出納工作計(jì)劃(范例7篇)

出納工作計(jì)劃(范例7篇)為了回應(yīng)大眾的請求，我們應(yīng)當(dāng)擬定一份合適的工作方案。你知道如何編寫一份優(yōu)秀的工作計(jì)劃嗎？若您希望在實(shí)踐出納工作計(jì)劃時取得成功，那么一定要閱讀本篇文章，希望能夠?qū)δ兴鶐椭?，記得收藏哦?/p>

出納工作計(jì)劃篇1

時間如梭，轉(zhuǎn)眼間又將跨過一個年度，在xx年中，在領(lǐng)導(dǎo)的幫忙下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。在同事們的指導(dǎo)和幫忙下使我學(xué)到了很多工作中的知識，使我最快的熟悉了這份新的工作，經(jīng)過自身的努力，我個人無論是在敬業(yè)精神、思想境界，還是在業(yè)務(wù)素質(zhì)、工作本事上都得到進(jìn)一步提高，其工作總結(jié)如下：

一、主要工作總結(jié)

1、增值稅發(fā)票的相關(guān)工作。根據(jù)出庫單正確的開具增值稅發(fā)票，并及時的將銷售錄入賬套。月末核對發(fā)票數(shù)據(jù)的正確性，做到開票軟件與賬套數(shù)據(jù)一致。按時勾兌增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，并與賬套數(shù)字核對準(zhǔn)確一致。對滯留票要按期進(jìn)行清理。

2、每一天及時的將銀行統(tǒng)計(jì)填入資金日報表，并核對銀行余額是否正確。按時發(fā)送每日余額以及貨款回款表。及時將回款入賬。

3、嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，結(jié)合有關(guān)財務(wù)制度對審核無誤的會計(jì)憑證，辦理現(xiàn)金和銀行收付款業(yè)務(wù)。付款時，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核記賬憑證是否有相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字或蓋章，對手續(xù)不全的項(xiàng)目不付款。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，按順序逐筆登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。

5、每月最終一天做好倉庫盤存工作，對盤存出現(xiàn)的問題要及時向上級反應(yīng)。及時的核算成本，填制成本余額比對表。并將成本數(shù)據(jù)錄入賬套。做到核算嚴(yán)謹(jǐn)，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。

6、每月按時將審核過的報銷單分類填入費(fèi)用匯總表，做到分類合理，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。

7、在報稅期內(nèi)按時申報國稅和地稅，做到與報表一致。

8、完成一些其他相關(guān)的工作。

二、反思自我在今年工作中的不足之處

1、學(xué)習(xí)不夠。當(dāng)前，以信息技術(shù)為基礎(chǔ)的會計(jì)軟件的應(yīng)用及理論基礎(chǔ)、專業(yè)知識、工作方法等不能完全適應(yīng)新的工作。

2、在一些細(xì)節(jié)方面的問題上處理不夠到位，有一些不必要的工作失誤。

三、對針對以上問題，今后的努力方向是

1、在細(xì)節(jié)方面嚴(yán)格要求自己，調(diào)整好工作心態(tài)，不急不燥，認(rèn)真及時的完成日?；竟ぷ?。

2、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，虛心請教領(lǐng)導(dǎo)和同事，不斷提高自己各方面的水平，進(jìn)一步提高工作效率，更好的完成各項(xiàng)工作。

3、加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，進(jìn)一步提高工作效率。對業(yè)務(wù)的熟悉，必須經(jīng)過相關(guān)專業(yè)知識的學(xué)習(xí)，虛心請教領(lǐng)導(dǎo)和同事增強(qiáng)分析問題、解決問題的本事，努力學(xué)習(xí)。

4、增強(qiáng)工作的創(chuàng)造性，根據(jù)工作需要，不斷調(diào)整自己的思維方式，改善工作方法和技巧。

綜上所述。在過去的一年中，付出過努力，也得到過回報。用嚴(yán)肅認(rèn)真的態(tài)度對待工作，在工作中一絲不茍的執(zhí)行制度，是我們的優(yōu)勢。我堅(jiān)持要求自己做到謹(jǐn)慎的對待工作，并在工作中掌握財務(wù)人員應(yīng)當(dāng)掌握的原則。作為財務(wù)人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸，既不能的觸犯規(guī)章制度也不能不通世故人情。僅有不斷的提高業(yè)務(wù)水平才能使工作更順利的進(jìn)行。在即將到來的20xx年，我會揚(yáng)長避短，更好的完成本職工作。

出納工作計(jì)劃篇2

xx年在一如既往地做好日常財務(wù)核算工作，加強(qiáng)財務(wù)管理、推動規(guī)范管理和加強(qiáng)財務(wù)知識學(xué)習(xí)教育。做到財務(wù)工作長計(jì)劃，短安排。使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂20xx年的財務(wù)出納人員個人工作計(jì)劃。

一、參加財務(wù)人員繼續(xù)教育每年財務(wù)人員都要參加財政局組織的財務(wù)人員繼續(xù)教育。

首先參加財務(wù)人員繼續(xù)教育，了解新準(zhǔn)則體系框架，掌握和領(lǐng)會新準(zhǔn)則內(nèi)容，要點(diǎn)、和精髓。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求，熟練地運(yùn)用新準(zhǔn)則等，進(jìn)行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。xx參加繼續(xù)教育后，匯報學(xué)習(xí)情況報告。

二、加強(qiáng)規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算

1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際情況，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作。

2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。

3、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強(qiáng)各種費(fèi)用開支的核算。及時進(jìn)行記帳，編制出納日報明細(xì)表，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存，嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。

4、財務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅(jiān)持原則，秉公辦事，做出表率。

5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。

三、個人見意措施要求財務(wù)管理科學(xué)化，核算規(guī)范化，費(fèi)用控制全理化，強(qiáng)化監(jiān)督度，細(xì)化工作，切實(shí)體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運(yùn)作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。

總之在新的一年里，我會借改革契機(jī)，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度，提高自身業(yè)務(wù)操作能力，充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用，積極完成全年的各項(xiàng)工作計(jì)劃，以最大限度地報務(wù)于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻(xiàn)。

出納周工作計(jì)劃

每月工作內(nèi)容：

01日—05日：銀行日記賬錄入及對賬；做其他應(yīng)收應(yīng)付款表格，處理職工借款確認(rèn)。（外聯(lián)發(fā)與北方）

06日—24日：審核開票內(nèi)容并開具運(yùn)輸及貨代發(fā)票（北方物流）

25日—26日：審核司機(jī)的費(fèi)用憑證，錄入財務(wù)系統(tǒng)，做報銷明細(xì)表格，并結(jié)賬。

27日—31日：開具剩余的運(yùn)輸及貨代發(fā)票；與網(wǎng)上銀行系統(tǒng)比較，及時做好銀行單據(jù)的錄入。

每天處理現(xiàn)金的收與付，并于當(dāng)日錄入財務(wù)系統(tǒng)，做到日清日結(jié)。

每天處理辦公用品的發(fā)放工作。

每天訂制職工的午飯及現(xiàn)場加班人員的晚餐。

每星期三付款（外聯(lián)發(fā)與北方），

每星期一、三、五上海銀行外高橋支行、建設(shè)銀行外高橋支行拿銀行回單，領(lǐng)取備用金，并及時錄入財務(wù)系統(tǒng)（外聯(lián)發(fā)與北方）

每星期訂購一次辦公用品，每月做好盤存工作。

不定時的處理公司職員的名片、結(jié)匯等工作，并處理外聯(lián)發(fā)工會的現(xiàn)金及銀行的收與付工作。

工作總結(jié)：

在本年度工作中，我能做到下面幾點(diǎn)：

1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會計(jì)核對現(xiàn)金與賬目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時匯報，及時處理。

2、及時收回公司各項(xiàng)收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行，從無透支現(xiàn)金。

3、根據(jù)會計(jì)提供的依據(jù)，及時發(fā)放工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi)。

4、堅(jiān)持財務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審查核算（發(fā)票報銷單上必須有經(jīng)手人、審批人簽字方可報賬），對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。

工作計(jì)劃：

1、力爭做到當(dāng)天事當(dāng)天結(jié)。

2、加強(qiáng)規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算

3、參加財務(wù)人員繼續(xù)教育（每年財務(wù)人員都要參加財政局組織的財務(wù)人員繼續(xù)教育），學(xué)習(xí)和掌握新的財務(wù)知識。

工作目標(biāo)及希望：

1、望在xx年做好出納本職工作外，在不影響其他人員的工作前提下，能接觸月度、季度、年終財務(wù)報表、統(tǒng)計(jì)報告等。雖然現(xiàn)在的能力水平可以編制資產(chǎn)負(fù)債表、損益表等，但只有理論知識，沒有實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，因此想多學(xué)習(xí)一些財務(wù)的實(shí)際操作技能，希望以后能對公司的工作有所幫助。

2、希望公司能為我繳納上海社會保險。11年7月月、12月都有相關(guān)文件證明我可以繳納上海社保，希望公司能考慮到我的工作和對公司的貢獻(xiàn)，為我提供應(yīng)有的福利。

出納工作計(jì)劃篇3

一、出納的日常工作

1、嚴(yán)格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費(fèi)用報銷的有關(guān)規(guī)定辦理業(yè)務(wù)，做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全。對不符要求的，指明原因，要求改正。出納工作一定要認(rèn)真細(xì)心，不能出任何差錯，多一分少一分都不可以。所以在每次審核票據(jù)的時候，我都會點(diǎn)兩遍算兩遍，確保無誤后才付款。

2、每日做好現(xiàn)金及銀行存款日記賬，日清月結(jié)，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正。最后將原始憑證及時登賬。每月末做好銀行對賬工作，努力做到不出差錯。

3、嚴(yán)格按照公司有關(guān)規(guī)章制度提供人員工資變動名冊，按時核算發(fā)放單位職工的工資、補(bǔ)貼及各類獎金。因?yàn)楣べY直接關(guān)系到每個人的利益，所以其計(jì)算、發(fā)放更是需要及時且細(xì)心謹(jǐn)慎。

4、負(fù)責(zé)妥善保管空白支票、有價證券、有關(guān)印章和收據(jù)，做好有關(guān)單據(jù)、賬冊、報表等會計(jì)資料的整理、歸檔工作。

二、與出納相關(guān)的其他工作

1、嚴(yán)格按照會計(jì)檔案有關(guān)規(guī)定，及時完成憑證裝訂和會計(jì)檔案整理及保存工作。

2、嚴(yán)格按照國家及規(guī)定章程，及時做好外幣結(jié)匯工作，并按照會計(jì)有關(guān)制度登記外幣賬目。

3、認(rèn)真完成單位領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。

三、在崗期間的自我要求

1、認(rèn)真學(xué)習(xí)財經(jīng)方面的各項(xiàng)規(guī)定，自覺按照國家的財經(jīng)政策和程序辦事。

2、經(jīng)常了解各部門的經(jīng)費(fèi)需要情況和使用情況，配合各部門合理使用好各項(xiàng)資金。

3、不斷改進(jìn)學(xué)習(xí)方法，講求學(xué)習(xí)效果，“在工作中學(xué)習(xí)，在學(xué)習(xí)中工作”。堅(jiān)持學(xué)以致用，注重融會貫通，理論聯(lián)系實(shí)際。用新的知識、新的思維和新的啟示，鞏固和豐富綜合知識，使自身綜合能力不斷得到提高。

4、努力鉆研業(yè)務(wù)知識，積極參加相關(guān)部門組織的各種業(yè)務(wù)技能的培訓(xùn)，始終把增強(qiáng)工作能力作為一切工作的基礎(chǔ)；始終把工作放在嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)致、扎實(shí)、求實(shí)上，腳踏實(shí)地工作。

5、要恪守良好的職業(yè)道德。出納每天和金錢打交道，稍有不慎就會造成意想不到的損失。出納人員必須養(yǎng)成與出納職業(yè)相符合的工作作風(fēng)，要注意保守機(jī)密，要竭力為本單位衷心工作。

四、工作過程中存在的問題

1、只干工作，不善于總結(jié)，所以有些工作費(fèi)力氣大，但與收效不成比例，事倍功半的現(xiàn)象時有發(fā)生。今后要逐步學(xué)習(xí)用科學(xué)的方法，善總結(jié)、勤思考，逐步達(dá)到事半功倍的效果。

2、忙于應(yīng)付事務(wù)性工作多，深入探討、思考、認(rèn)認(rèn)真真的研究條件及財務(wù)管理辦法、工作制度少，工作有廣度沒深度。

3、由于剛出校門，自身擁有的只是書本上的理論知識，而缺乏實(shí)踐的工作經(jīng)驗(yàn)，因此在實(shí)際工作過程中還會產(chǎn)生各種操作性的專業(yè)問題。

基于這一年的工作及自己工作中存在的不足，對20xx年上半年的工作計(jì)劃如下：

1、在細(xì)節(jié)方面完善自己，嚴(yán)格要求自己，調(diào)整好工作心態(tài)，不急不燥，認(rèn)真盡責(zé)的完成日?；竟ぷ鳌?/p>

2、我將加強(qiáng)學(xué)習(xí)，在理念、理論和知識等各方面更新和進(jìn)步，不斷提高自己各方面的水平，虛心請教領(lǐng)導(dǎo)和同事增強(qiáng)分析問題、解決問題的能力，做好自己的本職工作，進(jìn)一步提高工作效率。

3、我將進(jìn)一步增強(qiáng)工作的創(chuàng)造性，善于在繁重的工作中磨煉意志，增長才干。打破長期形成的心理定勢和思維定勢，根據(jù)工作需要，不斷調(diào)整自己的思維方式，改善工作方法和技巧。

4、希望領(lǐng)導(dǎo)能給我們提供更多的學(xué)習(xí)機(jī)會。

沒從事這個工作之前，我簡單的認(rèn)為出納工作好像很簡單，不過是點(diǎn)點(diǎn)鈔票、填填支票、跑跑銀行等事務(wù)性工作。但是當(dāng)我真正投入工作，我才知道，我對出納工作的認(rèn)識和了解是錯誤的，其實(shí)不然，出納工作不僅責(zé)任重大，而且有不少學(xué)問和政策技術(shù)問題，需要好好學(xué)習(xí)才能掌握。更重要的一點(diǎn)，做好出納工作首先要熱愛出納工作，要有嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致的工作作風(fēng)和職業(yè)道德。出納人員要有較強(qiáng)的安全意識，現(xiàn)金、有價證券、票據(jù)、各種印鑒，既要有內(nèi)部的保管分工，各負(fù)其責(zé)，并相互牽制；也要有對外的保密措施，維護(hù)個人安全和公司的利益不受到損失。

以上都是我工作以來的一些體會和認(rèn)識，在工作中學(xué)習(xí)和努力提高業(yè)務(wù)技能，使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高，在以后的工作和學(xué)習(xí)中我還將不懈的努力和拼搏，做好自己的本職工作，為公司和全體員工服務(wù)，和公司和全體員工一起共同發(fā)展！

出納工作計(jì)劃篇4

為提高行政事業(yè)單位財政財務(wù)管理水平，嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，切實(shí)履行財政監(jiān)督職能，結(jié)合實(shí)際情況。工作計(jì)劃網(wǎng)工作計(jì)劃小編為您整理了許多財務(wù)工作計(jì)劃供您選擇和借鑒。

一、組織財務(wù)人員參加上級組織的各種培訓(xùn)。

組織財務(wù)人員參加財務(wù)人員培訓(xùn)，提高認(rèn)識，不斷加強(qiáng)自身的業(yè)務(wù)水平。了解新準(zhǔn)則體系框架，掌握和領(lǐng)會新準(zhǔn)則內(nèi)容，要點(diǎn)、和精髓。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求，熟練地運(yùn)用新準(zhǔn)則等，進(jìn)行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。

二、進(jìn)一步做好預(yù)算工作探索基層學(xué)校預(yù)算管理規(guī)律

按照上級財政部門的要求，總結(jié)大口徑預(yù)算工作的規(guī)律，提高預(yù)算工作的預(yù)見性、民主性和科學(xué)性，做好學(xué)校部門預(yù)算的編制和落實(shí)工作。編制好年度預(yù)算，并力求切合實(shí)際。

三、加強(qiáng)規(guī)范資金管理。

1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際情況，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作。

2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系.

3、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮真正的作用，為學(xué)校提供財力上的保證。加強(qiáng)各種費(fèi)用開支的核算。及時進(jìn)行記帳。

4、財務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅(jiān)持原則，秉公辦事，做出表率。

5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。

四、財務(wù)管理力求科學(xué)化，核算規(guī)范化，費(fèi)用控制全理化，強(qiáng)化監(jiān)督度，細(xì)化工作，切實(shí)體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運(yùn)作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。要嚴(yán)格學(xué)校的硬件管理，學(xué)校的課桌、凳及教學(xué)儀器設(shè)備要管好用好，及時修補(bǔ)，嚴(yán)禁外借。確有正常損壞要按照報損程序予以報損。各教室、儀器室、處室要嚴(yán)格管理人員，轉(zhuǎn)換要有手續(xù)，損壞丟失要照價賠償。管好固定資產(chǎn)帳。

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出納工作計(jì)劃篇5

一、嚴(yán)格遵守財務(wù)管理制度和稅收法律法規(guī)，認(rèn)真履行職責(zé)，組織會計(jì)核算

財務(wù)部門的主要職責(zé)是做好財務(wù)會計(jì)工作，進(jìn)行會計(jì)監(jiān)督。財務(wù)部全體員工始終嚴(yán)格遵守國家財務(wù)會計(jì)制度、稅收法律法規(guī)、集團(tuán)公司財務(wù)制度等國家財務(wù)法律法規(guī)，認(rèn)真履行財務(wù)部職責(zé)。原始收入和支出從收費(fèi)到出納的操作；從地磅到基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的錄入和統(tǒng)計(jì)報表的編制；從審核原始憑證和會計(jì)憑證的錄入到編制財務(wù)會計(jì)報表；從各種稅費(fèi)的計(jì)算到申報納稅；從資金計(jì)劃的安排到各種資金的統(tǒng)一分配和支付，每一個財務(wù)人員都勤奮、努力、盡職盡責(zé)，認(rèn)真執(zhí)行企業(yè)會計(jì)制度，實(shí)現(xiàn)會計(jì)信息收集、處理和傳遞的及時性和準(zhǔn)確性。

二、以實(shí)施ERP軟件為契機(jī)，規(guī)范基礎(chǔ)財務(wù)工作

經(jīng)過兩個月的ERP項(xiàng)目的準(zhǔn)備和準(zhǔn)備，財務(wù)部根據(jù)新企業(yè)會計(jì)制度的要求和集團(tuán)公司的實(shí)際情況，啟動了ERP項(xiàng)目銷售管理、采購管理、合同管理和庫存管理各個模塊的`初始化。根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)流程設(shè)置供應(yīng)商、客戶、存貨、部門等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，對平時統(tǒng)計(jì)和銷售中發(fā)現(xiàn)的問題和不足進(jìn)行改進(jìn)和完善。

比如設(shè)置“庫存調(diào)價單”，使油品銷售價格按照規(guī)定的工藝規(guī)范進(jìn)行操作；設(shè)置普通采購訂單和特殊采購訂單，規(guī)范普通采購業(yè)務(wù)和特殊采購業(yè)務(wù)的操作流程；在與資產(chǎn)部門實(shí)物管理部門協(xié)調(diào)全面清理所有實(shí)物資產(chǎn)的基礎(chǔ)上，將實(shí)物資產(chǎn)分為9類，并在此基礎(chǔ)上完成ERP系統(tǒng)庫存管理模塊的初始化。ERP系統(tǒng)8月初正式運(yùn)行，10月初同時運(yùn)行原統(tǒng)計(jì)軟件。目前，財務(wù)會計(jì)模塊已經(jīng)升級到ERP系統(tǒng)，運(yùn)行良好。

三、制定財務(wù)成本核算制度，嚴(yán)格控制成本

財務(wù)部根據(jù)集團(tuán)年初下達(dá)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任指標(biāo)，分解相關(guān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任指標(biāo)，制定成本核算方案，合理確認(rèn)收入金額，統(tǒng)一成本費(fèi)用核算標(biāo)準(zhǔn)，開展醫(yī)院科室成本核算工作，對科室進(jìn)行績效考核。在財務(wù)執(zhí)行過程中，嚴(yán)格控制費(fèi)用支出。財務(wù)部每月總結(jié)收入、成本、費(fèi)用的執(zhí)行情況，每月中旬到各責(zé)任單位分析經(jīng)營狀況和指標(biāo)完成情況，協(xié)助各責(zé)任單位負(fù)責(zé)人加強(qiáng)經(jīng)營管理，提高經(jīng)濟(jì)效益。

四、資本監(jiān)管有序，集團(tuán)整體資本規(guī)模得到合理控制

因?yàn)樵牧鲜袌鰞r格不穩(wěn)定，銷售市場也是多變的，需要在石油生產(chǎn)銷售中占據(jù)大量的資金。為此，財務(wù)部一方面及時與客戶對賬，加強(qiáng)銷售貨款的及時返還，做到資金安排公平透明，先急后緩；另一方面，根據(jù)集團(tuán)公司的經(jīng)營方針和計(jì)劃，合理配合財務(wù)部安排融資進(jìn)度和額度，通過以資金為紐帶的綜合控制，促進(jìn)整個集團(tuán)生產(chǎn)經(jīng)營的有序發(fā)展。

五、加強(qiáng)財務(wù)管理體系建設(shè)，提高財務(wù)信息質(zhì)量

根據(jù)公司原制定的《財務(wù)收支管理細(xì)則》的實(shí)際執(zhí)行情況，為進(jìn)一步規(guī)范集團(tuán)財務(wù)工作，提高會計(jì)信息質(zhì)量，財務(wù)部全面制定了財務(wù)管理制度，包括財務(wù)部的組織機(jī)構(gòu)和崗位職責(zé)、財務(wù)會計(jì)制度、內(nèi)部控制制度、ERP管理制度和預(yù)算管理制度。通過財務(wù)人員的職責(zé)分工，從報送時間的及時性、數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、報告格式的規(guī)范性和完整性等方面，系統(tǒng)地規(guī)定了各公司的會計(jì)核算和會計(jì)報表。，從而逐步提高會計(jì)信息質(zhì)量，為領(lǐng)導(dǎo)決策和管理者財務(wù)分析帶來可靠有用的信息。

平時財務(wù)部通過定期或不定期的溝通會議，解決前期工作中的問題，安排后期的主要工作，逐步規(guī)范各種財務(wù)行為，使財務(wù)工作的各個環(huán)節(jié)都能按照必要的財務(wù)規(guī)則和程序得到有效的操作和控制。

六、開展涉稅業(yè)務(wù)和執(zhí)行企業(yè)會計(jì)制度、會計(jì)法等財務(wù)法律法規(guī)的自查活動

為了規(guī)范財務(wù)行為，配合年終和明年年初的竣工結(jié)算檢查和審計(jì)，財務(wù)部在集團(tuán)20xx年末財務(wù)決算中組織了一系列財務(wù)自查活動，如在年終決算前清理關(guān)聯(lián)企業(yè)的往來賬戶，檢查在建工程的未處理項(xiàng)目，對已支付的財務(wù)利息費(fèi)用及時跟蹤開具發(fā)票等。我邀請稅務(wù)會計(jì)師事務(wù)所對XX的會計(jì)處理進(jìn)行了預(yù)審，及時糾正了審計(jì)和自查中發(fā)現(xiàn)的問題，降低了涉稅風(fēng)險。

七、組織財務(wù)人員培訓(xùn)，提高團(tuán)隊(duì)凝聚力

財務(wù)部組織了兩批財務(wù)人員培訓(xùn)和經(jīng)驗(yàn)交流會議，對整個財務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行了工作總結(jié)和預(yù)期工作計(jì)劃展望，并將財務(wù)人員分為會計(jì)、出納、統(tǒng)計(jì)和收費(fèi)小組進(jìn)行小組討論，及時解決實(shí)際工作中存在的問題。

出納工作計(jì)劃篇6

正在新的一年里，財政科將自始自終的牢牢環(huán)繞工場的整體運(yùn)營思緒，從嚴(yán)辦理，主動為工場指導(dǎo)運(yùn)營決議計(jì)劃當(dāng)好顧問，詳細(xì)有如下財政任務(wù)方案布置。

1、財政任務(wù)方案要保全年夜局，聽從指導(dǎo)，堅(jiān)決目的沒有堅(jiān)定

年終財政估算，是經(jīng)過工場職代匯集體定見表決制定的，它反應(yīng)了工場新的一年整體運(yùn)營目的以及義務(wù)。財政科部分職員要規(guī)矩立場，主動發(fā)揚(yáng)客觀能動性，時辰保持以工場年夜局為重，徹徹底底的實(shí)現(xiàn)工場布置的各項(xiàng)任務(wù)義務(wù)。

一、按財政估算迷信公道布置調(diào)劑資金，充沛發(fā)揚(yáng)資金應(yīng)用服從。平常要主動供給片面、精確的經(jīng)濟(jì)剖析以及倡議，為工場指導(dǎo)決議計(jì)劃當(dāng)好顧問。

二、主動奪取政策。主動應(yīng)用行業(yè)政策，動腦子、想方法、奪取銀行等相干部分優(yōu)惠政策，為工場謀取經(jīng)濟(jì)好處。

三、深化研討稅收政策，公道避稅增效益。新的一年里，部分財政職員應(yīng)增強(qiáng)稅收政策法例的研討以及進(jìn)修，增強(qiáng)與稅務(wù)部分各項(xiàng)任務(wù)的聯(lián)絡(luò)以及和諧，經(jīng)過公道避稅為工場添加效益。

四、搞好電費(fèi)清收核算，公道調(diào)劑資金實(shí)現(xiàn)年度估算。最近幾年復(fù)電費(fèi)收受接管順序逐漸標(biāo)準(zhǔn)，高耗能企業(yè)市場回?zé)?，電費(fèi)收受接管成果光鮮明顯，給企業(yè)現(xiàn)金流量帶來主動有益影響，同時也給財政活動資金辦理提出了更高請求。XX年，我們應(yīng)順應(yīng)新情勢，進(jìn)一步增強(qiáng)活動資金剖析以及辦理，為工場追求好處。

五、搞好牢固資產(chǎn)辦理。但凡資產(chǎn)都該當(dāng)為企業(yè)帶來效益。XX年，我們應(yīng)增強(qiáng)閑置資產(chǎn)、報廢資產(chǎn)處理任務(wù)，積極進(jìn)步資產(chǎn)利潤率。

2、要增強(qiáng)辦理，挖潛增效，為消費(fèi)運(yùn)營目的`的完成以及效益的增加效勞

辦理是消費(fèi)力，是企業(yè)一般運(yùn)轉(zhuǎn)的包管，辦理是進(jìn)步企業(yè)中心合作力的關(guān)頭關(guān)鍵，樹立立異的機(jī)制，必需靠辦理來包管，辦理對于企業(yè)來講是永久的。為此，財政科將增強(qiáng)外部辦理參加任務(wù)重點(diǎn)，即進(jìn)一步增強(qiáng)財政辦理，低落財政用度，把持消費(fèi)本錢，履行片面估算辦理，公道布置，緊縮不用要的或者沒有急需的開銷，做到整年消費(fèi)、開銷有估算，有方案，使企業(yè)資金失掉無效公道的發(fā)揚(yáng)效益。同時財政任務(wù)方案中關(guān)于構(gòu)造科室以及各站所的用度，履行迷信估算，包干運(yùn)用，并歸入年末對于各單元的查核，無效把持各項(xiàng)用度的分歧理開銷。

一、營業(yè)款待費(fèi)辦理。XX年我們對于營業(yè)款待費(fèi)的辦理方法仍然采納行政擔(dān)任、工會到場、紀(jì)委監(jiān)視、包干運(yùn)用、超支沒有補(bǔ)、浪費(fèi)回公的準(zhǔn)繩管好用好營業(yè)款待費(fèi)。嚴(yán)厲履行“就餐代金券制”。

二、差盤纏盤川辦理。嚴(yán)厲標(biāo)準(zhǔn)差盤纏盤川報銷順序以及職工告貸的還款時限，保持依照工場《對于增強(qiáng)差盤纏盤川以及職工告貸辦理的告訴》軌制履行。做到保持準(zhǔn)繩，一事同人，根絕虛報冒領(lǐng)，告貸臨時沒有還，據(jù)有工場資金挪作它用的景象發(fā)作。

三、德律風(fēng)費(fèi)辦理。嚴(yán)厲估算把持，德律風(fēng)費(fèi)估算按科室為單元包干到位，積極低落話費(fèi)開銷。

四、辦自費(fèi)辦理。辦自費(fèi)辦理要依照年終各科室列出方案，經(jīng)指導(dǎo)審批后，工場一致推銷、保存，各單元按方案領(lǐng)用的準(zhǔn)繩履行。

五、車輛用度辦理。嚴(yán)厲履行工場制定的相干車輛用度辦理方法，從嚴(yán)從細(xì)增強(qiáng)辦理。車輛培修必需先有方案，經(jīng)分擔(dān)指導(dǎo)考核同意落后行培修；車輛用油由財政科擔(dān)任推銷、結(jié)算，車輛效勞中間擔(dān)任保存、注銷、領(lǐng)用，根絕亂購、無方案領(lǐng)用。

3、要明白義務(wù)

從嚴(yán)請求，主動抓好管帳從業(yè)職員職業(yè)品德本質(zhì)培訓(xùn)，進(jìn)步效勞程度。

財政科作為工場的一個對于外窗口科室，我們將仔細(xì)落實(shí)國網(wǎng)工場供電效勞“十項(xiàng)答應(yīng)”，進(jìn)步效勞程度，讓“優(yōu)良、便當(dāng)、標(biāo)準(zhǔn)、樸拙”的效勞目標(biāo)正在財政科失掉充沛表現(xiàn)，做到內(nèi)讓工場部分干群滿意，外讓社會各相干職員及部分稱心。財政科倡議“管帳為消費(fèi)運(yùn)營一線效勞、上一流程為下一流程效勞、全員為客戶效勞，每一個崗?fù)せハ嘈凇钡恼J(rèn)識，實(shí)在抓好財政行風(fēng)建立。

4、波動財政步隊(duì)

波動財政步隊(duì)，持續(xù)增強(qiáng)管帳從業(yè)職員營業(yè)培訓(xùn)，標(biāo)準(zhǔn)供電所財政辦理，使全工場財政管帳任務(wù)再上新臺階。

XX年度我們財政任務(wù)將持續(xù)以波動加強(qiáng)財政步隊(duì)為主，經(jīng)過會合培訓(xùn)與崗?fù)づ嘤?xùn)相分離的管帳營業(yè)培訓(xùn)以及標(biāo)準(zhǔn)供電所財政辦理為次要內(nèi)收留，扎踏實(shí)實(shí)的把全工場的財政任務(wù)推上一個新臺階。我們詳細(xì)從如下多少方面動手：

一、波動加強(qiáng)財政步隊(duì)。對于現(xiàn)有財政從業(yè)職員停止?fàn)I業(yè)查核，同時提拔引納絕對良好、有管帳根底的職員參加財政步隊(duì)，履行優(yōu)越劣汰，加強(qiáng)工場財政步隊(duì)的氣力，為全工場的運(yùn)營波動打牢根底。

二、增強(qiáng)實(shí)際培訓(xùn)，加強(qiáng)財政的微觀經(jīng)濟(jì)辦理認(rèn)識。使財政職員從僅僅對付一樣平常營業(yè)的任務(wù)形態(tài)失掉改動，充沛看法財政任務(wù)的延續(xù)性、龐大性，培育超前認(rèn)識。

三、增強(qiáng)企業(yè)運(yùn)營財政剖析培訓(xùn)。以奉行片面估算辦理為目的，培育管帳從業(yè)職員企業(yè)運(yùn)營辦理的事先猜測、事平分析以及站所根底財政剖析任務(wù)。

四、增強(qiáng)管帳實(shí)務(wù)培訓(xùn)。重視任務(wù)服從，以奉行財政管帳電算化核算為目的，片面進(jìn)步財政職員本質(zhì)。

總之，我們將以如今制定的財政任務(wù)方案為主旨，正在此后的財政任務(wù)中，我們財政科的斗爭目的是：正在省市工場財政部分以及工場指導(dǎo)的鼎力關(guān)懷指導(dǎo)下，正在各相干