財務(wù)管理制度范本（6篇）

財務(wù)管理制度范本〔6篇〕財務(wù)管理制度范本［通用6篇〕在日新月異的現(xiàn)代社會中，各種制度頻頻消失，制度是國家機關(guān)、社會團體、企事業(yè)單位，為了維護正常的工作、勞動、學(xué)習(xí)、生活的秩序，保證國家各項政策的順當(dāng)執(zhí)行和各項工作的正常開展，依據(jù)法律、法令、政策而制訂的具有法規(guī)性或者指導(dǎo)性與約束力的應(yīng)用文。想必不少人都在為如何制定制度而苦惱吧，以下是我細心整理的財務(wù)管理制度范本（通用6篇），期望對大家有所關(guān)心。財務(wù)制度的管理制度1一、認真執(zhí)行國家和上級有關(guān)財政方針政策和財經(jīng)紀律。二、財務(wù)人員要認真學(xué)習(xí)和執(zhí)行會計法、貫徹執(zhí)行河南省大路財務(wù)管理方法。三、正確制定、嚴格執(zhí)行打算，搞好資金平衡。做到專款專用，不搞無計劃工程開支，合理組織資金供應(yīng)，切實把握資金動態(tài)，更好地為生產(chǎn)效勞。四、貫徹增產(chǎn)節(jié)省和經(jīng)濟核算制度，合理使用資金，提高資金使用效率，執(zhí)行省大路局頒發(fā)的費用開支標準，不許擴大開支范圍。五、堅持原那末，嚴格開支手續(xù)，壓縮非生產(chǎn)性開支，執(zhí)行開支審批一桿筆。六、認真開展“增收節(jié)支〃活動，節(jié)省各項經(jīng)費開支，提高經(jīng)濟效益。財務(wù)制度的管理制度2全體財務(wù)人員應(yīng)認真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財政法規(guī)及會計制度，敬業(yè)愛崗，不做有損于公司的事。嚴格依據(jù)公司財務(wù)制度做好自己的本職工作。對待工作認真塌實，樹立為客戶效勞意識。貫徹公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。一、財務(wù)部職責(zé)范圍1、認真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財務(wù)管理的法律法規(guī)，確保財務(wù)工作的合法性。2、建立健全公司各種財務(wù)管理制度，嚴格依據(jù)財務(wù)工作程序執(zhí)行。3、實行切實有效的措施保證公司資金和財產(chǎn)的安全，維護公司的合法權(quán)益。4、編制和執(zhí)行財務(wù)預(yù)算、財務(wù)收支打算，催促有關(guān)部門加強資金回流，確保資金的有效供應(yīng)。5、發(fā)展本錢、費用預(yù)報、核算、考核和把握，催促有關(guān)部門降低消耗、節(jié)省費用，提高經(jīng)濟效益。6、建立健全各種財務(wù)帳目，編制財務(wù)報表，并利用財務(wù)資料進展各種經(jīng)濟活動分析，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策供應(yīng)有效依據(jù)。7、負責(zé)公司材料庫、辦公用品庫的管理。8、參預(yù)公司工程承包合同和選購合同的評審工作。9、準時核算和上繳各種稅金。10、參預(yù)工程部與施工隊結(jié)算，參預(yù)采供部與材料供應(yīng)商結(jié)算。11、會計檔案資料的采集、整理，確保檔案資料的完好、安全、有效。12、加強本部門管理，發(fā)展內(nèi)部培訓(xùn)，提高本部門工作人員素質(zhì)。13、完成公司工作程序規(guī)定的其他工作，完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他任務(wù)。二、借款和各種費用開支標準及審批制度借款審批及標準：1、出差借款：出差人員應(yīng)先到財務(wù)部領(lǐng)取一式兩聯(lián)的“借款單〃，具體填寫借款日期、資金性質(zhì)、部門、出差地、出差事由、出差天數(shù)及金額，經(jīng)本部門主管簽字后報總經(jīng)理簽批;借款單交會計留存，待借款人歸還借款后清款聯(lián)還本人作為清帳依據(jù)。前次借支出差返回時間超過5天無故未報銷者，不得再借款。2、日常費用借款：各部門因辦理業(yè)務(wù)需要借款，到財務(wù)部領(lǐng)取借款單，填寫好資金性質(zhì)（支票或者現(xiàn)金）、部門、借款事由，所借金額,審批程序同第1條。3、購置固定資產(chǎn)借款：施工用具、加工設(shè)備單價在1000元以上，使用年限在一年以上者，辦公設(shè)施單價2000元以上者，屬固定資產(chǎn)。需填寫固定資產(chǎn)申購單、固定資產(chǎn)請款單報總裁審批后，方可由相應(yīng)部門辦理。購置固定資產(chǎn)必需開具正式發(fā)票。4、備用金借款：對于特定部門或者崗位實行備用金借款，具體由各部門依據(jù)實際狀況核定，報總裁批準后執(zhí)行。全部備用金借款于每年年度終了報帳時歸還結(jié)清。5、其他暫時借款：如業(yè)務(wù)費、款待費、周轉(zhuǎn)金等，審批程序同第1條。6、借款出差人員回公司后五天內(nèi)應(yīng)按規(guī)定到財務(wù)部報帳，報帳后所欠金額三天內(nèi)補齊，對于不辦理報銷手續(xù)且三天內(nèi)不能補齊所欠款項的，財務(wù)部有權(quán)從當(dāng)月工資中扣回。7、全部借款均遵循前帳不清后帳不借的原那末。8、嚴格制止個人借款，特殊狀況需由公司部門經(jīng)理以上級別人員做擔(dān)保并由總裁批準前方可借支。三、日常費用報銷：1、公司員工在日常費用支出時，需堅持勤儉節(jié)省的原那末。2、日常支出時應(yīng)盡量取得原始發(fā)票，對于不能取得原始發(fā)票的狀況，需由對方出具收款證明。3、報銷時須由經(jīng)手人在發(fā)票上面簽字并簡述事由，并經(jīng)相應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字后到財務(wù)部報銷；4、全部日常購用物品均須到庫房辦理入庫手續(xù)，報銷時發(fā)票后面附有經(jīng)庫房管理員簽字的入庫單，并經(jīng)各相應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字后到財務(wù)部報銷；5、補充說明如報銷審批人出差在外，那末應(yīng)由審批人簽署指定代理人，交財務(wù)部備案，指定代理人可在此期間行使相應(yīng)的審批權(quán)力;或者由財務(wù)人員與審批人發(fā)展電話聯(lián)系，先行借款或者報銷，待審批人回公司后再發(fā)展補簽。財務(wù)部總監(jiān)崗位職責(zé)1、編制和執(zhí)行預(yù)算、財務(wù)收支打算，擬訂資金籌措和使用方案，開辟財源，有效使用資金。2、發(fā)展本錢費用預(yù)報、打算、把握、核算、分析和考核，催促本公司有關(guān)部門降低消耗、節(jié)省費用，提高經(jīng)濟效益。3、建立健全經(jīng)濟核算制度，利用財務(wù)會計資料發(fā)展經(jīng)濟活動分析。4、承辦公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。財務(wù)部經(jīng)理崗位職責(zé)1、負責(zé)掛念財務(wù)總監(jiān)組織本公司的財務(wù)管理和經(jīng)濟核算工作。2、制定和管理稅收政策及程序。3、建立健全公司內(nèi)部核算的組織、指導(dǎo)和數(shù)據(jù)管理體系，以及核算和財務(wù)管理的規(guī)章制度。4、組織公司有關(guān)部門開展經(jīng)濟活動分析，組織編制公司財務(wù)打算、本錢打算、努力降低本錢、增收節(jié)支、提高效益。5、參預(yù)工程部與施工隊、采供部與材料供應(yīng)商的結(jié)算。6、認真貫徹國家的財經(jīng)方針政策，執(zhí)行會計制度和財務(wù)管理方法，監(jiān)視執(zhí)行會議決議。7、負責(zé)全公司財務(wù)人員的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和學(xué)習(xí)的工作，合理協(xié)調(diào)各崗位工作，并考核財會人員工作業(yè)績，不斷提高財務(wù)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)。8、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。9、負責(zé)會計監(jiān)交工作。財務(wù)部本錢會計崗位職責(zé)1、清晰工程整體概況，包括規(guī)模、合同額、所需主要材料、開竣工時間及工程部人員構(gòu)成等。2、理解并清晰工程承包合同、明確回款條款、總包方代扣費用工程及稅金繳納方式、保函期限等，并結(jié)合合同催促工程部回款。3、依據(jù)各工程預(yù)算發(fā)展工程本錢的把握。4、每月末準時催促各工程部報帳，核對上月打算執(zhí)行狀況。5、準時、精確 核算各種原始票據(jù)，并制單入帳。6、精確 把握各項材料選購、分包勞務(wù)合同，按合同執(zhí)行付款。7、工程付款依據(jù)合同、財務(wù)帳、工程預(yù)算發(fā)展審核。8、工程完工后，精確 核算出工程本錢，編報工程本錢表。9、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。財務(wù)部綜合會計崗位職責(zé)1、負責(zé)登記各項經(jīng)管的明細帳、分類帳、總帳；2、全面了解、把握國家有關(guān)財務(wù)工作制度、政策、公司的會計核算和財務(wù)管理的各項規(guī)定，并正確執(zhí)行；3、負責(zé)總帳、明細帳、分類帳的核對工作，銀行存款的調(diào)整工作，匯總會計憑證，登記總帳；4、對其他應(yīng)收、應(yīng)收帳款準時催收清理;按公司規(guī)定支配固定資產(chǎn)及庫存材料等資產(chǎn)的盤點；5、每月編制會計報表，確保報表數(shù)字真實，計算正確，鉤稽關(guān)系清晰；6、負責(zé)裝訂、管理睬計檔案；7、承辦公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。財務(wù)部出納員崗位職責(zé)1、辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，嚴格依據(jù)我國有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，管好貨幣資金，不坐支現(xiàn)金，不以白條抵庫;2、挨次、準時地登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，保證數(shù)字清晰、內(nèi)容精確 ，做到日清月結(jié)，要準時核對庫存現(xiàn)金，每周一填寫貨幣資金周報表；3、保管好庫存現(xiàn)金，有價證券，確保其安全無缺，如有短缺要賠償損失；4、保管好印章，嚴格按規(guī)定用處使用印章，簽發(fā)支票用的印章不得全交出納員一人保管；5、嚴格管理空白收據(jù)和空白發(fā)票，認真辦理領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)支票，對簽發(fā)空頭支票負責(zé)；6、完成財務(wù)總監(jiān)或者財務(wù)經(jīng)理交付的其它工作。財務(wù)根抵工作標準財務(wù)根抵工作標準是財務(wù)工作最根抵的局部，它對財務(wù)部門日常具體工作發(fā)展指導(dǎo)和解釋。一、票據(jù)1、票據(jù)的'種類：(1)外部取得的原始發(fā)票；(2)公司自制的差旅費報銷單；(3)公司自制的支出證明單。2、票據(jù)的報銷要求：(1)外部取得的原始發(fā)票：要求填寫齊全、字跡清晰，包括客戶名稱(填寫陜西藝林實業(yè)有限責(zé)任公司)、效勞工程、金額(大小寫應(yīng)全都)、收款單位蓋章、日期。(2)公司自制的差旅費報銷單：此報銷單專為出差報銷使用，后附出差火車、船、飛機等票據(jù)、住宿發(fā)票、寫明出差天數(shù)、出差補貼、核出總報銷金額。票面不允許有任何涂改。(3)公司自制的支出證明單：此支出證明單有兩種用處，一種為對于的確無法取得原始票據(jù)的狀況，填寫此單據(jù)，經(jīng)相