移動通信有限責(zé)任公司某咨詢管理咨詢流程管理課件

廣東移動通信有限責(zé)任公司未來流程過論文檔KPMG顧問公司2022年12月18日廣東移動通信有限責(zé)任公司未來流程過論文檔2022年12月16目錄1 未來流程模版簡介2 財務(wù)核算高層次流程圖3 采購及應(yīng)付高層次流程圖(樣本)4 項目高層次流程圖(樣本)目錄1 未來流程模版簡介1未來流程模版簡介流程模版第一頁為《流程圖》，以圖表形式將未來內(nèi)建議的：工作任務(wù)；牽涉的系統(tǒng)；負責(zé)部門及決策點等信息表達出來。樣本1未來流程模版簡介流程模版第一頁為《流程圖》，以圖表形式將1未來流程模版簡介(續(xù))流程模版第二頁以後為《流程說明》，以表格形式解釋未來流程明細，其中包括：任務(wù)說明；處理方式(人手還是系統(tǒng))；文檔輸入、輸出；負責(zé)部門及監(jiān)控要點。樣本1未來流程模版簡介(續(xù))流程模版第二頁以後為《流程說明》，2財務(wù)核算高層次流程圖其他業(yè)務(wù)功能：話費記錄項目管理日常業(yè)務(wù)處理期末業(yè)務(wù)處理4應(yīng)付7應(yīng)收6固定資產(chǎn)6固定資產(chǎn)5項目會計8現(xiàn)金管理9預(yù)算集成交易集成交易給日常業(yè)務(wù)處理I的財務(wù)信息如：發(fā)票、付款、收款等。文檔輸出如：付款憑證財務(wù)及管理報表來自供應(yīng)商、銀行等外部機構(gòu)2采購給供應(yīng)商、銀行等外部機構(gòu)1總帳1總帳1財務(wù)及管理報表生成3存貨管理2財務(wù)核算高層次流程圖其他業(yè)務(wù)功能：話費記錄項目管理日常業(yè)3采購高層次流程圖節(jié)錄3采購高層次流程圖節(jié)錄3.1采購申請節(jié)錄3.1采購申請節(jié)錄3.2采購預(yù)付節(jié)錄3.2采購預(yù)付節(jié)錄3.3采購結(jié)算節(jié)錄3.3采購結(jié)算節(jié)錄3.4費用預(yù)付節(jié)錄3.4費用預(yù)付節(jié)錄3.5費用報銷及核銷節(jié)錄3.5費用報銷及核銷節(jié)錄3.6采購物料退貨結(jié)算節(jié)錄3.6采購物料退貨結(jié)算節(jié)錄3.7準備周付款計劃節(jié)錄3.7準備周付款計劃節(jié)錄3.8現(xiàn)金、銀行付款節(jié)錄3.8現(xiàn)金、銀行付款節(jié)錄4項目會計高層次流程節(jié)錄4項目會計高層次流程節(jié)錄4.1立項節(jié)錄4.1立項節(jié)錄4.2擬定項目實施計劃節(jié)錄4.2擬定項目實施計劃節(jié)錄4.3采購申請節(jié)錄4.3采購申請節(jié)錄4.4轉(zhuǎn)庫流程(省、市及縣之間)節(jié)錄4.4轉(zhuǎn)庫流程(省、市及縣之間)節(jié)錄4.5項目工資記錄節(jié)錄4.5項目工資記錄節(jié)錄4.6項目月末費用預(yù)提節(jié)錄4.6項目月末費用預(yù)提節(jié)錄4.7階段性評審節(jié)錄4.7階段性評審節(jié)錄4.8項目合同修改節(jié)錄4.8項目合同修改節(jié)錄4.9資本化節(jié)錄4.9資本化節(jié)錄4.10采購預(yù)付節(jié)錄4.10采購預(yù)付節(jié)錄4.11采購結(jié)算節(jié)錄4.11采購結(jié)算節(jié)錄4.12現(xiàn)金、銀行付款節(jié)錄4.12現(xiàn)金、銀行付款節(jié)錄4.13標簽/記錄節(jié)錄4.13標簽/記錄節(jié)錄廣東移動通信有限責(zé)任公司未來流程過論文檔KPMG顧問公司2022年12月18日廣東移動通信有限責(zé)任公司未來流程過論文檔2022年12月16目錄1 未來流程模版簡介2 財務(wù)核算高層次流程圖3 采購及應(yīng)付高層次流程圖(樣本)4 項目高層次流程圖(樣本)目錄1 未來流程模版簡介1未來流程模版簡介流程模版第一頁為《流程圖》，以圖表形式將未來內(nèi)建議的：工作任務(wù)；牽涉的系統(tǒng)；負責(zé)部門及決策點等信息表達出來。樣本1未來流程模版簡介流程模版第一頁為《流程圖》，以圖表形式將1未來流程模版簡介(續(xù))流程模版第二頁以後為《流程說明》，以表格形式解釋未來流程明細，其中包括：任務(wù)說明；處理方式(人手還是系統(tǒng))；文檔輸入、輸出；負責(zé)部門及監(jiān)控要點。樣本1未來流程模版簡介(續(xù))流程模版第二頁以後為《流程說明》，2財務(wù)核算高層次流程圖其他業(yè)務(wù)功能：話費記錄項目管理日常業(yè)務(wù)處理期末業(yè)務(wù)處理4應(yīng)付7應(yīng)收6固定資產(chǎn)6固定資產(chǎn)5項目會計8現(xiàn)金管理9預(yù)算集成交易集成交易給日常業(yè)務(wù)處理I的財務(wù)信息如：發(fā)票、付款、收款等。文檔輸出如：付款憑證財務(wù)及管理報表來自供應(yīng)商、銀行等外部機構(gòu)2采購給供應(yīng)商、銀行等外部機構(gòu)1總帳1總帳1財務(wù)及管理報表生成3存貨管理2財務(wù)核算高層次流程圖其他業(yè)務(wù)功能：話費記錄項目管理日常業(yè)3采購高層次流程圖節(jié)錄3采購高層次流程圖節(jié)錄3.1采購申請節(jié)錄3.1采購申請節(jié)錄3.2采購預(yù)付節(jié)錄3.2采購預(yù)付節(jié)錄3.3采購結(jié)算節(jié)錄3.3采購結(jié)算節(jié)錄3.4費用預(yù)付節(jié)錄3.4費用預(yù)付節(jié)錄3.5費用報銷及核銷節(jié)錄3.5費用報銷及核銷節(jié)錄3.6采購物料退貨結(jié)算節(jié)錄3.6采購物料退貨結(jié)算節(jié)錄3.7準備周付款計劃節(jié)錄3.7準備周付款計劃節(jié)錄3.8現(xiàn)金、銀行付款節(jié)錄3.8現(xiàn)金、銀行付款節(jié)錄4項目會計高層次流程節(jié)錄4項目會計高層次流程節(jié)錄4.1立項節(jié)錄4.1立項節(jié)錄4.2擬定項目實施計劃節(jié)錄4.2擬定項目實施計劃節(jié)錄4.3采購申請節(jié)錄4.3采購申請節(jié)錄4.4轉(zhuǎn)庫流程(省、市及縣之間)節(jié)錄4.4轉(zhuǎn)庫流程(省、市及縣之間)節(jié)錄4.5項目工資記錄節(jié)錄4.5項目工資記錄節(jié)錄4.6項目月末費用預(yù)提節(jié)錄4.6項目月末費用預(yù)提節(jié)錄4.7階段性評審節(jié)錄4.7階段性評審節(jié)錄4.8項目合同修改節(jié)錄4.8項目合同修改節(jié)錄4.9