對項目投資建設資金的籌劃及建設資金保障措施

對工程投資建設資金的籌劃及建設資金保障措施根據我單位的實際情況，我單位的主要資金來源有為自有資金及銀行貸款，1、建設工程投資估算本工程總投資主要劃分為工程施工前期費用、施工期費用、根本預備費、工程建設其他費用等組成。其中，工程施工前期費用包括：工程公司籌組及工程管理費、工程公司駐地建設、征地拆遷補償費及工程施工前期其他費用；施工期費用包括：工程監(jiān)理費、建筑安裝工程費。工程回購款為工程工程總投資與工程工程投資回報之和。1.1工程投入資金估算依據投資建設業(yè)主招標文件；建設工程總體實施規(guī)劃與要求的意見；工程規(guī)模、技術標準、資金來源及建設工期；工程所在地形、地貌、地質條件、水電氣源、根底設施條件等現場情況，以及其他有助于編制投資估算的參考資料；山東省淄博市現行市政工程綜合定額；當地公路工程定額〔造價管理〕站發(fā)布的人工費單價、材料供給價格信息；當地交通運輸主管部門公布的運輸和裝卸價格；當地人民政府公布的征地、拆遷賠償標準和有關的各項規(guī)定；1.1.9已建同類工程工程的投資檔案資料。國家現行的政策法規(guī)及建設單位提供的有關資料。1.2工程投入資金估算根據工程建設規(guī)劃方案和投資估算，以及主要合同條款，本工程總投資為7730.85萬元，工程工程投資回報率為工程工程總投資的8%，即618.47萬元，工程回購款為7730.85+618.47=8349.32萬元。投入資金入如下表所示：1.3工程征地拆遷補償費經工程現場實地勘察，工程紅線范圍內需征地拆遷補償安置的房屋約有100棟，平均約2層，每層平均約20平方米，依據當地房屋拆遷管理實施細那么及當地房屋市場價格，拆遷房屋補償金約為1500元/平方米，預計房屋拆遷補償費為100×2×20×1500=600萬元。沿路的山地、耕地、果林、魚塘等征地面積約為110000m2，預計補償金約為200萬元，預計征地拆遷補償總費用800萬元。1.4根本預備費在工程實施中可能會發(fā)生難以預料支出，需要事先預留局部費用，由此產生設計變更，增加施工過程中工程量及費用。根本預備費一般由以下三項內容構成：在批準的設計范圍內，技術設計、施工圖設計及施工過程中所增加的工程費用；設計變更、工程變更、材料代用、局部地基處理等增加的費用；一般自然災害造成的損失和預防自然災害所采取的措施費用；竣工驗收時為鑒定工程質量對隱蔽工程進行必要的挖掘和修復費用。本工程根本預備費為300萬元；1.5工程總投資本工程工程總投資的構成包括如下費用：工程費：包括合同內建筑安裝工程費、經批準的設計變更及現場簽證發(fā)生的費用；工程建設其他列支費用：包括工程工程的勘察設計費、施工圖預算編制費、施工圖審圖費、可行性研究報告咨詢費、環(huán)境報告咨詢費、招標代理費、施工監(jiān)理費、工程用地拆遷費用、建設單位管理費以及和工程建設有關的其他費用〔工程公司工程組建及管理費用、根本預備費、工程報建費、工程保險費等〕等；工程總投資合計為7730.85萬元。1.6工程投資收益投資收益定為本工程建設總投資的8%。即7730.85萬元×8%=618.47萬元。1.7運作模式按照“政府主導、市場運作〞原那么，由政府部門甲方提供土地，采取BT〔建設—移交〕模式投融資建設。公開招標擇優(yōu)選定投融資建設單位，由投融資建設單位出資，并組織施工、設備采購等，在工程竣工驗收合格并辦好工程竣工驗收手續(xù)后移交給甲方，甲方回購。2、工程投資方案為保證工程建設的順利實施，優(yōu)化各種資金的利用，根據主管部門對工程所要求的開發(fā)順序和時間要求，以及根據工程本身的實際情況和工程建設進度方案，本工程建設投資方案安排如下表：2.1工程投資方案表工程投資方案表工程建設投資方案詳見《建設工程投資控制方案橫道圖》2.2工程建設投資方案橫道圖經研讀招標及相關文件，根據本建設工程的特點，以及優(yōu)化資金使用，將整個標段分專項工程實施建設，進行流水作業(yè)施工，優(yōu)化投資方案，優(yōu)化配套機械設備，對期中進度及投資目標進行跟蹤管理，嚴格按方案控制進度及投資，通過進度及投資方案的比照分析，采取相應措施，作出調整，確保工期以及投資目標。本工程建設投資方案見《建設工程投資控制方案橫道圖》及《建設工程資金累計投入曲線圖》。3、工程融資資金來源工程公司成立后，設立資金管理部，隨即著手工程資金融資工作，本工程融資由兩局部組成，一是銀行授信資金，我公司已取得交通銀行股份**分行為本工程提供8000萬元貸款的授信意向書；二是物權抵押貸款，我公司在***鎮(zhèn)擁有**住宅、**商務大廈、***商住地產、**苑、**開發(fā)區(qū)商住地產多處，市值43740萬元，可抵押貸款25100萬元。以上融資將是我公司對本工程建設投資的有力保障。本工程資金來源如下表所示：資金來源一覽表4、工程建設投資保證措施為確保本工程按進度方案順利進行，根據本工程特點，我們將采取如下具體措施：4.1將投資密度比擬大的分部工程盡量押后施工，諸如交通工程、花池綠化工程等。4.2融資方案應比投入資金方案超前，時間及資金數量需有余地。4.3將整個工程分期，分段，進行工程分解、工期目標分解，按各工程的適應性安排施工，各主體工程的施工期錯開。4.4優(yōu)化投資方案，優(yōu)化配套機械設備，對中期進度及投資目標進行跟蹤管理，通過進度及投資方案的比照分析采取措施，作出調整，確保工期目標。4.5充分發(fā)揮本工程經理部專業(yè)技術人才優(yōu)勢，遇到施工困難時發(fā)動技術人員集思廣益，為解決施工難題及時提出合理經濟的方案。4.6我工程公司將組建一個融資管理小組專門負責工程各階段