建筑公司管理制度制度規(guī)范工作范文

目錄

總則.................................................3

一、公司管理大綱.............................................3

二、員工守則.................................................4

第一部分公司管理制度........................................5

第一章文件管理度.......................................5

第二章保密制度.........................................7

第三章印章使用管理制度度...............................8

第四章證照管理制度.....................................11

第五章證明函管理制度...................................12

第六章會議管理制度.....................................13

第七章辦公用品管理制度.................................16

第八章考勤管理制度.....................................18

第九章出差管理制度.....................................21

第十章通訊管理制度.....................................24

第十一章公司宴請接待制度...............................26

第十二章員工招聘、調(diào)動、離職等規(guī)定.....................29

第十三章合同管理制度...................................31

第十四章財務(wù)管理制度...................................38

第十五章財務(wù)報銷管理制度...............................40

第十六章員工工資發(fā)放管理制度...........................44

第十七章廉政建設(shè)制度...................................47

第二部分各部門管理制度......................................48

第一章行政辦公室職責......................................48

第二章財務(wù)部職責..........................................50

第三章造價部職責..........................................51

第四章招標代理辦公室職責..................................53

第五章監(jiān)理部職責..........................................54

總則

為加強公司的規(guī)范化管理，完善各項工作制度，促進公司發(fā)展壯大，提高

經(jīng)濟效益，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，特制訂本公司管理制

度大綱。

一、公司管理制度大綱

1、公司全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項規(guī)章制度和決定。

2、公司倡導樹立“一盤棋”思想，禁止任何部門、個人做有損公司利

益、形象、聲譽或破壞公司發(fā)展的事情。

3、公司通過發(fā)揮全體員工的積極性、創(chuàng)造性和提高全體員工的技術(shù)、管

理、經(jīng)營水平，不斷完善公司的經(jīng)營、管理體系，實行多種形式的責任制，不

斷壯大公司實力和提高經(jīng)濟效益。

4、公司提倡全體員工刻苦學習科學技術(shù)和文化知識，為員工提供學習、

深造的條件和機會，努力提高員工的整體素質(zhì)和水平，造就一支思想新、作風

硬、業(yè)務(wù)強、技術(shù)精的員工隊伍。

5、公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，鼓勵員工發(fā)揮才智，提出

合理化建議。

6、公司實行“崗薪制”的分配制度，為員工提供收入和福利保證，并隨

著經(jīng)濟效益的提高逐步提高員工各方面待遇；公司為員工提供平等的競爭環(huán)境

和晉升機會；公司推行崗位責任制，實行考勤、考核制度，評先樹優(yōu)，對做出

貢獻者予以表彰、獎勵。

7、公司提倡求真務(wù)實的工作作風，提高工作效率；提倡厲行節(jié)約，反對

鋪張浪費；倡導員工團結(jié)互助，同舟共濟，發(fā)揚集體合作和集體創(chuàng)造精神，增

強團體的凝聚力和向心力。

8、員工必須維護公司紀律，對任何違反公司章程和各項規(guī)章制度的行

為，都要予以追究。

二、員工守則

1、遵紀守法，忠于職守，愛崗敬業(yè)。

2、維護公司聲譽，保護公司利益。

3、服從領(lǐng)導，關(guān)心下屬，團結(jié)互助。

4、愛護公物，勤儉節(jié)約，杜絕浪費。

5、不斷學習，提高水平，精通業(yè)務(wù)。

6、積極進取，勇于開拓，求實創(chuàng)新。

第一部分公司管理制度

第一章文件管理制度

為減少發(fā)文數(shù)量，提高辦文速度和發(fā)文質(zhì)量，充分發(fā)揮文件在各項工作中

的指導作用，特制訂本制度。

一、文件管理內(nèi)容

文件管理內(nèi)容主要包括：上級函、電、來文，同級函、電、來文，本公司

上報下發(fā)的各種文件、資料。按照分工的原則，全公司各類文件由辦公室歸口

管理。

二、收文的管理

1、凡來公司公啟文件(除公司領(lǐng)導訂啟的外)均由辦公室登記簽收

2、公文的編號保管

(1)辦公室秘書對上級來文拆封后應(yīng)及時附上“文件處理傳閱單”，并

分類登記編號、保管。須由公司承辦或歸檔的公司領(lǐng)導親啟文件，公司領(lǐng)導啟

封后，也應(yīng)交辦公室辦理正常手續(xù)。

(2)本公司外出人員開會帶回的文件及資料應(yīng)及時分別送交辦公室秘書進

行登記編號保管，不得個人保存。

3、公文的閱批與分轉(zhuǎn)

(1)凡正式文件均需分別由辦公室主任(或副主任)根據(jù)文件內(nèi)容和性質(zhì)

閱簽后，由辦公室秘書分送承辦部門閱辦，重要文件應(yīng)呈送公司領(lǐng)導(或分管

領(lǐng)導)親自閱批后分送承辦部門閱辦。為避免文件積壓誤事，一般應(yīng)在當天閱

簽完，緊急文件要立即辦。

(2)一般函、電、單據(jù)等，分別由辦公室秘書直接分轉(zhuǎn)處理。

(3)為加速文件運轉(zhuǎn)，辦公室秘書應(yīng)在當天或第二天將文件送到公司領(lǐng)導

和承辦部門，如關(guān)系到兩個以上業(yè)務(wù)部門，應(yīng)按批示次序依次傳閱，最遲不得

超過2天(特殊情況例外)。

4、文件的傳閱與催辦

(1)傳閱文件應(yīng)嚴格遵守傳閱范圍規(guī)定，不得將有密級的文件帶回家、宿

舍或公共場所，也不得將文件轉(zhuǎn)借其他人閱看。對尚未傳達的文件不得向外泄

露內(nèi)容。

(2)閱讀文件應(yīng)抓緊時間，當天閱完后應(yīng)在下班前將文件辦公室，閱批文

件一般不得超過2天，閱后應(yīng)簽名以示負責。如有領(lǐng)導“批示”、“擬辦意

見”，辦公室應(yīng)責成有關(guān)部門和人員按文件所提要求和領(lǐng)導批示辦理有關(guān)事

宜。

(3)文件閱完后，應(yīng)送交辦公室秘書，切忌橫傳。

(4)辦公室秘書對文件負有催辦檢查督促的責任，承辦部門接到文件、函

電應(yīng)立即指定專人辦理。不得將文件壓放分散，如需備查，應(yīng)按照公司有關(guān)規(guī)

定，并征得辦公室同意后，予以復印或摘抄，原件應(yīng)及時歸檔周轉(zhuǎn)。

第二章保密制度

為保守公司秘密，維護公司利益，制訂本制度。

一、全體員工都有保守公司秘密的義務(wù)。

在對外交往和合作中，須特別注意不泄露公司秘密，更不準出賣公司秘

密。

二、公司秘密是關(guān)系公司發(fā)展和利益，在一定時間內(nèi)只限一定范圍的員工知悉

的事項。公司秘密包括下列秘密事項：

1、公司經(jīng)營發(fā)展決策中的秘密事項；

2、人事決策中的秘密事項；

3、專有技術(shù)；

4、招標項目的標底、投標報價、合作條件、貿(mào)易條件；

5、重要的合同、客戶和合作渠道；

6、公司非向公眾公開的財務(wù)情況、銀行帳戶帳號；

7、總經(jīng)理確定應(yīng)當保守的公司其他秘密事項。

三、屬于公司秘密的文件、資料，應(yīng)標明“秘密”字樣，由專人負責印制、收

發(fā)、傳遞、保管，非經(jīng)批準，不準復印、摘抄秘密文件、資料。

四、公司秘密應(yīng)根據(jù)需要，限于一定范圍的員工接觸。

接觸公司秘密的員工，未經(jīng)批準不準向他人泄露。非接觸公司秘密的員

工，不準打聽公司秘密。

五、記載有公司秘密事項的工作筆記，持有人必須妥善保管。如有遺失，必須

立即報告并采取補救措施。

七、檔案室及相關(guān)機要重地，非工作人員不得隨便進入；工作人員更不能隨便

帶人進入。

八、辦公室應(yīng)定期檢查各部門的保密情況。

第三章印章使用管理制度

印章是公司經(jīng)營管理活動中行使職權(quán)，明確公司各種權(quán)利義務(wù)關(guān)系的重要

憑證和工具，印章的管理應(yīng)做到分散管理、相互制約，為明確使用人與管理人

員的責權(quán)，特做如下公司印章使用與管理條例：

各類印章的具體管理條例：

一、印章的刻制

1、公司基本印章（公章、合同章、法人私章、財務(wù)章），應(yīng)由指定的印

章管理人員負責刻制，后交由人事行政部備案，并從刻制之日起執(zhí)行相關(guān)使用

條例。

2、因業(yè)務(wù)發(fā)展需要申請各職能部門專用章時，由需求部門填寫《印章制

發(fā)申請表》經(jīng)總經(jīng)理核準后送交人事行政部門刻制。

二、印章的保管和使用

1、印章的保管

通過總經(jīng)理授權(quán)賦予一些部門對其部門（專業(yè)）印章的保管權(quán)和使用權(quán)。

由被授權(quán)人在總經(jīng)辦簽字領(lǐng)取印章，指定專人保管。

2、印章的使用

任何部門在啟用印章前，均需與公司（人事行政部）辦理領(lǐng)取手續(xù)，接受

相應(yīng)的責權(quán)告知，簽定《印章簽收手續(xù)》并備案。（已經(jīng)開始使用的需自通知

當日補辦理領(lǐng)取手續(xù)）

（1）公章：公章由公司行政經(jīng)理保管。各部門有需蓋公章的文件、通知

等，須先到行政部經(jīng)理助理處領(lǐng)取并填寫《印章使用申請表》，經(jīng)行政經(jīng)理核

準后并在《印章使用申請表》中簽批，蓋章后經(jīng)手人需將簽批申請表交由行政

辦公室，并在《印章使用登記薄》簽字并留檔。

(2)合同章：合同章由財務(wù)部保管。主要用于公司簽訂各類合同使用專用

早。

(3)法人私章：法人私章由公司會計保管，主要用于銀行匯票、現(xiàn)金支票

等業(yè)務(wù)，使用時憑審批的支付申請或取匯款憑證方可蓋章。

(4)財務(wù)章：由財務(wù)部經(jīng)理(或負責人)保管，主要用于銀行匯票、現(xiàn)金

支票等需要加蓋銀行預留印鑒等業(yè)務(wù)或發(fā)票上使用，發(fā)票專用章主要用于發(fā)票

蓋章。

(5)其他職能部門章：其他職能部門章，主要適用于各部門內(nèi)部使用，已

經(jīng)刻制的職能部門章，需由部門負責人進行保管并嚴格該章的使用辦法。

3、印章保管人的責權(quán)范疇：

對于公司主要印章管理，采用的是分散管理相互監(jiān)督的辦法。人事行政部

主要職責是對印章的使用進行合理性管理，而印章保管人具有使用、監(jiān)督、保

管等多重責任與權(quán)力，具體劃分如下：

(1)職能部門印章保管人對印章具有獨立使用權(quán)力，同時負全部使用責

任。

(2)公章的保管人無獨立使用權(quán)力，但具有監(jiān)督及允許使用權(quán)力，因此公

章的保管人對公章的使用結(jié)果負主要責任，經(jīng)手人則負部分責任，而對未經(jīng)由

負責人或保管人(公司經(jīng)理)簽批的公章使用經(jīng)手人負主要責任，保管人負部

分責任。

(3)財務(wù)章的保管人無獨立使用權(quán)力，但具有監(jiān)督及允許使用權(quán)力，因此

財務(wù)章的保管人對財務(wù)章的使用結(jié)果負主要責任，經(jīng)手人則負部分責任，而對

未經(jīng)由保管人(財務(wù)負責人)簽批的公章使用經(jīng)手負主要責任，保管人負部分

責任。

(4)法人私章的保管者是會計，即是保管者又是使用者，但其無獨立使用

權(quán)力，需依據(jù)財務(wù)部負責人審批的支付申請或取匯款憑證方可使用，否則負全

部責任。

(5)公司嚴禁公章、合同章、法人私章獨立帶離公司使用，因此保管人如

遇需帶公章、合同章外出辦事使用時，需與辦事人一同前往或指派代表一同前

往。如遇要辦理工商等年檢等事務(wù)，需將表格帶回公司蓋章。

(6)公司高、中層領(lǐng)導，因異地執(zhí)行重大項目或完成重要業(yè)務(wù)，需要攜帶

公司印章出差的，須經(jīng)公司總經(jīng)理審批并及時歸還。

(7)如遇個人需開具個人相關(guān)證明，需由部門負責人以上擔保簽批后方能

使用，但如涉及到個人經(jīng)濟擔保與證明時，原則上一律不予證明，其不良結(jié)果

由簽批人與保管人以情節(jié)共同負責。

(8)所有印章的使用，必須嚴格執(zhí)行公司的公章使用章程，做好申請和使

用登記。公司印章只適用于與公司相關(guān)業(yè)務(wù)，不得從事有損公司利益之行為。

(9)印章使用申請人及管理負責人要嚴格按照上述規(guī)定申請使用印章，如

出現(xiàn)問題，后果自負。給公司造成重大損失的，公司將依法追究其法律責任。

第四章證照管理制度

一、公司證照由總經(jīng)辦指定專人統(tǒng)一管理。

二、證照是指由上級主管部門頒發(fā)的各類證書、批文等。

如：營業(yè)執(zhí)照、法人代碼證、法定代表人證書、稅務(wù)登記證、ISP經(jīng)營許可證

等等。

三、證照的使用包括借用、復印等。

四、證照使用必須填寫《證照使用申請單》。

五、證照借用程序：

借用人申請一部門負責人復核一總經(jīng)理核準一辦理借用手續(xù)一歸還借用完

畢后，應(yīng)在時限內(nèi)歸還證照保理人。

六、證照復印程序：

借用人申請一部門負責人復核一辦理借用手續(xù)一歸還（如證照復印件未使

用，應(yīng)立即退還證照保管人）。

七、如需使用原件，則須總經(jīng)理核準。

八、證照復印件必須加蓋“再復印無效章”。

證照保管人必須做出登記，認真填寫《證照使用登記表》

第五章證明函管理制度

一、證明函的范圍包括：介紹信、法定代表人證明書、授權(quán)委托書等。

二、公司證明函由總經(jīng)辦指定專人統(tǒng)一管理。

三、使用證明函必須填寫《證明函使用申請單》，經(jīng)部門經(jīng)理核準后方可。

四、法定代表人證明書、授權(quán)委托書須經(jīng)主管副總經(jīng)理核準。

五、使用證明函必須做好登記，填寫《證明函使用登記表》。

六、嚴禁開出空白證明函或外借證明函。

七、證明函開出后，使用人應(yīng)妥善保管。如發(fā)生遺失或被盜，應(yīng)立即向主管領(lǐng)

導匯報，并迅速采取相應(yīng)措施，避免造成損失；如證明函未使用，應(yīng)立即退還

總經(jīng)辦。

八、總經(jīng)辦應(yīng)妥善保管證明函存根。

第六章會議管理制度

一、總經(jīng)理辦公會議制度

1、參加人員：公司領(lǐng)導、行政辦公室經(jīng)理或總經(jīng)理指定相關(guān)部門負責人

參加，行政辦公室秘書做好會議記錄。

2、開會時間：原則上每月召開一次，遇特殊情況，總經(jīng)理可提議隨時召

開。

3、會議主持：總經(jīng)理辦公會由總經(jīng)理主持或由總經(jīng)理委派人員主持。

4、會議要求：

(1)凡提交總經(jīng)理辦公會議研究解決的問題和事項，各部門須以書面形式

上報行政辦公室，經(jīng)行政辦公室呈分管領(lǐng)導審閱認可，由總經(jīng)理審定是否為會

議議題。

(2)凡提交會議研究有關(guān)經(jīng)營決策、設(shè)備更新、項目投資等重大問題必須

在調(diào)查研究的基礎(chǔ)上反復醞釀，并提出方案供領(lǐng)導決策時參考。

5、會議主要內(nèi)容：

會議著重討論研究公司各階段行政工作，如經(jīng)營管理、項目投資、成本控

制、資金運作、更新改造、后勤保障等方面的重要問題。

6、會后工作：

(1)行政辦公室應(yīng)根據(jù)辦公會議形成的決定，三天內(nèi)下達“總經(jīng)理辦公會

議決定事項通知單”或“總經(jīng)理辦公會議紀要”。

(2)總經(jīng)理辦公會議決定的事項，其主辦部門和協(xié)辦部門必須以“決定事

項通知單”或“會議紀要”為依據(jù)，在限期內(nèi)認真執(zhí)行落實。如有特殊情況，

難以執(zhí)行時，應(yīng)提前將具體原因和情況反饋到相關(guān)部門領(lǐng)導。

(3)無特殊情況，對總經(jīng)理辦公會議決定拒不執(zhí)行，拖延不辦或不按原則

執(zhí)行的，公司將追究有關(guān)部門負責人的責任。(根據(jù)實際工作情況第一次：

200元至2000元的經(jīng)濟處罰，第二次：給予年終獎20%—50%處罰，第三次：

降職使用或勸其自動離職)。

(4)會議提出的決定事項，其主辦部門必須在規(guī)定時間內(nèi)完成，并由行政

辦公室負責跟蹤、檢查、督促以確保政令暢通。

二、公司月度例會制度

1、參加人員：公司領(lǐng)導、各部門負責人參加，行政辦公室秘書負責做好

會議記錄。

2、開會時間：原則上每月召開一次，遇特殊情況，總經(jīng)理可提議隨時召

開。

3、會議主持：公司月度例會由總經(jīng)理主持或由總經(jīng)理委派人員主持。

4、會議要求：

(1)匯報交流公司各部門本月安全生產(chǎn)、經(jīng)營管理、成本控制、后勤保

障、員工的工作和思想狀況以及下月工作計劃等方面的重要問題。

(2)分析、研究生產(chǎn)經(jīng)營中出現(xiàn)的困難和問題，并針對問題提出解決的方

案和辦法。

(3)總經(jīng)理針對月度工作會議上提出的問題，有針對性地對月度工作提出

意見并就下月重點工作進行布置。

5、會后工作:

(1)行政辦公室文秘應(yīng)根據(jù)會議記錄，整理并歸檔，以備各階段性工作穩(wěn)

步推進。

(2)無特殊情況，對總經(jīng)理在會議上提出的重點工作拒不落實的或執(zhí)行不

力的，公司將追究相關(guān)部門負責人的責任。(根據(jù)實際工作情況第一次：給予

200元至2000元的經(jīng)濟處罰、第二次：給予年終獎20%—50%處罰、第三次：

降職使用或勸其自動離職)。

(3)會議提出的決定事項，其主辦部門必須在規(guī)定時間內(nèi)完成，并由行政

辦公室負責跟蹤、檢查、督促以確保政令暢通。

第七章辦公用品管理規(guī)定

為規(guī)范日常辦公用品的采購、使用和保管，節(jié)約不必要的費用開支，降低

成本消耗。現(xiàn)本著勤儉節(jié)約的原則，就辦公用品有關(guān)事宜規(guī)定如下：

一、采購、印刷品印制

1、公司日常所用辦公用品，應(yīng)由行政辦公室負責統(tǒng)一采購，經(jīng)批準購買

專屬辦公用品或工索具應(yīng)由行政辦公室派員陪同。

2、各部門所需辦公用品，應(yīng)按“購物申請清單”中各項內(nèi)容要求認真填

寫，經(jīng)部門負責人審核簽字后，送行政辦公室待辦。

3、行政辦公室應(yīng)將“購物申請單”匯總分類，依據(jù)財務(wù)審批權(quán)限規(guī)定報

批。除生產(chǎn)急需用品外，應(yīng)集中辦理采購，不得一事一辦。

4、行政辦公室采購物品應(yīng)在有關(guān)人員陪同下辦理，但陪同采購人（證明

人）和驗收人不得為同一人。

5、采購人員應(yīng)認真負責，精挑細酌，力爭做到價廉物美，經(jīng)久耐用。

6、各部門所用的專用表格及印刷品，由各部門自行制定格式，按規(guī)定報

總經(jīng)理審批后，由行政辦公室統(tǒng)一印制。

二、領(lǐng)用

1、各部門領(lǐng)用辦公用品必須填寫“領(lǐng)用單”，由部門負責人核簽后，到

行政辦公室管理經(jīng)行政經(jīng)理簽字后，方可領(lǐng)取。

2、除筆墨紙張外，凡屬不易消耗物品和工索具等重復領(lǐng)用時，一律交舊

換新。

三、保管

1、辦公用品應(yīng)由行政辦公室專人進行登記造冊，分類放置統(tǒng)一保管。

2、保管員應(yīng)認真維護和保管好所存物品，以防發(fā)生潮、銹、蛀、霉等。

3、保管員應(yīng)在每季度末向行政經(jīng)理匯報匯報物品消耗情況和臺帳記錄。

第八章考勤管理制度

一、公司員工必須自覺遵守勞動紀律，按時上下班，不遲到，不早退，工作時

間不得擅自離開工作崗位，外出辦理業(yè)務(wù)前，須經(jīng)本部門負責人同意；部門經(jīng)

理及以上人員外出時，需向行政辦公室說明去向，特殊情況經(jīng)總經(jīng)理同意。

二、作息時間：每周工作五天，周六公司有事加班，無事休息。

上午：8：30-12：00

下午：14：30-18：00

如有調(diào)整，以新公布的工作時間為準。

三、考勤

1、公司員工上、下班（20分鐘以上視為遲到或早退、一小時以上則視為

曠工）遲到、早退一次，罰款10元，二次，罰款30元，月累計5次及以上情

節(jié)嚴重者，降職處理。

2、無故不辦理請假手續(xù)，而擅自不上班，按曠工處理。

四、事假

公司員工因事需請假，須持書面請假報告，經(jīng)部門經(jīng)理簽字同意報總經(jīng)

辦。

五、病假

公司員工因病治療或休息，須持區(qū)級以上醫(yī)院醫(yī)療機構(gòu)休息證明，經(jīng)批準

后方可休病假。

六、婚假

公司員工結(jié)婚可憑書面報告請婚假五天，其配偶在外地居住者另加往返路

程假，符合晚婚年齡的初婚者增加婚假十天。

七、工傷假

1、公司員工在生產(chǎn)工作中因工負傷，在取得規(guī)定的因工證明材料后，憑

醫(yī)院的醫(yī)療休息證明方可批準休假。

2、員工因工致殘喪失或部分喪失勞動能力必須長期休息者，由相關(guān)勞動

保障部門和醫(yī)療鑒定部門根據(jù)《勞保條例》研究處理。

八、喪假

1、員工配偶、直系親屬及岳父母、公婆死亡可請假三天，其死者在外地

可另加往返路程假。

2、員工書面報告（或電話告知部門負責人），由部門經(jīng)理、分管領(lǐng)導簽

字后，經(jīng)行政辦公室報總經(jīng)理批示。

九、事假、病假、婚假、工傷假等批準權(quán)限：員工請假部門負責人有三天之內(nèi)

審批權(quán)、三天以上由行政辦公室分管領(lǐng)導簽字后，報總經(jīng)理批示。部門副經(jīng)理

及以上人員請假或調(diào)休等，必須提前到行政辦公室請假并辦理手續(xù)，一天以內(nèi)

由行政辦公室部批準，一天以上報總經(jīng)理批示。否則，按曠工處罰。

十、曠工

1、員工曠工一次，時間不超過半天，罰款50元，一天，罰款100元，以

此類推。

2、累計曠工5天以上，降職使用或勸按自動離職處理。

十一、參加公司組織的會議、培訓、學習、或其他活動，如有事需請假的，必

須提前向組織或帶隊人員請假。在規(guī)定時間內(nèi)遲到、早退、不參加的，按照本

制度第三條規(guī)定處理。

十三、日?？记诠ぷ饔删C合管理部負責。員工遲到、早退而部門負責人弄虛作

假、包庇袒護，一經(jīng)查實，將給予部門負責人每次5%的年終獎處罰、兩次以上

者累計一并扣除或加重處罰。

十四、婚假、產(chǎn)育假、喪假按相關(guān)規(guī)定辦理，假期內(nèi)發(fā)放基本工資；病、事假

按請假天數(shù)扣年終獎。

第九章出差管理制度

為了適應(yīng)市場經(jīng)濟變化，保證出差人員工作與生活的需要，規(guī)范差旅費管

理，結(jié)合本公司實際，特制定本規(guī)定。

一、本規(guī)定適用于公司全體員工。

二、差旅費開支范圍主要包括交通費、住宿費、伙食補助費及津貼等。

三、交通費、住宿費憑據(jù)報銷?；锸逞a助費、津貼實行定額包干。

四、員工因公出差，應(yīng)事先填寫《出差計劃申請單》，經(jīng)部門負責人、分管領(lǐng)

導或總經(jīng)理批準。如因事情緊急而未能及時填表，須事先由部門負責人口頭報

告，等返回公司后，應(yīng)立即補辦手續(xù)，具體操作程序如下：

1、填寫《出差計劃申請單》，注明預計出差時間、到達地點，報行政辦公室

辦理相關(guān)報批事宜。

2、出差人員可根據(jù)報批后的《申請單》填寫《借款單》，按《借款規(guī)定》報

批后，向財務(wù)部預支差旅費。

3、出差人返回后七日內(nèi)應(yīng)按《報銷規(guī)定》辦理報銷手續(xù)，并注明實際出差日

期、起訖地點、工作內(nèi)容、報銷項目、金額等。

五、出差人員按照標準乘坐交通工具，憑據(jù)報銷交通費。乘坐交通工具的標準

見下表：

交通工具

級另U飛機火車其他交通工具

總經(jīng)理公務(wù)艙一等艙軟席（軟座、軟臥）憑據(jù)報銷

經(jīng)理、副經(jīng)理經(jīng)濟艙三等艙硬席（硬座、硬臣卜）憑據(jù)報銷

其他三等艙硬席（硬座、硬臥）憑據(jù)報銷

六、出差人員夜間乘坐交通工具達6小時以上或連續(xù)乘坐超過10小時的可選

擇相應(yīng)等級的交通工具。

七、出差人員乘坐飛機、火車軟臥、動車組從嚴控制。未達到級別，因出差路

途較遠或出差任務(wù)緊急的，事前經(jīng)總經(jīng)理批準后方可乘坐。凡事前未經(jīng)批準自

行改變交通工具而產(chǎn)生的費用，差額部分由本人承擔。

八、住宿費標準見下表（單位：元/天）

級別住宿標準（元）

總經(jīng)理200~400

經(jīng)理、副經(jīng)理、主任、副主任200?300

員工單人120雙180

九、隨領(lǐng)導出差，可根據(jù)情況參照領(lǐng)導的住宿標準。

十、特殊情況需超出標準，必須經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導同意，否則超額部分自行承擔。

十一、出差期間根據(jù)出差性質(zhì)，給予一定的伙食補助，見下表（單位：元/

天）：

伙食補助40元

標準早餐10元

中餐15元

晚餐15元

1、出差時間不足一天按以上標準補助誤餐費。連續(xù)出差首日12:00前按

一天計；回程日18:00后按一天計。

2、外出參加會議或?qū)W習培訓期間的食宿費用由會議主辦方支付的，不報

銷伙食補助，只報在路途期間的伙食補助費。

3、接待單位負責食宿費用的不再發(fā)放伙食補助。

4、工作人員出差期間，事先經(jīng)總經(jīng)理批準就近辦理私事的，其繞道的交

通費由出差人自行承擔，且期間不發(fā)伙食補助費。

5、出差期間，確因工作需要宴請時，經(jīng)匯報同意后按《招待管理》規(guī)定

辦理，但取消當日相應(yīng)伙食補助。

十二、外出參加會議，食宿由會議主辦方統(tǒng)一安排的，會議期間的食宿費可按

會議規(guī)定開支，憑會議通知和票據(jù)報銷。

十三、駕駛員出差津貼（單位：元/天）：

駕駛員出差離開本市及三縣地區(qū)享受出差津貼：25元/天，返回公司后及時填

寫《差旅費報銷單》，按照程序辦理報銷手續(xù)。其他人員駕駛車輛不享受該項

津貼。

十五、公司員工出差期間，因游覽或非工作需要的參觀而開支的一切費用，由

個人自理。

十六、因保管不當丟失交通票據(jù)，必須由本人寫書面說明并提供旁證，經(jīng)相關(guān)

部門領(lǐng)導審批后才能報銷。

十七、本規(guī)定由行政辦公室負責解釋。

十八、本規(guī)定自2016年3月1日起執(zhí)行，原相關(guān)規(guī)定同時作廢。

第十章通訊管理制度

為提高辦事效率，精減話費，本著厲行節(jié)約的原則，特訂立本規(guī)定。

一、固定電話：

1、部門因業(yè)務(wù)或工作需要安裝電話，應(yīng)由所需部門提出書面申請報告送

呈行政辦公室部辦，經(jīng)總經(jīng)理批示后由行政辦公室聯(lián)系裝機事宜。

2、各部門安裝固定電話后不得隨意移動，在使用過程中應(yīng)輕拿輕放，如

使用不當應(yīng)照價賠償。

3、內(nèi)線電話主要用于機關(guān)各部門間的短暫聯(lián)系或傳達通知等，嚴禁談心

或長時間通話，否則，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)處罰20元。

4、禁止拔打與業(yè)務(wù)無關(guān)的電話，未經(jīng)許可擅自拔打者每次予以10元的經(jīng)

濟處罰。

5、業(yè)務(wù)需要拔打長途，應(yīng)嚴格控制和掌握通話時間，杜絕電話里吹牛談

心。

6、因各部門電話由其負責人監(jiān)督管理，并有權(quán)拒絕非本部門人員使用電

話。

7、公司員工應(yīng)自覺遵守本規(guī)定，部門負責人對本部門電話使用負有監(jiān)督

管理責任，嚴重不負責的處罰20元。

二、移動電話

1、公司為提供話費補助人員提供電話卡，總經(jīng)理級別500元/月，副總經(jīng)

理級別300元/月，部門主管（經(jīng)理級別）150元/人，管理人員（主管級別）

100元/月。

2、公司補助話費人員在上班時間必須保持暢通，凡發(fā)現(xiàn)電話聯(lián)系不暢，

每次予以50元經(jīng)濟處罰，對工作造成損失，將予以重罰，三次以上，降低原

話費補助標準。

第十一章公司宴請接待制度

為進一步加強公司管理，嚴格控制和規(guī)范各項開支，本著“厲行節(jié)約、注

重實效”的原則。結(jié)合公司實際，現(xiàn)將《招待管理及審批程序》修訂為《招待

費管理辦法》：

一、本辦法規(guī)范了招待費的使用范圍、標準等。

二、適用于公司需要對內(nèi)、外的各項招待：上級及有關(guān)職能部門，相關(guān)業(yè)務(wù)

單位、同行業(yè)、各類會議、拜訪等招待。

三、招待費包括：餐飲、娛樂、住宿、旅游、禮品（如紀念品、購物卡、煙

酒、茶葉）、會務(wù)等費用。

四、用餐程序及標準

1、各部門承辦招待事項，由經(jīng)辦人填寫《招待審批表》（見附表），說

明招待項目、對象、人數(shù)及費用，經(jīng)部門經(jīng)理和分管領(lǐng)導批準后，交綜合管理

部訂餐、報批，必要時申請部門需向總經(jīng)理說明。

2、因工作需要進行招待，必須嚴格執(zhí)行事前審批、事后監(jiān)督程序。特殊

情況不能及時填報，必須電話請示相關(guān)領(lǐng)導，得到批準后辦理相關(guān)招待事宜，

事后及時補報《招待審批表》。

3、宴請招待參照標準：

序號職務(wù)標準（元/人）

1總經(jīng)理150含酒水費

2副總經(jīng)理、部門負責人120含酒水費

3經(jīng)理、副經(jīng)理、經(jīng)理助理100含酒水費

4其他人員60含酒水費

4、用餐地點：原則上在協(xié)議酒店，憑綜合管理部簽發(fā)的審批表用餐，就

餐完畢按授權(quán)簽單。綜合管理部負責每月與協(xié)議酒店進行對帳，并按照報銷程

序辦理結(jié)帳手續(xù)。

5、招待陪同：招待就餐，原則上陪同人員不得多于來客人數(shù)，特殊情況

下，經(jīng)分管領(lǐng)導批準可適當增加陪餐人數(shù)。

6、招待用煙、酒：因宴請招待或日常招待需要用煙、酒，由經(jīng)辦人按程

序辦理出庫手續(xù)，5包或2瓶以上數(shù)據(jù)需報總經(jīng)理批準。

五、因工作需要安排客人娛樂的，按上述程序填寫《招待審批表》經(jīng)審批后

辦理。

六、來賓住宿費用標準

1、來賓住宿費用原則上自理，確需由本公司負責報銷的，經(jīng)審批后辦

理。

2、對住宿費由我公司承擔的，各部門按招待手續(xù)辦理后，報綜合管理部

統(tǒng)一安排。

七、旅游費用

來賓需安排旅游，經(jīng)審批后報銷旅游相關(guān)費用。

八、禮品、會務(wù)

因工作特殊需要禮品（如紀念品、購物卡、煙酒、茶葉等）、安排會務(wù)，

按下列程序辦理：由項目實施部門負責人提出活動經(jīng)費預算申請報告，詳細說

明項目所需費用的各項列支情況，報送綜合管理部，由綜合管理部交總經(jīng)理審

批后統(tǒng)一負責實施。

九、其他

1、所有不符合招待審批規(guī)定的，如：事先未及時填寫《招待審批表》或

未批準而擅自招待的，財務(wù)部一律不予報銷。

2、各項招待費用如超過標準（預算），均需另行報告、批準，未經(jīng)批準

的不予報銷。

3、嚴禁企業(yè)內(nèi)部相互宴請或作他用，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，按所花費用的雙倍在本

人的工資中扣除。

4、嚴禁利用職務(wù)之便，以公司名義招待親屬、朋友，經(jīng)查實，對當事人

作開除處分。情節(jié)嚴重者，將追究其法律責任。

5、招待用餐需飲酒的，必須適量，不得因酒誤事或損害公司形象。

6、公司各級人員應(yīng)勤儉節(jié)約、廉潔奉公、遵紀守法，嚴格執(zhí)行財務(wù)制

度，不得以任何理由任意擴大招待范圍和開支標準，對違規(guī)違紀者除財務(wù)部拒

絕予以報銷外，還須追究相關(guān)當事人的責任。

十、本規(guī)定由行政辦公室負責解釋。

H^一、本規(guī)定自2016年3月1日起執(zhí)行。

第十二章員工招聘、調(diào)動、離職等規(guī)定

一、招聘

1、用人部門根據(jù)實際工作需要填報“用工”申請表，向人力資源部申請

并提出招聘崗位的基本要求（如：年齡、性別、學歷等）。

2、由人力資源部根據(jù)公司用工需求擬定招聘計劃，經(jīng)分管領(lǐng)導審核，報

總經(jīng)理批準。

3、人力資源部經(jīng)市“人才市場”、“人力資源市場”收集應(yīng)聘人員相關(guān)

資料后再進行初步篩選，根據(jù)情況組織筆試和面試，經(jīng)初選合格后，經(jīng)分管領(lǐng)

導審核，報總經(jīng)理批準。辦理試用手續(xù)。

4、部門經(jīng)理助理以上人選由分管領(lǐng)導和總經(jīng)理親自筆試和面試。

5、員工的試用期為一至三個月。試用期滿，可聘為公司合同制員工并與

公司簽訂勞動合同，公司將根據(jù)國家勞動和社會保障部的相關(guān)規(guī)定辦理''養(yǎng)老

保險”等手續(xù)。

二、任免：

需公司任免的干部必須由總經(jīng)理批準，以公司文件為準。

三、員工調(diào)動：

1、公司干部和員工在公司范圍內(nèi)調(diào)動，由用人部門提出擬調(diào)人員申請，

行政辦公室求雙方負責人意見后，報總經(jīng)理批準。

2、公司各部門需增加人員，須向人力資源部提出用工申請，由行政辦公

室負責調(diào)配或招聘。

3、公司干部和員工持行政辦公室開具的“職工調(diào)動通知書”，在原任職

部門辦理完交接手續(xù)后，再到新任部門報到。調(diào)離人員到新單位后，以實際聘

任崗位和任職時間為準，其相關(guān)待遇以月度分段實施。

四、離職

1、試用人員離職應(yīng)提前三日寫出書面辭職報告，由用人部門填報“辭退

員工審批表”，經(jīng)批準后到人力資源部辦理辭退手續(xù)。

2、員工與公司簽訂勞動合同后，雙方都必須嚴格履行合同，用人部門不

準無故辭退員工，確須辭退時應(yīng)向人力資源部說明辭退原因。

3、合同期內(nèi)員工辭職的，必須提前一個月向公司提出書面辭職報告，由

部門負責人簽署意見，經(jīng)公司分管領(lǐng)導簽字，報總經(jīng)理批準。由行政辦公室予

以辦理辭職手續(xù)。

4、員工本人辭職、被公司辭退、開除或提前終止勞動合同等，在離開公

司以前，必須交還公司財物（如：文件及相關(guān)業(yè)務(wù)資料等）。員工未經(jīng)批準而

自行離職的，公司不予辦理任何手續(xù)；給公司造成損失的，應(yīng)負賠償責任。

第十三章合同管理制度

為加強合同管理，避免失誤，提高經(jīng)濟效益，根據(jù)《合同法》及其他有關(guān)

法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公司的實際情況，制訂本制度。

一、公司對外簽訂的各類合同一律適用本制度。

二、合同管理是企業(yè)管理的一項重要內(nèi)容，搞好合同管理，對于公司經(jīng)濟活動

的開展和經(jīng)濟利益的取得，都有積極的意義。各級領(lǐng)導干部、法人委托人以及

其他有關(guān)人員，都必須嚴格遵守、切實執(zhí)行本制度。各有關(guān)部門必須互相配

合，共同努力，搞好公司以“重合同、守信譽”為核心的合同管理工作。

三、合同談判須由總經(jīng)理或副總經(jīng)理與相關(guān)部門負責人共同參加，不得一個人

直接與對方談判合同。

四、簽訂合同必須遵守國家的法律、政策及有關(guān)規(guī)定。對外簽訂合同，除法定

代表人外，必須是持有法人委托書的法人委托人，法人委托人必須對本企業(yè)負

責。

五、簽約人在簽訂合同之前，必須認真了解對方當事人的情況。

六、簽訂合同必須貫徹“平等互利、協(xié)商一致、等價有償”的原則和“價廉物

美、擇優(yōu)簽約”的原則。

七、合同除即時清結(jié)者外，一律采用書面格式，并必須采用統(tǒng)一合同文本。

八、合同對各方當事人權(quán)利、義務(wù)的規(guī)定必須明確、具體，文字表達要清楚、

準確。

合同內(nèi)容應(yīng)注意的主要問題是：

1、開頭部分，要注意寫明雙方的全稱、簽約時間和簽約地點;

2、正文部分：合同的內(nèi)容包括工程范圍、建設(shè)工期，中間交工工程的開

工和竣工時間，工程質(zhì)量、工程造價、技術(shù)資料交付期間、材料和設(shè)備供應(yīng)責

任，撥款和結(jié)算、竣工驗收、質(zhì)量保修范圍和質(zhì)量保證期、雙方相互協(xié)作等條

款;產(chǎn)品合同應(yīng)注明產(chǎn)品名稱、技術(shù)標準和質(zhì)量、數(shù)量、包裝、運輸方式及運

費負擔、交貨期限、地點及驗收方法、價格、違約責任等；

3、結(jié)尾部分：注意雙方都必須使用合同專用章，原則上不使用公章，嚴

禁使用財務(wù)章或業(yè)務(wù)章，注明合同有效期限。

九、簽訂合同：除合同履行地在我方所在地外，簽約時應(yīng)力爭協(xié)議合同由我方

所在市人民法院管轄。

十、任何人對外簽訂合同，都必須以維護本公司合法權(quán)益和提高經(jīng)濟效益為宗

旨，決不允許在簽訂合同時假公濟私、損公肥私、謀取私利，違者依法嚴懲。

十一、合同在正式簽訂前，必須按規(guī)定上報領(lǐng)導審查批準后在律師確審核認之

后方能正式簽訂。

十二、合同審批權(quán)限如下：

1、一般情況下合同由律師審核確認無誤后由部門負責人審批。

2、下列合同由律師審核確認后經(jīng)總經(jīng)理審批：

標的超過50萬元的;投資10萬元以上的聯(lián)營、合資、合作、涉外合同。

3、標的超過公司資產(chǎn)1/3以上的合同由全體股東審批。

十三、合同原則上由部門負責人具體經(jīng)辦，擬訂初稿后必須經(jīng)分管副總經(jīng)理審

閱后按合同審批權(quán)限審批。重要合同必須經(jīng)法律顧問審查。合同審查的要點

是：

1、合同的合法性。包括：當事人有無簽訂、履行該合同的權(quán)利能力和行

為能力;合同內(nèi)容是否符合國家法律、政策和本制度規(guī)定。

2、合同的嚴密性。包括：合同應(yīng)具備的條款是否齊全；當事人雙方的權(quán)

利、義務(wù)是否具體、明確；文字表述是否確切無誤。

3、合同的可行性。包括：當事人雙方特別是對方是否具備履行合同的能

力、條件;預計取得的經(jīng)濟效益和可能承擔的風險;合同非正常履行時可能受到

的經(jīng)濟損失。

十四、根據(jù)法律規(guī)定或?qū)嶋H需要，合同還應(yīng)當或可以呈報上級主管機關(guān)鑒證、

批準，或報工商行政管理部門鑒證，或請公證處公證。

十五、合同依法成立，既具有法律約束力。一切與合同有關(guān)的部門、人員都必

須本著“重合同、守信譽”的原則。嚴格執(zhí)行合同所規(guī)定的義務(wù)，確保

十六、合同履行完畢的標準，應(yīng)以合同條款或法律規(guī)定為準。沒有合同條款或

法律規(guī)定的，一般應(yīng)以物資交清，工程竣工并驗收合格、價款結(jié)清、無遺留交

涉手續(xù)為準。

十七、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)部及有關(guān)部門負責人應(yīng)隨時了解、掌握合同的

履行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時處理或匯報。否則，造成合同不能履行、不能完全履

行的，要追究有關(guān)人員的責任。

合同的變更、解除

十八、在合同履行過程中，碰到困難的，首先應(yīng)盡一切努力克服困難，盡力保

障合同的履行。如實際履行或適當履行確有人力不可克服的困難而需變更，解

除合同時，應(yīng)在法律規(guī)定或合理期限內(nèi)與對方當事人進行協(xié)商。

十九、對方當事人提出變更、解除合同的，應(yīng)從維護本公司合法權(quán)益出發(fā)，從

嚴控制。

二十、變更、解除合同，必須符合《合同法》的規(guī)定，并應(yīng)在公司內(nèi)辦理有關(guān)

的手續(xù)。

二十一、變更、解除合同的手續(xù)，應(yīng)按本制度規(guī)定的審批權(quán)限和程序執(zhí)行。

二十二、變更、解除合同，一律必需采用書面形式（包括當事人雙方的信件、

函電、電傳等），口頭形式一律無效。

二十三、變更、解除合同的協(xié)議在未達成或未批準之前，原合同仍有效，仍應(yīng)

履行。但特殊情況經(jīng)雙方一致同意的例外。

二十四、因變更、解除合同而使當事人的利益遭受損失的，除法律允許免責任

的以外，均應(yīng)承擔相應(yīng)的責任，并在變更、解除合同的協(xié)議書中明確規(guī)定。

二十五、以變更、解除合同為名，行以權(quán)謀私、假公濟私之實，損公肥私的，

一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，從嚴懲處。

合同糾紛的處理

二十六、合同在履行過程中如與對方當事人發(fā)生糾紛的，應(yīng)按《合同法》等有

關(guān)法規(guī)和本《制度》規(guī)定妥善處理。

二十七、合同糾紛由有關(guān)業(yè)務(wù)部門與法律顧問負責處理，經(jīng)辦人對糾紛的處理

必須具體負責到底。

二十八、處理合同糾紛的原則是：

1、堅持以事實為依據(jù)、以法律為準繩，法律沒規(guī)定的，以國家政策或合

同條款為準。

2、以雙方協(xié)商解決為基本辦法。糾紛發(fā)生后，應(yīng)及時與對方當事人友好

協(xié)商，在既維護本公司合法權(quán)益，又不侵犯對方合法權(quán)益的基礎(chǔ)上，互諒互

讓，達成協(xié)議，解決糾紛。

3、因?qū)Ψ截熑我鸬募m紛，應(yīng)堅持原則，保障我方合法權(quán)益不受侵犯；因

我方責任引起的糾紛，應(yīng)尊重對方的合法權(quán)益，主動承擔責任，并盡量采取補

救措施，減少我方損失；因雙方責任引起的糾紛，應(yīng)實事求是，分清主次，合

情合理解決。

二十九、在處理糾紛時，應(yīng)加強聯(lián)系，及時通氣，積極主動地做好應(yīng)做的工

作，不互相推諉、指責、埋怨，統(tǒng)一意見，統(tǒng)一行動，一致對外。

三十、合同糾紛的提出，加上由我方與當事人協(xié)商處理糾紛的時間，應(yīng)在法律

規(guī)定的時效內(nèi)進行，并必須考慮有申請仲裁或起訴的足夠的時間。

三十一、凡由法律顧問處理的合同糾紛，有關(guān)部門必須主動提供下列證據(jù)材

料。

1、合同的文本（包括變更、解除合同的協(xié)議），以及與合同有關(guān)的附件、

文書、傳真、圖表等；

2、送貨、提貨、托運、驗收、發(fā)票等有關(guān)憑證；

3、貨款的承付、托收憑證，有關(guān)財務(wù)帳目；

4、產(chǎn)品的質(zhì)量標準、封樣、樣品或鑒定報告；

5、有關(guān)方違約的證據(jù)材料；

6、其他與處理糾紛有關(guān)的材料。

三十二、對于合同糾紛經(jīng)雙方協(xié)商達成一致意見的，應(yīng)簽訂書面協(xié)議，由雙方

代表簽字并加蓋雙方單位公章或合同專用章。

三十三、對雙方已經(jīng)簽署的解決合同糾紛的協(xié)議書，上級主管機關(guān)或仲裁機關(guān)

的調(diào)解書、仲裁書，在正式生效后，應(yīng)復印若干份，分別送與對該糾紛處理及

履行有關(guān)的部門收執(zhí)，各部門應(yīng)由專人負責該文書執(zhí)行的了解或履行。

三十四、對于當事人在規(guī)定的期限屆滿時沒有執(zhí)行上述文書中有關(guān)規(guī)定的，承

辦人應(yīng)及時向主管領(lǐng)導匯報。

三十五、對方當事人逾期不履行已經(jīng)發(fā)生法律效力的調(diào)解書、仲裁決定書或判

決書的，可向人民法院申請執(zhí)行。

三十六、在向人民法院提交申請執(zhí)行書之前，有關(guān)部門應(yīng)認真檢查對方的執(zhí)行

情況，防止差錯。執(zhí)行中若達成和解協(xié)議的，應(yīng)制作協(xié)議書并按協(xié)議書規(guī)定辦

理。

三十七、合同糾紛處理或執(zhí)行完畢的，應(yīng)及時通知有關(guān)單位，并將有關(guān)資料匯

總、歸檔，以備考。

三十八、本公司對合同實行二級管理、專業(yè)歸口制度，法人委托書制度，基礎(chǔ)

管理制度。

三十九、本公司合同管理具體是：

公司由總經(jīng)理負責，歸管理部門為財務(wù)部、辦公室;副總經(jīng)理管理；各部

門具體負責各自授權(quán)范圍內(nèi)的合同談判、擬稿及履行工作。

四十、公司所有合同均由辦公室統(tǒng)一登記編號、經(jīng)辦人簽名后，按審批權(quán)限分

別由總經(jīng)理或其他書面授權(quán)人簽署。

四十一、辦公室會同有關(guān)部門認真做好合同管理的基礎(chǔ)工作。具體如下:

1、建立合同檔案；

2、建立合同管理臺帳；

3、填寫“合同情況月報表”。

第十四章財務(wù)管理制度

為進一步完善財務(wù)管理，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)及財務(wù)制度，做到分工明

確，責任到人，結(jié)合公司具體情況，制定本制度。

一、財務(wù)管理工作必須嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律，以提高經(jīng)濟效益、壯大企業(yè)經(jīng)濟實

力為宗旨，財務(wù)管理工作要貫徹“勤儉辦企業(yè)”的方針，勤儉節(jié)約、精打細

算、在企業(yè)經(jīng)營中制止浪費和一切不必要的開支，降低生產(chǎn)成本，提高利潤。

二、公司設(shè)財務(wù)部，財務(wù)總監(jiān)協(xié)助總經(jīng)理對公司財務(wù)進行管理。

三、出納員不得兼任會計檔案保管和債權(quán)債務(wù)帳目的登記工作。

四、財會人員都要認真執(zhí)行崗位責任制，各司其職，互相配合，如實反映和嚴

格監(jiān)督各項經(jīng)濟活動。記帳、算帳、報帳必須做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實、數(shù)字

準確、帳目清楚、日清月結(jié)、近期報帳。

五、財務(wù)人員在辦理會計事務(wù)中，必須堅持原則，照章辦事。對于違反財經(jīng)紀

律和財務(wù)制度的事項，應(yīng)拒絕辦理，并及時向相關(guān)領(lǐng)導報告。

六、財務(wù)人員力求穩(wěn)定，不隨便調(diào)動。財務(wù)人員調(diào)動工作或因故離職，必須與

接替人員辦理交接手續(xù)，沒有辦清交接手續(xù)的，不得離職，亦不得中斷會計工

作。移交交接包括移交人經(jīng)管的會計憑證、報表、帳目、款項、印章、實物及

未了事項。

七、公司“財務(wù)專用章”由財務(wù)總監(jiān)保管，因出差、開會、請假等原因應(yīng)委托

他人臨時保管，同時有文字記錄備案。但被委托人不得同時保管印章和票據(jù)。

在使用“財務(wù)專用章”過程中必須登記詳細的使用用途，同時“財務(wù)專用章”

必須按以下規(guī)定用途使用：

1、作為銀行印鑒分別在指定的各開戶銀行備案使用，不得混用;

2、收款、付款、資金調(diào)撥等業(yè)務(wù)結(jié)算票據(jù)蓋章；收據(jù)、發(fā)票蓋章；

3、辦理公司相關(guān)金融業(yè)務(wù)。

八、發(fā)票專用章由財務(wù)部經(jīng)理保管并監(jiān)督使用，建立登記制度。

九、各類票據(jù)管理：

承兌匯票指定專人負責管理，管理人員要詳細登記臺賬；

1、公司從稅務(wù)部門購買的發(fā)票由指定專人保管，必須在規(guī)定的范圍內(nèi)使

用，發(fā)票開具要完整、字跡清楚、印章齊全。作廢時要加蓋“作廢”字樣，并

全份保存，不得自行銷毀；

2、公司所有的現(xiàn)金支票由出納保管，出納根據(jù)公司的經(jīng)營需要合理提取

現(xiàn)金，盡量避免大額支取。其余支票應(yīng)由指定人保管，開出轉(zhuǎn)賬支票或電匯必

須有完備的付款手續(xù)方可轉(zhuǎn)賬或電匯；

3、收款收據(jù)是公司收取現(xiàn)金時開出的憑據(jù)，公司印制統(tǒng)一的收款收據(jù)，

連號不重復，收款收據(jù)由財務(wù)部統(tǒng)一保管。各部門領(lǐng)用時由經(jīng)辦人到財務(wù)登記

并應(yīng)登記起訖號碼?！妒論?jù)》用完后交財務(wù)部驗舊領(lǐng)新。在開具收據(jù)時作廢的

要全份保存，不得丟失，公司將不定期對票據(jù)（承兌匯票、發(fā)票、現(xiàn)金支票、

轉(zhuǎn)賬單、收據(jù)）進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題，及時糾正，如發(fā)現(xiàn)重大失誤或失職，處

以重罰，直至追究法律責任。

十、公司“借條”除經(jīng)總經(jīng)理特批外，其余一律按公司有關(guān)制度執(zhí)行。

H^一、本制度自2016年3月1日起執(zhí)行。

十二、本制度解釋權(quán)歸財務(wù)部。

第十五章財務(wù)報銷管理制度

一、總則

1、為了加強公司內(nèi)部管理，規(guī)范公司財務(wù)報銷行為,倡導一切以業(yè)務(wù)為重

的指導思想，合理控制費用支出，特制定本制度。

2、本制度根據(jù)相關(guān)的財經(jīng)制度及公司的實際情況，將財務(wù)報銷分為日常

辦公費用、工薪福利及相關(guān)費用、稅費支出、工程相關(guān)支出及專項支出等，以

下分別說明報銷相關(guān)的借款流程及各項支出具體的財務(wù)報銷制度和報銷流程。

3、本制度適用公司全體員工。

二、日常費用報銷流程

日常費用主要包括差旅費、電話費、交通費、辦公費、低值易耗品及備品備

件、業(yè)務(wù)招待費、培訓費、資料費等。在一個預算期間內(nèi)，各項費用的累計支

出原則上不得超出預算。

三、費用報銷的一般規(guī)定

1、報銷人必須取得相應(yīng)的合法票據(jù)（相關(guān)規(guī)定見發(fā)票管理制度），且發(fā)票

背面有經(jīng)辦人簽名。

2、填寫報銷單應(yīng)注意:根據(jù)費用性質(zhì)填寫對應(yīng)單據(jù)；嚴格按單據(jù)要求項目

認真寫，注明附件張數(shù)；金額大小寫須完全一致（不得涂改）；簡述費用內(nèi)容

或事由。

3、按規(guī)定的審批程序報批。

4、報銷5000元以上需提前一天通知財務(wù)部以便備款。

5、費用報銷的一般流程:報銷人整理報銷單據(jù)并填寫對應(yīng)費用報銷單一

須辦理申請或出入庫手續(xù)的應(yīng)附批準后的申請單或出入庫單一部門經(jīng)理審核簽

字f財務(wù)經(jīng)理一總經(jīng)理審批一到會計處報銷。

四、工薪福利支付流程

工資支付流程：

1、每月20日由人力資源部將本月經(jīng)公司總經(jīng)理審批后的工資支付標準

（含人員變動、額度變動、扣款、社會保險及住房公積金等信息）轉(zhuǎn)交財務(wù)

部；

2、總經(jīng)理提供職工年度獎金分配表；

3、財務(wù)部根據(jù)獎金表及支付標準編制標準格式的工資表；

4、按工薪審批程序?qū)徟?/p>

5、每月10日由財務(wù)部支付上月工資；

6、每月末之前員工到財務(wù)部領(lǐng)工資條并與工資卡內(nèi)資金進行核實。

社會保險支付流程：

1、社會保險金由財務(wù)部協(xié)助人力資源部辦理銀行托收手續(xù)，財務(wù)部收到

銀行托收單據(jù)應(yīng)交人力資源部專人簽字確認，若有差異應(yīng)查明原因并按實際情

況進行調(diào)整。

2、其他福利費支出由公司人力資源部按審批后的支付標準填寫報銷單一

經(jīng)部門經(jīng)理簽字確認一財務(wù)經(jīng)理一報總經(jīng)理審批，審批后的報銷單及支付標準

交財務(wù)部辦理報銷手續(xù)。

五、專項支出財務(wù)報銷流程

專項支出主要包括軟件及固定資產(chǎn)購置、咨詢顧問費用、廣告宣傳活動費及其

他專項費用等。

1、填寫購置申請：按公司《資產(chǎn)管理制度》相關(guān)規(guī)定填寫《資產(chǎn)購置申

請單》并報批。

2、報銷標準：相關(guān)的合同協(xié)議及批準生效的購置申請。

3、結(jié)賬報銷：

（1）資產(chǎn)驗收（軟件應(yīng)安裝調(diào)試）無誤后，經(jīng)辦人憑發(fā)票等資料辦理出

入庫手續(xù)，按規(guī)定填寫報銷單（經(jīng)辦人在發(fā)票背面簽字并附出入庫單）；

（2）按資金支出規(guī)定審批程序?qū)徟?/p>

（3）財務(wù)部根據(jù)審批后的報銷單以支票形式付款；

（4）若需提前借款，應(yīng)按借款規(guī)定辦理借支手續(xù)，并在5個工作日內(nèi)辦

理報銷手續(xù)。

六、其他專項支出報銷流程

1、費用范圍：其他專項支出包括其他所有專門立項的費用（含咨詢顧

問、廣告及宣傳活動費、公司員工活動費用、辦公室裝修及其他專項費用）支

出。

2、費用標準：此類費用一般金額較大，由主管部門經(jīng)理根據(jù)實際需要向

總經(jīng)理提交請示報告（含項目可行性分析、費用預算及相關(guān)收益預測表等），

經(jīng)總經(jīng)理簽署審核意見后報董事長及其授權(quán)人審批。

3、財務(wù)報銷流程

（1）審批后的報告文件到財務(wù)部備案，以便財務(wù)備款。

(2)簽訂合同：由直接負責部門與合作方簽訂正式合作合同，(合同簽

訂前由公司法律顧問的審核，合同應(yīng)注明付款方式等)。

(3)付款流程：

①由經(jīng)辦人整理發(fā)票等資料并填寫費用報銷單(填寫規(guī)范參照日常費用

報銷一般規(guī)定)；

②按審批程序?qū)徟褐鞴懿块T經(jīng)理審核簽字一財務(wù)經(jīng)理一總經(jīng)理審

批；

③財務(wù)部根據(jù)審批后的報銷單金額付款；

④若需提前借款，應(yīng)按借款規(guī)定辦理借支手續(xù)，并在5個工作日內(nèi)辦理

報銷手續(xù)。

七、附則

1、本制度解釋權(quán)歸公司財務(wù)部。

2、本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會議討論通過并經(jīng)過總經(jīng)理簽字通過。

第十六章員工工資發(fā)放管理制度

一、總則

1、按照公司經(jīng)營理念和管理模式，遵照國家有關(guān)勞動人事管理政策和公

司其它有關(guān)規(guī)章制度，特制定本制度。

2、本制度適用于公司全體員工（臨時工除外）。本制度所指工資，是指

每月定期發(fā)放的工資，不含獎金和風險收入。

二、工資結(jié)構(gòu)

1、員工工資由固定工資、績效工資兩部分組成。

2、工資包括：基本工資、崗位工資、加班工資、職務(wù)津貼、住房補貼、

餐飲補貼、交通補貼。

3、固定工資是根據(jù)員工的職務(wù)、資歷、學歷、技能等因素確定的、相對

固定的工作報酬。固定工資在工資總額中占60%°

4、績效工資是根據(jù)員工考勤表現(xiàn)、工作績效及公司經(jīng)營業(yè)績確定的、不

固定的工資報酬，每月調(diào)整一次?？冃ЧべY在工資總額中占0—40%°

5、部門經(jīng)理每月對員工進行考核，確定績效工資發(fā)放比例并報行政部審

核、經(jīng)行政總經(jīng)理審批后交財務(wù)部作為工資核算依據(jù)。

6、員工工資扣除項目包括：個人所得稅、缺勤、扣款（含貸款、借款、

罰款等）、代扣社會保險費、代扣通訊費等。

三、工資系列

1、公司根據(jù)不同職務(wù)性質(zhì)，分別制定管理層、職能管理兩類工資系列。

2、管理層系列適用于公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理。

3、職能管理工資系列適用于從事行政、財務(wù)、人事、造價、招標代理、

監(jiān)理等日常管理或事務(wù)工作的員工。

四、工資計算方法

1、工資計算公式：

應(yīng)發(fā)工資=固定工資+績效工資

實發(fā)工資=應(yīng)發(fā)工資一扣除項目

2、工資標準的確定:根據(jù)員工所屬的崗位、職務(wù)，依據(jù)崗位工資評定標準

確定其工資標準。

3、績效工資與績效考核結(jié)果掛鉤，試用期與實習期員工不享受績效工

資。

4、績效工資確定

五、員工在規(guī)定工作時制外繼續(xù)工作者，須填寫《加班申請表》并經(jīng)本部門主

管及行政部批準后方可以加班。

六、職能部門普通員工考核由其部門經(jīng)理負責；部門考核由其主管負責；《考

勤表》和《加班申請表》每月10號前上報至財務(wù)部作為計算工資之用。

七、加班費用計算

1、平日加班：平時加班為平時工資的1.5倍。

加班工資=平時工資（全勤）+30+8X1.5倍義加班時間

2、雙休日加班：雙休日加班為平時工資的2倍。

加班工資=平時工資（全勤）+30+8X2倍*加班時間

3、法定節(jié)日加班：法定節(jié)日加班為平時工資的3倍。

加班工資=平時工資（全勤）+30+8X3倍X加班時間

八、基本工資評定標準：總經(jīng)理級別基本工資7000元/月，副總經(jīng)理級別6000

元/月，主任、部門經(jīng)理級別5000元/月，職能管理級別3500元/月，試用期

1600元/月，實習期800元/月。

第十七章廉政建設(shè)管理制度

一、為加強廉政建設(shè)，杜絕違法亂紀行為，保持公司員工隊伍的清正廉潔，根

據(jù)有關(guān)黨政紀規(guī)定制訂本制度；

二、全體員工要認真學習貫徹執(zhí)行中紀委關(guān)于領(lǐng)導干部廉潔自律的規(guī)定、《廉

政準則》和市建設(shè)黨工委《關(guān)于黨風廉政建設(shè)和反腐敗工作的實施意見》，嚴

格按國家和省、市有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)定以及公司有關(guān)規(guī)章制度辦事，嚴禁不

按規(guī)定程序操作或越權(quán)審批；

三、堅持公開辦事制度，公開辦事程序、辦事結(jié)果，自覺接受監(jiān)督；

四、工程建設(shè)項目和大宗設(shè)備、物資采購一律實行公開招標或議標，擇優(yōu)選擇

施工單位和供貨方；

五、發(fā)揚艱苦奮斗、勤儉節(jié)約精神，反對講排場、擺闊氣，搞鋪張浪費；對外

接待要嚴格按標準執(zhí)行；

六、勤政廉政，嚴禁利用職權(quán)“索、拿、卡、要"，不得擅自接受當事人的宴

請或高檔娛樂消費等活動。外單位請柬，一律交公司辦公室由公司領(lǐng)導酌情處

理；

七、嚴禁利用工作之便為自己或親友謀利，未經(jīng)批準不得公車私用；

八、公務(wù)活動中，不得以任何名義接受禮金、信用卡、有價證券以及各種貴重

物品。如因特殊原因難以謝絕而接受的，禮金禮物必須如數(shù)交財務(wù)部登記，并

按有關(guān)規(guī)定酌情處理。

第二部分各部門職責

第一章行政辦公室職責

一、負責內(nèi)部文件和外部文件的收取、編號、傳遞、催辦歸檔。

二、負責公司文件打印、復印、傳真函件的發(fā)送、各種會議的通知、安排、

記錄及紀要的制發(fā)跟蹤檢查實施情況及時向總經(jīng)理作出匯報。。

三、負責公司的對外公關(guān)接待工作。

四、為總經(jīng)理起草有關(guān)文字材料及各種報告。

五、保管公司行政印鑒，開具公司對外證明及介紹信。

六、協(xié)助總經(jīng)理做好各部門之間的業(yè)務(wù)溝通及工作協(xié)調(diào)。

七、負責安排落實領(lǐng)導值班和節(jié)假日的值班。

八、負責處理本公司對外經(jīng)濟糾紛的訴訟及相關(guān)法律事務(wù)。

九、負責調(diào)查和處理本公司員工各種投訴意見和檢舉信。

十、負責公司辦公用品采購及管理。

十一、負責公司內(nèi)的清潔衛(wèi)生管理。

十二、分析公司經(jīng)濟活動狀況找出各種管理隱患和漏洞并提出整改方案。

十三、負責填報政府有關(guān)部門下發(fā)的各種報表及公司章程，營業(yè)執(zhí)照變更等

工作。

十四、公司人員招聘及員工培訓員工考勤管理。

十五、員工績效考核，薪酬管理。

十六、員工社會保險的各項管理。

十七、針對公司的經(jīng)營情況提出獎懲方案，核準各部門獎懲的實施，執(zhí)行獎

懲決定。

十八、檢查和監(jiān)督公司的員工手冊和一切規(guī)章制度是否得到執(zhí)行。

十九、負責與勞動、人事、公安、社保等相關(guān)政府機構(gòu)協(xié)調(diào)與溝通及政府文

件的執(zhí)行。

二十、負責員工的勞資糾紛事宜及各種投訴的處理。

二十一、負責公司員工工傷事故的處理。

二十二、完成總經(jīng)理交辦的各項工作。

第二章財務(wù)部職責

一、公司財務(wù)預算、決算、預測。

二、編制財務(wù)計劃及會計報表，擬寫財務(wù)狀況分析報告。

三、負責合同的管理，對公司對外的經(jīng)濟合同進行審核并備案。

四、負責建立公司內(nèi)部成本核算體系，并進行核算及控制工作。

五、對各種單據(jù)進行審核。

六、負責各種財務(wù)資料的收集、保管、保密工作。

七、處理應(yīng)收、應(yīng)付貨款等有關(guān)業(yè)務(wù)工作。

八、負責公司稅務(wù)處理工作。

九、與財政、稅務(wù)、銀行等機關(guān)政府機構(gòu)的協(xié)調(diào)與溝通，政府文件的執(zhí)行。

十、監(jiān)督公司不合理費用開支。

十一、公司全盤賬務(wù)業(yè)務(wù)處理。

十二、核算、發(fā)放公司員工的工資。

第三章造價部職責

一、負責建立健全工程造價管理制度、招投標管理制度和成本控制體

系，并監(jiān)督執(zhí)行。

二、參與項目的決策階段，參與項目投資機會、項目建議書階段及可行

性研究階段的投資估算。配合相關(guān)部門對項目建設(shè)做出科學的論斷，選擇最佳

投資方案。

三、負責工程設(shè)計、施工概算編制及審核。

四、負責項目建安成本分解，根據(jù)施工圖編制項目建安成本目標預算。

五、負責組織建設(shè)項目的施工分包、重要設(shè)備等招標工作，包括標底的

編制委托和審查，辦理工程施工的外部招投標手續(xù)，委托招標代理，審核招標

代理的招標文件，協(xié)助招標代理組織招標答疑等，擬訂相關(guān)合同。

六、負責建設(shè)項目成本目標的控制，組織施工過程中甲供或甲控材料、

設(shè)備及甲分包工程的招投標工作，并對投標方進行邀標，組織相關(guān)部門對投標

單位進行資格審查。監(jiān)督總包單位的各項材料設(shè)備及分包工程的招投標工作。

負責工程建設(shè)過程中材料設(shè)備的認質(zhì)認價工作，同時辦理材料設(shè)備及分包工程

的合同簽定手續(xù)。

七、負責統(tǒng)計并審核工程量和月度工程進度，辦理工程款撥付手續(xù)，保

證工程進度、質(zhì)量，控制工程成本。

八、負責處理工程變更洽商引起的合同價款的調(diào)整。負責預結(jié)算的審核

工作，對項目成本目標執(zhí)行情況進行分析。

九、負責工程合同的管理工作，組織各專業(yè)部門編制相應(yīng)條款，并監(jiān)督

合同的實施。

十、負責工程造價信息的預測和預控，收集、整理和發(fā)布有關(guān)造價資

料，組織工程造價管理方面的培訓。

十一、負責本部門有關(guān)技術(shù)資料的收集、整理、存檔、移交工作。

十二、完成公司領(lǐng)導交辦的其它各項工作。

第四章招標代理辦公室職責

一、招標代理辦公室應(yīng)當在招標人委托的范圍內(nèi)辦理招標事宜，并遵守有關(guān)招

標投標的法律法規(guī)與條例的規(guī)定。

二、招標代理辦公室人員應(yīng)熟悉招標投標的相關(guān)法律法規(guī)，掌握流程、熟悉項

目情況。

三、準備招標資料，完成招標申請。

四、發(fā)布招標公告或發(fā)出投標邀請書。

五、擬定資格預審文件，接受投標報名同時發(fā)出資格預審文件。

六、接受投標人提交資格預審申請書，組織資格預審，進行資格預審公示，確

定正式投標人。

七、編制招標文件送業(yè)主、招標辦審查，形成招標文件評審表與招標文件。

八、編制標的或投標控制價。

九、組織招標會、現(xiàn)場勘查、招標答疑、收標、開標、評標。

十、協(xié)助確定中標單位，完成招投標情況備案，進行中標公示。

十一、確認及發(fā)放中標通知書。

十二、整理全部招標資料，形成招標備案資料交與招標辦、業(yè)主，將招標投標

管理部門核準的招標備案表交與業(yè)主形成招標檔案。

十三、擬定中標單位的合同，協(xié)助招標人簽訂合同并將合同報招標投標管理部

門備案。協(xié)助招標人與中標單位的合同商務(wù)談判。

第五章監(jiān)理部職責

一、認真學習掌握國家《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》，熟悉監(jiān)理合同各項條款，負

責履行實施監(jiān)理合同范圍內(nèi)的各項