煤礦融資計劃書

煤業(yè)有限（責任）公司融資專題報告編制單位：編制時間：煤業(yè)有限（責任）公司融資可行性方案書一、公司簡介公司名稱：煤業(yè)有限（責任）公司；成立時間：年月日；公司住宅：經(jīng)營范圍：煤炭開采與經(jīng)營；法定代表人：注冊資本：萬元人民帀；統(tǒng)一社會信用代碼：二、公司資產(chǎn)煤礦及附屬設施，市值億元人民幣左右，無債務糾紛。三、公司演化煤礦，始創(chuàng)于年，原社隊企業(yè)小煤礦；年，小煤礦改造升級產(chǎn)能政策，經(jīng)改制出讓產(chǎn)權(quán)由私人購買；年整合為煤業(yè)有限公司。四、儲量分布開采作業(yè)區(qū)分為南區(qū)和北區(qū)，北區(qū)位于內(nèi)，儲量40-60萬噸；南區(qū)位于，為主儲量區(qū)，儲量300-320萬噸?，F(xiàn)技改擴能升級主要是南區(qū)，完成后再進行北區(qū)開采。五、資源優(yōu)勢經(jīng)省自然資源廳評審：該煤礦資源儲量約360萬噸，為低炭、低硫、高發(fā)熱量煤，少量為特高發(fā)熱量煤和中發(fā)熱量煤，屬于凝膠度高，精煤回收率高的動力型煤，熱值6500大卡/公斤左右。該煤礦屬低瓦斯煤礦，地質(zhì)結(jié)構(gòu)不簡單，開采條件良好，平安生產(chǎn)牢靠性較高。煤層結(jié)構(gòu)簡潔，開采較為簡潔。六、煤礦現(xiàn)狀從2019年年底起停止開采經(jīng)營，公司相繼投入2.3億元資金，按政策要求進行改擴建技改升級，經(jīng)評審報批，已獲得政府主管部門批準文件：發(fā)改委立項批復同意由9萬噸／年改擴建為30萬噸／年（發(fā)改能源號文）；生態(tài)環(huán)境廳審查通過《煤炭礦區(qū)總體規(guī)劃環(huán)境影響報告書（環(huán)建函號文）；礦山平安監(jiān)察局局審核通過了《煤業(yè)有限公司水溝漕煤礦擴建項目平安審核意見》（礦安函號文）；省應急管理廳《關(guān)于同意煤業(yè)有限公司煤礦擴建工程項目核準的函》（應急審批號文）；取得并與省國土資源廳簽訂了《采礦權(quán)協(xié)議出讓合同》（合同編號為采礦協(xié)出號）并辦理了采礦許可證。目前，省應急管理廳正在復審煤礦改擴建設計方案，只需交齊相關(guān)費用，方案通過即可進行技改擴能升級打造。七、煤礦前景國家政策層面：國家高度重視煤炭產(chǎn)能，保障能源供應形勢平穩(wěn)，要求全力以赴增產(chǎn)保供，加快推動停產(chǎn)停建煤礦復工復產(chǎn)（國家能源局國能發(fā)煤炭號文件）。在市，更是適應國家能源進展新要求，由國家投資修建了儲煤量達80萬噸的河市儲煤庫和200萬噸的萬源青花儲煤庫，這兩個儲煤庫由市境內(nèi)的合法煤礦按方案交儲，我公司優(yōu)質(zhì)煤方案優(yōu)先。從煤礦自身層面上看，水溝漕煤炭屬優(yōu)質(zhì)動力型煤，歷來供不應求，煤價高，前景好。八、成本分析綜合歷年銷售單價，結(jié)合當今市場和能源進展趨勢，綜合評估：市場價為1100.00元／噸計算，每噸利潤可達380.00元左右。單位：噸/元市場價開采價增值稅所得稅管理費其它支出利潤1100.00400.00120.0070.0080.0050.00380.00按設計年產(chǎn)30萬噸／年計，每年估計可實現(xiàn)利潤1億元以上。九、融資概算單位：萬元序號投入資金項目金額備注1公司債務（已用于礦山建設）4800.002升級維護1500.003技改費用5700.004技術(shù)方案評審報批200.005產(chǎn)能置換費（交政府）1700.006資源占用費（交政府）500.007場地設施改造升級300.008技改辦公費用300.00合計=sum(C2:C9)15000.00十、效益分析按設計年產(chǎn)30萬噸／年計，技改融資1.5億元,1年半可收回融資成本。十一、融資擔保融資擔保：煤礦市值2.3億元人民幣左右，用公司股權(quán)和采礦權(quán)益質(zhì)押擔保。十二、融資管理為確保融資正確使用，資方派專業(yè)人員進行融資管理，閉環(huán)管理、封閉式運行，資金使用須經(jīng)資方管理人員審核同意，方可動用資金，資方管理人員工資及補貼由煤礦擔當。煤業(yè)有限（責任）公司聯(lián)系人：電話：年月日融資前景狀況介紹一、我公司和煤礦概況（一）公司概況我司煤業(yè)有限公司（生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)主焦煤）位于境內(nèi)，由等2人共同出資設立。營業(yè)執(zhí)照名稱：煤業(yè)有限公司。類型：有限責任公司（自然人投資）住宅：法定代表人：注冊資本：壹佰萬元成立日期：年月日主營業(yè)務：礦產(chǎn)品；礦山機戒設備銷售等。目前股權(quán)結(jié)構(gòu)：煤礦概況礦權(quán)采礦權(quán)證號：，采礦權(quán)人：煤業(yè)有限公司，開采礦種：煤，開采方式：地下開采，礦山名稱：煤業(yè)有限公司煤礦，生產(chǎn)規(guī)模：9萬噸/年，礦區(qū)面積：3.1972平方公里，有效期限：壹年，自年月日至年月日，礦區(qū)范圍：由10個拐點坐標把握（略），開采深度：由550m至0m標高。2、煤礦（礦權(quán)）整合（兼并重組）和備案、批復狀況水溝槽煤礦以原水溝槽煤礦為主體。生產(chǎn)規(guī)模：年產(chǎn)30萬噸。采礦權(quán)范圍由21個拐點坐標所圈定，礦區(qū)面積3.1972㎡，開采深度550m～0m；有效期限：年月日至年月日?？蛇B續(xù)年。經(jīng)省自然資源廳評審：該煤礦資源儲量約360萬噸，為低炭、低硫、高發(fā)熱量煤，少量為特高發(fā)熱量煤和中發(fā)熱量煤，屬于凝膠度高，精煤回收率高的優(yōu)質(zhì)精煤，熱值6500大卡/公斤左右。該煤礦屬低瓦斯煤礦（不大于0.3）低硫（不大于0.2）粘接指數(shù)82，屬于優(yōu)質(zhì)煉焦煤。地質(zhì)結(jié)構(gòu)不簡單，開采條件良好，平安生產(chǎn)牢靠性較高。煤層結(jié)構(gòu)簡潔，開采較為簡潔。煤礦目前基本狀況從年年底起停止開采經(jīng)營，公司相繼投入5000余萬元資金，按政，要求進行改擴建技改升級，經(jīng)評審報批，已獲得政府主管部門批準文件：省發(fā)改委立項批復同意由9萬噸／年改擴建為30萬噸／年（發(fā)改能源號文）；省生態(tài)環(huán)境廳審查通過《煤炭礦區(qū)總體規(guī)劃環(huán)境影響報告書號文）；國家礦山平安監(jiān)察局局審核通過了《煤業(yè)有限公司水溝漕煤礦擴建項目平安審核意見》（礦安函號文）；省應急管理廳《關(guān)于同意煤業(yè)有限公司煤礦擴建工程項目核準的函》（應急審批號文）；取得并與省國土資源廳簽訂了《采礦權(quán)協(xié)議出讓合同》（合同編號為采礦協(xié)出號）并辦理了采礦許可證。目前，省應急管理廳正在復審煤礦改擴建設計方案，只需交齊相關(guān)費用，方案通過即可進行技改擴能升級打造。二、煤礦前景國家政策層面：國家高度重視煤炭產(chǎn)能，保障能源供應形勢平穩(wěn)，要求全力以赴增產(chǎn)保供，加快推動停產(chǎn)停建煤礦復工復產(chǎn)（國家能源局國能發(fā)煤炭號文件）。在市，更是適應國家能源進展新要求，由國家投資修建了儲煤量達80萬噸的河市儲煤庫和200萬噸的萬源青花儲煤庫，這兩個儲煤庫由市境內(nèi)的合法煤礦按方案交儲，我公司優(yōu)質(zhì)煤方案優(yōu)先。從煤礦自身層面上看，水溝漕煤炭屬優(yōu)質(zhì)動力型煤，歷來供不應求，煤價高，前景好。成本分析綜合歷年銷售單價，結(jié)合當今市場和能源進展趨勢，綜合評估：市場價為1100.00元／噸計算，每噸利潤可達380.00元左右。單位：噸/元市場價開采價增值稅所得稅管理費其它支出利潤1100.00400.00120.0070.0080.0050.00380.00按設計年產(chǎn)30萬噸／年計，每年估計可實現(xiàn)利潤1億元以上。三、融資概算單位：萬元序號投入資金項目金額備注1公司債務（已用于礦山建設）4800.002升級維護1500.003技改費用5700.004技術(shù)方案評審報批200.005產(chǎn)能置換費（交政府）1700.006資源占用費（交政府）500.