2、修改固定資產(chǎn)卡片。3、增加固定資產(chǎn)。4、折舊處理。5、生成增加固定資產(chǎn)的記賬憑證。6、賬表管理（查詢(xún)固定資產(chǎn)原值一覽表，查詢(xún)價(jià)值結(jié)構(gòu)分析表）。7、賬套備份。六、操作過(guò)程：1、引入賬套系統(tǒng)管理員注冊(cè)系統(tǒng)管理，賬套∣引入。2、修改固定資產(chǎn)卡片兩種方法：①業(yè)務(wù)工作∣財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)∣固定資產(chǎn)∣卡片∣卡片管理，[修改]；②業(yè)務(wù)工作∣財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)∣固定資產(chǎn)∣賬表∣我的賬表，賬簿∣固定資產(chǎn)登記簿，[確定]，[修改]。3、增加固定資產(chǎn)重注冊(cè)，日期：2013-09-15。業(yè)務(wù)工作∣財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)∣固定資產(chǎn)∣卡片∣資產(chǎn)增加，選擇“022辦公設(shè)備〞，[確認(rèn)]，①固定資產(chǎn)名稱(chēng)：電腦；②部門(mén)名稱(chēng)：銷(xiāo)售部；③增加方式：直接購(gòu)入；④使用狀況：在用；⑤折舊方法：年數(shù)總和法；⑥開(kāi)始使用日期：2013-09-15；⑦原值：12000元；⑧凈殘值率：3%，[保存]。4、折舊處理王東注冊(cè)企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)，操作日期：2013.09.30。業(yè)務(wù)工作∣財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)∣固定資產(chǎn)∣處理∣計(jì)提本月折舊，提示“計(jì)提折舊后是否要查看折舊清單？〞，[是]。再次提示，[是]。出現(xiàn)“折舊清單〞，[退出]。出現(xiàn)“折舊分配表〞，[憑證]，憑證類(lèi)別：轉(zhuǎn)賬憑證，[保存]。5、生成增加固定資產(chǎn)的記賬憑證業(yè)務(wù)工作∣財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)∣固定資產(chǎn)∣處理∣批量制單，①在“制單項(xiàng)選擇擇〞頁(yè)簽，雙擊“制單〞欄，出現(xiàn)“Y〞，共1個(gè)，或單擊[全選]；②單擊“制單設(shè)置〞頁(yè)簽，[制單]，出現(xiàn)一張憑證，憑證類(lèi)別：付款憑證；制單日期：2013.09.15；摘要：購(gòu)入固定資產(chǎn)，[保存]。6、賬表管理（查詢(xún)固定資產(chǎn)原值一覽表，查詢(xún)價(jià)值結(jié)構(gòu)分析表）業(yè)務(wù)工作∣財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)∣固定資產(chǎn)∣賬表∣我的賬表，賬簿∣統(tǒng)計(jì)表，雙擊“固定資產(chǎn)原值一覽表〞，單擊[確定]。業(yè)務(wù)工作∣財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)∣固定資產(chǎn)∣賬表∣我的賬表，賬簿∣分析表，雙擊“價(jià)值結(jié)構(gòu)分析表〞，單擊[確定]。7、賬套備份系統(tǒng)管理員注冊(cè)系統(tǒng)管理，賬套∣輸出。七、實(shí)驗(yàn)報(bào)告：只能以書(shū)面形式提交。八、實(shí)驗(yàn)總結(jié)：體會(huì)、評(píng)論與收獲。必寫(xiě)，內(nèi)容隨意。實(shí)驗(yàn)十二應(yīng)收系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)一、實(shí)驗(yàn)類(lèi)別：操作性。二、實(shí)驗(yàn)?zāi)康模?、掌握應(yīng)收系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理的操作。2、熟悉應(yīng)收系統(tǒng)的單據(jù)查詢(xún)及賬表查詢(xún)。三、實(shí)驗(yàn)學(xué)時(shí)：4學(xué)時(shí)。四、實(shí)驗(yàn)設(shè)備環(huán)境：設(shè)備：實(shí)驗(yàn)機(jī)房在規(guī)定上機(jī)時(shí)間保證每位同學(xué)一臺(tái)PC機(jī)，配備實(shí)驗(yàn)要求環(huán)境；實(shí)驗(yàn)平臺(tái)：用友ERP—U8(U872版)五、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容：1、引入賬套。2、填制第1、2、3、4、5筆業(yè)務(wù)的銷(xiāo)售專(zhuān)用發(fā)票。3、填制第3、4筆業(yè)務(wù)的應(yīng)收單。4、修改“”號(hào)銷(xiāo)售專(zhuān)用發(fā)票。5、刪除“”號(hào)銷(xiāo)售專(zhuān)用發(fā)票。6、2013年9月30日，審核本月錄入的應(yīng)收單據(jù)。7、對(duì)應(yīng)收單據(jù)進(jìn)行賬務(wù)處理。8、錄入收款單據(jù)（2張）。9、修改收款單據(jù)。10、刪除收款單據(jù)。11、2013年9月30日，審核本月錄入的收款單據(jù)。12、核銷(xiāo)收款單據(jù)。13、對(duì)收款單據(jù)進(jìn)行賬務(wù)處理（收付款單制單）。14、填制商業(yè)承兌匯票，暫不制單（2張）。15、商業(yè)承兌匯票貼現(xiàn)并制單。16、結(jié)算商業(yè)承兌匯票并制單。17、審核收款單。18、制單（收付款單制單）。19、應(yīng)收沖應(yīng)收暫不制單。20、預(yù)收沖應(yīng)收暫不制單。21、填制紅字應(yīng)收單并制單。22、紅票對(duì)沖。23、制單（轉(zhuǎn)賬制單、并賬制單）。24、處理壞賬發(fā)生業(yè)務(wù)并制單（第21筆業(yè)務(wù)）。25、處理壞賬收回業(yè)務(wù)并制單。26、查詢(xún)發(fā)票。27、查詢(xún)收款單。28、查詢(xún)并刪除9月23日填制的收到明興公司商業(yè)承兌匯票的收款憑證。29、對(duì)全部客戶(hù)進(jìn)行包括所有條件的欠款分析。30、查詢(xún)2013年9月的業(yè)務(wù)總賬。31、查詢(xún)科目余額表。32、取消對(duì)大地公司的轉(zhuǎn)賬操作。33、將未制單的單據(jù)制單。34、賬套備份。六、操作過(guò)程：1、引入賬套系統(tǒng)管理員注冊(cè)系統(tǒng)管理，賬套∣引入。王東注冊(cè)“企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)〞，操作日期：2013.09.30。2、填制第1、2、3、4、5筆業(yè)務(wù)的銷(xiāo)售專(zhuān)用發(fā)票業(yè)務(wù)工作∣財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)∣應(yīng)收款管理∣應(yīng)收單據(jù)處理∣應(yīng)收單據(jù)錄入，選擇“銷(xiāo)售專(zhuān)用發(fā)票〞后[確認(rèn)]。錄入銷(xiāo)售專(zhuān)用發(fā)票的內(nèi)容，[保存]。3、填制第3、4筆業(yè)務(wù)的應(yīng)收單業(yè)務(wù)工作∣財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)∣應(yīng)收款管理∣應(yīng)收單據(jù)處理∣應(yīng)收單據(jù)錄入，選擇“應(yīng)收單〞后[確認(rèn)]。錄入應(yīng)收單的內(nèi)容，[保存]。4、修改“”號(hào)銷(xiāo)售專(zhuān)用發(fā)票找到“〞號(hào)銷(xiāo)售專(zhuān)用發(fā)票，[修改]，修改無(wú)稅單價(jià)為512元，[保存]。5、刪除“”號(hào)銷(xiāo)售專(zhuān)用發(fā)票找到“〞號(hào)銷(xiāo)售專(zhuān)用發(fā)票，[刪除]，[是]。6、審核本月錄入的應(yīng)收單據(jù)業(yè)務(wù)工作∣財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)∣應(yīng)收款管理∣應(yīng)收單據(jù)處理∣應(yīng)收單據(jù)審核，[確認(rèn)]，雙擊“選擇〞欄或[全選]，[審核]，[確認(rèn)]。7、對(duì)應(yīng)收單據(jù)進(jìn)行賬務(wù)處理業(yè)務(wù)工作∣財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)∣應(yīng)收款管理∣制單處理，發(fā)票制單，應(yīng)收單制單，[確認(rèn)]。[全選]，[制單]，選擇“憑證類(lèi)別〞，修改制單日期，[保存]。[下張]，修改后[保存]?！?、錄入收款單據(jù)業(yè)務(wù)工作∣財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)∣應(yīng)收款管理∣收款單據(jù)處理∣收款單據(jù)錄入，[增加]，錄入收款單的內(nèi)容，[保存]。9、修改收款單據(jù)找到1號(hào)收款單，[修改]，將金額改為“1500〞，[保存]。10、刪除收款單找到2號(hào)收款單，[刪除]，[是]。11、審核本月錄入的收款單據(jù)業(yè)務(wù)工作∣財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)∣應(yīng)收款管理∣收款單據(jù)處理∣收款單據(jù)審核，[確認(rèn)]，雙擊“選擇〞欄或[全選]，[審核]，[確認(rèn)]。12、核銷(xiāo)收款單據(jù)業(yè)務(wù)工作∣財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)∣應(yīng)收款管理∣核銷(xiāo)處理∣手工核銷(xiāo)，客戶(hù)：上海邦立公司，計(jì)算日期：2013-09-30，[確認(rèn)]。在上半局部的本次結(jié)算金額欄錄入“1318.08〞并回車(chē)，在下半局部的本次結(jié)算欄的某一行錄入“120〞，在某一行錄入“1198.08〞并回車(chē)，[保存]。13、對(duì)收款單據(jù)進(jìn)行賬務(wù)處理業(yè)務(wù)工作∣財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)∣應(yīng)收款管理∣制單處理，收付款單制單，[確認(rèn)]。[全選]，[制單]，選擇“憑證類(lèi)別〞，修改制單日期，[保存]。[下張]，修改后[保存]?！?4、填制商業(yè)承兌匯票，暫不制單業(yè)務(wù)工作∣財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)∣應(yīng)收款管理∣票據(jù)管理，[確認(rèn)]，[增加]，錄完[確認(rèn)]。15、商業(yè)承兌匯票貼現(xiàn)并制單在票據(jù)管理界面，選中票據(jù)，[貼現(xiàn)]，錄完[確認(rèn)]。提示“是否立即制單〞，單擊[是]。生成一張收款憑證，[保存]。16、結(jié)算商業(yè)承兌匯票并制單在票據(jù)管理界面，選中票據(jù)，[結(jié)算]，錄完[確認(rèn)]。提示“是否立即制單〞，單擊[是]。生成一張收款憑證，[保存]。17、審核收款單業(yè)務(wù)工作∣財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)∣應(yīng)收款管理∣收款單據(jù)處理∣收款單據(jù)審核，[確認(rèn)]，[全選]，[審核]，[確認(rèn)]。18、制單（收款單制單）業(yè)務(wù)工作∣財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)∣應(yīng)收款管理∣制單處理，收付款單制單，[確認(rèn)]，[全選]，[制單]，選擇憑證類(lèi)別，修改制單日期后[保存]；[下張]，修改后[保存]。19、應(yīng)收沖應(yīng)收暫不制單業(yè)務(wù)工作∣財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)∣應(yīng)收款管理∣轉(zhuǎn)賬∣應(yīng)收沖應(yīng)收，輸入日期“2013-09-30〞、轉(zhuǎn)出戶(hù)“北京天益公司〞、轉(zhuǎn)入戶(hù)“明興公司〞，[過(guò)濾]，在某一行“并賬金額〞欄輸入數(shù)據(jù)“120〞，在某一行“并賬金額〞欄輸入數(shù)據(jù)“608.4〞并回車(chē)，[確認(rèn)]，出現(xiàn)“是否立即制單〞提示，[否]。20、預(yù)收沖應(yīng)收暫不制單業(yè)務(wù)工作∣財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)∣應(yīng)收款管理∣轉(zhuǎn)賬∣預(yù)收沖應(yīng)收，在“預(yù)收款〞頁(yè)簽，先選客戶(hù)“偉達(dá)公司〞，[過(guò)濾]，再在“轉(zhuǎn)賬金額〞欄輸入“11583〞并回車(chē)。單擊“應(yīng)收款〞頁(yè)簽，[過(guò)濾]，在“轉(zhuǎn)賬金額〞欄輸入“11583〞并回車(chē)。[確認(rèn)]，[否]。21、填制紅字應(yīng)收單并制單業(yè)務(wù)工作∣財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)∣應(yīng)收款管理∣應(yīng)收單據(jù)處理∣應(yīng)收單據(jù)錄入，單擊“單據(jù)名稱(chēng)〞的▼，選擇“應(yīng)收單〞，單擊“方向〞的▼，選擇“負(fù)向〞，[確認(rèn)]。錄完紅字應(yīng)收單，[保存]。[審核]，系統(tǒng)提示“是否立即制單〞，[是]，生成紅字憑證，修改后[保存]。22、紅票對(duì)沖業(yè)務(wù)工作∣財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)∣應(yīng)收款管理∣轉(zhuǎn)賬∣紅票對(duì)沖∣手工對(duì)沖，客戶(hù)：大地公司，[確認(rèn)]。在“2013-08-22〞所填制的其他應(yīng)收單的對(duì)沖金額欄錄入“500〞，回車(chē)，[保存]。23、制單（轉(zhuǎn)賬制單、并賬制單）業(yè)務(wù)工作∣財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)∣應(yīng)收款管理∣制單處理，轉(zhuǎn)賬制單，并賬制單，[確認(rèn)]，[全選]，[制單]，選擇憑證類(lèi)別和制單日期后[保存]；[下張]，修改后[保存]。24、處理壞賬發(fā)生業(yè)務(wù)并制單業(yè)務(wù)工作∣財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)∣應(yīng)收款管理∣壞賬處理∣壞賬發(fā)生，輸入日期“2013-09-24〞和客戶(hù)“明興公司〞，[確認(rèn)]，在“本次發(fā)生壞賬金額〞欄的某一行錄入“608.4〞，再在某一行錄入“120〞，回車(chē)，[確認(rèn)]。出現(xiàn)“是否立即制單〞提示，[是]，憑證類(lèi)別：轉(zhuǎn)賬憑證，制單日期：2013.09.24，[保存]。25、處理壞賬收回業(yè)務(wù)并制單（先做一張收款單）業(yè)務(wù)工作∣財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)∣應(yīng)收款管理∣收款單據(jù)處理∣收款單據(jù)錄入，[增加]，錄完收款單的內(nèi)容，[保存]。業(yè)務(wù)工作∣財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)∣應(yīng)收款管理∣壞賬處理∣壞賬收回，①客戶(hù)：明興公司；②日期：2013-09-30；③結(jié)算單號(hào)：0000000004；[確認(rèn)]。[是]，憑證類(lèi)別：收款，制單日期：2013.09.30，[保存]。26、查詢(xún)發(fā)票業(yè)務(wù)工作∣財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)∣應(yīng)收款管理∣單據(jù)查詢(xún)∣發(fā)票查詢(xún)，單擊“發(fā)票類(lèi)型〞的▼，選擇“銷(xiāo)售專(zhuān)用發(fā)票〞，[確認(rèn)]。27、查詢(xún)結(jié)算單業(yè)務(wù)工作∣財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)∣應(yīng)收款管理∣單據(jù)查詢(xún)∣結(jié)算單查詢(xún)，[確認(rèn)]。28、查詢(xún)并刪除9月23日填制的收到明興公司商業(yè)承兌匯票的收款憑證業(yè)務(wù)工作∣財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)∣應(yīng)收款管理∣單據(jù)查詢(xún)∣憑證查詢(xún)，單擊“業(yè)務(wù)類(lèi)型〞的▼，選擇“票據(jù)處理制單〞，客戶(hù)：明興公司，[確認(rèn)]。單擊選中“票據(jù)結(jié)算〞記賬憑證，[刪除]，系統(tǒng)提示“確定要?jiǎng)h除此憑證嗎？〞，[是]。29、對(duì)全部客戶(hù)進(jìn)行包括所有條件的欠款分析業(yè)務(wù)工作∣財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)∣應(yīng)收款管理∣賬表管理∣統(tǒng)計(jì)分析∣欠款分析，[過(guò)濾]。30、查詢(xún)2013年9月的業(yè)務(wù)總賬業(yè)務(wù)工作∣財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)∣應(yīng)收款管理∣賬表管理∣業(yè)務(wù)賬表∣業(yè)務(wù)總賬，[過(guò)濾]。31、查詢(xún)科目余額表業(yè)務(wù)工作∣財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)∣應(yīng)收款管理∣賬表管理∣科目賬查詢(xún)∣科目余額表，[確認(rèn)]。32、取消對(duì)大地公司的轉(zhuǎn)賬操作業(yè)務(wù)工作∣財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)∣應(yīng)收款管理∣其他處理∣取消操作，①客戶(hù)：大地公司；②操作類(lèi)型：轉(zhuǎn)賬，[確認(rèn)]。雙擊“選擇標(biāo)志〞欄，[確認(rèn)]。33、將未制單的單據(jù)制單業(yè)務(wù)工作∣財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)∣應(yīng)收款管理∣制單處理，票據(jù)處理制單，[確認(rèn)]。[全選]，[制單]，憑證類(lèi)別：收款；制單日期：2013.09.23，[保存]。34、賬套備份系統(tǒng)管理員注冊(cè)系統(tǒng)管理，賬套∣輸出。七、實(shí)驗(yàn)報(bào)告：只能以書(shū)面形式提交。八、實(shí)驗(yàn)總結(jié)：體會(huì)、評(píng)論與收獲。必寫(xiě)，內(nèi)容隨意。實(shí)驗(yàn)十三應(yīng)付系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)一、實(shí)驗(yàn)類(lèi)別：操作性。二、實(shí)驗(yàn)?zāi)康模?、掌握應(yīng)付系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理的操作。2、熟悉應(yīng)付系統(tǒng)單據(jù)查詢(xún)及賬表查詢(xún)的操作。三、實(shí)驗(yàn)學(xué)時(shí)：4學(xué)時(shí)。四、實(shí)驗(yàn)設(shè)備環(huán)境：設(shè)備：實(shí)驗(yàn)機(jī)房在規(guī)定上機(jī)時(shí)間保證每位同學(xué)一臺(tái)PC機(jī)，配備實(shí)驗(yàn)要求環(huán)境；實(shí)驗(yàn)平臺(tái)：用友ERP—U8(U872版)五、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容：1、引入賬套。2、錄入應(yīng)付單據(jù)（5張采購(gòu)專(zhuān)用發(fā)票（第1、2、3、4、6筆業(yè)務(wù)），1張采購(gòu)普通發(fā)票（第2筆業(yè)務(wù)））。3、修改應(yīng)付單據(jù)（資料5）。4、刪除應(yīng)付單據(jù)（資料7）。5、2013年9月30日，審核本月錄入的應(yīng)付單據(jù)。6、對(duì)應(yīng)付單據(jù)進(jìn)行賬務(wù)處理（發(fā)票制單）。7、錄入付款單據(jù)（3張）。8、修改付款單據(jù)。9、刪除付款單據(jù)。10、2013年9月30日，審核本月錄入的付款單據(jù)。11、核銷(xiāo)付款單據(jù)。12、對(duì)付款單據(jù)進(jìn)行賬務(wù)處理。13、填制商業(yè)承兌匯票，暫不制單（2張）。14、結(jié)算商業(yè)承兌匯票并制單。15、審核付款單。16、制單（收付款單制單）。17、應(yīng)付沖應(yīng)付暫不制單。18、預(yù)付沖應(yīng)付暫不制單。19、制單（轉(zhuǎn)賬制單、并賬制單）。20、查詢(xún)發(fā)票。21、查詢(xún)付款單。22、查詢(xún)并刪除9月22日填制的支付北京無(wú)憂公司貨款的付款憑證。23、對(duì)供給商進(jìn)行付款賬齡分析。24、查詢(xún)2013年9月的業(yè)務(wù)總賬。25、查詢(xún)科目明細(xì)賬。26、取消對(duì)北京無(wú)憂公司的轉(zhuǎn)賬操作。27、將未制單的單據(jù)制單（結(jié)算單制單）。28、賬套備份。六、操作過(guò)程：1、引入賬套系統(tǒng)管理員注冊(cè)系統(tǒng)管理，賬套∣引入。2、錄入應(yīng)付單據(jù)王東注冊(cè)企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)，操作日期：2013.09.30。業(yè)務(wù)工作∣財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)∣應(yīng)付款管理∣應(yīng)付單據(jù)處理∣應(yīng)付單據(jù)錄入，[確認(rèn)]，錄完一張采購(gòu)專(zhuān)用發(fā)票，[保存]。業(yè)務(wù)工作∣財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)∣應(yīng)付款管理∣應(yīng)付單據(jù)處理∣應(yīng)付單據(jù)錄入，單擊“單據(jù)類(lèi)型〞的▼，選擇“采購(gòu)普通發(fā)票〞，[確認(rèn)]，錄完一張采購(gòu)普通發(fā)票，[保存]。3、修改應(yīng)付單據(jù)業(yè)務(wù)工作∣財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)∣應(yīng)付款管理∣應(yīng)付單據(jù)處理∣應(yīng)付單據(jù)錄入，[確認(rèn)]，[放棄]，[下張]，找到“668800”號(hào)采購(gòu)專(zhuān)用發(fā)票，[修改]，將“原幣單價(jià)〞修改為“1120”，[保存]。4、刪除應(yīng)付單據(jù)業(yè)務(wù)工作∣財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)∣應(yīng)付款管理∣應(yīng)付單據(jù)處理∣應(yīng)付單據(jù)錄入，[確認(rèn)]，[放棄]，[下張]，找到“2302”號(hào)采購(gòu)專(zhuān)用發(fā)票，[刪除]，系統(tǒng)提示“單據(jù)刪除后不能恢復(fù)，是否繼續(xù)〞，[是]。5、審核本月錄入的應(yīng)付單據(jù)業(yè)務(wù)工作∣財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)∣應(yīng)付款管理∣應(yīng)付單據(jù)處理∣應(yīng)付單據(jù)審核，[確認(rèn)]，[全選]，[審核]，[確認(rèn)]。6、對(duì)應(yīng)付單據(jù)進(jìn)行賬務(wù)處理業(yè)務(wù)工作∣財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)∣應(yīng)付款管理∣制單處理，發(fā)票制單，[確認(rèn)]。[全選]，[制單]，生成一張憑證，選擇憑證類(lèi)別和制單日期，[保存]。[下張]，修改后[保存]。…7、錄入付款單據(jù)業(yè)務(wù)工作∣財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)∣應(yīng)付款管理∣付款單據(jù)處理∣付款單據(jù)錄入，[增加]，錄完一張付款單，[保存]。8、修改付款單據(jù)業(yè)務(wù)工作∣財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)∣應(yīng)付款管理∣付款單據(jù)處理∣付款單據(jù)錄入，[下張]，找到要修改的付款單，[修改]，將表頭和表體的金額都改為“15000”，[保存]。9、刪除付款單據(jù)業(yè)務(wù)工作∣財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)∣應(yīng)付款管理∣付款單據(jù)處理∣付款單據(jù)錄入，[下張]，找到要?jiǎng)h除的付款單，[刪除]，系統(tǒng)提示“單據(jù)刪除后不能恢復(fù)，是否繼續(xù)？〞，[是]。10、審核本月錄入的付款單據(jù)業(yè)務(wù)工作∣財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)∣應(yīng)付款管理∣付款單據(jù)處理∣付款單據(jù)審核，[確認(rèn)]，[全選]，[審核]，[確認(rèn)]。11、核銷(xiāo)付款單據(jù)業(yè)務(wù)工作∣財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)∣應(yīng)付款管理∣核銷(xiāo)處理∣手工核銷(xiāo)，供給商：北京無(wú)憂公司，計(jì)算日期：2013-09-30，[確認(rèn)]。在上半局部的本次結(jié)算欄錄入“13104〞，回車(chē)；在下半局部的668800號(hào)單據(jù)所在行的本次結(jié)算欄錄入“13104〞，回車(chē)，[保存]。12、對(duì)付款單據(jù)進(jìn)行賬務(wù)處理業(yè)務(wù)工作∣財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)∣應(yīng)付款管理∣制單處理，收付款單制單，[確認(rèn)]。[全選]，[制單]，選擇憑證類(lèi)別和制單日期，[保存]；[下張]，修改后[保存]。13、填制商業(yè)承兌匯票，暫不制單業(yè)務(wù)工作∣財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)∣應(yīng)付款管理∣票據(jù)管理，[確認(rèn)]，[增加]，錄入一張商業(yè)承兌匯票，[確認(rèn)]。14、結(jié)算商業(yè)承兌匯票并制單業(yè)務(wù)工作∣財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)∣應(yīng)付款管理∣票據(jù)管理，[確認(rèn)]，單擊選中2013年9月3日簽發(fā)并承兌的商業(yè)承兌匯票（票號(hào)：56561），[結(jié)算]，①結(jié)算日期：2013-09-23；②結(jié)算金額：23400；③結(jié)算科目：100201，[確認(rèn)]。[是]，憑證類(lèi)別：付款憑證，制單日期：2013.09.23，[保存]。15、審核付款單業(yè)務(wù)工作∣財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)∣應(yīng)付款管理∣付款單據(jù)處理∣付款單據(jù)審核，[確認(rèn)]，[全選]，[審核]，[確認(rèn)]。16、制單（收付款單制單）業(yè)務(wù)工作∣財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)∣應(yīng)付款管理∣制單處理，收付款單制單，[確認(rèn)]。[全選]，[制單]，選擇憑證類(lèi)別和制單日期，[保存]；②[下張]，修改后[保存]。17、應(yīng)付沖應(yīng)付暫不制單業(yè)務(wù)工作∣財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)∣應(yīng)付款管理∣轉(zhuǎn)賬∣應(yīng)付沖應(yīng)付，日期：2013-09-30；轉(zhuǎn)出戶(hù)：北京無(wú)憂公司；轉(zhuǎn)入戶(hù)：大為公司，[過(guò)濾]，在第一行并賬金額欄錄入“38610〞，回車(chē)，[確認(rèn)]。出現(xiàn)“是否立即制單〞提示，[否]。18、預(yù)付沖應(yīng)付暫不制單業(yè)務(wù)工作∣財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)∣應(yīng)付款管理∣轉(zhuǎn)賬∣預(yù)付沖應(yīng)付，日期：2013-09-30，在“預(yù)付款〞頁(yè)簽，供給商：北京無(wú)憂公司；[過(guò)濾]，在轉(zhuǎn)賬金額欄錄入“16848〞，回車(chē)；③單擊“應(yīng)付款〞頁(yè)簽，[過(guò)濾]，在轉(zhuǎn)賬金額欄錄入“16848〞，回車(chē)，[確認(rèn)]。[否]。19、制單（轉(zhuǎn)賬制單、并賬制單）業(yè)務(wù)工作∣財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)∣應(yīng)付款管理∣制單處理，轉(zhuǎn)賬制單，并賬制單，[確認(rèn)]。[全選]，[制單]，選擇憑證類(lèi)別和制單日期，[保存]；[下張]，修改后[保存]。20、查詢(xún)發(fā)票業(yè)務(wù)工作∣財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)∣應(yīng)付款管理∣單據(jù)查詢(xún)∣發(fā)票查詢(xún)，單擊“發(fā)票類(lèi)型〞的▼，選擇“采購(gòu)專(zhuān)用發(fā)票〞，[確認(rèn)]。21、查詢(xún)付款單業(yè)務(wù)工作∣財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)∣應(yīng)付款管理∣單據(jù)查詢(xún)∣付款單查詢(xún)，[確認(rèn)]。22、查詢(xún)并刪除9月22日填制的支付北京無(wú)憂公司貨款的付款憑證業(yè)務(wù)工作∣財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)∣應(yīng)付款管理∣單據(jù)查詢(xún)∣憑證查詢(xún)，單擊“業(yè)務(wù)類(lèi)型〞的▼，選擇“收付款單制單〞，供給商：北京無(wú)憂公司，[確認(rèn)]。單擊選中“結(jié)算單制單〞的記賬憑證，[刪除]。系統(tǒng)提示“確定要?jiǎng)h除此憑證嗎？〞，[是]。23、對(duì)供給商進(jìn)行付款賬齡分析業(yè)務(wù)工作∣財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)∣應(yīng)付款管理∣賬表管理∣統(tǒng)計(jì)分析∣付款賬齡分析，默認(rèn)各選項(xiàng)，[過(guò)濾]。24、查詢(xún)2013年9月的業(yè)務(wù)總賬業(yè)務(wù)工作∣財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)∣應(yīng)付款管理∣賬表管理∣業(yè)務(wù)賬表∣業(yè)務(wù)總賬，[過(guò)濾]。25、查詢(xún)科目明細(xì)賬業(yè)務(wù)工作∣財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)∣應(yīng)付款管理∣賬表管理∣科目賬查詢(xún)∣科目明細(xì)賬，[確認(rèn)]。26、取消對(duì)北京天憂公司的轉(zhuǎn)賬操作業(yè)務(wù)工作∣財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)∣應(yīng)付款管理∣其他處理∣取消操作，供給商：北京無(wú)憂公司；操作類(lèi)型：轉(zhuǎn)賬，[確認(rèn)]。雙擊“選擇標(biāo)志〞欄或[全選]，[確認(rèn)]。27、將未制單的單據(jù)制單（收付款單制單）業(yè)務(wù)工作∣財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)∣應(yīng)付款管理∣日常處理∣制單處理，收付款單制單，[確認(rèn)]。[全選]，[制單]，憑證類(lèi)別：付款憑證；制單日期：2013.09.22，[保存]。28、賬套備份系統(tǒng)管理員注冊(cè)系統(tǒng)管理，賬套∣輸出。七、實(shí)驗(yàn)報(bào)告：只能以書(shū)面形式提交。八、實(shí)驗(yàn)總結(jié)：體會(huì)、評(píng)論與收獲。必寫(xiě)，內(nèi)容隨意。實(shí)驗(yàn)十四出納日常業(yè)務(wù)一、實(shí)驗(yàn)類(lèi)別：操作性。二、實(shí)驗(yàn)?zāi)康模?、掌握支票登記簿的登記方法。2、掌握現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬和資金日?qǐng)?bào)表的查詢(xún)方法。3、掌握銀行對(duì)賬的流程和操作方法。4、熟悉出納簽字、主管簽字、審核簽字和記賬的操作方法。三、實(shí)驗(yàn)學(xué)時(shí)：1學(xué)時(shí)。四、實(shí)驗(yàn)設(shè)備環(huán)境：設(shè)備：實(shí)驗(yàn)機(jī)房在規(guī)定上機(jī)時(shí)間保證每位同學(xué)一臺(tái)PC機(jī)，配備實(shí)驗(yàn)要求環(huán)境；實(shí)驗(yàn)平臺(tái)：用友ERP—U8(U872版)五、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容：1、引入賬套。2、支票登記薄。3、對(duì)薪資、固定資產(chǎn)、應(yīng)收和應(yīng)付系統(tǒng)生成的出納憑證進(jìn)行出納簽字。4、查詢(xún)現(xiàn)金日記賬。5、查詢(xún)銀行存款日記賬。6、查詢(xún)9月8日的資金日?qǐng)?bào)表。7、對(duì)薪資、固定資產(chǎn)、應(yīng)收和應(yīng)付系統(tǒng)生成的憑證進(jìn)行主管簽字、審核簽字及記賬（賬套主管）。8、錄入銀行對(duì)賬期初數(shù)據(jù)。9、錄入銀行對(duì)賬單。10、銀行對(duì)賬。11、賬套備份。六、操作過(guò)程：1、引入賬套系統(tǒng)管理員注冊(cè)系統(tǒng)管理，賬套∣引入。2、支票登記薄業(yè)務(wù)工作∣財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)∣總賬∣出納∣支票登記簿，科目：100201，[確定]。[增加]，錄入支票的領(lǐng)用日期、領(lǐng)用部門(mén)、領(lǐng)用人、支票號(hào)、預(yù)計(jì)金額、用途等情況，[保存]。3、對(duì)薪資、固定資產(chǎn)、應(yīng)收和應(yīng)付系統(tǒng)生成的出納憑證進(jìn)行出納簽字兩種簽字方法：業(yè)務(wù)工作∣財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)∣總賬∣憑證∣出納簽字，[確認(rèn)]，[確定]，[簽字]（一張憑證）；出納∣成批出納簽字（一批憑證）。4、查詢(xún)現(xiàn)金日記賬業(yè)務(wù)工作∣財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)∣總賬∣出納∣現(xiàn)金日記賬，[確認(rèn)]。5、查詢(xún)銀行存款日記賬業(yè)務(wù)工作∣財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)∣總賬∣出納∣銀行日記賬，[確認(rèn)]。6、查詢(xún)9月8日的資金日?qǐng)?bào)表業(yè)務(wù)工作∣財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)∣總賬∣出納∣資金日?qǐng)?bào)，日期：2013.09.08，[確認(rèn)]。7、對(duì)薪資、固定資產(chǎn)、應(yīng)收和應(yīng)付系統(tǒng)生成的憑證進(jìn)行主管簽字、審核簽字及記賬（004號(hào)操作員）004號(hào)操作員注冊(cè)企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)。主管簽字：業(yè)務(wù)工作∣財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)∣總賬∣憑證∣主管簽字，[確認(rèn)]，[確定]，[簽字]（一張憑證）；主管∣成批主管簽字（一批憑證）。審核簽字：業(yè)務(wù)工作∣財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)∣總賬∣憑證∣審核憑證，[確認(rèn)]，[確定]，[審核]（一張憑證）；審核∣成批審核憑證（一批憑證）。記賬：業(yè)務(wù)工作∣財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)∣總賬∣憑證∣記賬8、錄入銀行對(duì)賬期初數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)工作∣財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)∣總賬∣出納∣銀行對(duì)賬∣銀行對(duì)賬期初輸入，選擇科目，例如100201，[確定]。輸入左右兩邊的調(diào)整前余額和期初未達(dá)項(xiàng)，[退出]。9、錄入銀行對(duì)賬單業(yè)務(wù)工作∣財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)∣總賬∣出納∣銀行對(duì)賬∣銀行對(duì)賬單，選擇科目，例如100201，月份：2013.09-2013.09，[確定]。[增加]，按銀行對(duì)賬單內(nèi)容錄入。錄完一行，[保存]。10、銀行對(duì)賬（1）自動(dòng)對(duì)賬業(yè)務(wù)工作∣財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)∣總賬∣出納∣銀行對(duì)賬∣銀行對(duì)賬，選擇科目，例如100201，月份：2013.09-2013.09，[確定]。[對(duì)賬]，截止日期：2013.09.30；日期相差：30之內(nèi)，[確定]。標(biāo)志：O。（2）手工對(duì)賬雙擊“兩清〞欄，標(biāo)志：Y。[檢查]。11、賬套備份系統(tǒng)管理員注冊(cè)系統(tǒng)管理，賬套∣輸出。七、實(shí)驗(yàn)報(bào)告：只能以書(shū)面形式提交。八、實(shí)驗(yàn)總結(jié)：體會(huì)、評(píng)論與收獲。必寫(xiě)，內(nèi)容隨意。實(shí)驗(yàn)十五期末業(yè)務(wù)處理一、實(shí)驗(yàn)類(lèi)別：操作性。二、實(shí)驗(yàn)?zāi)康模?、掌握各子系統(tǒng)期末處理的操作方法。2、掌握總賬系統(tǒng)期末轉(zhuǎn)賬定義和期末轉(zhuǎn)賬生成的方法。3、掌握總賬系統(tǒng)結(jié)賬的方法。三、實(shí)驗(yàn)學(xué)時(shí)：2學(xué)時(shí)。四、實(shí)驗(yàn)設(shè)備環(huán)境：設(shè)備：實(shí)驗(yàn)機(jī)房在規(guī)定上機(jī)時(shí)間保證每位同學(xué)一臺(tái)PC機(jī)，配備實(shí)驗(yàn)要求環(huán)境；實(shí)驗(yàn)平臺(tái)：用友ERP—U8(U872版)五、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容：1、引入賬套。2、在薪資系統(tǒng)進(jìn)行在職人員的月末處理。3、在薪資系統(tǒng)進(jìn)行退休人員的月末處理。4、在固定資產(chǎn)系統(tǒng)進(jìn)行對(duì)賬與結(jié)賬。5、在應(yīng)收系統(tǒng)進(jìn)行結(jié)賬。6、在應(yīng)付系統(tǒng)進(jìn)行結(jié)賬。7、定義轉(zhuǎn)賬分錄（自定義轉(zhuǎn)賬、對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)、期間損益結(jié)轉(zhuǎn)）。8、生成機(jī)制憑證。9、對(duì)賬。10、總賬系統(tǒng)結(jié)賬。11、查詢(xún)“6602管理費(fèi)用〞三欄式總賬，并聯(lián)查明細(xì)賬及第4號(hào)付款憑證。12、查詢(xún)余額表并聯(lián)查專(zhuān)項(xiàng)資料。13、查詢(xún)“6602管理費(fèi)用〞明細(xì)賬。14、查詢(xún)客戶(hù)往來(lái)明細(xì)賬中的客戶(hù)科目明細(xì)賬。15、查詢(xún)部門(mén)科目總賬。（部門(mén)：財(cái)務(wù)部；科目：660201）。16、賬套備份。六、操作過(guò)程：1、引入賬套系統(tǒng)管理員注冊(cè)系統(tǒng)管理，賬套∣引入。2、在薪資系統(tǒng)進(jìn)行在職人員的月末處理王東注冊(cè)進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)，操作日期：2013.09.30。翻開(kāi)“在職人員〞工資類(lèi)別，業(yè)務(wù)處理∣月末處理，[確認(rèn)]；系統(tǒng)提示“月末處理之后，本月工資將不許變動(dòng)！繼續(xù)月末處理嗎？〞，[是]；系統(tǒng)提示“是否選擇清零項(xiàng)〞，[是]，把“缺勤天數(shù)〞通過(guò)“>〞移到右邊，保存本次選擇結(jié)果，[確認(rèn)]；系統(tǒng)提示“月末處理完畢〞，[確定]。3、在薪資系統(tǒng)進(jìn)行退休人員的月末處理關(guān)閉“在職人員〞工資類(lèi)別，翻開(kāi)“退休人員〞工資類(lèi)別。業(yè)務(wù)處理∣月末處理，[確認(rèn)]；系統(tǒng)提示“月末處理之后，本月工資將不許變動(dòng)！繼續(xù)月末處理嗎？〞，[是]；系統(tǒng)提示“是否選擇清零項(xiàng)〞，[否]，系統(tǒng)提示“月末處理完畢〞，[確定]。4、在固定資產(chǎn)系統(tǒng)進(jìn)行對(duì)賬與結(jié)賬王東注冊(cè)進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)，操作日期：2013.09.30。業(yè)務(wù)工作∣財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)∣固定資產(chǎn)∣處理∣對(duì)賬，[確定]。業(yè)務(wù)工作∣財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)∣固定資產(chǎn)∣處理∣月末結(jié)賬，單擊[開(kāi)始結(jié)賬]，出現(xiàn)提示窗口，單擊[確定]，[確定]，[確定]。5、在應(yīng)收系統(tǒng)進(jìn)行結(jié)賬王東注冊(cè)進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)，操作日期：2013.09.30。業(yè)務(wù)工作∣財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)∣應(yīng)收款管理∣期末處理∣月末結(jié)賬，雙擊三月結(jié)賬標(biāo)志欄，出現(xiàn)“Y〞，[下一步]，[確認(rèn)]，[確定]。6、在應(yīng)付系統(tǒng)進(jìn)行結(jié)賬王東注冊(cè)進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)，操作日期：2013.09.30。業(yè)務(wù)工作∣財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)∣應(yīng)付款管理∣期末處理∣月末結(jié)賬，雙擊三月結(jié)賬標(biāo)志欄，出現(xiàn)“Y〞，[下一步]，[確認(rèn)]，[確定]。7、定義轉(zhuǎn)賬分錄（對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)、期間損益結(jié)轉(zhuǎn)、自定義轉(zhuǎn)賬）王東注冊(cè)進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)，操作日期：2013.09.30。業(yè)務(wù)工作∣財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)∣總賬∣期末∣轉(zhuǎn)賬定義∣自定義轉(zhuǎn)賬，[增加]，輸入轉(zhuǎn)賬序號(hào)、轉(zhuǎn)賬說(shuō)明，選擇憑證類(lèi)別，單擊[確定]。選擇輸入或直接輸入第一行的科目編碼、方向和金額公式。單擊[增行]，選擇輸入或直接輸入第二行的科目編碼、方向和金額公式。單擊[保存]。業(yè)務(wù)工作∣財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)∣總賬∣期末∣轉(zhuǎn)賬定義∣對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)，[增加]，輸入編號(hào)、憑證類(lèi)別、摘要、轉(zhuǎn)出科目編碼；單擊[增行]，輸入轉(zhuǎn)入科目編碼和結(jié)轉(zhuǎn)系數(shù)。單擊[保存]。業(yè)務(wù)工作∣財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)∣總賬∣期末∣轉(zhuǎn)賬定義∣期間損益，需選憑證類(lèi)別：轉(zhuǎn)賬憑證；本年利潤(rùn)科目：4103，單擊[確定]。8、生成機(jī)制憑證王東注冊(cè)企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)，業(yè)務(wù)工作∣財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)∣總賬∣期末∣轉(zhuǎn)賬生成，⊙自定義轉(zhuǎn)賬，[全選]，[確定]，生成一張“計(jì)提短期借款利息〞憑證。該憑證需進(jìn)行主管簽字、審核簽字、記賬。業(yè)務(wù)工作∣財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)∣總賬∣期末∣轉(zhuǎn)賬生成，⊙對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)，[全選]，[確定]，生成一張“結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅〞憑證和一張“結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅〞憑證。這兩張憑證均需進(jìn)行主管簽字、審核簽字、記賬。業(yè)務(wù)工作∣財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)∣總賬∣期末∣轉(zhuǎn)賬生成，⊙期間損益，選“收入〞生成一張憑證，再選“支出〞生成一張憑證。這兩張憑證均需進(jìn)行主管簽字、審核簽字、記賬。9、對(duì)賬業(yè)務(wù)工作∣財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)∣總賬∣期末∣對(duì)賬，將光標(biāo)定在對(duì)賬月份9月所在行，[選擇]，[對(duì)賬]，[試算]。10、總賬系統(tǒng)結(jié)賬業(yè)務(wù)工作∣財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)∣總賬∣期末∣結(jié)賬，選擇要結(jié)賬的月份，單擊[下一步]，單擊[對(duì)賬]，單擊[下一步]，[下一步]，單擊[結(jié)賬]。11、查詢(xún)“6602管理費(fèi)用〞三欄式總賬，并聯(lián)查明細(xì)賬及第4號(hào)付款憑證業(yè)務(wù)工作∣財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)∣總賬∣賬表∣科目賬∣總賬，科目：6602，單擊[確認(rèn)]。單擊[明細(xì)]，聯(lián)查明細(xì)賬。選中付—0004憑證所在行，單擊[憑證]按鈕或直接雙擊付—0004憑證所在行，聯(lián)查第4號(hào)付款憑證。12、查詢(xún)余額表并聯(lián)查專(zhuān)項(xiàng)資料業(yè)務(wù)工作∣財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)∣總賬∣賬表∣科目賬∣余額表，單擊[確認(rèn)]按鈕。選中“在建工程〞所在行，單擊[專(zhuān)項(xiàng)]按鈕。13、查詢(xún)“6602管理費(fèi)用〞明細(xì)賬業(yè)務(wù)工作∣財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)∣總賬∣賬表∣科目賬∣明細(xì)賬，科目：6602，單擊[確認(rèn)]。14、查詢(xún)客戶(hù)往來(lái)明細(xì)賬中的客戶(hù)科目明細(xì)賬業(yè)務(wù)工作∣財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)∣總賬∣賬表∣客戶(hù)往來(lái)輔助賬∣客戶(hù)往來(lái)明細(xì)賬∣客戶(hù)科目明細(xì)賬，[確定]。15、查詢(xún)部門(mén)科目總賬業(yè)務(wù)工作∣財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)∣總賬∣賬表∣部門(mén)輔助賬∣部門(mén)總賬∣部門(mén)科目總賬，科目：660201；部門(mén)：財(cái)務(wù)部，[確定]。16、賬套備份系統(tǒng)管理員注冊(cè)系統(tǒng)管理，賬套∣輸出。七、實(shí)驗(yàn)報(bào)告：只能以書(shū)面形式提交。八、實(shí)驗(yàn)總結(jié)：體會(huì)、評(píng)論與收獲。必寫(xiě)，內(nèi)容隨意。實(shí)驗(yàn)十六編制報(bào)表一、實(shí)驗(yàn)類(lèi)別：操作性。二、實(shí)驗(yàn)?zāi)康模?、掌握利潤(rùn)表編制、審核、舍位平衡的操作方法。2、掌握資產(chǎn)負(fù)債表編制的方法。3、熟悉報(bào)表處理流程。三、實(shí)驗(yàn)學(xué)時(shí)：1學(xué)時(shí)。四、實(shí)驗(yàn)設(shè)備環(huán)境：設(shè)備：實(shí)驗(yàn)機(jī)房在規(guī)定上機(jī)時(shí)間保證每位同學(xué)一臺(tái)PC機(jī)，配備實(shí)驗(yàn)要求環(huán)境；實(shí)驗(yàn)平臺(tái)：用友ERP—U8(U872版)五、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容：1、引入賬套。2、生成自制利潤(rùn)表的數(shù)據(jù)。3、將已生成數(shù)據(jù)的自制利潤(rùn)表另存為“9月份利潤(rùn)表〞。4、審核利潤(rùn)表。5、舍位平衡，由“元〞進(jìn)位為“千元〞。6、生成資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)據(jù)。7、將已生成數(shù)據(jù)的資產(chǎn)負(fù)債表另存為“9月份資產(chǎn)負(fù)債表〞。8、賬套備份。六、操作過(guò)程：1、引入賬套系統(tǒng)管理員注冊(cè)系統(tǒng)管理，賬套∣引入。2、生成自制利潤(rùn)表的數(shù)據(jù)賬套主管注冊(cè)UFO報(bào)表，操作日期：2013.09.30。文件∣翻開(kāi)，找到“自制利潤(rùn)表〞，[翻開(kāi)]。在數(shù)據(jù)狀態(tài)下，數(shù)據(jù)∣關(guān)鍵字∣錄入，單位名稱(chēng)：華興公司；年：2013；月：9，[確認(rèn)]，[是]。3、將已生成數(shù)據(jù)的自制利潤(rùn)表另存為“9月份利潤(rùn)表〞文件∣另存為，文件名：9月份利潤(rùn)表，[另存為]。4、審核利潤(rùn)表在數(shù)據(jù)狀態(tài)下，數(shù)據(jù)∣審核，自動(dòng)審核。5、舍位平衡，由“元〞進(jìn)位為“千元〞在數(shù)據(jù)狀態(tài)下，數(shù)據(jù)∣舍位平衡，出現(xiàn)窗口“是否確定全表重算？〞，[否]。數(shù)據(jù)→格式，“元〞改為“千元〞。文件│保存。6、生成資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)據(jù)文件∣翻開(kāi)，找到“資產(chǎn)負(fù)債表〞，[翻開(kāi)]。在數(shù)據(jù)狀態(tài)下，數(shù)據(jù)∣關(guān)鍵字∣錄入，單位名稱(chēng)：華興公司；年：2013；月：9；日：30，[確認(rèn)]，[是]。7、將已生成數(shù)據(jù)的資產(chǎn)負(fù)債表另存為“9月份資產(chǎn)負(fù)債表〞文件∣保存，文件名：9月份資產(chǎn)負(fù)債表，[另存為]。8、賬套備份系統(tǒng)管理員注冊(cè)系統(tǒng)管理，賬套∣輸出。七、實(shí)驗(yàn)報(bào)告：只能以書(shū)面形式提交。八、實(shí)驗(yàn)總結(jié)：體會(huì)、評(píng)論與收獲。必寫(xiě)，內(nèi)容隨意。實(shí)驗(yàn)十七固定資產(chǎn)系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)（2）一、實(shí)驗(yàn)類(lèi)別：操作性。二、實(shí)驗(yàn)?zāi)康模?、掌握固定資產(chǎn)變動(dòng)、固定資產(chǎn)減少和批量制單的操作方法。2、熟悉折舊處理的操作方法。三、實(shí)驗(yàn)學(xué)時(shí)：1學(xué)時(shí)。四、實(shí)驗(yàn)設(shè)備環(huán)境：設(shè)備：實(shí)驗(yàn)機(jī)房在規(guī)定上機(jī)時(shí)間保證每位同學(xué)一臺(tái)PC機(jī)，配備實(shí)驗(yàn)要求環(huán)境；實(shí)驗(yàn)平臺(tái)：用友ERP—U8(U872版)五、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容：1、引入賬套。2、固定資產(chǎn)變動(dòng)。3、折舊處理（錄入工作量400）。4、固定資產(chǎn)減少。5、批量制單。6、賬套備份。六、操作過(guò)程：1、引入賬套系統(tǒng)管理員注冊(cè)系統(tǒng)管理，賬套∣引入。2、固定資產(chǎn)變動(dòng)王東注冊(cè)企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)，操作日期：2013.10.31。業(yè)務(wù)工作∣財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)∣固定資產(chǎn)∣卡片∣變動(dòng)單∣折舊方法調(diào)整，①卡片編號(hào)：00004；②變動(dòng)后折舊方法：工作量法；工作總量：60000；累計(jì)工作量：10000；單位：小時(shí)；③變動(dòng)原因：企業(yè)需要，[保存]。3、折舊處理業(yè)務(wù)工作∣財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)∣固定資產(chǎn)∣處理∣工作量輸入，輸入本月工作量：400，[保存]。業(yè)務(wù)工作∣財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)∣固定資產(chǎn)∣處理∣計(jì)提本月折舊，提示“計(jì)提折舊后是否要查看折舊清單？〞，[是]。再次提示，[是]。出現(xiàn)“折舊清單〞，[退出]。出現(xiàn)“折舊分配表〞，[憑證]，憑證類(lèi)別：轉(zhuǎn)賬憑證，[保存]。4、固定資產(chǎn)減少業(yè)務(wù)工作∣財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)∣固定資產(chǎn)∣卡片∣資產(chǎn)減少，卡片編號(hào)：00005，[增加]，①減少方式：捐贈(zèng)；②清理原因：捐贈(zèng)給希望工程，[確定]，[確定]。5、批量制單業(yè)務(wù)工