其他應(yīng)收款清查明細(xì)表

,,,,,,,,,,,,,,,,,,其他應(yīng)收款清查明細(xì)表,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,基礎(chǔ)表12

編制單位：,,,,,,,,,,,,,,,,,,基準(zhǔn)日：,,,,,,,,,,,,,,,,,單位：元

序號(hào),債務(wù)方名稱,與本企業(yè)關(guān)系,賬面數(shù),賬面數(shù)按賬齡劃分,,,,,,會(huì)計(jì)技術(shù)性差錯(cuò),基準(zhǔn)數(shù),預(yù)計(jì)殘值,清查出有問題的資產(chǎn)數(shù),損失原因,發(fā)生時(shí)間,企業(yè)申報(bào)損失數(shù),,,中介審核數(shù),,,關(guān)鍵證據(jù)描述,底稿索引號(hào),清查值,清查數(shù)按賬齡劃分,,,,,,個(gè)別認(rèn)定法計(jì)提壞賬數(shù),對(duì)方記錄,核對(duì)差異,備注,KM

,,,,1年內(nèi),1-2年,2-3年,3-4年,4-5年,5年以上,,,,,,,小計(jì),列損益,核權(quán)益,小計(jì),列損益,核權(quán)益,,,,1年內(nèi),1-2年,2-3年,3-4年,4-5年,5年以上,,,,,

*,*,*,1=sum(2-7),2,3,4,5,6,7,8,9=1-8,10,11,12,13,14=15+16,15,16,17=18+19,18,19,20,21,22=9-17,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

合計(jì),*,*,,,,,,,,,,,,*,*,,,,,,,*,*,,,,,,,,,*,*,*,

單位負(fù)責(zé)人：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：,,,,,,制表人：,,,,,,,,,

填報(bào)日期：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

說明：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1、賬面數(shù)指賬面金額，按登記賬填列,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2、其他應(yīng)收款必須按規(guī)定函證或取得相應(yīng)法律證據(jù)。函證格式由會(huì)計(jì)師提供,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,