NCV57產(chǎn)品培訓(xùn)-資金計(jì)劃

NCV5.7產(chǎn)品培訓(xùn)銀娟資金計(jì)劃目錄產(chǎn)品概述相關(guān)參數(shù)相關(guān)接口57主要改進(jìn)主要流程收支計(jì)劃、調(diào)度計(jì)劃的概述收支計(jì)劃對(duì)資金結(jié)存、流入、流出的全面計(jì)劃，按計(jì)劃項(xiàng)目編制及控制，支持多級(jí)組織的上報(bào)、匯總。調(diào)度計(jì)劃是針對(duì)資金從資金組織的銀行賬戶下?lián)艿匠蓡T單位銀行賬戶的資金流動(dòng)，按成員單位、資金組織付款賬號(hào)、成員單位收款賬號(hào)編制，只支持兩級(jí)的上報(bào)、匯總。此成員單位可以是多級(jí)資金組織中的下級(jí)資金組織。調(diào)度計(jì)劃可以根據(jù)收支計(jì)劃生成，也可以根據(jù)下?lián)苌暾?qǐng)生成，或直接在系統(tǒng)手工錄入。結(jié)算中心成員單位成員單位成員單位一級(jí)組織二級(jí)組織三級(jí)組織三級(jí)組織二級(jí)組織三級(jí)組織收支計(jì)劃調(diào)度計(jì)劃支持應(yīng)用場景支持應(yīng)用場景：1.資金組織和成員單位集成應(yīng)用。完成成員單位和資金組織兩級(jí)之間資金調(diào)度計(jì)劃的編制、控制、分析。2.集團(tuán)整體集成應(yīng)用。完成資金組織、成員單位、公司多級(jí)組織之間資金收支計(jì)劃的填制、上報(bào)、匯總、核準(zhǔn)、下發(fā)、控制、分析。3.資金組織獨(dú)立應(yīng)用。完成資金組織自身資金收支計(jì)劃的編制、控制、分析。4.公司獨(dú)立應(yīng)用。完成普通公司自身資金收支計(jì)劃的編制、控制、分析。結(jié)算中心成員單位成員單位成員單位一級(jí)組織二級(jí)組織三級(jí)組織三級(jí)組織二級(jí)組織三級(jí)組織1.2.3.4.計(jì)劃應(yīng)用流程1、計(jì)劃期間在從屬關(guān)系上，可分為兩種：年-季-月-周(旬)-日。當(dāng)周跨月時(shí)，將周按月的截止日期拆分在兩月。月下按旬劃分時(shí)，不再按周劃分。年-自然周-日。周按日歷自然周設(shè)置，不再分月。兩種類型可同時(shí)劃分。在樣表指定具體期間類型。2、計(jì)劃項(xiàng)目可以和收支項(xiàng)目關(guān)聯(lián)。在錄入單據(jù)時(shí)，錄入收支項(xiàng)目后，自動(dòng)對(duì)應(yīng)到計(jì)劃項(xiàng)目。§資金計(jì)劃—參數(shù)（一）組名稱參數(shù)代碼參數(shù)名稱

FP0101是否可錄入非支出類的計(jì)劃項(xiàng)目執(zhí)行數(shù)

FP0103資金計(jì)劃表啟動(dòng)執(zhí)行時(shí)是否自動(dòng)維護(hù)執(zhí)行數(shù)

FP0104是否可修改、調(diào)整他人填寫的資金計(jì)劃表

FP0105單據(jù)沒有對(duì)應(yīng)的資金收支計(jì)劃時(shí)是否允許執(zhí)行

FP0106單據(jù)沒有對(duì)應(yīng)的資金調(diào)度計(jì)劃時(shí)是否允許執(zhí)行

FP0107單據(jù)計(jì)劃項(xiàng)目不在計(jì)劃表時(shí)，是否按照計(jì)劃項(xiàng)目樹來維護(hù)上級(jí)計(jì)劃項(xiàng)目對(duì)應(yīng)計(jì)劃

FP0135是否可編輯非末級(jí)計(jì)劃項(xiàng)目(集團(tuán)參數(shù))資金計(jì)劃FP0132是否允許下級(jí)單位修改下發(fā)樣表的計(jì)劃項(xiàng)目的控制方式資金計(jì)劃FP0133收支計(jì)劃樣表新增計(jì)劃項(xiàng)目控制方式資金計(jì)劃FP0134收支計(jì)劃表是否允許修改匯總數(shù)資金結(jié)算模塊FP0108資金結(jié)算模塊的內(nèi)部付款單的是否受資金收支計(jì)劃控制資金結(jié)算模塊FP0109資金結(jié)算模塊的內(nèi)部收款單的是否受資金收支計(jì)劃控制應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)FP0110應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)的付款類單據(jù)是否受資金收支計(jì)劃控制應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)FP0111應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)的收款類單據(jù)是否受資金收支計(jì)劃控制現(xiàn)金管理平臺(tái)FP0112現(xiàn)金管理平臺(tái)的付款結(jié)算類單據(jù)是否受資金收支計(jì)劃控制現(xiàn)金管理平臺(tái)FP0113現(xiàn)金管理平臺(tái)的收款結(jié)算類單據(jù)是否受資金收支計(jì)劃控制借款報(bào)銷FP0114借款報(bào)銷的報(bào)銷類單據(jù)是否受資金收支計(jì)劃控制借款報(bào)銷FP0115借款報(bào)銷的借款類單據(jù)是否受資金收支計(jì)劃控制資金計(jì)劃—參數(shù)（二）組名稱參數(shù)代碼參數(shù)名稱信貸管理FP0116信貸管理的合同還款單是否受資金收支計(jì)劃控制信貸管理FP0117信貸管理的合同放款單是否受資金收支計(jì)劃控制信貸管理FP0124信貸管理的委貸還款單是否受資金收支計(jì)劃控制信貸管理FP0125信貸管理的委貸放款單是否受資金收支計(jì)劃控制信貸管理FP0130信貸管理的資金拆借協(xié)議是否受資金收支計(jì)劃控制存款管理FP0119存款管理的取款單是否受資金收支計(jì)劃控制存款管理FP0123存款管理的活期利息單是否受資金收支計(jì)劃控制商業(yè)匯票FP0120商業(yè)匯票的貼現(xiàn)辦理單是否受資金收支計(jì)劃控制商業(yè)匯票FP0121商業(yè)匯票的簽發(fā)承兌單是否受資金收支計(jì)劃控制商業(yè)匯票FP0122商業(yè)匯票的票據(jù)付款單是否受資金收支計(jì)劃控制商業(yè)匯票FP0126商業(yè)匯票的托收辦理單是否受資金收支計(jì)劃控制商業(yè)匯票FP0127商業(yè)匯票的內(nèi)部托管單是否受資金收支計(jì)劃控制商業(yè)匯票FP0128商業(yè)匯票的內(nèi)部領(lǐng)用單是否受資金收支計(jì)劃控制商業(yè)匯票FP0129商業(yè)匯票的票據(jù)退票單是否受資金收支計(jì)劃控制商業(yè)匯票FP0131商業(yè)匯票的收票登記單是否受資金收支計(jì)劃控制商業(yè)匯票FP0136商業(yè)匯票的付票登記單是否受資金收支計(jì)劃控制商業(yè)匯票FP0137商業(yè)匯票的付票登記回單是否受資金收支計(jì)劃控制商業(yè)匯票FP0138商業(yè)匯票的票據(jù)付款回單是否受資金收支計(jì)劃控制商業(yè)匯票FP0139商業(yè)匯票的貼現(xiàn)辦理回單是否受資金收支計(jì)劃控制資金計(jì)劃—參數(shù)（三）其他系統(tǒng)相關(guān)參數(shù)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)參數(shù)資金調(diào)度參數(shù)組名稱參數(shù)代碼參數(shù)名稱FICOMMON03計(jì)劃或預(yù)算控制單據(jù)的環(huán)節(jié)FICOMMON06生成資金計(jì)劃執(zhí)行數(shù)的環(huán)節(jié)組名稱參數(shù)代碼參數(shù)名稱下?lián)苌暾?qǐng)SF001下?lián)苌暾?qǐng)的后續(xù)業(yè)務(wù)處理方式為-B.調(diào)度計(jì)劃相關(guān)接口收支計(jì)劃應(yīng)收應(yīng)付現(xiàn)金管理報(bào)銷管理商業(yè)匯票存款管理信貸管理資金結(jié)算調(diào)度計(jì)劃調(diào)度計(jì)劃資金調(diào)撥資金結(jié)算收支計(jì)劃相關(guān)接口-調(diào)度計(jì)劃控制環(huán)節(jié)模塊單據(jù)資金調(diào)度下?lián)軉谓Y(jié)算委托付款書回?fù)苌傻南聯(lián)軉谓Y(jié)算結(jié)算委托付款書取消回?fù)苌傻纳鲜諉沃苯又Ц兜奈懈犊顣ㄐ枰渲脴I(yè)務(wù)流程）控制單據(jù)說明：調(diào)度計(jì)劃控制業(yè)務(wù)單據(jù)沒有參數(shù)設(shè)置，控制的單據(jù)固定為：下?lián)軉巍⒒負(fù)芨犊钌傻南聯(lián)軉?、取消回?fù)苌傻纳鲜諉?沖銷)。另外將成員單位提交資金組織的對(duì)外委托付款書也列入控制單據(jù)，在資金組織核查時(shí)檢查是否超過調(diào)度計(jì)劃，在支付時(shí)回寫調(diào)度計(jì)劃執(zhí)行數(shù)。57主要改進(jìn)點(diǎn)（一）支持一個(gè)單位一個(gè)幣種有多張控制表現(xiàn)有產(chǎn)品約束了：同一組織同一幣種只能有一張非停用的控制樣表，無法滿足用戶應(yīng)用要求。用戶應(yīng)用的典型應(yīng)用場景有：一個(gè)上級(jí)單位為多個(gè)下級(jí)單位制定不同格式的用于控制業(yè)務(wù)的計(jì)劃表；一個(gè)單位里，同時(shí)有長期間的計(jì)劃和短期間的計(jì)劃用于檢查控制業(yè)務(wù)；且各期間控制嚴(yán)格方式不同。多張控制表對(duì)業(yè)務(wù)的控制檢查同時(shí)生效，是否允許業(yè)務(wù)繼續(xù)處理，取多個(gè)計(jì)劃表中最嚴(yán)的方式確定業(yè)務(wù)處理流程；當(dāng)為提示控制方式，可以明確到具體某張計(jì)劃表的提示控制信息。同一單位有鉤稽關(guān)系的不同控制表之間都參與鉤稽控制。57主要改進(jìn)點(diǎn)（二）資金計(jì)劃表中表體中增加‘備注’信息資金計(jì)劃的計(jì)劃數(shù)和核準(zhǔn)數(shù)允許錄入負(fù)數(shù)資金收支計(jì)劃、調(diào)度計(jì)劃支持聯(lián)查審批情況計(jì)劃填報(bào)界面、匯總計(jì)劃界面，只顯示計(jì)劃數(shù)上級(jí)計(jì)劃組織可查詢到下發(fā)樣表在成員單位的填報(bào)情況上級(jí)組織封存計(jì)劃項(xiàng)目時(shí)，下發(fā)的計(jì)劃項(xiàng)目可同時(shí)被封存樣表下發(fā)后，仍然可調(diào)整該樣表計(jì)劃項(xiàng)目的業(yè)務(wù)控制方式在資金組織查詢下級(jí)計(jì)劃組織的收支計(jì)劃時(shí)，可以聯(lián)查版本57主要改進(jìn)點(diǎn)（三）核準(zhǔn)調(diào)整的收支計(jì)劃表時(shí)，當(dāng)檢查到某計(jì)劃項(xiàng)目的“執(zhí)行數(shù)超過核準(zhǔn)數(shù)”，如果超過，則提示是否繼續(xù)執(zhí)行核準(zhǔn)對(duì)已下發(fā)、已填寫、已上報(bào)、已核準(zhǔn)、已啟用的計(jì)劃表對(duì)應(yīng)的樣表增加資金計(jì)劃項(xiàng)目，計(jì)劃表按照最新的樣表項(xiàng)目展示集團(tuán)參數(shù)控制，填寫資金收支計(jì)劃、核準(zhǔn)資金收支計(jì)劃時(shí)、錄入資金收支計(jì)劃執(zhí)行數(shù)時(shí)，非未級(jí)項(xiàng)目的計(jì)劃數(shù)、核準(zhǔn)數(shù)、執(zhí)行數(shù)是否可編輯57主要改進(jìn)點(diǎn)（四）調(diào)度計(jì)劃引入收支計(jì)劃時(shí)，可選擇樣表引入。需要滿足如下條件：調(diào)度計(jì)劃樣表設(shè)置：：收款銀行賬號(hào)是否主動(dòng)下?lián)埽哼x中資金調(diào)度參數(shù)：SF001下?lián)苌暾?qǐng)的后續(xù)業(yè)務(wù)處理方式為參數(shù)值：B.調(diào)度計(jì)劃在計(jì)劃項(xiàng)目上增加標(biāo)記：“是否下?lián)茼?xiàng)目”。只有勾選為下?lián)茼?xiàng)目的，才可以引人到調(diào)度計(jì)劃支持用戶選擇引入收支計(jì)劃的匯總數(shù)生成調(diào)度計(jì)劃（以前產(chǎn)品只支持引用本單位的計(jì)劃數(shù)，無法支持中間級(jí)公司執(zhí)行匯總資金調(diào)度）資金調(diào)度計(jì)劃生成資金下?lián)軉螘r(shí)，將同一下?lián)苋掌趦?nèi)、同一下?lián)芸値ぬ?hào)的多筆下?lián)苡涗泤R總在一張下?lián)軉紊现饕鞒?樣表表頭定義編制周期單位：指每張計(jì)劃表上編制的周期。一個(gè)單位，同一幣種、同一編制周期的控制表允許多張。

周期類別：在填寫計(jì)劃和進(jìn)行計(jì)劃勾稽時(shí)，用以確定計(jì)劃的類別。如：同時(shí)填年計(jì)劃、自然周計(jì)劃，各周計(jì)劃之和不能超過年計(jì)劃時(shí)，周期類別應(yīng)選“年-自然周-日”。是否可擴(kuò)展：如未選中，下級(jí)組織不能擴(kuò)展樣表（增加計(jì)劃項(xiàng)目和細(xì)化期間），上級(jí)核準(zhǔn)下發(fā)下級(jí)計(jì)劃后，下級(jí)不用再核準(zhǔn)啟動(dòng)，自動(dòng)啟動(dòng)執(zhí)行。是否用于控制業(yè)務(wù)：當(dāng)選中計(jì)劃控制業(yè)務(wù)，在填相應(yīng)業(yè)務(wù)單據(jù)時(shí)，如果執(zhí)行數(shù)超過計(jì)劃，則按設(shè)置的控制方式控制業(yè)務(wù)是否繼續(xù)。不選中，則不進(jìn)行控制，在業(yè)務(wù)完成時(shí)回寫執(zhí)行數(shù)。

是否勾稽：是否檢查下層期間的計(jì)劃總數(shù)不能超過上層期間的計(jì)劃。如同時(shí)填年計(jì)劃、月計(jì)劃，當(dāng)年樣表和月樣表都選中勾稽時(shí)，系統(tǒng)