萬科房地產(chǎn)公司年度經(jīng)營計(jì)劃模板

萬科房地產(chǎn)公司年度經(jīng)營計(jì)劃模板萬科房地產(chǎn)公司年度經(jīng)營規(guī)劃模板

房地產(chǎn)公司在董事會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下，經(jīng)過全體員工的努力，2023年的各項(xiàng)工作取得了豐碩的成果，“”品牌得到了社會(huì)的初步認(rèn)同?？傮w上說，成績較為喜人。為使公司的各項(xiàng)工作在新的一年里更上一個(gè)臺(tái)階，特制定本方案。

一、總體經(jīng)營目標(biāo)

1.完成房地產(chǎn)開發(fā)面積萬平方米。2.實(shí)現(xiàn)樓盤銷售額萬元。3.完成土地儲(chǔ)藏畝。

二、總體經(jīng)營目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)

為確保2023年度經(jīng)營目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，各部門需要做好如下工作。

(一)完成工程開發(fā)及后期銷售工作

工程是省、市的重點(diǎn)工程。市委、市政府對(duì)其寄予了殷切的期望。由于該工程所蘊(yùn)含的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益，我們必需高質(zhì)量完成。因此，公司做出如下規(guī)劃。

1.確保一季度工程全面開工，力爭(zhēng)年內(nèi)根本完成一期建立任務(wù)工程一期工程占地面積為畝，總投資億元，建筑面積萬平方米。建筑物為商業(yè)廣場(chǎng)裙樓、大廈裙樓和一棟物流倉庫。

(1)土地征拆工作

春節(jié)前后務(wù)必完成第一期工程的土地征拆工作。一月份完成征地摸底調(diào)查，二月份完成征地范圍內(nèi)的無證房屋拆遷，三月份完成征地范圍內(nèi)有證房屋拆遷及國土儲(chǔ)藏中心土地和集體土地的征收工作。

(2)工程合同及開工

一月份簽訂招投標(biāo)代理合同，工程進(jìn)入招投標(biāo)階段。二月份確定具有實(shí)力的施工企業(yè)并簽訂施工合同，確定監(jiān)理企業(yè)并簽訂監(jiān)理合同。三月份工程正式開工建立。

(3)報(bào)建工作

工程部應(yīng)適時(shí)做到工程報(bào)建報(bào)批，跟進(jìn)圖紙?jiān)O(shè)計(jì)。一月份完成方案圖的設(shè)計(jì)，二月份完成擴(kuò)初圖的設(shè)計(jì)。在承辦過程中，工程部應(yīng)擅長協(xié)調(diào)與相關(guān)部門的關(guān)系，不得因報(bào)建拖延而影響工程如期開工。

2.全面啟動(dòng)細(xì)化工程招商工作

招商工作是建成后運(yùn)營的重要根底。該工作開展得順當(dāng)與否，也直接影響企業(yè)的樓盤銷售。因此，在新的一年必需實(shí)現(xiàn)招商戶。

(二)加快工程、工程的施工速度

協(xié)調(diào)與施工單位的關(guān)系，加快工程、工程的施工速度，確保工程的一期工程、工程的二期工程在4月底前完成竣工驗(yàn)收。

(三)完成工程、工程的銷售工作

工程、工程已全部竣工完成，為了快速實(shí)現(xiàn)資金回流，結(jié)合工程所處地段及同類工程的價(jià)格，可以考慮實(shí)行適當(dāng)?shù)膬?yōu)待措施，提高成交量。今年的目標(biāo)銷售額為萬元，銷售率到達(dá)%。

(四)參與土地招標(biāo)

工程前期部要依據(jù)公司的實(shí)際狀況，積極參加土地的招投標(biāo)工作，確保企業(yè)土地儲(chǔ)藏到達(dá)畝以上。

(2)工程投資分析方案

工程投資分析方案

I.工程資金投入量分析A.工程預(yù)期工程投入測(cè)算

依據(jù)工程的現(xiàn)狀，結(jié)合其他類似物業(yè)相應(yīng)工程量的投資開發(fā)進(jìn)度，估計(jì)本工程資金投入如表3-1所示。

表3-1預(yù)期工程資金投入測(cè)算表

時(shí)間工程內(nèi)容

估計(jì)投入資金

年月

日～年月日工程取得;外立面、樣板層、環(huán)境綠化方案、設(shè)備招標(biāo)確定

萬元年月

日～年月日

門前廣場(chǎng)施工、綠化施工及驗(yàn)收，外立面施工開頭，重點(diǎn)廣告媒體預(yù)定，開頭

萬元

承受預(yù)定認(rèn)購

年月

日～年月日

外立面開頭施工，完畢內(nèi)部認(rèn)購，正式開盤預(yù)備工作完成，媒體投放和新聞炒作開頭，為銷售進(jìn)展預(yù)熱

萬元

年月

日～年月

日

設(shè)備選購、安裝工程施工、外立面竣工，

強(qiáng)勢(shì)宣傳推廣，公關(guān)活動(dòng)促銷

萬元

年月日～年月

日竣工驗(yàn)收、交付使用

萬元

合計(jì)

萬元

B.工程預(yù)期投入月度分解規(guī)劃

上述工程工程用款月度規(guī)劃分解如表3-2所示。

表3-2工程月度投資規(guī)劃

單位：萬元日期

年

年月

年月

年月

年月

年月

月

投資累計(jì)

II、工程銷售分析與猜測(cè)A.工程定價(jià)

依據(jù)對(duì)與我企業(yè)工程相近的工程、工程等工程的調(diào)研及其市場(chǎng)反映，可以將我企業(yè)的工程定價(jià)在元/平米～元/平米之間(保守估量，不計(jì)地下停車場(chǎng)出租收入)。

B.工程銷售資金回籠預(yù)期

依據(jù)現(xiàn)階段的房地產(chǎn)市場(chǎng)狀況，估計(jì)工程在12個(gè)月的銷售周期內(nèi)(即年月初至年月底)，按分階段銷售均價(jià)根本上可完成約80%的總銷售量。猜測(cè)工程銷售條件及銷售回款如表3-3所示。

表3-3工程銷售額月度回款表

時(shí)間

均價(jià)

總價(jià)值

銷售率

回款額

累計(jì)回款額

年月日～

年月日

%

年月日～

年月日

%

年月日～

年月日

%

年月日～

年月日

%

年月日～

年月日

%

年月日～

年月日

%

年月日～

年月日

%

年月日～

年月日

%

年月日～

年月日

%

年月日～

年月日

%

年月日～

年月日

%

年月日～

年月日

%

III、工程投資平衡分析

綜合上述分析測(cè)算結(jié)果，工程預(yù)期投資運(yùn)用(現(xiàn)金流出/流入)平衡表如表3-4所示。

表3-4工程投資流量平衡表

單位：萬元

日期

年月年月年月年月年月年月年月年月

工程流入

流出

差額

累計(jì)

綜合表3-4分析，在考慮企業(yè)供應(yīng)的萬元流淌資金的狀況下，按上述工程開發(fā)、銷售條件，工程在整個(gè)開發(fā)期內(nèi)，在保證工程如期清償轉(zhuǎn)讓合同規(guī)定的各期轉(zhuǎn)讓金的條件下，根本不會(huì)消失資金缺乏的風(fēng)險(xiǎn)。

但考慮到其中最大差額到達(dá)萬元，應(yīng)視作資金緊急甚至缺乏的臨界狀況，因此在企業(yè)自有資金有限的狀況下，工程工程建立投入還必需考慮以銀行(短期)貸款、工程墊支等融資方式作為備用手段，以解決可能消失的資金障礙。

篇2：萬科房地產(chǎn)企業(yè)經(jīng)營規(guī)劃治理制度

萬科房地產(chǎn)企業(yè)經(jīng)營規(guī)劃治理制度

第一章總則

第1條為了加強(qiáng)企業(yè)經(jīng)營規(guī)劃治理，促進(jìn)企業(yè)快速安康進(jìn)展，結(jié)合本企業(yè)的實(shí)際狀況，特制定本制度。

第2條治理范圍

這里的經(jīng)營規(guī)劃包括各經(jīng)營部門的業(yè)務(wù)規(guī)劃以及各治理部門的治理規(guī)劃、人力資源規(guī)劃、財(cái)務(wù)規(guī)劃、投資規(guī)劃、融資規(guī)劃等。

第3條本制度適用于企業(yè)各類經(jīng)營規(guī)劃的編制、執(zhí)行和監(jiān)視。其次章年度經(jīng)營規(guī)劃的編制

第4條年度經(jīng)營規(guī)劃所確定的規(guī)劃期為每年的1月1日到12月31日。第5條年度經(jīng)營規(guī)劃編制的程序

(1)每年年底工程前期部依據(jù)企業(yè)中長期進(jìn)展規(guī)劃、本年度經(jīng)營規(guī)劃的執(zhí)行狀況和預(yù)期目標(biāo)，初步提出下一年度的經(jīng)營目標(biāo)。

(2)工程前期部將擬訂的年度經(jīng)營目標(biāo)傳達(dá)給各部門征求意見，并對(duì)各部門的意見進(jìn)展匯總。

(3)工程前期部通過匯總各部門的意見，編制《年度經(jīng)營規(guī)劃草案》，并提交總經(jīng)理辦公會(huì)爭(zhēng)論。

(4)工程前期部依據(jù)總經(jīng)理辦公會(huì)爭(zhēng)論的意見對(duì)年度經(jīng)營規(guī)劃進(jìn)展修改，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。

第6條年度經(jīng)營規(guī)劃的內(nèi)容

企業(yè)年度經(jīng)營目標(biāo)，估計(jì)分階段目標(biāo);為實(shí)現(xiàn)企業(yè)業(yè)務(wù)目標(biāo)，各業(yè)務(wù)部門的業(yè)務(wù)規(guī)劃指標(biāo);編制標(biāo)準(zhǔn)(含表式、編制說明要求)和編制進(jìn)度要求。

第7條如遇特別狀況，企業(yè)年度經(jīng)營規(guī)劃可于年中調(diào)整一次，調(diào)整規(guī)劃須經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)批準(zhǔn)。

第三章年度經(jīng)營規(guī)劃的分解

第8條每年年底由商務(wù)部組織各部門采納滾動(dòng)編制、逐步細(xì)化的方式對(duì)整體經(jīng)營規(guī)劃進(jìn)展分解，形成季度和月度的各部門分解規(guī)劃。

第9條按季度和月度分解年度經(jīng)營規(guī)劃將年度經(jīng)營規(guī)劃分解成為季度、月度經(jīng)營規(guī)劃。

(1)工程前期部(或商務(wù)部)負(fù)責(zé)整體規(guī)劃的分解，并對(duì)各部門規(guī)劃進(jìn)展綜合協(xié)調(diào)和平衡。

(2)各部門負(fù)責(zé)各自詳細(xì)規(guī)劃的分解、執(zhí)行和修訂。第10條各部門負(fù)責(zé)將季度經(jīng)營規(guī)劃分解到每個(gè)月度

各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)將分解到部門的季度經(jīng)營規(guī)劃分解到每個(gè)月，形成月度工作規(guī)劃。

第11條審核批準(zhǔn)企業(yè)年度經(jīng)營規(guī)劃分解結(jié)果

由總經(jīng)理辦公會(huì)爭(zhēng)論、審核各季度、各部門的分解規(guī)劃和各部門月度工作規(guī)劃，由總經(jīng)理批準(zhǔn)。

第四章經(jīng)營規(guī)劃的執(zhí)行第12條經(jīng)營規(guī)劃的下達(dá)

(1)每年年底前由總經(jīng)理辦公會(huì)向各部門下達(dá)年度經(jīng)營規(guī)劃。

(2)每季度之初，由總經(jīng)理辦公會(huì)批準(zhǔn)，工程前期部(或商務(wù)部)下達(dá)下個(gè)季度經(jīng)營規(guī)劃和各部門工作規(guī)劃。

(3)每月月初，由總經(jīng)理批準(zhǔn)，工程前期部(或商務(wù)部)下達(dá)下個(gè)月度經(jīng)營規(guī)劃和各部門工作規(guī)劃。

第13條經(jīng)營規(guī)劃的執(zhí)行

各部門依據(jù)企業(yè)經(jīng)營規(guī)劃及本部門工作規(guī)劃，著眼全局開展工作，以保證本部門工作目標(biāo)和企業(yè)整體經(jīng)營目標(biāo)、經(jīng)營規(guī)劃的實(shí)現(xiàn)。

第14條調(diào)整經(jīng)營規(guī)劃

(1)確因客觀因素影響需要調(diào)整年度經(jīng)營規(guī)劃的，必需由工程前期部(或商務(wù)部)提出申請(qǐng)說明緣由，經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)爭(zhēng)論通過后才能執(zhí)行。

(2)確因客觀因素影響需要調(diào)整季度經(jīng)營規(guī)劃的，必需由相關(guān)部門主管副總提出申請(qǐng)說明緣由，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后才能執(zhí)行。

(3)確因客觀因素影響需要調(diào)整月度經(jīng)營規(guī)劃的，必需由相關(guān)部門經(jīng)理提出申請(qǐng)說明緣由，經(jīng)主管副總確認(rèn)，總經(jīng)理批準(zhǔn)后才能執(zhí)行。

第15條調(diào)整規(guī)劃一律以書面批復(fù)為準(zhǔn)，在未接到書面批復(fù)以前，一律按原規(guī)劃執(zhí)行。

第五章檢查與考核

第16條工程前期部(或商務(wù)部)負(fù)責(zé)跟蹤、分析、報(bào)告企業(yè)經(jīng)營規(guī)劃的執(zhí)行狀況。

第17條職能部門每月以書面形式報(bào)告一次企業(yè)經(jīng)營規(guī)劃任務(wù)的完成狀況。特別事項(xiàng)需要縮短報(bào)告周期的，由總經(jīng)理辦公會(huì)打算。

第18條各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)必需隨時(shí)監(jiān)視檢查企業(yè)經(jīng)營規(guī)劃的執(zhí)行狀況