XX建設(shè)股份有限公司行政管理制度

第一節(jié)

崗位規(guī)范第二節(jié)

形象規(guī)范第三節(jié)

語言規(guī)范第四節(jié)

社交規(guī)范第五節(jié)

會議規(guī)范第六節(jié)

保密規(guī)范

第一節(jié)

作息時間第二節(jié)

出勤違紀(jì)界定與獎罰

第一節(jié)

簽呈辦理程序第二節(jié)

簽呈報送原則第三節(jié)

簽呈辦理要求第四節(jié)

簽呈辦理流程及歸檔監(jiān)督管理

第一節(jié)

費用管理辦法第二節(jié)

差旅費管理辦法第三節(jié)

公務(wù)車輛管理辦法第四節(jié)

業(yè)務(wù)招待費管理辦法第五節(jié)

其他費用管理辦法第六節(jié)

資金支出管理辦法

第一節(jié)

總經(jīng)理辦公會議事規(guī)則第二節(jié)

“三重一大決策聯(lián)席會議制度第一章 公司簡介XXXX

建設(shè)股份有限公司成立于

2016

年

9

月

14

日，注冊資金

1公司將按照市場化原則和現(xiàn)代企業(yè)管理制度的要求，高樹目標(biāo)、真抓實干、開拓創(chuàng)新、務(wù)求實效，借用最先進的資本運作理念，增強自身創(chuàng)效能力，確保公司健康持續(xù)發(fā)展。第二章 組織架構(gòu)圖（略）第三章 員工行為準(zhǔn)則第一節(jié)

崗位規(guī)范（一）

上班到下班1、上班1.1

遵守上班時間。自覺做到不遲到、不早退，如臨時有事，需提前告知。1.2

工作前做好準(zhǔn)備。2、工作中2.1

工作要做到有計劃、有步驟、高效執(zhí)行。2.2

工作中不要隨意離崗、串崗、閑扯和打私人電話等，不從事與本職工作無關(guān)的相關(guān)事宜。2.3

辦公室內(nèi)保持安靜，走廊內(nèi)勿大聲喧嘩。3、辦公用品和文件的保管3.1

辦公用品和文件必須妥善保管，使用后須馬上歸位；辦公用品和文件不得私自帶離辦公室，帶走時需得到許可。3.2

文件保管不得自行隨意處理，需及時歸檔保存，重要記錄、證據(jù)等文件必須設(shè)定、規(guī)定保存期限。3.3

辦公電子資料應(yīng)按時備份到U

4、下班前4.1

下班前整理好桌面辦公用品，保持桌面整潔及椅子歸位。4.2

關(guān)好門窗，檢查處理水、電等安全事宜。（二）

工作方法1、接受指示時1.1

接受領(lǐng)導(dǎo)指示時，深刻領(lǐng)會意圖。1.2

需虛心聽取，做好記錄2、實行時2.1

充分理解工作的內(nèi)容。2.2

遵守領(lǐng)導(dǎo)指示的方法和順序，或視工作的目的而定。2.3

2.4

工作經(jīng)過和結(jié)果及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報，工作中遇到疑難問題及時與領(lǐng)導(dǎo)反饋及溝通。2.5

對領(lǐng)導(dǎo)的決策和指示要堅決執(zhí)行。3、報告時3.1

撰寫報告文書，需總結(jié)要點。3.2

匯報工作說結(jié)果，請示工作說方案。第二節(jié)

形象規(guī)范（一）著裝

整潔、得體1、服裝正規(guī)、整潔、完好、無污漬，扣子齊全，不漏扣、錯扣。2、襯衣下擺束入褲腰和裙腰內(nèi)，袖口扣好，內(nèi)衣不外露。3、不得穿超短裙、超短褲等暴露服飾。4、鞋、襪保持干凈、衛(wèi)生，鞋面潔凈，在工作場所不打赤腳，不穿拖鞋。（二）儀容

自然、大方、端莊1、頭發(fā)梳理整齊，不染夸張發(fā)色，不戴夸張飾物。2、男職工修飾得當(dāng)，不留長發(fā)長須。3、女職工淡妝上崗，修飾文雅，且與年齡、身份相符。4、臉部和手臂保持清潔，不留長指甲，不染彩色指甲。第三節(jié)

語言規(guī)范1、提倡講普通話。2、使用“您好”、“謝謝”、“不客氣”、“再見”、“不遠送”、“您走好”等文明用語。3、與他人交談，用謙虛態(tài)度傾聽，不要隨意打斷別人的話。4、適時的搭話，確認(rèn)和領(lǐng)會對方談話內(nèi)容、目的。5、盡量少用生僻專業(yè)術(shù)語，以免影響與他人交流效果。第四節(jié)

社交規(guī)范（一）接待與訪問1、接待來訪1.1

接待來訪，熱情周到；迎送來訪，主動問好或話別。1.2

要認(rèn)真傾聽，熱心引導(dǎo)，快速銜接。1.3

在職場范圍內(nèi)，無論遇到熟悉或陌生人員，需向?qū)Ψ轿⑿c頭示意，以示友好。2、訪問他人2.1

要事先預(yù)約，遵守訪問時間。2.2

因故遲到，提前用電話與對方聯(lián)絡(luò)，并解釋說明。2.3

訪問領(lǐng)導(dǎo)，進入辦公室輕敲門，得到允許方可入內(nèi)。（二）

人際關(guān)系1、尊重上級，從人格上對待下級，營造相互信賴的工作氣氛。2、不根據(jù)自己的理解對待同事，以溫暖的關(guān)心栽培榮辱與共的同事愛，營造“同歡樂，共追求”的氛圍。3、肯定、贊揚他人的長處和業(yè)績，對他人短處和不足，進行忠告、鼓勵，造成明快和睦的氣氛。4、在意見和主張不一致時，應(yīng)理解相互的立場，尋找能共同合作的方案。5、不允許在工作崗位上以地緣、血緣、學(xué)員組成派員。（三）

電話使用1、接聽電話，要先說“您好”。2、與領(lǐng)導(dǎo)電話溝通完畢后，需待對方先掛機。3、使用他人辦公室的電話要征得同意。（四）交換名片1、

用雙手遞接名片。2、拿名片的手不要放在腰以下。3、接過名片后確定名片基本信息。第五節(jié)

會議規(guī)范1、事先閱讀會議通知。2、按會議通知要求，在會議開始前5

分鐘進場，并安排專人會議簽到。3、事先閱讀會議材料、做好會前準(zhǔn)備，針對會議議題匯報工作或發(fā)表自己的意見并做好會議記錄。4、開會期間與會人員將手機調(diào)至靜音狀態(tài)，不會客，不從事與會議無關(guān)的活動。5、發(fā)言簡潔明了，條理清晰。6、認(rèn)真聽別人的發(fā)言并記錄。7、不得隨意打斷他人的發(fā)言。8、不要隨意辯解，不要發(fā)牢騷。9、會議完后向上司報告，按要求傳達。10、保存會議資料。11、公司內(nèi)部會議，按秩序就座，依次發(fā)言。發(fā)言時，應(yīng)先向主持人12、保持會場紀(jì)律。第六節(jié)

保密規(guī)范1、員工有履行保守公司商業(yè)秘密的義務(wù)。2、不與家人及工作無關(guān)的人談公司商業(yè)秘密。3、使用資料、文件，必須愛惜，并注意安全和保密，涉及商業(yè)合同、檔在公司檔案室硬盤或部門專用U

盤上。4、不得擅自復(fù)印、抄錄、轉(zhuǎn)借公司資料、文件。如確屬工作需要摘錄和復(fù)制，凡屬保密級文件，需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。5、公司實行員工工資保密制度，員工之間不得相互打聽、談?wù)摗⑴时裙べY待遇與獎金等。第四章 考勤管理第一節(jié)

作息時間（一）公司實行每周5

天工作制上午 8:00

――12:00下午 14:30――17:30時間要求執(zhí)行。（二）考勤管理1、考勤主管部門為人力資源部。設(shè)立專人負(fù)責(zé)具體考勤記錄、統(tǒng)計和稽查工作。公司嚴(yán)格執(zhí)行考勤機指紋錄入登記制度。2、考勤指紋記錄制度適用范圍。非部門日常工作負(fù)責(zé)人及總公司基層員工。（子公司考勤制度參照執(zhí)行）3、指紋錄入規(guī)定。員工必須每天自行錄入兩次指紋，分別為：上午

7:00—8：00

前、下午

13：30—14：30

前。第二節(jié)

出勤違紀(jì)界定與獎罰（一）

員工違紀(jì)分為：遲到、早退、曠工、脫崗、睡崗、玩崗等六種，管理規(guī)定如下：類別遲到早退

說明

扣款標(biāo)準(zhǔn)指未按規(guī)定達到工作崗

遲到

1

30

1位（或作業(yè)地點）

小時以上的扣罰

50

元。指提前離開工作崗位下

早退

1

30

元；1

小時班

以上每次扣罰

50

元。指未經(jīng)同意或按規(guī)定程曠工 序辦理請假手續(xù)而未正常上班的指員工在上班期間未履脫崗 行任何手續(xù)擅自離開工作崗位的睡崗 指員工在上班期間打瞌睡的

曠工半天扣罰

100

元，曠工一天扣罰

200元；一月內(nèi)連續(xù)曠工3

天或累計曠工

5

天的，作自動解除合同處理；全年累計曠工7

天的作開除處理。脫崗一次罰款

30

元。睡崗一次罰款

30

元；造成工作影響和損失的，由責(zé)任人自行承擔(dān)。指員工在上班時間網(wǎng)上購物、看影視視頻、玩電玩崗 每違反一次，罰款

50

元。腦游戲等各種與工作無關(guān)的活動（二）

出勤獎罰

1-2

個工資源部備案。逾期未辦理手續(xù)的，一律不納入全勤獎范圍。對出滿勤獎勵。（三）

假期類別 說明

扣款標(biāo)準(zhǔn)指員工生病必須進行治療而請的假別；病假必須出具甲等以上公立醫(yī)院診斷證明、醫(yī)生的建休證明，無有效證明按曠 病假每月

2

日內(nèi)扣除

50%病假 工處理，同時，公司如需進一步核實， 的基本日工資；超過

2

天

按事假扣薪。有現(xiàn)金付訖章）等資料佐證；出具虛假醫(yī)療證明加倍處罰；指員工因事必須親自辦理而請的假別；事假 但全年事假累計不得超過10

事假按實際天數(shù)扣日薪。數(shù)按曠工處理；婚假產(chǎn)假

按國家相關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行。按國家相關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行。指員工在本公司累計工作已滿

1

年不滿

帶薪休假帶薪休假年假 10

年的，年休假

5

天；已滿

10

年不滿20

年的，年休假

10

天；已滿

20

年的，年休假

15

天。喪假 指員工父母、配偶父母、配偶子女等直系親屬逝世而請的假別

帶薪休假喪假期間工資照發(fā)，準(zhǔn)假天數(shù)如下：父母或配偶父母、配偶或子女逝世給假3-5

天；祖父母逝世給假1-3

天。（四）

批假權(quán)限1、病事假等各種假別：員工

1

天以內(nèi)由部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)；3

天以內(nèi)由分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；3

天以上再報總經(jīng)理批準(zhǔn)。部門和子公司主要負(fù)責(zé)人（包括主持日常工作負(fù)責(zé)人）、公司高管、總經(jīng)理助理請假由董事長批準(zhǔn)。2、所有假別都必須由本人書面填寫請假單，并按規(guī)定程序履行簽字手續(xù)后方為有效假別；特殊情況必須來電、函按程序請示，并于事后一日內(nèi)補辦手續(xù)方為有效假別；未按規(guī)定執(zhí)行一律視為曠工。（五）

外出1、員工上班直接在外公干的，上班后外出公干的，一律由部門主要負(fù)責(zé)人簽具意見確認(rèn)。2、員工未請假即不到崗或雖已事先知會公司但事后不按規(guī)定補辦請假手續(xù)的視為曠工。（六）

出差員工出差應(yīng)事先填寫《出差申請表》，由部門負(fù)責(zé)人簽署意見后報公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，部門負(fù)責(zé)人及以上人員由總經(jīng)理和董事長批請表》應(yīng)事前交人力資源部備查。第五章 審批管理第一節(jié)

簽呈辦理程序(一)

簽呈是呈請公司領(lǐng)導(dǎo)審閱簽批的關(guān)于各類文件、各類工作事項的請示、報告。公司各級各部門、各子公司作為經(jīng)辦方，凡是需限公司呈批單》或者《公文簽批單》，然后按程序呈送。(二)

簽呈要分級遞送和按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范簽具。1、具體承辦人須在請示報告單上寫明呈文者姓名、所在部門、具體日期等請示報告單上的基本項目，同時盡量簡潔地寫明以下內(nèi)報告和請示事項；擬辦意見。如，根據(jù)市財政局ⅹⅹ科的要求（如有書面文件須附后），我公司需報送重點工程建設(shè)進展情況，經(jīng)與公司ⅹⅹ部門ⅹⅹⅹ同志核實統(tǒng)計，特將公司一季度重點工程進展情況匯報（附后）呈上。當(dāng)否，請領(lǐng)導(dǎo)閱示”。2、呈文者所在部門主要負(fù)責(zé)人須進一步說明簽呈情況并提出解,須明確表達意見后再提出解決問題的思

路和建議，報請公司主要領(lǐng)導(dǎo)審批。3、分管領(lǐng)導(dǎo)或主管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)呈報事項的輕重緩急，簽具擬處意見和呈報意見，不得只簽字，不表態(tài)。要求先明確表達意見（同意或者不同意），然后作進一步說明——如不同意的，需說明理由。如贊成的情況：“擬同意。請ⅹⅹ領(lǐng)導(dǎo)審簽”、

“擬同意ⅹ室或ⅹ人意見。請ⅹⅹ領(lǐng)導(dǎo)（按照審批權(quán)限以及事項的大小、輕重確定呈報層級）批示?！比绮毁澇傻那闆r：“請ⅹⅹ領(lǐng)導(dǎo)批示。不贊成采取該方式辦理。理由為……”4、所有簽呈辦畢后，各經(jīng)辦方可根據(jù)工作需要復(fù)印備存后，統(tǒng)一將原件交辦公室登記、編號存檔。第二節(jié)

簽呈報送原則（一）視受文單位而定。上報市四大家（包括市級領(lǐng)導(dǎo)）、市直部門、主管單位、股東單位、重要合作單位的材料和事項須呈送董事長。涉及重要決策、重要項目、人事任免、重要問題、重要部署、大額度資金運作，以及關(guān)乎社會穩(wěn)定、群體事件的，關(guān)乎公司形象的重要事項等，須呈送董事長；關(guān)系公司經(jīng)營管理工作須呈報總經(jīng)理審簽。（三）其他不宜簡單決策的重要事項，須呈送董事長和總經(jīng)理。第三節(jié)

簽呈辦理要求主要包括以下要求：11

個小時為公司高管簽呈集中審批審簽經(jīng)辦部門當(dāng)日取件。如公司高管人員外出，

則由承辦人通過電話、微信、郵件等方式請示，得到明確回復(fù)意見后，承辦人在簽呈件上注明“已通過郵件請示ⅹⅹ副總經(jīng)理同意辦理。ⅹⅹⅹ”。事后，由承辦人找相應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)補簽，完善手續(xù)。凡未完善審簽手續(xù)的，辦公室一律不得簽章出稿。2、簽呈辦理流程要求。公司實行領(lǐng)導(dǎo)班子分工負(fù)責(zé)制，簽呈件的，由分管領(lǐng)導(dǎo)簽具“同意”，

辦公室可據(jù)此簽章；需進一步上報的，則由分管領(lǐng)導(dǎo)簽具“擬同意”，然后按程序上報審簽。上報；屬于公司全局性、戰(zhàn)略性、四大家、市直部門的正式文件，由辦公室負(fù)責(zé)呈報。簽呈須使用統(tǒng)一印制的簽呈專用請示報告單；簽呈需一事一呈，內(nèi)容簡明扼要，格式規(guī)范；簽呈呈報時，凡是直接說明、需要佐證、相關(guān)來由的材料須附后一并呈報，一并存檔。第四節(jié)

簽呈辦理流程及歸檔監(jiān)督管理經(jīng)辦部門為簽呈辦理、歸檔的責(zé)任部門，部門主要負(fù)責(zé)人（包括序規(guī)范、結(jié)果明確、材料歸檔齊備，確保領(lǐng)導(dǎo)的批示意見、主管部門ⅹⅹ部門或者ⅹⅹⅹ同志拿出意見的，須提交該部門提交意見后再重新呈報；充意見，辦公室不得簽章，不得對外報送。第六章 財務(wù)管理第一節(jié)費用管理辦法(一)費用預(yù)算管理的原則1、額度上實行部門預(yù)算、總量管控的原則。繼續(xù)堅持“任務(wù)掛鉤、分類預(yù)算”的方式，公司根據(jù)各級各部門年度工作任務(wù)，并參照劃定到各部門形成預(yù)算，并按照預(yù)算控制、節(jié)余獎勵的方式執(zhí)行。2、操作上實行集中統(tǒng)一、定點管理的原則。為了嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)文件規(guī)定，確保費用規(guī)范使用、接待規(guī)范執(zhí)行，公司設(shè)立接待和集中采購工作組，按照要求實行住宿和餐飲等定點接待

,辦公用品、固定資產(chǎn)等集中采購。3、程序上實行先審后用、管用分離的原則。為了確保經(jīng)費據(jù)實格遵循先申報后使用的原則執(zhí)行，包括出差、采購、維修、接待等；(二)費用報銷流程如下：負(fù)責(zé)人/部門經(jīng)辦人部門財務(wù)部公司領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理董事長

費用報銷（申請）流程/

說明及記錄1、經(jīng)辦人外出辦事取得合法票據(jù),自檢票據(jù)真?zhèn)?、項目?nèi)容。2

差旅費報銷單”等。3、部門負(fù)責(zé)人審核項目內(nèi)容及金額的真實性。4、財務(wù)審核業(yè)務(wù)發(fā)生的合理性、合法性。5、分管領(lǐng)導(dǎo)、財務(wù)總批業(yè)務(wù)發(fā)生的可行性。財務(wù)部

6、出納根據(jù)審批手續(xù)完整支付款項。（三）用款及報銷憑證的要求及傳遞1、實行“一事一單、一人一單”報賬制度，嚴(yán)格執(zhí)行實名報賬，按照“誰經(jīng)手誰簽字，誰了解誰證明，誰同意誰審批”的原則，由經(jīng)辦人、部門負(fù)責(zé)人在發(fā)票上親筆簽名，嚴(yán)禁替代他人簽字，嚴(yán)禁各項目費用之間互相替代使用，費用報銷單附后。2、嚴(yán)格執(zhí)行刷卡消費制度。日常開支、接待

200

元(含)以上的況經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。3、原始票據(jù)種類：自制原始票據(jù)和外來原始票據(jù)。4、自制原始憑證是指由本單位經(jīng)辦業(yè)務(wù)的部門和人員，在執(zhí)行或完成某項經(jīng)濟業(yè)務(wù)時所填制的憑證，如采購入庫單．領(lǐng)料單等。5、外來原始憑證是在經(jīng)濟業(yè)務(wù)完成時從其他單位取得的原始憑證，如銀行解款單、購貨發(fā)票等。6、各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)發(fā)生時所取得的原始憑證，無論是自制原始憑證還是外來原始憑證，都應(yīng)做到記錄真實、內(nèi)容完整、編制及時。7、原始票據(jù)基本要求是：⑴

原始票據(jù)的內(nèi)容必須具備：票據(jù)的名稱；填制票據(jù)的日期；據(jù)單位名稱；經(jīng)濟業(yè)務(wù)內(nèi)容；經(jīng)濟業(yè)務(wù)的數(shù)量、規(guī)格、單價和金額。⑵

從外單位取得的原始票據(jù)，必須蓋有填制單位的印章（公章責(zé)人簽字；對外開出的原始票據(jù)，必須加蓋本單位印章（公章或財務(wù)專用章或發(fā)票專用章）和經(jīng)辦人簽名或印章。⑶

凡填有大寫和小寫金額的原始票據(jù)，大寫與小寫金額必須相符。購買實物的原始票據(jù)，須附明細清單，并有驗收入庫證明。支付款項的原始票據(jù)，付款單位名稱必須與取得發(fā)票上的單位名稱相一致。⑷

一式幾聯(lián)的發(fā)票和收據(jù)，必須用復(fù)寫紙?zhí)钐讓懟蚴褂脽o碳復(fù)寫紙復(fù)寫，順序使用。作廢時應(yīng)當(dāng)加蓋“作廢”戳記，連同存根一起保存，不得撕毀，年末歸檔。⑸

從外單位取得的定額發(fā)票或匯總開具的發(fā)票，必須附有詳細清單，注明具體事項，加蓋與發(fā)票相同的印章。，⑹

職工因公借款填寫“借款審批單”

報賬或收回借款時，由出，納開具收據(jù)并由出納簽名，沖減此筆借款。⑺

經(jīng)上級有關(guān)部門或本公司簽批的經(jīng)濟業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)將批準(zhǔn)文件或合同以及相關(guān)手續(xù)作為原始憑證附件一同上報。⑻

所有憑證不得涂改、挖補，發(fā)現(xiàn)原始票據(jù)有錯誤的，應(yīng)當(dāng)由開出單位重開或者更正，更正處須加蓋開出單位的公章或財務(wù)專用章。8、所有報銷票據(jù)、付款審批表等應(yīng)當(dāng)手續(xù)完備，相關(guān)附件齊全。⑴

所有報銷單據(jù)須填寫

差旅費報銷單”等憑銷原始票據(jù)作為報銷單據(jù)的附件。，⑵

所有“費用報銷單”應(yīng)用黑色或藍黑色鋼筆、水性筆寫明以，下要素：報銷日期、報銷申請人、所屬部門、報銷內(nèi)容、證明人、附⑶

所有“差旅費報銷單”應(yīng)用黑色或藍黑色鋼筆、水性筆寫明以下要素：報銷日期、出差人、所屬部門、事由、出差起止日期、起止地點、附原始單據(jù)張數(shù)；內(nèi)容分欄詳細填寫：報銷金額（大小寫）其中，大寫數(shù)字：壹

貳

叁

肆

伍

陸

柒

捌

玖

拾。⑷

打?。懨饕韵乱兀赫埧钊掌?、經(jīng)辦人、所屬部門、經(jīng)辦事項、擬辦意見、金額；付款方式；匯入單位全稱、開戶銀行及賬號。⑸

所有“借款審批單”應(yīng)用黑色或藍黑色鋼筆、水性筆（或打?。懨饕韵乱兀航杩钊掌凇⒔杩钌暾埲?、所屬部門、借款事由、⑹

各類入庫單、出庫單應(yīng)按各項目填寫齊全，入庫與出庫材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、編碼填寫明細、準(zhǔn)確，由制單人、采購員、保管員、領(lǐng)料人、部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)簽字，不得代簽。9、對公司經(jīng)營過程中產(chǎn)生的物業(yè)水電費、維修費、通訊費（公及辦公用品采購等費用，由辦公室統(tǒng)一填報。10

12366

或在稅局姓名，交財務(wù)管理部審驗。11、從外部取得的原始單據(jù)除差旅費單據(jù)采用“差旅費報銷單”粘貼外，其余各項費用采用“費用報銷單”進行分類粘貼。12便于單據(jù)的審核和裝訂、保管。（四）相關(guān)費用報銷標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)費用的報銷標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格按另行制定的各項費用標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。（五）報賬的時間及要求1、當(dāng)月所有需報銷單據(jù)應(yīng)及時辦好批報手續(xù)，到財務(wù)部辦理付款或銷賬手續(xù)，不得拖延到下月入賬，當(dāng)年的費用必須在當(dāng)年的

12月

31

日前報賬，跨年不報賬，特殊原因需注明原因，方可辦理報銷。2、報賬及借款，報賬時間定為每周星期一和星期二審核，其他視情況而定?，F(xiàn)金借款2000

元以上的必須提前通知財務(wù)。3、凡因公借款人員，在事后一個星期內(nèi)辦好報銷手續(xù)，到財務(wù)管理部結(jié)清賬務(wù)，公司財務(wù)管理部堅持“前賬不清，后賬不結(jié)”的原則。4、財務(wù)部審核會計應(yīng)認(rèn)真審核原始憑證，點清單據(jù)張數(shù)，及時填制記賬憑證。所有報銷及付款憑證到財務(wù)報銷后須加蓋相應(yīng)戳記。⑴

凡現(xiàn)金收入的原始憑證必須加蓋“現(xiàn)金收訖”戳記；⑵

凡銀行收入的原始憑證必須加蓋“銀行收訖”戳記；⑶

凡現(xiàn)金支付的原始憑證必須加蓋“現(xiàn)金付訖”戳記；⑷

凡銀行支付的原始憑證必須加蓋“銀行付訖”戳記；⑸

凡作廢的憑證須加蓋“作廢”戳記。（六）每月結(jié)賬日為當(dāng)月的最后一天。第二節(jié)

差旅費管理辦法（一）差旅費的具體內(nèi)容差旅費包括四大類，是指出差人員到異地出差期間發(fā)生的住宿費、往返交通費、伙食補助及市內(nèi)交通費。（二）差旅事項的獲準(zhǔn)程序1、員工因公出差，除公司領(lǐng)導(dǎo)外，應(yīng)填寫《出差審批表》并按規(guī)定完成審批程序。，2、出差前由擬出差人或團隊指定聯(lián)絡(luò)人填寫《出差審批表》由，辦公室存檔，同時復(fù)印一份《出差審批表》用于報銷差旅費附件。3、出差審批按以下程序辦理：⑴

公司中層以上人員出差時間在三天以內(nèi)（含三天）須經(jīng)公司總經(jīng)理審批，三天以上的須經(jīng)公司董事長審批；⑵

公司中層以下人員出差在二天以內(nèi)（含二天）須經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批，二天以上的須報總經(jīng)理審批；⑶

（三）差旅費的借支程序出管理辦法》的相關(guān)規(guī)定辦理。（四）

差旅費的報銷程序復(fù)印件。報銷程序按公司《資金支出管理辦法》的相關(guān)規(guī)定辦理。手銷。欠款人工資中扣回。公司領(lǐng)導(dǎo)和外聘專家的差旅費用報銷由辦公室指定經(jīng)辦人辦理。（五）差旅費費用報銷的具體規(guī)定1、公司員工出差，應(yīng)提前預(yù)計接待費用并報分管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理審批。預(yù)計出差中接待費用超過業(yè)務(wù)招待標(biāo)準(zhǔn)的，需報總經(jīng)理審批。接待單據(jù)應(yīng)單獨填寫報銷單與差旅費一同報銷。2、出差所發(fā)生的差旅費用，必須附《出差審批表》一同報銷，不能分次另行報銷。3、公司高管的差旅費本著節(jié)約的原則，費用據(jù)實報銷。4、隨同公司高管外出出差的公司員工，其費用報銷經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，可按公司高管標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。5、公司人員出差城市交通費、伙食費按照超支自付、節(jié)余不補的原則以職務(wù)級別區(qū)分限額包干，發(fā)生的住宿費在限額內(nèi)憑票報銷，超過下述標(biāo)準(zhǔn)的，原則上不得報銷。⑴

限額標(biāo)準(zhǔn)見下表：地區(qū)職位

住宿

一類地區(qū)伙食

城市

住宿

二類地區(qū)伙食

城市

三類地區(qū)住

伙宿

食

城市

交通工具費 費 交通費

費

費

交通費

費

費

交通費公司高管 據(jù)實報銷

飛機經(jīng)濟艙、列車軟席、高鐵一等座飛機經(jīng)濟公司中層 400其他員工 350

150

100

350

100

80

300

100

80

艙、列車硬席、高鐵二等座原則上不乘坐飛150

100

300

100

80

250

100

80

機，可乘坐列車硬席、高鐵二等座一類地區(qū)：北京、上海、廣州、深圳二類地區(qū)：除廣州外其他省會城市及直轄市三類地區(qū)：除一、二類地區(qū)外的其他城市及地區(qū)⑵

使用公司交通工具者，不予報銷途中交通費。凡自帶車不補助城市交通費，只報銷往返的路橋費、停車費。6、往返交通和市內(nèi)交通標(biāo)準(zhǔn)⑴

出差人員往返乘坐的交通工具按照職務(wù)級別分類見下表：交通工具類別 火車（含高鐵、動車、全列軟席列車）

輪船

飛機公司高管

二等艙一等軟座

經(jīng)濟艙其余員工

三等艙

經(jīng)濟艙二等軟座⑵

出差人員乘坐飛機要從嚴(yán)控制，總經(jīng)理助理以上人員可以乘坐飛機，其余員工原則上不得乘坐飛機，因出差路途較遠或時間、任務(wù)較緊的，經(jīng)總經(jīng)理或董事長同意后也可乘坐飛機；⑶

出差人員按規(guī)定乘坐飛機、火車、輪船、汽車的交通費及相關(guān)雜費（保險費、機場建設(shè)費、托運費、訂票費等）憑票據(jù)實報銷。⑷

出差人員長途往返交通原則上不得乘坐出租車。因特殊原因必須乘坐出租車的，應(yīng)提交書面情況說明，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。⑸

出差人員在出差地的市內(nèi)交通費、伙食費按第

5

點

5⑴標(biāo)準(zhǔn)包干報銷。⑹

原則上出差人員的機票訂購由辦公室登記辦理。7、其他事項⑴

因業(yè)務(wù)需要，住宿費、乘坐的交通工具超過規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，可據(jù)實報銷；⑵

出差期間因特殊原因發(fā)生宴請和辦公用品等費用，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理批準(zhǔn)，可據(jù)實報銷，但必須事先申請同意；⑶

公司公派到外地參加研究學(xué)習(xí)、培訓(xùn)或會議，憑培訓(xùn)（學(xué)習(xí)、過了公司規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，可據(jù)實報銷，期間不再享受伙食包干補助；⑷

工作人員趁出差之便，事前經(jīng)過公司分管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理批準(zhǔn)就近省親辦事的，其繞道車船費自理，滯留期間不報銷差旅費用；⑸

因調(diào)動工作需要到原單位辦理相關(guān)手續(xù)的，一次往返的住宿費、交通費可按出差標(biāo)準(zhǔn)報銷，但不計出差補貼。（六）不屬于差旅費開支范圍的人員1、探親、訪友人員；2、參加個人之間的追悼會人員；3、應(yīng)邀以個人名義參加校友會、聯(lián)誼會、同學(xué)會、校慶等人員；4、以個人名義參加各種群眾性組織、團體自行組織的各類會議和集會上訪的人員；5、個人違法犯罪受公檢機關(guān)傳訊和到法院應(yīng)訴的人員等。第三節(jié)

公務(wù)車輛管理辦法（一）公務(wù)車輛是為公司經(jīng)營業(yè)務(wù)需要而配備的車輛。（二）公司配備公務(wù)用車輛三臺，車輛配備專職司機。其中配備一臺商務(wù)車，作為商務(wù)接待之用。（三）公司車輛僅限于公司公用，不得用于私人活動。公司車輛由辦公室安排專人統(tǒng)一管理，由實際使用人負(fù)責(zé)保管。指定的合法區(qū)域或安全位置。（五）公司車輛的牌照上戶、保險、年檢費用由公司據(jù)實開支。違章費用原則上由司機承擔(dān)，除因特殊情況下的違停、超速，經(jīng)用車手續(xù)。（六）保險費。公司車輛必須按主管部門的要求購置車輛全險，由辦公室門辦理相關(guān)手續(xù)。（七）油耗費用。公司車輛按月將油費轉(zhuǎn)入油卡中，由辦公室對車輛用油和行駛里程進行登記管理。（八）

由辦公室匯總確定，再按費用報銷程序辦理報帳手續(xù)。（九）洗車費用。司機必須保持車輛內(nèi)外清潔，洗車費用由辦公室到指定洗車場辦理洗車費用年卡，公司不另外報銷洗車費用。（十）

維修費用。堅持先申報再維修的原則，車輛維修需到公司指定修理廠維修。車輛需維修，司機應(yīng)向辦公室報告，由辦公室填寫車輛維修申報單，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后方能維修。報銷維修費用時，必須附車輛維修申報單。車輛在市內(nèi)其他修理廠維修的公司不予報用報銷程序辦理報帳手續(xù)。（十一）用車程序。用車部門和負(fù)責(zé)人先通知辦公室，由辦公室根據(jù)輕重緩急安排用車。（十二）車輛配備一名專職司機，公司其他人員不能隨意駕駛。如司機請假，可由公司辦公室安排有執(zhí)照的其他工作人員代班。（十三）其他公司車輛使用由辦公室統(tǒng)一安排。。0.1元/公里。（十五）司機執(zhí)行安全行駛安全獎，按全年行駛總里程和

0.08元/公里的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放安全獎（按年計發(fā)）

如發(fā)生安全事故，安全獎取5%現(xiàn)的安全事故所造成的損失由司機負(fù)責(zé)，公司不承擔(dān)任何損失。第四節(jié)

業(yè)務(wù)招待費管理辦法

1

人專門負(fù)責(zé)接待工作（1

（二）接待食宿實行定點管理。公司食堂要加強接待就餐能力，2-3

個檔次小金額的實行刷卡支付）。（三）簽，確定接待餐飲、酒水標(biāo)準(zhǔn)后，送辦公室接待專干負(fù)責(zé)安排。其接電話申請，回公司后補辦審批表，費用開支嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。（四）嚴(yán)格執(zhí)行接待標(biāo)準(zhǔn)。外來重要客商、上級重要領(lǐng)導(dǎo)來公司考察時，一般由公司主要領(lǐng)導(dǎo)陪同接待，辦公室全面負(fù)責(zé)安排，標(biāo)準(zhǔn)控制在

1000

元以內(nèi)，其費用從公司總費用中列支；因工作需要，市直部門有關(guān)負(fù)責(zé)人來公司聯(lián)系工作時，由公司相應(yīng)部門主要負(fù)責(zé)人、

600

費中核減；一般工作聯(lián)系時，3

人以內(nèi)的，可提前兩個小時由相關(guān)部門接洽人向公司食堂負(fù)責(zé)人申報自助工作餐標(biāo)準(zhǔn)；3-5

人以上的，相

300

為主，不得提供鮑魚、燕窩、魚翅等高檔菜肴和用野生保護動物制作的菜肴，不得提供香煙和高檔酒水。各部門接待費用實行單列統(tǒng)計，每月從預(yù)算經(jīng)費中核減。簽字確認(rèn)。第五節(jié)

其他費用管理辦法（一）慰問等其他經(jīng)費管理。公司員工本人生病住院、生小孩慰問600元／次;公司員工及直系親屬過世慰問

1000元／次;公司員工家不超過1000元;其他人員慰問酌情而定。其他各種津貼補助嚴(yán)格按照津補貼的有關(guān)規(guī)定統(tǒng)一發(fā)放。交納標(biāo)準(zhǔn)報銷。（三） 公司外聘外地人員的養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、失業(yè)保險，應(yīng)由公司承擔(dān)部分按公司相應(yīng)崗位的標(biāo)準(zhǔn)憑交費發(fā)票限額報銷。（四）

獨生子女就醫(yī)就學(xué)補助按年

1600元發(fā)放，如國家或政府出臺新的規(guī)定，按新規(guī)定執(zhí)行。其他報銷按國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第六節(jié) 資金支出管理辦法所有支出事項，包括資本性支出、日常經(jīng)營性支出、備用金借支以及資金往來調(diào)度等。（二）對公司轉(zhuǎn)讓股權(quán)、對外出借資金（500

萬元以上）及對單項投資額超過人民幣

5000

萬元以上的項目投資和資產(chǎn)處置需經(jīng)股東會批準(zhǔn)；對單項投資額人民幣

5000

萬元以下的項目投資及資產(chǎn)處置需經(jīng)董事會批準(zhǔn)。股東會或董事會另有授權(quán)的除外。1、公司對外的重大資金調(diào)度；2、對外投資；3、償還借款本金或利息（銀行自動扣款的，核實金額后再補辦聯(lián)簽）；4、公司內(nèi)部（含子公司）銀行間資金調(diào)度；5、員工薪酬調(diào)整、專項獎金及福利的發(fā)放，須經(jīng)薪酬委員會審6、年度經(jīng)營預(yù)算中不可預(yù)見費的使用；7、工程剩余尾款的支出；8、向社會有關(guān)部門或團體支付與公司經(jīng)營有關(guān)的特殊性協(xié)調(diào)費或贊助，金額在1000

元以上的（含1000

元）；1000

元以下的按費用類支出流程審批。9、其他未提及的，財務(wù)管理部認(rèn)為對公司有重要影響的特殊事項。（四）總公司資金支出程序如下：1⑴

單筆三千元以下（含三千元）或單張報銷單總金額在一萬元整理粘貼票據(jù)）→經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)人（確認(rèn)）→財務(wù)管理部（審核）→業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)（審核）→財務(wù)總監(jiān)（審核）→總經(jīng)理（審⑵

單筆三千元以上或單張報銷單總金額在一萬元以上：申請報銷人（填寫與業(yè)務(wù)對應(yīng)的資金支出單據(jù)、整理粘貼票據(jù)）→經(jīng)辦部門核）→財務(wù)總監(jiān)（審核）→總經(jīng)理（審核）→董事長（審批）→出納2、已簽署合同類支出：⑴

壹拾萬元以下（含壹拾萬元）

資金申請人（填寫資金付款單：據(jù)、第一次付款須附合同原件）→經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)人（確認(rèn)）→成本控制部（審核）→業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)（審核）→財務(wù)總監(jiān)（審核）→總經(jīng)理⑵

壹拾萬元以上：資金申請人（填寫資金付款單據(jù)、第一次付款附合同原件）→經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)人（確認(rèn)）→成本控制部（審核）→業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)（審核）→財務(wù)總監(jiān)（審核）→總經(jīng)理（審核）→董事⑶尚未簽定合同的業(yè)務(wù)支出函或收款單位的報告申請支付。收費文件申請支付。③公司其他特殊性的開支，由公司另行召開專項會議研究決定，完成審批流程后實施。上述三類業(yè)務(wù)支出審批流程：資金申請人（填寫資金付款單據(jù)、申請報告等）→經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)人（確認(rèn)）→法律事務(wù)部（審核）→成核）→總經(jīng)理（審核）→董事長（審批）→融資管理部（調(diào)度）→出（五）費用報銷應(yīng)遵循以下規(guī)定：１、公司一切費用發(fā)生后，經(jīng)辦人員需填寫相應(yīng)的費用報銷單，序辦理，如果遇到有關(guān)審批人員出差在外，可先口頭請示其批準(zhǔn)，但事后必須辦理補簽手續(xù)。2收人或證明人簽字。3、財務(wù)人員在審核資金支付憑據(jù)時，如發(fā)現(xiàn)不符合國家財經(jīng)法進行解釋。410

借款，報銷時需先沖抵預(yù)支部分，報銷金額不夠沖抵借款的，差額部權(quán)將欠款從欠款人的工資中扣回。5、對員工因工作需要的預(yù)支借款支出，財務(wù)管理部應(yīng)定期進行資中扣還，未核銷完借款的，原則上不予借支新的款項。（六） 子公司資金支出管理流程：：1、預(yù)算內(nèi)費用（不含工資及五險一金）審批權(quán)限及流程。：⑴

單張報銷單據(jù)一千元以下（含一千元）

經(jīng)辦人員（填寫與業(yè)務(wù)對應(yīng)的資金支出單據(jù)、整理粘貼票據(jù)）→子公司副總經(jīng)理（確認(rèn)）→子公司財務(wù)主管（審核）→子公司總經(jīng)理（審批）→出納（審核、付款）。：⑵

單張報銷單據(jù)一千元以上（含一千元）

經(jīng)辦人員（填寫與業(yè)：務(wù)對應(yīng)的資金支出單據(jù)、整理粘貼票據(jù)）→子公司副總經(jīng)理（確認(rèn)）→子公司財務(wù)主管（審核）→子公司總經(jīng)理（審核）→總公司分管領(lǐng)2、已簽署合同類支出合同簽訂按照總公司制定的《合同管理制度》執(zhí)行。支付已簽署合同資金支付流程：⑴

第一次付款須附合同原件）→子公司副總經(jīng)理（確認(rèn)）→總公司成本控制部（審核）→子公司財務(wù)主管（審核）→子公司總經(jīng)理（審批）⑵

伍萬元以上：資金申請人（填寫資金付款單據(jù)、第一次付款須附合同原件）→子公司副總經(jīng)理（確認(rèn)）→總公司成本控制部（審核）→子公司財務(wù)主管（審核）→子公司總經(jīng)理（審核）→總公司分管領(lǐng)導(dǎo)（審批）→總公司融資管理部（復(fù)核調(diào)度）→出納（審核、付款）。⑶

子公司維修、改造按《資產(chǎn)維修管理辦法》執(zhí)行。⑷

各子公司原則上不允許發(fā)生預(yù)算外支出，若發(fā)生預(yù)算外的支出，必須先向總公司申報，經(jīng)總公司分領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理、董事長審批同意衙方可支出。（七）費用報銷應(yīng)遵循以下規(guī)定：１、公司一切費用發(fā)生后，經(jīng)辦人員需填寫相應(yīng)的費用報銷單，序辦理，如果遇到有關(guān)審批人員出差在外，可先口頭請示其批準(zhǔn)，但事后必須辦理補簽手續(xù)。2收人或證明人的簽字。3、財務(wù)人員在審核資金支付憑據(jù)時，如發(fā)現(xiàn)不符合國家財經(jīng)法辦人進行解釋。410

借款，報銷時需先沖抵預(yù)支部分，報銷金額不夠沖抵借款的，差額部權(quán)將欠款從欠款人的工資中扣回。5、對員工因工作需要的預(yù)支借款支出，財務(wù)管理部應(yīng)定期進行資中扣還，未核銷完借款的，原則上不予借支新的款項。第七章 會議管理第一節(jié)

總經(jīng)理辦公會議事規(guī)則（一）會議形式開并專題研究、議定經(jīng)營管理中的重要事項。（二）參加范圍委托公司領(lǐng)導(dǎo)班子其他成員召集和主持。辦公會的與會人員通常是公司領(lǐng)導(dǎo)和有相關(guān)議題的部門主要負(fù)與會人員的人數(shù)。作需要不能出席會議或需中途離會的，須經(jīng)辦公會主持人同意。（三）議事范圍辦公會的主要內(nèi)容：1、傳達學(xué)習(xí)有關(guān)文件、會議精神、落實董事會會議決定；2、

計劃、虧損彌補及盈利分配方案，其它投融資方案；3、研究提交董事會決定的公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置、調(diào)整方案、基本管理制度；4、研究決定公司日常經(jīng)營管理中的重要事項；5、匯報、布置工作，協(xié)調(diào)解決執(zhí)行中的有關(guān)問題；6、需要辦公會研究的其它事項。（四）議題程序及決議1、辦公會議題的確定：辦公會議題內(nèi)容一