如何編制資本運作項目商業(yè)計劃書（風(fēng)投+合作）

普慧投資研究中心創(chuàng)業(yè)咨詢部普慧投資研究中心創(chuàng)業(yè)咨詢部如何編制資本運作項目商業(yè)計劃書什么樣的商業(yè)計劃書是合格的？商業(yè)計劃書編制常見問題有哪些？什么樣的商業(yè)計劃書是合格的？商業(yè)計劃書編制常見問題有哪些？ 一、IPO專家答 1、什么是商業(yè)計劃書 2、商業(yè)策劃書撰寫的六要素是什么 3、什么樣的商業(yè)計劃書是合格的 4、商業(yè)計劃書中怎樣對創(chuàng)業(yè)項目估值 5、商業(yè)計劃書編制常見問題有哪些 1、項目建設(shè)投資估 2、企業(yè)簡 3、項目技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo) 4、項目盈利模 5、項目設(shè)備選型 6、總平面布置 7、項目綜合能 8、項目投資構(gòu) 9、項目盈虧平 10、信息化平臺建設(shè)方 四、IPO立項辦事指 五、工作流 六、上市服務(wù)收費標(biāo) 七、項目財務(wù)評價系 九、團隊和案 十、普慧投資介 普慧投資研究中心創(chuàng)業(yè)咨詢部普慧投資研究中心創(chuàng)業(yè)咨詢部一、IPO專家答疑1、什么是商業(yè)計劃書？123456可作為項目執(zhí)行與投資決策的參考文件。資本運作項目商業(yè)計劃書包括企業(yè)籌2、商業(yè)策劃書撰寫的六要素是什么？施的所有調(diào)查。這些問題包括：產(chǎn)品正處于什么樣的發(fā)展階段？它的獨特性怎將提供何種類型的銷售培訓(xùn)？此外，商業(yè)計劃書還應(yīng)特別關(guān)注一下銷售中的細節(jié)問題。3、什么樣的商業(yè)計劃書是合格的？4、商業(yè)計劃書中怎樣對創(chuàng)業(yè)項目估值？，估值往往要在已上市同類公司平均市盈率上打個折扣，因為上市公司有流動溢5-8折。V=名稱\年份名稱\年份現(xiàn)金凈流入（現(xiàn)值累計現(xiàn)金凈流入（值市盈率比較法：假設(shè)我們現(xiàn)在準(zhǔn)備入股一家A食品公司，該公司業(yè)務(wù)與已經(jīng)在港交所上市的B公司業(yè)務(wù)相似，B15A交易比較法C被一家風(fēng)投投資，估值5000萬美元；現(xiàn)在有另一家風(fēng)投企業(yè)對我們的交友網(wǎng)站D有興趣，現(xiàn)在討論估值，IP點擊數(shù)、增長率等，進行談判修正。VC回報率的討論10個項目，4232-511010110-1009個失?。?-2個持平1712052876個后期項35％。100%以上。目標(biāo)群體消費本公司產(chǎn)品或服務(wù)的概率（比率IRR60%，除本次融資外，本項目只考IPO25%。51X為當(dāng)前股權(quán)比通常，投資人都會要求一個保險系數(shù)，則本案我們給投資人的股權(quán)可能在反算項目投資前的估值為200/26%-200=769萬美元-200萬美元=569萬美元。569萬美元。VCVC對估值會有不同，對早期項目的要求回報也不同；5、商業(yè)計劃書編制常見問題有哪些？1、如果您是要做項目立項或者銀行貸款，您需要的應(yīng)該是可研報告、項目2356、商業(yè)計劃書分為融資版和自主操作版，融資版簡潔漂亮，自主操作版則8、優(yōu)秀的商業(yè)計劃書不在于文字多少，而在于抓住項目精華，以合適的文9、商業(yè)計劃書按照擬融資企業(yè)是否設(shè)立及有無歷史財務(wù)數(shù)據(jù)分為企業(yè)融資商業(yè)計劃書和項目融資商業(yè)計劃書。6一、公司資料12345679、技術(shù)工藝、質(zhì)量管理體系（圖二、產(chǎn)品資料123、現(xiàn)有產(chǎn)品的生產(chǎn)情況（3年產(chǎn)量43年全部產(chǎn)品的報價單三、財務(wù)報表13四、項目資料1234、項目建設(shè)地址（或測繪圖）5789101213二、資本運作項目商業(yè)計劃書編制大綱 商業(yè)計劃 資本運作投資有限公司項目投資部二O一二年八月制 產(chǎn)品/服務(wù)描述（產(chǎn)品/服務(wù)介紹，產(chǎn)品技術(shù)水平，產(chǎn)品的新穎性、先進性和外合作情況，已經(jīng)投入的研發(fā)經(jīng)費及今后投入計劃，對研發(fā)人員的激勵機3產(chǎn)品制造（管理（財務(wù)預(yù)測（35風(fēng)險控制（ 摘 12第一部分 公司基本情況 第二部分 公司管理層16第三部分 產(chǎn)品/服務(wù)20第四部 研究與開發(fā)22第五部分 行業(yè)及市場情況 第六部分 營銷策略 27第七部分 產(chǎn)品制造 第八部分 管理33第九部分融資說明35第十部分財務(wù)計劃37第十一部分風(fēng)險控制38第十二部分項目實施進度39第十三部分其它40第一部 公司基本情況 成立時間 實際到位資本 無形資產(chǎn)占股份比例 注冊地 股東名稱出資額出資形式股份比例聯(lián)系人聯(lián)系電話公司曾經(jīng)經(jīng)營過的業(yè)務(wù) 公司目前經(jīng)營的業(yè)務(wù)為 公司目前職工情況：如：擁有員 人，其中大專以上文化程度的 %，博士學(xué)位（含高級職稱）以上的 人，占員工總 （單位：萬元 123公司近期及未來3~5年要實現(xiàn)的目標(biāo)（行業(yè)地位、銷售收入、市場占有率、產(chǎn)品品牌以及公司股票上市等 3~5

第二部 公司管理層 工作單 學(xué) 學(xué) 所學(xué)專 職 其他對公司發(fā)展負有重要責(zé)任的人員（可增加附頁 第三部 產(chǎn)品/服務(wù)專利申請情 產(chǎn)品商標(biāo)注冊情 公司是否已簽署了有關(guān)專利權(quán)及其它知識產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓或授權(quán)許可的協(xié)議等，如果 產(chǎn)品的售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)和用戶技術(shù)支 第四部 研究與開發(fā) 公司參與制訂產(chǎn)品或技術(shù)的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量檢測標(biāo)準(zhǔn)情 方向、開發(fā)重點和正在開發(fā)的技術(shù)和產(chǎn) 公司現(xiàn)有技術(shù)開發(fā)資源以及技術(shù)儲備情 公司將采取怎樣的激勵機制和措施保持關(guān)鍵技術(shù)人員和技術(shù)隊伍的穩(wěn) 3~5年在研發(fā)資金投入和人員投入計劃（萬元 12345人員（個第五部分行業(yè)及市場情況進入該行業(yè)的技術(shù)壁壘、貿(mào)易壁壘、政策限制等，行業(yè)市場前景分析與預(yù)測）（萬元 54321（萬元 12345市場銷售有無行業(yè)管制，公司產(chǎn)品進入市場的難度分 3~5年的銷售收入預(yù)測（融資不成功情況下（萬元 123453~5年的銷售收入預(yù)測（融資成功情況下（萬元 12345第六部 營銷策略產(chǎn)品銷售成本的構(gòu)成及銷售價格制訂的依 在建立銷售網(wǎng)絡(luò)、銷售渠道、設(shè)立代理商、分銷商方面的策略與實 在產(chǎn)品銷售價格方面的策略與實 在建立良好銷售隊伍方面的策略與實 產(chǎn)品售后服務(wù)方面的策略與實 其它方面的策略與實 對銷售隊伍采取什么樣的激勵機 第七部 產(chǎn)品制造 “ 請說明，如果設(shè)備操作需要特殊技能的員工，如何解決這一問 簡述產(chǎn)品的生產(chǎn)制造過程、工藝流 3家主要供應(yīng)商名單及聯(lián)系電話。 產(chǎn)品成本和生產(chǎn)成本如何控制，有怎樣的具體措 產(chǎn)品批量銷售價格的制訂，產(chǎn)品毛利潤率是多少？純利潤率是多少 第八部 管理公司是否通過國內(nèi)外管理體系認(rèn)證 公司對管理層及關(guān)鍵人員將采取怎樣的激勵機 公司是否考慮員工持股問題，請說 公司是否與每個雇員簽定勞動用工合 公司是否與相關(guān)員工簽定公司技術(shù)秘密和商業(yè)秘密的保密合 公司是否為每位員工購買保險請說明保險險 公司是否存在關(guān)聯(lián)經(jīng)營和家族管理問題，若有，請說 請說明，項目實施過程中，公司需要哪些外部支持，如何獲得這些支 第九部 融資說明 公司自身投 請說明投入資金的用途和使用計 預(yù)計未來3~5年平均每年凈資產(chǎn)回報率是多少 投資方可享有哪些監(jiān)督和管理權(quán) 如果公司沒有實現(xiàn)項目發(fā)展計劃，公司與管理層向投資方承擔(dān)哪些責(zé)任？ 情況，特別是市場準(zhǔn)入、減免稅等方面的優(yōu)惠政 需要對投資方說明的其它情 第十部 財務(wù)計劃產(chǎn)品形成規(guī)模銷售時毛利潤率 3~53~53~53~53~53~5（12個月，第二年每季度計算現(xiàn)金流量，共四第十一部 風(fēng)險控制請詳細說明該項目實施過程中可能遇到的風(fēng)險（包括政策風(fēng)險、加入WTO的風(fēng) 第十二部分項目實施進度詳細列明項目實施計劃和進度，注明起止時 第十三部 其它 企業(yè)應(yīng)備資料清單財務(wù)報表（上年度、本年度、本月三、資本運作項目商業(yè)計劃書內(nèi)容節(jié)選1項目建設(shè)投資估算表序號項目建筑面積單價估算額（萬元建筑工程安裝工程其他費用合計工程費ABC土地購置及整理費工程建設(shè)其他費用基本預(yù)備費漲價預(yù)備費建設(shè)期利息建設(shè)投資合計2、企業(yè)簡介企業(yè)發(fā)展歷程35600.0020000.00（當(dāng)量值13232.9724.57%，建筑密38.53%0.46。詳細技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)如下：項目技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)表序號名稱單位數(shù)值備注年銷售收入（正常年份年總成本費用（正常年份年經(jīng)營成本（正常年份年增值稅（正常年份年銷售稅金及附加（正常年份所得稅（正常年份年稅后利潤（正常年份投資利潤率投資利稅率資本金投資利潤率資本金投資利稅率銷售利潤率稅后財務(wù)內(nèi)部收益率（全部投資稅前財務(wù)內(nèi)部收益率（全部投資22盈虧平衡點（生產(chǎn)能力利用率3班、30032.97萬元/萬元/萬元/萬元/kgce單位投資綜合能耗kgce/萬元4項目盈利模式51387.2641.26項目設(shè)備選型表設(shè)備名稱型號廠家價格（萬元合計（萬元功率HDPEHDPEJWGF-HDPEJWGF-HDPEHDPE烘干機啞鈴制樣機切割機尺寸變化率（630型熱熔對接焊機熱熔對接焊機熱熔對接焊機管件接焊機多角度切割機潛水泵200QJ10-鍋爐給水泵GC排污泵WQ中央空調(diào)獨立空調(diào)辦公電器通風(fēng)設(shè)備照明設(shè)備T5冷水噴淋設(shè)施檢驗儀器庫房設(shè)施6項目總平面布置圖7項目主要用電設(shè)備用電量項目設(shè)備用電容量有功功率無功功率視在功率-本項目能耗計算僅考慮用電和用天然氣，按照《綜合能耗計算通則m3。經(jīng)估算，項目能耗情況如下：項目能耗用能種類年用量標(biāo)準(zhǔn)煤折算系數(shù)（當(dāng)量年耗標(biāo)準(zhǔn)煤473.653.5t/12.143t/合計綜合能耗約為632.66tce/a，項目使用建筑面積為23703.44㎡，項目總投資23871.04萬元，由此可得：項目能效指標(biāo)表能效指標(biāo)數(shù)值單位面積綜合能耗（kgce/㎡）單位面積電耗（KWH/㎡單位投資綜合能耗（kgce/萬元）單位投資電耗（KWH/萬元817,967.273,852.766,944.31296.722,400.00620.763,852.72項目總投資估算表主要投資方面具體項目合計固定資產(chǎn)投資無形資產(chǎn)投資2項目可研、裝修單位管理費等研發(fā)費用升級開發(fā)、調(diào)試及測試費用MediaPowerFreeADSearchPowerFeedskyitensyn預(yù)備費用基本預(yù)備費和漲價預(yù)備費鋪底流動資金項目運營啟動資金 注：T9項目盈虧平衡圖10項目信息化方案四、融資流程指導(dǎo)1、資本運作項目商業(yè)計劃書是既有企業(yè)融資、擬設(shè)立企業(yè)項目融資及創(chuàng)業(yè)23、資金申請用商業(yè)計劃書要求不同章節(jié)注意文字?jǐn)?shù)量要符合資金申請表填4、企業(yè)融資商業(yè)計劃書要比項目融資商業(yè)計劃書復(fù)雜，擬投資項目可以有5一般融資流程五、工作流程7—203—54—15商業(yè)計劃書編制服務(wù)流程六、收費標(biāo)準(zhǔn)3

收費標(biāo)準(zhǔn)序號工作內(nèi)容價格備注112付款方式6:31七、項目財務(wù)評價系統(tǒng)可以對一般工業(yè)項目、商業(yè)項目、研發(fā)項目、流動資金貸款項目、境外投融資項八、全行業(yè)甲級咨詢資質(zhì)九、團隊和案例30多名專門從事IPO上市咨詢工作的項目經(jīng)理，他們來150IPO全程咨詢、募投可研編制、上市細分80多個細分行業(yè)。1234579十、普慧投資介紹普慧投資研究中心為北京上勤普慧咨詢有限公司旗下產(chǎn)業(yè)研究與投資咨詢公司下轄“上勤咨詢”、“普慧投資”兩個研究中