江西XXX農(nóng)業(yè)公司物資管理制度

江西XXX農(nóng)業(yè)公司物資管理制度江西XXX農(nóng)業(yè)科技有限公司物資管理制度（臨時(shí)）第一章總則第一條為了加強(qiáng)對(duì)物資的管理和控制，保證物資的安全完整，提高物資運(yùn)營(yíng)效率，根據(jù)國(guó)家《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和《企業(yè)內(nèi)部控制配套指引》及公司物資管理制度以及其他有關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合本公司實(shí)際，制定本制度。第二條本制度所稱物資，是指在生產(chǎn)或提供勞務(wù)過(guò)程中耗用的材料、物料等，主要包括燃料、潤(rùn)滑油、材料、低值易耗品、勞動(dòng)保護(hù)用品、農(nóng)用物資、專項(xiàng)工程物資以及辦公用其他物品等。第三條本制度所稱物資業(yè)務(wù)，包括物資的請(qǐng)購(gòu)、請(qǐng)購(gòu)審批、采購(gòu)、驗(yàn)收、付款、保管、發(fā)出、清查盤(pán)點(diǎn)。第四條公司各部門(mén)及員工個(gè)人辦理物資業(yè)務(wù)時(shí)均須執(zhí)行本制度。第二章物資管理部門(mén)分工及職責(zé)權(quán)限物資的劃分第五條公司嚴(yán)格控制物資的倉(cāng)儲(chǔ)，以防止物資積壓，各部門(mén)需存儲(chǔ)物資的，由公司決定或?qū)徟?。第六條公司確定或批準(zhǔn)設(shè)有倉(cāng)儲(chǔ)物資的部門(mén)（以下簡(jiǎn)稱儲(chǔ)備部門(mén)）才準(zhǔn)予按計(jì)劃采購(gòu)倉(cāng)儲(chǔ)物資。第七條儲(chǔ)備部門(mén)除供應(yīng)本部門(mén)使用之外，還負(fù)有就近供應(yīng)本公司其他各個(gè)部門(mén)的責(zé)任。各部門(mén)使用的物資，納入所在倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)儲(chǔ)備的，應(yīng)到儲(chǔ)備部門(mén)領(lǐng)用。未納入倉(cāng)儲(chǔ)管理的小額零星物資，由需求部門(mén)按直接投入生產(chǎn)或使用的需求量進(jìn)行采購(gòu)（按權(quán)限應(yīng)由公司審批的要經(jīng)審批）。第八條按物資類別或用途不同可分：生產(chǎn)過(guò)程中消耗和生產(chǎn)維修所需的農(nóng)藥、化肥、生產(chǎn)資料等農(nóng)用物資；市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)過(guò)程中所消耗的包裝材料、包裝工具、及菜筐等物資；后勤管理中各項(xiàng)工程物資、房屋建筑物資、設(shè)施設(shè)備維修所用物資等；行政管理過(guò)程中的勞動(dòng)保護(hù)用品、辦公用品等；按物資使用性質(zhì)的不同可以分為；一次性使用物資；多次重復(fù)使用物資；第九條集團(tuán)公司公司監(jiān)察部具有對(duì)物資業(yè)務(wù)進(jìn)行監(jiān)督的職能，負(fù)責(zé)對(duì)公司各部門(mén)或相關(guān)人員在辦理物資業(yè)務(wù)時(shí)遵守、執(zhí)行本制度及公司其他有關(guān)規(guī)章制度情況進(jìn)行過(guò)程監(jiān)督。第十條集團(tuán)公司審計(jì)部具有對(duì)公司物資管理進(jìn)行監(jiān)督、檢查的職能，負(fù)責(zé)定期或不定期對(duì)公司各基層單位、部門(mén)或相關(guān)人員執(zhí)行本制度及公司其他有關(guān)規(guī)章制度情況進(jìn)行審計(jì)、檢查。第十一條物資管理業(yè)務(wù)的不相容崗位應(yīng)相互分離、制約和監(jiān)督，不得同一人同時(shí)辦理不相容崗位的業(yè)務(wù)。物資管理的不相容崗位至少包括：（一）物資的請(qǐng)購(gòu)與審批，審批與執(zhí)行；（二）物資的采購(gòu)與驗(yàn)收、付款；（三）物資的保管與相關(guān)會(huì)計(jì)記錄；（四）物資發(fā)出的申請(qǐng)與審批，申請(qǐng)與會(huì)計(jì)記錄；（五）物資處置的申請(qǐng)與審批，申請(qǐng)與會(huì)計(jì)記錄。第三章請(qǐng)購(gòu)與采購(gòu)管理第十二條公司各部門(mén)要根據(jù)生產(chǎn)需求、銷(xiāo)售等情況，本著防止積壓，盡可能降低庫(kù)存的原則，合理擬定物資的庫(kù)存量，編制“物資庫(kù)存量控制表”報(bào)公司審批，并嚴(yán)格執(zhí)行。第十三條物資采購(gòu)必須辦理請(qǐng)購(gòu)手續(xù)（基本格式見(jiàn)附表一、附表二），按規(guī)定程序和權(quán)限審批后才能進(jìn)行采購(gòu)。但以下物資可免辦理請(qǐng)購(gòu)手續(xù)：（一）到政府行政部門(mén)、金融部門(mén)辦理有關(guān)事務(wù)、業(yè)務(wù)，實(shí)行限額購(gòu)領(lǐng)的票證、表格等；（二）招待用品（因業(yè)務(wù)招待費(fèi)已實(shí)行限額控制）。第十四條以下物資的請(qǐng)購(gòu)，由公司相關(guān)物資需求審核部門(mén)和集團(tuán)公司總經(jīng)理審核后董事長(zhǎng)審批：采購(gòu)批量10000元以上的勞動(dòng)保護(hù)用品。以下物資的請(qǐng)購(gòu)由公司相關(guān)物資需求審核部門(mén)審核后有集團(tuán)總經(jīng)理審批：超出“物資庫(kù)存量控制表”限額的庫(kù)存物資；單價(jià)200元以上或采購(gòu)批量500元以上的低值易耗品；采購(gòu)批量200元以上10000元以下的勞動(dòng)保護(hù)用品及生產(chǎn)、銷(xiāo)售物資；采購(gòu)批量500元以上的辦公用品及生產(chǎn)、銷(xiāo)售物資；公司各部門(mén)所需的以下物資的請(qǐng)購(gòu)由公司負(fù)責(zé)人審批：（一）“物資庫(kù)存量控制表”限額內(nèi)庫(kù)存物資；（二）單價(jià)200元以下或采購(gòu)批量500元以下的低值易耗品；（三）單價(jià)200元以下或采購(gòu)批量500元以下的勞動(dòng)保護(hù)用品及生產(chǎn)、銷(xiāo)售物資；（四）采購(gòu)批量2000元以下的辦公用品及生產(chǎn)、銷(xiāo)售物資；（五）已由公司確定了定點(diǎn)供應(yīng)商供貨（以公司發(fā)文通知為準(zhǔn)），且屬直接投入生產(chǎn)或使用的物資。直接投入車(chē)輛耗用的燃料由集團(tuán)公司物資采購(gòu)管理中心會(huì)定點(diǎn)加油站，公司指定相關(guān)部門(mén)（科室）發(fā)放限額加油憑證（卡），由駕駛員憑限額憑證（卡）到定點(diǎn)加油站加油。已落實(shí)經(jīng)濟(jì)責(zé)任制，明確由承包責(zé)任人承擔(dān)采購(gòu)成本的物資采購(gòu)，在承包責(zé)任人有結(jié)余資金在企業(yè)的前提下，由公司負(fù)責(zé)人按經(jīng)濟(jì)責(zé)任承包合同、《財(cái)務(wù)開(kāi)支審批制度》及公司其他相關(guān)規(guī)定審批其報(bào)銷(xiāo)。第十五條按第十三條規(guī)定需由集團(tuán)公司審批的采購(gòu)申請(qǐng)按下列程序進(jìn)行審批：①需求各部門(mén)提出采購(gòu)申請(qǐng)→②公司相應(yīng)物資需求審核部門(mén)審核→③公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核（必要時(shí)）→④公司總經(jīng)理或董事長(zhǎng)審批。按第十三條規(guī)定由公司負(fù)責(zé)人審批的采購(gòu)申請(qǐng)按下列程序進(jìn)行審批：①公司相關(guān)部門(mén)或個(gè)人提出采購(gòu)申請(qǐng)→②部門(mén)負(fù)責(zé)人審核→③公司負(fù)責(zé)人審批。第十六條經(jīng)批準(zhǔn)的物資請(qǐng)購(gòu)，按下列相應(yīng)職責(zé)和核準(zhǔn)權(quán)限進(jìn)行采購(gòu)，涉及技術(shù)性較強(qiáng)的物資采購(gòu)業(yè)務(wù)（如汽車(chē)配件、輪胎、計(jì)算機(jī)配件及外設(shè)、生產(chǎn)資料中種子及相關(guān)規(guī)格、藥品品名及有效成分等）還應(yīng)有相關(guān)技術(shù)人員參與采購(gòu)：（一）公司各部門(mén)所需的辦公用品，由行政部作為采購(gòu)經(jīng)辦部門(mén)，由物資采購(gòu)管理中心（審核）、監(jiān)察部（監(jiān)督）、相關(guān)技術(shù)人員（必要時(shí)，技術(shù)把關(guān)）共同核準(zhǔn)進(jìn)行采購(gòu)。(二)公司各部門(mén)所需的除辦公用品以外，各種生產(chǎn)、營(yíng)銷(xiāo)、配送、后勤管理中產(chǎn)生的各種生產(chǎn)資料物資，及各種低值易耗品的采購(gòu)，由公司后勤部采購(gòu)管理科作為采購(gòu)經(jīng)辦部門(mén)，由物資采購(gòu)管理中心（審核）、監(jiān)察部（監(jiān)督）、相關(guān)技術(shù)人員（必要時(shí)，技術(shù)把關(guān)）共同核準(zhǔn)進(jìn)行采購(gòu)。(三)大宗物資的采購(gòu)和定點(diǎn)采購(gòu)供應(yīng)商的確定，由公司分管領(lǐng)導(dǎo)牽頭，后勤部采購(gòu)管理科作為采購(gòu)經(jīng)辦部門(mén)，物資采購(gòu)管理中心作為審核部門(mén)、監(jiān)察部作為監(jiān)督部門(mén)、相關(guān)技術(shù)人員負(fù)責(zé)技術(shù)把關(guān)（必要時(shí)）組成采購(gòu)小組，合議擬定采購(gòu)意向（包括供應(yīng)商及貨物品種、規(guī)格、質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、貨款交付方式、供貨方式、違約責(zé)任等），呈集團(tuán)公司總經(jīng)理或董事長(zhǎng)批準(zhǔn)（總經(jīng)理、董事長(zhǎng)的審批權(quán)限參照公司財(cái)務(wù)開(kāi)支審批制度）后確定采購(gòu)。第十七條物資采購(gòu)應(yīng)按照以下原則確定采購(gòu)方式：（一）批量5000元以上的大宗物資的采購(gòu)應(yīng)采取招標(biāo)或議標(biāo)形式，以訂單或合同方式采購(gòu)，合同應(yīng)注明貨物品種、規(guī)格、質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、貨款交付方式、供貨方式、違約責(zé)任等事項(xiàng)；（二）批量5000元以下的小額零星物資采購(gòu)可以采用直接購(gòu)買(mǎi)方式。第十八條物資采購(gòu)管理科要在對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)上建立供應(yīng)商檔案庫(kù)，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)時(shí)要會(huì)同使用公司各部門(mén)、集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部、監(jiān)察部等相關(guān)部門(mén)共同進(jìn)行，包括商品的質(zhì)量、價(jià)格、交貨及時(shí)性、付款條件及供應(yīng)商的資質(zhì)、經(jīng)營(yíng)狀況等的綜合評(píng)價(jià)。第十九條采購(gòu)管理科應(yīng)當(dāng)在充分了解和掌握有關(guān)供應(yīng)商信譽(yù)、供貨能力等方面信息的基礎(chǔ)上，貨比三家，比質(zhì)比價(jià)后進(jìn)行議定采購(gòu)意向。第二十條未按規(guī)定程序進(jìn)行物資采購(gòu)的，其采購(gòu)費(fèi)用一律由直接采購(gòu)人或直接采購(gòu)公司負(fù)責(zé)人自行承擔(dān)，財(cái)務(wù)部門(mén)不予付款和報(bào)賬；如損害到公司利益的，視情節(jié)輕重，由直接責(zé)任人及其主管（單位負(fù)責(zé)人）承擔(dān)全部責(zé)任。第二十一條每月15日及月初各基地物資管理人員要將本月經(jīng)手和經(jīng)審核的物資采購(gòu)情況形成報(bào)表，上報(bào)公司總經(jīng)理。第四章驗(yàn)收與付款第二十二條采購(gòu)的物資，在入庫(kù)前應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量檢查與驗(yàn)收，保證物資符合采購(gòu)要求。驗(yàn)收的程序一般為：（一）檢查訂貨合同、入庫(kù)通知單、供貨企業(yè)提供的材質(zhì)證明、合格證、運(yùn)單、提貨通知單等原始單據(jù)與待檢驗(yàn)貨物之間是否相符；（二）對(duì)擬入庫(kù)物資的交貨期進(jìn)行檢驗(yàn)，確定實(shí)際交貨期與訂購(gòu)單中的交貨期是否一致；（三）對(duì)待驗(yàn)貨物進(jìn)行數(shù)量復(fù)核和質(zhì)量檢驗(yàn)，必要時(shí)可聘請(qǐng)外部專家協(xié)助進(jìn)行；（四）對(duì)驗(yàn)收后數(shù)量相符、質(zhì)量合格的物資辦理相關(guān)入庫(kù)手續(xù)；（五）對(duì)經(jīng)驗(yàn)收不符合要求或不合格的物資，由直接采購(gòu)人員辦理退貨或索賠，期間所產(chǎn)生的一切費(fèi)用全部由直接采購(gòu)人員個(gè)人承擔(dān)。（六）驗(yàn)收后應(yīng)填寫(xiě)一式三聯(lián)的《驗(yàn)收入庫(kù)單》（基本格式見(jiàn)附表三），檢驗(yàn)人和倉(cāng)管員等相關(guān)人員應(yīng)在《驗(yàn)收入庫(kù)單》上簽字確認(rèn)。第二十三條對(duì)不經(jīng)倉(cāng)儲(chǔ)直接投入生產(chǎn)或使用的物資，也應(yīng)當(dāng)采取適當(dāng)?shù)姆椒ㄟM(jìn)行檢驗(yàn)，并辦理檢驗(yàn)、領(lǐng)用手續(xù)（檢驗(yàn)人與領(lǐng)用人不能同一人）。第二十四條財(cái)務(wù)部門(mén)在辦理物資采購(gòu)付款業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)對(duì)采購(gòu)合同約定的付款條件以及付款申請(qǐng)、采購(gòu)發(fā)票、結(jié)算憑證、驗(yàn)收入庫(kù)單等相關(guān)憑證的真實(shí)性、完整性、合法性及合規(guī)性進(jìn)行嚴(yán)格審核，各項(xiàng)手續(xù)完備后才能予以付款。第二十五條物資采購(gòu)付款（包括預(yù)付賬款和定金）的審批權(quán)限按公司《財(cái)務(wù)開(kāi)支審批制度（暫行）》執(zhí)行。第二十六條公司財(cái)務(wù)科及相關(guān)部門(mén)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)大額預(yù)付賬款的監(jiān)控，定期對(duì)其進(jìn)行追蹤核查。對(duì)預(yù)付賬款的期限、占用款項(xiàng)的合理性、不可收回風(fēng)險(xiǎn)等進(jìn)行綜合判斷；對(duì)有疑問(wèn)的預(yù)付賬款及時(shí)采取措施，盡量降低預(yù)付賬款資金風(fēng)險(xiǎn)和形成損失的可能性。第五章物資保管管理第二十七條倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)按照規(guī)定做好物資的入庫(kù)和出庫(kù)工作，并使物資采購(gòu)、儲(chǔ)存、供應(yīng)、銷(xiāo)售各環(huán)節(jié)平衡銜接；物資驗(yàn)收合格后物資采購(gòu)經(jīng)辦人應(yīng)詳細(xì)填寫(xiě)《物資待入庫(kù)單》。倉(cāng)庫(kù)管理員《物資待入庫(kù)單》辦理物資入庫(kù)手續(xù)。若缺任何一張單據(jù)，除非有主管書(shū)面通知，不得辦理入庫(kù)手續(xù)；倉(cāng)管人員在《物資待入庫(kù)單》上注明到貨日期及數(shù)量，辦理入庫(kù)手續(xù)，詳細(xì)填寫(xiě)好《物資入庫(kù)單》，并及時(shí)通知請(qǐng)購(gòu)經(jīng)辦人和采購(gòu)經(jīng)辦人；如有一張表單上的物資分批抵達(dá)，倉(cāng)管人員應(yīng)如實(shí)分批記錄；《物資入庫(kù)單》一式三份，一份交倉(cāng)庫(kù)管理員登記，一份交財(cái)務(wù)部記帳，一份交采購(gòu)部存查；物資倉(cāng)管部門(mén)對(duì)入庫(kù)的物資應(yīng)當(dāng)建立明細(xì)賬（基本格式見(jiàn)附表七），詳細(xì)登記物資類別、編號(hào)、名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、計(jì)量單位、金額等內(nèi)容，按照物資類別、規(guī)格、型號(hào)、性能分區(qū)分類，定置擺放，妥善保管。并定期與財(cái)會(huì)部門(mén)及相關(guān)部門(mén)就庫(kù)存物資品種、數(shù)量、金額等進(jìn)行核對(duì)。入庫(kù)記錄不得隨意修改。如確需修改入庫(kù)記錄，應(yīng)當(dāng)經(jīng)有效授權(quán)批準(zhǔn)。第二十八條除物資管理部門(mén)及倉(cāng)管人員外，其余部門(mén)和人員不得隨意接觸庫(kù)存物資，因業(yè)務(wù)、工作需要接觸庫(kù)存物資時(shí)，應(yīng)由有正當(dāng)理由（以有關(guān)部門(mén)書(shū)面通知、證明為準(zhǔn)）。第二十九條因業(yè)務(wù)需要，對(duì)不同倉(cāng)庫(kù)之間的物資流動(dòng)應(yīng)辦理出入庫(kù)手續(xù)。第三十條物資倉(cāng)管部門(mén)和倉(cāng)管人員應(yīng)當(dāng)按倉(cāng)儲(chǔ)物資所要求的儲(chǔ)存條件貯存，并建立和健全防火、防潮、防鼠、防盜和防變質(zhì)等措施切實(shí)做到防火、防盜、防凍、防毒、防損壞、防事故等安全保衛(wèi)工作。第六章領(lǐng)用及出庫(kù)管理第三十一條物資的領(lǐng)用一般由各部門(mén)指定有領(lǐng)用權(quán)限的人員申請(qǐng)，公司負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)。對(duì)于領(lǐng)用較頻繁的物資，公司負(fù)責(zé)人可以授權(quán)分管副職或相關(guān)部門(mén)主管核準(zhǔn)，但應(yīng)以書(shū)面授權(quán)通知為準(zhǔn)。第三十二條領(lǐng)用物資，物資領(lǐng)用時(shí)物資領(lǐng)用人必須在《領(lǐng)料單》上如實(shí)填寫(xiě)先關(guān)的信息并簽字以確認(rèn)物資的實(shí)際使用情況。（基本格式見(jiàn)附表四），并及時(shí)填寫(xiě)《物資出庫(kù)單》及做好相應(yīng)的報(bào)表工作（基本格式見(jiàn)附表六）。對(duì)于一次性使用的物資比如農(nóng)藥化肥等。如領(lǐng)用后實(shí)際使用與領(lǐng)用不相符時(shí)以實(shí)際領(lǐng)用為標(biāo)準(zhǔn)，并補(bǔ)回相關(guān)的領(lǐng)用手續(xù)。對(duì)于可以多次使用物資的使用比如菜筐，經(jīng)倉(cāng)庫(kù)管理員入庫(kù)后，由倉(cāng)庫(kù)管理員進(jìn)行管理，物資使用后不需要對(duì)可以重復(fù)使用的物資進(jìn)行出庫(kù)只要填寫(xiě)相應(yīng)的《領(lǐng)料單》和《物資待入庫(kù)單》即可，但是物資的數(shù)目及時(shí)間必須一致。當(dāng)《領(lǐng)料單》和《物資待入庫(kù)單》數(shù)目不一致時(shí)可以根據(jù)員工績(jī)效考核辦法對(duì)相應(yīng)的人員進(jìn)行進(jìn)行相應(yīng)的績(jī)效考核。即領(lǐng)用人領(lǐng)用時(shí)，必須每次填寫(xiě)相應(yīng)的《領(lǐng)料單》，并在物資使用過(guò)程中做好相關(guān)的物資交接手續(xù)，填寫(xiě)好相關(guān)的《物資待入庫(kù)單》。當(dāng)是倉(cāng)庫(kù)與倉(cāng)庫(kù)之間的物資領(lǐng)用時(shí)必須相應(yīng)的物資管理員及物資使用者做好相應(yīng)的物資交接工作，并且物資在同一時(shí)間上又馬上使用時(shí)，物資使用者應(yīng)馬上填好物資《領(lǐng)料單》。使用后并交回原倉(cāng)庫(kù)妥善保管。并每月匯總物資實(shí)際的庫(kù)存情況。對(duì)使用物資必須是物資實(shí)際使用本人去填寫(xiě)物資《領(lǐng)料單》，如使用而是沒(méi)有《領(lǐng)料單》，一經(jīng)查實(shí)可以對(duì)其進(jìn)行相應(yīng)的績(jī)效考核。對(duì)物資使用時(shí)按照相關(guān)規(guī)定或者物資的相關(guān)有效使用期限達(dá)到報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)的，有相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人及公司總經(jīng)理同意后方可以報(bào)廢。第三十三條員工領(lǐng)用替換性的物資（包括到倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)領(lǐng)用和直接購(gòu)買(mǎi)），一律以舊換新。第三十四條倉(cāng)管員發(fā)出物資時(shí)，要認(rèn)真核對(duì)有關(guān)票據(jù)憑證，確保其與存貨品名、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格一致。第三十五條物資發(fā)出的計(jì)價(jià)一般采用先進(jìn)先出法。第三十六條財(cái)務(wù)科應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)與倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)經(jīng)常性賬實(shí)核對(duì)工作，避免出現(xiàn)將已入庫(kù)物資不入賬或已發(fā)出物資不銷(xiāo)賬之情形。第三十七條倉(cāng)管員每月終了時(shí)要編制《物資收發(fā)結(jié)存月報(bào)表》（基本格式見(jiàn)附表八），將報(bào)表一式兩份連同領(lǐng)料單或發(fā)貨單（財(cái)務(wù)聯(lián)）等于5日內(nèi)報(bào)送財(cái)務(wù)部門(mén)；財(cái)務(wù)部門(mén)要根據(jù)采購(gòu)發(fā)票、驗(yàn)收入庫(kù)單、調(diào)撥單、領(lǐng)料單或發(fā)貨單等對(duì)倉(cāng)管員上報(bào)的報(bào)表進(jìn)行審核，并將審核結(jié)果及經(jīng)審核后的報(bào)表一份反饋給填報(bào)人。第七章盤(pán)點(diǎn)與處置管理第三十八條物資管理部門(mén)每季度至少對(duì)庫(kù)存物資盤(pán)點(diǎn)一次，物資品種不多的倉(cāng)庫(kù)應(yīng)每月盤(pán)點(diǎn)一次。第三十九條實(shí)施盤(pán)點(diǎn)時(shí)應(yīng)成立盤(pán)點(diǎn)小組，盤(pán)點(diǎn)小組應(yīng)由分管領(lǐng)導(dǎo)和物資管理人員組成。第四十條盤(pán)點(diǎn)前和盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中，應(yīng)有序擺放物資、保持盤(pán)點(diǎn)記錄的完整。第四十一條物資的盤(pán)點(diǎn)應(yīng)及時(shí)編制盤(pán)點(diǎn)表，盤(pán)盈、盤(pán)虧的要及時(shí)分析原因，提出處理意見(jiàn)，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后，在期末結(jié)賬前處理完畢。第四十二條物資盤(pán)盈、盤(pán)虧、毀損、積壓的處置由盤(pán)點(diǎn)小組或倉(cāng)管部門(mén)提出處理意見(jiàn)，公司相關(guān)部門(mén)審核，總經(jīng)理審批。第十章附則第四十三條本制度所述的數(shù)額，“以下”含本數(shù)，“以上”不含本數(shù)。第四十四條本制度所述“單位”或“本單位”，用于基層單位時(shí)，指公司二級(jí)經(jīng)營(yíng)單位和機(jī)構(gòu)；用于公司部室時(shí)，指公司部室。第四十五條本制度由公司企管部負(fù)責(zé)解釋。第四十六條本制度自印發(fā)之日起實(shí)施。附件：《江西XXX農(nóng)業(yè)科技有限公司領(lǐng)料單格式》《江西XXX農(nóng)業(yè)科技有限公司驗(yàn)收入庫(kù)單格式》《江西XXX農(nóng)業(yè)科技有限公司材料收發(fā)結(jié)存賬格式》《江西XXX農(nóng)業(yè)科技有限公司物資收發(fā)結(jié)存月報(bào)表格式》附表一江西XXX農(nóng)業(yè)科技有限公司物資請(qǐng)購(gòu)單（基層單位用）單位：請(qǐng)購(gòu)部門(mén)請(qǐng)購(gòu)經(jīng)辦人請(qǐng)購(gòu)日期年月日序號(hào)物資名稱規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量單價(jià)總價(jià)采購(gòu)原因123456合計(jì)請(qǐng)購(gòu)部門(mén)主管意見(jiàn)：分管副職意見(jiàn)：經(jīng)理（站長(zhǎng)）意見(jiàn)：附表二物資請(qǐng)購(gòu)單（基層單位向公司請(qǐng)購(gòu)用）請(qǐng)示單位/部門(mén)請(qǐng)購(gòu)經(jīng)辦人日期請(qǐng)購(gòu)內(nèi)容本單位/部門(mén)負(fù)責(zé)人意見(jiàn)公司相關(guān)職能部門(mén)意見(jiàn)分管副總審核意見(jiàn)總經(jīng)理審批（核）意見(jiàn)董事長(zhǎng)審批意見(jiàn)附表三江西XXX農(nóng)業(yè)科技有限公司No．入庫(kù)單庫(kù)房：年月日物資名稱型號(hào)單價(jià)數(shù)量金額生產(chǎn)日期摘要入庫(kù)人：復(fù)核人：庫(kù)管員：附表四江西XXX農(nóng)業(yè)科技有限公司No．領(lǐng)料單庫(kù)房：年月日物資名稱型號(hào)規(guī)格是否是可以重復(fù)利用數(shù)量單價(jià)總價(jià)使用地點(diǎn)及使用地塊領(lǐng)用人使用地的接手人領(lǐng)用時(shí)間備注庫(kù)管員：復(fù)核人：附表五江西XXX農(nóng)業(yè)科技有限公司No．待入庫(kù)單庫(kù)房：年月日物資名稱型號(hào)規(guī)格是否是可以重復(fù)利用數(shù)量單價(jià)總價(jià)使用地點(diǎn)及使用地塊領(lǐng)用人使用地的接手人領(lǐng)用時(shí)間備注庫(kù)管員：復(fù)核人：附表六江西XXX農(nóng)業(yè)科技有限公司No．出庫(kù)單庫(kù)房：年月日物資名稱型號(hào)單價(jià)數(shù)量金額生產(chǎn)日期摘要入庫(kù)人：復(fù)核人：庫(kù)管員：江西XXX農(nóng)業(yè)公司物資管理制度附表七第頁(yè)物資（材料）收發(fā)結(jié)存賬明細(xì)科目１品名：類別存儲(chǔ)處所規(guī)格計(jì)量單位最高存量最低存量編號(hào)１年憑證編號(hào)摘要收入發(fā)出結(jié)存核對(duì)符號(hào)數(shù)量單價(jià)金額數(shù)量單價(jià)金額數(shù)量單價(jià)金額月日千佰十萬(wàn)千佰十元角分千佰十萬(wàn)千佰十元角分千佰十萬(wàn)千佰十元角分