對(duì)外投資申請(qǐng)報(bào)告

本文格式為Word版，下載可任意編輯——對(duì)外投資申請(qǐng)報(bào)告一、工程名稱

名稱中應(yīng)包括投資主體、投資目的國(guó)和反映主要投資內(nèi)容的關(guān)鍵詞。

二、投資方處境

(一)主要投資方根本處境：包括企業(yè)全稱、企業(yè)性質(zhì)、注冊(cè)地、注冊(cè)資本、經(jīng)營(yíng)范圍，資產(chǎn)負(fù)債狀況，股權(quán)布局、主要股東處境;

(二)主要投資方根本經(jīng)營(yíng)處境：包括企業(yè)近兩年主要業(yè)務(wù)規(guī)模和經(jīng)營(yíng)處境，主要財(cái)務(wù)指標(biāo);

(三)其他投資方簡(jiǎn)要處境：包括注冊(cè)地、注冊(cè)資本、企業(yè)性質(zhì)、主要業(yè)務(wù)規(guī)模和經(jīng)營(yíng)狀況。

三、必要性分析

說(shuō)明工程對(duì)各投資方的必要性和意義，包括工程與投資方國(guó)內(nèi)工程的關(guān)系、與企業(yè)進(jìn)展戰(zhàn)略的關(guān)系、與我國(guó)相關(guān)產(chǎn)業(yè)進(jìn)展的關(guān)系等。

四、工程背景及投資環(huán)境處境

(一)工程背景：包括投資方如何介入工程，投資方對(duì)外考察、盡職調(diào)查、與外方談判、其他競(jìng)爭(zhēng)投資者等處境;

(二)投資環(huán)境處境：包括所在國(guó)家與工程有關(guān)的法律法規(guī)處境，相關(guān)行業(yè)及市場(chǎng)狀況，中央和地方政府的觀法，當(dāng)?shù)厣鐓^(qū)的觀法。

五、工程內(nèi)容

創(chuàng)辦類工程

(一)創(chuàng)辦內(nèi)容：包括創(chuàng)辦地點(diǎn)、創(chuàng)辦規(guī)模、創(chuàng)辦期限、進(jìn)度安置、技術(shù)方案、需要?jiǎng)?chuàng)辦的配套設(shè)施等;涉及資源開(kāi)發(fā)的，還應(yīng)說(shuō)明可開(kāi)發(fā)資源量、品位、中方可獲權(quán)益資源量及開(kāi)發(fā)方案等;

(二)主要產(chǎn)品及目標(biāo)市場(chǎng)：包括工程主要產(chǎn)品及規(guī)模，產(chǎn)品目標(biāo)市場(chǎng)及銷售方案;

(三)相關(guān)配套條件落實(shí)處境：包括工程道路、鐵路、港口、能源供給等相關(guān)根基設(shè)施配套處境及安置，工程土地處境及安置，工程得志當(dāng)?shù)丨h(huán)保要求的措施，工程在勞動(dòng)力供給和安好方面的安置和措施，所在地政府相關(guān)審批處境，加工類工程應(yīng)說(shuō)明工程原料來(lái)源的處境;

(四)財(cái)務(wù)效益指標(biāo)：包括工程總銷售收入、利潤(rùn)、投資回收期、內(nèi)部收益率等財(cái)務(wù)預(yù)料指標(biāo)，以及中方投資回收期及回報(bào)率等預(yù)料指標(biāo)。

并購(gòu)類工程

(一)被收購(gòu)對(duì)象處境：股權(quán)收購(gòu)類工程應(yīng)包括被收購(gòu)企業(yè)全稱(中英文)、主要經(jīng)營(yíng)范圍、注冊(cè)地、注冊(cè)資本、生產(chǎn)處境、經(jīng)營(yíng)處境及資產(chǎn)與負(fù)債等財(cái)務(wù)狀況，股權(quán)布局、上市處境及最新股市表現(xiàn)、主要股東簡(jiǎn)況，被收購(gòu)企業(yè)及其產(chǎn)品、技術(shù)在同行業(yè)所處地位等;資產(chǎn)收購(gòu)類工程應(yīng)包括被收購(gòu)資產(chǎn)構(gòu)成，專業(yè)中介機(jī)構(gòu)確定的評(píng)估價(jià)，資產(chǎn)全體者根本處境等;

(二)收購(gòu)方案：包括收購(gòu)標(biāo)的，收購(gòu)價(jià)格(說(shuō)明定價(jià)方法及主要參數(shù))，實(shí)施主體，交易方式，收購(gòu)進(jìn)度安置、對(duì)其他競(jìng)爭(zhēng)者的應(yīng)對(duì)設(shè)想等。

(注：并購(gòu)類工程同時(shí)包括投資創(chuàng)辦方面內(nèi)容的，還應(yīng)說(shuō)明創(chuàng)辦類工程所要求的各項(xiàng)內(nèi)容，并說(shuō)明工程綜合財(cái)務(wù)效益指標(biāo)。)

六、工程合作及資金處境

(一)工程合作方案：包括工程各方股比，出資形式，合作方式，收入和利潤(rùn)調(diào)配，產(chǎn)品調(diào)配，其他合作內(nèi)容;

(二)工程資金運(yùn)用：包括工程總投資，創(chuàng)辦類工程的前期費(fèi)用(中介費(fèi)、勘探費(fèi)等)、工程創(chuàng)辦資金及其使用構(gòu)成等，并購(gòu)類工程的收購(gòu)前期費(fèi)用、收購(gòu)資金及其使用構(gòu)成，中方投資額及其使用構(gòu)成等;

(三)工程資金籌措：包括工程資本金及各方出資，銀行貸款及其他社會(huì)融資的構(gòu)成與來(lái)源。

七、工程風(fēng)險(xiǎn)分析

分析工程可能存在的較大風(fēng)險(xiǎn)因素，并提出防范風(fēng)險(xiǎn)的相關(guān)措施。

八、其他事項(xiàng)

(一)工程是否存在需要中國(guó)政府輔助解決的問(wèn)題;

(二)實(shí)施工程的下一步工作籌劃。

九、附件

(一)《境外投資工程核準(zhǔn)和備案管理手