長江散貨碼頭建設工程項目可行性研究報告

安徽省×××××長江散貨碼頭建設工程項目可行性研究報告1 2第二章吞吐量發(fā)展預測及建設規(guī) 7第三章自然條件 第五章總平面布置 第六章水工建筑物 第八章環(huán)保及節(jié)能 第十一章組織管理與人員編制 第十二章投資估算及經(jīng)濟評價 第十三章綜合論證及推薦方案 第十四章問題與建議 1關于同意××長江散貨碼頭建設工程項目立項的批復2關于×××××長江散貨碼頭建設工程項目環(huán)境影響報告書的批復2×××城市建設投資有限公司(簡稱城投公司)是組織實施市本級政府性投資項目和基礎設施項目的建設和管理公司。公司位于安徽省××××長江散貨碼頭地處安徽省×××××姥橋鎮(zhèn)鄭蒲經(jīng)濟區(qū)，地理位置極為優(yōu)越?！痢痢廖挥诎不帐〉闹胁?，其支柱工業(yè)為建材、機電和紡織，占工業(yè)總產(chǎn)值的60%以上。隨著近年來建材、機電等行業(yè)迅猛發(fā)展；市場競爭同趨激烈，周邊及全國建材、機電等集團公司的強勁為了幫助企業(yè)自身的長遠發(fā)展，降低運輸成本，解決企業(yè)外部運輸能力不足問題，政府積極支持搶灘長江兩岸，興建貨運碼頭，開辟水上1.1設計依據(jù)31.2建設的必要性××長江散貨碼頭地處長江岸邊，充分利用通江達海得天獨厚的水運條件，興建貨運碼頭，其建設的必要性主要體現(xiàn)在以下幾個方面：2.節(jié)能及環(huán)保的要求。企業(yè)產(chǎn)品若經(jīng)陸路運輸，能耗高，廢氣排放、銷平衡，又利于減少運輸環(huán)節(jié)，降低運輸成本，增強企業(yè)的競爭力。4.符合國家及地方相關政策和規(guī)劃的要求。該碼頭的建設符合國務院1.3建設的可行性隨著安徽省經(jīng)濟迅速發(fā)展，國內(nèi)貿(mào)易直達沿海發(fā)達地區(qū)，水運成倍增41.4建設規(guī)模及主要工程內(nèi)容1.5投資估算與經(jīng)濟評價1.5.1投資估算5碼頭工程投資估算表表1-1單位：萬元序號方案方案一(推薦方案)方案二備注一工程費用不含鋪底流動資金和貸款利息二其他費用三預留費四合計1.5.2經(jīng)濟評價利潤總額所得稅19092萬元3048萬元投資回收期1.6主要結論與建議本研究結果表明，興建碼頭是企業(yè)運輸發(fā)展、統(tǒng)籌管理、提高競爭力的需要，即滿足企業(yè)的運輸需求，又有利于帶動和促進地方經(jīng)濟的發(fā)展，同時也是節(jié)約能源、環(huán)境保護、城市建設的要求，符合國家及地方相關政策和規(guī)劃，是完全必要的。從地理位置、自然條件、外部協(xié)作條件看，在××姥橋鎮(zhèn)鄭蒲經(jīng)濟區(qū)興建碼頭也是可行的。項目建成投產(chǎn)后具有良好的經(jīng)濟效益和社會效益。推薦方案一。主要建議如下：1.根據(jù)國家有關規(guī)定，建設單位應盡快委托有環(huán)評資質的咨詢機構61.7主要技術經(jīng)濟指標表1-3主要技術經(jīng)濟指標表(一期)方案一方案二1設計年吐量1290萬t2泊位數(shù)、碼頭長度3設計船型4設計高水位9.85m(10%頻率)、設計低水位4.43m(95%保證率)5水工建筑物碼頭平臺61×12m+60×14m,皮帶機棧橋(汽車棧橋)13碼頭平臺78×10m+61×14m,汽車棧橋13×6m、汽車棧僑13×8m,皮帶機棧橋28×6主要土建工程卸料房5座7碼頭主要機械設備1臺直線移動式裝船機、1臺直線擺動式裝船機、172m皮帶機、5臺3T固定吊、龍門吊5臺、牽引車5臺8征地254畝259畝9估算投資50959.20萬元53426.20萬元7第二章吞吐量發(fā)展預測及建設規(guī)模2.1企業(yè)概況×××城市建設投資有限公司是組織實施市本級政府性投資項目和基礎設施項目的建設和管理，市區(qū)房地產(chǎn)開發(fā)用地管理、招標、拍賣，為×××城市建設籌集資金，管理、監(jiān)督政府性投資項目資金的公業(yè)總產(chǎn)值的60%以上。隨著近年來建材、機電和紡織等行業(yè)迅猛發(fā)展，大力發(fā)展新型工業(yè)，加速淘汰落后工藝已成定勢；市場競爭日趨激烈，周邊及全國建材、機電和紡織集團企業(yè)強勁崛起，都使×××面臨著新2.2交通概況2.3市場分析8份之一。2001年全省的建材、機電和紡織產(chǎn)品，主要銷往上海、浙江、江蘇等地，安徽建材、機電和紡織產(chǎn)品約占上海市建材、機電和紡織產(chǎn)品輸入總量的45%?？椧呀?jīng)達到一定規(guī)模。因此，“十五”期間安徽省江北地區(qū)的建材、機(1)上海市上海市是我國重要的建材、機電和紡織產(chǎn)品輸入地區(qū)，其建材消費2001年上海市建材、機電和紡織產(chǎn)品主要來自安徽省、江蘇省、浙江省和山東省等，其中安徽約占總輸入量的45%。總體上看，上海市將逐步退出建材、機電和紡織生產(chǎn)領域，其工程建設所需要的建材、機電和紡織將主要從周邊省市采購。機電和紡織產(chǎn)品生產(chǎn)比例仍將低于全國平均水平，是值得爭取的一個重浙江省也是我國的建材、機電和紡織生產(chǎn)大省。9紡織工業(yè)發(fā)展迅猛，成為角逐上海、江蘇建材、機電和紡織市場的競爭根據(jù)山東省社會經(jīng)濟發(fā)展，“十五”期間山東省建材、機電和紡織2.4市場前景分析2.5吞吐量預測外部運輸條件和運輸能力難以滿足企業(yè)產(chǎn)能快速增長所形成的大物流的和紡織產(chǎn)品計劃部分從水路運輸，故碼頭年吞吐量可達年12.6設計船型裕溪口船閘閘室有效長度195m,寬度15.4m,閘首口門寬15.0m,在保證率95%的設計最低通航水位時，上門檻水深2.31m,下門檻水深3.46m。1000t級自航駁：總長×型寬×型深×吃水=56.42×10.6×3.7×根據(jù)《長江中下游干支直達和水運網(wǎng)分節(jié)駁船型尺度系列》1000t級分節(jié)駁：總長×型寬×吃水=67.5×10.8×2.0～2.2(m)。1000t級半分節(jié)駁：總長×型寬×吃水=67.5×10.8×2.4(m);1000t級)船舶明顯低于1000t級以下船舶。從運輸航線來看，船舶要經(jīng)過長江下游A級航區(qū)，長江航道已達四級通航標準，規(guī)劃達到三級標準，因1000t級：總長×型寬×吃水=67.5×10.8×2.4(m)。2.7建設規(guī)模3.1碼頭地理位置3.2.1氣溫多年平均氣溫15.7～16.1℃,歷年極端最高氣溫39.6℃,歷年極端最低氣溫-13.7℃;元月份最冷平均氣溫2.4～-2.7℃之間，7月份最熱平均氣溫28.2～28.4℃。多年平均相對濕度約為80%左右，一般4～7月份較大.12～2月份相3.2.3降水多年平均降水量1000.3～1157.6mm,歷年極端最大降水量1604mm,降水量78.7mm。年降水量多集中在汛期5～9月份，降水量約占年降水量的59.4%。,3.2.4風況多年平均風速3.0m/s,最大風速20m/s。常風向東北風，最多風向為東風，占全年17%。表3-1月份二三四五六七八九十十一十最多EEEEE頻率3.2.5霧況3.2.6冰況3.3水文擬建碼頭的水位計算采用毗鄰的馬鞍山和蕪湖兩水應站資料進行擬建碼頭進行內(nèi)插得最高水位10.34m。3.4河勢3.4.1河勢演變3.4.2碼頭建設對河道行洪的影響洪規(guī)劃標準確定為10.34m,碼頭頂面高程取11.0m,前沿線距堤頂90m左右，故對行洪影響極?。粩M建碼頭前沿河底疏浚拓寬30～40m,底標高浚深到1.5m,增加了過水斷面有利行洪；碼頭建成后，對水流條件改變較3.4.3碼頭建設對航道的影響寬50m,設計水深2.5m,設計航道中心線盡可能與河道中心線重合，走深泓線。擬建碼頭前沿線距航道中心線(即河道中心線)≥75m,距航道左底邊線≥50m,該寬度滿足1000t級船舶碼頭前停泊水域尺度要求(2～2.5倍船寬);在碼頭上下游各設一個錨地，即下游錨地豐要供窄載船舶停泊和3.5地形、地貌兩堤之間為耕地，地形平坦，標高約7.0m左右，無永久性建筑物。上游170m建有簡易重力式小型碼頭。岸坡1:5～1:10,岸坡與子堤之間為河灘地，標高大多在6.0～7.0m,寬度約20～90m,航槽底標高-3.5m左右。3.6工程地質上表0.5～2.0m河灘相沉積的黃色粉粘外，下皆為河漫相沉積的淤質粉擊，層厚0.5～2.0m,層底面高程為5.5～7.1m。火少量植物根莖，層面出現(xiàn)高程為5.5～7.1m,此層鉆18.2m尚未穿透。中砂及④2層圓礫層；④層底標高為-22.10～-18.55m,④2層底標高為度為0.05g,對應于原地震基本烈度為VI度。4.1散貨出口裝卸工藝1.吞吐量：800萬噸。2.設計船型：1000噸級。3.年工作天數(shù)：300天。表4—1碼頭庫場面積計算表序號名稱符號單位公式數(shù)值1入庫率K12年吞吐量噸/年3倉庫、貨場不平衡系數(shù)4年營運天數(shù)5平均堆存期天6計算庫場容量E噸安徽省×××××長江散貨碼頭建設工程項目可行性研究報告7實取筒庫容量噸根據(jù)《港口工程技術規(guī)范》,人員配備計算結果見下表。表4-1人員配備表方案機械司機裝卸工人合計 二4.1.5直接裝卸成本計算根據(jù)《河港工程設計規(guī)范》,直接裝卸成本計算結果如下：方案一散貨出口szj=0.75元/噸方案二散貨出口szj=0.7元/噸4.1.6進口裝卸工藝表4-2方案優(yōu)缺點比較表方案一方案二優(yōu)點機械投資較小，裝卸成本較低缺點機械投資稍大，裝卸成本稍高，需要橫向機械作業(yè)范圍固定，通用性及機械司機裝船作業(yè)操作較方案一差。安徽省×××××長江散貨碼頭建設工程項目可行性研究報告第五章總平面布置1.碼頭平面布置與水流流向一致，并與周圍碼頭協(xié)調(diào)。2.碼頭平面布置根據(jù)擬建區(qū)域現(xiàn)狀條件，考慮一、二期相結合，充分利用岸線，合理地劃分作業(yè)區(qū)等原則進行。3.盡量減少對河勢、防洪以及航道的影響。4.根據(jù)裝卸工藝方案和設計代表船型選定經(jīng)濟適用的碼頭結構型式及其平面尺度。節(jié)省工程投資，提高生產(chǎn)效率。5.2基本參數(shù)擬建碼頭設計代表船型為1000t級機動駁，其尺度如下：1000t級機動駁：67.5×10.8×2.4m(總長×型寬×吃水)。2.高程設計(黃海高程系)設計高水位：9.85m(5%頻率)設計低水位：4.43m(95%保證率)根據(jù)規(guī)范規(guī)定，碼頭前沿設計水深Dm=T+Z+△Z,T一滿載吃水，因為要兼顧1000t級船舶?？浚?.40m;Z～龍骨下富余水深，取0.3m;△Z一其余富余水深，取0.23m;第六章水工建筑物6、1設計參數(shù)設計船型：1000t級船舶?？吭O計低水位4.43m(95%保證率)碼頭面高程：11.0m10m,進口泊位平臺寬14m,頂標高為11.0m,排架間距6m。出口泊位前方中堤頂路寬6.5m,進港道路寬9m,縱坡1%,道路為瀝青砼路面。7.4.1供配電范圍包括配電房、熟料庫、裝船機、固定吊和辦公樓的動7.4.2供配電容量及有關指標配電電壓低壓電機及電力照明電壓檢修照明電壓配電房操作電壓7.4.3碼頭供電照明3.辦公室、值班室及控制室采用熒光燈。動力回路采用VV-1KV全塑電力電纜或BV-0.5KV塑料銅芯線沿電纜100m2。橋架或穿管敷設，照明回路采用BV-0.5KV塑料銅芯穿管線或擬采用進港道路始端附近的泵房抽水(或設泵站抽長江水經(jīng)處理后)生產(chǎn)、環(huán)保用水量30t/d,生7.6.2排水碼頭及港區(qū)消防用水由進港道路附近泵站供給。配電房、筒庫及其他第八章環(huán)保及節(jié)能8.1環(huán)境保護8.1.2設計采用的環(huán)境保護標準(5)《大氣污染物綜合排放標準》fGB16297(6)《建筑施工場界噪聲限值》(GB12523—90);(7)《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準》III類(GB12348—90);8.1.3控制污染的初步方案工程建設后影響環(huán)境的主要污染源和污染物是：建材、機電和紡織產(chǎn)品裝卸運輸引起的粉塵；進出港運輸車輛引起的道路揚塵；流動機械沖洗水，主要污染因子為懸浮物、石油類、COD;陸域生活污水，主要污染械、皮帶運輸機械及運輸車輛噪聲；陸域及船舶生活垃圾。在建材、機電和紡織產(chǎn)品裝卸部位建倉用袋式除塵器進行除塵；用清掃車清掃和灑水車灑水減少道路起塵量，流動機械沖洗水收集后經(jīng)隔油沉淀池、油水分離器處理，排至調(diào)節(jié)池和生活污水一并通過二級生化處理后達標排放；工程采用裝卸機械的噪聲均要符合《工業(yè)企業(yè)噪聲控制標準》規(guī)定，對于達不到標準而又必須選用的設備，應采取隔聲和減振措施；港區(qū)設垃圾桶收集陸域和船舶各種固體廢物，由垃圾車送城鎮(zhèn)垃圾場。碼頭施工期“三材”的運輸、施工機具都會產(chǎn)生一些噪聲，但影響范圍和程度都比較有限，施工隊伍生活污水排放量一般較小，排放后對地表水環(huán)境的影響也較小。施工期各種施工行為對環(huán)境的影響均是暫時的、局部的，可通過選用專業(yè)化施工隊伍、先進的施工機具、合理地安排施工時間，并采取固體垃圾臨時收集和在廁所設化糞池等措施，以降低施工對環(huán)境的影第九章外部協(xié)作條件9.6地方材料第十章施工條件10.1施工條件及特點碼頭進港道路通達港區(qū)；水路上至×××區(qū)、下達沿江各地，均給施工提供了良好的交通條件。港區(qū)堤內(nèi)可作為碼頭工程上部預制件場地，滿足預制、安裝必備的場地條件。施工用水采用河水，用電就近接線?！痢痢恋貐^(qū)砂、石料資源豐富，利用公路、水路一車或一船直達。因此碼頭建設具有較好的施工條件。本工程內(nèi)容包括碼頭工程、土方工程及筒庫、卸料房、道路、管理房碼頭結構為樁基梁板式。施工期將受水位影響和打樁設備限制。中、高水位施工碼頭樁基工程，低水位安裝施工上部梁、面板和引橋工程等；棧橋樁基采用陸上打樁。碼頭打樁采用水上打樁船，打樁船大小、類型的選擇要考慮裕溪船閘通行標準。后方陸域有部分水塘，填方前排水清淤，以提供后方土建工程安全及干地施工的條件。填方土源運距約2km。1.挖泥船開挖碼頭前沿灘地土方。2.碼頭和引橋基樁在預制廠預制，水運至現(xiàn)場。碼頭樁基選擇中、高水位打樁，引橋樁基選擇低水位陸上打樁。3.梁板、橫撐、斜撐等現(xiàn)場預制，低水安裝拼接。4.行車引橋橫梁現(xiàn)場澆筑，面板預制、吊裝。5.后方陸域先筑堤，然后排池塘積水、清淤，進行樁基施工；筒庫、6.水工建筑完成后進行碼頭裝卸機械和電氣設備安裝；土建工程完10.3施工進度2.后方庫區(qū)工程與碼頭工程同期開工。第十一章組織管理與人員編制11.1組織管理項目建成后將成立獨立的碼頭經(jīng)營管理組織，負責碼頭正常的11.2人員編制人員編制表序號1機械司機2裝卸工人3管理人員4維修、輔助人員95合計12.1投資估算12.1.1概述12.1.2編制主要參考依據(jù)制規(guī)定》;班費用定額》;(4)交通部交基發(fā)(1997)246號文發(fā)布《疏浚工程概算、預算編制規(guī)定》;12.1.3基礎資料(2)主要材料市場價格參考×××近期市場價格信息(2003.11～12):12.1.4主要材料市場價格(綜合)元/噸；砂；75元/立方米；碎石：48元/立方米；塊石：42元/立方米；汽(柴)油：4.6元/升。單位：萬元編號工程項目合計建筑工程費設備購黃費安裝工程贊其他費用%備注第一部分工程費用1、碼頭水工、房建等2、給排水3、電氣、通訊設備購、安4、機械設備購、安5、錨地建設費6、環(huán)保、綠化7、臨時工程第二部分估算其他費用1、征地費用13萬元/畝2、建設單位管理費3、工程建設單位監(jiān)理費4、定額編制管理費5、質量監(jiān)督費6、生產(chǎn)職工培訓費2000元/人7、辦公和生活家具購置800元/人人8、聯(lián)合試運轉費9、工器具生產(chǎn)家具購置0、前期工作費11、勘察設計費12、其他第三部分予留費用貸款利息鋪底流動資金估算總投資單位：萬元編號工程項目合計建筑工程費設備購置費安裝工程費其他費用經(jīng)濟備注第一部分工程費用1碼頭水工、房建等2給排水3電氣、通信設備購、安4機械設備購、安5錨地建設費6環(huán)保、綠化7臨時工程第二部分估算其他費用1征地費用13萬元/畝2建設單位管理費3工程建設監(jiān)理費4定額編制管理費5質量監(jiān)督費6生產(chǎn)職工培訓費2000元/人7辦公和生活家具購置800元/人8聯(lián)合試運轉費10前期工作費11勘察設計費12其他第三部分予留費用貸款利息鋪底流動資金估算總投資機械、電氣工程(方案一)表12-3工程名稱單位數(shù)量單價(萬元)合價(萬元)1、機械設備移動式裝船機臺1#皮帶機臺提升機臺40噸多用途門機臺240噸岸邊起重機臺1電了皮帶秤臺3噸抓斗固定吊(短臂)臺輪胎式集裝箱龍門起重機臺1運雜費小計按裝費合計2.電氣、通訊設備總計萬元機械、電氣工程(方案二)表12-4工程名稱單位數(shù)量單價合價1、機械設備1#皮帶饑1運雜費小計安裝費合計2.電氣、通訊設備總計萬元工程名稱：碼頭(方案一)表12-5市號名稱及規(guī)格單位基價(元)市場價(元)比選價(元)1人工2鋼筋各種規(guī)格t3鋼皈各種規(guī)格t4型鋼5型鋼6鋼軌7方8硬雜木方9板枋材t水泥425#普通水泥t水泥525#普通水泥t碎石40mm混凝土方塊(片)石方中粗砂砼砂漿用方磚方套電焊條瀝青漆調(diào)和漆紅丹硫磺氧氣方乙炔氣方鋼模扳面卡具配件模扳鐵件鐵件鐵絲20號鋼釬安裝鐵件系船柱殼體t螺栓道釘及墊圈螺栓帶帽鐵釘鉛絲20號鋼管t水方閘首管理房平米閘管所房平米鋼房屋項筒庫項防護網(wǎng)平米道路(水泥)平米12.2經(jīng)濟評價12.2.1評價依據(jù)部發(fā)布的《水運建設項目經(jīng)濟評價辦法》,同時參考《水運建設項目評價12.2.2基礎數(shù)據(jù)①預測吞吐量②設計船型本項目自建設期為33個月，為方便計算，施工期按3年。計算期按23表12-6單位：萬元序號金額備注工程費用二其它費用三預留費四合計③資金籌措根據(jù)公司資金籌措方案，本工程資金來源73.2%為企業(yè)自籌，26.8%申請銀行貸款，固定資產(chǎn)3～5年貸款月利率為0.558%。12.2.3財務評價根據(jù)市場調(diào)查分析，我省沿江及×××地區(qū)建材、機電和紡織產(chǎn)品出口、散貨進口港口中轉包干費約8～10元/噸和12～16元/噸，現(xiàn)×××港實際裝卸費用建材、機電和紡織產(chǎn)品出口為8～9元/噸、散貨進口約布置和裝卸工藝流程，取建材出口平均中轉包干費為8元/噸，取散貨進①人工工資及附加費港區(qū)作業(yè)定員140人(其中司機50人),每人每月平均按1800元計算，②福利費按工資及附加費的14%計算，每年為57.5萬元。港區(qū)照明用電、用水等費用來計算燃料、動力及水電費。即每年支出為608.9萬④修理費⑤維護費港口維護主要指配套工程部分(含房建、庫場、道路、供電、照明、通訊、給排水、環(huán)保工程等)。參照相關工程固定資產(chǎn)折舊和維護費率，并根據(jù)目1.8%計算，經(jīng)測算，綜合維護費為304.7萬元。⑥折舊基金計算使用年限均采用20年，殘值為5%,故折舊率為4.75%。即工程基本折舊費為2606.6萬元。⑦攤銷費無形資產(chǎn)和遞延資產(chǎn)按10年平均攤銷。則工程的攤銷費用為856萬元。根據(jù)《水運建設項目評價手冊》規(guī)定測算，所需費用為340萬元。⑨其它費用經(jīng)測算，本工程其它費用為150萬元。⑩管理費根據(jù)人員編制，管理費用以每月20萬元計算，則管理費為1440萬元。財務費用為固定資產(chǎn)貸款利息。(3)財務分析評價①財務分析根據(jù)現(xiàn)行企業(yè)財務制度，選用財務內(nèi)部收益率、財務凈現(xiàn)值、投資回貸款償還年限等主要財務評價指標，分析評價項目在生產(chǎn)經(jīng)營期內(nèi)財務上的盈利能力、還貸能力和收回建設投資的能力。營業(yè)稅及附加按營業(yè)收入的3.3%,所得稅按利潤總額的33%計算；盈余公積金和公益金分別按稅后利潤的10%和5%提取。貸款償還年限計算時，基本折舊費；未分配利潤和攤銷費全部用于還款。經(jīng)計算，貸款償還年限為3年，從建設投產(chǎn)后開始逐年還本付息。固定資產(chǎn)國內(nèi)銀行3～5年以上貸款月利率為0.558%。鑒于碼頭工程以及規(guī)劃發(fā)展目標和經(jīng)營管理，預期財務收益按略高于固定資產(chǎn)貸款利收益率為23.82%,累計財務凈現(xiàn)值為47102萬元。投資回收期為8.59年。a.收入下浮10%;b.投資及費用上浮10%;敏感性分析表(總投資)表12-7單位：萬元序號基本方案收入固定資產(chǎn)投資1財務內(nèi)部收益率2計算結果表明，經(jīng)營收入變化對項目有較大影響，減少10%時財務內(nèi)部收益率下降4個百分點，但累計財務凈現(xiàn)值為32326萬元，項目抗風險③財務評價經(jīng)計算