20221025基于SAP FI最全財(cái)務(wù)管理培訓(xùn)教材

目錄財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)概覽總分類賬應(yīng)收賬款應(yīng)付賬款固定資產(chǎn)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)SAP公司介紹SAP全球2011年銷售收入:142億歐元(增幅14%)1972成立，全球第一大企業(yè)管理軟件及協(xié)同化商務(wù)軟件供應(yīng)商，總部在德國沃爾多夫超過109,000家公司運(yùn)行著SAP軟件(2010年12月31日)提供25行業(yè)解決方案

約55,765名員工(2011年12月31日)全球在120+國家有172,000用戶與SAP一起…集成應(yīng)用SAP于他們的業(yè)務(wù)流程提升他們的競爭能力

以較低的總體擁有成本（TCO）獲得更好的投資回報(bào)(ROI)獨(dú)一無二的合作伙伴生態(tài)經(jīng)濟(jì)超過1,600家合作伙伴全球有180,000＋名SAP認(rèn)證顧問SAP,全球500強(qiáng)背后的管理大師服務(wù)消費(fèi)品行業(yè)貿(mào)易行業(yè)金融服務(wù)流程生產(chǎn)離散

生產(chǎn)公共

服務(wù)85%

的福布斯500強(qiáng)企業(yè)

都在使用SAP!SAP 是英文“Systems,Applications,ProductsinDataProcessing”—基于數(shù)據(jù)處理過程的生產(chǎn)應(yīng)用系統(tǒng)ERP Enterpriseresourceplanning-企業(yè)資源計(jì)劃FIFinance財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)（外部會(huì)計(jì)）

SAP相關(guān)術(shù)語目錄財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)概覽總分類賬應(yīng)收賬款應(yīng)付賬款固定資產(chǎn)SAP客戶機(jī)/服務(wù)器FI財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)CO管理會(huì)計(jì)AM資產(chǎn)管理PS項(xiàng)目管理WF工作流SAP行業(yè)解決方案MM物料管理HR人力資源SD銷售與分銷PP生產(chǎn)計(jì)劃QM質(zhì)量管理PM工廠管理最佳業(yè)務(wù)實(shí)踐庫SAP銀行業(yè)SAP化工業(yè)SAP醫(yī)療健康SAP石油天然氣SAP政府SAP建筑業(yè)SAP藥品業(yè)SAP電信SAP電力SAP零售業(yè)SAP高技術(shù)SAP消費(fèi)品開放系統(tǒng)客戶機(jī)/服務(wù)器體系結(jié)構(gòu)為各種業(yè)務(wù)而設(shè)計(jì)多幣種、多語言SAP航空/國防SAP保險(xiǎn)業(yè)完善的功能SAP產(chǎn)品應(yīng)用概述SAP財(cái)務(wù)的四大基礎(chǔ)模塊資產(chǎn)負(fù)債表和損益表自動(dòng)清帳利息外幣業(yè)務(wù)...催款對帳利息信用控制外幣業(yè)務(wù)...發(fā)票收款自動(dòng)付款支票管理外幣業(yè)務(wù)...預(yù)收款發(fā)票預(yù)付款請求記提折舊處置轉(zhuǎn)移在建工程完工...發(fā)票應(yīng)收總帳應(yīng)付固定資產(chǎn)生產(chǎn)成本(成本結(jié)轉(zhuǎn))產(chǎn)品銷售成本期間費(fèi)用銀行對帳單(帳務(wù)方式)...帳務(wù)處理業(yè)務(wù)處理單據(jù)的傳遞和核對SAP財(cái)務(wù)與業(yè)務(wù)集成方式銷售采購庫存管理生產(chǎn)售前活動(dòng)，詢價(jià)報(bào)價(jià)，銷售定單收貨，發(fā)貨，移庫，盤點(diǎn)，估價(jià)主生產(chǎn)計(jì)劃，MRP，生產(chǎn)定單，車間管理采購申請，詢價(jià)，報(bào)價(jià)，采購定單應(yīng)收應(yīng)付總帳固定資產(chǎn)物流財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理會(huì)計(jì)資金管理開票銷售發(fā)貨發(fā)票校驗(yàn)采購收貨其它收發(fā)貨，盤點(diǎn)，估價(jià)等目錄財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)概覽總分類賬應(yīng)收賬款應(yīng)付賬款固定資產(chǎn)目錄財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)概覽總分類賬組織架構(gòu)主數(shù)據(jù)總賬術(shù)語憑證處理外幣處理結(jié)賬應(yīng)收賬款應(yīng)付賬款固定資產(chǎn)FI總分類賬組織架構(gòu)主數(shù)據(jù)總賬術(shù)語憑證處理外幣處理結(jié)賬組織架構(gòu)集團(tuán)公司信用控制范圍集團(tuán)層面會(huì)計(jì)科目表業(yè)務(wù)范圍公司代碼公司層面成本控制范圍經(jīng)營范圍業(yè)務(wù)層面采購組織工廠銷售組織發(fā)運(yùn)點(diǎn)倉儲(chǔ)地點(diǎn)分銷渠道裝卸點(diǎn)產(chǎn)品組財(cái)務(wù)模塊組織架構(gòu)-公司代碼獨(dú)立會(huì)計(jì)實(shí)體=公司代碼資產(chǎn)負(fù)債 收入

費(fèi)用利潤/

損失公司代碼是獨(dú)立的會(huì)計(jì)實(shí)體（它是最小的組織單位，可為其指定一套完整而獨(dú)立的帳戶）。公司代碼要求是獨(dú)立法人按法律要求，資產(chǎn)負(fù)債表和損益表在公司代碼級別上建立公司代碼使用4位由字母和數(shù)字組成的字段財(cái)務(wù)模塊組織架構(gòu)-公司代碼對公司代碼的定義提供了組織的基本財(cái)務(wù)框架，其中包括：科目結(jié)構(gòu)表財(cái)政年度結(jié)構(gòu)貨幣定義語言定義憑證錄入屏幕顯示……獨(dú)立會(huì)計(jì)實(shí)體財(cái)務(wù)模塊組織架構(gòu)-公司代碼SAPR/3提供了兩個(gè)附加本地組織單元以滿足某些特殊的要求。功能范圍提供增強(qiáng)的報(bào)告功能。信貸控制范圍提供了對用戶的信用控制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)組織結(jié)構(gòu)－集團(tuán)公司集團(tuán)公司是法定的合并單位，組成該單位的集團(tuán)公司均擁有各自的公司代碼。集團(tuán)公司可以與公司代碼一一對應(yīng)，也可以一個(gè)集團(tuán)公司對應(yīng)多個(gè)代碼。集團(tuán)公司需要與合并模塊中的合并單元一一對應(yīng)。資產(chǎn)負(fù)債 收入

費(fèi)用利潤/

損失集團(tuán)公司公司代碼財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)與管理會(huì)計(jì)的組織單元公司代碼管理會(huì)計(jì)CO財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)FI業(yè)務(wù)范圍經(jīng)營范圍成本控制

范圍FI總分類賬組織架構(gòu)主數(shù)據(jù)總賬術(shù)語憑證處理外幣處理結(jié)賬SAPR/3的數(shù)據(jù)分類財(cái)務(wù)主數(shù)據(jù)總帳科目客戶主數(shù)據(jù)供應(yīng)商主數(shù)據(jù)銀行主數(shù)據(jù)……交易數(shù)據(jù)(憑證)發(fā)票分錄付款憑證收款憑證……系統(tǒng)數(shù)據(jù)付款周期會(huì)計(jì)期間貨幣……SAPR/3的數(shù)據(jù)分類2999200019991998保留在系統(tǒng)中的記錄，用于一個(gè)擴(kuò)充的時(shí)間周期。主記錄1998在R/3中有限生命的記錄。交易記錄憑證分錄發(fā)票付款總分類帳客戶主記錄供應(yīng)商主記錄銀行主記錄資產(chǎn)主記錄利潤中心成本中心獲利段內(nèi)部訂單會(huì)計(jì)科目主記錄分成兩層：會(huì)計(jì)科目表層和公司代碼層。

會(huì)計(jì)科目表層單獨(dú)與會(huì)計(jì)科目表聯(lián)系（可能被多個(gè)公司代碼使用）。公司代碼層只與某個(gè)特定的公司代碼聯(lián)系。項(xiàng)目管理

過帳控制...銀行科目號(hào)利息計(jì)算自動(dòng)過帳控制其它參考數(shù)據(jù)貨幣相關(guān)稅收科目號(hào)：100100000現(xiàn)金資產(chǎn)負(fù)債表：利潤表科目:科目組：銀行科目會(huì)計(jì)科目表層公司代碼層說明：(余額結(jié)轉(zhuǎn))會(huì)計(jì)科目會(huì)計(jì)科目表層集中地科目代號(hào) XXXXXX公司代碼 XXXX分步式科目代號(hào) XXXXXX科目表名稱 XXXX在科目表層創(chuàng)建科目主數(shù)據(jù)在科目表中和公司代碼中同時(shí)建立科目主數(shù)據(jù)在公司代碼中創(chuàng)建科目主數(shù)據(jù)維護(hù)科目的兩種方法科目代號(hào) XXXXXX公司代碼 XXXXFI總分類賬組織架構(gòu)主數(shù)據(jù)總賬術(shù)語憑證處理外幣處理結(jié)賬記帳碼憑證類型記帳期間統(tǒng)馭科目總帳常用術(shù)語記帳碼記帳代碼在行項(xiàng)目中有控制功能。包括：1.對于行項(xiàng)目的有效帳戶類型（客戶、供應(yīng)商、總帳科目、資產(chǎn)以及物料）2. 記帳科目為借記或貸記3. 其他細(xì)目的字段狀態(tài)其他細(xì)目分配

成本中心

文本...PK行項(xiàng)目1帳戶帳戶稅務(wù)代碼1.S,D,K,A,M?2.借記或貸記記賬碼記賬碼總賬4050客戶01~0811~180919供應(yīng)商21~2831~382939資產(chǎn)7075物料81~8991~99記賬碼供應(yīng)商發(fā)票原始憑證R/3憑證客戶發(fā)票0000000000-0999999999供應(yīng)商

總帳項(xiàng)目客戶發(fā)票供應(yīng)商發(fā)票1000000000-1999999999No.1112KR1000234567

參考號(hào)碼11121000234567客戶

總帳DR0000123456項(xiàng)目憑證類型為憑證附加了號(hào)碼范圍。號(hào)碼范圍可以在外部定義也可以在內(nèi)部定義?？紤]安全因素，權(quán)限組可以運(yùn)用憑證類型。憑證類型憑證類型客戶

發(fā)票DRDG客戶

付款DZ

G/L科目

過帳SA供應(yīng)商

發(fā)票KR供應(yīng)商貸款

備忘錄KG供應(yīng)商

付款KZ供應(yīng)商

凈發(fā)票和貸款備忘錄KN客戶

貸款

備忘錄憑證類型MSIR/3客戶端/服務(wù)器ABAP/4FIFinancialAccountingCOControllingAMFixedAssetsManage-mentPSProjectSystemWFWorkflowISIndustrySolutionsMMMaterialsManage-mentHRHumanResourcesSDSales&DistributionPPProductionPlanningQMQualityManage-mentPMPlantMain-tenanceMSIR/3客戶端/服務(wù)器ABAP/4FIFinancialAccountingCOControllingAMFixedAssetsManage-mentPSProjectSystemWFWorkflowISIndustrySolutionsMMMaterialsManage-mentHRHumanResourcesSDSales&DistributionPPProductionPlanningQMQualityManage-mentPMPlantMain-tenance0113...029101214151611MSIR/3客戶端/服務(wù)器ABAP/4FIFinancialAccountingCOControllingAMFixedAssetsManage-mentPSProjectSystemWFWorkflowISIndustrySolutionsMMMaterialsManage-mentHRHumanResourcesSDSales&DistributionPPProductionPlanningQMQualityManage-mentPMPlantMain-tenance結(jié)帳后財(cái)務(wù)人員自查發(fā)現(xiàn)的調(diào)整事項(xiàng)審計(jì)調(diào)整事項(xiàng)報(bào)表披露后重大調(diào)整事項(xiàng)審計(jì)后至報(bào)表披露前的重大調(diào)整事項(xiàng)MSIR/3客戶端/服務(wù)器ABAP/4FIFinancialAccountingCOControllingAMFixedAssetsManage-mentPSProjectSystemWFWorkflowISIndustrySolutionsMMMaterialsManage-mentHRHumanResourcesSDSales&DistributionPPProductionPlanningQMQualityManage-mentPMPlantMain-tenance記帳期間變式：6600SAP中的記帳期間變式可控制打開和關(guān)閉過帳期間。記賬期間憑證類型/記帳碼/賬戶憑證類型:根據(jù)業(yè)務(wù)交易種類確定憑證的結(jié)構(gòu)。確定哪一個(gè)帳戶應(yīng)被憑證更新，以及憑證抬頭中的哪些字段必須輸入

記帳碼和憑證種類：

決定一個(gè)行項(xiàng)目具體帳戶的類型賬戶:決定下一個(gè)屏幕的輸入字段統(tǒng)馭科目是用來將明細(xì)分類帳附加到總分類帳的一種總帳科目。統(tǒng)馭科目和明細(xì)分類帳在過帳業(yè)務(wù)時(shí)平行更新。行項(xiàng)目明細(xì)保持在明細(xì)分類帳中。匯總信息則保留在統(tǒng)馭科目中。統(tǒng)馭科目不能直接進(jìn)行過帳。憑證輸入“平行"統(tǒng)馭科目總帳會(huì)計(jì)供應(yīng)商/客戶/資產(chǎn)明細(xì)分類帳SAP

系統(tǒng)統(tǒng)馭科目FI總分類賬組織架構(gòu)主數(shù)據(jù)總賬術(shù)語憑證處理外幣處理結(jié)賬會(huì)計(jì)憑證利潤中心憑證成本會(huì)計(jì)憑證

采購訂單12收貨初始憑證其它會(huì)計(jì)憑證在SAP中，業(yè)務(wù)事件是通過憑證的使用進(jìn)行追溯的。所鏈接的憑證可為最終用戶提供關(guān)于某個(gè)事件的完整信息。憑證處理物料會(huì)計(jì)憑證只要已記帳憑證并分配了憑證號(hào)碼，憑證就成為了數(shù)據(jù)庫的永久部分。行項(xiàng)目1帳戶行項(xiàng)目2...記帳數(shù)據(jù)庫憑證記帳每一個(gè)行項(xiàng)目必須包括一個(gè)科目?？赡苁且粋€(gè)總分類帳，也可能是一個(gè)明細(xì)分類帳記帳代碼的科目類型用來標(biāo)識(shí)科目是否是一個(gè)總分類帳或明細(xì)分類帳。行項(xiàng)目輸入的有效科目類型包括客戶供應(yīng)商總分類帳資產(chǎn)物料40一般總賬科目借方記帳代碼科目記帳代碼40是一個(gè)借方輸入，與一般總賬科目一起使用。憑證記帳?IDSScheerAG

高效的憑證錄入模式周期性憑證樣本憑證

預(yù)提和待攤分錄可以通過設(shè)置周期性憑證等方式自動(dòng)記帳……每月處理大量經(jīng)常性業(yè)務(wù)有什么方法可以節(jié)省工作量、降低出錯(cuò)率？花費(fèi)大量時(shí)間重復(fù)錄入下期手工沖銷錄入時(shí)重復(fù)查找科目…預(yù)提、待攤……應(yīng)用參考憑證記帳周期性分錄運(yùn)行計(jì)劃運(yùn)行日期輸入基本數(shù)據(jù)定期分錄原始憑證執(zhí)行常用分錄程序：SAPF120批輸入實(shí)際憑證重復(fù)性分錄原始憑證是為經(jīng)常性的業(yè)務(wù)而創(chuàng)建的，如利息支付、費(fèi)用預(yù)提等。下列數(shù)據(jù)在重復(fù)性分錄時(shí)不改變：

記帳碼（PK）

科目

行項(xiàng)目金額應(yīng)用參考憑證記帳樣本憑證：其實(shí)就是過帳時(shí)的可以拷貝的模板。當(dāng)利用樣本憑證過帳時(shí)，只有金額是可以修改的，并且可以在新的憑證中增加行項(xiàng)目。?IDSScheerAG

特性:金額可以改變可增加行項(xiàng)目

樣本憑證

記帳憑證應(yīng)用參考憑證記帳更改/沖銷憑證OOPS!!!該怎么辦？更改記帳憑證影響會(huì)計(jì)系統(tǒng)（科目號(hào)碼、金額等）的數(shù)據(jù)在任何環(huán)境下都無法更改。調(diào)整或沖銷憑證對于更正這些字段錯(cuò)誤以維護(hù)有效的審計(jì)線索是必需的。根據(jù)憑證更改規(guī)則使用原始憑證號(hào)碼可以更改憑證。憑證更改規(guī)則決定哪些字段以及在什么環(huán)境字段可以更改。例如：在記帳客戶發(fā)票后，付款條款或文本是否可以更改？沖銷記帳憑證沖消憑證的條件：原始憑證未包含已清算的行項(xiàng)目。如果憑證確實(shí)包含了行項(xiàng)目，那么在沖銷時(shí)必須重置這些項(xiàng)目。原始憑證僅包含了客戶、供應(yīng)商或總帳行項(xiàng)目。原始憑證被記帳到FI系統(tǒng)中。其他模塊中產(chǎn)生的憑證應(yīng)該在原始憑證處進(jìn)行更正。更改會(huì)自然反映到FI中。所有指定值（例如，成本中心）仍然有效。如果不指定憑證沖銷的記帳日期，系統(tǒng)將使用要沖銷憑證的記帳日期沖銷憑證。將為沖銷憑證創(chuàng)建新憑證號(hào)碼。這是一種處理不完整憑證的方法：選擇預(yù)制憑證功能而不按保存鍵。預(yù)制憑證不會(huì)在系統(tǒng)中更新數(shù)據(jù)。系統(tǒng)分配單獨(dú)的憑證號(hào)碼給預(yù)制憑證。預(yù)制憑證同樣可以顯示，修改和記帳/刪除。預(yù)制憑證我不想現(xiàn)在就記帳.那就預(yù)制憑證吧！預(yù)制憑證預(yù)制憑證100001完成預(yù)制憑證所有項(xiàng)目100001過帳會(huì)計(jì)憑證100001會(huì)計(jì)憑證數(shù)據(jù)庫預(yù)制憑證數(shù)據(jù)庫FI總分類賬組織架構(gòu)主數(shù)據(jù)總賬術(shù)語憑證處理外幣處理結(jié)賬外幣處理方法輸入外幣與本幣間的匯率ExchangeRateDefined在SAP中建立外幣代碼ForeignCurrencyCodeDefined為每一個(gè)公司指定唯一的記帳本位幣LocalCurrencyDefinedinCompanyCode外幣記帳邏輯憑證貨幣外幣金額在匯率表格中事先手工輸入各期間的匯率可在憑證中更改系統(tǒng)提供的匯率憑證中需輸入：系統(tǒng)自動(dòng)查詢匯率記帳日期、換算日期資產(chǎn)負(fù)債表日的外幣資產(chǎn)重估期末對未結(jié)清的外幣記帳的應(yīng)收帳款和應(yīng)付帳款重估期末對外幣記帳的現(xiàn)金，銀行等資產(chǎn)類科目重估在結(jié)清未清帳項(xiàng)時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)產(chǎn)生已實(shí)現(xiàn)匯兌損益FI總分類賬組織架構(gòu)主數(shù)據(jù)總賬術(shù)語憑證處理外幣處理結(jié)賬結(jié)帳前準(zhǔn)備1、總帳模塊預(yù)提、待攤、周期性憑證過帳2、工資過帳3、關(guān)閉其他模塊：應(yīng)收、應(yīng)付、總帳、物料、資產(chǎn)（AR、AP、GL、MM、AA）4、各模塊打開新的會(huì)計(jì)期間MSIR/3客戶端/服務(wù)器ABAP/4FIFinancialAccountingCOControllingAMFixedAssetsManage-mentPSProjectSystemWFWorkflowISIndustrySolutionsMMMaterialsManage-mentHRHumanResourcesSDSales&DistributionPPProductionPlanningQMQualityManage-mentPMPlantMain-tenance結(jié)賬管理會(huì)計(jì)部分（CO）部分結(jié)帳1、工程項(xiàng)目結(jié)算2、維修工單結(jié)算3、成本中心月結(jié)4、內(nèi)部訂單月結(jié)5、生產(chǎn)定單月結(jié)6、物料賬結(jié)算MSIR/3客戶端/服務(wù)器ABAP/4FIFinancialAccountingCOControllingAMFixedAssetsManage-mentPSProjectSystemWFWorkflowISIndustrySolutionsMMMaterialsManage-mentHRHumanResourcesSDSales&DistributionPPProductionPlanningQMQualityManage-mentPMPlantMain-tenance結(jié)賬財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)（FI）部分結(jié)帳1、折舊運(yùn)行2、自動(dòng)清賬3、外幣評估4、應(yīng)付暫估5、最終結(jié)帳、輸出報(bào)表MSIR/3客戶端/服務(wù)器ABAP/4FIFinancialAccountingCOControllingAMFixedAssetsManage-mentPSProjectSystemWFWorkflowISIndustrySolutionsMMMaterialsManage-mentHRHumanResourcesSDSales&DistributionPPProductionPlanningQMQualityManage-mentPMPlantMain-tenance年結(jié)還需增加審計(jì)調(diào)整及余額結(jié)轉(zhuǎn)步驟結(jié)賬結(jié)帳處理流程外幣未清項(xiàng)評估折舊計(jì)提-預(yù)提/待攤處理-運(yùn)行周期性憑證-成本分?jǐn)?匯率更新會(huì)計(jì)部資產(chǎn)管理部關(guān)帳月結(jié)相關(guān)業(yè)務(wù)處理后勤關(guān)帳處理應(yīng)收業(yè)務(wù)處理應(yīng)付業(yè)務(wù)處理外幣余額評估外幣帳戶重組業(yè)務(wù)處理-應(yīng)收/應(yīng)付帳齡分析-應(yīng)收/應(yīng)付重組-GR/IR清帳處理年度結(jié)帳產(chǎn)生會(huì)計(jì)報(bào)表會(huì)計(jì)經(jīng)理總帳會(huì)計(jì)成本會(huì)計(jì)資產(chǎn)會(huì)計(jì)成本會(huì)計(jì)會(huì)計(jì)經(jīng)理應(yīng)收會(huì)計(jì)應(yīng)付會(huì)計(jì)庫存/作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格調(diào)整/關(guān)閉后勤記帳期間-余額結(jié)轉(zhuǎn)-打開/關(guān)閉會(huì)計(jì)年度-年度計(jì)劃目錄財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)概覽總分類賬應(yīng)收賬款財(cái)務(wù)與銷售分銷模塊集成客戶主數(shù)據(jù)統(tǒng)馭科目與特別總賬發(fā)票與收款清賬信用控制報(bào)表應(yīng)付賬款固定資產(chǎn)FI應(yīng)收賬款財(cái)務(wù)與銷售分銷模塊的集成客戶主數(shù)據(jù)統(tǒng)馭科目與特別總賬發(fā)票與收款清賬信用控制報(bào)表應(yīng)收帳款模塊與銷售分銷模塊的集成銷售收入銷售預(yù)測訂單創(chuàng)建交貨銷售/分銷控制監(jiān)督財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)銷售

發(fā)票信用控制信用檢查應(yīng)收帳款

總帳催款、收款總帳銀行交易

現(xiàn)金管理銷售成本銷售循環(huán)詢價(jià)報(bào)價(jià)客戶發(fā)票客戶付款轉(zhuǎn)化合同銷售定單發(fā)貨發(fā)運(yùn)協(xié)議銷售活動(dòng)裝運(yùn)出庫存貨/資產(chǎn)xxxx銷售成本、費(fèi)用xxxx銷售收入xxxxxxxx客戶客戶xxxx銀行xxxx信用檢查FI應(yīng)收賬款財(cái)務(wù)與銷售分銷模塊的集成客戶主數(shù)據(jù)統(tǒng)馭科目與特別總賬發(fā)票與收款清賬信用控制報(bào)表客戶主數(shù)據(jù)客戶主數(shù)據(jù)包含處理銷售定單、送貨、發(fā)票和客戶付款等所需的所有數(shù)據(jù)。財(cái)務(wù)和銷售相關(guān)部門都可使用此數(shù)據(jù)中的信息?？蛻糁鲾?shù)據(jù)分成三段：一般數(shù)據(jù)公司代碼數(shù)據(jù)銷售分銷數(shù)據(jù)統(tǒng)馭科目 11310200付款條款 0001排序碼 000銷售地區(qū) 1200銷售部門 1200價(jià)格組 01一般數(shù)據(jù)銀行明細(xì)公司代碼數(shù)據(jù)銷售范圍數(shù)據(jù)會(huì)計(jì)銷售一般公司代碼數(shù)據(jù)帳戶管理統(tǒng)馭科目排序碼關(guān)聯(lián)方付款數(shù)據(jù)付款條件（現(xiàn)金折扣）自動(dòng)付款付款方式催款信息一般數(shù)據(jù)地址電話及傳真號(hào)語言地址&通訊方式帳戶控制是否同時(shí)是供應(yīng)商銀行數(shù)據(jù)銀行行號(hào)銀行賬號(hào)客戶主數(shù)據(jù)銷售范圍數(shù)據(jù)……FI應(yīng)收賬款財(cái)務(wù)與銷售分銷模塊的集成客戶主數(shù)據(jù)統(tǒng)馭科目與特別總賬發(fā)票與收款清賬信用控制報(bào)表統(tǒng)馭科目1、定義統(tǒng)馭科目：是用來將明細(xì)分類帳附加到總分類帳的一種G/L科目。2、作用是在明細(xì)分類帳(如應(yīng)收,應(yīng)付,資產(chǎn))中發(fā)生記帳業(yè)務(wù)時(shí),其數(shù)據(jù)將自動(dòng)地記帳到相應(yīng)的總分類帳科目(統(tǒng)馭科目)中,并且其結(jié)果將反映到資產(chǎn)負(fù)債表上。應(yīng)收帳統(tǒng)馭科目:1131000000客戶帳戶:80000011500500一個(gè)總帳科目不能直接記帳

對客戶具體化實(shí)時(shí)更新行項(xiàng)目報(bào)告金額金額總帳子帳：應(yīng)收帳統(tǒng)馭科目客戶:A1,000客戶:B500統(tǒng)馭賬戶：1133000200應(yīng)收賬款-集團(tuán)內(nèi)1,000500總賬明細(xì)賬明細(xì)賬一個(gè)總帳科目不能直接記帳

是客戶主數(shù)據(jù)特定的實(shí)時(shí)登入行項(xiàng)目報(bào)告統(tǒng)馭科目和明細(xì)賬特別總賬業(yè)務(wù)1、什么是特別總賬業(yè)務(wù)？特別總賬業(yè)務(wù)是應(yīng)收/應(yīng)付中產(chǎn)生的特殊業(yè)務(wù)。在總賬賬簿中需要單獨(dú)列示，如應(yīng)收賬款中的：預(yù)收賬款應(yīng)收票據(jù)2、為什么會(huì)產(chǎn)生特別總賬業(yè)務(wù)？

SAP系統(tǒng)中1個(gè)客戶主記錄對應(yīng)1個(gè)統(tǒng)馭科目，但根據(jù)業(yè)務(wù)類型不同，需要將同一客戶的不同業(yè)務(wù)記賬到多個(gè)科目上，這時(shí)就必須借助特別總賬標(biāo)志來區(qū)分。3、具有特別總帳標(biāo)志的科目原則上不直接做為客戶的統(tǒng)馭科目，其帳務(wù)的處理全部通過特別總帳標(biāo)志進(jìn)行處理。

在標(biāo)準(zhǔn)憑證輸入屏幕上輸入行項(xiàng)目時(shí)，通過使用相應(yīng)特殊總帳代碼可以輸入特殊總帳條目。09PstKy客戶ABC帳戶A特殊總帳事務(wù)類型記賬碼的作用：A、可以使用的賬戶記帳

B、借/貸方向

C、憑證明細(xì)項(xiàng)的字段狀態(tài)09表示客戶特別總賬標(biāo)志的借方19表示客戶特別總賬標(biāo)志的貸方特別總賬業(yè)務(wù)FI應(yīng)收賬款財(cái)務(wù)與銷售分銷模塊的集成客戶主數(shù)據(jù)統(tǒng)馭科目與特別總賬發(fā)票與收款清賬信用控制報(bào)表1、發(fā)票錄入應(yīng)收帳款收入2、收款記帳應(yīng)收帳款銀行存款3、清賬客戶2,0003,0005,000已清賬發(fā)票和收款清賬業(yè)務(wù)發(fā)票錄入產(chǎn)生有會(huì)計(jì)憑證的系統(tǒng)發(fā)票在客戶帳戶上產(chǎn)生一個(gè)未清項(xiàng)，可以用客戶付款來清帳應(yīng)收帳款的總帳帳戶也同時(shí)更新發(fā)票錄入－基于銷售定單/交貨單的發(fā)票發(fā)票基于銷售訂單或交貨單開出發(fā)票上的開單數(shù)據(jù)可以被凍結(jié)而不能轉(zhuǎn)為應(yīng)收帳款應(yīng)收帳款帳戶上的憑證具有由系統(tǒng)分配的唯一的號(hào)碼，與開單憑證上的發(fā)票號(hào)碼不同。應(yīng)收賬款——客戶未清項(xiàng)管理“標(biāo)準(zhǔn)”清賬“部分支付”清賬“剩余項(xiàng)目”清賬2月12345678910111213141617181920212223242526272829293031未清項(xiàng)賬戶2,0003,0005,000可以清賬支票公司：InvoiceMMM公司：發(fā)票MMM1月1234567891011121314161718192021222324252627282929303112手工/自動(dòng)清賬記賬并清賬3FI應(yīng)收賬款財(cái)務(wù)與銷售分銷模塊的集成客戶主數(shù)據(jù)統(tǒng)馭科目與特別總賬發(fā)票與收款清賬信用控制報(bào)表信用控制范圍信用控制范圍是SAP系統(tǒng)中的一種組織單位，您可以用來設(shè)置和控制客戶的信用限額您能夠針對每個(gè)控制范圍或每個(gè)客戶設(shè)置信用限額公司代碼和信用控制范圍的關(guān)系是多對一的。每個(gè)信用控制范圍有一種貨幣信用控制范圍公司代碼客戶CCA1CCA2C01C02C03C04C05ABBBB為客戶授信客戶ABC當(dāng)前分配的信用限額總金額(該范圍內(nèi)):500,000最大單獨(dú)現(xiàn)額（對任何范圍):500,000信用控制范圍:1000最大許可信用限額總金額(跨所有范圍):2,000,000單個(gè)現(xiàn)額(對任何范圍):500,000貨幣:RMB客戶信用額度檢查控制對不同的文檔類型是否都要進(jìn)行信用額度檢查系統(tǒng)信用檢查不通過時(shí)系統(tǒng)將有以下幾種反應(yīng):系統(tǒng)警告warningmessage

系統(tǒng)報(bào)錯(cuò)errormessage

系統(tǒng)警告并凍結(jié)發(fā)貨waninganddeliveryblock動(dòng)態(tài)（不檢查較將來的提前訂單）與靜態(tài)信用檢查（檢查所有）未清銷售訂單$1,000未清交貨$2,000未清開票$3,000未清應(yīng)收賬款$4,000總未清款項(xiàng)$10,000當(dāng)前結(jié)余$5,000信用管理流程銷售會(huì)計(jì)信貸管理 凍結(jié)訂單09998北京ABC 4.000,00RMB

10001上海ABC

20.000,00RMB解除凍結(jié)和釋放銷售訂單建立銷售訂單 1001

ABC

200,000.00RMB按客戶定義信貸數(shù)據(jù)客戶ABCMediumrisk

Creditlimit 100,000RMB信貸限額超過

訂單被凍結(jié)

信貸檢查類型靜態(tài)信貸限額檢查動(dòng)態(tài)信貸限額檢查最大限額檢查用戶定義的檢查FI應(yīng)收賬款財(cái)務(wù)與銷售分銷模塊的集成客戶主數(shù)據(jù)統(tǒng)馭科目與特別總賬發(fā)票與收款清賬信用控制報(bào)表信息系統(tǒng)與報(bào)表應(yīng)用應(yīng)收帳款信息系統(tǒng)的標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表包括主數(shù)據(jù)報(bào)表、客戶業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)報(bào)表、客戶信用管理報(bào)表三大部分?？蛻糁鲾?shù)據(jù)報(bào)表：可以按公司代碼查詢客戶列表、客戶的地址列表、及客戶主數(shù)據(jù)變更報(bào)表；客戶業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)報(bào)表：可以明細(xì)列示個(gè)別客戶的業(yè)務(wù)交易余額及行項(xiàng)目數(shù)據(jù)，也可按照公司代碼查詢客戶余額的排名情況；可按客戶業(yè)務(wù)交易的狀態(tài)查詢，如客戶未清項(xiàng)報(bào)表、歷史交易報(bào)表、帳齡分析報(bào)表等；客戶信用管理報(bào)表：可以按照信貸控制范圍或針對個(gè)別客戶查詢信用管理數(shù)據(jù)，以及信用數(shù)據(jù)的變更數(shù)據(jù)等。目錄財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)概覽總分類賬應(yīng)收賬款應(yīng)付賬款財(cái)務(wù)與采購模塊集成供應(yīng)商主數(shù)據(jù)統(tǒng)馭科目與特別總賬發(fā)票校驗(yàn)與付款清賬報(bào)表固定資產(chǎn)FI應(yīng)付賬款財(cái)務(wù)與采購模塊的集成供應(yīng)商主數(shù)據(jù)統(tǒng)馭科目與特別總賬發(fā)票校驗(yàn)與付款清賬報(bào)表應(yīng)付帳款模塊與采購庫存模塊的集成采購循環(huán)采購評估供應(yīng)商表現(xiàn)查核發(fā)票

收料處理采購定單選擇/建立供應(yīng)商請購支付發(fā)票MM/FI資產(chǎn)或存貨xxxxGR/IRxxxx應(yīng)付帳款xxxxGR/IRxxxx應(yīng)付帳款xxxx銀行帳戶xxxx自動(dòng)確定會(huì)計(jì)科目收貨轉(zhuǎn)移過帳借計(jì)/貸計(jì)的物料發(fā)貨(實(shí)際發(fā)出)與會(huì)計(jì)有關(guān)的事項(xiàng)向客戶交貨價(jià)格變更收到發(fā)票$25$25發(fā)票發(fā)貨FI應(yīng)付賬款財(cái)務(wù)與采購模塊的集成供應(yīng)商主數(shù)據(jù)統(tǒng)馭科目與特別總賬發(fā)票校驗(yàn)與付款清賬報(bào)表供應(yīng)商主數(shù)據(jù)供應(yīng)商主數(shù)據(jù)包含所有與供應(yīng)商有關(guān)業(yè)務(wù)往來所需要的數(shù)據(jù)。財(cái)務(wù)和采購相關(guān)部門都可使用此數(shù)據(jù)中的信息?？蛻糁鲾?shù)據(jù)分成三段：一般數(shù)據(jù)公司代碼數(shù)據(jù)采購數(shù)據(jù)統(tǒng)馭科目 21210000付款條款 0001排序碼 000采購組織 1001工廠 1200幣種 RMB一般數(shù)據(jù)銀行明細(xì)公司代碼數(shù)據(jù)采購組織數(shù)據(jù)會(huì)計(jì)采購一般供應(yīng)商主數(shù)據(jù)統(tǒng)馭科目 21210000支付條款 0001排序碼 001:統(tǒng)馭科目 21210000支付條款 0060排序碼 000

:名稱1名稱2地址電話號(hào)碼5005001012345678一般數(shù)據(jù)銀行明細(xì)公司代碼10001200公司代碼數(shù)據(jù)公司代碼數(shù)據(jù)一般數(shù)據(jù)FI應(yīng)付賬款財(cái)務(wù)與采購模塊的集成供應(yīng)商主數(shù)據(jù)發(fā)票校驗(yàn)與付款清賬付款條件報(bào)表后勤發(fā)票處理1.我們需要物料或服務(wù)嗎？2.采購訂單3.收貨或接受服務(wù)5.支付4.發(fā)票校驗(yàn)發(fā)票應(yīng)付帳采購部門接收入庫采購部門物料憑證記帳憑證總分類帳：

庫存科目

消耗科目

...物料接收單重發(fā)郵件給定貨人質(zhì)量管理：

檢查批量物料接收庫存數(shù)量

消耗統(tǒng)計(jì)數(shù)

...采購數(shù)據(jù)：

采購訂單項(xiàng)

采購訂單歷史記錄

...倉庫管理：

轉(zhuǎn)移需求消耗點(diǎn)：

成本中心

內(nèi)部訂單

...物料接收Dr:存貨

Cr:GR/IR發(fā)票校驗(yàn)采購訂單未清供應(yīng)商項(xiàng)目發(fā)票校驗(yàn)?=供應(yīng)商發(fā)票采購訂單供應(yīng)商物料

接收發(fā)票校驗(yàn)允許單項(xiàng)、雙項(xiàng)和三項(xiàng)匹配校驗(yàn)。Dr:GR/IR

稅金

Cr:應(yīng)付帳款帶PO的發(fā)票流程貨物接收存貨GR/IR收貨/收發(fā)票發(fā)票校驗(yàn)供應(yīng)商GR/IR收貨/收發(fā)票發(fā)票錄入－沒有采購訂單的發(fā)票例如：原材料/固定資產(chǎn)的采購供應(yīng)商收到發(fā)票發(fā)票錄入（應(yīng)付帳款）付款程序（應(yīng)付帳款）發(fā)票錄入手工錄入發(fā)票產(chǎn)生有會(huì)計(jì)憑證的系統(tǒng)發(fā)票在供應(yīng)商帳戶上產(chǎn)生一個(gè)未清項(xiàng)，可以用付款來清帳應(yīng)付帳款的總帳帳戶也同時(shí)更新基于采購/收貨的發(fā)票發(fā)票基于采購訂單或收貨單進(jìn)行校驗(yàn)發(fā)票上的金額可以被凍結(jié)而不能進(jìn)行后續(xù)付款操作應(yīng)付帳款帳戶上的憑證具有由系統(tǒng)分配的唯一的號(hào)碼，與系統(tǒng)自動(dòng)產(chǎn)生的發(fā)票號(hào)碼不同。FI應(yīng)付賬款財(cái)務(wù)與采購模塊的集成供應(yīng)商主數(shù)據(jù)發(fā)票校驗(yàn)與付款清賬付款條件報(bào)表付款條款付款條款被定義為4個(gè)由字母數(shù)字組成的字符代碼R/3發(fā)布了典型的付款條款代碼，但是，仍然可以在配置中定義新付款條款。每個(gè)條件至多包含3個(gè)可用截至日期和折扣組合。由用戶定義的說明：14天3%，30天2%，45天凈ZB01付款條款－日期收付基準(zhǔn)日期定義了付款條款開始的日期。R/3允許定制這些日期以滿足用戶需求。

缺省收付基準(zhǔn)日期

無缺省

憑證日期

記帳日期

輸入日期發(fā)票日期12月01199X收據(jù)/記帳日期12月02199X憑證輸入日期12月03199XFI應(yīng)付賬款財(cái)務(wù)與采購模塊的集成供應(yīng)商主數(shù)據(jù)發(fā)票校驗(yàn)與付款清賬付款條件報(bào)表信息系統(tǒng)與報(bào)表應(yīng)用應(yīng)付帳款信息系統(tǒng)的標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表包括主數(shù)據(jù)報(bào)表、供應(yīng)商業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)報(bào)表兩大部分主數(shù)據(jù)報(bào)表：可以按公司代碼查詢供應(yīng)商列表、供應(yīng)商的地址列表、及供應(yīng)商主數(shù)據(jù)變更報(bào)表；供應(yīng)商業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)報(bào)表：可以明細(xì)列示個(gè)別供應(yīng)商的業(yè)務(wù)交易余額及行項(xiàng)目數(shù)據(jù)，也可按照公司代碼查詢供應(yīng)商余額的排名情況；可按供應(yīng)商業(yè)務(wù)交易的狀態(tài)查詢，如供應(yīng)商未清項(xiàng)報(bào)表、歷史交易報(bào)表、帳齡分析報(bào)表等目錄財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)概覽總分類賬應(yīng)收賬款應(yīng)付賬款固定資產(chǎn)資產(chǎn)模塊與總賬的關(guān)系資產(chǎn)主數(shù)據(jù)資產(chǎn)業(yè)務(wù)處理報(bào)表FI固定資產(chǎn)資產(chǎn)模塊與總賬的關(guān)系資產(chǎn)主數(shù)據(jù)資產(chǎn)業(yè)務(wù)處理報(bào)表資產(chǎn)與總帳的聯(lián)系資產(chǎn)主數(shù)據(jù)資產(chǎn)分類資產(chǎn)科目分配總分類帳資產(chǎn)科目是總帳科目的次級科目資產(chǎn)分類與資產(chǎn)科目相對應(yīng)主數(shù)據(jù)的價(jià)值變化依此方向自動(dòng)反映到總分類帳FI固定資產(chǎn)資產(chǎn)模塊與總賬的關(guān)系資產(chǎn)主數(shù)據(jù)資產(chǎn)業(yè)務(wù)處理報(bào)表各組件的關(guān)聯(lián)關(guān)系資產(chǎn)主數(shù)據(jù)資產(chǎn)分類折舊范圍編號(hào)范圍科目分配折舊表總帳科目資產(chǎn)分類是各組件的關(guān)聯(lián)中心資產(chǎn)分類資產(chǎn)分類作用資產(chǎn)在創(chuàng)建時(shí)分配到一個(gè)資產(chǎn)分類中資產(chǎn)分類提供科目確定資產(chǎn)號(hào)碼范圍附加到資產(chǎn)分類中資產(chǎn)屏幕顯示在資產(chǎn)分類中定義折舊表為了更好地管理資產(chǎn)的原值、折舊和評估，需要根據(jù)不同國家的特性和法律要求，設(shè)置折舊表。折舊表中包含一個(gè)或多個(gè)折舊范圍，并要將公司代碼分配給折舊表。一個(gè)折舊表可以分配給多家公司，但一家公司只能有一種折舊表。折舊表折舊范圍01折舊范圍02帳面折舊稅務(wù)折舊特殊折舊......折舊范圍20會(huì)計(jì)折舊范圍30組折舊折舊范圍03折舊范圍03折舊范圍折舊范圍使基于不同目的（如帳面折舊、成本核算、基于其他會(huì)計(jì)準(zhǔn)則折舊等）計(jì)算資產(chǎn)的平行折舊成為可能，根據(jù)折舊范圍制定各項(xiàng)資產(chǎn)的所有必要折舊期限和折舊價(jià)值。每個(gè)公司代碼至少需要一個(gè)折舊范圍用以記錄帳面折舊。標(biāo)準(zhǔn)折舊開始日期資產(chǎn)何時(shí)投入使用?01JanCalendar折舊碼如何計(jì)算折舊?估計(jì)壽命資產(chǎn)將使用多少年?Years,months殘值率預(yù)計(jì)設(shè)備到期報(bào)廢的殘值?已經(jīng)使用時(shí)間資產(chǎn)已經(jīng)使用了多少年?Years,monthsFI固定資產(chǎn)資產(chǎn)模塊與總賬的關(guān)系資產(chǎn)主數(shù)據(jù)資產(chǎn)業(yè)務(wù)處理報(bào)表轉(zhuǎn)帳憑證資產(chǎn)業(yè)務(wù)處理-憑證類型SAP大部分類型的憑證是通過系統(tǒng)集成自動(dòng)產(chǎn)生的，如AF-折舊過帳等，只有SA-會(huì)計(jì)憑證等少數(shù)類型的憑證需通過手工直接錄入付款憑證收款憑證按憑證類型編號(hào)，不同憑證類型有不同的編號(hào)范圍資產(chǎn)業(yè)務(wù)處理-記帳碼記帳代碼名稱借方貸方科目類型用途01發(fā)票借方客戶用于向客戶開出發(fā)票時(shí)的應(yīng)收確認(rèn)11貸方憑證貸方客戶減少向客戶的應(yīng)收款（如客戶退回部分或全部服務(wù)）21貸項(xiàng)憑證借方供應(yīng)商減少供應(yīng)商的應(yīng)付款（如向供應(yīng)商退回部分或全部服務(wù)）31發(fā)票貸方供應(yīng)商用于供應(yīng)商開來發(fā)票時(shí)應(yīng)付的確認(rèn)，如某供應(yīng)商開來發(fā)票40借方分錄借方G/L科目作為總帳科目的借方50貸方分錄貸方G/L科目作為總帳科目的貸方70借方資產(chǎn)借方資產(chǎn)資產(chǎn)增加75貸方資產(chǎn)貸方資產(chǎn)資產(chǎn)減少，如報(bào)廢時(shí)系統(tǒng)自動(dòng)的憑證類型，手工錄入憑證時(shí)基本不使用資產(chǎn)業(yè)務(wù)資產(chǎn)的獲得其他獲得方式工程轉(zhuǎn)固資產(chǎn)的減少銷售報(bào)廢

在SAP中,資產(chǎn)業(yè)務(wù)通過業(yè)務(wù)類型來定義

固定資產(chǎn)零星購置轉(zhuǎn)移其它公司公司內(nèi)部轉(zhuǎn)移業(yè)務(wù)類型期初購建調(diào)入盤盈投資轉(zhuǎn)入捐增重估增值其它增加在建工程轉(zhuǎn)入投資轉(zhuǎn)出捐贈(zèng)轉(zhuǎn)出出售報(bào)廢調(diào)出盤虧非常損失其它減少轉(zhuǎn)出到在建工程資產(chǎn)增加資產(chǎn)減少業(yè)務(wù)類型AM固定資產(chǎn)詳情變動(dòng)表通過業(yè)務(wù)類型實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)增加和減少分來源的統(tǒng)計(jì)取數(shù)創(chuàng)建資產(chǎn)主數(shù)據(jù)實(shí)物使用