Oracle財(cái)務(wù)系統(tǒng)培訓(xùn)手冊(cè)

Oracle財(cái)務(wù)系統(tǒng)培訓(xùn)手冊(cè)

文檔作者：李藝

創(chuàng)建日期：2004-6-25

確認(rèn)日期：2004-8-25

操縱編碼：

當(dāng)前版本：1.0

文檔操縱

文檔操縱.........................................................................................n

UNIT1總帳模塊概述................................................................................1

單元培訓(xùn)目標(biāo).........................................................................................1

LESSON1總帳模塊介紹.................................................................................2

LESSON2總帳模塊和其他模塊的關(guān)系.....................................................................3

LESSON3總帳模塊的一個(gè)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)周期...................................................................4

UN1T2基本概念...............................................................................5

單元培訓(xùn)目標(biāo).........................................................................................5

LESSON1彈性域(Flexfield)和值集(ValueSet)....................................................................................................................5

LESSON2科目結(jié)構(gòu)和帳簿...............................................................................7

LESSON3菜單、職責(zé)和預(yù)制文件.........................................................................9

LESSON4關(guān)于工具欄、功能鍵和文件夾的使用............................................................13

UNIT3總帳業(yè)務(wù)處理流程..........................................................................15

單元培訓(xùn)目標(biāo)........................................................................................15

LESSON1業(yè)務(wù)背景和數(shù)據(jù)錄入操作步驟..................................................................15

LESSON2余額查詢和報(bào)表提交..........................................................................21

UNIT4憑證錄入治理..............................................................................25

單元培訓(xùn)目標(biāo)........................................................................................25

LESSON1憑證來源和分類，總帳會(huì)計(jì)期間................................................................26

LESSON2憑證修改和調(diào)整..............................................................................28

LESSON3反沖憑證....................................................................................29

LESSON4利用經(jīng)常性和成批分配憑證的產(chǎn)生憑證..........................................................31

LESSON5通過總帳接口引入外部或子模塊憑證............................................................40

UNIT5憑證復(fù)核和登帳.............................................................................42

單元培訓(xùn)目標(biāo)........................................................................................42

LESSON1總帳模塊中兩種憑證復(fù)核方式..................................................................42

LESSON2憑證登帳....................................................................................45

UN1T6帳戶余額查詢和愛護(hù)........................................................................47

單元培訓(xùn)目標(biāo)........................................................................................47

LESSONI公司間和懸?guī)舻母拍詈褪褂?...............................................................48

LESSON2匯總模板....................................................................................50

LESSON3帳戶余額查詢和追索..........................................................................52

LESSON4帳戶成批愛護(hù)................................................................................54

UNIT7多公司的帳務(wù)核算..........................................................................56

單元培訓(xùn)目標(biāo)........................................................................................56

LESSON1公司間交易(CENTRA)............................................................................................................................................57

LESSON2數(shù)據(jù)映射和帳簿合并..........................................................................62

UNIT10總帳中的外幣業(yè)務(wù).........................................................................71

單元培訓(xùn)目標(biāo)........................................................................................71

LESSON1Oracle總帳外幣業(yè)務(wù).........................................................................71

LESSON2定義匯率，余額重估..........................................................................73

LESSON3幣種轉(zhuǎn)換和外幣報(bào)表..........................................................................77

總結(jié).......................................................................................77

UNIT1總帳模塊概述

單元培訓(xùn)目標(biāo)

?了解Oracle總帳模塊的要緊功能和特點(diǎn)

?了解Oracle總帳模塊和其他模塊的關(guān)系

?了解Oracle總帳模塊的一個(gè)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)周期

LESSON1總帳模塊介紹

Oracle總帳模塊(OracleGeneralLedger)是整個(gè)Oracle應(yīng)用系統(tǒng)的核心模塊，是

系統(tǒng)內(nèi)所有財(cái)務(wù)往來的聚攏地，其他子模塊內(nèi)的財(cái)務(wù)和現(xiàn)金活動(dòng)都將最終反映到總帳

模塊中。一個(gè)公司中任何涉及財(cái)務(wù)的業(yè)務(wù)通常被輸入到Oracle的子模塊中，例如：對(duì)

客戶的銷售發(fā)票和收款輸入到應(yīng)收模塊(OracleReceivables)中，向供應(yīng)商的采購(gòu)發(fā)

票和付款記錄在應(yīng)對(duì)模塊(OraclePayables)中，之后，子模塊中的財(cái)務(wù)信息(會(huì)計(jì)

分錄)都將通過標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)換程序轉(zhuǎn)帳到總帳模塊中。關(guān)于未輸入至任何子模塊中的業(yè)

務(wù)，如收入、成本的結(jié)轉(zhuǎn)，能夠采納輸入輸入日記帳(EnterJournals)方式直截了當(dāng)

錄入到總帳中。

并非所有的公司都要使用全部的財(cái)務(wù)或其他模塊，一個(gè)公司能夠選擇使用或不使

用某個(gè)特定的模塊，例如選擇不使用固定資產(chǎn)模塊(OracleAssets),而是將固定資

產(chǎn)增加、折舊、報(bào)廢等會(huì)計(jì)信息直截了當(dāng)輸入到總帳中。相反的，假如使用固定資產(chǎn)

模塊，那么所有與資產(chǎn)變動(dòng)有關(guān)的會(huì)計(jì)信息都將通過資產(chǎn)模塊自動(dòng)傳送至總帳模塊。

有一點(diǎn)需要注意，使用Oracle總帳模塊和Oracle其他子模塊必須建立在如此的原那

么上：任何業(yè)務(wù)或財(cái)務(wù)往來只能錄入一次，不論是在子模塊依舊在總帳模塊中，因

此，任何業(yè)務(wù)錯(cuò)誤的修改和更正都必須從源頭開始，假如使用子模塊錄入業(yè)務(wù)，必須

在子模塊中修改或更正，而不能在總帳中輸入更正日記帳。

Oracle總帳模塊的要緊功能能夠概括如下：

1.會(huì)計(jì)和財(cái)務(wù)信息的記錄和集取

2.完成財(cái)務(wù)監(jiān)測(cè)和操縱

3.進(jìn)行財(cái)務(wù)信息的分析和報(bào)告

使用Oracle總帳模塊，能夠使一個(gè)企業(yè)建立統(tǒng)一集成的總帳和分類帳，利用靈活

的方式快速準(zhǔn)確地產(chǎn)生各種日記帳，利用總帳的日記帳審核機(jī)制加強(qiáng)業(yè)務(wù)操縱和減少

差錯(cuò)。利用Oracle總帳模塊，企業(yè)還能夠獲得專門多功能和特性，如強(qiáng)大的外幣處

理，有效的預(yù)算治理和操縱，靈活的公司間帳務(wù)處理和帳務(wù)合并，靈活的報(bào)表定義和

使用等。此外，利用總帳和其他系統(tǒng)的集成如ADI和OLAP,能夠靈活快速的為企業(yè)

治理和決策人員提供財(cái)務(wù)信息。

LESSON2總帳模塊和其他模塊的關(guān)系

Oracle總帳模塊和其他模塊的關(guān)系是一中總帳和分類帳的關(guān)系，總帳記錄并儲(chǔ)存

財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)余額信息，子模塊記錄并儲(chǔ)存財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)的明細(xì)信息，他們的關(guān)系圖如

下：

采購(gòu)

以應(yīng)對(duì)(OraclePayables)模塊和總帳模塊關(guān)系為例:

公司能夠利用應(yīng)對(duì)模塊記錄儲(chǔ)存和供應(yīng)商往來的明細(xì)業(yè)務(wù)，當(dāng)在應(yīng)對(duì)模塊中接收

并錄入一張供應(yīng)商發(fā)票時(shí)，應(yīng)對(duì)模塊除了記錄這張發(fā)票對(duì)應(yīng)的供應(yīng)商、發(fā)票日期、金

額、編號(hào)和說明信息外，通過標(biāo)準(zhǔn)的轉(zhuǎn)帳程序，應(yīng)對(duì)模塊將在總帳中產(chǎn)生以下的會(huì)計(jì)

分錄：

借：成本/費(fèi)用

貸：應(yīng)對(duì)款

同樣地，錄入一筆付款時(shí)，應(yīng)對(duì)模塊除了記錄此付款地日期、銀行帳戶、付款供

應(yīng)商、核銷地發(fā)票等信息外，還將在總帳中產(chǎn)生付款業(yè)務(wù)地會(huì)計(jì)信息：

借：應(yīng)對(duì)款

貸：現(xiàn)金/銀行

LESSON3總帳模塊的一個(gè)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)周期

Oracle總帳模塊的一個(gè)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)周期如以下圖:

OpenPeriod

Journalonvert

Entries

Correct

SBErrors

Review

Jouma

Details

Run

Reports

Review

Account

BalancesPost

ConsolidateJournals

Revalue

1.打開總帳會(huì)計(jì)期

2.錄入手工憑證，包括：?手工標(biāo)準(zhǔn)憑證

?外幣憑證

?統(tǒng)計(jì)憑證

3.從子模塊引入憑證，如：應(yīng)收、應(yīng)對(duì)、庫(kù)存等模塊

4.利用定義好的經(jīng)常性憑證模板生成憑證

經(jīng)常性憑證模板包括：?框架憑證模板一有固定帳戶無金額（生成須手工填寫）

?標(biāo)準(zhǔn)憑證模板一固定帳戶和固定金額

?公式憑證模板一有固定帳戶，金額尤特定運(yùn)算公式獲得

5.利用成批分配憑證模板生成憑證，如將當(dāng)月折舊費(fèi)用按部門分?jǐn)?/p>

6.憑證復(fù)核：能夠利用聯(lián)機(jī)錄入或查詢界面進(jìn)行復(fù)核，也能夠運(yùn)行報(bào)表程序?qū){證打

印出來后復(fù)核

7.手工或自動(dòng)過帳（后臺(tái)登帳）

8.檢查是否存在登帳后的憑證錯(cuò)誤，假如有，進(jìn)行憑證反沖調(diào)整

9.進(jìn)行（假如有外幣業(yè)務(wù)）外幣重估和匯兌損益的處理

10.進(jìn)行外幣轉(zhuǎn)換，為合并報(bào)表做預(yù)備

11.帳簿合并(假如存在多帳簿)

12.編制財(cái)務(wù)報(bào)表并復(fù)核和分析

13.關(guān)閉當(dāng)前會(huì)計(jì)期，并打開下一會(huì)計(jì)期

UNIT2基本概念

單元培訓(xùn)目標(biāo)

?明白得Oracle模塊中彈性域和值集的差不多概念

?明白得科目結(jié)構(gòu)(COA)和帳簿的差不多概念

?了解菜單、職責(zé)、工具欄和文件夾的使用

LESSON1彈性域(Flexfield)和值集(ValueSet)

彈性域(Flexfield)遍布于整個(gè)OracleApplication中，Oracle地許多應(yīng)用性能

都?xì)w功于特定的彈性域設(shè)計(jì)，它是Oracle描述某一事務(wù)或?qū)嶓w的一種方法。一個(gè)彈性

域由多個(gè)段組合起來，每個(gè)段是彈性域內(nèi)的單個(gè)子字段(在數(shù)據(jù)庫(kù)中，段以單個(gè)的表

列形式顯現(xiàn))，例如，我們能夠利用四段結(jié)構(gòu)(公司段，成本中心段，科目段，項(xiàng)目

段)來描述公司內(nèi)的帳戶結(jié)構(gòu)，010.102.550304.P001代表南京分公司(010)經(jīng)理辦公

室(102)在一個(gè)建筑項(xiàng)目(P001)上發(fā)生的治理費(fèi)用.辦公費(fèi)的帳戶。

Oracle應(yīng)用產(chǎn)品中包括兩中類型的鍵彈性域：關(guān)鍵彈性域(KeyFlexfields)和描

述性彈性域(DescriptiveFlexfields)。關(guān)鍵彈性域通常描述了由彈性域標(biāo)識(shí)的實(shí)體的

專門特性，在Applications中，關(guān)鍵彈性域包括：總帳科目，庫(kù)存物品，固定資產(chǎn)

等。描述性彈性域盡管不需要象鍵彈性域內(nèi)的段那樣要產(chǎn)生有意義的代碼，然而它們

也描述了實(shí)體的其他特性，該實(shí)體的描述性特性在您使用的表單的其它部分被標(biāo)識(shí)。

描述性彈性域在Applications數(shù)據(jù)庫(kù)表中被視為屬性列(attributecolumns),而關(guān)

鍵彈性域通常被視為段列(segmentcolumn)。

彈性域中每一個(gè)段對(duì)應(yīng)一個(gè)值集(Valuesets),一個(gè)值集能夠包含許多具體值集

值。在段中輸入或選擇值時(shí)，彈性域會(huì)驗(yàn)證每個(gè)段的有效值集(一個(gè)值集)。值集通

常是預(yù)先定義的，通過定義''驗(yàn)證段"，系統(tǒng)將會(huì)把用戶輸入此段的值與此段值集中

的值作比較，假如終端用戶輸入無效的段值，那么有效值列表會(huì)自動(dòng)顯示以使用戶能

夠選擇有效值。

應(yīng)用和使用彈性域，能夠獲得專門多優(yōu)點(diǎn)，滿足您的以下業(yè)務(wù)需要:

?自定義應(yīng)用產(chǎn)品以符合當(dāng)前業(yè)務(wù)慣例，例如會(huì)計(jì)代碼，產(chǎn)品代碼以及其

它代碼。

?自定義應(yīng)用產(chǎn)品以獵取在其它情形下應(yīng)用產(chǎn)品無法跟蹤的數(shù)據(jù)。

?具有由一個(gè)或多個(gè)段組成的''智能字段〃，每個(gè)段均包含一個(gè)值和一個(gè)含

義。

?依靠應(yīng)用產(chǎn)品來驗(yàn)證您在智能字段中輸入的值和值組合。

?依照表單數(shù)據(jù)和應(yīng)用數(shù)據(jù)來更換智能字段的結(jié)構(gòu)。

?無需編程即可自定義數(shù)據(jù)字段來符合您的業(yè)務(wù)需要。

?查詢智能字段以獲得特定信息。

以下圖是一個(gè)關(guān)鍵彈性域和說明性彈性域在Applications窗體中的表現(xiàn)示意圖：

其中：帳戶結(jié)構(gòu)是一個(gè)關(guān)鍵性彈性域(AccountsFlexfields),它由六個(gè)段組成，每個(gè)

段對(duì)應(yīng)一個(gè)值集。子目段中10020007（銀行存款一中行虎踞路分理處）是值集

、'JMCC_SUBACC”中的一個(gè)值集值。

為了說明每筆表達(dá)業(yè)務(wù)對(duì)應(yīng)的支票編號(hào)，系統(tǒng)設(shè)置了一個(gè)說明性彈性域，它由

一段組成，每次錄入的段值將儲(chǔ)存在憑證行表中的atrributel表列中。

LESSON2科目結(jié)構(gòu)和帳簿

總帳模塊中科目結(jié)構(gòu)（ChartofAccount）是關(guān)鍵彈性域（Accounting

Flexfield）的一個(gè)典型應(yīng)用，它唯獨(dú)地標(biāo)記總帳科目并為每個(gè)會(huì)計(jì)科目表提供一個(gè)靈

活地結(jié)構(gòu)。能夠設(shè)置科目結(jié)構(gòu)使其具有任意數(shù)目地段，最大可達(dá)30個(gè)。大多數(shù)公司至

少要用3個(gè)段：公司段、成本中心段、科目段，依照實(shí)際情形，能夠定義多段結(jié)構(gòu)地

科目結(jié)構(gòu)用以描述企業(yè)地會(huì)計(jì)帳戶。在這套教材中，我們以電信行業(yè)為例，它的科目

結(jié)構(gòu)由六段組成，如以下圖所示：

餐JMCC會(huì)計(jì)科目表?：?：?：?：：?：?：?：?：?：?：：?：?：?：?：-：：：?：?：?：：?：?：?：?：?：?：：?：?：?：?：?：?：?：?：?：?：：?：?：■：?：?：?：：?：?：■：

?公司段：記錄省公司和各市分公司

?成本中心段：記錄每個(gè)成本部門，經(jīng)理室、財(cái)務(wù)部等

?科目段：參照國(guó)家外資股份制科目的使用設(shè)定

?子目段：它是一個(gè)從屬段（dependentsegment）,依靠于公司段的段值,

用以記錄各分公司特有的科目值，如銀行存款等明細(xì)科目

?分類段：與收入有關(guān)的科目在此段上進(jìn)行分類，如數(shù)字收入或模擬收入等

?項(xiàng)目段：記錄具體的項(xiàng)目編號(hào)

OracleApplications中的帳簿由一個(gè)會(huì)計(jì)科目表、一個(gè)日歷和一種職能貨幣（本

位幣）組成。共享相同的會(huì)計(jì)科目表、會(huì)計(jì)日歷、職能貨幣的法人的財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)能夠記

在一個(gè)相同的帳簿中。以下圖是帳簿設(shè)置的界面，其中：科目結(jié)構(gòu)采納了、'JMCC_會(huì)

計(jì)科目表"（六段結(jié)構(gòu)），會(huì)計(jì)日歷采納了"JMCC總帳日歷"（每年共13個(gè)會(huì)計(jì)

期，第13個(gè)期間為調(diào)整期）。此帳簿中涉及假設(shè)干會(huì)計(jì)帳戶和帳簿操縱的選項(xiàng)，那個(gè)

地點(diǎn)進(jìn)行簡(jiǎn)要的說明。

?留存收益帳戶：在您打開會(huì)計(jì)年度的第一期時(shí)，總帳會(huì)按照留存收益帳戶對(duì)上一

年度中的所有收入和費(fèi)用帳戶的凈余額進(jìn)行過帳。假如在帳套中

有多個(gè)公司或余額實(shí)體，總帳會(huì)自動(dòng)為每個(gè)公司或余額實(shí)體創(chuàng)建

一個(gè)留存收益帳戶。

?暫記帳戶：假如您選擇承諾暫記過帳不平穩(wěn)日記帳分錄，總帳會(huì)自動(dòng)過帳此

帳戶的差額。假如在帳套中有多個(gè)公司或余額實(shí)體，總帳會(huì)為每個(gè)

余額實(shí)體創(chuàng)建一個(gè)暫記帳戶。

?內(nèi)部往來帳戶：假如您選擇自動(dòng)平穩(wěn)公司間的日記帳，總帳可確保帳套余額實(shí)體

中的所有日記帳分錄保持平穩(wěn)（借項(xiàng)等于貸項(xiàng)）。假如關(guān)于特定的

余額實(shí)體來說，日記帳分錄不平穩(wěn)，總帳會(huì)自動(dòng)過帳相應(yīng)公司間帳

戶的差額。假如在帳套中有多個(gè)公司或余額實(shí)體，總帳會(huì)為每個(gè)余

額實(shí)體創(chuàng)建一個(gè)公司間帳戶。

?保留預(yù)備帳戶：假如您輸入一個(gè)不平穩(wěn)的保留分錄，總帳會(huì)自動(dòng)過帳您在此處指

定的帳戶差額。假如在帳套中有多個(gè)公司或余額實(shí)體，總帳會(huì)為

每個(gè)余額實(shí)體創(chuàng)建一個(gè)保留預(yù)備帳戶。：

操縱選項(xiàng)：

?承諾暫記過帳：承諾用戶過帳不平穩(wěn)的日記帳分錄（借項(xiàng)不等于貸項(xiàng)），并通過

過帳暫記帳戶的抵銷額來自動(dòng)平穩(wěn)這些日記帳分錄。假如啟用此

選項(xiàng)，您必須為帳套輸入一個(gè)暫記帳戶。假如不承諾暫記過帳，

您將僅能過帳經(jīng)平穩(wěn)的日記帳分錄。

公司間日記帳余額：承諾用戶過帳公司間不平穩(wěn)的日記帳分錄（關(guān)于某個(gè)特定公

司或平穩(wěn)實(shí)體來說借項(xiàng)不等于貸項(xiàng)），并依照指定的公司間帳戶

來自動(dòng)平穩(wěn)這些公司間日記帳。假如啟用此選項(xiàng)，您必須為此帳

套輸入一個(gè)公司間帳戶。假如不選擇平穩(wěn)公司間的日記帳，那么

您僅能通過余額段（通常為公司段）來過帳平穩(wěn)的公司間日記

帳。

?啟用平均余額：承諾您使用帳套以進(jìn)行平均余額處理。一旦啟用平均余額處理，

總帳會(huì)自動(dòng)儲(chǔ)備匯總余額，此余額用來運(yùn)算平均和日終余額。

?啟用日記帳審批：承諾您使用帳套中的總帳日記帳審批功能。假如已啟用“日記

帳審批”，同時(shí)要求對(duì)日記帳分錄的日記帳來源進(jìn)行審批，那么

在采取進(jìn)一步措施之前，必須通過適當(dāng)?shù)闹卫韺訉徟巳沼泿ぁ?/p>

假如沒有啟用日記帳審批，即使要求對(duì)日記帳來源進(jìn)行審批，也

可不能執(zhí)行此審批過程。

?啟用日記帳分錄稅：承諾您在總帳中人工輸入可征稅日記帳分錄。啟用帳套的此

項(xiàng)功能時(shí)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)運(yùn)算相關(guān)聯(lián)的稅額并生成稅務(wù)日記帳行。

LESSON3菜單、職責(zé)和預(yù)制文件

OracleApplications是一個(gè)圖形化的應(yīng)用軟件，它的操作界面由工具欄、掃瞄器

窗口、菜單和快捷鍵等組成。其中菜單是多個(gè)功能的組合，它能夠包括子菜單或菜單

項(xiàng)目，每一個(gè)菜單項(xiàng)目對(duì)應(yīng)一個(gè)或一組特定的功能。以下圖是一個(gè)菜單界面：

我們能夠依照實(shí)際情形組合出合適的菜單，例如以下圖是某公司總帳治理職責(zé)所用到

的菜單定義界面，操作路徑：(R)系統(tǒng)治理員〉(N)應(yīng)用〉菜單

菜單

:查看樹形圖(旦).二

菜單GL_SUPERUSER

用戶菜單名!^L_SUPERUSER

菜單類蹙

說明|

序列提示干菜單功能說明授權(quán)

|1JournalsGL_SU_JOURNALEnter,generate,andpostactual"

2BudgetsGL_SU_BUDGETDefine,enter,andgeneratebudq@

3InquiryGL_SU_INQUIRYInquireonbalancesandjournals@

4CurrencyGL_SU_CURRENCYRevalueandtranslatebalances日

Enter,definerecurringandqenergl

5TransactionsGL—S,U—一GIS

6ConsolidationGL_SU_CONSOLIDATIODefinemappingsandelimination!?1

7ReportsGL_SU_REPORTDefineandrequestreports

8SetupGL_SU_SETUPSetupsystem

9OtherGlSilMANAGERViewconcurrentrequests,notific掠1

10AZN_PR_GLGLProcessNavigator日▼

菜單GL_SU_JOURNAL

用戶菜單名

菜單類型

說明

序列提示子菜單功能說明授權(quán)

EnterEnterJournalsEnterjournals

2PostPostJournalsPostjournals

3EncumbranceEnterEncumbrancesEnterencumbrances

4ImportGL^SU_J_IMPORTImportjournalsandreviewdata

5DefineGL_SU_J_DEFINEDefineMassAIIocationsandrecur

6GenerateGL_SU_J_GENERATEGenerateMassAIIocationsandre1

7ScheduleGL_SU_J_SCHEDULEScheduleMassAIIocationandrec

8AutoAllocationGL_SU_J_AUTOALLOC/DefineandviewstatusofAutoAlh

9BudgetaryControlTran：Inquireonbudgetarycontroltram

10EnterJournals:PostPostintheEnterJournalsorEnte

責(zé)任(Responsbility)是Oracle應(yīng)用產(chǎn)品的一種授權(quán)級(jí)別，不同的職責(zé)對(duì)應(yīng)和使

用特定的功能和系統(tǒng)報(bào)表，因此每次用戶登陸系統(tǒng)時(shí)都要選擇一個(gè)職責(zé)來操作系統(tǒng)，

每個(gè)用戶均具有至少一種或多種責(zé)任，同時(shí)幾個(gè)用戶能夠共享同一責(zé)任。以下圖是用

戶登陸時(shí)選擇職責(zé)的界面：

X

020-鎮(zhèn)江市分公司內(nèi)部往來

020-鎮(zhèn)江市分公司總帳超級(jí)用戶

ApplicationDeveloper

GeneralLedgerSuperUser

GlobalHRManager

HRMSLocalizationSeedDataEntry

Inventory

SystemAdministrator

定義職責(zé)時(shí)，需要選擇特定的菜單，也確實(shí)是說每個(gè)職責(zé)是通過它的菜單行使特

定功能的，另外，每一個(gè)職責(zé)還對(duì)應(yīng)特定的報(bào)表集，報(bào)表集限制了每個(gè)職責(zé)能夠使用

的報(bào)表和要求。

以下圖是定義職責(zé)的界面，操作路徑：(R)系統(tǒng)治理員〉(N)＞安全性＞職責(zé)〉定義

預(yù)置文件(Profile)是一組可阻礙應(yīng)用運(yùn)行方式的可更換選項(xiàng)。Oracle應(yīng)用產(chǎn)品

提供的這些選項(xiàng)使您能夠依照自己的需要更換應(yīng)用性能。預(yù)置文件選項(xiàng)能夠設(shè)置在以

下四個(gè)層次之一或更多：站點(diǎn)、應(yīng)用、責(zé)任和用戶。系統(tǒng)治理員能夠在這些層的任何

一層設(shè)置默認(rèn)選項(xiàng)值。Oracle應(yīng)用產(chǎn)品將預(yù)置文件層作為一個(gè)分層結(jié)構(gòu)來處理，其中

''用戶"是此結(jié)構(gòu)中的最高層，接著是''責(zé)任"和''應(yīng)用"，最后是最低層''站

點(diǎn)"。例如，總帳模塊提供''GL帳套名”選項(xiàng)，假如職責(zé)”050-南京分公司本部總帳

治理"對(duì)應(yīng)''JMCC帳簿〃，那么使用此職責(zé)所有的憑證操作都在JMCC帳簿中，而

不管地點(diǎn)級(jí)的參數(shù)值。假如職責(zé)層和應(yīng)用層的''GL帳套名”選項(xiàng)對(duì)應(yīng)的參數(shù)為空，職

責(zé)"050-南京分公司本部總帳治理"那么選擇JMCC帳簿。以下圖是定義預(yù)制文件的

界面：

LESSON4關(guān)于工具欄、功能鍵和文件夾的使用

系統(tǒng)快捷工具欄的界面和使用介紹如下:

切換責(zé)任-顯示責(zé)任窗口

窗口關(guān)心一打開當(dāng)前窗口的關(guān)心

編輯字段-打開當(dāng)前字段的編輯器窗口

值列表-顯示當(dāng)前字段的值列表

附件-打開附件窗口更新或查看附件/添加新的附件

轉(zhuǎn)換一打開''轉(zhuǎn)換"窗口

文件夾工具-打開文件夾工具選項(xiàng)板

清除記錄-從此窗口清除當(dāng)前記錄

刪除記錄-從數(shù)據(jù)庫(kù)中刪除當(dāng)前記錄

新建記錄-創(chuàng)建新的記錄

查找-打開''查詢查找"窗口以選擇記錄

摘要/詳細(xì)資料-在當(dāng)前記錄的摘要和詳細(xì)資料視圖之間切換

清除表單-清除當(dāng)前表單中的所有等待更換

打印一打印當(dāng)前屏幕，或在特定的情形下顯示要打印的報(bào)表列表

慵存并連續(xù)-儲(chǔ)存所有更換并增加為下一個(gè)記錄

儲(chǔ)存-儲(chǔ)存當(dāng)前表單中的所有更換

虛位至一打開定位（掃瞄器）窗口

OracleApplications提供了專門多快捷鍵，熟練地使用這些快捷鍵和操作技巧，能夠

極大地加快系統(tǒng)操作速度，例如：Ctrl+S提交儲(chǔ)存，F(xiàn)11和Ctrl+F11進(jìn)行表單查

詢。以下圖是快捷鍵窗口（按Ctrl+K調(diào)出）：

通過利用系統(tǒng)文件夾功能，能夠靈活的調(diào)整界面顯示方式，如隱藏/出示某些字

段、調(diào)整字段顯示寬度、調(diào)整字段顯示順序、自動(dòng)依照查詢條件刷新等。以下圖是文

件夾使用和儲(chǔ)存的界面：

保存文件夾........................X

GL-日記帳

自動(dòng)查詢

整每次都顯示出)、K］以默認(rèn)方式打開(0)

3不篁京而需共享(P)

⑥薪?而問(0」包后食臼坳

顯示查詢(§

確定|取消

UNIT3總帳業(yè)務(wù)處理流程

單元培訓(xùn)目標(biāo)

?通過具體的業(yè)務(wù)實(shí)例了解Oracle總帳模塊的一個(gè)業(yè)務(wù)操作流程

?能夠簡(jiǎn)單地進(jìn)行憑證錄入，修改，復(fù)核，登帳，查詢，報(bào)表等操作

LESSON1業(yè)務(wù)背景和數(shù)據(jù)錄入操作步驟

業(yè)務(wù)背景：

一樣而言，一個(gè)公司財(cái)務(wù)部的日常業(yè)務(wù)流程如下所述：

第一，打開會(huì)計(jì)期。接著通過手工輸入或從其他模塊引入日記帳，提交上級(jí)主管

進(jìn)行復(fù)核和審批。審批通過那么進(jìn)行過帳，否那么依照拒絕緣故進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，再提

交審批。在會(huì)計(jì)期末，依照公司的具體情形作相應(yīng)地調(diào)整（如外幣重估，報(bào)表合并

等），制作財(cái)務(wù)報(bào)表。關(guān)閉會(huì)計(jì)期，以后所有業(yè)務(wù)計(jì)入下一會(huì)計(jì)期。差不多流程如圖

3-1o

圖3-1：總帳業(yè)務(wù)流程圖

?業(yè)務(wù)流程在總帳模塊中實(shí)現(xiàn)的步驟:

STEP1：打開會(huì)計(jì)期

1.(N)設(shè)置＞打開〉關(guān)閉，進(jìn)入''打開和關(guān)閉會(huì)計(jì)期"窗口。

2.總帳治理系統(tǒng)將顯示最近打開的會(huì)計(jì)期。假如期間可能是最近才打開的會(huì)計(jì)

期，那么此期間當(dāng)前可能為關(guān)閉狀態(tài)。

3.選擇''打開下一期'‘。總帳治理系統(tǒng)將運(yùn)算本期的期末帳戶余額，并啟動(dòng)并發(fā)

處理以打開下一期，本期將仍保持''打開"狀態(tài)。假如打開新會(huì)計(jì)年度的第

一期，總帳治理系統(tǒng)將自動(dòng)更新留存收益帳戶。

4.儲(chǔ)存。

打開會(huì)計(jì)期的界面如圖3-2所示：

圖3-2：打開與關(guān)閉會(huì)計(jì)期

打開會(huì)計(jì)期能夠操縱日記帳分錄和日記帳過帳，也能夠運(yùn)算報(bào)表的期末和年

終實(shí)際及預(yù)算帳戶余額。會(huì)計(jì)期有打開、關(guān)閉、永久關(guān)閉、從不打開和今后一錄

入五種狀態(tài)。其中，只能在打開和今后一錄入兩種狀態(tài)中錄入日記帳，而且在今

后一錄入狀態(tài)中不能過帳。

例如，在窗口中點(diǎn)擊''打開下一期"，那么會(huì)計(jì)期間”05-2001”的狀態(tài)改為

''打開"，同時(shí)會(huì)計(jì)期間''06-2001"的狀態(tài)為''今后一錄入"。

STEP2：手工錄入一個(gè)憑證批和假設(shè)干憑證

1.(N)憑證〉輸入，進(jìn)入''查找日記帳”窗口(圖3-3)。

圖3-3：查找日記帳

2.點(diǎn)擊''新建批"，進(jìn)入''批"窗口。

能夠?qū)⒕哂泄餐瑢傩缘娜沼泿し咒泟?chuàng)建為批。例如，可按類型和日期對(duì)日記

帳分錄進(jìn)行分組。一個(gè)批中能夠有多個(gè)日記帳，或者每個(gè)日記帳分錄能夠只有一

個(gè)獨(dú)立的批。

批中的所有日記帳分錄必須共享同一個(gè)期間。能夠?yàn)槿魏未蜷_的或今后可輸

入的會(huì)計(jì)期創(chuàng)建日記帳批，但只能在打開的會(huì)計(jì)期過帳批。

假如不需要輸入批信息，能夠直截了當(dāng)輸入日記帳。總帳治理系統(tǒng)將使用由

唯獨(dú)的批標(biāo)識(shí)及系統(tǒng)日期組合而成的來源（人工），自動(dòng)為分錄創(chuàng)建批。如圖3-

4。

圖3-4：批

批：輸入可選批名以標(biāo)識(shí)總帳和日記帳分錄報(bào)表中的批。同一會(huì)計(jì)期不能具有

重復(fù)的批名。假如不輸入批名，總帳治理系統(tǒng)將依照來源創(chuàng)建一個(gè)默認(rèn)名

稱，此來源由一個(gè)唯獨(dú)的批標(biāo)識(shí)和系統(tǒng)日期組合而成。

期間：輸入批組內(nèi)的日記帳所屬會(huì)計(jì)期?？値ぶ卫硐到y(tǒng)會(huì)默認(rèn)最近的打開期間。

余額類型：''余額類型"是一個(gè)只能顯示的字段。在輸入實(shí)際日記帳時(shí)它會(huì)顯示

''實(shí)際"，而在輸入預(yù)算日記帳時(shí)顯示''預(yù)算"。

說明：批組的摘要，能夠缺省。

總額操縱：一批中包括的分錄總數(shù)（建議不輸）

''狀態(tài)"區(qū)域?qū)@示過帳、資金儲(chǔ)備和日記帳審批的當(dāng)前狀態(tài)。

過帳：指該批憑證是否差不多過帳。狀態(tài)為：己過帳、未過帳。

資金：只該批憑證是否差不多通過了預(yù)算檢查。狀態(tài)為：要求、已通過、警告、

未通過。

審批：指該批憑證是否已通過了審批。狀態(tài)為：通過、正在進(jìn)行、拒絕、要求。

創(chuàng)建日期：錄入批組的日期，默認(rèn)為系統(tǒng)當(dāng)前日期。

3.點(diǎn)擊''日記帳"按鈕，進(jìn)入''日記帳"窗口（圖3-5）,輸入憑證信息。

圖3-5：日記帳

日記帳：分錄名稱，同批組名，也能夠另外定義。假如在輸入日記帳之前未輸入批

名，總帳治理系統(tǒng)將使用該批中的第一個(gè)日記帳名稱，以創(chuàng)建默認(rèn)的批

名。

周期：分錄所在的會(huì)計(jì)期，與批組中的周期一致。假如未在批層輸入期間，請(qǐng)為

日記帳分錄選擇任意一個(gè)打開期間或今后可輸入期間。

類別：可通過值列表選擇記帳憑證的類型，假如是手工輸入的憑證，那么所有的

憑證類別都為記帳。

余額類型：A表示實(shí)際，B表示預(yù)算。與批組中的金額類型一致。

說明：分錄摘要。

總額操縱:一張日記帳中包括的分錄總金額（建議不輸）。

有效日期：日記帳的日期，假設(shè)選擇的是上一會(huì)計(jì)期，那么該日期為上一會(huì)計(jì)期

的最后一天。

來源:人工，表示手工輸入的。

轉(zhuǎn)換：輸入幣種及外幣的匯率類型。關(guān)于外幣，需要選擇匯率日期及匯率類型，建

議用公司匯率，因?yàn)楣緟R率在系統(tǒng)中統(tǒng)一定義，假如選擇用戶匯率，那么能

夠手工定義。本位幣能夠缺省。假設(shè)輸入的為統(tǒng)計(jì)帳戶的統(tǒng)計(jì)量，那么選

擇幣種STAT。

行：分錄行的編號(hào)，為每個(gè)日記帳行輸入行號(hào)，以操縱日記帳分錄行在聯(lián)機(jī)和

報(bào)表中顯示的順序。輸入第一個(gè)日記帳分錄行號(hào)之后，總帳治理系統(tǒng)將自

動(dòng)為隨后的行逐個(gè)增大編號(hào)。如有必要，能夠更換行號(hào)。

帳戶：分錄行中的借貸帳戶，能夠用ctrl+L速選，進(jìn)入''會(huì)計(jì)科目表"窗口，如

圖3-6o

圖3-6：會(huì)計(jì)科目表

借項(xiàng)/貸項(xiàng)：輸入分錄行的借貸方金額。關(guān)于外幣那么錄入原幣金額，系統(tǒng)將自動(dòng)

依照匯率值進(jìn)行換算。

選擇存盤：日記帳錄入完畢后,可單擊'、按紐，存盤并連續(xù)錄入。

注：其他明細(xì)、更換貨幣、其他活動(dòng)為日記帳修改的選項(xiàng)，在輸入日記帳時(shí)無

須選擇。

STEP3：復(fù)核

1.提交日記帳批：在''日記帳"窗口中點(diǎn)擊''其他活動(dòng)"，進(jìn)入''其他活動(dòng)"

窗口（圖3-7）,點(diǎn)擊''對(duì)批進(jìn)行審批"，將日記帳批傳送給審批者，該審批

者應(yīng)是提交要求者的上級(jí)。

圖3-7：其他活動(dòng)

2.審批：其他一通知，在''查找通知"窗口中查詢需審批的通知，進(jìn)行審批。

3.重新分配：將要求轉(zhuǎn)發(fā)，授權(quán)同意者對(duì)該日記帳批進(jìn)行審批。

回應(yīng)：進(jìn)行審批，選擇''審批"那么審批通過該日記帳批，選擇''拒絕"那

回應(yīng)拒絕審批重新分配…

-------------------/J___________________

圖3-8：回復(fù)

通知詳細(xì)資料：查看該要求的詳細(xì)內(nèi)容。

4.復(fù)核：發(fā)送要求者重新查詢到該日記帳批，審批狀態(tài)己改為''批準(zhǔn)"或''拒

絕"。

STEP4：登帳

在該日記帳批已通過審批后，可進(jìn)行過帳。

1.(N)日記帳＞過帳，進(jìn)入''過帳日記帳”窗口。

注：在輸入或復(fù)核日記帳分錄時(shí)，也能夠通過從''其它活動(dòng)"窗口中選擇

''過帳"按鈕來過帳日記帳批。如此將過帳整個(gè)包含要輸入或復(fù)核的日記帳

批。

2.查詢要過帳的日記帳批。也能夠查詢所有未過帳的日記帳批。能夠查看批名和

過帳期間以及余額類型，指明余額是否會(huì)阻礙預(yù)算、實(shí)際、或保留等類型的余

額。

3.復(fù)核''期間狀態(tài)"和''過帳狀態(tài)"以確定批是否可用于過帳。能夠?qū)?shí)際批過

帳至打開的期間，將預(yù)算批過帳至打開預(yù)算年度中的期間，將保留批過帳至最

近打開的保留年度中直至最后一期的所有期間。

4.檢查日記帳批的''總額操縱"(假如已輸入一個(gè))。假如總額操縱不等于輸入

的借項(xiàng)總額和輸入的貸項(xiàng)總額，除非承諾懸?guī)み^帳，否那么不能過帳批。

5.通過檢查每個(gè)批旁邊的復(fù)選框來選擇要過帳的日記帳批。

6.選擇''過帳"以提交一個(gè)并發(fā)要求來過帳選擇的日記帳批。

假如在過帳之前要使用預(yù)算操縱但又未審批日記帳批，過帳程序會(huì)嘗試儲(chǔ)備資

金，假如成功，它才會(huì)承諾過帳批。假如資金儲(chǔ)備失敗，過帳程序?qū)?biāo)記顯現(xiàn)

差錯(cuò)的批。

7.并發(fā)處理完成之后，請(qǐng)復(fù)核過帳執(zhí)行報(bào)表以確定過帳期間是否存在差錯(cuò)。

圖3-9：日記帳

LESSON2余額查詢和報(bào)表提交

STEP5：帳戶余額查詢和業(yè)務(wù)追索

帳戶查詢能夠顯示匯總和明細(xì)帳戶的實(shí)際、預(yù)算和保留帳戶余額。能夠執(zhí)行

匯總和明細(xì)帳戶的差異運(yùn)算，也能夠推進(jìn)以查看包含明細(xì)帳戶余額的活動(dòng)，包括

Oracle應(yīng)對(duì)款治理系統(tǒng)和Oracle應(yīng)收款治理系統(tǒng)中的活動(dòng)（假如這些產(chǎn)品已安

裝在服務(wù)器上并已設(shè)置細(xì)查）。

1、（N）查詢〉帳戶，進(jìn)入''帳戶查詢”窗口（圖3-10）。

圖340：帳戶查詢

2、輸入要納入查詢的會(huì)計(jì)期范疇。

3、指定要納入查詢的幣種：

?選擇''所有幣種"以查看所有幣種的帳戶信息。

?選擇''單一幣種"并輸入幣種，以僅查看輸入或折算為該幣種的余

額。

4、選擇查看以查詢幣種輸入的事務(wù)處理的余額，或折算為該幣種的余額。假如

查詢幣種是本位幣或STAT,必須選擇輸入的余額。

5、從彈出式列表中選擇''要緊余額類型"。

6、指定是否要查看實(shí)際、預(yù)算或保留余額。

?假如選擇顯示預(yù)算余額，請(qǐng)指定要使用的預(yù)算。

?假如選擇顯示保留余額，請(qǐng)輸入''保留類型"。

7、選擇顯示和精確度系數(shù)：

個(gè)位：最高精確度；舍入為兩位小數(shù)。

千位：將余額除以1,000；舍入為三位小數(shù)。

百萬位：將余額除以L000Q00；舍入為三位小數(shù)。

十億位：將余額除以1,000,000,000；舍入為三位小數(shù)。

8、輸入可選匯總模板名以限制僅查詢與此模板關(guān)聯(lián)的匯總帳戶。

9、查詢要復(fù)核的匯總或明細(xì)帳戶。假如輸入了匯總模板，那么能夠僅查詢與此

模板關(guān)聯(lián)的匯總帳戶。

10、選擇應(yīng)用于要查看的帳戶信息的按鈕：

?選擇''顯示余額〃以復(fù)核基于查詢標(biāo)準(zhǔn)的當(dāng)前帳戶的余額（圖3-11）。例

如，南京分公司會(huì)計(jì)期”01-2001”的人民幣現(xiàn)金帳戶余額為35161.92

元。

3-11：明細(xì)余額

?選擇”顯示日記帳明細(xì)"以查看基于查詢標(biāo)準(zhǔn)的當(dāng)前帳戶的日記帳分錄活

動(dòng)。假如選擇查詢己折算余額，那么此按鈕不可用如圖3-12。

圖3-12：顯示日記帳明細(xì)

?選擇''顯示差異"以查看為查詢定義的要緊余額類型和輔助余額類型之間

的差異運(yùn)算。假如選擇查詢所有幣種，那么此按鈕不可用。

能夠比較差異運(yùn)算中的任何兩個(gè)余額類型。要查詢差異，請(qǐng)從備選區(qū)域

彈出式列表中選擇輔助余額類型，然后輸入另一余額類型。請(qǐng)按照下面的公

式運(yùn)算差異：

差異=要緊余額類型-輔助余額類型

例如，假如要查看預(yù)算但未支出的金額，請(qǐng)輸入''預(yù)算”要緊余額類型和

''實(shí)際"輔助類型。

注：假如選擇查詢所有幣種，那么不能將差異納入''帳戶查詢〃。

SETP6：提交系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表

1、(N)報(bào)表〉要求〉標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)入''提交要求"窗口。

2、在''要求名稱"欄中選擇''試算表一平均"。

3、在''參數(shù)"窗口設(shè)置幣種、貨幣類型、報(bào)告日期、帳戶等內(nèi)容，如圖3-13。

圖3-13：參數(shù)設(shè)置

4、參數(shù)設(shè)置完成，點(diǎn)擊''確定"按鈕，返回"提交要求”窗口（圖3-14）,點(diǎn)

擊''提交要求"。

圖3-14：提交要求

STEP7：提交FSG報(bào)表

FSG能夠通過指定報(bào)表對(duì)象來定義報(bào)表。最簡(jiǎn)單的報(bào)表是通過行集和標(biāo)準(zhǔn)欄

集來定義的。以資產(chǎn)負(fù)債表為例，其欄集包括能夠指定自定義欄集，能夠添加名

目集、行順序和（或）顯示集以增強(qiáng)報(bào)表或改進(jìn)報(bào)表中的信息，也能夠指定報(bào)表

要包含的預(yù)算、保留類型和幣種。

?一旦定義并儲(chǔ)存報(bào)表以后，能夠隨時(shí)用報(bào)表-運(yùn)行報(bào)表、定義報(bào)表集或復(fù)制

它并將其另儲(chǔ)存為一個(gè)新報(bào)表。以資產(chǎn)負(fù)債表為例，操作流程如下（具體操

作請(qǐng)參考UNIT8：OracleFSGo）

1、（N）報(bào)表〉定義〉行集，進(jìn)入''行集"窗口

2、選擇''定義行"，進(jìn)行有關(guān)行項(xiàng)目的設(shè)置。

2、（N）報(bào)表〉定義〉欄集，進(jìn)入''欄集"窗口。

3、選擇''定義欄"，進(jìn)行列項(xiàng)目的設(shè)置。

4、在''欄集"窗口點(diǎn)擊''創(chuàng)建標(biāo)題"按鈕，在''欄集標(biāo)題"中輸入資產(chǎn)負(fù)債表

列標(biāo)題。

5、（N）：報(bào)表〉定義〉財(cái)務(wù)報(bào)表，進(jìn)入''定義財(cái)務(wù)報(bào)表”窗口

6、輸入報(bào)表的名稱、報(bào)表標(biāo)題和說明。報(bào)表標(biāo)題即是FSG打印在報(bào)表頂部的內(nèi)

容。

7、輸入要用于報(bào)表的行集一一資產(chǎn)負(fù)債表（行集）和欄集一一資產(chǎn)負(fù)債表（列

集)。

8、選擇''運(yùn)行報(bào)表"。

SETP8：關(guān)閉會(huì)計(jì)期

關(guān)閉會(huì)計(jì)期的操作差不多同打開會(huì)計(jì)期。

1、(N)設(shè)置〉打開〉關(guān)閉，進(jìn)入''打開和關(guān)閉會(huì)計(jì)期“窗口。

2、總帳治理系統(tǒng)將顯示最近打開的會(huì)計(jì)期。假如期間可能是最近才打開的會(huì)計(jì)

期，那么此期間當(dāng)前可能為關(guān)閉狀態(tài)。

3、選擇需要關(guān)閉的會(huì)計(jì)期，將期狀態(tài)改為”關(guān)閉"(圖3-15)。

4、儲(chǔ)存。