某市政建設(shè)工程公司管理制度匯編

頁4.2人工費的管理1、工程部施工負(fù)責(zé)人應(yīng)每天做好民工考勤工作，每天按時登記人工臺帳〔字跡清晰、嚴(yán)禁涂改〕，以便備查，工程經(jīng)理或工程負(fù)責(zé)人應(yīng)于當(dāng)天24小時之內(nèi)對人工臺帳簽字、確認(rèn)。如有虛假行為，給予相關(guān)責(zé)任人處以虛假金額的2倍罰款。2、工程人工費截止時間為每月25號，以小段包工和零工形式上報。小段包工費，由工程部于每月30號上午8點前報經(jīng)營管理部，每拖延一天對相關(guān)責(zé)任人每人每份處分50元，經(jīng)營管理部于次月1號17點前審核完成交財務(wù)部，每拖延一天對相關(guān)責(zé)任人每人每份處分50元，財務(wù)部于當(dāng)天審核完成上報經(jīng)理；零工局部，由工程部于每月30號8點前上報財務(wù)部，每拖延一天對相關(guān)責(zé)任人每人每份處分50元，財務(wù)部于當(dāng)天審核完成上報經(jīng)理。經(jīng)理于次月1號前審批完成，由財務(wù)理賬。如有多報行為，給予相關(guān)責(zé)任人虛假金額的2倍罰款，審核人核查出問題，按承擔(dān)比例逐級前推處分〔經(jīng)辦人-工程負(fù)責(zé)人-工程預(yù)算員-工程經(jīng)理-分公司經(jīng)理-核算員-財務(wù)部會計-副總經(jīng)理-總經(jīng)理〕。分公司人員承擔(dān)罰款的80%，職能部門承擔(dān)罰款的20%，具體處分方法為：〔1〕該工程部有工程負(fù)責(zé)人的，如工程負(fù)責(zé)人審查出問題，經(jīng)辦人承擔(dān)罰款的20%；如工程預(yù)算員審查出問題的，經(jīng)辦人承擔(dān)罰款的20%，工程負(fù)責(zé)人承擔(dān)罰款20%，如工程經(jīng)理審查出問題的，經(jīng)辦人承擔(dān)罰款的20%，工程負(fù)責(zé)人承擔(dān)罰款的20%，工程預(yù)算員承擔(dān)罰款的20%；如分公司經(jīng)理審查出問題的，經(jīng)辦人承擔(dān)罰款的20%，工程負(fù)責(zé)人承擔(dān)罰款的20%，工程預(yù)算員承擔(dān)罰款的20%，工程經(jīng)理承擔(dān)罰款的10%；如核算員審查出問題的，經(jīng)辦人承擔(dān)罰款的20%，工程負(fù)責(zé)人承擔(dān)罰款的20%，工程預(yù)算員承擔(dān)罰款的20%，工程經(jīng)理承擔(dān)罰款的10%，分公司經(jīng)理承擔(dān)罰款的10%；如副總經(jīng)理審查出問題的，分公司承擔(dān)罰款的80%〔按以上標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行〕，財務(wù)部與經(jīng)營部各承擔(dān)罰款的10%；如總經(jīng)理審查出問題的，分公司承擔(dān)罰款的80%，財務(wù)部與經(jīng)營部各承擔(dān)罰款的10%，副總經(jīng)理承擔(dān)罰款的5%?！?〕該工程部無工程負(fù)責(zé)人的，工程經(jīng)理審查出問題的，經(jīng)辦人承擔(dān)罰款的40%，其他罰款同上規(guī)定。3、機(jī)械部駕駛員工資截止時間為每月25號，由機(jī)械部主管于每月30號前交財務(wù)部，每拖延一天處分50元，財務(wù)部于當(dāng)天審核完成交總經(jīng)理審批，總經(jīng)理于次月1號前審批完成，由財務(wù)理賬。由于機(jī)械無作業(yè)時間段停滯造成的駕駛員空閑時間，駕駛員應(yīng)做好機(jī)械維護(hù)工作。4、人工費每次價格變動由經(jīng)營管理部審核通過后交副總經(jīng)理審批，審批后轉(zhuǎn)經(jīng)營管理部、財務(wù)部各一份存檔，由方案經(jīng)營部、財務(wù)部對人工費價格的變動進(jìn)行監(jiān)督。對于未經(jīng)生產(chǎn)副總審批的超定額局部，超出局部由相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)。5、在工程最終核算完成時，發(fā)現(xiàn)所掛人工費有多報、虛報現(xiàn)象，總經(jīng)理承擔(dān)連帶責(zé)任，給予總經(jīng)理損失額的10%的罰款，其他相關(guān)責(zé)任人執(zhí)行人工費的管理4.2之第2條規(guī)定罰款。4.3機(jī)械費的管理1、工程相關(guān)人員依據(jù)機(jī)械作業(yè)施工數(shù)據(jù)于當(dāng)天登記機(jī)械臺帳，工程經(jīng)理在該工程直接負(fù)責(zé)時，于當(dāng)天24小時之內(nèi)對機(jī)械臺帳簽字、確認(rèn)；工程經(jīng)理不直接負(fù)責(zé)的，由工地負(fù)責(zé)人于24小時之內(nèi)對機(jī)械臺帳簽字、確認(rèn)。不按規(guī)定時間完成，每發(fā)現(xiàn)一處處分50元。2、機(jī)械掛賬單每月上報兩次，截止時間為每月10號和25號，工程經(jīng)理依據(jù)機(jī)械臺帳開具機(jī)械作業(yè)取費單、掛賬單，經(jīng)分公司經(jīng)理審核簽字后于每月13號、28號下午5點前報經(jīng)營管理部，每拖延一天對相關(guān)責(zé)任人每人每份處分50元，經(jīng)營管理部審核完成后于每月14號、29號下午5點前交于財務(wù)部〔經(jīng)營管理部審核有特殊問題的應(yīng)及時處理，可延遲一天〕，每拖延一天對相關(guān)責(zé)任人每人每份處分50元，財務(wù)部于當(dāng)天審核完成后上報副總經(jīng)理。副總經(jīng)理必須在每月的16號和次月1號前審批完成，上報總經(jīng)理，總經(jīng)理必須在每月的17號和次月2號審批完成，不能耽誤財務(wù)理賬。3、機(jī)械費統(tǒng)計要及時、準(zhǔn)確，書寫要工整、清晰，嚴(yán)禁數(shù)據(jù)出現(xiàn)模糊、涂改現(xiàn)象。如發(fā)現(xiàn)多報現(xiàn)象，按差額局部的100%對相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處分，審核人核查出問題，按承擔(dān)比例逐級前推處分〔經(jīng)辦人-工程負(fù)責(zé)人-工程預(yù)算員-工程經(jīng)理-分公司經(jīng)理-核算員-財務(wù)部會計-副總經(jīng)理-總經(jīng)理〕。工程部承擔(dān)罰款的80%，核算員承擔(dān)罰款的20%，具體處分方法為：〔1〕該工程部有工程負(fù)責(zé)人的，如工程負(fù)責(zé)人審查出問題，經(jīng)辦人承擔(dān)罰款的20%；如工程預(yù)算員審查出問題的，經(jīng)辦人承擔(dān)罰款的20%，工程負(fù)責(zé)人承擔(dān)罰款20%，如工程經(jīng)理審查出問題的，經(jīng)辦人承擔(dān)罰款的20%，工程負(fù)責(zé)人承擔(dān)罰款的20%，工程預(yù)算員承擔(dān)罰款的20%；如分公司經(jīng)理審查出問題的，經(jīng)辦人承擔(dān)罰款的20%，工程負(fù)責(zé)人承擔(dān)罰款的20%，工程預(yù)算員承擔(dān)罰款的20%，工程經(jīng)理承擔(dān)罰款的10%；如核算員審查出問題的，經(jīng)辦人承擔(dān)罰款的20%，工程負(fù)責(zé)人承擔(dān)罰款的20%，工程預(yù)算員承擔(dān)罰款的20%，工程經(jīng)理承擔(dān)罰款的10%，分公司經(jīng)理承擔(dān)罰款的10%；如副總經(jīng)理審查出問題的，分公司承擔(dān)罰款的80%〔按以上標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行〕，財務(wù)部與經(jīng)營部各承擔(dān)罰款的10%；如總經(jīng)理審查出問題的，分公司承擔(dān)罰款的80%，財務(wù)部與經(jīng)營部各承擔(dān)罰款的10%，副總經(jīng)理承擔(dān)罰款的5%?！?〕該工程部無工程負(fù)責(zé)人的，工程經(jīng)理審查出問題的，經(jīng)辦人承擔(dān)罰款的40%，其他罰款同上規(guī)定。4、公司租用機(jī)械價格按公司內(nèi)部定額執(zhí)行，如需變動的，每次價格變動前由工程部上報經(jīng)營管理部審核，經(jīng)營管理部附審核意見上報總經(jīng)理審批，審批后轉(zhuǎn)經(jīng)營管理部、財務(wù)部各一份存檔，由經(jīng)營管理部、工程部、財務(wù)部對設(shè)備租賃價格的變動進(jìn)行監(jiān)督。對于未經(jīng)總經(jīng)理審批的超定額局部，超出局部由相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)。5、對于公司內(nèi)部機(jī)械外租形成的收入分兩種：⑴現(xiàn)金收入要在兩天內(nèi)上交財務(wù)，每拖延一天處分100元；⑵形成的應(yīng)收款手續(xù)要在三天內(nèi)上報財務(wù)掛賬，并且應(yīng)收款由相關(guān)責(zé)任人必須在30天內(nèi)收齊〔特殊情況應(yīng)說明原因〕，每拖延一天處分100元。6、在工程最終核算完成時，發(fā)現(xiàn)所掛人工費有多報、虛報現(xiàn)象，總經(jīng)理承擔(dān)連帶責(zé)任，給予總經(jīng)理損失額的10%的罰款，其他相關(guān)責(zé)任人執(zhí)行機(jī)械費的管理4.3之第3條規(guī)定罰款。4.4分包方管理制度1．目的在選擇分包方時，應(yīng)具備有滿足工程進(jìn)度和質(zhì)量要求的能力，還應(yīng)符合環(huán)境和職業(yè)健康平安管理以及國家有關(guān)政策的規(guī)定，以保證公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康平安方針、目標(biāo)、指標(biāo)的實現(xiàn)。2．適用范圍本制度適用于經(jīng)公司選擇并簽定分包合同的勞務(wù)分包方和工程分包方管理。3．相關(guān)文件和術(shù)語GB/T24001-2024環(huán)境管理體系要求及使用指南GB/T28001-2001職業(yè)健康平安管理體系標(biāo)準(zhǔn)GB/T19001-2024質(zhì)量管理體系要求GB/T50430-2024工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)4．職責(zé)4．1責(zé)任部門4．2公司經(jīng)營管理部負(fù)責(zé)建立工程分包方臺帳；負(fù)責(zé)公司與工程分包方所簽定合同的審批。負(fù)責(zé)分包方工程款計量、審核。4．3分公司參與分包方選擇、評價，并與分包方簽定承包合同。負(fù)責(zé)對分包方在施工過程中的監(jiān)督管理，及時將分包方情況反響到經(jīng)營管理部、工程技術(shù)部等有關(guān)部門。4．4工程技術(shù)部負(fù)責(zé)公司與合作單位所簽訂合同的監(jiān)督、控制。5．工作程序5．1需要選擇工程分包方時，公司經(jīng)營管理部召集工程技術(shù)部、采購部、分公司經(jīng)理等參加招標(biāo)。5．2經(jīng)營管理部審查分包方是否取得ISO19001、ISO14001認(rèn)證，是否通過了職業(yè)健康平安認(rèn)證，企業(yè)平安資質(zhì)證是否在有效期內(nèi)，以往質(zhì)量、職業(yè)健康平安方面的業(yè)績、特種作業(yè)人員持證上崗情況等，優(yōu)先選擇已通過ISO19001、ISO14001和職業(yè)健康平安認(rèn)證的分包方。5．3分包方經(jīng)驗證合格后，由經(jīng)營管理部組織工程分包合同的評審和簽訂手續(xù)，工程分包由分公司負(fù)責(zé)過程管理，合作工程由工程技術(shù)部負(fù)責(zé)過程管理。5．4簽訂合同后，分包方要在施工中認(rèn)真履行，接受相關(guān)部門、各級管理人員的監(jiān)督、檢查和管理。5．5當(dāng)分包工程完工后，公司副總經(jīng)理要組織經(jīng)營管理部、工程技術(shù)部等相關(guān)部門對合同履行情況進(jìn)行評審，經(jīng)營管理部保存評審記錄。5.6對勞務(wù)分包的工程：如〔砼路面、鋪裝鑲貼、側(cè)石、給水、熱力、防腐木等〕必須在施工前簽訂勞務(wù)承包協(xié)議，按合同審批流程辦理審批，未經(jīng)審批或后補(bǔ)的協(xié)議，財務(wù)部不予辦理相關(guān)掛賬支付手續(xù)，全部費用工程部責(zé)任人承擔(dān)。外包工程在撥付工程款或發(fā)放工資時應(yīng)暫時扣留10%質(zhì)量保證金，等工程經(jīng)過合同保修期后無質(zhì)量問題一次性發(fā)放。假設(shè)有質(zhì)量問題返修發(fā)生的費用從質(zhì)量保證金中扣出，因其他原因造成的返修除外。5.7合作工程工程管理5.7.1資質(zhì)審核、投標(biāo)合作工程工程投標(biāo)前，必須實行資質(zhì)審核制度，嚴(yán)格審查合作單位的營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、施工人員情況等。合作單位經(jīng)資質(zhì)審核后，明確投標(biāo)申請人、工程名稱、造價、使用資質(zhì)類別、管理費提取比例等內(nèi)容，形成?工程工程投標(biāo)審批表?，經(jīng)審批前方可辦理相關(guān)報名、投標(biāo)等。投標(biāo)報名前根據(jù)工程量大小提交投標(biāo)效勞費3000-10000元，上繳財務(wù)部，工程無論中標(biāo)與否，所交費用作為投標(biāo)本錢費用，不予退還。投標(biāo)報名后由承包人按工程投標(biāo)額繳納履約保證金〔500萬元以下按2%，500萬元以上按1%〕，上繳財務(wù)部，作為承包人履約協(xié)議的擔(dān)保，不中標(biāo)2日內(nèi)無息退還，如中標(biāo)轉(zhuǎn)為保證金，工程驗收合格向工程部提供驗收備案表后，無息退還。合作工程工程投標(biāo)標(biāo)書原那么上由合作單位編制，由經(jīng)營管理部經(jīng)理審核后指定專人，根據(jù)公司用印流程辦理蓋章手續(xù)。5.7.2協(xié)議的簽訂工程中標(biāo)10日內(nèi)，經(jīng)營管理部將中標(biāo)工程資料轉(zhuǎn)交工程技術(shù)部，經(jīng)營管理部經(jīng)辦人采用公司內(nèi)部協(xié)議文本進(jìn)行?工程承包協(xié)議?洽談，合作方的名稱、造價、管理費提取比例等必須與資質(zhì)審核時保持一致。合作協(xié)議洽談完成后，形成書面文本，執(zhí)行?管理文件匯編?施工合同評審流程，工程建設(shè)施工合同〔包含補(bǔ)充合同〕均為協(xié)議的組成局部，經(jīng)營管理部經(jīng)辦人簽訂完成后，交于相關(guān)部門存檔保管。合作協(xié)議審批后簽訂時，協(xié)議各頁之間應(yīng)加蓋公司騎縫章。協(xié)議簽訂份數(shù)為一式五份，行政部、財務(wù)部、經(jīng)營管理部、工程技術(shù)部必須留存原件備查。工程竣工驗收備案完成后，無任何違反協(xié)議條款的，履約保證金一個月內(nèi)全部退還，如發(fā)生違反協(xié)議規(guī)定的，相應(yīng)罰款從履約保證金中給予扣除。5.7.3印章管理合作工程工程工程印章經(jīng)總經(jīng)理審批后，由工程技術(shù)部統(tǒng)一印制，工程技術(shù)部壓印登記后啟用，印章格式見下，工程竣工完成后及時收回，工程技術(shù)部進(jìn)行封存或銷毀，工程印章只能用于工程部對文件、資料的簽發(fā)，對合同、協(xié)議及承諾、證明的簽發(fā)一律無效。印章格式如圖：專用章形狀為橢圓形，長50MM，寬36MM，印章上方為企業(yè)中文名稱全稱〔弧形排列〕，中間為“**工程資料專用章、和“簽定經(jīng)濟(jì)合同無效〞字樣〔平行排列〕；對于合作工程工程使用公司公章〔或合同章、財務(wù)章〕的文件，由工程技術(shù)部經(jīng)辦人按照公司使用印章規(guī)定，辦理使用登記及審批手續(xù)；嚴(yán)禁對合作工程工程空白資料和文件加蓋公司印章，違反本規(guī)定，將按公司印章管理規(guī)定給予經(jīng)辦人處理；工程技術(shù)部不定期檢查工程印章使用情況，發(fā)現(xiàn)私自刻制的一律收繳，給予銷毀，并按照承包協(xié)議處分金額給予處分，從保證金中扣除，對于私自刻制公章情節(jié)嚴(yán)重的，給予取消承包資格。5.7.4工程過程質(zhì)量、平安、進(jìn)度管理根據(jù)工程規(guī)模情況，工程技術(shù)部根據(jù)實際情況委派專人常駐工地工程部，相應(yīng)生活、住宿、辦公、差旅、工資等問題在協(xié)議書中明確規(guī)定。開工30日內(nèi)，工程技術(shù)部負(fù)責(zé)將工程中標(biāo)通知書、施工合同原件、施工圖紙、投標(biāo)標(biāo)書等負(fù)責(zé)收集、歸檔。工程開工后，工程技術(shù)部不定期到工地現(xiàn)場監(jiān)督其工程施工質(zhì)量、進(jìn)度、平安實施情況、農(nóng)民工工資發(fā)放情況。檢查工作由工程技術(shù)部組織,相關(guān)部門參加。檢查每月一次,對于檢查出的問題,視情節(jié)情況,對合作人提出整改意見。發(fā)生質(zhì)量、平安問題的依據(jù)公司管理制度和協(xié)議規(guī)定執(zhí)行。在施工過程管理中，工程技術(shù)部監(jiān)管人員如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量、平安等問題及時處理，防止重大事故的發(fā)生，并有權(quán)在自己的權(quán)限范圍內(nèi)對合作方技術(shù)質(zhì)量活動中違約的地方進(jìn)行經(jīng)濟(jì)或其它方式的處分。發(fā)生質(zhì)量、平安事故后，給予嚴(yán)厲處分，嚴(yán)重者立即去除出場并不予結(jié)算，辦理相關(guān)合作方的責(zé)任及經(jīng)濟(jì)賠償問題，工程技術(shù)部相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)200元的罰款。建設(shè)單位因工期、進(jìn)度、質(zhì)量發(fā)生投訴或造成不良影響的，按協(xié)議規(guī)定對合作單位給予經(jīng)濟(jì)處分或解除協(xié)議清場外，工程技術(shù)部相關(guān)責(zé)任人每次承擔(dān)100元的罰款，工程施工中受到社會曝光、清欠事件等，影響公司名譽(yù)損失的，工程技術(shù)部承擔(dān)監(jiān)管責(zé)任，相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)200元的罰款。對于建議創(chuàng)立平安文明工地或優(yōu)良工程的，在合同中約定，工程技術(shù)部協(xié)助制定創(chuàng)優(yōu)方案并協(xié)助辦理相關(guān)手續(xù)。工程竣工后，工程技術(shù)部積極催促竣工驗收備案，無特殊情況，工程竣工驗收15日內(nèi)完成備案，備案完成后資料交由經(jīng)營管理部進(jìn)行工程經(jīng)理業(yè)績備案，如無故拖延，每拖一天給予工程技術(shù)部責(zé)任人罰款50元。5.7.5工程撥款、付款工程管理費、保修金、相關(guān)稅金及其它由合作人承擔(dān)的費用在工程辦理第一次撥款時，由財務(wù)部按合同約定予以扣除。保證金作為承包人全面履行合同的擔(dān)保，工程竣工驗收后提供備案表及相關(guān)資料后，履約保證金全額無息退還，如乙方違約，按協(xié)議規(guī)定對保證金扣留。工程撥款嚴(yán)格按照?合作工程工程撥款申請表?流程辦理，各相關(guān)部門簽署意見。4.5開工預(yù)備會1、處分規(guī)定：對不按時組織召開開工預(yù)備會者，按每拖延一天，對經(jīng)營管理部經(jīng)理、主管、跟蹤核算員各罰款100元；對整理內(nèi)容不全者，每項罰款100元；對不按時參加會議者，罰款100元。4.6工程實施方案、施工組織設(shè)計編制規(guī)定1、處分規(guī)定：未按規(guī)定時間召開工程實施方案、施工組織設(shè)計專題會者，每拖延一天罰款100元；未按規(guī)定時間參加會議人員，罰款100元；未提前編制工程實施方案初稿者，缺少一項罰款工程經(jīng)理及責(zé)任人每人100元。4.7標(biāo)后預(yù)算編制規(guī)定1、處分規(guī)定：每拖延一天，對經(jīng)營管理部經(jīng)理、主管及跟蹤核算員罰款100元；出現(xiàn)錯誤每一處分款責(zé)任人100元。4.8工程跟蹤方案編制規(guī)定1、處分規(guī)定：①未按規(guī)定時間編制完成的，每拖延一天對經(jīng)營部主管、核算員罰款100元；②未按方案落實時，每項罰款責(zé)任人100元；③無記錄、無數(shù)據(jù)分析、無結(jié)果、無反響，每項對責(zé)任人罰款100元。4.9現(xiàn)場簽證資料編制及審核規(guī)定1、處分規(guī)定：①未按規(guī)定時間編制及審核完成的，每拖延一天對責(zé)任人罰款50元。②簽證、變更資料缺項或者描述不全面造成損失的，由工程預(yù)算員、核算員各承擔(dān)損失額的50%。4.10月度考核1、處分規(guī)定：未按時間完成，每拖延一天罰款200元；數(shù)據(jù)有誤，每項罰款責(zé)任人200元。第五章財務(wù)部管理制度5.1財務(wù)管理制度為了標(biāo)準(zhǔn)某某工程公司財務(wù)管理，提高工作效率，經(jīng)董事會研究討論通過，特公布本制度，相關(guān)內(nèi)容如下：一、責(zé)任人工程公司財務(wù)部工作人員。二、總那么1、根據(jù)?中華人民共和國會計法?、?企業(yè)會計制度?特制訂本制度。2、工程公司資金實行收支兩條線，所有收入存入總公司指定賬戶。3、公司各項物資，分類編號并登記造冊，由財務(wù)部門統(tǒng)一管理，每半年組織對各部門和單位進(jìn)行一次資產(chǎn)清查，并作出資產(chǎn)清查報告。使用單位和個人要保證物品完好無損，不得擅自挪用、拆改、轉(zhuǎn)借等。資產(chǎn)轉(zhuǎn)移，辦理資產(chǎn)轉(zhuǎn)移手續(xù)。違反上述規(guī)定，每項扣罰責(zé)任人500-2000元；物品喪失，照價賠償。4、會計核算按年度、季度和月份劃分會計期間，分期結(jié)算賬目和編制會計報表。5、會計記賬采用借貸復(fù)式記賬法，會計核算以人民幣為記賬本位幣。6、會計核算方法前后一致，如有變動，在會計報表中說明。7、各項財產(chǎn)物資按照歷史本錢原那么核算，會計事項的處理全部于當(dāng)期內(nèi)進(jìn)行。8、會計核算對于影響決策的重大經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，進(jìn)行單獨核算、分項反映，并在會計報告中重點說明。9、會計記錄以實際發(fā)生的業(yè)務(wù)及證明業(yè)務(wù)發(fā)生的合法憑證為依據(jù)。10、認(rèn)真復(fù)核記賬憑證，確保記賬憑證和原始憑證的真實性、可靠性、完整性和計算、使用科目的正確性，根據(jù)審核無誤的記賬憑證及時登記賬簿。11、按照?會計法?和有關(guān)會計制度，結(jié)合業(yè)務(wù)特點設(shè)置使用會計科目和會計賬簿，及時登記和管理賬簿，月末做好對賬工作。12、銀行票據(jù)和銀行預(yù)留印鑒應(yīng)分開由多人保管，互相牽制，相互監(jiān)督。三、支票、印章的管理1、出納要建立支票管理登記簿，對支票進(jìn)行逐筆敘時登記，必須注明支票領(lǐng)用人姓名、領(lǐng)用時間、事由、支票號碼及金額，否那么每缺一項給出納50元的罰款，同時支票領(lǐng)用人要簽名確認(rèn)。2、公司員工領(lǐng)用支票須填寫支票申請單，財務(wù)人員審核、總經(jīng)理、董事長簽字。并于3日內(nèi)將支票頭連同業(yè)務(wù)發(fā)票或相關(guān)收據(jù)交于財務(wù)〔采購員急需使用時，經(jīng)總經(jīng)理批示后，由董事長電話通知可先行使用，事后補(bǔ)填支票申請單〕。每延遲一天處以責(zé)任人50元的罰款。3、凡本單位簽出支票，必須填寫對方單位名稱、日期、大小寫金額、用途，不許簽發(fā)遠(yuǎn)期、空頭及無限額支票,否那么給予支票填寫人罰款100元，造成損失的由支票填寫人全部承擔(dān)；任何支票必須按要求填寫齊全。4、支票簽發(fā)后，應(yīng)妥善保管，及時交付對方，假設(shè)發(fā)生喪失和冒領(lǐng)，由此產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)損失由當(dāng)事人全部負(fù)責(zé)。5、有關(guān)印章，銀行預(yù)留印鑒：法人章由主管會計管理，公司財務(wù)章由現(xiàn)金出納管理；印章分開，不得一人全部管理。印章喪失或損壞按公司印章管理規(guī)定執(zhí)行。四、原始單據(jù)的管理1、所有付款的原始單據(jù)由財務(wù)統(tǒng)一入帳。2、相關(guān)合同由財務(wù)部統(tǒng)一保管一份。工程合同原件存公司檔案室一份、經(jīng)營管理部一份、財務(wù)部一份；經(jīng)濟(jì)合同原件存財務(wù)部一份、檔案室一份、分公司一份；工程結(jié)算書原件存財務(wù)部一份、檔案室一份。五、現(xiàn)金管理1、現(xiàn)金收入凡一切到財務(wù)部交款的事項，首先到出納處交款，出納收款后到主管會計處開具收據(jù)，出納持收據(jù)蓋上收訖章后，一聯(lián)給交款人備查〔收款聯(lián)〕，一聯(lián)財務(wù)留存，一聯(lián)記賬〔記賬聯(lián)〕。2、現(xiàn)金支出對自然人客戶付款時，超過使用現(xiàn)金限額〔1000元〕應(yīng)當(dāng)以支票支付。確需現(xiàn)金支付的，經(jīng)財務(wù)經(jīng)理審核〔工程費用支出由總經(jīng)理審核〕，請示董事長前方可支付現(xiàn)金。3、出納從銀行提取現(xiàn)金，需事先填寫?現(xiàn)金領(lǐng)用單?，并寫明用途和金額，由主管會計審批前方可提取，嚴(yán)禁私自提取，否那么給予出納500元/次罰款。5、出納人員要建立健全現(xiàn)金賬目，逐筆記載現(xiàn)金收支，每天賬目要當(dāng)日結(jié)清，做到日清月結(jié)，帳實相符。六、銀行管理1、未經(jīng)董事長及財務(wù)經(jīng)理許可不得設(shè)立銀行臨時賬戶，所有收款存入總公司指定賬戶。2、出納人員每天必須及時登記銀行存款收付日記賬。發(fā)現(xiàn)登記不及時每筆處分20元。3、妥善保管銀行支票，并設(shè)置備查登記簿，登記其收入、發(fā)出和注銷情況。4、每周及時與銀行對帳，領(lǐng)取銀行回單，查詢銀行余額，填制銀行余額調(diào)節(jié)表，如有未到款項，要及時查明原因并交主管人員確認(rèn)。七、資金平安管理1、保證公司資金平安是財務(wù)部的首要責(zé)任，嚴(yán)禁發(fā)生資金挪用和非法占有，財務(wù)部經(jīng)理是資金平安第一責(zé)任人，主管會計是第二責(zé)任人，出納是第三責(zé)任人。如果發(fā)生資金挪用、非法占有，首先財務(wù)經(jīng)理要承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)失職責(zé)任，承擔(dān)發(fā)生額的50%作為失職責(zé)任處分；主管會計承擔(dān)發(fā)生額的40%作為失職責(zé)任處分；出納承擔(dān)發(fā)生額的10%作為失職責(zé)任處分；直接責(zé)任人按相關(guān)法律規(guī)定處理。2、子公司財務(wù)負(fù)責(zé)人是子公司資金平安第一責(zé)任人，子公司經(jīng)理是第二責(zé)任人，出納是第三責(zé)任人。財務(wù)部經(jīng)理承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)失職責(zé)任。如果發(fā)生資金挪用、非法占有，首先財務(wù)經(jīng)理要承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)失職責(zé)任，承擔(dān)發(fā)生額的10%作為失職責(zé)任處分；子公司財務(wù)負(fù)責(zé)人承擔(dān)發(fā)生額的40%作為失職責(zé)任處分；子公司經(jīng)理承擔(dān)發(fā)生額的40%作為失職責(zé)任處分；出納承擔(dān)發(fā)生額的10%；直接責(zé)任人按相關(guān)法律規(guī)定處理。八、預(yù)算管理及費用事前申請制度各公司所有工程全面實行標(biāo)后預(yù)算管理制度，要求工程本錢要做全面標(biāo)后預(yù)算，將一切可發(fā)生的費用全部以方案內(nèi)的方式加以控制；物資機(jī)具設(shè)備的采購、設(shè)備機(jī)具維修，出差、接待、行政辦公及其他商務(wù)活動等費用全部實行事前申請原那么?！惨弧彻こ虡?biāo)后預(yù)算管理1、新中標(biāo)工程，由經(jīng)營管理部協(xié)同工程部根據(jù)審核通過或優(yōu)化后的施工方案、本錢控制指標(biāo)及公司內(nèi)部定額等內(nèi)容制定出該工程詳細(xì)的本錢預(yù)算分析報告，即方案內(nèi)本錢預(yù)算，內(nèi)容包括可預(yù)見范圍內(nèi)的各種材料、人工、機(jī)械及其他費用等。財務(wù)部、采購部、經(jīng)營管理部將嚴(yán)格按本錢預(yù)算分析報告控制材料、機(jī)械、人工及各項費用的支出。此過程中工程部要充分考慮：〔1〕根據(jù)本工程特點合理制定出辦公費用、機(jī)具物資零星材料等其他費用的詳細(xì)本錢預(yù)算，將一切可預(yù)見的費用明細(xì)并量化。嚴(yán)格控制方案外支出，除突發(fā)事件外，方案外支出一律不予批復(fù)；出現(xiàn)明顯漏項方案，將追究方案制定責(zé)任人的失誤責(zé)任，給予罰款200元；〔2〕為加強(qiáng)物資重復(fù)利用率和節(jié)約本錢，工程部根據(jù)自身原有物資，認(rèn)真分析確定需重新采購的物資、零星材料。本錢預(yù)算分析報告制定后于1日內(nèi)交總經(jīng)理審批，審批通過后憑該本錢分析表對本工程進(jìn)行方案內(nèi)控制，由工程部、經(jīng)營管理部、工程技術(shù)部、財務(wù)部各留一份，以便該工程的跟蹤考核、資金預(yù)算及工期、質(zhì)量的監(jiān)督，本錢預(yù)算報告報副總經(jīng)理、總經(jīng)理各一份。2、工程施工中的變更事項，工程部提供變更依據(jù)及施工方案，經(jīng)分公司經(jīng)理審核，總經(jīng)理審批后，由經(jīng)營管理部及時據(jù)實制定本錢預(yù)算分析，由分公司經(jīng)理和總經(jīng)理審核后，作為該工程本錢預(yù)算調(diào)整數(shù)據(jù)依據(jù)，并及時分發(fā)到相關(guān)部門。3、方案外本錢是指由不可預(yù)見的突發(fā)事件所產(chǎn)生的費用，對于不可預(yù)見的突發(fā)事件發(fā)生后，工程部應(yīng)向分公司經(jīng)理申請，分公司經(jīng)理審核后上報總經(jīng)理批準(zhǔn)后安排采購員可先進(jìn)行采購，但事后工程部要補(bǔ)“采購申請單〞，該事件本錢要單獨報賬并附?采購申請單?說明。4、在工程預(yù)算方案內(nèi)本錢控制指標(biāo)形成前，因工程急需進(jìn)場發(fā)生的便道、臨舍等本錢，工程部應(yīng)編制該本錢的費用審批單，詳細(xì)列明該局部的材料、人工、機(jī)械及其他費用，經(jīng)分公司經(jīng)理審核，總經(jīng)理審批后可先行發(fā)生，日后把該局部費用并入該工程的整體預(yù)算本錢分析表中?！捕彻疚镔Y機(jī)具設(shè)備的采購、設(shè)備機(jī)具維修，出差、接待、行政辦公及其他商務(wù)活動等費用全部實行事前申請原那么?！蚕壬暾埡笾С觥尘?、費用審批及收付款規(guī)定1、后勤職能部門行政部、人力資源部、財務(wù)部、經(jīng)營管理部、工程技術(shù)部、采購部的行政費用開支，首先由經(jīng)辦人填制好“相關(guān)費用申請單〞〔招待費申請表、差旅費申請表〕或“物資請購單〞，部門經(jīng)理簽字后由分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，方可到出納辦理借款手續(xù)；否那么不予支付。2、總經(jīng)理分管的部門，預(yù)算方案內(nèi)采購或一般性生產(chǎn)經(jīng)營方面的招待及差旅費用，由總經(jīng)理審批，舉辦大型綜合類活動性的招待、差旅事宜，由相關(guān)部門提前列出方案，報董事長審批。未有方案的，產(chǎn)生的相關(guān)費用不予報銷。3、業(yè)務(wù)辦理完畢，憑發(fā)票及銷貨清單并附“相關(guān)費用申請單〞或“物資請購單〞由經(jīng)辦人簽字，部門經(jīng)理簽字，分管領(lǐng)導(dǎo)簽字，財務(wù)部經(jīng)理簽字，總經(jīng)理或董事長簽字后到出納處報銷。招待費報銷時另附簽批后的?招待申請表?詳細(xì)注明招待人數(shù)、事由、地點等實際情況；差旅費用差旅費報銷單粘貼。4、各種費用票據(jù)必須票面整潔，單位、日期、工程填寫清楚，金額準(zhǔn)確〔嚴(yán)禁涂改〕，反面還必須注明經(jīng)手人；缺一不可，且票據(jù)必須準(zhǔn)確填寫單位全稱。5、應(yīng)付賬款的支付每半月由分公司經(jīng)理提交?付款審批表?，財務(wù)部審核，經(jīng)總經(jīng)理、董事長審批后財務(wù)部視資金到位情況按方案支付。6、公司預(yù)付款項，由相關(guān)部門根據(jù)合同或協(xié)議填制?資金預(yù)付款申請表?，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核、總經(jīng)理審批后由財務(wù)部辦理預(yù)付款。7、公司各種外部簽單費用〔如餐費、住宿、煙、酒、茶、禮品、辦公耗材等〕必須于當(dāng)月25日—27日至財務(wù)部進(jìn)行結(jié)掛賬業(yè)務(wù)。十、資金回收各部門及時參加財務(wù)部組織的資金調(diào)度會議，及時配合資金回收?！惨弧彻こ淌┕て陂g撥付的工程進(jìn)度款：由分公司主辦，財務(wù)部配合辦理。1、財務(wù)部及時按合同規(guī)定提醒分公司經(jīng)理應(yīng)收款金額；2、分公司經(jīng)理及時與甲方溝通，并辦理好前期撥款手續(xù)；3、財務(wù)部負(fù)責(zé)開具收據(jù)和辦理發(fā)票、稅票手續(xù)；4、分公司協(xié)助財務(wù)人員辦理簽字手續(xù)；5、財務(wù)人員辦理收款并存入總公司指定賬戶?！捕彻こ探Y(jié)算審計完成的工程款：財務(wù)部主辦，分公司配合辦理。1、財務(wù)人員負(fù)責(zé)按合同回收工程款并存入總公司指定賬戶2、分公司協(xié)助辦理相關(guān)手續(xù)3、董事長、總經(jīng)理、副總經(jīng)理提供相關(guān)支持〔三〕工程預(yù)留保修費：財務(wù)部主辦，工程部配合辦理。1、保修到期財務(wù)人員負(fù)責(zé)到甲方聯(lián)系收款。2、分公司負(fù)責(zé)協(xié)助處理有關(guān)維修期到期的撥款手續(xù)3、財務(wù)人員收款并存入總公司賬戶。十一、費用開支標(biāo)準(zhǔn)〔一〕員工差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)：1、住宿標(biāo)準(zhǔn)：〔房間以標(biāo)間為基準(zhǔn)〕職務(wù)一線城市二線城市三線城市經(jīng)理及員工260元/天180元/天150元/天高管〔總監(jiān)、總工〕300元/天260元/天180元/天副總經(jīng)理、總經(jīng)理、董事長400元/天300元/天200元/天備注一線城市：〔直轄市、特別行政區(qū)、GDP大于1600億且市區(qū)人口大于200萬的城市〕北京、天津、沈陽、大連、哈爾濱、濟(jì)南、青島、南京、上海、杭州、武漢、廣州、深圳、香港、澳門、重慶、成都、西安〔18個〕二線城市：〔其他副省級城市、經(jīng)濟(jì)特區(qū)城市、省會、蘇錫二市〕石家莊、長春、呼和浩特、太原、鄭州、合肥、無錫、蘇州、寧波、福州、廈門、南昌、長沙、汕頭、珠海、?？?、三亞、南寧、貴陽、昆明、拉薩、蘭州、西寧、銀川、烏魯木齊〔25個〕三線城市：〔14沿海開放城市之一、經(jīng)濟(jì)興旺且收入高的城市〕唐山、秦皇島、淄博、煙臺、威海、徐州、連云港、南通、鎮(zhèn)江、常州、嘉興、金華、紹興、臺州、溫州、泉州、東莞、惠州、佛山、中山、江門、湛江、北海、桂林邯鄲、鞍山、撫順、吉林市、齊齊哈爾、大慶、包頭、大同、洛陽、濰坊、蕪湖、揚州、湖州、舟山、漳州、株洲、潮州、柳州、〔42個〕2、交通費開支標(biāo)準(zhǔn)：〔1〕出差乘坐的交通工具，按出差簽呈規(guī)定執(zhí)行。〔2〕經(jīng)理以下人員原那么上不得隨意乘坐出租車〔有特殊情況由部門經(jīng)理審批〕。〔二〕員工差旅費報銷規(guī)定：1、住宿、交通費按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，超過自付；2、費用開支需要提前申請；3、員工需報銷單據(jù)于業(yè)務(wù)完成后10個工作日內(nèi)報銷，超過報銷時間第11天-20天的，按報銷金額的90%支付；超過報銷時間第20天-30天的未報銷的，財務(wù)部門應(yīng)于當(dāng)月工資中扣回預(yù)借的款項，并且報銷時按80%支付；超過一個月以上的出差單據(jù)，假票據(jù)或不符合規(guī)定的票據(jù)，財務(wù)部一律不予以報銷，借支款項在工資中扣回；4、財務(wù)部有權(quán)就出差費用向員工及相關(guān)人員直接查詢，如有虛假行為，按虛假金額的2倍進(jìn)行處分?！踩巢惋嫎?biāo)準(zhǔn)〔外地出差〕員工及經(jīng)理每人每天報銷標(biāo)準(zhǔn)早餐10元、正餐30元，超過自付。十二、材料、機(jī)具及辦公用品的管理〔一〕機(jī)具1、入庫：50元以上的機(jī)具應(yīng)列入低值易耗品或固定資產(chǎn)，采購后可直接配置于工程使用，但應(yīng)開具入庫單，由采購員、該使用工程負(fù)責(zé)人共同簽字確認(rèn)，一聯(lián)交庫管員登記賬本，一聯(lián)交財務(wù)理賬〔低值易耗品按五五攤銷法〕，一聯(lián)留采購部備查?！驳椭狄缀钠罚竼挝粌r值50元以上、1000元以下且在使用過程中保持原有物質(zhì)形態(tài)的機(jī)具、用具等〕。對于應(yīng)開未開入庫單的機(jī)具，對采購員每次處分50元。2、使用：工程部根據(jù)需要對公司物資機(jī)具〔如翻斗車、攪拌機(jī)等〕以租賃形式使用，庫管員根據(jù)領(lǐng)用物品列明使用清單，由庫管員、領(lǐng)用人共同簽字，庫管員于每月25號前對使用清單進(jìn)行整理匯總，于每月27號前報財務(wù)理賬。每拖延一天對庫管員處分100元.3、庫管員做好入庫物料的保管工作，如實登記倉庫實物賬，每季度清查、盤點庫存物料，做到賬、物相符，并由管理員填制盤點表，一式三份，一聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)交財務(wù)部，一聯(lián)交有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，并將實物盤點數(shù)與倉庫實物賬核對，如有損耗或升溢應(yīng)在盤點表中相關(guān)欄目內(nèi)填列，經(jīng)財務(wù)部核實，并報有關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，方可作調(diào)賬處理，以保證財務(wù)賬、倉庫賬和實物相符。財務(wù)部核實有過失的，對庫管員每處處分50元。4、對于入庫物資因管理不善而造成物料短缺、規(guī)格或質(zhì)量不符合要求的和帳實不符，庫管員應(yīng)承擔(dān)由此引起的全部經(jīng)濟(jì)損失?！捕超F(xiàn)場材料1、進(jìn)場：材料進(jìn)場時，由工程部派兩人共同收料，當(dāng)場開具收料單〔不方便開具的應(yīng)做好現(xiàn)場記錄以便備查〕，并于當(dāng)天登記材料臺帳(字跡清晰、嚴(yán)禁涂改)，收料兩人共同簽字確認(rèn)。工程經(jīng)理或工地負(fù)責(zé)人對收料單、材料臺帳于當(dāng)天24小時之內(nèi)簽字確認(rèn)，分公司經(jīng)理一天內(nèi)在收料單上簽字。不按規(guī)定時間完成，每發(fā)現(xiàn)一處處分50元。2、使用：工程根據(jù)施工情況現(xiàn)場取料使用，工程統(tǒng)計員每月25號下午統(tǒng)計工地現(xiàn)場余料，于每月25號21：00點前整理出各工地現(xiàn)場余料表兩份，一份交經(jīng)營管理部考核，一份交財務(wù)部理賬。每拖延一天處分100元。3、關(guān)于甲方供材：材料進(jìn)場及時統(tǒng)計，價格及時落實，及時開具收料單并登記臺帳，單據(jù)上報財務(wù)時必須附有甲方出具的相關(guān)單據(jù)〔注明名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量、單價〕，以便于對賬。上報單據(jù)不齊，每次處分50元；出現(xiàn)材料多報、給公司造成損失的，按損失局部的100%對相關(guān)責(zé)任人處分。4、對于工程盈余或竣工后的現(xiàn)場余料，不允許工程自行處理，由公司采購部統(tǒng)一調(diào)度、使用，并按處理價如實沖減工程本錢，對于無法及時處理的材料應(yīng)先存放倉庫，待相關(guān)工程使用后再沖減原工程本錢。5、在工程最終核算完成時，發(fā)現(xiàn)所掛材料費有多報、虛報現(xiàn)象，副總經(jīng)理、總經(jīng)理承擔(dān)連帶責(zé)任，各承擔(dān)損失額的5%的罰款。〔三〕辦公用品各部門辦公用品由行政部統(tǒng)一管理，對各種物品分部門列清實物明細(xì)賬，每季度進(jìn)行盤點一次，當(dāng)月出具盤點表三份，一聯(lián)行政部留存，一聯(lián)交財務(wù)部，一聯(lián)交有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，并將實物盤點數(shù)與實物表核對，如有損耗或升溢應(yīng)在盤點表中相關(guān)欄目內(nèi)填列，經(jīng)財務(wù)部核實，并報有關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，方可作調(diào)賬處理，以保證賬實相符。十三、財務(wù)部對材料費、人工費、機(jī)械費最終的審核要全方位的審核〔包括有無合同、合同單價、規(guī)格型號、車號、車型、工作時間或供材時間是否重合、客戶名稱〕，如因?qū)徍诉^失出現(xiàn)問題，財務(wù)部承擔(dān)差額的10%。十四、考核管理公司對各工地施工進(jìn)度、本錢控制及車輛、機(jī)械實行月度考核制度1、施工進(jìn)度、本錢控制考核〔1〕財務(wù)部次月4日下午17點前，將各工地本錢匯總交至經(jīng)營管理部。每拖延一天處分100元；〔2〕經(jīng)營管理部次月7日下午17點前，將各工地月度分析報告上報總經(jīng)理。每拖延一天處分100元；〔3〕對考核中發(fā)現(xiàn)有偏差的要找出原因并制定措施；〔4〕經(jīng)營管理部于次月2日前，將各工程產(chǎn)值報財務(wù)部。每拖延一天處分100元2、車輛、機(jī)械的考核〔1〕公司小型車輛、大型施工機(jī)械實行月度油耗考核制度，公司根據(jù)各車輛實際情況制定油耗標(biāo)準(zhǔn)，由行政部每月一號定期對小型車輛進(jìn)行考核，對考核油耗超出標(biāo)準(zhǔn)局部由駕駛員自行承擔(dān)，主管領(lǐng)導(dǎo)承擔(dān)連帶責(zé)任，油耗考核表于每月2號交至總經(jīng)理。大型機(jī)械公司根據(jù)各車輛實際情況制定油耗標(biāo)準(zhǔn)，由財務(wù)部核算油耗8號前報總經(jīng)理，對考核油耗超出標(biāo)準(zhǔn)局部由駕駛員自行承擔(dān)，主管領(lǐng)導(dǎo)承擔(dān)連帶責(zé)任?！?〕公司機(jī)械由財務(wù)部每月根據(jù)其收入、費用核算出當(dāng)月的利潤分析表，于每月8號前交至總經(jīng)理。各機(jī)械駕駛員應(yīng)在其機(jī)械作業(yè)施工單中詳細(xì)列明機(jī)械作業(yè)時間、小車駕駛員交換駕駛的交接記錄，并經(jīng)工程責(zé)任人簽字確認(rèn)，便于機(jī)械數(shù)據(jù)考核。十五、固定資產(chǎn)管理1、固定資產(chǎn)的管理，實行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，專業(yè)歸口，分級管理的原那么。建立固定資產(chǎn)實物管理體系，以及由財務(wù)主管負(fù)責(zé)的固定資產(chǎn)核算管理體系。2、各使用部門的主管領(lǐng)導(dǎo)，應(yīng)對授予其使用管理的固定資產(chǎn)的平安完整負(fù)完全責(zé)任。嚴(yán)禁擅自占有、拆卸、損壞和處置企業(yè)的財產(chǎn)。對違反本規(guī)定造成企業(yè)財產(chǎn)損失者，視其情節(jié)輕重追究部門領(lǐng)導(dǎo)及當(dāng)事者的經(jīng)濟(jì)責(zé)任。3、構(gòu)成固定資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)是〔也可依據(jù)公司實際使用情況來確定〕：凡單價在1000元以上，使用期在一年以上的設(shè)備、設(shè)施以及不易損壞、相對穩(wěn)定但價值低于1000元的家具、用具。不同時具備以上所列各項標(biāo)準(zhǔn)及條件的，一般列為低值易耗品。固定資產(chǎn)目錄及低值易耗品目錄制定由公司財務(wù)部負(fù)責(zé)。4、本制度規(guī)定的固定資產(chǎn)管理范圍包括：固定資產(chǎn)的購建，拆遷、調(diào)入、調(diào)出、內(nèi)部轉(zhuǎn)移、盤盈盤虧、報廢清理、變價處理、租賃等。凡未經(jīng)公司財務(wù)部批準(zhǔn)和未按規(guī)定辦理手續(xù)的，任何部門、單位或個人，都無權(quán)擅自處理授予其使用管理的固定資產(chǎn)。5、財務(wù)部對固定資產(chǎn)核算監(jiān)督管理的主要職責(zé)是：〔1〕建立和健全固定資產(chǎn)總分類核算和明細(xì)分類核算的臺賬、卡片，并做到賬、卡、物一致；〔2〕如實反映和監(jiān)督固定資產(chǎn)的增減轉(zhuǎn)移、內(nèi)部移動〔轉(zhuǎn)移〕、清理報廢、變價處理、租賃、保管和使用等情況，合理地進(jìn)行會計核算，保護(hù)公司財產(chǎn)的平安完整；〔3〕及時正確地提取折舊基金；〔4〕按時、準(zhǔn)確、真實地編制有關(guān)固定資產(chǎn)的報表；〔5〕會同審計部門檢查監(jiān)督各部室，遵守和執(zhí)行公司的有關(guān)固定資產(chǎn)管理方面的制度、規(guī)定。6、凡對外變價處理的固定資產(chǎn)需報批公司領(lǐng)導(dǎo)同意，經(jīng)公司財務(wù)部審批，公司派專人負(fù)責(zé)處理，所取得的變價收入必須全部上交公司財務(wù)部。7、固定資產(chǎn)必須半年盤點一次，對盤盈、盤虧、報廢、清理及內(nèi)部轉(zhuǎn)移，必須嚴(yán)格審查，按規(guī)定經(jīng)批準(zhǔn)后，及時處理完畢。固定資產(chǎn)清查盤點中發(fā)現(xiàn)的盤盈盤虧，要認(rèn)真分析，查明原因，分清責(zé)任。并填制“固定資產(chǎn)清查盈盤虧報告表〞，報公司財務(wù)部，按有關(guān)規(guī)定辦理報批轉(zhuǎn)賬手續(xù)。十六、違反規(guī)定的處理方式1、對于違反上述規(guī)定的行為，公司將視其情節(jié)輕重處以行政、經(jīng)濟(jì)處分：書面檢查、內(nèi)部通報、免職、開除、扣發(fā)工資或者罰款。觸犯國家法律法規(guī)的，移送司法機(jī)關(guān)處理。5.2財務(wù)費用報銷制度及實施細(xì)那么為標(biāo)準(zhǔn)公司各種開支費用報銷及付款程序，加強(qiáng)公司財務(wù)管理，控制本錢，切實保障公司利益，特制定公司費用報銷制度及實施細(xì)那么。5.2.1關(guān)于報銷的審批流程及原那么一、報銷流程1、工程公司一般的報銷流程〔預(yù)算范圍之內(nèi)或有經(jīng)審批的費用〕經(jīng)辦人→本部門經(jīng)理〔或上級主管〕→工程公司主管會計審核→副總經(jīng)理、總經(jīng)理審批→出納支付2、職能部門一般的報銷流程〔預(yù)算范圍之內(nèi)或有經(jīng)審批的費用〕經(jīng)辦人→本部門經(jīng)理〔或上級主管〕→財務(wù)經(jīng)理→董事長審批→出納支付3、各子公司一般的報銷流程〔預(yù)算范圍之內(nèi)或有經(jīng)審批的費用〕經(jīng)辦人→本部門經(jīng)理〔或上級主管〕→財務(wù)主管→子公司經(jīng)理→總公司財務(wù)經(jīng)理→董事長→出納支付4、特殊的報銷流程〔預(yù)算之外或沒有經(jīng)審批的費用〕原那么上預(yù)算之外或沒有經(jīng)審批的費用是不予以報銷支付的，如確屬公司正常經(jīng)營和開展需要而發(fā)生的開支，可按以下流程報批：經(jīng)辦人填制單據(jù)并補(bǔ)申請報告→本部門經(jīng)理〔或上級主管〕復(fù)核→分管副總審核→總經(jīng)理→公司出納支付5、預(yù)借周轉(zhuǎn)流動資金流程經(jīng)辦人→本部門經(jīng)理→副總經(jīng)理→總經(jīng)理審批→工程公司財務(wù)主管審核→出納支付二、審批原那么1、費用報銷需經(jīng)辦人的主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不得自行批準(zhǔn)自己的報銷費用。2、不得逾越流程，不得未經(jīng)直接領(lǐng)導(dǎo)審批，直接提交總經(jīng)理審批，不得未經(jīng)財務(wù)人員審批直接提交總經(jīng)理審批。3、出納必須憑經(jīng)董事長、總經(jīng)理〔生產(chǎn)費用〕、財務(wù)負(fù)責(zé)人均簽字后的報銷單支付相關(guān)費用，一旦發(fā)現(xiàn)違規(guī)操作，對出納通報批評，并實行扣除當(dāng)月績效工資50%-100%的處理，如造成經(jīng)濟(jì)損失，由出納及相關(guān)人員承擔(dān)連帶責(zé)任。三、報銷、審批及審批的責(zé)任經(jīng)辦人：因公辦理業(yè)務(wù)時應(yīng)向?qū)Ψ剿魅∠鄳?yīng)的原始單據(jù)，經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生后應(yīng)及時準(zhǔn)確、按財務(wù)要求填寫報銷單據(jù)，對經(jīng)辦的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)及提供的原始單據(jù)的真實性負(fù)有直接責(zé)任，并有責(zé)任及時向財務(wù)人員提供其審核所需的相應(yīng)文件或資料。部門負(fù)責(zé)人：對本部門發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)進(jìn)行確認(rèn)及對經(jīng)辦人提供的原始單據(jù)進(jìn)行審核，對報銷業(yè)務(wù)負(fù)有直接審核責(zé)任，并有責(zé)任協(xié)助財務(wù)人員的審核工作。財務(wù)人員：審核報銷的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)是否符合相應(yīng)的規(guī)定，審核報銷所提供的原始單據(jù)是否符合相應(yīng)的要求審核報銷單據(jù)中是否按要求填寫相應(yīng)的工程和內(nèi)容。對不符合要求的報銷單據(jù)、原始單據(jù)及填寫不標(biāo)準(zhǔn)的行為提出相應(yīng)的處理意見。5.2.2報銷原那么一、所有的報銷均遵循“誰支出、誰報銷〞的原那么，嚴(yán)禁假借他人的名義報銷自己費用的行為。二、嚴(yán)禁報銷虛假費用的行為。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，予以除名。三、嚴(yán)格按報銷單類別分類進(jìn)行報銷?；\統(tǒng)地在報銷單上寫上“×月〞的費用，或?qū)掖螛I(yè)務(wù)單據(jù)分不清的，財務(wù)部不予受理。四、所有費用開支，應(yīng)遵循“先申請、后開支、再報銷〞的流程，財務(wù)人員應(yīng)根據(jù)預(yù)算來審核和支付。相關(guān)預(yù)算外費用在發(fā)生費用前，應(yīng)該先書面請示總經(jīng)理，得到批準(zhǔn)后才可以發(fā)生相關(guān)費用，堅決杜絕“先斬后奏〞的現(xiàn)象，事先申請以總經(jīng)理簽名的日期為準(zhǔn)?？偨?jīng)理外出時，或本人出差在外遇緊急情況時，應(yīng)電話或郵件給總經(jīng)理，得到許可后才可進(jìn)行。事后〔總經(jīng)理或本人返回公司5天內(nèi)〕應(yīng)及時補(bǔ)充申請表，作為報銷的依據(jù)。五、關(guān)于報帳時限，所需報銷費用需在10日內(nèi)報銷。逾期單據(jù)，超過報銷時間第11天-20天的，按報銷金額的90%支付；超過報銷時間第20天-30天的未報銷的，財務(wù)部門應(yīng)于當(dāng)月工資中扣回預(yù)借的款項，并且報銷時按80%支付；超過一個月以上的出差單據(jù)，假票據(jù)或不符合規(guī)定的票據(jù)，財務(wù)部一律不予以報銷，借支款項在工資中扣回。因單據(jù)不合要求，被退回按規(guī)定可以重新報銷的，應(yīng)在5個工作日內(nèi)處理，并在報銷單的附件上說明“上次退回重新填列〞，以區(qū)別在正常報銷時限內(nèi)的單據(jù)；被退回不得重新報銷的，下次拿回再報銷的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將嚴(yán)肅處理。六、跨年度的費用必須在次年1月10號之前填單報銷，年終結(jié)算后不管何種原因均不得報銷上年度費用。七、大額支付款項必須使用支票或其他銀行結(jié)算方式〔嚴(yán)禁攜帶空白支票外出〕，超過1000元而用現(xiàn)金支付的，報銷時必須詳細(xì)說明原因，經(jīng)財務(wù)部審核，無正當(dāng)?shù)睦碛桑宦赏嘶亍０恕某黾{處領(lǐng)取報銷款時，需報銷人簽名確認(rèn)。對于領(lǐng)款不方便的，需由他人代領(lǐng)的，本人應(yīng)該出具書面代理書，指定代理領(lǐng)款人，〔本人需同時電話告知出納代理事項〕。由代理人在領(lǐng)款表上簽字，無書面代理書，其他人不得代領(lǐng)，發(fā)放人員有權(quán)拒絕。出納把代理書附于領(lǐng)款表后。主管會計、財務(wù)經(jīng)理不定期抽查款項是否如實發(fā)放。5.2.3提供原始憑證和報銷單填寫的要求一、因公發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)時，經(jīng)辦人員必須向?qū)Ψ剿魅≡紗螕?jù)。未取得原始單據(jù)或虛假的原始單據(jù)一律不予報銷。二、報銷時提供的原始單據(jù)必須是由稅務(wù)部門監(jiān)制的發(fā)票或由財政部門監(jiān)制的收據(jù)，以及預(yù)算報告、專項申請等附件。原始單據(jù)內(nèi)容必須真實、合法、完整〔憑證名稱、填制日期、填制單位名稱和印章、填制人姓名、經(jīng)辦人員姓名；接收憑證單位名稱、業(yè)務(wù)內(nèi)容、數(shù)量、單位、單價、金額〕，嚴(yán)禁涂改。另報告、申請等附件必須是經(jīng)權(quán)限人員簽字同意的紙質(zhì)件。三、各種類型的發(fā)票應(yīng)該分開粘貼，并在粘貼單上標(biāo)出共××張，金額××元。票據(jù)粘貼混亂，不注明張數(shù)、金額的單據(jù)一律退回。四、原始單據(jù)遺失的應(yīng)盡量取得出票單位的原單據(jù)復(fù)印件并蓋上出票單位財務(wù)專用章，經(jīng)財務(wù)部簽署意見前方可報銷。五、報銷單上所有內(nèi)容均需按財務(wù)要求完整填寫，嚴(yán)禁用圓珠筆填寫報銷單、嚴(yán)禁涂改，報銷單的“經(jīng)辦人〞務(wù)必由本人親筆簽名，單據(jù)填寫不齊全和涂改的，一律不予受理。5.2.4主要費用管理規(guī)定費用管理的把關(guān)人為財務(wù)人員，財務(wù)人員應(yīng)遵循?資金審批權(quán)限?和費用預(yù)算管理要求中的規(guī)定對每筆發(fā)生費用進(jìn)行核查，并及時對一些費用進(jìn)行歸集匯總，提供準(zhǔn)確的財務(wù)數(shù)據(jù)。一、公關(guān)費1、凡因公司開展需要而發(fā)生的公關(guān)費〔包括餐費及贈送禮品費用〕，必須事前提出專項申請，根據(jù)資金權(quán)限一覽表的規(guī)定由相關(guān)人員審批。2、報銷時必須提供已經(jīng)審批的申請報告，財務(wù)人員核對報銷內(nèi)容是否與申請報告內(nèi)容一致，如果是贈送禮品，需提供禮品清單。二、會議費1、此會議費僅指公司內(nèi)部會議場地租用費、交通費、物品費、餐費等費用。內(nèi)部會議具體指年度、月度總結(jié)、月中會議、經(jīng)理溝通會議等。2、經(jīng)辦人在報銷會議費用時必須遵循真實完整的原那么，在報銷單中需注明以下信息：開會主題、會議地址、物品清單，會議費用應(yīng)按場租、餐費、物品費用、交通費、住宿等分類匯總，直接寫會議費用××元的不予報銷。3、在會議同時發(fā)生的活動費、獎勵費用應(yīng)單獨填寫報銷單，按活動費用和獎勵費用規(guī)定報銷。4、超預(yù)算或無預(yù)算舉辦會議，一律不予報銷。5、會議結(jié)束后一周內(nèi)，會議主辦方應(yīng)及時辦理報銷手續(xù)并辦理相應(yīng)的還款手續(xù)。三、活動費、招待費及獎勵費用1、經(jīng)辦人報銷活動經(jīng)費時應(yīng)遵循真實完整的原那么，在報銷單中需注明以下信息：活動內(nèi)容，參與人員〔附參與條件〕，活動日期，活動地點，活動費用應(yīng)按場租、餐費、物品費用、交通費、住宿費等分類匯總，直接寫活動費用××元的不予報銷。2、經(jīng)辦人在報銷獎勵費用時應(yīng)注明以下信息：獎勵條件，獎勵內(nèi)容，獎勵人員，并附獎勵簽收清單，提供不完整的一律不予受理。3、經(jīng)辦人在報銷招待費用時應(yīng)在簽批的?招待費用審批表?上注明以下信息：招待時間，招待目的，招待人員，陪同人員，招待地點。4、活動、招待或獎勵費用發(fā)生一周內(nèi)，經(jīng)辦人應(yīng)及時辦理報銷手續(xù)并辦理相應(yīng)的還款手續(xù)。5、費用最終發(fā)生額超過預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)的，超出局部的20%由主辦部門承擔(dān)。四、市內(nèi)交通費1、提倡節(jié)儉，外出辦事，應(yīng)盡量乘坐公交車，嚴(yán)格控制出租車費，如有特殊情況需乘坐出租車，生產(chǎn)部門人員須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，其他部門人員應(yīng)事填寫?用車申請單?經(jīng)行政部經(jīng)理批準(zhǔn)前方可乘坐。2、對于出租車票，必須取得稅控出租車票，手撕發(fā)票一律不予以報銷，報銷人在車票的反面寫上起止地點并簽名。發(fā)生費用后，要在一周內(nèi)報賬。3、連號的出租車票，不管何種原因都不得報銷。4、對于長距離〔如跨城市〕的出租車票，比照長途車的票價予以報銷，多出不報。五、差旅費1、差旅費指相關(guān)人員參加會議、培訓(xùn)、對外業(yè)務(wù)等活動而發(fā)生的交通費、住宿費等。2、經(jīng)辦人報銷時此類差旅費應(yīng)附?出差申請單?，并注明出差人數(shù)，財務(wù)人員根據(jù)出差申請審批單的費用報銷標(biāo)準(zhǔn)審核。3、副總經(jīng)理以上〔含〕高管可以報銷飛機(jī)票等車票，其他人員可報銷的交通費以火車硬臥為上限，超出局部自行承擔(dān)。六、文具、辦公用品、低值易耗品、網(wǎng)絡(luò)配件等辦公費文具、辦公用品、低值易耗品、網(wǎng)絡(luò)配件等物料用品一律由行政部統(tǒng)一采購，其他員工不得私自采購。報銷時應(yīng)附填寫完整的采購清單、電腦小票、供應(yīng)商送貨單，詳細(xì)列明所購商品的明細(xì)，倉管、結(jié)算部門的驗收證明才可報銷。并做好各部門的領(lǐng)用存登記。如不能按規(guī)定提供附件的一律不予報銷。七、汽車費用1、公司車輛，聘有專職駕駛員，車輛所有正常費用開支由公司承擔(dān)〔維修費用必須專項報經(jīng)理審批〕，駕駛員憑真實有效的發(fā)票報銷，公司按不同車輛進(jìn)行油耗定量，每月1號為考核日，每月考核一次。2、員工自配車輛經(jīng)常用于公務(wù)使用的，按公司規(guī)定的車輛補(bǔ)助方法執(zhí)行。5.3附那么附件：廣西**工程有限責(zé)任公司審批流程及權(quán)限一覽表部門業(yè)務(wù)內(nèi)容申請審核復(fù)核審核審批批復(fù)財務(wù)、行政、人資所有業(yè)務(wù)經(jīng)辦人部門經(jīng)理財務(wù)主管財務(wù)經(jīng)理董事長生產(chǎn)部門經(jīng)辦人部門經(jīng)理財務(wù)主管財務(wù)經(jīng)理總經(jīng)理子公司經(jīng)辦人財務(wù)主管子公司經(jīng)理財務(wù)經(jīng)理董事長備注生產(chǎn)部門：工程分公司、工程技術(shù)部、機(jī)械部、采購部、經(jīng)營部各子公司：檢測站、綠之園、坤元建材第六章采購部管理制度一、總那么為加強(qiáng)公司采購工作的管理，提高采購工作的效率，對采購工作嚴(yán)格控制，確保公司采購到高性價比的物資，從而降低本錢，特制定本制度。采購部所有人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開展工作。二、目的作用1、作為采購部開展工作的標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)。2、作為公司領(lǐng)導(dǎo)考核采購部工作業(yè)績的衡量依據(jù)。3、作為采購部人員工作中相互監(jiān)督與協(xié)作配合的依據(jù)。4、透明采購，維護(hù)企業(yè)利益。三、權(quán)責(zé)采購部負(fù)責(zé)工程公司、建材公司、汽車尾氣檢測公司的所有材料、機(jī)具、設(shè)備等采購。四、采購部人員職責(zé)負(fù)責(zé)施工采購合同〔材料采購合同、設(shè)備采購合同〕的洽談，嚴(yán)格執(zhí)行合同評審流程，報總經(jīng)理審批。五、采購部采購內(nèi)容及相關(guān)采購方法1、工程工程材料、物資、工程設(shè)備采購1.1經(jīng)營管理部在標(biāo)后預(yù)算完成次日，做成材料總方案，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤后報采購部，工程部根據(jù)工程生產(chǎn)需要及總方案量，以周為周期，于每周日下午17:00點前將?材料采購方案審批表?報至公司采購部。1.2采購部根據(jù)工程上報的材料方案在1天完成詢價，要求每一種材料有三家以上的供應(yīng)商報價〔附詢價單〕，大宗材料組織招標(biāo)〔3天內(nèi)完成〕，苗木采購時工程經(jīng)理必須跟進(jìn)。1.3詢價公示、招標(biāo)完成后1天內(nèi)，總經(jīng)理審批確定供應(yīng)商。1.4價格審批后，工程部及采購部在3天內(nèi)完成合同簽訂按合同進(jìn)貨，分公司經(jīng)理必須參與合同的簽訂。1.5對于定點商店長期賒購的物資和零星材料，采購部要以季度為時間單位公示采購單價。1.6采購詢價公示發(fā)送至相關(guān)部門后，相關(guān)部門人員有責(zé)任和權(quán)利對公示內(nèi)容進(jìn)行監(jiān)督，如果對采購詢價有異議，可在公示后當(dāng)日內(nèi)提出，并以郵箱的形式發(fā)送至公司財務(wù)部郵箱，財務(wù)部將有專人對此進(jìn)行展開調(diào)查和落實，3日內(nèi)落實調(diào)查結(jié)果并上報總經(jīng)理。對于采購員因詢價不到位而產(chǎn)生的失誤對采購員進(jìn)行績效考核扣分處理。對于提出合理建議的員工按月進(jìn)行評比，對于每月提出合理化建議3次以上，經(jīng)經(jīng)理辦公會討論確實起到節(jié)約本錢的員工，進(jìn)行100-500元的獎勵。2、建材公司材料、物資采購2.1辦公用品及勞保福利用品的采購，由建材公司提出申請，總公司分管領(lǐng)導(dǎo)簽批后，建材公司按總公司行政部所統(tǒng)一詢價商家和價格，自己購進(jìn)。2.2建材公司生產(chǎn)性建材及建設(shè)所用材料全部報方案，由總公司采購部統(tǒng)一采購。建材公司進(jìn)行收料計量和質(zhì)量控制，計量和質(zhì)量控制按建材公司相關(guān)制度執(zhí)行。2.3所有設(shè)備采購必須先報方案，分管領(lǐng)導(dǎo)簽批后由總公司采購部組織招標(biāo)。2.4小型機(jī)具及設(shè)備配件由建材公司自行組織采購，但必須按詢價方式進(jìn)行。2.5建材公司的所有采購必須接受總公司財務(wù)部組織的二次詢價監(jiān)督管理。六、采購管理制度1、采購部負(fù)責(zé)全公司生產(chǎn)經(jīng)營所需物資的統(tǒng)一采購工作，采購物資包括生產(chǎn)經(jīng)營主要材料、輔助材料、低值易耗品、勞保用品、設(shè)備等。機(jī)械的維修、配件、機(jī)油等由采購部、機(jī)械部共同考察確定。2、物資實行小型物資采購申請單，經(jīng)審批后采購部負(fù)責(zé)物資的采購、調(diào)撥，各部門指定專人配合采購部收發(fā)材料，并做好臺帳。3、采購部建立供求信息庫，控制最高限價。同一條件下即同質(zhì)量、同地區(qū)的材料須將價格壓至最低，假設(shè)發(fā)現(xiàn)有高出市場價格的采購發(fā)生，高出局部的50%由采購員承擔(dān)。為及時掌握各種物資市場行情，采購部應(yīng)通過多種途徑收集物資、材料信息，建立物資、材料信息臺帳，采購部每月一次〔每月1日〕提供市場最低限價確認(rèn)后交總經(jīng)理，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)前方可采購。采購員可采用尋找源頭的方法掌握本錢，第一時間掌握市場信息，保證享受最低價，降低本錢。由采購員、工程經(jīng)理共同考察市場，確定采購價格。4、對生產(chǎn)消耗性主要材料，價值在5萬元以上的必須簽訂購銷合同，價值在5萬元以下的，執(zhí)行該材料5萬元以上的合同價格，嚴(yán)格驗收標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)?工地用料方案?組織購進(jìn)；對于大額、全年需用的材料，采取競價〔招標(biāo)〕方式確定擁有較好信譽(yù)、較高的效勞水平、較強(qiáng)的生產(chǎn)供貨能力的供應(yīng)商，以保證供貨材料的質(zhì)量、價格低廉和及時性?，F(xiàn)金購置材料附工地收料單。5、各部門零星〔臨時性〕使用的物資〔低值易耗品、輔助性材料、修理配件〕，由使用部門提報周物資采購申請單，經(jīng)審批后由采購部購進(jìn)，特殊情況可由使用部門向總經(jīng)理申請并通知采購部，同意前方可采購，不經(jīng)審批而發(fā)生的自行采購由責(zé)任人承擔(dān)。6、工程在開工前，由工程部人員分析、制定工程材料分析表，工程經(jīng)理〔工程負(fù)責(zé)人〕確認(rèn)，經(jīng)分公司經(jīng)理、經(jīng)營管理部核算員審核，上報總經(jīng)理批準(zhǔn)，材料分析表采購部一份，財務(wù)部一份。材料資金使用月方案由財務(wù)部報公司總經(jīng)理，以便公司資金的調(diào)節(jié)使用。工程部根據(jù)工地實際情況，按月報和周報形式上報采購方案〔成品加工型材料須提前一個月上報〕，杜絕隨用隨要，如材料不提前上報發(fā)生影響施工，每發(fā)生一次對責(zé)任人罰款100元，假設(shè)材料未按方案時間進(jìn)料影響施工時，每拖一天罰采購員100元。7、固定資產(chǎn)的購置，依據(jù)公司年度生產(chǎn)經(jīng)營需要安排；臨時性購置必須由使用部門提出申請，經(jīng)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后，由采購部組織采購。采購價值3萬元以上的大型設(shè)備和成套設(shè)備，進(jìn)行公開考察、招標(biāo)，簽訂合同，以保證設(shè)備的價格、質(zhì)量和售后效勞。8、對于有行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的或有質(zhì)量樣品的材料物資的采購，在簽訂購貨合同時必須明確，按采購合同評審程序通過后簽訂，購貨合同報財務(wù)部一份，經(jīng)營管理部一份，工程部一份，采購部自留一份，客戶一份。并接受使用部門的監(jiān)督。簽訂合同必須明確材料物資質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和驗收方法，取得供方質(zhì)量保證資料，材料到場三日內(nèi)，采購員將材料的質(zhì)量證明文件〔材料檢測報告、出廠合格證、質(zhì)量保證書是否在有效期內(nèi)〕送交工程部資料員保管、存檔，做為竣工驗收資料。因購進(jìn)物資質(zhì)量問題造成的損失，及時與供應(yīng)方聯(lián)系，按合同要求進(jìn)行索賠。9、需要掛賬的材料、物資，采購員每月上報兩次材料掛賬單，材料截止統(tǒng)計時間為每月10號和25號，于每月15號、30號上報財務(wù)，填寫不標(biāo)準(zhǔn)、簽字不及時的單據(jù)不予受理。每拖延一天對采購員每份單據(jù)處分5元，材料掛賬出現(xiàn)多報，根據(jù)具體核查情況，對相關(guān)責(zé)任人處分〔該工程部有工程負(fù)責(zé)人的，如工程負(fù)責(zé)人審查出問題，經(jīng)辦人承擔(dān)罰款的20%；如工程預(yù)算員審查出問題的，經(jīng)辦人承擔(dān)罰款的20%，工程負(fù)責(zé)人承擔(dān)罰款20%，如工程經(jīng)理審查出問題的，經(jīng)辦人承擔(dān)罰款的20%，工程負(fù)責(zé)人承擔(dān)罰款的20%，工程預(yù)算員承擔(dān)罰款的20%；如分公司經(jīng)理審查出問題的，經(jīng)辦人承擔(dān)罰款的20%，工程負(fù)責(zé)人承擔(dān)罰款的20%，工程預(yù)算員承擔(dān)罰款的20%，工程經(jīng)理承擔(dān)罰款的10%；如核算員審查出問題的，經(jīng)辦人承擔(dān)罰款的20%，工程負(fù)責(zé)人承擔(dān)罰款的20%，工程預(yù)算員承擔(dān)罰款的20%，工程經(jīng)理承擔(dān)罰款的10%，分公司經(jīng)理承擔(dān)罰款的10%；如副總經(jīng)理審查出問題的，分公司承擔(dān)罰款的80%〔按以上標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行〕，財務(wù)部與經(jīng)營部各承擔(dān)罰款的10%；如總經(jīng)理審查出問題的，分公司承擔(dān)罰款的80%，財務(wù)部與經(jīng)營部各承擔(dān)罰款的10%，副總經(jīng)理承擔(dān)罰款的5%?！巢牧蠏熨~出現(xiàn)漏報，如超出2個掛賬周期，相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)漏報額的10%；如超出工程最終核算期，相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)漏報額的50%。10、采購員在采購過程中，要嚴(yán)格按照總方案數(shù)量進(jìn)行采購，由工程部提出增加方案申請，按采購審批流程經(jīng)審批前方可采購，假設(shè)無增加方案超量采購，按超出額的10%對采購員進(jìn)行處分；采購員要認(rèn)真審核材料單價、單據(jù)、規(guī)格、型號是否與合同相符，進(jìn)場時間、車牌號是否與實際情況相符，如審核錯誤，承擔(dān)差額的20%；采購員在掛賬過程中如有多報現(xiàn)象，全額承擔(dān)多報金額，如有漏報現(xiàn)象，承擔(dān)漏報額的10%。11、以現(xiàn)金或支票方式采購的物料、辦公用品等，憑發(fā)票、銷貨清單、入庫單、采購申請單于業(yè)務(wù)發(fā)生10天內(nèi)到財務(wù)報賬，特殊情況應(yīng)提前申請延期報賬。每拖延一天處分20元。12、材料物資在每半年盤點小型機(jī)具、物資，年終進(jìn)行全面清查盤點。由財務(wù)部組織工程部有關(guān)人員實施盤點，對于盤盈、盤虧、報廢的材料物資登記造冊，查明原因，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。每次盤點需在盤點完成后5日內(nèi)將盤查報告交總經(jīng)理，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，分半年和年終兩次，交財務(wù)部按財務(wù)制度進(jìn)行帳務(wù)處理。第七章工程技術(shù)管理部管理制度7.1工程質(zhì)量管理制度7.1.1施工質(zhì)量管理制度1、目的對施工質(zhì)量進(jìn)行過程控制，保證施工質(zhì)量。2、適用范圍適用于公司工程部工程施工過程質(zhì)量控制。3、相關(guān)文件3.1?文件控制程序?3.2?標(biāo)識和可追溯性控制管理程序?3.3?不合格品控制管理程序?4、職責(zé)4.1責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)本制度的責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)是副總經(jīng)理，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)監(jiān)督、指導(dǎo)本制度的實施，負(fù)責(zé)執(zhí)行文件的審批。4.2責(zé)任部門本制度的責(zé)任部門為工程技術(shù)部，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)本制度實施。4.3執(zhí)行層本制度的執(zhí)行層為分公司，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)落實施工質(zhì)量管理籌劃、施工準(zhǔn)備、施工質(zhì)量和效勞的有關(guān)管理要求。5、工作程序5.1工程技術(shù)部會同工程部在工程開始施工前負(fù)責(zé)編制工程施工質(zhì)量籌劃文件〔施工組織設(shè)計、工程實施方案〕，在施工組織設(shè)計編制時應(yīng)反映以下方面的要求或引用相關(guān)文件予以說明：〔1〕質(zhì)量目標(biāo)和要求；

〔2〕質(zhì)量管理組織和職責(zé)；

〔3〕施工管理依據(jù)的文件；

〔4〕人員、技術(shù)、施工機(jī)具等資源的需求和配置；〔5〕場地、道路、水電、消防、臨時設(shè)施規(guī)劃；

〔6〕影響施工質(zhì)量的因素分析及其控制措施；

〔7〕進(jìn)度控制措施；

〔8〕施工質(zhì)量檢查、驗收及其相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)；

〔9〕突發(fā)事件的應(yīng)急措施；

〔10)對違規(guī)事件的報告和處理；

〔11)應(yīng)收集的信息及其傳遞要求；〔12)與工程建設(shè)有關(guān)方的溝通方式；〔13)施工管理應(yīng)形成的記錄；

〔14〕質(zhì)量管理和技術(shù)措施；

〔15〕施工企業(yè)質(zhì)量管理的其他要求。5.2施工過程質(zhì)量控制：5.2.1工序質(zhì)量控制內(nèi)容：〔1〕正確使用施工圖紙、設(shè)計文件、驗收標(biāo)準(zhǔn)及適用的施工工藝標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書。使用時，對施工過程實施樣板引路；〔2〕調(diào)配符合規(guī)定的操作人員；

〔3〕按規(guī)定配備、使用建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備、施工機(jī)具、檢測設(shè)備；

〔4〕按規(guī)定施工并及時檢查、監(jiān)測；

〔5〕根據(jù)現(xiàn)場管理有關(guān)規(guī)定對施工作業(yè)環(huán)境進(jìn)行控制；〔6〕根據(jù)有關(guān)要求采用新材料、新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備，并進(jìn)行相應(yīng)的籌劃和控制；

〔7〕合理安排施工進(jìn)度；

〔8〕采取半成品、成品保護(hù)措施并監(jiān)督實施；

〔9〕對不穩(wěn)定和能力缺乏的施工過程、突發(fā)事件實施監(jiān)控；〔10〕對分包方的施工過程實施監(jiān)控。5.2.2應(yīng)根據(jù)需要，事先對施工過程〔焊接、大體積混凝土、深溝槽開挖等〕進(jìn)行確認(rèn)，包括：

〔1〕對工藝標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)文件進(jìn)行評審，并對操作人員上崗資格進(jìn)行鑒定；

〔2〕對施工機(jī)具進(jìn)行認(rèn)可；

〔3〕定期或在人員、材料、工藝參數(shù)、設(shè)備發(fā)生變化時，重新進(jìn)行確認(rèn)。5.2.3應(yīng)建立施工過程中的質(zhì)量管理記錄。施工記錄應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定的要求。施工過程中的質(zhì)量管理記錄應(yīng)包括：〔1〕施工日記和專項施工記錄；〔2〕交底記錄；

〔3〕上崗培訓(xùn)記錄和崗位資格證明；〔4〕施工機(jī)具和檢驗、測量及試驗設(shè)備的管理記錄；〔5〕圖紙的接收和發(fā)放、設(shè)計變更的有關(guān)記錄；〔6〕監(jiān)督檢查和整改、復(fù)查記錄；〔7〕質(zhì)量管理相關(guān)文件；

〔8〕工程工程質(zhì)量管理籌劃結(jié)果中規(guī)定的其他記錄。5.2.4應(yīng)按公司規(guī)定要求進(jìn)行工程移交和移交期間的防護(hù)。防護(hù)內(nèi)容包括成品保護(hù)、標(biāo)識保護(hù)等。效勞應(yīng)包括：1保修，在合同約定的范圍內(nèi)進(jìn)行，保證到達(dá)甲方的要求；2非保修范圍內(nèi)的維修，由工程技術(shù)部負(fù)責(zé)組織工程部實施，酌情報價，積極進(jìn)行，保證到達(dá)甲方滿意；3合同約定的其他效勞,按合同要求組織實施。7.1.2工程工程施工質(zhì)量管理制度1、目的對施工質(zhì)量進(jìn)行過程控制，保證施工質(zhì)量。2、適用范圍適用于公司工程部工程施工過程質(zhì)量控制。3、相關(guān)文件3.1?文件控制程序?3.2?標(biāo)識和可追溯性控制管理程序?3.3?不合格品控制管理程序?4、工作程序：質(zhì)量目標(biāo)管理4.1工程質(zhì)量目標(biāo)為競標(biāo)質(zhì)量目標(biāo)，擬定為優(yōu)良工程目標(biāo)的，在競標(biāo)時，制定優(yōu)良工程費用，符合評優(yōu)條件〔含優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu)工程、質(zhì)量誠信用戶滿意工程、省金杯示范工程等〕工程必須完成目標(biāo)，因工程因工程部施工質(zhì)量、資料等原因或現(xiàn)場未積極準(zhǔn)備造成無法到達(dá)創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)的，在計算工程獎時優(yōu)良工程費用不作為計算依據(jù)。并對工程部進(jìn)行工程總造價1‰的罰款，由工程技術(shù)部負(fù)責(zé)監(jiān)督落實。4.2不允許有不合格的工程出現(xiàn)，因不合格工程，造成的損失及費用由分公司全部承擔(dān)。同一工程中因責(zé)任心不強(qiáng)、交底不清、操作失誤等造成的質(zhì)量返工及事故：直接費用額5000元以下的，費用由分公司責(zé)任人承擔(dān)30%;直接費用額5000元至50000元的，費用由分公司相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)30%;直接費用額50000元至100000元的，費用由相關(guān)部門及責(zé)任人承擔(dān)30%〔分公司承擔(dān)27%、工程技術(shù)部承擔(dān)3%〕。直接費用額100000元以上的，費用由相關(guān)部門及責(zé)任人承擔(dān)30%〔分公司承擔(dān)22%、工程技術(shù)部承擔(dān)3%、副總經(jīng)理承擔(dān)3%，總經(jīng)理承擔(dān)2%〕，根據(jù)情節(jié)輕重對直接責(zé)任人調(diào)整崗位。同工程分公司同年度重復(fù)發(fā)生兩次以上〔含兩次〕，按以上處分額的雙倍處分。如出現(xiàn)反面案例上已有的工程事故，按以上處分額的1.2倍處分。工程施工過程中發(fā)生質(zhì)量返工、事故必須在當(dāng)天上報工程技術(shù)部，如出現(xiàn)漏報、瞞報一經(jīng)查實，給予工程負(fù)責(zé)人每次1000元罰款。工程經(jīng)理做好內(nèi)部控制，并對事故做出書面分析，2日內(nèi)上報工程技術(shù)部。4.3因質(zhì)量問題出現(xiàn)的甲方或社會獎罰，全部由分公司承擔(dān)。7.1.3施工組織設(shè)計、工程實施方案審核管理制度1、獎罰1.1、每項工程必須按照管理文件要求，編制切實可行的工程實施方案、施工組織設(shè)計，未按編制期限完成的，給予該工程負(fù)責(zé)人50元/天罰款。未組織工程實施方案與專題討論會的，每次對分公司經(jīng)理罰款200元，責(zé)任部門未按時參加的，每次對責(zé)任人罰款100元。1.2、工程實施方案編寫內(nèi)容必須按照?工程實施標(biāo)準(zhǔn)化方案?管理文件內(nèi)容編制，評審后形成審核意見，每項工程連續(xù)修改二次仍不達(dá)標(biāo)者，對工程經(jīng)理罰款200元，依次類推。發(fā)生罰款，工程技術(shù)部當(dāng)日開具罰款通知單，由財務(wù)部實施。1.3、工程經(jīng)理〔沒有工程經(jīng)理的，工程負(fù)責(zé)人〕未組織對審核、審批后的工程實施方案進(jìn)行全員學(xué)習(xí)的，對工程經(jīng)理罰款200元。7.1.4施工圖會審制度施工圖紙是工程施工和驗收的主要依據(jù)。為使施工人員充分領(lǐng)會設(shè)計意圖，正確地按圖施工，確保工程質(zhì)量，防止返工浪費，必須在工程開工前進(jìn)行施工圖會審。1、工程部管理人員均要事先熟悉圖紙，領(lǐng)會設(shè)計意圖，掌握設(shè)計內(nèi)容，收集施工圖中的過失和不明確局部在會審中提出討論。2、圖紙預(yù)審：由分公司經(jīng)理主持，總工、工程技術(shù)部、經(jīng)營管理部、核算員、工程經(jīng)理、工程負(fù)責(zé)人、施工員、測量員、資料員、工程預(yù)算員參加。對本單位工程施工圖進(jìn)行熟悉和審核，對各專業(yè)技術(shù)人員所提出的圖紙過失和不明確局部逐條核對并匯總記錄。工程造價在500萬以下，無需總工參加。3、圖紙會審：由建設(shè)單位主持，設(shè)計、建設(shè)、監(jiān)理、施工等有關(guān)單位的技術(shù)人員參加，對施工圖紙進(jìn)行會審。4、施工圖會審紀(jì)要應(yīng)作為技術(shù)資料的一局部，圖紙會審時由資料員進(jìn)行整理，經(jīng)設(shè)計、建設(shè)、監(jiān)理單位審核簽字后存檔。5、施工圖會審中，對設(shè)計施工圖沒有提出任何問題的工程工程，也應(yīng)作會審紀(jì)要，內(nèi)容可填寫“無〞，以表示對施工圖紙的理解和認(rèn)可。6、施工圖會審時遺漏問題，影響工期、結(jié)算的，每發(fā)生一次對圖紙預(yù)審參加人員處分500元。7.1.5技術(shù)交底制度1、技術(shù)交底的目的技術(shù)交底是技術(shù)管理工作的一項重要內(nèi)容，使施工人員進(jìn)一步了解施工設(shè)計意圖、掌握設(shè)計技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及工程特點，有利于科學(xué)組織施工，提高工程質(zhì)量。2、對復(fù)雜技術(shù)及高、新、難、尖工程，在施工前或施工過程中，還應(yīng)請有關(guān)專業(yè)設(shè)計人員及技術(shù)總工到現(xiàn)場進(jìn)行專題技術(shù)交底，以保證順利施工和滿足設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)要求。3、技術(shù)交底分三級交底，一級交底由工程技術(shù)部向負(fù)責(zé)施工工程部負(fù)責(zé)人交底，二級交底由工程負(fù)責(zé)人向施工員交底，三級交底由施工員向施工班組交底。4、技術(shù)交底必須為書面交底，交底內(nèi)容必須下達(dá)至每一個作業(yè)人員，并形成相應(yīng)的交底記錄。交底時限：一級交底在工程開工前5天完成，二級交底在單位工程施工前3天完成，三級交底在分局部項工程施工前2天完成。5、技術(shù)交底及平安技術(shù)交底必須交至所有施工管理人員及所有施工操作人員，并認(rèn)真講解施工工藝中的關(guān)鍵點和操作要領(lǐng)，參加交(接)底人員交清聽懂后雙方簽字，并注明交(接)底日期。對班組進(jìn)行的技術(shù)交底必須一式六份以上(其它各級技術(shù)交底可參照執(zhí)行)，一份交操作者(接底人)，一份交工程負(fù)責(zé)人，一份交施工員，一份交測量員，一份交技術(shù)資料員存檔，一份由工程技術(shù)部存查。6、獎罰：①未落實一級技術(shù)交底的，每次對工程技術(shù)部技術(shù)工程師處分500元。未落實二級技術(shù)交底的，每次對工程經(jīng)理〔沒有工程經(jīng)理對工程負(fù)責(zé)人〕處分500元。未落實三級技術(shù)交底的，每次對施工員處分300元。②技術(shù)交底未按照格式內(nèi)容要求進(jìn)行交底，每次對交底責(zé)任人處分200元。③技術(shù)交底記錄無交接人員本人手寫簽字的，每次對交底責(zé)任人處分100元。7.1.6推行樣板引路制度每個分項工程全面鋪開前，先要確立工藝標(biāo)準(zhǔn)示范段，并嚴(yán)格按設(shè)計要求和施工標(biāo)準(zhǔn)施工。分項工程樣板施工結(jié)束后，進(jìn)行全面檢查驗收，再總結(jié)、制定出完整的、操作性強(qiáng)的施工工藝流程和保證體系，到達(dá)全線質(zhì)量目標(biāo)要求前方可展開全面施工。否那么絕不允許進(jìn)行下一步施工。7.1.7工程試驗段制度在進(jìn)行正式施工前，按照設(shè)計圖紙及相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)，吸取其它類似工程施工經(jīng)驗，對局部單項工程或分部工程的關(guān)鍵工序先選擇一段試驗段進(jìn)行施工工藝流程設(shè)計，取得相關(guān)的施工技術(shù)數(shù)據(jù)和參數(shù)后，制定施工工藝方法。在施工前，工程負(fù)責(zé)人應(yīng)組織施工管理人員編制試驗段施工方案，并在施工過程中嚴(yán)格按照方案進(jìn)行，詳細(xì)記錄施工技術(shù)數(shù)據(jù)和參數(shù)，掌握施工工藝方法，試驗段完成后工程負(fù)責(zé)人進(jìn)行全員學(xué)習(xí)和討論，總結(jié)和確定施工參數(shù)，制定出完整的、操作性強(qiáng)的施工工藝流程，然后開始全面施工。7.1.8隱蔽工程及關(guān)鍵部位驗收制度1、在隱蔽工程或關(guān)鍵部位施工完成后，由工程部負(fù)責(zé)人組織施工員、測量員、資料員，按照設(shè)計文件、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的要求進(jìn)行檢查，檢查合格后由資料員填寫隱蔽工程檢查記錄。

2、所有隱蔽工程或關(guān)鍵部位在自檢合格、資料員備齊有關(guān)資料后，報監(jiān)理工程師及質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)進(jìn)行驗收，經(jīng)監(jiān)理工程師檢查驗收、簽字認(rèn)可、方可進(jìn)行隱蔽施工。3、所有工序、隱蔽工程及關(guān)鍵部位必須經(jīng)過監(jiān)理工程師檢查驗收。未經(jīng)監(jiān)理工程師驗收、簽字認(rèn)可的工序、隱蔽工程及關(guān)鍵部位不準(zhǔn)隱蔽和進(jìn)行下道工序施工。凡未經(jīng)檢查而自行隱蔽者，造成揭開補(bǔ)檢，由此產(chǎn)生的全部損失由工程部自負(fù)，公司將對損失額的兩倍進(jìn)行處分。7.1.9成品保護(hù)制度1、在施工過程中，為保證工序之間的銜接,保護(hù)并維持工程觀感質(zhì)量，必須強(qiáng)化施工過程成品保護(hù)。2、根據(jù)設(shè)計要求和工藝標(biāo)準(zhǔn)，各工序施工完成后，由工程部對其進(jìn)行檢驗，派專人負(fù)責(zé)保管、看護(hù)，并做好標(biāo)識。3、在保管、看護(hù)過程中，如遇到外界因素或客觀條件影響時，根據(jù)實際情況采取相應(yīng)的保護(hù)措施。4、工程部人員要加強(qiáng)對施工成品、半成品及地下設(shè)施的保護(hù)，對地下設(shè)施、地下施工成品、半成品必須要有施工防護(hù)措施的書面技術(shù)交底，有書面技術(shù)交底的地下設(shè)施發(fā)生破壞，第一責(zé)任人〔現(xiàn)場操作人員〕全額承擔(dān)損失的40%，無書面技術(shù)交底的地下設(shè)施發(fā)生破壞，對該工程部處以損失的40%的罰款〔施工員承擔(dān)25%，工程負(fù)責(zé)人承擔(dān)15%〕，地上施工成品、半成品及地上設(shè)施造成破壞，由直接作業(yè)人員全額承擔(dān)。7.1.10技術(shù)資料管理制度1、工程所需的全部技術(shù)資料由工程部資料員全部負(fù)責(zé)，資料員負(fù)責(zé)全部工程資料的編制、收集、整理、存檔及檔案室移交。不允許有喪失或損壞現(xiàn)象，不允許在備案時因資料缺項無法進(jìn)行驗收，如發(fā)現(xiàn)以上問題，對資料員進(jìn)行200元的罰款。2、工程施工期間，工程部資料員負(fù)責(zé)施工圖紙、圖紙會審、工序報驗等，負(fù)責(zé)試驗室檢驗報告、合格證等資料的收集、存檔、遞交等工作，不得缺項、喪失、損壞，否那么，每發(fā)現(xiàn)一次各罰款100元。3、每道工序完成后必須及時形成報驗資料，上報監(jiān)理單位、建設(shè)單位驗收，工序報驗資料簽字及時。如整理進(jìn)度拖延〔下道工序施工前完成〕或簽字不及時〔影響工程進(jìn)展〕，每發(fā)現(xiàn)一次對資料員罰款100元。4、工程各種檢驗、試驗必須及時委托，試驗數(shù)據(jù)及報告不得影響工程施工，如發(fā)生試驗數(shù)據(jù)、報告不及時〔影響工程進(jìn)展〕，每發(fā)生一次給予資料員100元罰款，如發(fā)生取樣、試樣制作不合格，造成試驗結(jié)果不合格的，資料員承擔(dān)不合格項的試驗費用。5、技術(shù)資料內(nèi)容及裝訂符合檔案館要求，工程技術(shù)資料初驗時到達(dá)驗收標(biāo)準(zhǔn)。6、工程施工過程中，必須留存施工影像資料，包括：施工前原始地貌、工藝施工過程、每道工序完成照片、施工簽證、施工工程管理、工序檢查驗收、工程竣工等，工程部資料員每月30日前匯總所負(fù)責(zé)工程部影像資料，移交工程技術(shù)部存檔，如施工中未留存影像資料，每次對資料員罰款300元。留存影像資料較少，影響評優(yōu)申報或結(jié)算時，對資料員罰款500元。7、工程竣工15日內(nèi)工程技術(shù)資料、竣工圖全部繪制并經(jīng)公司會審?fù)瓿?，到達(dá)甲方、監(jiān)理簽字條件。工程竣工驗收備案完成15日內(nèi)將全部工程施工圖、竣工圖〔必須包含電子版〕、技術(shù)資料〔含電子版〕、影像資料〔含電子版〕上報工程技術(shù)部，以上每拖延一天給予資料員罰款50元，年終由工程技術(shù)部統(tǒng)一移交公司檔案室入庫存檔。8、未竣工的工程資料在年終全部移交工程技術(shù)部臨時存檔并辦理臨時存檔手續(xù)。9、工程技術(shù)資料未按新標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)編制，檢查中每發(fā)現(xiàn)一次，對資料員進(jìn)行每次200元罰款。10、工程經(jīng)理及工程負(fù)責(zé)人施工日志作為竣工資料裝訂成冊，除分公司經(jīng)理外，其余人員必須嚴(yán)格按施工日志要求內(nèi)容填寫齊全，以上如有違反，每發(fā)現(xiàn)一次對當(dāng)事人處分200元，如施工日志出現(xiàn)污損、喪失，每發(fā)現(xiàn)一次對當(dāng)事人處分300元。7.1.11竣工驗收備案管理制度1、竣工驗收備案相關(guān)資料在工程初驗前全部準(zhǔn)備完成，并在初驗時完成驗收小組人員簽字，如未準(zhǔn)備對資料員進(jìn)行100元/次罰款。2、工程部主導(dǎo)負(fù)責(zé)工程驗收、備案的準(zhǔn)備、組織、實施、交接等，工程技術(shù)部配合。3、工程部對初驗提出的問題須在7天內(nèi)整改完成，并以書面形式上報質(zhì)監(jiān)站，保證驗收順利進(jìn)行，如未積極整改，拖延工程驗收的，工程經(jīng)理當(dāng)月績效考核不及格，并積極協(xié)調(diào)完成工程驗收。4、驗收前工程部要與建設(shè)單位溝通驗收情況，并與質(zhì)監(jiān)站配合完成驗收事宜。5、工程部資料員在工程開工前及時與建設(shè)單位落實與竣工驗收、備案相關(guān)證件的辦理情況。6、工程竣工驗收后必須在15個工作日內(nèi)辦理備案完成，如未如期完成造成重新驗收的，費用全部由工程部承擔(dān)，當(dāng)月工程經(jīng)理績效考核為零。7、工程備案完成2天內(nèi)，必須將備案表、竣工驗收報告等驗收原件送交工程技術(shù)部備案存檔，造成遺失、缺損的，給予資料員500元/次罰款。7.1.12施工質(zhì)量檢查制度1.目的對施工質(zhì)量檢查工作進(jìn)行控制，保證施工檢查有效實施。2.適用范圍適用于公司工程部工程施工質(zhì)量檢查。3.相關(guān)文件3.1?文件控制程序?3.2?標(biāo)識和可追溯性控制管理程序?3.3?不合格品控制管理程序?4.職責(zé)4.1責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)本制度的責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)是副總經(jīng)理，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)監(jiān)督、指導(dǎo)本制度的實施