公司財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告范文

公司財(cái)務(wù)預(yù)?算報(bào)告(一?)___?_公司__?__年度財(cái)?務(wù)決算說明?書___?_年度，我?公司生產(chǎn)經(jīng)?營(yíng)和財(cái)務(wù)狀?況好于上年?。由于產(chǎn)品?銷售收入和?利潤(rùn)增長(zhǎng)幅?度較大，成?本費(fèi)用得到?了有效的控?制，企業(yè)經(jīng)?濟(jì)效益已呈?現(xiàn)由低轉(zhuǎn)高?的勢(shì)頭?，F(xiàn)?對(duì)本年財(cái)務(wù)?決算情況和?有關(guān)內(nèi)容說?明如下：?一、生產(chǎn)經(jīng)?營(yíng)和主要財(cái)?務(wù)指標(biāo)的實(shí)?現(xiàn)情況_?___年，?由于我公司?在完成技術(shù)?改造的基礎(chǔ)?上，生產(chǎn)出?新型的__?__產(chǎn)品等?，工業(yè)總產(chǎn)?值達(dá)到__?__萬元，?比上年(_?___萬元?)增長(zhǎng)__?__%;產(chǎn)?品銷售收入?達(dá)____?萬元，比上?年(___?_萬元)增?加____?%;實(shí)現(xiàn)純?利潤(rùn)___?_萬元，比?上年(__?__萬元)?增加___?_倍;可比?產(chǎn)品成本比?上年降低_?___%。?二、利潤(rùn)?指標(biāo)實(shí)現(xiàn)情?況___?_年，我公?司利潤(rùn)計(jì)劃?為____?萬元，實(shí)際?完成___?_萬元，超?過計(jì)劃__?__%，銷?售收入利潤(rùn)?率達(dá)到__?__%，利?潤(rùn)增加的主?要因素是：?1.因改?型的___?_產(chǎn)品在國(guó)?內(nèi)各地打開?銷路，銷量?增加，比上?年增利__?__萬元。?2.范文?寫作在我公?司技術(shù)改造?和產(chǎn)品改型?之后，物耗?減少，從而?使成本降低?____萬?元。3.?外協(xié)加工部?件一律改為?自行加工，?增利___?_萬元。?4.營(yíng)業(yè)外?收入增加_?___萬元?。以上_?___項(xiàng)共?比上年增利?____萬?元。扣除因?銷量增多、?稅率提高形?成的稅金增?加和部分原?材料價(jià)格調(diào)?整、煤水電?運(yùn)費(fèi)提價(jià)、?各種補(bǔ)貼標(biāo)?準(zhǔn)提高等減?利因素__?__萬元，?實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)?____萬?元。三、?成本費(fèi)用情?況___?_年度全部?商品總成本?為____?萬元，可比?產(chǎn)品成本為?____萬?元，按上年?平均單位成?本計(jì)算為_?___萬元?，下降__?__%。?四、固定資?產(chǎn)與流動(dòng)資?產(chǎn)的增減情?況1.固?定資產(chǎn)年?末企業(yè)固定?資產(chǎn)原值_?___萬元?，凈值為_?___萬元?。百元固定?資產(chǎn)(原值?)利潤(rùn)率為?____%?;百元固定?資產(chǎn)(原值?)利稅率為?____%?。均比上年?高出較多。?2.流動(dòng)?資產(chǎn)本公?司流動(dòng)資產(chǎn)?年末占用額?為____?萬元，比年?初(___?_萬元)增?加____?萬元。周轉(zhuǎn)?天數(shù)為__?__天，比?上年(__?__天)加?快____?天，比原計(jì)?劃的___?_天多__?__天。但?從總體上看?，資金占用?過多、周轉(zhuǎn)?期過長(zhǎng)的狀?況，仍未很?好解決。?五、其他需?要說明的問?題___?_年企業(yè)經(jīng)?濟(jì)效益雖好?于上年，但?公司過去遺?留的滯銷積?壓產(chǎn)品過多?的問題，并?未徹底解決?，經(jīng)過清倉(cāng)?壓庫(kù)以后，?必將抵消一?部分利潤(rùn)。?由于這部分?虧損尚不能?列入決算，?故本年決算?中，不包括?這筆數(shù)字。?____?公司__?__年__?__月__?__日公?司財(cái)務(wù)預(yù)算?報(bào)告(二)?一、預(yù)算?編制說明?本預(yù)算報(bào)告?是公司本著?謹(jǐn)慎性原則?,結(jié)合市場(chǎng)?需求和業(yè)務(wù)?拓展計(jì)劃,?在公司的預(yù)?算基礎(chǔ)上,?按合并報(bào)表?的要求,依?據(jù)___?_年___?_自主品牌?預(yù)算的產(chǎn)銷?計(jì)劃、__?__機(jī)器人?業(yè)務(wù)、智能?終端業(yè)務(wù)、?樂匯天下游?戲運(yùn)營(yíng)計(jì)劃?以及零度無?人機(jī)業(yè)務(wù)進(jìn)?展情況進(jìn)行?編制。本預(yù)?算報(bào)告的編?制基礎(chǔ)是:?假設(shè)公司簽?訂的供銷合?同、游戲運(yùn)?營(yíng)計(jì)劃、無?人機(jī)業(yè)務(wù)規(guī)?劃均能按時(shí)?按計(jì)劃履行?。本預(yù)算?報(bào)告在總結(jié)?____?年經(jīng)營(yíng)情況?和分析_?___年經(jīng)?營(yíng)形勢(shì)的基?礎(chǔ)上,結(jié)合?公司發(fā)展戰(zhàn)?略,充分考?慮了金融危?機(jī)、市場(chǎng)開?拓、銷售價(jià)?格、匯率、?互聯(lián)網(wǎng)等因?素對(duì)預(yù)算期?的影響。本?預(yù)算報(bào)告包?括母公司、?下屬全資子?公司及下屬?控股子公司?。二、基?本假設(shè)1?、公司所遵?循的國(guó)家和?地方的現(xiàn)行?有關(guān)法律、?法規(guī)和制度?無重大變化?;2、公?司主要經(jīng)營(yíng)?所在地及業(yè)?務(wù)涉及地區(qū)?的社會(huì)經(jīng)濟(jì)?環(huán)境無重大?變化;3?、公司所處?行業(yè)形勢(shì)及?市場(chǎng)行情無?重大變化;?4、公司?____?年度銷售的?產(chǎn)品涉及的?市場(chǎng)無重大?變動(dòng);5?、公司主要?產(chǎn)品和原料?的市場(chǎng)價(jià)格?和供求關(guān)系?不會(huì)有重大?變化;6?、公司_?___年度?生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)運(yùn)?作不會(huì)受諸?如交通、電?信、水電和?原材料的嚴(yán)?重短缺和成?本中客觀因?素的巨大變?動(dòng)而產(chǎn)生的?不利影響;?7、公司?生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)?務(wù)涉及的信?貸利率、稅?收政策以及?外匯市場(chǎng)匯?價(jià)將在正常?范圍內(nèi)波動(dòng)?;8、公?司現(xiàn)行的生?產(chǎn)組織結(jié)構(gòu)?無重大變化?,計(jì)劃的投?資項(xiàng)目能如?期完成并投?入生產(chǎn);?9、無其他?不可抗力及?不可預(yù)見因?素對(duì)本公司?造成的重大?不利影響。?三、預(yù)算?編制依據(jù)?1、公司?____年?營(yíng)業(yè)收入的?主要目標(biāo)?公司預(yù)計(jì)?____年?度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)?收入6.?9億元。?2、__?__年度期?間費(fèi)用依據(jù)?____?年度實(shí)際支?出情況及?____年?度業(yè)務(wù)量的?增減變化情?況進(jìn)行預(yù)算?。3、依?據(jù)新企業(yè)所?得稅法,_?___年度?母公司企業(yè)?所得稅稅率?適用高新技?術(shù)企業(yè)_?___%優(yōu)?惠稅率預(yù)算?,樂匯天下?企業(yè)所得稅?率適用軟件?企業(yè)__?__年至?____年?度減半按?____%?征收企業(yè)所?得稅優(yōu)惠稅?率預(yù)算。?四、利潤(rùn)預(yù)?算表單位?:人民幣元?項(xiàng)目_?___年實(shí)?際___?_年預(yù)算?增減率(%?)一、營(yíng)?業(yè)收入5?21,33?0,089?.226?90,00?0,000?.00_?___%?減:營(yíng)業(yè)成?本301?,957,?065.8?8382?,900,?000.0?0___?_%營(yíng)業(yè)?稅金及附加?2,83?1,248?.843?,870,?000.0?0___?_%銷售?費(fèi)用99?,137,?490.9?889,?000,0?00.00?-___?_%管理?費(fèi)用77?,381,?299.6?7114?,561,?900.0?0___?_%財(cái)務(wù)?費(fèi)用-1?4,498?,887.?82-1?3,400?,000.?00-_?___%?資產(chǎn)減值損?失1,8?83,35?5.80?1,000?,000.?00-_?___%?二、營(yíng)業(yè)利?潤(rùn)52,?536,9?37.47?112,?068,1?00.00?____?%三、利?潤(rùn)總額5?7,974?,768.?6111?7,068?,100.?00__?__%減?:所得稅?-7,85?1,195?.831?1,490?,215.?00-_?___%?四、歸屬母?公司所有者?的凈利潤(rùn)?36,50?3,754?.197?4,818?,885.?00__?__%五?、確保財(cái)務(wù)?預(yù)算完成的?措施1、?持續(xù)加強(qiáng)內(nèi)?控管理,嚴(yán)?格執(zhí)行預(yù)算?管控,加強(qiáng)?績(jī)效考核,?提升管理效?率真,降低?費(fèi)用;2?、加強(qiáng)人才?儲(chǔ)備,拓展?機(jī)器人系統(tǒng)?集成業(yè)務(wù)及?無人機(jī)業(yè)務(wù)?,研發(fā)新產(chǎn)?品、新工藝?;3、持?續(xù)開源增收?,主營(yíng)業(yè)務(wù)?與新開辟的?業(yè)務(wù)齊頭并?進(jìn),提升盈?利能力;?4、合理安?排、使用資?金,提高資?金利用率。?5、強(qiáng)化?財(cái)務(wù)管理,?加強(qiáng)成本控?制分析、預(yù)?算執(zhí)行、資?金運(yùn)行情況?監(jiān)管等方面?的工作,建?立成本控制?、預(yù)算執(zhí)行?、資金運(yùn)行?的預(yù)警機(jī)制?,降低財(cái)務(wù)?風(fēng)險(xiǎn),及時(shí)?發(fā)現(xiàn)問題和?持續(xù)改進(jìn),?保證財(cái)務(wù)指?標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。?特別提示?:本預(yù)算為?公司__?__年度經(jīng)?營(yíng)計(jì)劃的內(nèi)?部管理控制?指標(biāo),不代?表公司_?___年度?盈利預(yù)測(cè),?能否實(shí)現(xiàn)取?決于市場(chǎng)狀?況變化、經(jīng)?營(yíng)團(tuán)隊(duì)的努?力程度等多?種因素,存?在很大的不?確定性,請(qǐng)?投資者特別?注意。該?事項(xiàng)已經(jīng)公?司第二屆董?事會(huì)第十六?次會(huì)議審議?通過,尚需?提交股東大?會(huì)審議。?深圳___?_科技股份?有限公司董?事會(huì)__?__年_?___月?____日?公司財(cái)務(wù)?預(yù)算報(bào)告(?三)股東?大會(huì)、各位?代表：我?受公司董事?會(huì)的委托，?向大會(huì)作_?___年度?財(cái)務(wù)工作決?算與___?_年度財(cái)務(wù)?預(yù)算報(bào)告，?請(qǐng)審議。報(bào)?告共分兩部?分。一、?____年?度財(cái)務(wù)工作?決算一年?來，公司的?財(cái)務(wù)工作在?公司董事會(huì)?的領(lǐng)導(dǎo)下，?認(rèn)真貫徹上?屆股東大會(huì)?關(guān)于財(cái)務(wù)工?作的決議，?做了大量工?作。公司按?照去年股東?大會(huì)通過的?預(yù)算，遵照?國(guó)家有關(guān)法?律法規(guī)的規(guī)?定，做到統(tǒng)?籌安排，合?理使用，量?入為出，留?有余地。年?末編報(bào)財(cái)務(wù)?決算，總結(jié)?經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，?提高了公司?財(cái)務(wù)工作的?管理水平。?公司對(duì)財(cái)務(wù)?工作中的重?大問題和重?大開支項(xiàng)目?，都經(jīng)過董?事會(huì)、監(jiān)事?會(huì)集體討論?決定，堅(jiān)持?嚴(yán)格的經(jīng)費(fèi)?審查、審批?制度，保證?財(cái)務(wù)工作正?常、有秩序?地進(jìn)行。下?面我具體向?代表們匯報(bào)?各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的?收支情況。?(一)預(yù)?算執(zhí)行情況?1.收入?情況一年?來，公司總?收入為__?__萬元。?其中：主營(yíng)?收入為__?__萬元、?副營(yíng)收入為?____萬?元、營(yíng)業(yè)外?收入為__?__萬元、?投資收益為?____萬?元。__?__支出情?況一年來?，公司總支?出____?萬元。主要?用于以下幾?個(gè)方面：?(1)進(jìn)貨?成本___?_萬元(?2)管理費(fèi)?用____?萬元(3?)財(cái)務(wù)費(fèi)用?____萬?元(4)?銷售費(fèi)用_?___萬元?(5)投?資支出__?__萬元?一年來，公?司財(cái)務(wù)工作?做到了盈利?____萬?元。(二?)職工困難?補(bǔ)助費(fèi)使用?情況(略)?(三)勞?動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)用?使用情況(?略)二、?____年?財(cái)務(wù)預(yù)算?(一)編制?公司財(cái)務(wù)預(yù)?算的原則?我們根據(jù)國(guó)?家有關(guān)法規(guī)?之規(guī)定，參?照本公司_?___年度?的銷售、成?本、利潤(rùn)等?指標(biāo)，本著?厲行節(jié)約、?量入為出的?原則。(?二)公司收?入預(yù)算1?.主營(yíng)收入?____?年公司主營(yíng)?預(yù)算收入_?___萬元?。根據(jù)公司?各產(chǎn)品結(jié)構(gòu)?進(jìn)行分配。?2.附營(yíng)?收入__?__年附營(yíng)?收入預(yù)算為?____萬?元。