四川省期貨從業(yè)資格期貨及衍生品的功能和作用模擬試題

資料僅供參考資料僅供參考四川省期貨從業(yè)資格期貨及衍生品的功能和作用模擬試題四川省期貨從業(yè)資格：期貨及衍生品的功能和作用模擬試題口一、單項(xiàng)選擇題（共25題，每題2分。每題的備選項(xiàng)中，只有一個(gè)最符合題意）1、由于某一特定商品的期貨價(jià)格和現(xiàn)貨價(jià)格在同一市場環(huán)境中會(huì)受到相同的經(jīng)濟(jì)因素的影響和制約，因而兩個(gè)市場的價(jià)格變動(dòng)趨勢。A.相反B.一般相同C不一定D.完全相同2、2月中旬，豆粕現(xiàn)貨價(jià)格為2760元/噸，中國某飼料廠計(jì)劃在4月份購進(jìn)1000噸豆粕，決定利用豆粕期貨進(jìn)行套期保值。該廠5月份豆粕期貨合約。人.買入100手B.賣出100手（1買入200手D.賣出200手3、執(zhí)行價(jià)格為13000點(diǎn)的股票指數(shù)看漲期權(quán)，同時(shí)她又以100點(diǎn)的權(quán)利金買入一張9月份到資料僅供參考期、執(zhí)行價(jià)格為12500點(diǎn)的同一指數(shù)看跌期權(quán)。從理論上講，該投機(jī)者的最大虧損為。80點(diǎn)100點(diǎn)180點(diǎn)280點(diǎn)4、在中國，有1/3以上的會(huì)員聯(lián)名提議時(shí)，期貨交易所應(yīng)該召開臨時(shí)()。A.理事會(huì)B.董事會(huì)C.會(huì)員大會(huì)。.職工代表大會(huì)5、某一期權(quán)標(biāo)的物市價(jià)是95.45點(diǎn)，以此價(jià)格買進(jìn)10張9月份到期的3個(gè)月歐洲美元利率(EUBIBOR)期貨合約，6月20日該投機(jī)者以95.40點(diǎn)的價(jià)格將手中的合約平倉。在不考慮其它成本因素的情況下，該投機(jī)者的凈收益是。1250美元-1250美元12500美元-12500美元6、某出口商擔(dān)心日元貶值而采取套期保值，能資料僅供參考資料僅供參考資料僅供參考資料僅供參考?jí)騙。A.買日元期貨買權(quán)B.賣歐洲日元期貨。賣日元期貨D.賣日元期貨賣權(quán)，賣日元期貨買權(quán)7、客戶對交易結(jié)算報(bào)告的內(nèi)容有異議的，應(yīng)當(dāng)在（）內(nèi)向期貨公司提出書面異議。A.交易完成15日B.交易完成30日C收到結(jié)算報(bào)告的當(dāng)天D.期貨經(jīng)紀(jì)合同約定的時(shí)間8、某投資者在4月1日買入燃料油期貨合約40手建倉，成交價(jià)為4790元/噸，當(dāng)日結(jié)算價(jià)為4770元/噸，當(dāng)日該投資者賣出20手燃料油合約平倉，成交價(jià)為4780元/噸，交易保證金比例為8%,則該投資者當(dāng)日交易保證金為。76320元76480元152640元152960元9、操作上保守穩(wěn)健，目的在于取得長期穩(wěn)定的低風(fēng)險(xiǎn)收益的基金是。A.共同基金B(yǎng).對沖基金C商品投資基金D.套利基金10、大豆提高套利的做法是。A.購買大豆期貨合約的同時(shí)，賣出豆油和豆粕的期貨合約B.購買大豆期貨合約C.賣出大豆期貨合約的同時(shí)，買入豆油和豆粕的期貨合約D.賣出大豆期貨合約11、成交量和持倉量等，對未來期貨價(jià)格的走勢進(jìn)行的判斷分