現(xiàn)金預支管理制度模版

第頁共頁現(xiàn)金預支管理制度模版第一章總則第一條目的與依據(jù)1.為規(guī)范公司的現(xiàn)金預支管理工作，制定本制度。2.本制度依據(jù)相關法律法規(guī)、公司規(guī)章制度和財務管理制度。第二條適用范圍本制度適用于公司所有員工的現(xiàn)金預支管理工作。第三條定義1.現(xiàn)金預支：公司根據(jù)需要向員工提供的一定金額的現(xiàn)金。2.預支申請表：員工向公司申請現(xiàn)金預支的表格，包括預支金額、用途、還款計劃等信息。3.預支審批流程：公司內部對員工現(xiàn)金預支申請進行審批的具體環(huán)節(jié)和程序。第二章預支流程第四條申請預支1.員工如需申請現(xiàn)金預支，須填寫預支申請表，并附上相關證明材料（如費用清單、出差申請單等）。2.預支申請表需經所在部門負責人的簽字批準后，方可繼續(xù)審批。第五條預支審批1.預支審批流程由公司財務部門制定并向全體員工公示。2.預支申請需經公司財務部門審批后方可進行發(fā)放。3.財務部門負責記錄員工的預支情況，并及時進行歸檔。第六條預支發(fā)放1.預支發(fā)放由公司財務部門負責，可以選擇直接發(fā)放給員工或通過銀行轉賬方式。2.發(fā)放前需對預支申請表和相關證明材料進行核對，確保信息的真實性和準確性。第七條預支還款1.員工需按照預支申請表上約定的還款計劃，按時進行還款。2.還款方式包括現(xiàn)金、銀行轉賬等方式，需在規(guī)定的時間內進行還款，逾期需承擔相應的罰款或利息。第三章相關責任第八條財務部門職責1.財務部門負責制定和完善現(xiàn)金預支管理制度及相關流程。2.財務部門負責審批員工的預支申請，并進行預支發(fā)放。3.財務部門負責記錄和統(tǒng)計員工的預支情況，及時報告相關領導。第九條部門負責人職責1.部門負責人需審核員工的預支申請表，并簽字批準。2.部門負責人需對預支申請的真實性、合理性進行核實，并保證預支的合理性和合規(guī)性。第十條員工責任1.員工需如實填寫預支申請表，并提供相關證明材料。2.員工需按時按量進行預支還款，并保證還款的及時性和準確性。第四章監(jiān)督和獎懲第十一條監(jiān)督1.公司內部可以設立現(xiàn)金預支管理監(jiān)督組織，負責對現(xiàn)金預支管理工作進行監(jiān)督和檢查。2.公司領導和財務部門應定期對現(xiàn)金預支管理工作進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時進行整改。第十二條獎懲1.對于按時按量還款的員工，公司可以給予適當?shù)莫剟?，如獎金、榮譽稱號等。2.對于逾期未還款的員工，公司可以給予相應的處罰，如罰款、扣發(fā)績效等。第五章附則第十三條修訂和解釋1.本制度的修改需經公司財務部門和公司領導批準。2.對本制度的解釋權歸公司財務部門。第十四條