2022年公司財務(wù)管理部門工作總結(jié)VIP

第8頁共8頁2022年?公司財務(wù)管?理部門工作?總結(jié)__?_年是公司?有史以來重?要的一年，?時間緊、任?務(wù)重。財務(wù)?管理部以利?潤最大化為?財務(wù)管理導(dǎo)?向，牢固樹?立“以完善?制度為前提?，以業(yè)務(wù)為?抓手，以資?金和全面預(yù)?算為主線，?以資產(chǎn)管理?為重點，以?信息化建設(shè)?為支撐”的?財務(wù)管理理?念，在公司?領(lǐng)導(dǎo)的直接?領(lǐng)導(dǎo)下，按?照各項工作?部署，制訂?有針對性的?工作安排：?加強(qiáng)制度建?設(shè);面對新?開工項目所?需大量現(xiàn)金?流，加強(qiáng)與?銀行的溝通?，搞好融資?工作，加強(qiáng)?企業(yè)現(xiàn)金流?管理工作，?合理使用與?調(diào)配資金;?以預(yù)算管理?為主線加強(qiáng)?成本控制，?降本增效。?在這一年?里，在各部?門的共同配?合下，通過?全體財務(wù)人?員的共同努?力，主要完?成了以下一?些工作：?一、健全財?務(wù)內(nèi)控制度?，進(jìn)一步規(guī)?范各項會計?工作1.?實施《新企?業(yè)會計準(zhǔn)則?》根據(jù)省?國資委、集?團(tuán)公司、公?司董事會的?要求，我司?于___年?全面施行新?準(zhǔn)則。財務(wù)?部按照新準(zhǔn)?則的要求，?對會計科目?、輔助核算?項目、成本?費(fèi)用項目、?預(yù)算項目、?會計報表的?格式等均按?照新企業(yè)會?計制度的規(guī)?定和平時會?計核算和報?表編制中發(fā)?現(xiàn)的問題和?不足進(jìn)行了?改進(jìn)和完善?，如規(guī)范應(yīng)?付職工薪酬?明細(xì)核算科?目、現(xiàn)金流?量增加了材?料現(xiàn)金流的?錄入。經(jīng)濟(jì)?業(yè)務(wù)的內(nèi)部?財務(wù)管理流?程也進(jìn)行相?應(yīng)調(diào)整，保?證對經(jīng)濟(jì)業(yè)?務(wù)的核算確?實按照準(zhǔn)則?要求。今年?初順利完成?了用友財務(wù)?會計模塊的?初始化工作?和新舊準(zhǔn)則?賬務(wù)銜接，?起草了新會?計準(zhǔn)則下公?司的《財務(wù)?會計核算制?度》，確保?公司按時按?新準(zhǔn)則要求?進(jìn)行規(guī)范的?賬務(wù)處理。?2.財務(wù)?部根據(jù)公司?差旅費(fèi)的實?際執(zhí)行情況?，為進(jìn)一步?規(guī)范本公司?工作人員差?旅費(fèi)開支行?為、統(tǒng)一標(biāo)?準(zhǔn)，制定了?差旅費(fèi)報銷?管理規(guī)定，?細(xì)則中對開?銷范圍、費(fèi)?用報銷標(biāo)準(zhǔn)?、報銷流程?等工作程序?作了詳實的?解釋。同時?聯(lián)合總經(jīng)辦?對招待用酒?、茶葉的報?銷手續(xù)進(jìn)行?梳理和規(guī)范?。（范本）?3、加強(qiáng)?資產(chǎn)管理與?信息室對u?盤、電腦配?件等的領(lǐng)用?及領(lǐng)用后的?管理進(jìn)行溝?通、梳理、?完善;協(xié)助?行政室擬定?藥品管理規(guī)?定、對低值?易耗品的管?理進(jìn)行溝通?、梳理和完?善;督促規(guī)?劃設(shè)備部加?強(qiáng)對固定資?產(chǎn)跨部門移?交的手續(xù)管?理。4.?加強(qiáng)成本管?理、出臺成?本管理辦法?針對……?成本管理薄?弱的情況，?年底與相關(guān)?部門配合，?___制定?公司的《成?本管理辦法?》，明確了?各部門的成?本管理職責(zé)?，從成本預(yù)?測、成本決?策、成本計?劃、成本控?制、成本核?算、成本報?告成本分析?以及成本監(jiān)?督方面都進(jìn)?行了詳盡的?規(guī)定，有利?于進(jìn)一步完?善公司的成?本控制體系?，加強(qiáng)成本?管理，提高?公司經(jīng)濟(jì)效?益。5.?財務(wù)管理部?績效薪酬考?核針對公?司出臺的績?效考核制度?，我部相應(yīng)?地制定了績?效薪酬考核?量化指標(biāo)方?案，從公司?規(guī)章制度遵?守情況、工?作效率效果?、6s等多?個方面對本?部門員工績?效進(jìn)行考核?，并擬定相?應(yīng)的獎懲辦?法。實踐表?明，該項考?核制度的實?行有效地調(diào)?動了大家的?積極性，合?理地利用了?人力資源。?6.結(jié)合?公司“6s?”規(guī)定，重?新完善部門?“6s”管?理規(guī)定、進(jìn)?一步細(xì)化部?門6s考核?量化指標(biāo)?7.根據(jù)公?司專題會議?提出的編寫?作業(yè)指導(dǎo)書?的要求，我?部明確分工?，將本部門?工作細(xì)化為?出納業(yè)務(wù)、?資金管理、?外匯管理、?銀行對賬作?業(yè)、銀行詢?證、執(zhí)行建?造合同準(zhǔn)則?、物資采購?業(yè)務(wù)、勞務(wù)?結(jié)算、基建?技改工程、?固定資產(chǎn)業(yè)?務(wù)、成本核?算業(yè)務(wù)指導(dǎo)?書、保險業(yè)?務(wù)、財務(wù)報?表編制、涉?稅業(yè)務(wù)等十?幾個模塊，?___部門?骨干分工負(fù)?責(zé)編寫本崗?位的作業(yè)指?導(dǎo)書，經(jīng)過?層層審核，?跨部門報送?給相關(guān)的部?門領(lǐng)導(dǎo)會簽?，___個?月的精心編?制、修改和?完善，整理?出一套實用?于財務(wù)管理?作業(yè)的作業(yè)?指導(dǎo)書。它?規(guī)范了業(yè)務(wù)?處理程序，?固化了作業(yè)?流程，為部?門員工有序?開展活動提?供了支持。?二、資金?管理方面?資金運(yùn)營：?本年度是公?司有史以來?最緊張的一?年，由于多?艘船舶同時?建造，資金?一度吃緊。?財務(wù)部根據(jù)?公司的資金?管理辦法，?結(jié)合生產(chǎn)節(jié)?點與物資納?期計劃，合?理地安排融?資進(jìn)度與額?度，以保證?生產(chǎn)經(jīng)營所?需。通過?與銀行的積?極溝通，新?爭取到__?_萬元貸款?，并降低了?部分貸款利?率，延長了?還款時間。?同時獲得了?更大的銀行?承兌匯票的?授信額度，?截止___?月___日?，我司今年?共開出銀行?承兌匯票_?__萬元比?去年同期增?加了___?%，極大緩?解了我司資?金壓力，降?低了貸款利?息支出，保?證了我司生?產(chǎn)經(jīng)營的正?常運(yùn)轉(zhuǎn)。?外匯運(yùn)作方?面，財務(wù)部?合理編制收?付匯計劃，?通過遠(yuǎn)期結(jié)?匯等有效手?段，獲得直?接收益__?_萬元。并?與外匯管理?局進(jìn)行了大?量卓有成效?的溝通，為?船舶交付掃?清了政策障?礙。為多艘?船提供了質(zhì)?量保函，保?證我司能夠?及時交船。?資金風(fēng)險?管控：我司?資金活動較?為復(fù)雜，資?金內(nèi)部控制?不可能面面?俱到。財務(wù)?部對公司生?產(chǎn)經(jīng)營管理?各種業(yè)務(wù)進(jìn)?行認(rèn)真梳理?，根據(jù)不同?的環(huán)境不同?的風(fēng)險大小?，明確關(guān)鍵?的業(yè)務(wù)、關(guān)?鍵的程序，?從而確定關(guān)?鍵的風(fēng)險控?制點，針對?關(guān)鍵風(fēng)險控?制點制定有?效的控制措?施，集中精?力管控住關(guān)?鍵風(fēng)險：我?部進(jìn)一步規(guī)?范本公司工?作人員差旅?費(fèi)開支行為?，頒布了《?差旅費(fèi)報銷?管理規(guī)定》?;聯(lián)合總經(jīng)?辦對招待用?用酒、茶葉?的報銷手續(xù)?進(jìn)行梳理和?規(guī)范;我部?通過加強(qiáng)物?資采購合同?的審核、材?料___的?審核、物資?款項支付的?審核等方面?加強(qiáng)物資采?購業(yè)務(wù)的財?務(wù)控制;針?對船東撤單?的情況，我?部集中__?_了與撤銷?船只關(guān)聯(lián)的?債權(quán)債務(wù)關(guān)?系，屬于債?權(quán)的(船東?賠款、預(yù)付?材料款)謹(jǐn)?慎確認(rèn)收入?和損失，定?期督促業(yè)務(wù)?員催收，屬?于債務(wù)的(?物資采購違?約款)要求?業(yè)務(wù)員盡快?把相關(guān)的手?續(xù)辦好，與?此相關(guān)預(yù)付?款保函、保?函保證金也?督促資金管?理員跟銀行?溝通撤銷和?收回。通過?識別并__?_資金活動?主要風(fēng)險來?源和主要風(fēng)?險控制點，?財務(wù)部提高?了內(nèi)部控制?的效率、實?現(xiàn)了公司資?金的安全運(yùn)?營。三、?圍繞公司生?產(chǎn)大綱，制?定和下達(dá)年?度財務(wù)預(yù)算?，持續(xù)推進(jìn)?全面預(yù)算管?理工作。?本年度財務(wù)?預(yù)算的編制?工作，秉承?“自下而上?，自上而下?”的工作思?路，總體協(xié)?同各歸口管?理部門的預(yù)?算，預(yù)算表?格根據(jù)新企?業(yè)會計準(zhǔn)則?的要求，對?相關(guān)預(yù)算項?目進(jìn)行了修?正。財務(wù)?部每月度匯?總收入、成?本與費(fèi)用的?執(zhí)行情況，?___年_?__月份_?__對公司?上半年預(yù)算?執(zhí)行情況進(jìn)?行分析。年?中多次__?_工程課、?規(guī)劃部等部?門召開預(yù)算?溝通協(xié)調(diào)會?，對年度預(yù)?算進(jìn)行調(diào)整?。四、成?本管控進(jìn)?入微利時代?、成本管理?成為公司核?心競爭力之?一，為了加?強(qiáng)成本監(jiān)管?，財務(wù)部修?訂出臺了《?成本管理辦?法》，按期?召開由黃總?、___親?自主持、財?務(wù)部具體負(fù)?責(zé)議題、_?__、編制?會議決議、?落實會議決?議的成本分?析會。除?了加強(qiáng)造船?成本控制外?，財務(wù)部也?加強(qiáng)了對基?建技改工程?的檢查工作?，本年度對?在建的拼焊?平臺、浮碼?頭工程、內(nèi)?業(yè)二工段墻?體工程實施?進(jìn)行跟蹤檢?查，相關(guān)工?程決算實行?剛性審核，?對于超支的?、不合理的?部分堅決不?予通過。?五、材料?1.強(qiáng)化材?料采購一般?審核強(qiáng)化?對物資采購?審核，物資?采購審核一?定要要查驗?合同，以合?同規(guī)定的條?款為準(zhǔn)，并?查驗申報審?批表或?qū)徟?報告等相關(guān)?資料是否齊?全，領(lǐng)導(dǎo)簽?批的若與國?家相關(guān)法規(guī)?、公司制度?規(guī)定、合同?等相左，必?須提出來，?不得審核通?過。2.?認(rèn)真貫徹落?實物資增補(bǔ)?規(guī)定，規(guī)范?材料出庫?根據(jù)物資增?補(bǔ)規(guī)定，紅?單及技術(shù)修?改單停止使?用，___?月份開始工?具庫動力請?購單已停止?使用，用工?具、配件、?易耗品審批?單取代，各?作業(yè)課、職?能部門申請?領(lǐng)用工具、?配件、易耗?品時，先填?寫申購單，?經(jīng)規(guī)劃設(shè)備?課批準(zhǔn)后，?交由物質(zhì)部?采購;所有?科室在領(lǐng)用?工具、配件?、易耗品時?需按工具、?配件、易耗?品的工程號?進(jìn)行領(lǐng)用;?設(shè)備大修改?造單獨立項?申報工程號?的機(jī)器設(shè)備?在領(lǐng)用工具?、配件、易?耗品時按修?理工程號進(jìn)?行領(lǐng)用，不?再按工具、?配件、易耗?品的工程號?進(jìn)行領(lǐng)用。?我部聯(lián)合物?資部加強(qiáng)了?倉管組對物?資增補(bǔ)規(guī)定?執(zhí)行的力度?。3.加?強(qiáng)進(jìn)口設(shè)備?管理本年?度我部對物?料管理系統(tǒng)?中進(jìn)口設(shè)備?的初始設(shè)置?進(jìn)行了修改?、完善物料?系統(tǒng)進(jìn)口設(shè)?備出庫流程?，并解決了?物料管理系?統(tǒng)無法根據(jù)?入庫單的幣?種直接帶出?出庫的進(jìn)口?設(shè)備的幣種?導(dǎo)致在做出?庫統(tǒng)計時無?法按幣種統(tǒng)?計的問題。?4.積極?盤活積壓物?資___?物資部對長?期購入未用?的鋼板的清?理，聯(lián)合物?資部、__?_就積壓的?物資按省產(chǎn)?權(quán)交易中心?的要求的流?程著手進(jìn)行?處理，督促?評估公司完?成積壓物資?的評估工作?，提交評估?結(jié)果。六?、加強(qiáng)稅務(wù)?管理，有效?避免公司的?稅務(wù)風(fēng)險?___年財?務(wù)部積極與?市區(qū)有關(guān)稅?務(wù)部門溝通?與聯(lián)系，完?成了___?企業(yè)所得稅?納稅申報：?相關(guān)的研發(fā)?費(fèi)用所得稅?加計扣除、?節(jié)能節(jié)水專?用設(shè)備所得?稅抵免、殘?疾人員工資?所得稅加計?扣除在規(guī)定?的時間內(nèi)完?成申報備案?，積極發(fā)揮?了稅收效益?。國外設(shè)計?費(fèi)代征代繳?營業(yè)稅及其?他附加稅也?上繳到稅務(wù)?局。在規(guī)?定的退(免?)稅申報期?收匯核銷，?及時辦理出?口退(免)?稅，加快資?金回收，截?止___月?___日總?共取得出口?退稅款__?_億元。?七、小金庫?專項治理工?作認(rèn)真貫?徹落實《_?_》精神，?全面摸清“?小金庫”產(chǎn)?生的根源與?存在形式，?全面排查我?司財務(wù)賬目?，對照規(guī)定?檢查帳務(wù)處?理的合規(guī)性?，對匯款掛?帳進(jìn)行清理?，對開出的?收款收據(jù)進(jìn)?行核銷，對?開出的所有?___進(jìn)行?核銷，對不?正確的賬務(wù)?處理及時進(jìn)?行改正，并?對所有帳務(wù)?進(jìn)行清理，?自查自糾，?及時發(fā)現(xiàn)和?解決問題，?確保了“小?金庫”治理?工作有效開?展。通過?小金庫專項?治理工作的?開展，我部?對內(nèi)部各管?理環(huán)節(jié)進(jìn)行?了一次全面?系統(tǒng)地梳理?，尋找風(fēng)險?點，加以改?進(jìn)，及時堵?塞資金和資?產(chǎn)管理漏洞?，促進(jìn)企業(yè)?建章立制，?完善內(nèi)部控?制機(jī)制，著?力構(gòu)建防治?“小金庫”?、實現(xiàn)穩(wěn)健?發(fā)展的長效?機(jī)制。八?、與其他部?門的協(xié)調(diào)?財務(wù)管理部?是服務(wù)部門?，在做好基?礎(chǔ)工作的前?提下,主動?發(fā)揮管理職?能，加強(qiáng)與?其他部門的?溝通：材料?采購對企業(yè)?的資金流影?響很大，財?務(wù)部積極配?合物資部做?好審核、付?款、對賬、?催賬等工作?;協(xié)助行政?室擬定藥品?管理規(guī)定;?配合企管辦?項稅務(wù)局辦?理申報省名?牌產(chǎn)品的納?稅證明;配?合企管辦向?稅務(wù)局申請?開立申報節(jié)?能獎勵的納?稅證明等等?。九、抓?好財務(wù)部自?身隊伍建設(shè)?總體上看?，本年度財?務(wù)部工作負(fù)?荷比較大，?從實施新會?計準(zhǔn)則、繼?續(xù)推行全面?預(yù)算管理、?加強(qiáng)資金管?理、積極盤?活積壓物資?、做好專項?審計工作等?，任務(wù)重時?間緊，財務(wù)?部充分發(fā)揮?團(tuán)隊力量，?做好部門內(nèi)?責(zé)任分解，?將工作任務(wù)?落實到人，?并為每個工?作崗位設(shè)定?相應(yīng)績效考?核量化指標(biāo)?，順利地完?成本年度的?財務(wù)管理工?作同時通?過定期進(jìn)行?小組討論和?一對一“傳?、幫、帶”?工作對部門?人員進(jìn)行業(yè)?務(wù)培訓(xùn)，進(jìn)?行適當(dāng)?shù)膿Q?崗，加強(qiáng)了?內(nèi)部核算監(jiān)?督，促進(jìn)了?各崗位的交?流合作，提?升科員綜合?工作能力。?明年工作?的展望：?除了日常財?務(wù)管理活動?外，___?年，我部將?按照公司信?息化建設(shè)五?年規(guī)劃的要?求，全面推?進(jìn)推進(jìn)財務(wù)?信息化進(jìn)程?：不斷建?立和完善基?本編碼檔案?包括物料清?單、存貨編?碼、固定資?產(chǎn)編碼、客?戶供應(yīng)商編?碼、人員和?部門編碼、?會計科目編?碼等基礎(chǔ)檔?案體系。定?制統(tǒng)一的標(biāo)?準(zhǔn)是公司整?體信息化建?設(shè)的基礎(chǔ)，?實現(xiàn)設(shè)計、?物資、財務(wù)?使用統(tǒng)一的?檔案編碼，?從而實現(xiàn)生?產(chǎn)設(shè)計、采?購、庫存、?財務(wù)等等模?塊的集成。?力圖達(dá)到這?樣的一個效?果：根據(jù)經(jīng)?公司經(jīng)營領(lǐng)?導(dǎo)班子審定?通過的年度?生產(chǎn)大綱，?在船舶設(shè)計?軟件上進(jìn)行?生產(chǎn)設(shè)計，?生產(chǎn)設(shè)計成?為物資管理?系統(tǒng)的物料?清單，再根?據(jù)生產(chǎn)計劃?安排物資納?期，收發(fā)貨?、___生?產(chǎn)經(jīng)營、并?進(jìn)行財務(wù)核?算和監(jiān)督。?財務(wù)信息?化劃分為兩?大主線：一?條以材料為?主，系統(tǒng)性?的實現(xiàn)從簽?訂采購合同?開始、到合?同到貨、_?__、付款?等執(zhí)行情況?的監(jiān)控，打?通包括企業(yè)?管理物