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文檔簡介

供應商主數(shù)據(jù)創(chuàng) 供應商主數(shù)據(jù)修 供應商主數(shù)據(jù)顯 供應商校 對供應商預付 手工清 其他應付款流 輸入,應付帳款確 過帳付 應付票 可支付未清項查 供應商余額查 供應商行項目查 供應商主YYZ003、、應付帳款應付材應付帳款應付工財務供應應付單位其他個人款應付帳款應付購回車或點 YY Y序001點 工程Y回車或點擊進入供應商主數(shù)據(jù)修改各頁面1.1，可對其中內(nèi)容進行修改修改完成后點擊（保存）完成供應商修工程Y回車或點擊進入供應商主數(shù)據(jù)顯示各頁面1.1，可對其進行顯示工程Y回車或點擊進入供應商凍結(jié)/解凍頁Y點擊（保存）完成供應商凍結(jié)/解應付帳款供應商校在SAP系統(tǒng)內(nèi)對供應商進行校驗FM.02.05.03.01應付賬款管理-流程說明倉庫管理員驗收物資入倉庫管理員驗收入庫后生成相應的入庫單和會采購員根據(jù)倉庫管理員提交的入的相關信息應付賬款會計對預制發(fā) YY該頁面顯示物資部門預制憑證的內(nèi)容，檢查無誤后點擊保存生成財務憑證。23400元（貸）正常購電業(yè)務(收到,并確定電價MIRO（校驗YY購電業(yè)務本月暫估，下月沖回，收到再做校F-憑證貨幣計的金YYYYY 過Y點擊進行沖銷過帳T-CODE在收到的當月沖銷上月暫估憑證后，按正常購電業(yè)務來做，方法同2.2進入MIRO來做SAP系統(tǒng)內(nèi)對供應商進行預付款。4500輸入對應的利潤中心，如Y字段名 Y SAPSAP流程說明財務部會財務部會用預付定金沖抵應付帳款(無付款F－54（ 界面Y4500元 F－44（清帳 界面選擇相應的供應商如億力工程科目Y選中所要處理的未清項,進行清帳.本例選擇的是兩個應付4500一個借一個貸剛好對沖點擊 F-53（過帳進入對供應商付款界面（Y行存款YY利潤中心為YY400030007000元 全額付款（無預付F-53（過帳進入對供應商付款界面（Y行存款YY55005500元 FM.02.05.03.01FM.02.05.03.01應付款項管理-實物采倉庫倉庫理生成入庫單相應會計憑入庫省縣司收 在系 采購訂采購部采購存在重大差異 否是否匹配是預 ，審核預并過與供應商定對結(jié)注：該流程適用于物資和其他實物采購的應付賬款、其他應付款管物資驗收入FMSAPFM.02.05.03.01應付賬款管理-財務部會其他應付款通過應付掛 輸入的供應商，YYYY對應的成本中心，如Y對應的利潤中心,如Y點擊（保存））完成過帳F-53（過帳Y款YY60006000元 YYYSGL

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